NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/27
償還日：
2044/11/22
評価基準日：
2026/09/30
東京海上･ベトナム株式ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
22,322
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-112
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
37,876
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
49311187
2018072705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2024/11/22
|
ファンドの特色
主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.7% |
9.68% |
10.04% |
-- |
|
カテゴリー |
9.45% |
4.41% |
8.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.75% |
+ 5.27% |
+ 1.89% |
-- |
|
順位 |
15位 |
6位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
27% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.32% |
21.25% |
20.08% |
-- |
|
カテゴリー |
21.75% |
19.89% |
19.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
+ 1.36% |
+ 0.51% |
-- |
|
順位 |
14位 |
18位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
79% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
23本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.44 |
0.49 |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.22 |
0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.22 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
15位 |
6位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
27% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
31本 |
23本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報