NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/27

償還日:

2044/11/22

評価基準日:

2025/04/30

東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

16,663

2025年05月12日

前日比

前日比

-9

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

34,682

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

49311187

2018072705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-14.45%

-0.66%

18.25%

--

カテゴリー

-13.3%

1.15%

14.24%

--

+/- カテゴリー

-1.15%

-1.81%

+ 4.01%

--

順位

13位

10位

5位

--

%ランク

52%

46%

23%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

標準偏差

20.24%

20.68%

21.86%

--

カテゴリー

18.59%

19.52%

20.56%

--

+/- カテゴリー

+ 1.65%

+ 1.16%

+ 1.3%

--

順位

22位

16位

18位

--

%ランク

88%

73%

82%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

シャープレシオ

-0.73

-0.04

0.83

--

カテゴリー

-0.71

0.04

0.69

--

+/- カテゴリー

-0.02

-0.08

+ 0.14

--

順位

9位

10位

4位

--

%ランク

36%

46%

19%

--

ファンド数

25本

22本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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