設定日:
2013/06/28
償還日：
2028/11/06
評価基準日：
2025/06/30
高利回り社債オープン･H(年1回決算型)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
11,592
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-13
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0131Q136
2013062803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/05
|
運用報告書2 2023/11/06
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国ドル建てのハイ･イールド･ボンド｡投資するハイ･イールド･ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする｡投資にあたっては､投資対象の徹底したクレジット分析を行うことにより､信用リスクのコントロールを行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.79% |
2.84% |
1.68% |
0.76% |
|
カテゴリー |
3.39% |
2.72% |
0.5% |
0.83% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
+ 0.12% |
+ 1.18% |
-0.07% |
|
順位 |
18位 |
22位 |
18位 |
27位 |
|
％ランク |
34% |
42% |
36% |
63% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
標準偏差 |
3.77% |
6.46% |
7.15% |
8% |
|
カテゴリー |
3.33% |
6.78% |
7.24% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
-0.32% |
-0.09% |
-0.15% |
|
順位 |
46位 |
36位 |
36位 |
33位 |
|
％ランク |
87% |
68% |
72% |
77% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.42 |
0.23 |
0.09 |
|
カテゴリー |
0.8 |
0.42 |
0.11 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
0 |
+ 0.12 |
-0.01 |
|
順位 |
33位 |
29位 |
20位 |
27位 |
|
％ランク |
63% |
55% |
40% |
63% |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/05 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報