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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H有)『愛称:コア6シード為替ヘッジあり』

基準価額/騰落

14,109円
+0.59%

純資産総額(百万円)

33,845

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

15.05%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

33,845

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

33,845

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

6.65%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

33,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,845

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 2倍ベア

基準価額/騰落

5,965円
-0.22%

純資産総額(百万円)

591

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.44375%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、当該5営業日の最終日から5カ月程度運用を継続した後、マザーファンドの受益証券による安定運用に切り替えを行い、当該最終日の1年5カ月後の日に繰上償還を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

-38.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44375%

純資産総額(百万円)

591

シャープレシオ1年

-1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44375%

純資産総額(百万円)

591

標準偏差1年

28.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44375%

純資産総額(百万円)

591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

591

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド『愛称:インカムフォーカス』

基準価額/騰落

22,446円
+1.06%

純資産総額(百万円)

4,110

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の株式及びわが国の不動産投資信託証券(Jリート)に投資する。株式とJリートの投資割合は、50%ずつを中心とし、各資産の期待リターンやリスク、市場環境等によって、それぞれ30%から70%の範囲で決定する。相対的に高い配当利回りが期待される銘柄を選定し、予想配当の実現可能性や流動性等を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

40.17%

リターン3年(年率)

22.22%

リターン5年(年率)

15.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,110

シャープレシオ1年

4.59

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,110

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

4,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

490円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

4,110

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ S&P500リカバリー戦略株式ファンド

基準価額/騰落

13,021円
+1.16%

純資産総額(百万円)

6,447

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.7825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主にS&P500指数構成銘柄のなかから、株価が下落し本来の企業価値に比べて割安であり、今後の株価上昇余地が大きいと判断されるリカバリー銘柄に厳選して投資する。S&P500指数(配当込み、円ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

41.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7825%

純資産総額(百万円)

6,447

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7825%

純資産総額(百万円)

6,447

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7825%

純資産総額(百万円)

6,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,447

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)『愛称:ワンロード』

基準価額/騰落

10,727円
+0.01%

純資産総額(百万円)

22,824

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

1.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,824

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,824

標準偏差1年

0.56%

標準偏差3年

1.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

22,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,824

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本フォーカス・グロース年2回

基準価額/騰落

30,161円
+1.06%

純資産総額(百万円)

40,625

資金流入週間(百万円)※推計

-36

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

29.37%

リターン3年(年率)

22.35%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

14.52%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

40,625

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

40,625

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

40,625

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,625

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

企業価値成長小型株ファンド『愛称:眼力』

基準価額/騰落

22,979円
+1.49%

純資産総額(百万円)

29,178

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の小型株に投資を行う。小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、経営の健全性、株価投資指標(バリュエーション)の割安度、期待される投資収益率なども勘案して約30-60銘柄の最終ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

58.75%

リターン3年(年率)

17.25%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

19.73%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

29,178

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

29,178

標準偏差1年

20.45%

標準偏差3年

17.76%

標準偏差5年

19.58%

標準偏差10年

21.33%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

29,178

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,178

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(豪ドル)『愛称:インフラプラス(豪ドル)』

基準価額/騰落

3,817円
+0.29%

純資産総額(百万円)

31,378

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

55.58%

リターン3年(年率)

24.39%

リターン5年(年率)

18.18%

リターン10年(年率)

10.47%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

31,378

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

31,378

標準偏差1年

14.36%

標準偏差3年

12.96%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

20.89%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

31,378

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

31,378

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)

基準価額/騰落

6,613円
+0.03%

純資産総額(百万円)

23,927

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

1.59%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

-2.83%

リターン10年(年率)

-1.06%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

23,927

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

23,927

標準偏差1年

1.59%

標準偏差3年

2.6%

標準偏差5年

3.68%

標準偏差10年

3.32%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

23,927

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

23,927

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW) 外国債券Bコース

基準価額/騰落

13,559円
+0.36%

純資産総額(百万円)

106,089

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.97%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

6.14%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

106,089

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

106,089

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

7.2%

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

106,089

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

106,089

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H有)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

19,007円
+0.16%

純資産総額(百万円)

6,109

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.84%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

7.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,109

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,109

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

16.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

6,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,109

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株A(H)

基準価額/騰落

10,923円
+0.29%

純資産総額(百万円)

11,419

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

11,419

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

11,419

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

11,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,419

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2021-I『愛称:十年十色03』

基準価額/騰落

12,896円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,102

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

9.56%

リターン3年(年率)

11.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

4,102

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

4,102

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

4,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,102

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

23,220円
+0.05%

純資産総額(百万円)

43,739

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

31.93%

リターン3年(年率)

22.9%

リターン5年(年率)

18.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

43,739

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

43,739

標準偏差1年

23.65%

標準偏差3年

19.34%

標準偏差5年

19.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

43,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,739

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フォントベル・世界割安債券(H無/年1回決算型)

基準価額/騰落

11,760円
+0.40%

純資産総額(百万円)

11,169

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

11,169

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

11,169

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

11,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,169

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

20,526円
-1.52%

純資産総額(百万円)

19,698

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

58.93%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

3.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,698

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,698

標準偏差1年

33.17%

標準偏差3年

29.82%

標準偏差5年

29.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

19,698

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,698

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンドII(年1回決算)

基準価額/騰落

41,086円
+1.91%

純資産総額(百万円)

7,838

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.93%

リターン3年(年率)

14.37%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

10.51%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

7,838

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

7,838

標準偏差1年

13.71%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

7,838

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,838

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバル株式厳選投資ファンド A(一任)

基準価額/騰落

18,759円
+0.02%

純資産総額(百万円)

8,181

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 日本を除く世界の株式を実質的な主要投資対象とし、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行う。 ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)とする。原則として対円で為替ヘッジすることにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.71%

リターン3年(年率)

10.78%

リターン5年(年率)

3.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,181

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,181

標準偏差1年

9.69%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,181

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

19,816円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,973

資金流入週間(百万円)※推計

-37

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.19%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,973

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,973

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

5.22%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,973

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,973

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

基準価額/騰落

19,228円
+0.41%

純資産総額(百万円)

3,323

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

12.46%

リターン3年(年率)

7.64%

リターン5年(年率)

4.55%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,323

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,323

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

5.79%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,323

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)債券・成長型

基準価額/騰落

9,185円
+0.27%

純資産総額(百万円)

36,425

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

0.8%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.89%

リターン3年(年率)

1.94%

リターン5年(年率)

-2.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8%

純資産総額(百万円)

36,425

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8%

純資産総額(百万円)

36,425

標準偏差1年

2.57%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8%

純資産総額(百万円)

36,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,425

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,200円
-0.04%

純資産総額(百万円)

9,477

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

18.04%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

-2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,477

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,477

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

21.55%

標準偏差5年

24.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

9,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,477

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

USマイクロキャップ株式ファンド

基準価額/騰落

27,111円
+1.19%

純資産総額(百万円)

5,269

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

2.134%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、バリュエーションが適正で中長期的に高い業績成長が見込まれる米国の金融商品取引所に上場されているマイクロキャップ株式(米国では、主に時価総額10億米ドル未満の超小型企業の株式。日本の小型株式と同程度の規模。)に投資する。組入銘柄数は、100から150銘柄程度を目処とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

37.17%

リターン3年(年率)

19.4%

リターン5年(年率)

18.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

5,269

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

5,269

標準偏差1年

16.32%

標準偏差3年

20.1%

標準偏差5年

19.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.134%

純資産総額(百万円)

5,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,269

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB グローバル・テクノロジー・インフラ『愛称:未来インフラ』

基準価額/騰落

19,450円
+1.60%

純資産総額(百万円)

22,835

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

11.36%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

8.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

22,835

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

22,835

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

22,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,835

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本優良株・ファンド

基準価額/騰落

25,261円
+1.31%

純資産総額(百万円)

6,784

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ファンドコメント

わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

44.08%

リターン3年(年率)

22.05%

リターン5年(年率)

12.85%

リターン10年(年率)

12.95%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,784

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,784

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

13.3%

標準偏差10年

14.51%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,784

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・フィンテック革命ファンド(H無)

基準価額/騰落

9,992円
+0.68%

純資産総額(百万円)

7,610

資金流入週間(百万円)※推計

-38

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のフィンテック関連企業(多岐にわたる新たなテクノロジーを通じて、保険、資産運用、融資、決済などの既存の金融サービスに変革をもたらす企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。投資にあたっては、1:キャッシュレス・ビジネス、2:テクノロジーを積極的に取りこむ金融ビジネス、3:フィンテックの技術基盤 の3つの成長テーマに着目する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

-6.74%

リターン3年(年率)

7.96%

リターン5年(年率)

1.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,610

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,610

標準偏差1年

16.55%

標準偏差3年

16.21%

標準偏差5年

17.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

7,610

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

4%

純資産総額(百万円)

7,610

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

10,018円
+0.35%

純資産総額(百万円)

8,348

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、DR(預託証券)を含む新興国(ラッセル新興国株インデックスの構成国・地域)の株式。原則として、5年以上にわたり増配を継続している企業の中から、成長性の高い約150銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

30.8%

リターン3年(年率)

17.79%

リターン5年(年率)

11.42%

リターン10年(年率)

10.65%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,348

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,348

標準偏差1年

12.47%

標準偏差3年

11.78%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

8,348

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

18.97%

純資産総額(百万円)

8,348

金

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

基準価額/騰落

14,720円
+2.92%

純資産総額(百万円)

2,563

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

2.63%

リターン5年(年率)

4.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,563

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,563

標準偏差1年

18.71%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,563

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(毎月)

基準価額/騰落

10,838円
-0.27%

純資産総額(百万円)

19,116

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。銘柄選定に当たっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

27.73%

リターン3年(年率)

12.36%

リターン5年(年率)

11.11%

リターン10年(年率)

7.13%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,116

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,116

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

15.14%

標準偏差5年

19.24%

標準偏差10年

22.54%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

19,116

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

19,116

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

23,454円
+0.42%

純資産総額(百万円)

10,724

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.32%

リターン3年(年率)

28.79%

リターン5年(年率)

14.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,724

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,724

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

14.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

10,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,724

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国連続増配成長株オープン『愛称:女神さま・オープン』

基準価額/騰落

29,968円
+0.89%

純資産総額(百万円)

16,704

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所上場株式。長期にわたる連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

21.58%

リターン3年(年率)

18.87%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

14.17%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

16,704

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

16,704

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

16,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

3.34%

純資産総額(百万円)

16,704

アクティブ

比較

販売会社

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2022-08

基準価額/騰落

14,654円
+0.42%

純資産総額(百万円)

7,022

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国のCB(転換社債)を主要投資対象とする。CBへの投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、転換対象の有価証券の価格との連動性等の投資効率、発行企業自体の成長性および安定性等を勘案しつつ、特に信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと運用委託先が判断する銘柄を中心に投資する。外貨建資産について、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.85%

リターン3年(年率)

12.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,022

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,022

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

7,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,022

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

18,873円
-0.84%

純資産総額(百万円)

60,392

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

53.08%

リターン3年(年率)

22.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

60,392

シャープレシオ1年

3.91

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

60,392

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

60,392

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

60,392

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・グローバル・クレジットB(H無 年2回)

基準価額/騰落

14,108円
+0.44%

純資産総額(百万円)

5,804

資金流入週間(百万円)※推計

-39

信託報酬率(税込)

1.227%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の社債等(投資適格社債、ハイ・イールド社債、新興国債券(国債、社債等)、資産担保証券、ローン等)および派生商品等に投資を行い、米ドルベースでの中長期的な収益の獲得を目指して運用を行う。市場環境によっては、先進国ソブリン債券や現金等の保有比率を高める場合がある。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.95%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

5,804

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

5,804

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.227%

純資産総額(百万円)

5,804

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,804

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・グローバル・ハイイールド(毎月分配)

基準価額/騰落

5,990円
+0.45%

純資産総額(百万円)

28,628

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)

ファンドコメント

主として世界各国のハイイールド債券に投資を行い、高い利子収入の獲得を目指す。原則としてB-格相当以上の公社債に投資し、ポートフォリオの平均格付はB-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

12.85%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,628

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,628

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

9.09%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

28,628

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

28,628

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン(DC)

基準価額/騰落

51,488円
+1.31%

純資産総額(百万円)

38,670

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.84%

リターン3年(年率)

24.98%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

13.9%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

38,670

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

38,670

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

11.51%

標準偏差5年

13.13%

標準偏差10年

14.82%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

38,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,670

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM ベスト・インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,827円
-0.36%

純資産総額(百万円)

46,887

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

7.78%

リターン3年(年率)

3.81%

リターン5年(年率)

0.65%

リターン10年(年率)

2.51%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

46,887

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

46,887

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

6.12%

標準偏差5年

7.41%

標準偏差10年

8.26%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

46,887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,887

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ベイリー・ギフォード インパクト投資F(予想分配型)『愛称:ポジティブ・チェンジ』

基準価額/騰落

9,795円
-0.61%

純資産総額(百万円)

12,338

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。持続可能であらゆる人々を受容する世界の実現に向け、好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす「インパクト・テーマ」に沿って、重要な社会的課題の解決に資する事業活動を、公正かつ誠実に行う企業の中から、投資機会を発掘する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月25日

リターン1年(年率)

17.79%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

12,338

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

12,338

標準偏差1年

18.03%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

12,338

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

12.25%

純資産総額(百万円)

12,338

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

27,098円
+0.66%

純資産総額(百万円)

45,962

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

20.46%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

10.54%

リターン10年(年率)

8.02%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

45,962

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

45,962

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

8.65%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

45,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,962

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ Society 5.0関連株(予想分配金提示型)『愛称:スマートテクノロジー(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,814円
+1.04%

純資産総額(百万円)

11,405

資金流入週間(百万円)※推計

-40

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

14.74%

リターン3年(年率)

18.03%

リターン5年(年率)

6.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

11,405

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

11,405

標準偏差1年

17.37%

標準偏差3年

17.27%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

11,405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

15.28%

純資産総額(百万円)

11,405

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

基準価額/騰落

22,928円
0%

純資産総額(百万円)

2,946

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

78.78%

リターン3年(年率)

39.48%

リターン5年(年率)

29.3%

リターン10年(年率)

17.76%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

2,946

シャープレシオ1年

5.18

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

2,946

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

18.94%

標準偏差10年

22.17%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

2,946

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

2,946

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追)

基準価額/騰落

9,755円
-0.14%

純資産総額(百万円)

15,382

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

15,382

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

15,382

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

15,382

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,382

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

基準価額/騰落

10,823円
+0.42%

純資産総額(百万円)

17,763

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.48%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

6.66%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

17,763

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

17,763

標準偏差1年

5.68%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

7.97%

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

17,763

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

8.82%

純資産総額(百万円)

17,763

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

42,160円
+0.69%

純資産総額(百万円)

6,606

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

14.55%

リターン3年(年率)

18.21%

リターン5年(年率)

18.27%

リターン10年(年率)

13.63%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,606

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,606

標準偏差1年

12.54%

標準偏差3年

12.28%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

14.56%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

6,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,606

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(H無、3カ月)

基準価額/騰落

9,916円
+0.86%

純資産総額(百万円)

7,123

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

19.84%

リターン3年(年率)

16.83%

リターン5年(年率)

18.54%

リターン10年(年率)

14.1%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,123

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,123

標準偏差1年

12.2%

標準偏差3年

12.04%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

15.24%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,123

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

15.63%

純資産総額(百万円)

7,123

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称:アメリカン・エンジェル』

基準価額/騰落

10,864円
+0.28%

純資産総額(百万円)

18,788

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

20.12%

リターン3年(年率)

16.23%

リターン5年(年率)

17.9%

リターン10年(年率)

15.04%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

18,788

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

18,788

標準偏差1年

13.91%

標準偏差3年

15.7%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

19.91%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

18,788

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

4.69%

純資産総額(百万円)

18,788

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス 米国ディープバリュー株式A(H有)

基準価額/騰落

18,301円
+0.42%

純資産総額(百万円)

7,422

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資を行行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

57.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

7,422

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

7,422

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

7,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,422

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金)

基準価額/騰落

61,970円
+2.13%

純資産総額(百万円)

11,736

資金流入週間(百万円)※推計

-41

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.5%

リターン3年(年率)

40.07%

リターン5年(年率)

24.93%

リターン10年(年率)

17.33%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

11,736

シャープレシオ1年

4.09

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

11,736

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

11,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,736

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

2,842円
+0.57%

純資産総額(百万円)

13,314

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

33.3%

リターン3年(年率)

19.37%

リターン5年(年率)

20.57%

リターン10年(年率)

11.47%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,314

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,314

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

10.66%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

13,314

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

13,314

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

6,933円
+0.36%

純資産総額(百万円)

19,926

資金流入週間(百万円)※推計

-42

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

23.66%

リターン3年(年率)

13.09%

リターン5年(年率)

7.37%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

19,926

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

19,926

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

14.15%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

19,926

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

19,926

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つみたて

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NISA対象外

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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ETF

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