NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/27
償還日：
2044/11/22
評価基準日：
2025/07/31
東京海上･ベトナム株式ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
21,307
円
2025年08月18日
前日比
前日比
-192
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
41,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
49311187
2018072705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/22
|
運用報告書2 2023/11/22
|
ファンドの特色
主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.75% |
9.11% |
22.78% |
-- |
|
カテゴリー |
2.48% |
8.83% |
16.16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.27% |
+ 0.28% |
+ 6.62% |
-- |
|
順位 |
9位 |
6位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
27% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.91% |
21.75% |
21.59% |
-- |
|
カテゴリー |
21.78% |
20.29% |
20.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.13% |
+ 1.46% |
+ 1.16% |
-- |
|
順位 |
22位 |
17位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
74% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.41 |
1.05 |
-- |
|
カテゴリー |
0.15 |
0.42 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.01 |
+ 0.27 |
-- |
|
順位 |
10位 |
6位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
27% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
27本 |
23本 |
22本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報