設定日:
2015/12/07
償還日：
2041/09/25
評価基準日：
2026/01/31
ターゲット･デート･ファンド(アクティブ)2040『愛称：将来設計(アクティブ)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
21,837
円
2026年02月27日
前日比
前日比
17
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
119
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
3231415C
2015120705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡資産配分は機動的に変更する場合がある｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.98% |
13.7% |
8.82% |
9% |
|
カテゴリー |
13.41% |
14.07% |
10.09% |
7.21% |
|
+/- カテゴリー |
-4.43% |
-0.37% |
-1.27% |
+ 1.79% |
|
順位 |
105位 |
58位 |
64位 |
5位 |
|
％ランク |
81% |
54% |
66% |
17% |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
30本 |
|
標準偏差 |
7.65% |
8.37% |
10.02% |
11.46% |
|
カテゴリー |
7.27% |
7.09% |
7.78% |
8.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 1.28% |
+ 2.24% |
+ 2.52% |
|
順位 |
81位 |
86位 |
88位 |
26位 |
|
％ランク |
62% |
79% |
90% |
87% |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.61 |
0.87 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.93 |
1.26 |
0.81 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
-0.32 |
-0.39 |
-0.03 |
|
順位 |
120位 |
88位 |
86位 |
20位 |
|
％ランク |
92% |
81% |
88% |
67% |
|
ファンド数 |
131本 |
109本 |
98本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報