設定日:
2015/12/07
償還日：
2041/09/25
評価基準日：
2025/03/31
ターゲット･デート･ファンド(アクティブ)2040『愛称：将来設計(アクティブ)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
18,663
円
2025年05月02日
前日比
前日比
345
円
(1.88%)
純資産総額
純資産総額
147
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
3231415C
2015120705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡資産配分は機動的に変更する場合がある｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.08% |
6.47% |
12.38% |
-- |
|
カテゴリー |
0.63% |
7.05% |
10.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45% |
-0.58% |
+ 1.63% |
-- |
|
順位 |
46位 |
62位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
60% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
120本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.4% |
10.22% |
10.97% |
-- |
|
カテゴリー |
6.5% |
8.23% |
8.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
+ 1.99% |
+ 2.59% |
-- |
|
順位 |
99位 |
88位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
85% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
120本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.63 |
1.13 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.82 |
1.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
-0.19 |
-0.11 |
-- |
|
順位 |
48位 |
82位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
79% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
120本 |
104本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報