設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/11/06
評価基準日：
2026/06/30
高利回り社債オープン･H(年1回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,723
円
2026年07月14日
前日比
前日比
-18
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131Q136
2013062803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.49% |
2.31% |
-1.15% |
1.36% |
|
カテゴリー |
2.67% |
3.24% |
-1.12% |
1.09% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.93% |
-0.03% |
+ 0.27% |
|
順位 |
31位 |
31位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
64% |
65% |
61% |
52% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
|
標準偏差 |
3.45% |
4.69% |
6.6% |
7.54% |
|
カテゴリー |
4.6% |
4.74% |
6.97% |
8.01% |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-0.05% |
-0.37% |
-0.47% |
|
順位 |
20位 |
37位 |
33位 |
25位 |
|
％ランク |
41% |
78% |
69% |
65% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.43 |
-0.21 |
0.17 |
|
カテゴリー |
0.35 |
0.56 |
-0.19 |
0.13 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.13 |
-0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
32位 |
37位 |
25位 |
21位 |
|
％ランク |
66% |
78% |
53% |
54% |
|
ファンド数 |
49本 |
48本 |
48本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報