NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ピクテ 資源国ソブリン・ファンド(1年決算)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,667

2025年02月07日

前日比

前日比

-33

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

159

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

42312139

2013091303

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/15

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.75%

7.63%

4.32%

2.14%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-3.61%

+ 2.04%

-0.01%

+ 0.28%

順位

170位

25位

93位

42位

%ランク

91%

15%

55%

33%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

6.05%

7.47%

9.67%

9.35%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-2.45%

-0.76%

+ 2.15%

+ 2.32%

順位

7位

11位

158位

117位

%ランク

4%

7%

93%

92%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.1

1.02

0.44

0.23

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.38

+ 0.34

-0.15

-0.04

順位

171位

18位

140位

84位

%ランク

91%

11%

83%

66%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

12/16

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

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0

12/15

2022年

0円

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0

12/15

2021年

0円

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--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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