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検索結果5745件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ちばぎん コア投資ファンド(成長型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(成長型)』

基準価額/騰落

16,017円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,470

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則75%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

23.21%

リターン3年(年率)

12.15%

リターン5年(年率)

7.75%

リターン10年(年率)

5.67%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,470

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,470

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.89%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,470

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』

基準価額/騰落

96,094円
-0.51%

純資産総額(百万円)

107,240

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

43.14%

リターン3年(年率)

26.36%

リターン5年(年率)

19.47%

リターン10年(年率)

16.63%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

107,240

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

107,240

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

107,240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107,240

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2035

基準価額/騰落

12,162円
-0.38%

純資産総額(百万円)

3,919

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2035年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,919

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,919

標準偏差1年

7.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,919

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・1年決算型)

基準価額/騰落

12,823円
-1.19%

純資産総額(百万円)

119

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.77%

リターン3年(年率)

26.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

119

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

119

標準偏差1年

32.07%

標準偏差3年

25.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

119

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 グローバル・バランス(成長型)『愛称:豊饒の木』

基準価額/騰落

31,837円
-0.51%

純資産総額(百万円)

677

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

29.63%

リターン3年(年率)

15.92%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

8.6%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

677

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

677

標準偏差1年

7.55%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

9.4%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

677

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 新BICsファンド

基準価額/騰落

18,420円
-1.05%

純資産総額(百万円)

3,530

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。ボトムアップ方式による個別銘柄積み上げとトップダウンによる国別配分、リスク管理に基づきポートフォリオを構築。HSBCグローバル・アセット・マネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

32.97%

リターン3年(年率)

19.31%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,530

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,530

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

14.56%

標準偏差10年

18.7%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

3,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

3,530

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,520円
-0.94%

純資産総額(百万円)

1,042

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,042

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,042

標準偏差1年

19.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,042

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

D-I's 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

16,193円
-0.55%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

23.94%

リターン3年(年率)

13.48%

リターン5年(年率)

9.44%

リターン10年(年率)

5.71%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 米国ウォーターファンド

基準価額/騰落

14,515円
-1.33%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.97199%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、海外の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、ISE クリーン・エッジ・ウォーター指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

17.99%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97199%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

292

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド『愛称:モンド』

基準価額/騰落

11,800円
-0.54%

純資産総額(百万円)

634

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、リート、コモディティ等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。ESGへの取り組みなどを考慮し選定された様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と市場環境に応じた資産配分の機動的な変更により市場の変化に伴う下落リスクを低減する。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

17.14%

リターン3年(年率)

8.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

634

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

634

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

634

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)インカムコース

基準価額/騰落

16,234円
-0.33%

純資産総額(百万円)

874

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合20%)、外国債券(同50%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

6.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

874

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

874

標準偏差1年

6.08%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

874

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

21,805円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,336

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.96%

リターン3年(年率)

9.67%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

4.29%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,336

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,336

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,336

複合

アクティブ

比較

販売会社

堅実バランスファンド-ハジメの一歩-

基準価額/騰落

9,316円
0%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行うとともに、基準価額の下落を抑制することを目的としたDガード戦略により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。各資産クラスへの投資にあたっては、各市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

-1.8%

リターン5年(年率)

-1.74%

リターン10年(年率)

-0.96%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

3.34%

標準偏差3年

2.39%

標準偏差5年

2.26%

標準偏差10年

2.1%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

263

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

17,474円
-0.57%

純資産総額(百万円)

2,425

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.94%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,425

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,425

標準偏差1年

12.52%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,425

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

16,704円
-0.32%

純資産総額(百万円)

969

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の国債等。FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

15.87%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

4.16%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

969

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

969

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.27%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

969

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

969

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H有)

基準価額/騰落

13,637円
-0.87%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.86%

リターン3年(年率)

17.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

19.55%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

496

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

12,115円
-0.54%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(隔月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)』

基準価額/騰落

15,387円
-1.19%

純資産総額(百万円)

287

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.29%

リターン3年(年率)

30.87%

リターン5年(年率)

16.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

287

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

287

標準偏差1年

24%

標準偏差3年

20.96%

標準偏差5年

21.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

287

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

11.7%

純資産総額(百万円)

287

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ J-REITアクティブファンド

基準価額/騰落

25,156円
-1.20%

純資産総額(百万円)

731

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の証券取引所上場の不動産上場投信。個別銘柄の組み入れ不動産の種類等を考慮し、投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

2.52%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

731

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

731

標準偏差1年

11.11%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

12.06%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

731

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

731

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランス株式ファンド

基準価額/騰落

24,625円
-0.73%

純資産総額(百万円)

1,129

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.661%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、フランスの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.95%

リターン3年(年率)

15.38%

リターン5年(年率)

16.08%

リターン10年(年率)

12.81%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,129

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,129

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

18.85%

信託報酬率

1.661%

純資産総額(百万円)

1,129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

1,129

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

7,961円
-0.76%

純資産総額(百万円)

1,868

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.67%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

16.81%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,868

シャープレシオ1年

4.02

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,868

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

13.87%

標準偏差10年

17.97%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

1,868

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.78%

純資産総額(百万円)

1,868

複合

アクティブ

比較

販売会社

スーパーバランス(毎月分配型)『愛称:やじろべえ』

基準価額/騰落

12,634円
-0.49%

純資産総額(百万円)

7,890

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の6資産(国内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託))にバランスよく分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。経済金融情勢の動向等の分析に基づく資産配分戦略により、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

28.92%

リターン3年(年率)

15.37%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

7.26%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,890

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,890

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

9.26%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

7,890

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.17%

純資産総額(百万円)

7,890

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,471円
+0.06%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

416

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』

基準価額/騰落

12,377円
-0.20%

純資産総額(百万円)

5,191

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

24.07%

リターン3年(年率)

16.56%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

5,191

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

5,191

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

10.02%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

5,191

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

10.83%

純資産総額(百万円)

5,191

国内/株

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(H型)

基準価額/騰落

9,650円
+0.54%

純資産総額(百万円)

3,668

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業(新・国際優良企業))に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数先物取引等の売建てを行う。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

-7.42%

リターン3年(年率)

-1.27%

リターン5年(年率)

-3.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,668

シャープレシオ1年

-1.34

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,668

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

5.5%

標準偏差5年

6.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,668

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,668

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

オーストラリア・リート・オープン(毎月決算)

基準価額/騰落

4,395円
+1.08%

純資産総額(百万円)

2,320

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 プロパティ トラスト インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券。S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し、同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.93%

リターン3年(年率)

16.94%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

7.75%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,320

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,320

標準偏差1年

21.25%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

23.12%

標準偏差10年

25.39%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,320

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

2,320

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

8,119円
-0.47%

純資産総額(百万円)

1,370

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

-1.85%

リターン5年(年率)

-4.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,370

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,370

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,370

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなハイグレード・ソブリンF(毎月決算)

基準価額/騰落

8,034円
-0.32%

純資産総額(百万円)

2,362

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

14.46%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

2.72%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,362

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,362

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

7.63%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,362

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

2,362

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

18,812円
-0.52%

純資産総額(百万円)

634

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して55%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

21.56%

リターン3年(年率)

12.26%

リターン5年(年率)

8.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

634

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

634

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

7.82%

標準偏差5年

7.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

634

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ トピックスオープン

基準価額/騰落

38,320円
-1.54%

純資産総額(百万円)

3,970

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用する。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

42.21%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

16.61%

リターン10年(年率)

12.72%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,970

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,970

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

3,970

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

基準価額/騰落

17,555円
-1.86%

純資産総額(百万円)

952

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

58.62%

リターン3年(年率)

23.6%

リターン5年(年率)

9.58%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

952

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

952

標準偏差1年

30.42%

標準偏差3年

21.38%

標準偏差5年

20.09%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

952

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

952

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント 外国株式ファンド『愛称:ワールド・プロフェッショナルズ』

基準価額/騰落

46,552円
-0.80%

純資産総額(百万円)

1,967

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

日本を除く世界先進各国の株式を実質的な主要投資対象とする。MSCI KOKUSAI(配当込み)をベンチマークとし、長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ラッセル・インベストメントが複数の優れた運用会社を厳選し、それらをバランスよく組み合わせるとともに、必要に応じて入替等を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

39.08%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

17.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,967

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,967

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,967

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,967

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

20,472円
-1.52%

純資産総額(百万円)

3,656

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の小型株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行い、成長性が株価に織り込まれていないと判断される企業に投資。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

45.84%

リターン3年(年率)

20.28%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

10.43%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,656

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,656

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

3,656

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,656

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F『愛称:フラットさん』

基準価額/騰落

7,882円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,663

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.517%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)。原則として、日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-11.94%

リターン3年(年率)

-5.98%

リターン5年(年率)

-4.12%

リターン10年(年率)

-2.16%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,663

シャープレシオ1年

-5.37

シャープレシオ3年

-2.32

シャープレシオ5年

-1.83

シャープレシオ10年

-1.18

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,663

標準偏差1年

2.32%

標準偏差3年

2.68%

標準偏差5年

2.33%

標準偏差10年

1.88%

信託報酬率

0.517%

純資産総額(百万円)

1,663

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

1,663

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)

基準価額/騰落

14,512円
-1.20%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.38%

リターン3年(年率)

5.61%

リターン5年(年率)

2.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

83

複合

アクティブ

比較

販売会社

GアロケーションF毎月・限定H(払出)『愛称:世界街道』

基準価額/騰落

1,737円
+0.35%

純資産総額(百万円)

451

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.96299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、内外の公社債。ブラックロック・グローバル・アロケーション・ファンドの運用成果を反映する指数連動債に投資し、世界各国のさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得と、分配実施による定期的な信託財産の一部払い出し(上限=目標額決定時の基準価額に対して年当たり14.4%)を目的に運用する。原則として、為替の限定ヘッジを行う。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.34%

リターン3年(年率)

5.21%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

2.67%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

451

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

451

標準偏差1年

12.26%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

1.96299%

純資産総額(百万円)

451

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

21円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

13.76%

純資産総額(百万円)

451

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回)

基準価額/騰落

51,585円
+2.23%

純資産総額(百万円)

1,965

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

60.22%

リターン3年(年率)

21.1%

リターン5年(年率)

22.3%

リターン10年(年率)

10.85%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,965

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,965

標準偏差1年

16.14%

標準偏差3年

15.38%

標準偏差5年

18.42%

標準偏差10年

22.23%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,965

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,965

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 総合

基準価額/騰落

20,343円
-0.80%

純資産総額(百万円)

856

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。投資対象ファンド及び基本配分比率については、主としてテーマの将来性・有効性等に係る定量・定性評価等に基づき、委託者の判断により見直しを行う場合がある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.52%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

856

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

856

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

15.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

856

アクティブ

比較

販売会社

3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月)『愛称:全日本スポーツ応援ファンド3』

基準価額/騰落

3,798円
-0.94%

純資産総額(百万円)

2,893

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.13389%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等。安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州不動産関連株のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指す。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.37%

リターン3年(年率)

15.07%

リターン5年(年率)

6.08%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,893

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,893

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

12.36%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

2.13389%

純資産総額(百万円)

2,893

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.79%

純資産総額(百万円)

2,893

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券総合型ファンド(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

9,406円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,122

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての国債、政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、新興国債券、資産担保債などの公社債に投資。マクロ経済の環境や債券種別毎の相対的な魅力度の分析を行い、投資機会を積極的に追求。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

-0.22%

リターン3年(年率)

-0.48%

リターン5年(年率)

-3.51%

リターン10年(年率)

-1%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,122

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.61

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,122

標準偏差1年

3.92%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

6.06%

標準偏差10年

6.37%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,122

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,122

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(年2回)

基準価額/騰落

10,391円
-0.42%

純資産総額(百万円)

1,213

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

1.35%

リターン5年(年率)

-1.65%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,213

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,213

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.56%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

5.03%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

1,213

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,213

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

27,844円
-1.57%

純資産総額(百万円)

1,627

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

39.68%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

13.65%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,627

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,627

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,627

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,627

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国国債ファンド H有(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,481円
-0.35%

純資産総額(百万円)

149

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

-2.1%

リターン3年(年率)

-3.53%

リターン5年(年率)

-4.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

149

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

-0.71

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

149

標準偏差1年

3.84%

標準偏差3年

5.44%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

149

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

149

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(H有/年2回)

基準価額/騰落

9,725円
-0.37%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.44%

リターン3年(年率)

5.78%

リターン5年(年率)

0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

84

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(H有/年1回)

基準価額/騰落

11,118円
-0.37%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.37%

リターン3年(年率)

5.75%

リターン5年(年率)

0.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

12.46%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

84

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称:世界三重奏』

基準価額/騰落

12,099円
-0.21%

純資産総額(百万円)

3,457

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月26日

リターン1年(年率)

22.66%

リターン3年(年率)

11.98%

リターン5年(年率)

8.3%

リターン10年(年率)

6.15%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,457

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,457

標準偏差1年

7.17%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,457

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

3,457

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無>

基準価額/騰落

28,754円
-0.50%

純資産総額(百万円)

2,070

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

19.61%

リターン3年(年率)

18.12%

リターン5年(年率)

11.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,070

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,070

標準偏差1年

12.11%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,070

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧米)

基準価額/騰落

10,948円
-0.38%

純資産総額(百万円)

529

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

13.97%

リターン3年(年率)

8.58%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

529

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

529

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

5.97%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

529

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

529

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

基準価額/騰落

7,858円
-0.34%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

-2.08%

リターン5年(年率)

-4.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

278

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

基準価額/騰落

18,991円
-0.12%

純資産総額(百万円)

67,443

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

60.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

67,443

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

67,443

標準偏差1年

28.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

67,443

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,443

3101-3150件を表示(全5745件)

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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