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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,680円
-1.85%

純資産総額(百万円)

418

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

418

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

418

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

418

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

418

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)『愛称:高還元ジャパン』

基準価額/騰落

15,869円
+0.47%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,121円
-1.84%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムA『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,973円
+0.22%

純資産総額(百万円)

14,005

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

14.06%

リターン3年(年率)

8.69%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

6.08%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,005

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,005

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.95%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

14,005

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

4.02%

純資産総額(百万円)

14,005

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

4,927円
-0.12%

純資産総額(百万円)

936

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月11日

リターン1年(年率)

1.13%

リターン3年(年率)

0.54%

リターン5年(年率)

-3.13%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

936

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

-0.25

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

936

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

4.24%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

4.67%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

936

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

936

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

7,525円
0%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

16.28%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

3.59%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

9.87%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

6.38%

純資産総額(百万円)

33

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,780円
0%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

1.85%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-7.12%

リターン10年(年率)

-3.29%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.64%

標準偏差5年

8.52%

標準偏差10年

7.91%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

12.95%

純資産総額(百万円)

74

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

8,224円
+0.35%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

9.95%

リターン3年(年率)

4.05%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

0.69

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

13.46%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

47

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H有)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

5,302円
+0.06%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

3.94%

リターン3年(年率)

1.42%

リターン5年(年率)

-4.24%

リターン10年(年率)

-1.61%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

11.97%

標準偏差10年

12.86%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

6.79%

純資産総額(百万円)

231

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (年2)

基準価額/騰落

14,084円
-0.29%

純資産総額(百万円)

336

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

9.92%

リターン3年(年率)

6.92%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

336

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

336

標準偏差1年

7.2%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

10.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

336

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

336

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 高利回りJリート指数ETF

基準価額/騰落

1,062,047円
-0.13%

純資産総額(百万円)

325

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:459A)。野村高利回りJリート指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

325

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

325

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

325

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

11,000円

直近決算日

2026年06月12日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

325

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

基準価額/騰落

14,584円
-0.98%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.04%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

3.28%

リターン10年(年率)

6.73%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

23.95%

標準偏差3年

16.85%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

17.44%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

61

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズBコース(野村SMA)

基準価額/騰落

27,750円
-0.90%

純資産総額(百万円)

798

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.62%

リターン3年(年率)

27.09%

リターン5年(年率)

15.22%

リターン10年(年率)

14.67%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

798

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

798

標準偏差1年

21.89%

標準偏差3年

17.39%

標準偏差5年

16.29%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

798

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)

基準価額/騰落

12,513円
+0.37%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。株式・REIT・債券の3つの資産がファンドにもたらすリスクの大きさを概ね等しくすることをめざして決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.76%

リターン3年(年率)

7.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリアインカムオープン

基準価額/騰落

10,740円
+0.55%

純資産総額(百万円)

5,327

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、ABS、MBS、国際機関債等に分散投資。ポートフォリオの平均格付けは原則としてAA-格相当以上を維持し、取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに投資。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

18.44%

リターン3年(年率)

8.4%

リターン5年(年率)

5.56%

リターン10年(年率)

4.82%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

5,327

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

5,327

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

8.2%

標準偏差5年

9.35%

標準偏差10年

8.83%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

5,327

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

30円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

1.12%

純資産総額(百万円)

5,327

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,102円
+0.44%

純資産総額(百万円)

337

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差8%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

16.27%

リターン3年(年率)

11.42%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

337

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

337

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

337

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

15.65%

純資産総額(百万円)

337

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,176円
+0.59%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差12%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

26.14%

リターン3年(年率)

17.82%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

11.49%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

65円

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

23.71%

純資産総額(百万円)

347

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ ファンドラップ 複合資産戦略セレクト

基準価額/騰落

9,476円
-0.16%

純資産総額(百万円)

570

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.084%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界の株式、債券、コモディティ、REIT等を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、リスクを抑えつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社大和ファンド・コンサルティングの助言を受け、これを行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.42%

リターン3年(年率)

1.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

570

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

570

標準偏差1年

4.36%

標準偏差3年

2.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.084%

純資産総額(百万円)

570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

570

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-日本国債(分配)』

基準価額/騰落

9,398円
-0.07%

純資産総額(百万円)

1,239

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,239

シャープレシオ1年

-2.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,239

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,239

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,239

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

8,315円
-0.08%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.506%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.07%

リターン3年(年率)

1.1%

リターン5年(年率)

-2.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.506%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

49

複合

アクティブ

比較

販売会社

ちばぎん コア投資ファンド(安定型)『愛称:ちばぎんラップ・ファンド(安定型)』

基準価額/騰落

13,331円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,219

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、国内外の株式・債券・リート、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンドといった様々な資産への長期分散投資により、世界経済の成長に沿った収益の獲得を目指す。株式、リート、コモディティへの投資割合の合計は、原則50%未満とする。投資対象ファンドにおいて為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

12.88%

リターン3年(年率)

7.06%

リターン5年(年率)

4.58%

リターン10年(年率)

3.83%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,219

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,219

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

5.12%

標準偏差10年

5.44%

信託報酬率

1.8979%

純資産総額(百万円)

1,219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

1,219

複合

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

基準価額/騰落

15,889円
+0.40%

純資産総額(百万円)

5,927

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.35799%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。短期的な下振れリスクの抑制を目指すとともに、市場環境の変化に対応して、適切なポートフォリオの見直しを行う。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、成長性を重視する。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

19.67%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

7.67%

リターン10年(年率)

6.38%

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

5,927

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

5,927

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

7.1%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

7.31%

信託報酬率

2.35799%

純資産総額(百万円)

5,927

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,927

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX S&P500 (ダイナミック・プロテクション)

基準価額/騰落

137,444円
+1.23%

純資産総額(百万円)

220

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:379A)。主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

220

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

220

標準偏差1年

14.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

220

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

200円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

220

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

27,969円
-0.14%

純資産総額(百万円)

148

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:467A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

148

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

148

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

148

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

310円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

4.25%

純資産総額(百万円)

148

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

基準価額/騰落

578,150円
-0.20%

純資産総額(百万円)

3,090

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

-0.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,090

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,090

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,090

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6,100円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

4.38%

純資産総額(百万円)

3,090

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF『愛称:日本の社債』

基準価額/騰落

502,539円
-0.05%

純資産総額(百万円)

3,206

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:515A)。日本円建ての社債を主な投資対象として、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ベンチマークはNOMURA-BPI 事業債 1-11年。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,206

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,206

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,206

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

3,206

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(除く日本・H有)

基準価額/騰落

613,338円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,785

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2853)。外国の国債を主要投資対象とし、各国の気候リスクへの相対的エクスポージャーに応じてインデックスのウェイトを積極的に調整する「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-1.02%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,785

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,785

標準偏差1年

3.6%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,785

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,500円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

2.89%

純資産総額(百万円)

2,785

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債

基準価額/騰落

231,140円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,207

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2258)。米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

2,207

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

2,207

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

2,207

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,300円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

5.97%

純資産総額(百万円)

2,207

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 円高フォーカス ETF『愛称:円高ハンター』

基準価額/騰落

750,756円
-0.41%

純資産総額(百万円)

1,843

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:488A)。短期の日本国債と米ドルに対する日本円ロングのパフォーマンスを示す「FTSE円ドルロング日本国債0-1年(含短国)インデックス」の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,843

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,843

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,843

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,843

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)

基準価額/騰落

173,183円
-0.04%

純資産総額(百万円)

15,198

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.61%

リターン3年(年率)

3.16%

リターン5年(年率)

-0.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,198

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,198

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

4.7%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,198

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

6.01%

純資産総額(百万円)

15,198

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)

基準価額/騰落

170,601円
0%

純資産総額(百万円)

6,763

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.02%

リターン3年(年率)

3.56%

リターン5年(年率)

-3.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,763

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,763

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

9.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

6,763

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

6,763

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

180,795円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,327

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2259)。残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,327

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,327

標準偏差1年

4.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

3,327

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,800円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

3.93%

純資産総額(百万円)

3,327

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本好配当株アクティブ

基準価額/騰落

3,133円
+0.80%

純資産総額(百万円)

1,097

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:170A)。主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,097

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,097

標準偏差1年

16.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,097

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

1,097

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

3,433円
+0.73%

純資産総額(百万円)

378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

378

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

378

標準偏差1年

23.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

378

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

13円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

0.7%

純資産総額(百万円)

378

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETFテレビ業界

基準価額/騰落

52,849円
-1.00%

純資産総額(百万円)

127

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:394A)。基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

127

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

127

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

127

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン

基準価額/騰落

50,441円
-0.06%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:396A)。不動産投資信託証券のなかから、合併・買収、再編・提携といった個別銘柄の価値に重要な影響を与えるイベントの発生および委託会社がそうしたイベントの発生が期待できるものと考えられることなど、委託会社独自の観点をもとに総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月12日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

111

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)H有

基準価額/騰落

6,591円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,001

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

-1.05%

リターン10年(年率)

1.43%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,001

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,001

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

4.7%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

7.55%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,001

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

3.64%

純資産総額(百万円)

1,001

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村テンプルトン・トータル・リターンC

基準価額/騰落

5,199円
-0.02%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.80599%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。投資先ファンドにおいて、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月13日

リターン1年(年率)

2.99%

リターン3年(年率)

-0.08%

リターン5年(年率)

-4.02%

リターン10年(年率)

-2.6%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.4

シャープレシオ10年

-0.31

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

10.67%

標準偏差10年

8.91%

信託報酬率

1.80599%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

135

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

35,129円
-0.03%

純資産総額(百万円)

323

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社の助言に基づき定性・定量評価等を勘案し、運用に優れると判断される投資信託証券1つもしくは少数を選定し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.61%

リターン3年(年率)

14.65%

リターン5年(年率)

10.35%

リターン10年(年率)

8.03%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

323

シャープレシオ1年

3.62

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

323

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

9.97%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

323

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,325円
+0.36%

純資産総額(百万円)

1,104

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

20.69%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

6.3%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,104

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,104

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

12.16%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,104

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

1,104

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H有/年2回)

基準価額/騰落

12,781円
+1.14%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

18.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル1(保守型)

基準価額/騰落

10,446円
+0.03%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

1.88%

リターン3年(年率)

0.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

4.12%

標準偏差3年

3.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64299%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2070

基準価額/騰落

13,642円
+1.07%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル1)

基準価額/騰落

11,723円
+0.48%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.229%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して30%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.93%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

7.09%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル2)

基準価額/騰落

13,835円
+0.63%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.229%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.51%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

基準価額/騰落

17,491円
+0.88%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.229%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して75%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.42%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.229%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

複合

アクティブ

比較

販売会社

Tイヤータイプ ラップ・コンシェルジュ2034

基準価額/騰落

23,138円
+0.25%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.15999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として内外の株式等および債券に投資する。2034年をターゲットイヤーとし、株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより、積極・成長・ミドル・安定の4タイプで、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。2034年以降も償還(2037年)まで「安定タイプ」で運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.87%

リターン3年(年率)

11.7%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

9.48%

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

9.92%

信託報酬率

2.15999%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H有)

基準価額/騰落

15,867円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,099

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.31%

リターン3年(年率)

5.5%

リターン5年(年率)

2.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,099

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,099

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

1,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,099

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや保守型)

基準価額/騰落

12,637円
+0.35%

純資産総額(百万円)

92

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

92

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

92

標準偏差1年

7.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

92

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(3カ月決算型)

基準価額/騰落

16,624円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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