設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/11/06
評価基準日：
2026/04/30
高利回り社債オープン･H(年1回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,754
円
2026年05月12日
前日比
前日比
-12
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
286
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131Q136
2013062803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.99% |
2.22% |
-0.84% |
1.53% |
|
カテゴリー |
4.8% |
3.23% |
-0.87% |
1.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-1.01% |
+ 0.03% |
+ 0.28% |
|
順位 |
20位 |
25位 |
25位 |
20位 |
|
％ランク |
40% |
52% |
52% |
50% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
|
標準偏差 |
3.73% |
4.75% |
6.63% |
7.55% |
|
カテゴリー |
4.64% |
4.82% |
6.97% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.07% |
-0.34% |
-0.49% |
|
順位 |
28位 |
35位 |
34位 |
25位 |
|
％ランク |
56% |
72% |
70% |
63% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.41 |
-0.15 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.79 |
0.53 |
-0.16 |
0.14 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.12 |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
19位 |
36位 |
23位 |
20位 |
|
％ランク |
38% |
74% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
50本 |
49本 |
49本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報