設定日:

2015/12/07

償還日:

2041/09/25

評価基準日:

2025/06/30

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2040『愛称:将来設計(アクティブ)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

19,555

2025年07月10日

前日比

前日比

-47

(-0.24%)

純資産総額

純資産総額

152

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

3231415C

2015120705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。資産配分は機動的に変更する場合がある。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.27%

10.72%

10.29%

--

カテゴリー

1.28%

9.89%

9.85%

--

+/- カテゴリー

-2.55%

+ 0.83%

+ 0.44%

--

順位

119位

45位

42位

--

%ランク

99%

44%

47%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

標準偏差

8.71%

9.73%

10.65%

--

カテゴリー

7.38%

8.24%

8.33%

--

+/- カテゴリー

+ 1.33%

+ 1.49%

+ 2.32%

--

順位

91位

83位

78位

--

%ランク

76%

80%

87%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

シャープレシオ

-0.18

1.09

0.96

--

カテゴリー

0.11

1.16

1.14

--

+/- カテゴリー

-0.29

-0.07

-0.18

--

順位

113位

69位

74位

--

%ランク

94%

67%

83%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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