設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/11/06
評価基準日：
2026/07/31
高利回り社債オープン･H(年1回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,722
円
2026年08月10日
前日比
前日比
20
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131Q136
2013062803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.4% |
1.75% |
-1.32% |
0.98% |
|
カテゴリー |
1.68% |
2.89% |
-1.04% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-1.14% |
-0.28% |
+ 0.06% |
|
順位 |
31位 |
30位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
66% |
66% |
59% |
53% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
|
標準偏差 |
3.56% |
4.71% |
6.6% |
7.49% |
|
カテゴリー |
4.69% |
4.78% |
6.83% |
7.86% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-0.07% |
-0.23% |
-0.37% |
|
順位 |
26位 |
37位 |
32位 |
25位 |
|
％ランク |
56% |
81% |
70% |
66% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.3 |
-0.23 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.46 |
-0.21 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.16 |
-0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
31位 |
36位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
66% |
79% |
50% |
53% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
46本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報