NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/27
償還日：
2044/11/22
評価基準日：
2025/09/30
東京海上･ベトナム株式ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
22,709
円
2025年10月30日
前日比
前日比
199
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
43,192
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311187
2018072705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/22
|
運用報告書2 2023/11/22
|
ファンドの特色
主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.72% |
13.85% |
21.89% |
-- |
|
カテゴリー |
4.56% |
10.1% |
15.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.16% |
+ 3.75% |
+ 6.05% |
-- |
|
順位 |
6位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
22% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.8% |
20.86% |
21.61% |
-- |
|
カテゴリー |
21.75% |
19.47% |
20.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.05% |
+ 1.39% |
+ 1.29% |
-- |
|
順位 |
22位 |
15位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
66% |
81% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.66 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.5 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.16 |
+ 0.25 |
-- |
|
順位 |
6位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
27% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
26本 |
23本 |
21本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報