設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/11/06
評価基準日：
2025/04/30
高利回り社債オープン･H(年1回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,372
円
2025年05月22日
前日比
前日比
-43
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131Q136
2013062803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.16% |
-0.8% |
2.23% |
0.37% |
|
カテゴリー |
2.51% |
-0.38% |
1.36% |
0.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.35% |
-0.42% |
+ 0.87% |
-0.17% |
|
順位 |
38位 |
30位 |
19位 |
27位 |
|
％ランク |
72% |
57% |
38% |
65% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
|
標準偏差 |
3.46% |
7.74% |
7.4% |
8% |
|
カテゴリー |
3.19% |
7.8% |
7.55% |
8.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
-0.06% |
-0.15% |
-0.17% |
|
順位 |
43位 |
38位 |
34位 |
32位 |
|
％ランク |
82% |
72% |
68% |
77% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.26 |
-0.12 |
0.3 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.56 |
-0.07 |
0.21 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-0.05 |
+ 0.09 |
-0.02 |
|
順位 |
42位 |
31位 |
20位 |
28位 |
|
％ランク |
80% |
59% |
40% |
67% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報