設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/11/06
評価基準日：
2025/07/31
高利回り社債オープン･H(年1回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,626
円
2025年08月22日
前日比
前日比
-14
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
290
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131Q136
2013062803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.08% |
1.56% |
0.9% |
0.92% |
|
カテゴリー |
3.1% |
2.27% |
-0.04% |
0.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.71% |
+ 0.94% |
-0.03% |
|
順位 |
29位 |
30位 |
21位 |
24位 |
|
％ランク |
54% |
57% |
41% |
56% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
標準偏差 |
3.68% |
6.03% |
6.91% |
7.99% |
|
カテゴリー |
3.35% |
6.41% |
6.96% |
8.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.38% |
-0.05% |
-0.15% |
|
順位 |
45位 |
36位 |
37位 |
32位 |
|
％ランク |
84% |
68% |
72% |
75% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
0.24 |
0.12 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.72 |
0.32 |
0.03 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
-0.08 |
+ 0.09 |
0 |
|
順位 |
31位 |
28位 |
22位 |
26位 |
|
％ランク |
58% |
53% |
43% |
61% |
|
ファンド数 |
54本 |
53本 |
52本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報