NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/27

償還日:

2044/11/22

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・ベトナム株式ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

19,485

2025年02月07日

前日比

前日比

-231

(-1.17%)

純資産総額

純資産総額

44,081

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

49311187

2018072705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.63%

8.22%

17.31%

--

カテゴリー

6.22%

8.56%

10.31%

--

+/- カテゴリー

+ 8.41%

-0.34%

+ 7%

--

順位

8位

7位

3位

--

%ランク

31%

31%

14%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

標準偏差

15.75%

18.85%

25.76%

--

カテゴリー

16.37%

19.01%

24.81%

--

+/- カテゴリー

-0.62%

-0.16%

+ 0.95%

--

順位

12位

14位

16位

--

%ランク

47%

61%

73%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

シャープレシオ

0.92

0.43

0.67

--

カテゴリー

0.38

0.43

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.54

0

+ 0.26

--

順位

8位

10位

2位

--

%ランク

31%

44%

10%

--

ファンド数

26本

23本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

--

--

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--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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