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検索結果5727件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM NYダウインデックスオープン(H有)

基準価額/騰落

17,306円
+0.63%

純資産総額(百万円)

950

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

9.46%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

6.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

950

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

950

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

950

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF インドNifty50

基準価額/騰落

205,176円
+1.10%

純資産総額(百万円)

4,789

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:233A)。インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,789

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,789

標準偏差1年

16.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,789

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年09月04日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

4,789

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ラップ向け日本超長期国債インデックスFII

基準価額/騰落

6,801円
+0.16%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。NOMURA-BPI国債 超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.21%

リターン3年(年率)

-7.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

-3.1

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

6.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向けアクティブアロケーションF

基準価額/騰落

11,393円
+0.26%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の株式、債券、日本の不動産投資信託証券および短期公社債等に投資を行う。マクロ経済分析等に基づくトップダウンアプローチ、個別資産の魅力度判断等に基づくボトムアップアプローチにより基本ポートフォリオを決定するとともに、投資環境判断、ファンドのリスク水準等を考慮して機動的に資産配分の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.91%

リターン3年(年率)

6.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

4.59%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

481

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(部分H有)

基準価額/騰落

17,682円
+0.38%

純資産総額(百万円)

192

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。海外債券部分は、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.4%

リターン3年(年率)

8.34%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

192

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

192

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

7.81%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

192

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC金利連動アロケ型バランスF『愛称:DCオートマくん』

基準価額/騰落

20,501円
+0.32%

純資産総額(百万円)

14,611

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%程度、国内債券40%程度、外国株式20%程度、外国債券20%程度の割合で分散投資。わが国の短期金利水準の変動に応じて配分比率を変動させるものとし、短期金利水準の低下に伴い安定運用部分への配分比率を引き下げる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.78%

リターン3年(年率)

8.92%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

4.62%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,611

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,611

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

5.89%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

14,611

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,611

アクティブ

比較

販売会社

BWマネープール

基準価額/騰落

10,046円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の短期公社債および短期金融商品。安定した収益の確保を目的とした運用を行う。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-57.66

シャープレシオ3年

-3.93

シャープレシオ5年

-2.94

シャープレシオ10年

-2.96

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・グロース・ファンド『愛称:得意技』

基準価額/騰落

21,532円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,218

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、短期的な市場動向に左右されず、独自の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行う。企業調査を踏まえて、企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて策定する「ポジティブ銘柄リスト」から銘柄・業種分散を考慮してポートフォリオを作成。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

23.31%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

11.99%

リターン10年(年率)

9.16%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,218

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,218

標準偏差1年

12.22%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

15.11%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

2,218

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券ファンド

基準価額/騰落

10,217円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,030

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.49%

リターン3年(年率)

-2.27%

リターン5年(年率)

-5.87%

リターン10年(年率)

-2.18%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,030

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

-1.16

シャープレシオ10年

-0.49

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,030

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,030

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,030

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続)

基準価額/騰落

11,444円
+0.44%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2040年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続)

基準価額/騰落

12,251円
+0.62%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続)

基準価額/騰落

12,652円
+0.71%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

11.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回

基準価額/騰落

24,484円
+0.84%

純資産総額(百万円)

294

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.46%

リターン3年(年率)

16.06%

リターン5年(年率)

12.26%

リターン10年(年率)

8.9%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

294

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

294

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

15.29%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

294

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

294

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任)

基準価額/騰落

12,087円
+0.02%

純資産総額(百万円)

6,839

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。「米国中期債運用戦略マザーファンド」への投資を通じて、残存期間が5年から7年程度の米国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用(ラダー型運用)を目指す。実質組入外貨建資産については、「守る為替ヘッジ戦略」と「攻める為替ヘッジ戦略」の組合わせにより、最適な為替ヘッジ戦略を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月11日

リターン1年(年率)

3.28%

リターン3年(年率)

3.29%

リターン5年(年率)

2.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

6,839

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

6,839

標準偏差1年

3.14%

標準偏差3年

3.84%

標準偏差5年

4.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

6,839

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,839

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)(1年)『愛称:十二絵巻(1年決算型)』

基準価額/騰落

29,212円
-1.03%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

-1.62%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

6.37%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

9.86%

標準偏差3年

13.15%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

15.8%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H(1年)『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)』

基準価額/騰落

14,165円
-1.22%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

-4.42%

リターン3年(年率)

-0.82%

リターン5年(年率)

1.15%

リターン10年(年率)

1.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-0.91

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

13.95%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)

基準価額/騰落

12,074円
+0.28%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。株式・REIT・債券の3つの資産がファンドにもたらすリスクの大きさを概ね等しくすることをめざして決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

4.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ ファンドラップ 複合資産戦略セレクト

基準価額/騰落

9,445円
+0.27%

純資産総額(百万円)

622

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.084%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界の株式、債券、コモディティ、REIT等を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、リスクを抑えつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

622

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

622

標準偏差1年

2.17%

標準偏差3年

2.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

622

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

71,896円
+0.46%

純資産総額(百万円)

3,718

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.5%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

16.05%

リターン10年(年率)

10.93%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,718

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,718

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

11.02%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,595円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

3,718

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日本株人材活躍企業応援ファンド『愛称:DC人材活躍』

基準価額/騰落

13,928円
+0.39%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、人材投資効率や労働分配率、経営者予測慎重度などの観点からみて優れた企業の株式に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、上記の観点ごとに異なる定量ファクターを用いて評価および銘柄選定を行う、「日本株人材活躍戦略」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国為替債券戦略F(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

6,509円
+0.18%

純資産総額(百万円)

6,839

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、A格相当以上の内外の債券。為替ヘッジ取引を機動的に活用し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。「ドル通貨」および「欧州通貨」の債券への実際の投資割合は、基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし、40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合がある。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.46%

リターン3年(年率)

2.89%

リターン5年(年率)

-1.74%

リターン10年(年率)

-0.86%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,839

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

-0.19

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,839

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

4.7%

標準偏差5年

6.1%

標準偏差10年

4.99%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,839

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

6,839

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド

基準価額/騰落

46,357円
+0.57%

純資産総額(百万円)

6,271

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

24.57%

リターン3年(年率)

23.77%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

10.08%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,271

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

2.37

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,271

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

14.81%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

6,271

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,271

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランス物語30(安定型)

基準価額/騰落

13,927円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,298

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は30%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は30%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

1.14%

リターン3年(年率)

3.61%

リターン5年(年率)

1.46%

リターン10年(年率)

1.54%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,298

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,298

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

4.05%

標準偏差5年

4.06%

標準偏差10年

3.93%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,298

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

1,298

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年2回)

基準価額/騰落

8,952円
+0.25%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.09199%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

5.93%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

-2.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

6.07%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.09199%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

75

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,761円
+0.11%

純資産総額(百万円)

397

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

3.34%

リターン3年(年率)

0.25%

リターン5年(年率)

-2.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

397

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

397

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

3.52%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

397

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

397

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H無)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

17,493円
+0.33%

純資産総額(百万円)

194

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.53%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

194

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

194

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

8.78%

標準偏差5年

8.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

194

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

194

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションC(年1回・限定H)

基準価額/騰落

14,105円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,017

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.75%

リターン3年(年率)

6.55%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

3.29%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,017

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,017

標準偏差1年

6.51%

標準偏差3年

8.35%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

10.12%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,017

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

基準価額/騰落

9,274円
+1.06%

純資産総額(百万円)

2,423

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの株式または、インドの株価指数を対象とした先物取引にかかる権利および内外の短期国債等に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,423

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,423

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,423

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスe

基準価額/騰落

36,099円
+0.29%

純資産総額(百万円)

4,112

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

28.26%

リターン3年(年率)

26.54%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,112

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,112

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.24%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,112

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日産株ファンド

基準価額/騰落

5,970円
-2.12%

純資産総額(百万円)

2,457

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-18.95%

リターン3年(年率)

-0.99%

リターン5年(年率)

-6.1%

リターン10年(年率)

-9.14%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,457

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,457

標準偏差1年

26.84%

標準偏差3年

33.17%

標準偏差5年

30.71%

標準偏差10年

31.27%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,457

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H有)

基準価額/騰落

8,269円
+0.07%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

2.39%

リターン3年(年率)

-0.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

1.83%

標準偏差3年

4.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ロシアオープン

基準価額/騰落

1,157円
0%

純資産総額(百万円)

513

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-2.03%

リターン3年(年率)

9.37%

リターン5年(年率)

-32.91%

リターン10年(年率)

-12.86%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

513

シャープレシオ1年

-7.48

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.73

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

513

標準偏差1年

0.33%

標準偏差3年

25.16%

標準偏差5年

46.23%

標準偏差10年

37.89%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

513

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

513

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex エコ

基準価額/騰落

35,574円
+1.24%

純資産総額(百万円)

1,187

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とする。世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,187

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,187

標準偏差1年

15.91%

標準偏差3年

17.09%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,187

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

15,548円
+0.39%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

6.61%

リターン3年(年率)

8.89%

リターン5年(年率)

5.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

5.1%

標準偏差5年

5.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

26,309円
+0.69%

純資産総額(百万円)

871

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して80%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

16.01%

リターン3年(年率)

20.2%

リターン5年(年率)

15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

871

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

871

標準偏差1年

10.73%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

871

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

871

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・ボンド・F『愛称:DCIボンド』

基準価額/騰落

23,751円
+0.54%

純資産総額(百万円)

526

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

7.67%

リターン3年(年率)

8.84%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

2.35%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

526

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

526

標準偏差1年

6.09%

標準偏差3年

6.7%

標準偏差5年

6.73%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

526

アクティブ

比較

販売会社

マネー・プール・ファンドVI

基準価額/騰落

10,041円
+0.01%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。常時適正な流動性を保持するように配慮し、安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

0.39%

リターン3年(年率)

0.15%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

-3.08

シャープレシオ3年

-2.13

シャープレシオ5年

-2.12

シャープレシオ10年

-1.75

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・ジャパンAI関連株式ファンド『愛称:ジャパンAI革命』

基準価額/騰落

31,016円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,716

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、AI(人工知能)に関する製品・サービスを開発・提供する日本企業やAIを活用して事業を展開する日本企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、ニッセイアセットメネジメント独自の調査・分析力を活用して、業種・企業規模等を問わず株価の上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

23.57%

リターン3年(年率)

24.36%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,716

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,716

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

1,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,716

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)

基準価額/騰落

10,548円
+0.16%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本グロースオープン

基準価額/騰落

14,251円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,057

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月19日

リターン1年(年率)

22.75%

リターン3年(年率)

19.5%

リターン5年(年率)

12.72%

リターン10年(年率)

10.43%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,057

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,057

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

12.26%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

14.71%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

356円

直近決算日

2025年03月19日

分配金利回り

2.49%

純資産総額(百万円)

2,057

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

基準価額/騰落

10,148円
+0.12%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株価指数先物取引等の活用により、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

4.93%

リターン3年(年率)

2.76%

リターン5年(年率)

2.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

7.55%

標準偏差3年

5.29%

標準偏差5年

4.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

3.15%

純資産総額(百万円)

29

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

S&P500(マルチアイ搭載)

基準価額/騰落

13,762円
+0.49%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物取引を買い建てまたは売り建てる。原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の100%程度となるように買い建てつつ、複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する委託会社の独自モデル(マルチアイ)に基づき、基準価額の下落リスクの抑制をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.03%

リターン3年(年率)

10.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

13.08%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国REIT

基準価額/騰落

15,365円
-0.48%

純資産総額(百万円)

798

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

798

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

798

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

798

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

基準価額/騰落

16,016円
+0.26%

純資産総額(百万円)

640

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

3.48%

リターン3年(年率)

9%

リターン5年(年率)

2.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

640

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

640

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

640

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H無>

基準価額/騰落

29,318円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,274

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクター指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

6.75%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

15.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,274

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,274

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

14.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,274

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

基準価額/騰落

13,229円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,616

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2040年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.4%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,616

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,616

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,616

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

世界国債プラス

基準価額/騰落

9,209円
+0.13%

純資産総額(百万円)

574

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の国債に実質的に投資する。加えて、ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う。株式への投資は、金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-0.16%

リターン3年(年率)

-0.43%

リターン5年(年率)

-2.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

574

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

574

標準偏差1年

1.75%

標準偏差3年

2.33%

標準偏差5年

2.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

574

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

574

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

基準価額/騰落

47,821円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,404

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

18.08%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

11.39%

リターン10年(年率)

11.2%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,404

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,404

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

1.07%

純資産総額(百万円)

2,404

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

30,396円
+0.34%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.74%

リターン3年(年率)

11.83%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

5.93%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

6.03%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

7.26%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

244

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト70(確定拠出年金)

基準価額/騰落

41,250円
+0.44%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.6%

リターン3年(年率)

17.54%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

8.38%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

288

2801-2850件を表示(全5727件)

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