設定日:
2015/12/07
償還日：
2026/04/20
評価基準日：
2026/03/31
ターゲット･デート･ファンド(アクティブ)2040『愛称：将来設計(アクティブ)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
20,779
円
2026年04月20日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
97
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
3231415C
2015120705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡資産配分は機動的に変更する場合がある｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.55% |
12.38% |
6.9% |
8.57% |
|
カテゴリー |
15.99% |
12.78% |
8.58% |
7.02% |
|
+/- カテゴリー |
-5.44% |
-0.4% |
-1.68% |
+ 1.55% |
|
順位 |
119位 |
59位 |
65位 |
6位 |
|
％ランク |
86% |
55% |
67% |
21% |
|
ファンド数 |
139本 |
108本 |
98本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.72% |
9.03% |
10.22% |
11.44% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.25% |
8.29% |
9.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
+ 0.78% |
+ 1.93% |
+ 2.39% |
|
順位 |
58位 |
74位 |
83位 |
25位 |
|
％ランク |
42% |
69% |
85% |
87% |
|
ファンド数 |
139本 |
108本 |
98本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.35 |
0.66 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.59 |
1.49 |
1 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.14 |
-0.34 |
-0.03 |
|
順位 |
126位 |
79位 |
85位 |
22位 |
|
％ランク |
91% |
74% |
87% |
76% |
|
ファンド数 |
139本 |
108本 |
98本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報