設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/11/06
評価基準日：
2025/12/31
高利回り社債オープン･H(年1回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,829
円
2026年01月27日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
289
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131Q136
2013062803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/05
|
運用報告書2 2024/11/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.91% |
3.21% |
-0.22% |
1.98% |
|
カテゴリー |
5.45% |
3.73% |
-0.63% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.54% |
-0.52% |
+ 0.41% |
+ 0.26% |
|
順位 |
29位 |
11位 |
22位 |
20位 |
|
％ランク |
57% |
22% |
44% |
50% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
|
標準偏差 |
2.91% |
4.86% |
6.53% |
7.77% |
|
カテゴリー |
2.91% |
4.83% |
6.77% |
8.06% |
|
+/- カテゴリー |
0% |
+ 0.03% |
-0.24% |
-0.29% |
|
順位 |
42位 |
39位 |
35位 |
28位 |
|
％ランク |
83% |
78% |
70% |
70% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.62 |
-0.05 |
0.25 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.68 |
-0.1 |
0.2 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.06 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
|
順位 |
36位 |
28位 |
22位 |
21位 |
|
％ランク |
71% |
56% |
44% |
53% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報