設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/11/06

評価基準日:

2026/02/28

高利回り社債オープン・H(年1回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

11,659

2026年03月13日

前日比

前日比

-57

(-0.49%)

純資産総額

純資産総額

284

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131Q136

2013062803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.14%

2.74%

-0.45%

2.4%

カテゴリー

5.32%

3.76%

-0.47%

1.96%

+/- カテゴリー

-3.18%

-1.02%

+ 0.02%

+ 0.44%

順位

35位

24位

26位

16位

%ランク

69%

48%

52%

40%

ファンド数

51本

50本

50本

41本

標準偏差

2.86%

4.43%

6.51%

7.7%

カテゴリー

3.04%

4.34%

6.79%

8.02%

+/- カテゴリー

-0.18%

+ 0.09%

-0.28%

-0.32%

順位

40位

41位

35位

29位

%ランク

79%

82%

70%

71%

ファンド数

51本

50本

50本

41本

シャープレシオ

0.56

0.57

-0.09

0.31

カテゴリー

0.9

0.68

-0.11

0.23

+/- カテゴリー

-0.34

-0.11

+ 0.02

+ 0.08

順位

38位

36位

24位

18位

%ランク

75%

72%

48%

44%

ファンド数

51本

50本

50本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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