設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/11/06
評価基準日：
2025/03/31
高利回り社債オープン･H(年1回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,284
円
2025年05月02日
前日比
前日比
25
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
283
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0131Q136
2013062803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.27% |
-1.69% |
2.98% |
0.53% |
|
カテゴリー |
1.87% |
-1.12% |
2.31% |
0.64% |
|
+/- カテゴリー |
-1.6% |
-0.57% |
+ 0.67% |
-0.11% |
|
順位 |
38位 |
36位 |
22位 |
28位 |
|
％ランク |
72% |
68% |
44% |
70% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
3.74% |
7.95% |
7.51% |
8.01% |
|
カテゴリー |
3.34% |
7.95% |
7.83% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
0% |
-0.32% |
-0.23% |
|
順位 |
43位 |
38位 |
32位 |
30位 |
|
％ランク |
82% |
72% |
64% |
75% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
0.01 |
-0.22 |
0.39 |
0.06 |
|
カテゴリー |
0.4 |
-0.15 |
0.34 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.07 |
+ 0.05 |
-0.01 |
|
順位 |
38位 |
33位 |
20位 |
30位 |
|
％ランク |
72% |
63% |
40% |
75% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報