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検索結果5719件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

22,269円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,254

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、デジタル化関連分野における新技術の開発や、デジタル化社会によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.84%

リターン3年(年率)

23.78%

リターン5年(年率)

12.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,254

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,254

標準偏差1年

18.54%

標準偏差3年

18.36%

標準偏差5年

19.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,254

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ US-REITネクストA(投資一任専用)

基準価額/騰落

8,225円
+0.06%

純資産総額(百万円)

906

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券の中から、有望なセクターのリートに投資する。長期・構造的な成長が期待される有望セクターを選定し、個別銘柄の成長性、バリュエーション等を勘案して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.08%

リターン3年(年率)

1.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

906

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

906

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

16.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

906

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2025

基準価額/騰落

13,608円
+0.13%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2025年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、成長・ミドル・安定の3タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2025年以降も償還(2028年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

3.21%

リターン5年(年率)

2.73%

リターン10年(年率)

3.16%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

2.65%

標準偏差3年

4.55%

標準偏差5年

4.77%

標準偏差10年

6.58%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや積極型)

基準価額/騰落

12,619円
+0.20%

純資産総額(百万円)

323

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

323

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

323

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

323

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

323

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(積極型)

基準価額/騰落

13,005円
+0.22%

純資産総額(百万円)

355

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

355

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

355

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

355

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

355

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

GS 日本フォーカス・G マーケット・ニュートラル

基準価額/騰落

8,443円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,717

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に厳選投資することでリターンを追求する。TOPIX先物取引の売建て(ショート)を行うことにより、日本株式市場全体からの影響を抑えつつ、銘柄選択による収益の獲得をめざす。確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.14%

リターン3年(年率)

-1.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,717

シャープレシオ1年

-1.56

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,717

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

1,717

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,717

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

313,421円
+0.06%

純資産総額(百万円)

16,416

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.56%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

15.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,416

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,416

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,000円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.36%

純資産総額(百万円)

16,416

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

293,536円
+0.65%

純資産総額(百万円)

122,219

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

122,219

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

122,219

標準偏差1年

9.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

122,219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

122,219

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国高配当株 ETF

基準価額/騰落

251,501円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,961

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2013)。配当水準が比較的高位の米国株式で構成されるMorningstar配当利回りフォーカス指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)ETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,961

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,961

標準偏差1年

13.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,961

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

5,961

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

336,793円
+0.13%

純資産総額(百万円)

10,199

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

16.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,199

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,199

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

16.09%

標準偏差5年

17.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,199

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

10,199

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

基準価額/騰落

35,853円
-1.07%

純資産総額(百万円)

64,639

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.92%

リターン3年(年率)

9.63%

リターン5年(年率)

19.15%

リターン10年(年率)

10.22%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64,639

シャープレシオ1年

-0.68

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64,639

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

16.15%

標準偏差10年

21%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

64,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,270円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.54%

純資産総額(百万円)

64,639

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

基準価額/騰落

57,198円
+0.81%

純資産総額(百万円)

858

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.91%

リターン3年(年率)

12.79%

リターン5年(年率)

11.81%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

858

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

858

標準偏差1年

12.9%

標準偏差3年

10.63%

標準偏差5年

12.24%

標準偏差10年

13.51%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,640円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

858

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国小型ハイクオリティファンド(資産成長)

基準価額/騰落

55,412円
+1.22%

純資産総額(百万円)

1,281

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.04899%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で、米国で上場あるいは取引されている小型株。高い参入障壁を有し、持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム・アップ・リサーチによって選択し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月24日

リターン1年(年率)

-3.26%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

12.59%

リターン10年(年率)

9.99%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

1,281

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

1,281

標準偏差1年

18.25%

標準偏差3年

17.26%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

18.28%

信託報酬率

2.04899%

純資産総額(百万円)

1,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,281

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

10,696円
+0.27%

純資産総額(百万円)

105,307

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月30日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

105,307

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

105,307

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

105,307

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

105,307

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

22,080円
+0.16%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.09%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

6.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

17.04%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

32

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

基準価額/騰落

12,624円
+0.25%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2028

基準価額/騰落

15,101円
+0.13%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.70999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2028年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.74%

リターン3年(年率)

5.86%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

4.3%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

2.63%

標準偏差3年

5.42%

標準偏差5年

5.64%

標準偏差10年

8.46%

信託報酬率

1.70999%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

15,673円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,321

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.48%

リターン3年(年率)

11.38%

リターン5年(年率)

14.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,321

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,321

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

17.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

1,321

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや保守型)

基準価額/騰落

11,686円
+0.15%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

5.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2065

基準価額/騰落

15,980円
+0.65%

純資産総額(百万円)

2,209

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2065年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.7%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

11.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,209

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,209

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

8.88%

標準偏差5年

9.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,209

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国国債オープン(1年決算型)『愛称:アトラス(1年決算型)』

基準価額/騰落

13,671円
+0.46%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・ブロード・ダイバーシファイド(ドル建て、ヘッジなし)

ファンドコメント

主に、新興国が発行する債券に投資を行う。投資にあたっては、GBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に70%程度、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に30%程度の割合で投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.51%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

9.79%

リターン10年(年率)

5.91%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

59

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経半導体株上場投信

基準価額/騰落

56,840円
+2.45%

純資産総額(百万円)

1,609

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:221A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表す)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,609

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,609

標準偏差1年

31.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

1,609

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年07月26日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

1,609

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H有)

基準価額/騰落

11,710円
-0.39%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.42%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

14.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

374

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,989円
+0.53%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.36%

リターン3年(年率)

2.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額/騰落

15,573円
+1.47%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6335%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.42%

リターン3年(年率)

13.31%

リターン5年(年率)

12.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

11.36%

標準偏差3年

15.69%

標準偏差5年

19.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

6.1%

純資産総額(百万円)

17

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)

基準価額/騰落

13,951円
+0.78%

純資産総額(百万円)

15,084

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用した独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を獲得することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

31.27%

リターン3年(年率)

26.86%

リターン5年(年率)

19.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

15,084

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

15,084

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

11.79%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

15,084

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

8.74%

純資産総額(百万円)

15,084

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

20,996円
+0.38%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月07日

リターン1年(年率)

10.08%

リターン3年(年率)

14.94%

リターン5年(年率)

14.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

9.99%

標準偏差5年

11.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月07日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

182

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

27,163円
+1.02%

純資産総額(百万円)

371

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

21.32%

リターン3年(年率)

20.98%

リターン5年(年率)

19.89%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

371

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

371

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

13.79%

標準偏差10年

17.87%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

371

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

431,722円
+0.65%

純資産総額(百万円)

13,422

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.28%

リターン3年(年率)

23.19%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,422

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,422

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

12.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

13,422

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,670円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

13,422

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

387,729円
+0.41%

純資産総額(百万円)

845

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.16%

リターン3年(年率)

23.15%

リターン5年(年率)

15.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

845

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

845

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

845

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,190円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

845

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株クオンタメンタル投資ファンド

基準価額/騰落

12,663円
+0.59%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場する株式に投資し、中長期的にベンチマーク(TOPIX(配当込み))を上回る投資成果をめざす。各マザーファンドの受益証券の配分比率は、委託会社の独自モデルに基づいた局面判断に応じて変更する。銘柄選定には定性アプローチ(ファンダメンタル)を、各マザーファンドの受益証券の配分比率の決定には定量アプローチ(クオンツ)を活用する、クオンタメンタル投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

政策保有解消推進ETF

基準価額/騰落

1,559円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,216

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2081)。政策保有株式の純資産における比率が一定以上の銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,216

シャープレシオ1年

3.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,216

標準偏差1年

8.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

23円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

1,216

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

UBS グローバル株式ロング・ショート・ファンド

基準価額/騰落

10,134円
+0.97%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.69799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の上場株式を実質的な投資対象とし、ボトムアップで分析する長期業績予想対比で見て、株価が割安と判断する銘柄を買い建て、割高と判断する銘柄を売り建てる株式ロング・ショート戦略を採用し、分散の効いたポートフォリオを構築することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

10.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

13,711円
+0.03%

純資産総額(百万円)

384

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

8.79%

リターン3年(年率)

11.98%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

384

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

384

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

11.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

384

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

384

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,853円
+0.39%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,881円
+0.63%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

19,430円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,919

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

4.98%

リターン3年(年率)

4.29%

リターン5年(年率)

3.27%

リターン10年(年率)

2.27%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,919

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,919

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

6.49%

標準偏差5年

5.65%

標準偏差10年

5.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,919

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,919

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント 外国株式ファンド『愛称:ワールド・プロフェッショナルズ』

基準価額/騰落

41,744円
+0.76%

純資産総額(百万円)

1,885

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とする。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ラッセル・インベストメントが複数の優れた運用会社を厳選し、それらをバランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替等を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

22.48%

リターン5年(年率)

22.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,885

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,885

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,885

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM 厳選米国株式ファンド 『愛称:アメリカンセレクション』

基準価額/騰落

15,367円
+1.14%

純資産総額(百万円)

9,496

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国株式の中から、高い利益成長が期待できると考えられる銘柄を厳選して、集中投資を行う。銘柄選択にあたっては、ジャナス独自のリサーチに基づき、魅力的な成長機会を捉え、高い資本利益率をもたらすと考えられる企業に注目。厳選した30-50銘柄程度でポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

23.35%

リターン3年(年率)

29.26%

リターン5年(年率)

19.93%

リターン10年(年率)

16.67%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,496

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,496

標準偏差1年

21.53%

標準偏差3年

18.45%

標準偏差5年

18.48%

標準偏差10年

18.66%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

9,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

14.97%

純資産総額(百万円)

9,496

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 円インカム・セレクト・F(毎月分配型)『愛称:円インカム・セレクト』

基準価額/騰落

7,234円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,688

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債または海外の国債。国債は「安定面」と「利回り面」から厳選し、為替変動の影響を抑える。日本と海外の国債を比較し、利回りが高い国債に投資することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-5.31%

リターン3年(年率)

-3.03%

リターン5年(年率)

-5.45%

リターン10年(年率)

-1.93%

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,688

シャープレシオ1年

-2.94

シャープレシオ3年

-0.84

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,688

標準偏差1年

1.95%

標準偏差3年

3.82%

標準偏差5年

5.4%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

1,688

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

1,688

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

MAN AHL Diversified リンクファンド(SMA専用)

基準価額/騰落

10,378円
-0.36%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社(SPC)の発行する円建債券に投資し、AHL Partners LLPが運用する外国投資信託証券「Man AHL Diversified(Cayman) Ltd」の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指す。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.32%

リターン3年(年率)

-8.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

-0.87

シャープレシオ3年

-0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

74,164円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,268

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,268

シャープレシオ1年

-0.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,268

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,268

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

430円

直近決算日

2025年09月07日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

1,268

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

114,576円
+0.14%

純資産総額(百万円)

55,718

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.01%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

4.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

55,718

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

55,718

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

55,718

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,580円

直近決算日

2025年09月07日

分配金利回り

2.55%

純資産総額(百万円)

55,718

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・新・国際優良アジア株ファンド『愛称:アジア厳選投資』

基準価額/騰落

18,294円
-0.05%

純資産総額(百万円)

533

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア(日本を除く)の新・国際優良企業に投資する。強固なビジネスモデルから長期的、安定的にキャッシュフローを生み出し、今後、世界的に評価される可能性の高いアジア企業を中心に投資する。ベンチマークは設けず、厳選投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

31%

リターン3年(年率)

17.29%

リターン5年(年率)

8.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

533

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

533

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

533

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

7,419円
+0.20%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.96%

リターン3年(年率)

-6.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

-2.98

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

4.15%

標準偏差3年

6.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

基準価額/騰落

21,151円
+0.30%

純資産総額(百万円)

384

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.48%

リターン3年(年率)

11.37%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

5.57%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

384

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

384

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

10.32%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

384

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

384

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ『愛称:NF・日本成長株アクティブETF』

基準価額/騰落

267,101円
+1.02%

純資産総額(百万円)

2,324

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2083)。わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプロ―チにより、企業のビジネスモデル、経営戦略、財務戦略などを評価し、中長期的に高い自己資本利益率(ROE)を期待できる銘柄を中心に選定し運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,324

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,324

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

2,324

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,700円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

2,324

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ミックス・Dガード(H無)

基準価額/騰落

18,774円
+0.48%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの資産クラス(日本株式・国債、先進国株式・国債、新興国株式・国債)に均等に投資。委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%-50%程度に引き下げ、基準価額のさらなる下落の抑制を目指すDガード戦略を用いる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

8.83%

リターン3年(年率)

10.17%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

8.37%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド<DC年金>『愛称:世界組曲<DC年金>』

基準価額/騰落

37,339円
+0.36%

純資産総額(百万円)

8,424

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基本の投資配分比率は、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.46%

リターン3年(年率)

12.17%

リターン5年(年率)

10.92%

リターン10年(年率)

7.47%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,424

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,424

標準偏差1年

8.4%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

10.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

8,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,424

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・厳選日本株ファンド

基準価額/騰落

21,228円
+0.63%

純資産総額(百万円)

809

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資を行う。確信度の高い銘柄に厳選投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。運用にあたっては、独自の企業調査をもとに銘柄選定を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月20日

リターン1年(年率)

18.95%

リターン3年(年率)

20.4%

リターン5年(年率)

14.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

809

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

809

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

11.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

809

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

809

1801-1850件を表示(全5719件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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