NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/27
償還日：
2044/11/22
評価基準日：
2026/04/30
東京海上･ベトナム株式ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
24,740
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-85
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
45,811
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311187
2018072705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.81% |
21.22% |
15.42% |
-- |
|
カテゴリー |
32.46% |
13.25% |
11.7% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 22.35% |
+ 7.97% |
+ 3.72% |
-- |
|
順位 |
3位 |
5位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
23% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.42% |
20.7% |
20.29% |
-- |
|
カテゴリー |
19.4% |
19.56% |
19.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 1.14% |
+ 0.74% |
-- |
|
順位 |
16位 |
16位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
73% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.79 |
1.02 |
0.76 |
-- |
|
カテゴリー |
1.76 |
0.67 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.03 |
+ 0.35 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
19% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報