NISA成長投資枠

設定日:

2021/05/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

グローバルAZファンド Bコース

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,054

2025年05月23日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,004

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

9I312215

2021051403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式30%、先進国債券70%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.69%

1.19%

--

--

カテゴリー

-1.44%

2.91%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.75%

-1.72%

--

--

順位

105位

222位

--

--

%ランク

31%

74%

--

--

ファンド数

341本

301本

--

--

標準偏差

3.27%

7.31%

--

--

カテゴリー

5.58%

7.04%

--

--

+/- カテゴリー

-2.31%

+ 0.27%

--

--

順位

48位

185位

--

--

%ランク

15%

62%

--

--

ファンド数

341本

301本

--

--

シャープレシオ

-0.29

0.15

--

--

カテゴリー

-0.33

0.4

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.25

--

--

順位

139位

223位

--

--

%ランク

41%

75%

--

--

ファンド数

341本

301本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/20

--

--

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--

--

--

2023年

0円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/20

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

09/21

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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