設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/11/06

評価基準日:

2025/04/30

高利回り社債オープン・H(年1回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

11,372

2025年05月22日

前日比

前日比

-43

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

285

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131Q136

2013062803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.16%

-0.8%

2.23%

0.37%

カテゴリー

2.51%

-0.38%

1.36%

0.54%

+/- カテゴリー

-1.35%

-0.42%

+ 0.87%

-0.17%

順位

38位

30位

19位

27位

%ランク

72%

57%

38%

65%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

標準偏差

3.46%

7.74%

7.4%

8%

カテゴリー

3.19%

7.8%

7.55%

8.17%

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-0.06%

-0.15%

-0.17%

順位

43位

38位

34位

32位

%ランク

82%

72%

68%

77%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

シャープレシオ

0.26

-0.12

0.3

0.04

カテゴリー

0.56

-0.07

0.21

0.06

+/- カテゴリー

-0.3

-0.05

+ 0.09

-0.02

順位

42位

31位

20位

28位

%ランク

80%

59%

40%

67%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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