設定日:

2013/06/28

償還日:

2028/11/06

評価基準日:

2025/01/31

高利回り社債オープン・H(年1回決算型)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

11,537

2025年02月10日

前日比

前日比

-20

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

292

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131Q136

2013062803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/06

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンド。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより、信用リスクのコントロールを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.38%

-1.81%

0.05%

0.87%

カテゴリー

2.95%

-1.98%

-0.74%

0.79%

+/- カテゴリー

-0.57%

+ 0.17%

+ 0.79%

+ 0.08%

順位

24位

29位

22位

23位

%ランク

43%

53%

43%

55%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

標準偏差

3.28%

7.92%

9.81%

8.01%

カテゴリー

3.14%

8.03%

10.1%

8.19%

+/- カテゴリー

+ 0.14%

-0.11%

-0.29%

-0.18%

順位

44位

40位

37位

32位

%ランク

79%

73%

72%

77%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

シャープレシオ

0.68

-0.24

0

0.11

カテゴリー

0.86

-0.24

-0.07

0.1

+/- カテゴリー

-0.18

0

+ 0.07

+ 0.01

順位

34位

23位

22位

28位

%ランク

61%

42%

43%

67%

ファンド数

56本

55本

52本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/06

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/05

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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