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3101-3150件を表示(全5791件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,323円 |
純資産総額（百万円） 179 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.507% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額（百万円） 179 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額（百万円） 179 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額（百万円） 179 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 179 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 500,879円 |
純資産総額（百万円） 306 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.077% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債1-3年インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債1-3年インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:571A)｡日本国債を主要投資対象とし、FTSE日本国債1-3年インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は1000口当たり。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額（百万円） 306 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額（百万円） 306 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額（百万円） 306 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 306 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,378円 |
純資産総額（百万円） 2,045 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.143% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の先進国・地域の上場株式を対象としたロングショート運用を行う。組入銘柄は、競争力・収益性、市場連動性等に着目して選定を行う。世界の株式市場に対するポートフォリオの市場連動性を抑え、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.143% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,045 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,939円 |
純資産総額（百万円） 5,300 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.803% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 5,300 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 5,300 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額（百万円） 5,300 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 5,300 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,143円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.485% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 110,425円 |
純資産総額（百万円） 663 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:564A)｡日本を除く先進国株のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P Developed Ex-Japan Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額（百万円） 663 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額（百万円） 663 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額（百万円） 663 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 663 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,858円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.155% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の未上場株式と上場株式を主要な投資対象とする。未上場株式に投資を行い上場後も投資し続けるクロスオーバー投資(未上場株式と上場株式の両方に投資すること)を行う。未上場株式、上場株式への投資にあたっては、定性・定量の両方面から徹底的な調査・分析を行い、業種や企業規模にとらわれることなく、成長企業を発掘する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,960円 |
純資産総額（百万円） 8,600 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.693% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 8,600 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 8,600 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額（百万円） 8,600 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 8,600 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,462円 |
純資産総額（百万円） 724 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.09299% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式に投資を行うとともに、株式、債券、金利、クレジット、商品および通貨にかかるデリバティブ取引を行い、絶対収益の獲得をめざす。為替変動リスクを低減するため、保有実質外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.09299% |
純資産総額（百万円） 724 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.09299% |
純資産総額（百万円） 724 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.09299% |
純資産総額（百万円） 724 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 724 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,806円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.968% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している株式の中から、中長期にわたり、持続的に利益成長が可能と評価する企業の株式に投資する。銘柄選択にあたっては、成長戦略、事業ポートフォリオの質、コストマネジメント力等の定性評価および増収率、利益率、ROE(自己資本利益率)等の定量評価に着目し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,992円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.473% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の企業が発行するユーロ建ての投資適格未満(ハイ・イールド)の固定利付債券および変動利付債券を実質的な主要投資対象とする。ファンドはアクティブに運用され、世界各国の政府、政府機関、国際機関および企業が発行するユーロ建ての固定利付債券・変動利付債券への投資割合は資産の3分の2以上とする。原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 113,403円 |
純資産総額（百万円） 611 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.0858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:537A)｡「MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 611 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 611 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額（百万円） 611 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 611 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,916円 |
純資産総額（百万円） 30 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.085% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国のハイイールド社債、投資適格社債、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)等へ分散投資する。投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行う。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額（百万円） 30 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額（百万円） 30 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額（百万円） 30 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 30 |
|
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その他 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,393円 |
純資産総額（百万円） 179 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.5175% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Silver Spot Sydney Close Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Silver Spot Sydney Close Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:577A)｡主として、Global X Physical Silver Structured(ETPMAG)の受益証券に投資し、「Solactive Silver Spot Sydney Close Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.5175% |
純資産総額（百万円） 179 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5175% |
純資産総額（百万円） 179 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5175% |
純資産総額（百万円） 179 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 179 |
|
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 502,727円 |
純資産総額（百万円） 246 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.077% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債3-7年インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債3-7年インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:572A)｡日本国債を主要投資対象とし、FTSE日本国債3-7年インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は1000口当たり。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額（百万円） 246 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額（百万円） 246 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額（百万円） 246 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 246 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,403円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル3(バランス)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,991円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.473% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の企業が発行するユーロ建ての投資適格未満(ハイ・イールド)の固定利付債券および変動利付債券を実質的な主要投資対象とする。ファンドはアクティブに運用され、世界各国の政府、政府機関、国際機関および企業が発行するユーロ建ての固定利付債券・変動利付債券への投資割合は資産の3分の2以上とする。原則として為替ヘッジを行う。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.473% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,922円 |
純資産総額（百万円） 5,737 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.682% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 5,737 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 5,737 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.682% |
純資産総額（百万円） 5,737 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 5,737 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,054円 |
純資産総額（百万円） 3,799 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 3,799 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 3,799 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 3,799 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,799 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 221,557円 |
純資産総額（百万円） 5,509 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:532A)｡「配当込みTOPIX高配当40指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 5,509 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 5,509 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額（百万円） 5,509 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 5,509 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,714円 |
純資産総額（百万円） 214 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場しているコンテンツ関連企業の株式に投資する。個別銘柄のファンダメンタルズ分析を通じて、企業の成長性や株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき、ポートフォリオの構築を行う。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 214 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 214 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 214 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 214 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,752円 |
純資産総額（百万円） 65 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.858% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 65 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 65 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 65 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 65 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,357円 |
純資産総額（百万円） -- |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.078% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所等に上場されている株式に実質的に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行う。企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に着目した銘柄選択を行い、更に株主価値の増大を図る余力がある銘柄を厳選し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） -- |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） -- |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 105,199円 |
純資産総額（百万円） 736 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:585A)｡わが国の株式を主要投資対象とする。一貫したバリュー投資哲学と運用プロセスに基づく企業分析をもとに中長期的観点から卓越した投資パフォーマンスを目指すアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 736 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 736 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 736 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 736 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,573円 |
純資産総額（百万円） 984 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.913% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 各マザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)に分散投資する。投資対象資産のマクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンに対して最適な投資配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 984 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 984 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額（百万円） 984 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 984 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,150円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.793% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル1(安定)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,531円 |
純資産総額（百万円） 6 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.583% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2070年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 6 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 6 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 6 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 6 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,815円 |
純資産総額（百万円） 2,695 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7095% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建てまたは英ポンド建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,695 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,695 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,695 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,695 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,916円 |
純資産総額（百万円） 15 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.085% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界各国のハイイールド社債、投資適格社債、エマージング債券、証券化商品(不動産担保証券・資産担保証券)等へ分散投資する。投資にあたっては、サステナビリティ・リスクを勘案し、温室効果ガス排出量および環境・社会・ガバナンス(ESG)や社会的規範を考慮した運用を行う。原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額（百万円） 15 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額（百万円） 15 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額（百万円） 15 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 15 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,297円 |
純資産総額（百万円） 76 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.65% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 33.54% |
リターン3年（年率） 14.31% |
リターン5年（年率） 10.15% |
リターン10年（年率） 8.13% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 76 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 76 |
標準偏差1年 14.56% |
標準偏差3年 10.68% |
標準偏差5年 9.83% |
標準偏差10年 8.91% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 76 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月07日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額（百万円） 76 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,610円 |
純資産総額（百万円） 937 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.25% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 
2025年08月29日 |
リターン1年（年率） 7.72% |
リターン3年（年率） 3.99% |
リターン5年（年率） 0.42% |
リターン10年（年率） 2.16% |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額（百万円） 937 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.04 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額（百万円） 937 |
標準偏差1年 6.27% |
標準偏差3年 5.76% |
標準偏差5年 6.3% |
標準偏差10年 5.46% |
信託報酬率 1.25% |
純資産総額（百万円） 937 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 1.74% |
純資産総額（百万円） 937 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,241円 |
純資産総額（百万円） 223 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.32% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし､ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す｡投資する債券は､原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし､ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月16日 |
リターン1年（年率） 13.49% |
リターン3年（年率） 7.08% |
リターン5年（年率） 5.31% |
リターン10年（年率） 4.08% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額（百万円） 223 |
シャープレシオ1年 2.81 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額（百万円） 223 |
標準偏差1年 4.57% |
標準偏差3年 6.9% |
標準偏差5年 6.96% |
標準偏差10年 5.89% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額（百万円） 223 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 330円 |
直近決算日 2025年10月16日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額（百万円） 223 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,845円 |
純資産総額（百万円） 427 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.683% |
カテゴリー 国際株式・中国（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上海および深センの金融商品取引所に加えて、香港や米国の金融商品取引所等に上場されており、脱炭素関連ビジネスを行う中国企業およびその恩恵を受ける中国企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年09月16日 |
リターン1年（年率） 83.96% |
リターン3年（年率） 9.81% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額（百万円） 427 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額（百万円） 427 |
標準偏差1年 28.2% |
標準偏差3年 28.54% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額（百万円） 427 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 427 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,202円 |
純資産総額（百万円） 1,715 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし､信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指す｡各資産への投資割合は､世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定｡実質外貨建資産については､対円で為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡ |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 19.58% |
リターン3年（年率） 11.06% |
リターン5年（年率） 7.51% |
リターン10年（年率） 7.36% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額（百万円） 1,715 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額（百万円） 1,715 |
標準偏差1年 12.08% |
標準偏差3年 12.47% |
標準偏差5年 15.76% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額（百万円） 1,715 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,715 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,829円 |
純資産総額（百万円） 294 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.748% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 58.57% |
リターン3年（年率） 30.2% |
リターン5年（年率） 22.45% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額（百万円） 294 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 2.04 |
シャープレシオ5年 1.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額（百万円） 294 |
標準偏差1年 19.54% |
標準偏差3年 14.72% |
標準偏差5年 13.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額（百万円） 294 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 294 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,663円 |
純資産総額（百万円） 31 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.6864% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -1.17% |
リターン3年（年率） -1.43% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額（百万円） 31 |
シャープレシオ1年 -0.41 |
シャープレシオ3年 -0.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額（百万円） 31 |
標準偏差1年 4.38% |
標準偏差3年 5.17% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6864% |
純資産総額（百万円） 31 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 31 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,741円 |
純資産総額（百万円） 150 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより､高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年09月12日 |
リターン1年（年率） 28.25% |
リターン3年（年率） 12.38% |
リターン5年（年率） 10.83% |
リターン10年（年率） 9.25% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 150 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 150 |
標準偏差1年 13.64% |
標準偏差3年 13.75% |
標準偏差5年 16.44% |
標準偏差10年 15.85% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 150 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 150 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,077円 |
純資産総額（百万円） 3,069 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア（F） |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ･円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ･円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は､信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債｡ファンド全体の加重平均格付けは､AA-格相当以上を基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ･円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月20日 |
リターン1年（年率） 18.44% |
リターン3年（年率） 8.18% |
リターン5年（年率） 5.36% |
リターン10年（年率） 4.59% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 3,069 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 3,069 |
標準偏差1年 7.41% |
標準偏差3年 8.14% |
標準偏差5年 9.25% |
標準偏差10年 8.76% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 3,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,069 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,794円 |
純資産総額（百万円） 6,210 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.65% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ファンドコメント わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし､銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う｡｢良い会社を普通の価格で､普通の会社を安い価格で｣の投資哲学のもと､本来の｢質｣に比較して割安に放置されている銘柄を発掘｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月20日 |
リターン1年（年率） 49.76% |
リターン3年（年率） 21.87% |
リターン5年（年率） 16.11% |
リターン10年（年率） 13.58% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 6,210 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 6,210 |
標準偏差1年 22.47% |
標準偏差3年 15.34% |
標準偏差5年 14.04% |
標準偏差10年 14.7% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 6,210 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 11.6% |
純資産総額（百万円） 6,210 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,989円 |
純資産総額（百万円） 2,421 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ファンドコメント 主要投資対象は､東京証券取引所上場株式｡投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため､投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に､原則として､分散投資を行うなど､ポートフォリオ管理を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 42.63% |
リターン3年（年率） 22.72% |
リターン5年（年率） 17.82% |
リターン10年（年率） 14.52% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 2,421 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 2,421 |
標準偏差1年 17.55% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 13.66% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 2,421 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,421 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,877円 |
純資産総額（百万円） 118 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域（H） |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は､米国に上場されているREIT(リート､不動産投資信託)｡米国リートに分散投資を行うことにより､配当収益の獲得を図りつつ､長期的な元本の成長を目指す｡MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)を参考指標とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年10月23日 |
リターン1年（年率） 13.37% |
リターン3年（年率） 2.73% |
リターン5年（年率） -1.74% |
リターン10年（年率） -0.47% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額（百万円） 118 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -0.11 |
シャープレシオ10年 -0.03 |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額（百万円） 118 |
標準偏差1年 14.17% |
標準偏差3年 16.4% |
標準偏差5年 18.1% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額（百万円） 118 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 118 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,052円 |
純資産総額（百万円） 745 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.782% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式･公社債に分散投資｡基本資産配分は､国内株式26%､国内債券48%､外国株式14%､外国債券9%および短期資産3%｡短期的な経済シナリオ､投資環境分析等により各資産配分を変更｡資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで｡安定性を重視した運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年07月22日 |
リターン1年（年率） 18.38% |
リターン3年（年率） 8.12% |
リターン5年（年率） 5.47% |
リターン10年（年率） 5.04% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額（百万円） 745 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額（百万円） 745 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 7.64% |
標準偏差10年 6.76% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額（百万円） 745 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月22日 |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 745 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,166円 |
純資産総額（百万円） 4,984 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー：2045年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年08月28日 |
リターン1年（年率） 14.72% |
リターン3年（年率） 8.54% |
リターン5年（年率） 7.24% |
リターン10年（年率） 7.5% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 4,984 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 4,984 |
標準偏差1年 7.91% |
標準偏差3年 6.6% |
標準偏差5年 6.75% |
標準偏差10年 7.31% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 4,984 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 4,984 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,501円 |
純資産総額（百万円） 8,190 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.583% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 設定当初は国内株式5.7%、先進国株式34.4%、新興国株式17.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券22.3%、先進国債券12.3%、新興国債券8.1%の割合で分散投資を行う。2040年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 24.36% |
リターン3年（年率） 14.35% |
リターン5年（年率） 10.24% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 8,190 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 8,190 |
標準偏差1年 9.84% |
標準偏差3年 8.9% |
標準偏差5年 8.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.583% |
純資産総額（百万円） 8,190 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 8,190 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,346円 |
純資産総額（百万円） 7,338 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.297% |
カテゴリー 国際株式・インド（F） |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -6.41% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額（百万円） 7,338 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額（百万円） 7,338 |
標準偏差1年 22.72% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額（百万円） 7,338 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 7,338 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,587円 |
純資産総額（百万円） 2,045 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.45% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね75%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 24.63% |
リターン3年（年率） 14.05% |
リターン5年（年率） 8.68% |
リターン10年（年率） 9.37% |
信託報酬率 1.45% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.45% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
標準偏差1年 12.2% |
標準偏差3年 10.15% |
標準偏差5年 10.64% |
標準偏差10年 10.87% |
信託報酬率 1.45% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 910円 |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 4.22% |
純資産総額（百万円） 2,045 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,412円 |
純資産総額（百万円） 1,164 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.7% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に国内外の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 32.29% |
リターン3年（年率） 18.31% |
リターン5年（年率） 12.18% |
リターン10年（年率） 12.28% |
信託報酬率 1.7% |
純資産総額（百万円） 1,164 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.7% |
純資産総額（百万円） 1,164 |
標準偏差1年 14.64% |
標準偏差3年 12.3% |
標準偏差5年 12.77% |
標準偏差10年 13.53% |
信託報酬率 1.7% |
純資産総額（百万円） 1,164 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,115円 |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 4.22% |
純資産総額（百万円） 1,164 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 761円 |
純資産総額（百万円） 381 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 東証REITインバース(－1倍) |
ベンチマーク/連動指数 東証REITインバース(－1倍) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2094)｡東証REIT指数の前日比変動率に対して－1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(－1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -10.56% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額（百万円） 381 |
シャープレシオ1年 -0.91 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額（百万円） 381 |
標準偏差1年 12.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額（百万円） 381 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 381 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,983円 |
純資産総額（百万円） 9,860 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年12月05日 |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 9,860 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 9,860 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 9,860 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 9,860 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,865円 |
純資産総額（百万円） 2,479 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.188% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資｡限定為替ヘッジを行う｡ベンチマークはMSCIワールド･インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡ |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 16.4% |
リターン3年（年率） 13.36% |
リターン5年（年率） 7.58% |
リターン10年（年率） 10.19% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 2,479 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 2,479 |
標準偏差1年 14.94% |
標準偏差3年 12.5% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 13.84% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額（百万円） 2,479 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,479 |
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