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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040『愛称:将来設計(アクティブ)』

基準価額/騰落

21,647円
+0.83%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.37999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。資産配分は機動的に変更する場合がある。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

7.76%

リターン3年(年率)

15.2%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.37999%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.37999%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

7.82%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

10.03%

標準偏差10年

11.8%

信託報酬率

1.37999%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX テック・トップ20-日本株式

基準価額/騰落

211,559円
+0.65%

純資産総額(百万円)

8,594

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Tech Top 20 Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Tech Top 20 Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2854)。日本を代表するテクノロジー関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Tech Top 20 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.47%

リターン3年(年率)

27.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,594

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,594

標準偏差1年

19.82%

標準偏差3年

17.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

8,594

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

8,594

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジャー&エンターテインメント-日本株式

基準価額/騰落

271,538円
+0.69%

純資産総額(百万円)

761

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Leisure & Entertainment Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Leisure & Entertainment Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2645)。レジャー産業およびエンターテインメント産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Leisure & Entertainment Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.24%

リターン3年(年率)

16.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

761

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

761

標準偏差1年

12.57%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

761

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

761

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCI 気候変動対応-日本株式

基準価額/騰落

272,319円
+0.57%

純資産総額(百万円)

13,047

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2848)。大型および中型の国内上場株式を構成銘柄とし、低炭素経済への移行に伴う機会およびリスクに着目し、構成銘柄のウエイトを決定する「MSCI Japan Climate Change Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

22.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,047

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,047

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

9.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

13,047

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

13,047

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(資産成長)

基準価額/騰落

45,926円
+0.64%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

7.95%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

8.83%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

14.54%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本株ロングショート戦略ファンド『愛称:いつつぼし』

基準価額/騰落

11,579円
+0.39%

純資産総額(百万円)

926

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.365%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の上場株式約4000社から広くロング(買建て)とショート(売建て)の投資対象を選ぶことで絶対収益の獲得を目指す。より多くの投資テーマを追い求め、あらゆるセクターを投資対象にする。中長期投資を主眼としながらも、短期的な投資リターンの極大化という観点も取り入れた運用を心がける。銘柄の選択や入れ替えは機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

11.58%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

4.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

926

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

926

標準偏差1年

7.22%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.365%

純資産総額(百万円)

926

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

75円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

926

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ(3カ月)『愛称:未来インフラ(3カ月決算型)』

基準価額/騰落

10,563円
-0.06%

純資産総額(百万円)

964

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

-0.99%

リターン3年(年率)

7.49%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

964

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

964

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

12.97%

標準偏差5年

16.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

964

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

964

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算)

基準価額/騰落

15,166円
+0.66%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.755%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

14.25%

リターン3年(年率)

10.63%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

4.76%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

8.63%

信託報酬率

1.755%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

190

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションD(年4回・限定H)

基準価額/騰落

10,264円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,019

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.87%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

0.83%

リターン10年(年率)

3.2%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,019

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,019

標準偏差1年

6.49%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

9.7%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,019

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,019

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 拡大中国株投信

基準価額/騰落

24,088円
+1.21%

純資産総額(百万円)

2,358

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国、香港及び台湾の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月31日

リターン1年(年率)

24.1%

リターン3年(年率)

18.79%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

9.12%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,358

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,358

標準偏差1年

19.01%

標準偏差3年

18.04%

標準偏差5年

18.59%

標準偏差10年

18.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

2,358

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

345,198円
-0.95%

純資産総額(百万円)

10,729

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.05%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

15.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,729

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,729

標準偏差1年

11.65%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

10,729

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年11月09日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

10,729

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)『愛称:ゆめラップインカム』

基準価額/騰落

12,017円
+0.49%

純資産総額(百万円)

5,291

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし分散投資を行う。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、投資比率を決定する。目標リスク水準は年率8%から11%。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月19日

リターン1年(年率)

9.33%

リターン3年(年率)

9.91%

リターン5年(年率)

5.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,291

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,291

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

5.94%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

5,291

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

104円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

5,291

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドA(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

14,812円
+0.83%

純資産総額(百万円)

1,100

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.734%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。 キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。投資対象やアイデアの分散を図る。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う「ニューワールド(クラスCH-JPY)」に実質的に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.57%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

0.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,100

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,100

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.734%

純資産総額(百万円)

1,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,100

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ユナイテッド・マルチ・マネージャー1『愛称:新・フルーツ王国』

基準価額/騰落

9,326円
+0.24%

純資産総額(百万円)

398

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界主要国の株式および債券に分散投資。同時に、先物等を用いた機動的な資産・通貨配分を行い、ファンド全体のリスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

9.83%

リターン3年(年率)

11.86%

リターン5年(年率)

6.75%

リターン10年(年率)

3.44%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

398

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

398

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

6.26%

標準偏差5年

7.42%

標準偏差10年

7.05%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

398

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

398

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(年2回)

基準価額/騰落

17,941円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,414

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.46%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

6.1%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,414

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,414

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

7.36%

標準偏差5年

7.64%

標準偏差10年

10.03%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,414

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,414

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

20,854円
+0.13%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.49%

リターン3年(年率)

12.55%

リターン5年(年率)

6.81%

リターン10年(年率)

5.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

8.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

69

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

基準価額/騰落

75,139円
+1.86%

純資産総額(百万円)

4,423

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.53%

リターン3年(年率)

36.5%

リターン5年(年率)

26.44%

リターン10年(年率)

16.28%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,423

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,423

標準偏差1年

19.54%

標準偏差3年

17.98%

標準偏差5年

18.96%

標準偏差10年

23.84%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,423

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

4,423

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 新成長インフラ-日本株式

基準価額/騰落

265,536円
+0.54%

純資産総額(百万円)

95

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.08%

リターン3年(年率)

20.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

95

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

95

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

95

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

95

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

136,506円
+0.23%

純資産総額(百万円)

273

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.96%

リターン3年(年率)

11.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

273

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

273

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

273

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.47%

純資産総額(百万円)

273

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外株式(H無)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし)』

基準価額/騰落

84,285円
+0.96%

純資産総額(百万円)

35,515

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

18.39%

リターン3年(年率)

27.74%

リターン5年(年率)

21.88%

リターン10年(年率)

14.79%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

35,515

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

35,515

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

35,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,515

その他

インデックス

比較

販売会社

ダイワ/“RICI(R)”コモディティ・ファンド

基準価額/騰落

4,571円
+0.13%

純資産総額(百万円)

4,118

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ベンチマーク/連動指数

RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

5.31%

リターン3年(年率)

6.97%

リターン5年(年率)

20.24%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,118

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,118

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

18.14%

標準偏差10年

18.84%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

4,118

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,118

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H有)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

11,040円
-0.20%

純資産総額(百万円)

2,866

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,866

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,866

標準偏差1年

13.22%

標準偏差3年

12.13%

標準偏差5年

16.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,866

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

13.59%

純資産総額(百万円)

2,866

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)

基準価額/騰落

23,271円
+1.53%

純資産総額(百万円)

814

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.26%

リターン3年(年率)

9.05%

リターン5年(年率)

3.3%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

814

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

814

標準偏差1年

7.67%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

11.37%

標準偏差10年

12.58%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

814

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

814

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

13,471円
+0.67%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

21.16%

リターン3年(年率)

21.81%

リターン5年(年率)

4.53%

リターン10年(年率)

0.44%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

18.62%

標準偏差10年

19.13%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

92

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立日本短期債券オープン『愛称:DC日本短期債券オープン』

基準価額/騰落

10,174円
-0.05%

純資産総額(百万円)

599

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合・短期(1-3)

ファンドコメント

BBB-格相当以上の日本の短期公社債を主要投資対象とし、デュレーション調整戦略、イールド・カーブ調整戦略、セクター・アロケーション戦略、クレジット戦略および銘柄選択等により、ベンチマークに対する超過収益の獲得をめざす。ベンチマークはNOMURA-BPI総合短期。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月28日

リターン1年(年率)

-0.26%

リターン3年(年率)

-0.3%

リターン5年(年率)

-0.28%

リターン10年(年率)

-0.22%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

599

シャープレシオ1年

-1.53

シャープレシオ3年

-1.19

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

599

標準偏差1年

0.48%

標準偏差3年

0.42%

標準偏差5年

0.34%

標準偏差10年

0.32%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

599

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

599

その他

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ コモディティインデックス

基準価額/騰落

11,536円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,755

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.00849%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、商品市場を代表する指数に連動する有価証券。S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。商品指数に連動する上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月05日

リターン1年(年率)

6.57%

リターン3年(年率)

8.79%

リターン5年(年率)

22.95%

リターン10年(年率)

7.29%

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

1,755

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

1,755

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

17.65%

標準偏差5年

21.19%

標準偏差10年

23.74%

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

1,755

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,755

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

21,550円
+0.60%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

13.66%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

11.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

186

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H有)『愛称:上場豪債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

38,196円
-0.14%

純資産総額(百万円)

5,759

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.51%

リターン3年(年率)

-1.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,759

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

-0.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,759

標準偏差1年

4.25%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,759

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

320円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

3.19%

純資産総額(百万円)

5,759

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Bコース

基準価額/騰落

11,025円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,179

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.17449%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式30%、先進国債券70%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.49%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,179

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,179

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17449%

純資産総額(百万円)

1,179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,179

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H有)

基準価額/騰落

199,639円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,114

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:382A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,114

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,114

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,114

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.65%

純資産総額(百万円)

3,114

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)年2回

基準価額/騰落

12,731円
+0.68%

純資産総額(百万円)

303

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.09%

リターン3年(年率)

20.76%

リターン5年(年率)

1.84%

リターン10年(年率)

-1.23%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

303

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

-0.06

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

303

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

19.96%

標準偏差10年

21.47%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

303

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

303

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DC米国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

40,018円
+0.34%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

14.21%

リターン3年(年率)

19.75%

リターン5年(年率)

17.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H有)

基準価額/騰落

10,019円
+0.02%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.58799%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての国債、社債、ハイイールド債、新興国債券などに投資を行う。各種債券等を機動的に配分し投資する。各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、トータル・リターン・ファンドの組入比率は、原則として高位を維持する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58799%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド国債(3カ月決算型)『愛称:αインド国債(プラスアルファインド国債)』

基準価額/騰落

10,401円
+0.67%

純資産総額(百万円)

406

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの現地通貨建ての国債に投資し、安定した収益の確保を目指す。国債以外のインドの現地通貨建てのソブリン債にも投資する場合がある。継続的に分配を行うことを目指して、分配金額を決定する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

406

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

406

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

406

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

406

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Aコース)

基準価額/騰落

14,672円
+0.56%

純資産総額(百万円)

593

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.74%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

6.88%

リターン10年(年率)

9.31%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

593

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

593

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

17.93%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

593

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

593

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

15,460円
+0.02%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

11.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・アジア株・ファンド

基準価額/騰落

118,231円
+0.81%

純資産総額(百万円)

17,253

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除くアジア諸国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

26.91%

リターン3年(年率)

15.18%

リターン5年(年率)

9.65%

リターン10年(年率)

9.93%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,253

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,253

標準偏差1年

17.63%

標準偏差3年

16.17%

標準偏差5年

15.81%

標準偏差10年

17.4%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

17,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,253

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 日本経済成長戦略ファンド『愛称:ニッポンのおもてなし』

基準価額/騰落

14,540円
+0.37%

純資産総額(百万円)

1,068

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。日本経済再生の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行う。銘柄の選定にあたっては、マクロ経済環境や各種政策の分析等(トップダウンアプローチ)に加え、個別企業の財務分析、株価割安度、株価成長性等の分析(ボトムアップアプローチ)を活用する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

27.17%

リターン3年(年率)

24.92%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

10.23%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,068

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,068

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

11.75%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

10.32%

純資産総額(百万円)

1,068

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス米国小型株A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,074円
+0.15%

純資産総額(百万円)

349

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.47%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

349

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

349

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

349

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

11,481円
+0.82%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

64

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(安定型)『愛称:プラチナラップ(安定型)』

基準価額/騰落

10,944円
+0.29%

純資産総額(百万円)

324

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準(下値目安)に抑えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

1.64%

リターン5年(年率)

-0.21%

リターン10年(年率)

0.89%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

324

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

324

標準偏差1年

1.67%

標準偏差3年

2.7%

標準偏差5年

3.63%

標準偏差10年

3.97%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

324

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ボンド・アクティブ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,254円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,673

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.04%

リターン3年(年率)

-0.7%

リターン5年(年率)

-2.13%

リターン10年(年率)

-0.68%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

6,673

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

6,673

標準偏差1年

1.9%

標準偏差3年

3.2%

標準偏差5年

2.81%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

6,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,673

その他

インデックス

比較

販売会社

中国H株ブル2倍上場投信

基準価額/騰落

8,304円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,283

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1572)。ハンセン中国企業株レバレッジ指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.71%

リターン3年(年率)

18.45%

リターン5年(年率)

-5.37%

リターン10年(年率)

-3.28%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,283

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,283

標準偏差1年

45.4%

標準偏差3年

46.47%

標準偏差5年

49.56%

標準偏差10年

45.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,283

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

72,871円
+0.15%

純資産総額(百万円)

291

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

291

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

291

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

291

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

540円

直近決算日

2025年12月07日

分配金利回り

3.21%

純資産総額(百万円)

291

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P500均等ウェイト

基準価額/騰落

24,169円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,635

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,635

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,635

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,635

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

1,635

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス

基準価額/騰落

10,058円
+1.99%

純資産総額(百万円)

20,418

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:295A)。FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

20,418

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

20,418

標準偏差1年

16.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

20,418

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

194円

直近決算日

2025年10月08日

分配金利回り

3.26%

純資産総額(百万円)

20,418

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,286円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,034

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

-1.88%

リターン5年(年率)

-4.97%

リターン10年(年率)

-1.38%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,034

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,034

標準偏差1年

2.1%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

4.8%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,034

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,034

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

基準価額/騰落

17,840円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,302

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.798%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ベンチマーク/連動指数

SSE180インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2530)。中国A株市場の株価指数である「SSE180インデックス」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.61%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

7.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,302

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,302

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

17.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.798%

純資産総額(百万円)

1,302

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

394円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.38%

純資産総額(百万円)

1,302

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500 キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

141,039円
+1.06%

純資産総額(百万円)

86,739

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

86,739

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

86,739

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

86,739

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,739

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

10,253円
+0.02%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

2.17%

リターン5年(年率)

0.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

1.68%

標準偏差3年

2.38%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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