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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株 A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,183円
-0.62%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.92499%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

233

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス米国小型株A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,148円
+0.70%

純資産総額(百万円)

350

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.47%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

350

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

350

標準偏差1年

14.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

350

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式A(SMA・EW)

基準価額/騰落

17,585円
+0.72%

純資産総額(百万円)

223

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

11.31%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

223

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

223

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

10.71%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

223

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス新興国株A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

14,734円
-0.57%

純資産総額(百万円)

149

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

149

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

149

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

149

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,545円
-0.12%

純資産総額(百万円)

6,690

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.59%

リターン3年(年率)

-0.74%

リターン5年(年率)

-3.69%

リターン10年(年率)

-1.29%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,690

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.72

シャープレシオ10年

-0.31

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,690

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

4.45%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,690

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

基準価額/騰落

35,059円
+0.85%

純資産総額(百万円)

784

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.19%

リターン3年(年率)

21.85%

リターン5年(年率)

16.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

784

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

784

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

784

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

基準価額/騰落

17,339円
-0.23%

純資産総額(百万円)

2,287

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

5.9%

リターン5年(年率)

4.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,287

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,287

標準偏差1年

8.35%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

2,287

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,505円
+0.80%

純資産総額(百万円)

47,924

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.96%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

3.94%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,924

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,924

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

8.01%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

47,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

47,924

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンドA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,967円
-0.61%

純資産総額(百万円)

370

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.57%

リターン3年(年率)

-0.71%

リターン5年(年率)

-2.76%

リターン10年(年率)

-0.81%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

370

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

370

標準偏差1年

3.19%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

4.91%

標準偏差10年

4.05%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

370

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)円

基準価額/騰落

10,645円
-0.12%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

2.1%

リターン5年(年率)

0.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

1.78%

標準偏差3年

2.28%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

222

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン

基準価額/騰落

17,368円
+1.18%

純資産総額(百万円)

641

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、強靭(レジリエンス)なビジネスモデルを有し、利益成長の実現可能性が高いと判断する日本企業の株式に投資する。外部環境の変化に対する耐性や秀でた競争優位性、独自のブランド力等を有し、着実に利益成長を実現していくと判断する企業の株式に投資する。銘柄の選定にあたっては、利益の成長性と企業調査等に基づく成長の実現可能性をもとに約20から30銘柄程度に厳選する。ポートフォリオの構築にあたっては、等金額投資を基本とする。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.76%

リターン3年(年率)

22.71%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

641

シャープレシオ1年

4.22

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

641

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

12.14%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

641

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.34%

純資産総額(百万円)

641

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

11,648円
+1.08%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

37.4%

リターン3年(年率)

15.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

10.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

5.15%

純資産総額(百万円)

220

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

基準価額/騰落

28,427円
+0.83%

純資産総額(百万円)

612

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月12日

リターン1年(年率)

32.76%

リターン3年(年率)

22.99%

リターン5年(年率)

21.2%

リターン10年(年率)

12.57%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

612

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.81

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

612

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

10.1%

標準偏差5年

11.65%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

612

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

612

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

105,257円
-1.69%

純資産総額(百万円)

1,000

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,000

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,000

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,000

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,000

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

基準価額/騰落

12,800円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.15%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

4.46%

リターン10年(年率)

4.11%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

4.16

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

8.7%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

2

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

23,628円
+0.08%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.43%

リターン3年(年率)

18.29%

リターン5年(年率)

8.61%

リターン10年(年率)

9.33%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

10.44%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

16.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

22

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル債券ポートフォリオ(B)

基準価額/騰落

7,704円
+0.04%

純資産総額(百万円)

156

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.072%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の政府債・政府機関債・社債等に投資し、原則として、長期的に日本を含む先進国の投資適格債券市場全体(対円での為替ヘッジベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-0.86%

リターン5年(年率)

-3.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

156

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

156

標準偏差1年

1.84%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

4.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.072%

純資産総額(百万円)

156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

156

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

28,404円
+1.36%

純資産総額(百万円)

787

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券等。S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

16.69%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

13.79%

リターン10年(年率)

8.15%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

787

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

787

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

13.91%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

18.52%

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

787

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

787

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン・H(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,636円
+0.02%

純資産総額(百万円)

283

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

2.74%

リターン5年(年率)

-0.45%

リターン10年(年率)

2.4%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

283

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

283

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

7.7%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

283

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高利回り社債オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

25,438円
+0.63%

純資産総額(百万円)

314

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

10.39%

リターン3年(年率)

12.72%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

314

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

314

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

9.94%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

314

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア

基準価額/騰落

20,466円
+2.20%

純資産総額(百万円)

2,434

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式市場のうち、成長性の見込まれる銘柄に投資。急速に進展する構造改革、規制緩和などにより恩恵を受けるニューフロンティア企業に投資し、信託財産の拡大を目指す。グローバルな視点から銘柄を分析、企業訪問による徹底した調査により組入銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(税引前配当込み)。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

61.04%

リターン3年(年率)

22.58%

リターン5年(年率)

10.07%

リターン10年(年率)

9.55%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,434

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,434

標準偏差1年

19.51%

標準偏差3年

16.95%

標準偏差5年

17.4%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,434

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

基準価額/騰落

8,041円
+0.32%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.3%

リターン3年(年率)

-1.03%

リターン5年(年率)

-4.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

2.42%

標準偏差3年

5.55%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

300

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)

基準価額/騰落

3,823円
+0.31%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-6.93%

リターン3年(年率)

-9.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

-0.43

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

22.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定型『愛称:ライフポイント 安定型』

基準価額/騰落

16,587円
+0.08%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式15%、外国株式10%、日本債券5%、外国債券70%の基本配分比率で投資を行い、安定性重視の運用を行う。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

8.7%

リターン3年(年率)

4.66%

リターン5年(年率)

1.12%

リターン10年(年率)

2.55%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

5.1%

標準偏差10年

4.67%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(8資産)<購・換無>

基準価額/騰落

19,278円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,041

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

23.43%

リターン3年(年率)

14.96%

リターン5年(年率)

10.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,041

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,041

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,041

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H有)(限追)

基準価額/騰落

10,511円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

0.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,285

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,285

標準偏差1年

1.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,285

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,625円
-0.01%

純資産総額(百万円)

207

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月04日

リターン1年(年率)

14.49%

リターン3年(年率)

2.34%

リターン5年(年率)

0.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

207

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

207

標準偏差1年

19.08%

標準偏差3年

14.96%

標準偏差5年

14.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月04日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

207

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2029-31年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

15,991円
+0.18%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2029年から2031年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.9%

リターン3年(年率)

8.65%

リターン5年(年率)

5.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

4.03%

標準偏差3年

4.89%

標準偏差5年

5.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2035-37年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

19,547円
+0.29%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2035年から2037年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.04%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

9.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

6.87%

標準偏差5年

7.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

基準価額/騰落

48,551円
+0.90%

純資産総額(百万円)

2,561

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2560)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント 指数 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.38%

リターン3年(年率)

28.1%

リターン5年(年率)

18.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,561

シャープレシオ1年

5.12

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,561

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

11.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,561

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

420円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

2,561

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H有) (投資一任)

基準価額/騰落

6,533円
+0.09%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.08%

リターン3年(年率)

-3.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

-0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

2.31%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式F(限定H)

基準価額/騰落

13,389円
-0.31%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界配当成長F(限定H)

基準価額/騰落

13,217円
+0.43%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・コア・アルファ

基準価額/騰落

14,522円
+0.49%

純資産総額(百万円)

619

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。大型株を中心に、逆張り等の視点に基づいた投資アプローチを通じて、企業の本源的価値よりも割安だと判断され、投資魅力度の高い株式(バリュー株)に投資を行う。配当込みTOPIXをベンチマークとする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

619

シャープレシオ1年

4.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

619

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

619

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アセアンCAM-VIPファンド

基準価額/騰落

13,991円
-0.66%

純資産総額(百万円)

336

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

21.21%

リターン3年(年率)

11.3%

リターン5年(年率)

9.3%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

336

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

336

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

16.96%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

336

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

336

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

12,160円
+0.10%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

14.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

53,091円
-2.63%

純資産総額(百万円)

745

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

83.03%

リターン3年(年率)

40.56%

リターン5年(年率)

22.2%

リターン10年(年率)

18.54%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

745

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

745

標準偏差1年

23.77%

標準偏差3年

22.13%

標準偏差5年

22.46%

標準偏差10年

23.87%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

745

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

745

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(レアル)年2回

基準価額/騰落

71,363円
-1.45%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、および米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

100.55%

リターン3年(年率)

47.89%

リターン5年(年率)

35.8%

リターン10年(年率)

23.2%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

25.37%

標準偏差3年

24.11%

標準偏差5年

23.69%

標準偏差10年

26.16%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

364

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

12,964円
+0.44%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.53%

リターン3年(年率)

0.62%

リターン5年(年率)

-0.8%

リターン10年(年率)

0.96%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

7.4%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

13.77%

標準偏差10年

14.14%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

403

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

29,499円
+1.06%

純資産総額(百万円)

1,296

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

16.45%

リターン5年(年率)

15.72%

リターン10年(年率)

9.27%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,296

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,296

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

19.92%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,296

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,296

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

12,845円
+0.30%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

12.76%

リターン3年(年率)

6.97%

リターン5年(年率)

4.49%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

4.27%

標準偏差3年

5.01%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

5.12%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

253

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

15,008円
+0.43%

純資産総額(百万円)

203

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

20.58%

リターン3年(年率)

11.72%

リターン5年(年率)

7.98%

リターン10年(年率)

6.82%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

7.2%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

203

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(積極型)

基準価額/騰落

18,075円
+0.58%

純資産総額(百万円)

302

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

29.38%

リターン3年(年率)

17.3%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

10.31%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

302

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

302

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

9.98%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

302

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

302

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)H有

基準価額/騰落

9,887円
+0.23%

純資産総額(百万円)

256

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

13.14%

リターン5年(年率)

11.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

256

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

256

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

256

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

405円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

12.34%

純資産総額(百万円)

256

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2030

基準価額/騰落

11,975円
+0.18%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

8.27%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

3.84%

標準偏差5年

4.32%

標準偏差10年

4.86%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

54

アクティブ

比較

販売会社

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)B『愛称:金のがちょう』

基準価額/騰落

16,282円
+0.04%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界各国の企業が発行するハイブリッド証券(債券的性質と株式的性質を併せ持つ、劣後債及び優先証券等)に投資する。投資対象には銘柄格付がBB格相当以下(投機的格付)の銘柄も含み、組入銘柄の平均格付は、原則としてBBB格相当以上(投資適格格付)となることを目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

16.75%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

5.17%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

8.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

159

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H有)

基準価額/騰落

10,020円
+0.17%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

5.86%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H無)

基準価額/騰落

13,966円
+0.65%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

14.69%

リターン3年(年率)

11.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

9.23%

標準偏差3年

10.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

144

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス フィンテック

基準価額/騰落

15,396円
+1.01%

純資産総額(百万円)

380

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.81%

リターン3年(年率)

18.59%

リターン5年(年率)

4.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

380

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

380

標準偏差1年

18.79%

標準偏差3年

23.57%

標準偏差5年

23.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

380

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

380

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ JPX日経400 ETF

基準価額/騰落

340,019円
+0.99%

純資産総額(百万円)

525,904

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.32%

リターン3年(年率)

28.63%

リターン5年(年率)

18.86%

リターン10年(年率)

14.23%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

525,904

シャープレシオ1年

4.6

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

525,904

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

13.68%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

525,904

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

525,904

3001-3050件を表示(全5732件)

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指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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