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ファンド名

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

▲

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資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

基準価額/騰落

24,329円
+2.11%

純資産総額(百万円)

27,632

資金流入週間(百万円)※推計

278

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

49.67%

リターン3年(年率)

27.88%

リターン5年(年率)

18.31%

リターン10年(年率)

13.79%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,632

シャープレシオ1年

4.85

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,632

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

27,632

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひふみクロスオーバーpro

基準価額/騰落

12,822円
+2.52%

純資産総額(百万円)

46,869

資金流入週間(百万円)※推計

278

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

38.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

46,869

シャープレシオ1年

5.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

46,869

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

46,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,869

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

基準価額/騰落

139,064円
+1.87%

純資産総額(百万円)

15,994

資金流入週間(百万円)※推計

276

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:234A)。フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

15,994

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

15,994

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

15,994

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

15,994

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・コンテンツIP戦略株式ファンド

基準価額/騰落

9,663円
-0.14%

純資産総額(百万円)

2,139

資金流入週間(百万円)※推計

276

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主としてコンテンツ産業およびコンテンツの知的財産等に関連する企業の株式に投資する。銘柄の選択にあたっては、知的財産およびそれに関連する事業展開等に着目し、成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,139

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,139

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,139

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,285円
-0.28%

純資産総額(百万円)

107,320

資金流入週間(百万円)※推計

275

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.45%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,320

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,320

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

107,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

107,320

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(年3.6%目標分配プラス・奇数月)

基準価額/騰落

10,134円
-0.31%

純資産総額(百万円)

4,372

資金流入週間(百万円)※推計

273

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定する。また、この比率は定期的に見直す。決算日前営業日の基準価額に対し、年率で3.6%の分配金を支払うことを目標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

4,372

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

4,372

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

4,372

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

63円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0.62%

純資産総額(百万円)

4,372

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本債インデックス

基準価額/騰落

8,509円
+0.16%

純資産総額(百万円)

31,557

資金流入週間(百万円)※推計

273

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-4.65%

リターン3年(年率)

-3.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

31,557

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

31,557

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

31,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,557

金

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

基準価額/騰落

13,792円
-3.27%

純資産総額(百万円)

2,414

資金流入週間(百万円)※推計

273

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.73%

リターン3年(年率)

2.63%

リターン5年(年率)

4.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,414

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,414

標準偏差1年

18.71%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,414

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 ジャパン高配当株式ファンド

基準価額/騰落

39,157円
+2.66%

純資産総額(百万円)

33,652

資金流入週間(百万円)※推計

272

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)。原則として、予想配当利回りが市場平均以上の企業の中から、配当成長が期待できる企業を厳選することにより、インカム収入に値上がり益を加えたトータル・リターンの獲得をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

57.36%

リターン3年(年率)

30.39%

リターン5年(年率)

21.77%

リターン10年(年率)

15.21%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

33,652

シャープレシオ1年

4.63

シャープレシオ3年

2.6

シャープレシオ5年

1.9

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

33,652

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

11.63%

標準偏差5年

11.44%

標準偏差10年

13.13%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

33,652

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

180円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

33,652

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

16,271円
+0.51%

純資産総額(百万円)

41,309

資金流入週間(百万円)※推計

271

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

41,309

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

41,309

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

41,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,309

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 宇宙開発

基準価額/騰落

49,402円
+1.49%

純資産総額(百万円)

46,776

資金流入週間(百万円)※推計

270

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

93.57%

リターン3年(年率)

42.31%

リターン5年(年率)

30.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

46,776

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

46,776

標準偏差1年

25.86%

標準偏差3年

22.62%

標準偏差5年

21.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

46,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,776

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック 天然資源株ファンド

基準価額/騰落

21,078円
+0.91%

純資産総額(百万円)

17,261

資金流入週間(百万円)※推計

270

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界のエネルギー関連株約40%、鉱山株約40%、金鉱株約20%の割合で分散投資を行う。エネルギー資源や、アルミニウム、金などの鉱物資源を採掘、精製、販売などに関わる企業の株式に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

86.76%

リターン3年(年率)

31.32%

リターン5年(年率)

27.95%

リターン10年(年率)

18.89%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,261

シャープレシオ1年

4.32

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,261

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

18.07%

標準偏差5年

20.17%

標準偏差10年

22.53%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,261

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,261

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

基準価額/騰落

24,875円
+2.55%

純資産総額(百万円)

41,976

資金流入週間(百万円)※推計

266

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

55.24%

リターン3年(年率)

29.79%

リターン5年(年率)

20.53%

リターン10年(年率)

14.63%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,976

シャープレシオ1年

3.64

シャープレシオ3年

2.36

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,976

標準偏差1年

15.06%

標準偏差3年

12.6%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

14.77%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,976

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,600円

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

12.46%

純資産総額(百万円)

41,976

新興国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrustインド株式

基準価額/騰落

21,113円
-1.36%

純資産総額(百万円)

108,575

資金流入週間(百万円)※推計

263

信託報酬率(税込)

0.9828%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資する。銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

9.55%

リターン3年(年率)

17.82%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

108,575

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

108,575

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

13.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

108,575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,575

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

株式インデックス225

基準価額/騰落

19,299円
+1.47%

純資産総額(百万円)

47,740

資金流入週間(百万円)※推計

262

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式に投資。日経平均株価(日経225)(配当込み)にできるだけ連動させるため、同平均採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。資金の流出入に伴う売買は、原則として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄に等株数投資できる金額となるまで行わないこととし、それまでは余裕資金運用部分で対応。株式組入比率は高水準を維持。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

60.3%

リターン3年(年率)

30.52%

リターン5年(年率)

16.64%

リターン10年(年率)

15.33%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

47,740

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

47,740

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.3%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

47,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

205円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

47,740

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ 全世界株式インデックスコレクト

基準価額/騰落

16,200円
+0.14%

純資産総額(百万円)

12,453

資金流入週間(百万円)※推計

262

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。全世界の株式に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への投資割合は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの時価総額の比率に基づき決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

30.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

12,453

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

12,453

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

12,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,453

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

基準価額/騰落

27,152円
-0.16%

純資産総額(百万円)

41,953

資金流入週間(百万円)※推計

261

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

43%

リターン3年(年率)

27.18%

リターン5年(年率)

18.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

41,953

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

41,953

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

11.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

41,953

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,953

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,972円
+0.01%

純資産総額(百万円)

11,154

資金流入週間(百万円)※推計

260

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

11,154

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

11,154

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

11,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,154

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

24,500円
+0.91%

純資産総額(百万円)

24,065

資金流入週間(百万円)※推計

259

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の4つのアセット(資産)に投資する。基本アロケーション(国内株式40%・国内債券22%・外国株式19%・外国債券16%・現金等3%%)のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

25.34%

リターン3年(年率)

16.92%

リターン5年(年率)

12.02%

リターン10年(年率)

9.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,065

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,065

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.68%

標準偏差10年

8.49%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,065

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,065

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内債券インデックス

基準価額/騰落

8,700円
+0.17%

純資産総額(百万円)

32,148

資金流入週間(百万円)※推計

259

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

-4.69%

リターン3年(年率)

-3.19%

リターン5年(年率)

-2.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

32,148

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

32,148

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

32,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,148

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

37,116円
-6.39%

純資産総額(百万円)

20,410

資金流入週間(百万円)※推計

258

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

20,410

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

20,410

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

20,410

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,410

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド

基準価額/騰落

37,989円
+2.78%

純資産総額(百万円)

37,030

資金流入週間(百万円)※推計

258

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

67.18%

リターン3年(年率)

37.4%

リターン5年(年率)

25.81%

リターン10年(年率)

17.16%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

37,030

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

2.86

シャープレシオ5年

2.06

シャープレシオ10年

1.22

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

37,030

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

37,030

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

37,030

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・量子技術関連株式ファンド『愛称:クアンテック』

基準価額/騰落

9,387円
+1.14%

純資産総額(百万円)

8,092

資金流入週間(百万円)※推計

253

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

8,092

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

8,092

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

8,092

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,092

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI エネルギー・電力株式ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI パワー』

基準価額/騰落

10,001円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,333

資金流入週間(百万円)※推計

252

信託報酬率(税込)

0.19989%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)および株式に投資することにより、実質的にエネルギー、電力関連企業に対象を絞って投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

1,333

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

1,333

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19989%

純資産総額(百万円)

1,333

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,333

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ワールド・パッケージ・オープン

基準価額/騰落

20,577円
-0.92%

純資産総額(百万円)

16,452

資金流入週間(百万円)※推計

252

信託報酬率(税込)

1.08625%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

17.8%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

7.13%

信託報酬率

1.08625%

純資産総額(百万円)

16,452

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.08625%

純資産総額(百万円)

16,452

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

6.71%

信託報酬率

1.08625%

純資産総額(百万円)

16,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

16,452

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当日本株式オープン『愛称:好配当ニッポン』

基準価額/騰落

20,425円
+2.59%

純資産総額(百万円)

33,197

資金流入週間(百万円)※推計

250

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、企業の業績変化などのファンダメンダルズ、株価の割安性等の観点から銘柄評価を総合的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

59.52%

リターン3年(年率)

31.46%

リターン5年(年率)

22.52%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,197

シャープレシオ1年

4.82

シャープレシオ3年

2.6

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,197

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

11.8%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,197

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,050円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

9.25%

純資産総額(百万円)

33,197

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東海東京ヌビーン・リタイアメント(資産安定)

基準価額/騰落

11,125円
-0.06%

純資産総額(百万円)

12,712

資金流入週間(百万円)※推計

250

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

12,712

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

12,712

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

12,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,712

複合

アクティブ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2030

基準価額/騰落

14,470円
+0.16%

純資産総額(百万円)

33,448

資金流入週間(百万円)※推計

249

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2030年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

7.75%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,448

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,448

標準偏差1年

3.83%

標準偏差3年

4.75%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

33,448

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

33,448

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

厳選ジャパン

基準価額/騰落

31,910円
+1.79%

純資産総額(百万円)

8,387

資金流入週間(百万円)※推計

249

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式に投資(上場予定を含む)を行う。今後高い利益成長が期待できる20銘柄程度に厳選し投資を行う。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品等から企業価値の増大が期待できる企業に着目。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、組入銘柄を選定する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

94.39%

リターン3年(年率)

32.8%

リターン5年(年率)

14.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,387

シャープレシオ1年

5.03

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,387

標準偏差1年

18.68%

標準偏差3年

16.08%

標準偏差5年

17.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

8,387

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

8,387

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス日本株式

基準価額/騰落

24,823円
+2.13%

純資産総額(百万円)

24,336

資金流入週間(百万円)※推計

249

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

50.28%

リターン3年(年率)

28.36%

リターン5年(年率)

18.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,336

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,336

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,336

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Bコース

基準価額/騰落

20,472円
+1.05%

純資産総額(百万円)

9,284

資金流入週間(百万円)※推計

246

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.86%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

13.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,284

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,284

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.32%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

9,284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.79%

純資産総額(百万円)

9,284

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FW・UBS・オルタナティブファンド

基準価額/騰落

10,344円
-0.26%

純資産総額(百万円)

9,692

資金流入週間(百万円)※推計

244

信託報酬率(税込)

1.834%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

9,692

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

9,692

標準偏差1年

1.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

9,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,692

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H無)

基準価額/騰落

47,966円
-2.87%

純資産総額(百万円)

97,604

資金流入週間(百万円)※推計

242

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指数に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

85.74%

リターン3年(年率)

46.74%

リターン5年(年率)

32.62%

リターン10年(年率)

18.22%

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

97,604

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

1.33

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

97,604

標準偏差1年

22.75%

標準偏差3年

18.39%

標準偏差5年

16.74%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

97,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,604

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

16,499円
+0.71%

純資産総額(百万円)

18,898

資金流入週間(百万円)※推計

241

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

18.2%

リターン3年(年率)

12.35%

リターン5年(年率)

8.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,898

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,898

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

5.95%

標準偏差5年

6.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,898

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・米国優良株・ファンド

基準価額/騰落

77,302円
+0.48%

純資産総額(百万円)

215,837

資金流入週間(百万円)※推計

240

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

21.77%

リターン3年(年率)

27.69%

リターン5年(年率)

22.51%

リターン10年(年率)

17.64%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

215,837

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

215,837

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

15.16%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

215,837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215,837

国内/不

インデックス

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

基準価額/騰落

7,500円
-0.12%

純資産総額(百万円)

62,770

資金流入週間(百万円)※推計

239

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

22.43%

リターン3年(年率)

6.93%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

62,770

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

62,770

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

9.55%

標準偏差10年

11.86%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

62,770

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8%

純資産総額(百万円)

62,770

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

基準価額/騰落

16,590円
-0.34%

純資産総額(百万円)

21,691

資金流入週間(百万円)※推計

239

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

21,691

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

21,691

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

21,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,691

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

31,067円
-1.15%

純資産総額(百万円)

62,756

資金流入週間(百万円)※推計

238

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

52.83%

リターン3年(年率)

21.33%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

62,756

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

62,756

標準偏差1年

16.75%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

62,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62,756

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H有)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

9,827円
+1.90%

純資産総額(百万円)

1,792

資金流入週間(百万円)※推計

237

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,792

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,792

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,792

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

86,052円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,180,990

資金流入週間(百万円)※推計

237

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

27.07%

リターン3年(年率)

26.05%

リターン5年(年率)

21.65%

リターン10年(年率)

17.23%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,180,990

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,180,990

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

15.7%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,180,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,180,990

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 J-REITファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

45,474円
-0.26%

純資産総額(百万円)

90,604

資金流入週間(百万円)※推計

235

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

22.65%

リターン3年(年率)

7.89%

リターン5年(年率)

5.81%

リターン10年(年率)

5.48%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

90,604

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

90,604

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

90,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,604

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

181,876円
+0.33%

純資産総額(百万円)

12,419

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,419

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,419

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

12,419

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

4.01%

純資産総額(百万円)

12,419

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型)

基準価額/騰落

10,066円
+0.62%

純資産総額(百万円)

63,257

資金流入週間(百万円)※推計

232

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

8.15%

リターン3年(年率)

15.89%

リターン5年(年率)

14.03%

リターン10年(年率)

14.99%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

63,257

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

63,257

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

63,257

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

12.91%

純資産総額(百万円)

63,257

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみプラス

基準価額/騰落

75,886円
+2.33%

純資産総額(百万円)

681,201

資金流入週間(百万円)※推計

231

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の上場株式。長期的な経済循環や経済構造の変化、経済の発展段階等を総合的に勘案して選ばれた国内外の株式市場のなかで、長期的な産業のトレンドを勘案しつつ、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、その時点での市場価値が割安と考えられる銘柄に長期的に選別投資し、信託財産の長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

47.62%

リターン3年(年率)

22.46%

リターン5年(年率)

11.56%

リターン10年(年率)

13.01%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

681,201

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

681,201

標準偏差1年

11.2%

標準偏差3年

11.67%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

14.29%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

681,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

681,201

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーB(H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

28,051円
+2.45%

純資産総額(百万円)

226,849

資金流入週間(百万円)※推計

231

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.77%

リターン3年(年率)

27.7%

リターン5年(年率)

10.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

226,849

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

226,849

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

20.89%

標準偏差5年

22.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

226,849

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

226,849

アクティブ

比較

販売会社

ゴールド・インカムプラス

基準価額/騰落

12,120円
-5.25%

純資産総額(百万円)

16,233

資金流入週間(百万円)※推計

229

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債および金を投資対象とする「ゴールド・インカムプラス戦略」(原則として米国国債と金にそれぞれ100%ずつ投資し、合計でおよそ200%の投資効果を享受する。各投資対象の構成比率が概ね互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行う)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

77.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

16,233

シャープレシオ1年

4.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

16,233

標準偏差1年

18.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

16,233

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

26.4%

純資産総額(百万円)

16,233

国内/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)J-REITインデックス

基準価額/騰落

15,152円
-0.12%

純資産総額(百万円)

23,961

資金流入週間(百万円)※推計

228

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。東証REIT指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

4.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

23,961

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

23,961

標準偏差1年

6.48%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

23,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,961

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア半導体関連フォーカスファンド『愛称:ライジング・セミコン・アジア』

基準価額/騰落

17,889円
-4.57%

純資産総額(百万円)

23,693

資金流入週間(百万円)※推計

227

信託報酬率(税込)

1.94249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場しているアジア半導体関連企業(半導体産業の成長の恩恵を業績面で受けるアジアの企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、アジア半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析等を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

130.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

23,693

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

23,693

標準偏差1年

40.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94249%

純資産総額(百万円)

23,693

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,693

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeJPX日経400インデックス

基準価額/騰落

32,728円
+2.12%

純資産総額(百万円)

18,212

資金流入週間(百万円)※推計

227

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

50.19%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

18,212

シャープレシオ1年

4.6

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

18,212

標準偏差1年

10.82%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

18,212

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,212

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)鉄鋼・非鉄上場投信『愛称:NF・鉄鋼・非鉄(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

596,975円
+3.54%

純資産総額(百万円)

4,405

資金流入週間(百万円)※推計

226

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1623)。TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

156.03%

リターン3年(年率)

53.42%

リターン5年(年率)

39.2%

リターン10年(年率)

20.44%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,405

シャープレシオ1年

4.15

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,405

標準偏差1年

37.53%

標準偏差3年

26.68%

標準偏差5年

24.13%

標準偏差10年

24.68%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

4,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,210円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

4,405

401-450件を表示(全5754件)

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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