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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

369,190円
+0.36%

純資産総額(百万円)

813,361

資金流入週間(百万円)※推計

359

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.3%

リターン3年(年率)

24.53%

リターン5年(年率)

16.2%

リターン10年(年率)

10.66%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

813,361

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

813,361

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

13.76%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

813,361

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,230円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

813,361

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)外国債券

基準価額/騰落

16,096円
+0.42%

純資産総額(百万円)

47,635

資金流入週間(百万円)※推計

356

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.4%

リターン3年(年率)

11%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

47,635

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

47,635

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

47,635

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

47,635

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールド・インカムプラス

基準価額/騰落

13,581円
+1.68%

純資産総額(百万円)

15,451

資金流入週間(百万円)※推計

356

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債および金を投資対象とする「ゴールド・インカムプラス戦略」(原則として米国国債と金にそれぞれ100%ずつ投資し、合計でおよそ200%の投資効果を享受する。各投資対象の構成比率が概ね互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行う)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

57.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

15,451

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

15,451

標準偏差1年

12.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

15,451

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

23.56%

純資産総額(百万円)

15,451

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドA

基準価額/騰落

36,607円
+0.28%

純資産総額(百万円)

32,714

資金流入週間(百万円)※推計

355

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

28.41%

リターン3年(年率)

26.68%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,714

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,714

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

16.24%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,714

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

36,739円
+1.20%

純資産総額(百万円)

115,403

資金流入週間(百万円)※推計

354

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

30.85%

リターン3年(年率)

22.43%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

115,403

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

115,403

標準偏差1年

15.77%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

16.87%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

115,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,403

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 欧州株

基準価額/騰落

29,011円
-0.06%

純資産総額(百万円)

101,195

資金流入週間(百万円)※推計

346

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。欧州各国の株式を主要投資対象とし、成長性を重視した銘柄選択を行いながら積極的に分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。国別の投資配分については各国の市場動向等投資環境を勘案し、弾力的に変更。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.43%

リターン3年(年率)

24.95%

リターン5年(年率)

17.18%

リターン10年(年率)

9.88%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

101,195

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

101,195

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

18.13%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

101,195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,195

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

米国株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

41,886円
+0.77%

純資産総額(百万円)

183,749

資金流入週間(百万円)※推計

345

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、同指数の動きに連動した投資成果を目指して運用行うことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月10日

リターン1年(年率)

15.14%

リターン3年(年率)

29.27%

リターン5年(年率)

23.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

183,749

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

183,749

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

183,749

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

183,749

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体・トップ10-日本株式

基準価額/騰落

172,668円
-0.85%

純資産総額(百万円)

2,349

資金流入週間(百万円)※推計

344

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,349

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,349

標準偏差1年

39.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,349

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

2,349

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国債券

基準価額/騰落

15,377円
+0.20%

純資産総額(百万円)

23,074

資金流入週間(百万円)※推計

342

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

11.97%

リターン3年(年率)

14.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,074

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,074

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,074

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,074

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNYダウ・インデックス

基準価額/騰落

48,360円
+0.84%

純資産総額(百万円)

107,767

資金流入週間(百万円)※推計

342

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

12.95%

リターン3年(年率)

21.56%

リターン5年(年率)

21.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

107,767

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

107,767

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

12.4%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

107,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,767

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

基準価額/騰落

137,390円
-0.10%

純資産総額(百万円)

14,761

資金流入週間(百万円)※推計

341

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:234A)。フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

14,761

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

14,761

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

14,761

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年08月24日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

14,761

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)小売上場投信『愛称:NF・小売(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

371,964円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,843

資金流入週間(百万円)※推計

341

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 小売(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1630)。TOPIX-17 小売(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.81%

リターン3年(年率)

18.95%

リターン5年(年率)

12.12%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,843

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,843

標準偏差1年

12.66%

標準偏差3年

10.43%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.1%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,860円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

2,843

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本株式ファンド

基準価額/騰落

14,527円
+0.57%

純資産総額(百万円)

12,832

資金流入週間(百万円)※推計

341

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

12,832

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

12,832

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

12,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,832

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 日経平均オープン

基準価額/騰落

31,093円
+0.26%

純資産総額(百万円)

16,307

資金流入週間(百万円)※推計

339

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

27.72%

リターン3年(年率)

26.15%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

11.74%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

16,307

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

16,307

標準偏差1年

21.1%

標準偏差3年

16.2%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

16,307

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

16,307

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・先進国株式(除く米国)』

基準価額/騰落

17,371円
+0.74%

純資産総額(百万円)

6,314

資金流入週間(百万円)※推計

339

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く先進国の株式市場の大型株、中型株、小型株のパフォーマンスを示すFTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

6,314

シャープレシオ1年

3.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

6,314

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

6,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,314

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産)

基準価額/騰落

12,259円
+1.26%

純資産総額(百万円)

2,179

資金流入週間(百万円)※推計

338

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

2,179

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

2,179

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

2,179

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,179

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

基準価額/騰落

11,496円
+0.87%

純資産総額(百万円)

3,940

資金流入週間(百万円)※推計

338

信託報酬率(税込)

1.59999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

3,940

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

3,940

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.59999%

純資産総額(百万円)

3,940

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

3,940

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

31,491円
+0.77%

純資産総額(百万円)

105,810

資金流入週間(百万円)※推計

337

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.59%

リターン3年(年率)

29.83%

リターン5年(年率)

24.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

105,810

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

105,810

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

105,810

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

141円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

105,810

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国株式500インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

17,088円
+0.78%

純資産総額(百万円)

41,303

資金流入週間(百万円)※推計

335

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

15.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

41,303

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

41,303

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

41,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,303

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年4回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

11,011円
+0.16%

純資産総額(百万円)

5,075

資金流入週間(百万円)※推計

333

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,075

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,075

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

5,075

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

760円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

6.9%

純資産総額(百万円)

5,075

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 3資産ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,632円
+0.30%

純資産総額(百万円)

8,009

資金流入週間(百万円)※推計

330

信託報酬率(税込)

1.001%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

3つの異なる資産(国内株式・外国債券・国内不動産投資信託)へ分散投資。各資産の組入比率は、国内株式:33%±10%、外国債券(ユーロ参加国・米国の国債、政府機関債、国際機関債等):33%±10%、国内不動産投資信託(J-REIT):33%±10%。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

22.05%

リターン3年(年率)

14.47%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,009

シャープレシオ1年

3.99

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,009

標準偏差1年

5.41%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

6.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.001%

純資産総額(百万円)

8,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,009

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックスF

基準価額/騰落

75,575円
+0.75%

純資産総額(百万円)

85,901

資金流入週間(百万円)※推計

327

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式等。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

15.6%

リターン3年(年率)

29.85%

リターン5年(年率)

24.05%

リターン10年(年率)

16.96%

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

85,901

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

85,901

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

16.39%

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

85,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85,901

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 国内株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

66,091円
+0.36%

純資産総額(百万円)

205,337

資金流入週間(百万円)※推計

327

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東証株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.16%

リターン3年(年率)

24.38%

リターン5年(年率)

16.06%

リターン10年(年率)

10.52%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

205,337

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

205,337

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

205,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

205,337

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 半導体・半導体製造装置35%『愛称:NF・米国株S&P500半導体ETF』

基準価額/騰落

362,437円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2,755

資金流入週間(百万円)※推計

326

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:346A)。S&P500 半導体・半導体製造装置35%キャップ指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,755

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,755

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,755

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上セレクション・日本株TOPIX

基準価額/騰落

50,459円
+0.35%

純資産総額(百万円)

67,529

資金流入週間(百万円)※推計

324

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

TOPIXに採用されている銘柄が主要投資対象。組入銘柄の選択に際しては、流動性等を考慮し、TOPIXに採用以外の銘柄を組入れることもある。加えて、流動性、コスト等の観点から、株価指数先物取引を行うことがある。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

25.39%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

10.43%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,529

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,529

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

10.72%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

67,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,529

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FWりそな絶対収益アクティブファンド

基準価額/騰落

9,223円
+0.26%

純資産総額(百万円)

12,300

資金流入週間(百万円)※推計

324

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、特定の市場の変動の影響を受けない投資元本に対する収益を意味する絶対収益を追求する複数の指定投資信託証券へ投資を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.54%

リターン3年(年率)

0%

リターン5年(年率)

-1.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,300

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,300

標準偏差1年

1.57%

標準偏差3年

2%

標準偏差5年

2.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

12,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,300

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 Jリートファンド

基準価額/騰落

22,557円
+0.16%

純資産総額(百万円)

36,545

資金流入週間(百万円)※推計

323

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

27.93%

リターン3年(年率)

7.56%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

6.39%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

36,545

シャープレシオ1年

4.4

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

36,545

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9.74%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

36,545

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

2.66%

純資産総額(百万円)

36,545

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 好配当利回り株ファンド

基準価額/騰落

41,574円
+0.26%

純資産総額(百万円)

38,217

資金流入週間(百万円)※推計

322

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保ち、銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務の健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定。外貨建資産への投資は行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月06日

リターン1年(年率)

31.54%

リターン3年(年率)

27.35%

リターン5年(年率)

21.02%

リターン10年(年率)

10.99%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

38,217

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

2.81

シャープレシオ5年

2.02

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

38,217

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

38,217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年08月06日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

38,217

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日経225インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

65,487円
+0.28%

純資産総額(百万円)

27,342

資金流入週間(百万円)※推計

320

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄。原則として200銘柄以上に分散投資を行い、株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資効果を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.32%

リターン3年(年率)

26.59%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,342

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,342

標準偏差1年

21.15%

標準偏差3年

16.25%

標準偏差5年

15.74%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

27,342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,342

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年4回決算型)『愛称:SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,066円
+1.97%

純資産総額(百万円)

6,991

資金流入週間(百万円)※推計

320

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

6,991

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

6,991

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

6,991

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

215円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

6,991

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

エス・ビー・日本株オープン225

基準価額/騰落

32,778円
+0.28%

純資産総額(百万円)

47,156

資金流入週間(百万円)※推計

320

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.88%

リターン3年(年率)

26.17%

リターン5年(年率)

14.39%

リターン10年(年率)

11.8%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

47,156

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

47,156

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

16.66%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

47,156

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,156

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)日本株式

基準価額/騰落

31,350円
+0.33%

純資産総額(百万円)

39,980

資金流入週間(百万円)※推計

319

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とする。日本の株式を投資対象とする円建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合がある。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.93%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

16.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

39,980

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

39,980

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

9.91%

標準偏差5年

10.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

39,980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

39,980

海外/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

21,635円
-0.48%

純資産総額(百万円)

42,275

資金流入週間(百万円)※推計

317

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、S&P先進国REIT指数(除く日本)採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

5.59%

リターン3年(年率)

13.62%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

42,275

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

42,275

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

42,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,275

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC国内株式インデックスF・TOPIX

基準価額/騰落

33,166円
+0.36%

純資産総額(百万円)

61,602

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.26%

リターン3年(年率)

24.49%

リターン5年(年率)

16.17%

リターン10年(年率)

10.61%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

61,602

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

61,602

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.78%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

61,602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

61,602

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,812円
+0.66%

純資産総額(百万円)

5,172

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

5,172

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

5,172

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

5,172

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

110円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.79%

純資産総額(百万円)

5,172

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア Jリート ETF

基準価額/騰落

207,860円
+0.14%

純資産総額(百万円)

403,682

資金流入週間(百万円)※推計

313

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1476)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.59%

リターン3年(年率)

6.71%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

403,682

シャープレシオ1年

4.58

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

403,682

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

403,682

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年11月09日

分配金利回り

4.14%

純資産総額(百万円)

403,682

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM 株式インデックスファンド225

基準価額/騰落

10,279円
+0.29%

純資産総額(百万円)

240,429

資金流入週間(百万円)※推計

313

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式で積極的な運用を行い、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。同指数に採用されている銘柄の中から200から225銘柄に、原則として同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月24日

リターン1年(年率)

27.88%

リターン3年(年率)

26.18%

リターン5年(年率)

14.43%

リターン10年(年率)

11.71%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

240,429

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

240,429

標準偏差1年

21.09%

標準偏差3年

16.22%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

240,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

85円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

240,429

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

基準価額/騰落

25,153円
+0.36%

純資産総額(百万円)

27,063

資金流入週間(百万円)※推計

311

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

24.77%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

15.7%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,063

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,063

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.75%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

27,063

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

27,063

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H有)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

10,432円
0%

純資産総額(百万円)

3,168

資金流入週間(百万円)※推計

311

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産の為替変動リスクの低減を図ることを目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

3,168

シャープレシオ1年

6.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

3,168

標準偏差1年

0.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

3,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,168

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

36,593円
+0.42%

純資産総額(百万円)

10,716

資金流入週間(百万円)※推計

311

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資。TOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数「S&P/JPX配当貴族指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

30.01%

リターン3年(年率)

28.26%

リターン5年(年率)

22.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

10,716

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

3.06

シャープレシオ5年

2.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

10,716

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

10.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

10,716

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,716

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本好配当利回り株(3カ月決算型)

基準価額/騰落

13,433円
+0.56%

純資産総額(百万円)

41,979

資金流入週間(百万円)※推計

310

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、「高水準の配当収入」と「中長期的な株価の値上り益」の獲得をめざす。組入銘柄の選定にあたっては、「流動性」、「配当の実現性」、「財務の健全性」等を重視。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

29.28%

リターン3年(年率)

28.62%

リターン5年(年率)

20.84%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,979

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

2.56

シャープレシオ5年

1.86

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,979

標準偏差1年

9.75%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

11.17%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

41,979

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

13.62%

純資産総額(百万円)

41,979

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 為替ヘッジ付き世界債券(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

8,105円
+0.21%

純資産総額(百万円)

95,244

資金流入週間(百万円)※推計

310

信託報酬率(税込)

0.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債およびわが国の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジを用いて為替変動リスクを低減させた形態で投資する世界各国の公社債)に実質的に投資する投資信託証券を中心に投資を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジの部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.87%

リターン3年(年率)

-3.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49999%

純資産総額(百万円)

95,244

シャープレシオ1年

-2.1

シャープレシオ3年

-0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49999%

純資産総額(百万円)

95,244

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

3.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49999%

純資産総額(百万円)

95,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,244

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日経平均高配当利回り株ファンドII

基準価額/騰落

13,348円
-0.10%

純資産総額(百万円)

17,897

資金流入週間(百万円)※推計

308

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

22.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

17,897

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

17,897

標準偏差1年

10.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

17,897

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2025年09月05日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

17,897

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本株式ファンド

基準価額/騰落

80,959円
+0.43%

純資産総額(百万円)

61,302

資金流入週間(百万円)※推計

305

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.52%

リターン3年(年率)

30.57%

リターン5年(年率)

23.04%

リターン10年(年率)

13.62%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

61,302

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

2.61

シャープレシオ5年

1.92

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

61,302

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

11.66%

標準偏差5年

11.99%

標準偏差10年

14.6%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

61,302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,302

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,928円
-0.03%

純資産総額(百万円)

36,967

資金流入週間(百万円)※推計

304

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.27%

リターン3年(年率)

-3.06%

リターン5年(年率)

-3%

リターン10年(年率)

-1.13%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

36,967

シャープレシオ1年

-2.86

シャープレシオ3年

-1.07

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

36,967

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

36,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,967

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・エクセレント

基準価額/騰落

22,162円
+0.29%

純資産総額(百万円)

12,388

資金流入週間(百万円)※推計

304

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

29.01%

リターン3年(年率)

25.77%

リターン5年(年率)

13.12%

リターン10年(年率)

9.6%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,388

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2.37

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,388

標準偏差1年

11.04%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

15.95%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

12,388

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

5.87%

純資産総額(百万円)

12,388

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)

基準価額/騰落

18,132円
+1.39%

純資産総額(百万円)

3,308

資金流入週間(百万円)※推計

303

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

29.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,308

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,308

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

3,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,308

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無)『愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

60,141円
+0.21%

純資産総額(百万円)

11,728

資金流入週間(百万円)※推計

301

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2647)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.85%

リターン3年(年率)

9.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

11,728

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

11,728

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

11,728

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

490円

直近決算日

2025年12月07日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

11,728

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 国内株式アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

36,851円
+0.44%

純資産総額(百万円)

43,501

資金流入週間(百万円)※推計

301

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。投資銘柄の選定にあたっては定量的な株価判断に定性評価を加え、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.06%

リターン3年(年率)

31.56%

リターン5年(年率)

20.08%

リターン10年(年率)

12.88%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

43,501

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

43,501

標準偏差1年

16.24%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

43,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

43,501

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略F

基準価額/騰落

13,575円
+0.13%

純資産総額(百万円)

7,481

資金流入週間(百万円)※推計

301

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、債券、金などのコモディティ、リート等を投資対象とする。世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアム(リスク資産の期待リターンにおいて価格変動リスクの対価とみなされる部分)が期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

25.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,481

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,481

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

7,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,481

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つみたて

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指定なし

運用手法

インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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