NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/27
償還日：
2044/11/22
評価基準日：
2026/07/31
東京海上･ベトナム株式ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
23,527
円
2026年08月27日
前日比
前日比
362
円
(1.56%)
純資産総額
純資産総額
40,726
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311187
2018072705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.33% |
10.35% |
11.06% |
-- |
|
カテゴリー |
7.75% |
5.47% |
9.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.58% |
+ 4.88% |
+ 1.2% |
-- |
|
順位 |
6位 |
6位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
27% |
35% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
20.49% |
20.94% |
19.83% |
-- |
|
カテゴリー |
19.25% |
19.57% |
19.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24% |
+ 1.37% |
+ 0.46% |
-- |
|
順位 |
21位 |
18位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
79% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.62 |
0.48 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.28 |
0.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.2 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
6位 |
6位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
27% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
23本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報