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検索結果5727件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信

基準価額/騰落

34,612円
+0.99%

純資産総額(百万円)

59,979

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1678)。インドルピーベースのNifty50指数(税引後配当込み)を対象株価指数とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引等を主要取引対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

16.32%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

59,979

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

59,979

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

21.04%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

59,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,270円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.67%

純資産総額(百万円)

59,979

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)タイ株式指数連動型上場投信『愛称:タイ株SET50ETF』

基準価額/騰落

42,369円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,017

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ベンチマーク/連動指数

SET50指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1559)。タイを代表する株価指数である「SET50指数(税引後配当込み)」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.43%

リターン3年(年率)

4.37%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

6.45%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,017

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,017

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

19.64%

標準偏差5年

17.81%

標準偏差10年

21.18%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

910円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

1,017

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ダウ・ジョーンズ工業株30種(H有)『愛称:NF・米国株NYダウヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

243,137円
+0.63%

純資産総額(百万円)

11,136

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2846)。「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(TTM、円建て、円ヘッジ、税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.95%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,136

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,136

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

10.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,136

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,440円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

11,136

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信『愛称:マレーシア株KLCIETF』

基準価額/騰落

66,466円
+1.29%

純資産総額(百万円)

997

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ベンチマーク/連動指数

FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1560)。マレーシアを代表する株価指数である「FTSEブルサ・マレーシアKLCI指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.43%

リターン3年(年率)

16.74%

リターン5年(年率)

12.7%

リターン10年(年率)

6.06%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

997

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

997

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

13.42%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,640円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.47%

純資産総額(百万円)

997

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

130,639円
-0.16%

純資産総額(百万円)

10,681

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,681

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,681

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,681

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,300円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

10,681

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,991円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-18.19

シャープレシオ3年

-3.46

シャープレシオ5年

-2.49

シャープレシオ10年

-2.13

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.02%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,199円
+0.37%

純資産総額(百万円)

180

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月12日

リターン1年(年率)

8.29%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

8.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

8.06%

標準偏差5年

7.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

180

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

180

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

国内株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

19,346円
+0.32%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.51425%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、国内の金融商品取引所上場株式のうち、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されている株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

25.12%

リターン3年(年率)

25.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

11.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.51425%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル中小型株式ファンド

基準価額/騰落

12,852円
+0.91%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の中小型株式に投資する。社会の構造変化に伴い生じる「社会的な課題」の解決等にビジネスの観点から取り組み、持続的かつ安定的に成長することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.31%

リターン3年(年率)

6%

リターン5年(年率)

2.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

18.84%

標準偏差3年

18.91%

標準偏差5年

19.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Aコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

19,798円
+0.71%

純資産総額(百万円)

720

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.58%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

4.66%

リターン10年(年率)

6.85%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

720

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

720

標準偏差1年

8.7%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

11.55%

標準偏差10年

12.81%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

720

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

720

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JA 海外債券ファンド

基準価額/騰落

17,931円
+0.43%

純資産総額(百万円)

217

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の債券等を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、委託会社円換算ベース)を中長期的に上回る成果を目指す。投資する債券は、原則として投資適格(BBB-格相当以上)とし、ポートフォリオ全体の平均格付けは原則としてA格以上を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月16日

リターン1年(年率)

7.04%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

2.61%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

217

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

217

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

6.48%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

330円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

1.84%

純資産総額(百万円)

217

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回)

基準価額/騰落

50,391円
+1.57%

純資産総額(百万円)

1,798

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.76%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

24.35%

リターン10年(年率)

11.41%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,798

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,798

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

14.38%

標準偏差5年

18.31%

標準偏差10年

22.6%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

1,798

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,798

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(年2回)

基準価額/騰落

57,897円
+0.76%

純資産総額(百万円)

280

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.91%

リターン3年(年率)

13.83%

リターン5年(年率)

16.02%

リターン10年(年率)

9.98%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

280

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

280

標準偏差1年

15.87%

標準偏差3年

12.85%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

18.66%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

280

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

280

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックス(野村SMA向け)

基準価額/騰落

21,991円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,350

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.18%

リターン3年(年率)

10.51%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

3.53%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,350

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,350

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,350

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

12,564円
+1.11%

純資産総額(百万円)

806

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

7.58%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

1.19%

リターン10年(年率)

4.8%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

806

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

806

標準偏差1年

12.65%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

806

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

806

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株アクティブ・グロース戦略/JPM・アクティブETF

基準価額/騰落

17,701円
+0.99%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7876%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として大型株式を中心に米国株式に投資を行う。投資にあたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、収益成長の潜在性が高いと考えられる銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

19.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ロシア株ファンド

基準価額/騰落

1,479円
+0.07%

純資産総額(百万円)

253

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.34%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

-32.36%

リターン10年(年率)

-12.72%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

253

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

-0.33

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

253

標準偏差1年

3.92%

標準偏差3年

30.93%

標準偏差5年

50.67%

標準偏差10年

39.62%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

253

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

253

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー(米ドル売円買)

基準価額/騰落

11,033円
+0.26%

純資産総額(百万円)

336

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

336

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

336

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

336

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

29,395円
+1.34%

純資産総額(百万円)

1,310

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.66%

リターン3年(年率)

14.91%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,310

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,310

標準偏差1年

10.28%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

15.93%

標準偏差10年

20.1%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,310

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,310

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

基準価額/騰落

13,902円
+0.35%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

8.17%

リターン3年(年率)

8.97%

リターン5年(年率)

5.73%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

4.39%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

7.23%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

41

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル株式厳選ファンド『愛称:セカイノヒカリ』

基準価額/騰落

14,615円
+1.23%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

7.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

目標利回り追求型債券ファンド『愛称:つみき』

基準価額/騰落

7,835円
+0.10%

純資産総額(百万円)

283

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0219%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券に投資し、債券ポートフォリオの利回りを目標利回り(「個人向け国債(固定・5年)の利率+2%」)に近づけることを目指す。各投資対象ファンドの受益証券の組入比率は3カ月ごとに見直しを行い、見直しの際にコスト控除後の債券ポートフォリオの利回りを目標利回りに近づけることおよび価格変動のリスクが最小となることをめざして組入比率を決定する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

2.27%

リターン3年(年率)

1.18%

リターン5年(年率)

-3.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0219%

純資産総額(百万円)

283

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0219%

純資産総額(百万円)

283

標準偏差1年

1.83%

標準偏差3年

4.87%

標準偏差5年

6.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0219%

純資産総額(百万円)

283

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

283

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 資産成長型)

基準価額/騰落

12,795円
+0.01%

純資産総額(百万円)

324

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

6.46%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

0.96%

リターン10年(年率)

1.86%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

324

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

324

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

8.47%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

324

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

324

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(マネープールファンド)

基準価額/騰落

9,951円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての公社債および短期金融商品等を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図る。タフ・アメリカの各ファンド間でスイッチングが可能。マネープールファンドの買付けは、マネープールファンドを除くタフ・アメリカの各ファンドからスイッチングした場合に限定。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.1%

リターン3年(年率)

0.01%

リターン5年(年率)

-0.02%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-10.74

シャープレシオ3年

-2.6

シャープレシオ5年

-2.22

シャープレシオ10年

-2.16

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)銀行上場投信『愛称:NF・銀行(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

320,981円
+1.65%

純資産総額(百万円)

19,830

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.78%

リターン3年(年率)

42.65%

リターン5年(年率)

38.47%

リターン10年(年率)

13.27%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

19,830

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

2

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

19,830

標準偏差1年

19.04%

標準偏差3年

20.11%

標準偏差5年

19.26%

標準偏差10年

22.59%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

19,830

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,470円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.64%

純資産総額(百万円)

19,830

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)不動産上場投信『愛称:NF・不動産(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

543,842円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,630

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 不動産(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1633)。TOPIX-17 不動産(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.14%

リターン3年(年率)

25.87%

リターン5年(年率)

17.33%

リターン10年(年率)

7.07%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,630

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,630

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

16.68%

標準偏差5年

16.32%

標準偏差10年

19.27%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

11,980円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.2%

純資産総額(百万円)

2,630

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株バリュー戦略ファンド

基準価額/騰落

13,393円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIXバリュー(配当込み)

ファンドコメント

国内の株式に投資し、中長期的な観点からTOPIXバリュー(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。投資にあたっては、PBRを用いた定量分析により株価が割安な水準にある銘柄を抽出、株価の回復シナリオを分析・評価し、組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H無)

基準価額/騰落

13,699円
-0.01%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

10.36%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

10.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX デジタル・イノベーション-日本株式

基準価額/騰落

304,608円
+1.26%

純資産総額(百万円)

1,105

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.53%

リターン3年(年率)

20.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,105

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,105

標準偏差1年

12.99%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,105

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

1,105

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX eコマース-日本株式

基準価額/騰落

149,775円
+0.75%

純資産総額(百万円)

422

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan E-Commerce Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2627)。eコマース産業に関連する国内上場株式及び物流施設の管理から収益を上げているJ-REITを構成銘柄とする「Indxx Japan E-Commerce Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

3.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

422

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

422

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

15.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

422

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年07月24日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

422

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,168円
+0.43%

純資産総額(百万円)

226

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

2.62%

リターン3年(年率)

8.09%

リターン5年(年率)

9.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

226

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

226

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

226

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

226

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2065

基準価額/騰落

12,314円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2065年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2055

基準価額/騰落

19,001円
+0.36%

純資産総額(百万円)

273

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

12.03%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

273

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

273

標準偏差1年

6.73%

標準偏差3年

6.88%

標準偏差5年

7.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

273

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハッピーライフファンド・株100

基準価額/騰落

21,517円
+0.81%

純資産総額(百万円)

1,421

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式60%程度、外国株式40%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.04%

リターン3年(年率)

18.9%

リターン5年(年率)

11.34%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,421

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,421

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

11.25%

標準偏差10年

13.58%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,010円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.69%

純資産総額(百万円)

1,421

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・日本株100

基準価額/騰落

27,563円
+0.80%

純資産総額(百万円)

1,232

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主に国内の株式を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドの実質的な株式の組入が概ねフルインベストメントとなることを目途として投資。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.72%

リターン3年(年率)

24.59%

リターン5年(年率)

15.77%

リターン10年(年率)

10.55%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,232

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,232

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

11.98%

標準偏差10年

14.68%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

1,232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,230円

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

1,232

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

百戦錬磨の名人ファンド

基準価額/騰落

12,198円
+0.21%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.044%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.88%

リターン3年(年率)

7.11%

リターン5年(年率)

4.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

2.7

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

2.57%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-03『愛称:円結びIII 2024-03』

基準価額/騰落

10,034円
-0.08%

純資産総額(百万円)

6,738

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

0.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,738

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,738

標準偏差1年

0.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,738

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

基準価額/騰落

26,090円
+0.99%

純資産総額(百万円)

688

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.37%

リターン3年(年率)

21.93%

リターン5年(年率)

19.85%

リターン10年(年率)

11.43%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

688

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

688

標準偏差1年

7.74%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

18.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

688

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

688

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 米国レベニュー債オープン(H無)『愛称:エッセンシャルボンド』

基準価額/騰落

11,528円
+0.43%

純資産総額(百万円)

3,731

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の州・地方政府や公共機関が公共施設の管理や運営等を目的に発行する債券(レベニュー債)に投資する。実質組入債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンダメンタルズ分析、発行体の財務分析、バリュエーション分析等を行い、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しながら、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

5.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,731

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,731

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,731

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

3,731

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・エクイティ(野村SMA向け)A

基準価額/騰落

39,708円
+0.62%

純資産総額(百万円)

4,378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.04%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,378

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,378

標準偏差1年

9.82%

標準偏差3年

9.75%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

13.65%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,378

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,378

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本株クオリティ

基準価額/騰落

13,339円
+0.88%

純資産総額(百万円)

2,977

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0813%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.54%

リターン3年(年率)

15.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

2,977

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

2,977

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0813%

純資産総額(百万円)

2,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,977

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株クオリティ(H有)

基準価額/騰落

9,888円
+0.52%

純資産総額(百万円)

256

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.75%

リターン3年(年率)

7.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

256

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

256

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

11.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

256

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

256

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,406円
+0.26%

純資産総額(百万円)

215

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として米ドル売り円買いの為替取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.08%

リターン3年(年率)

8.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

215

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

215

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

7,854円
+0.13%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6864%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.91%

リターン3年(年率)

-1.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

2.82%

標準偏差3年

5.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6864%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国債アクティブ(H有)

基準価額/騰落

9,408円
+0.31%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.01%

リターン3年(年率)

6.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

5.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ESG米国株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

32,405円
+0.96%

純資産総額(百万円)

889

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.26599%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国のESG(環境・社会・企業統治)関連企業(ESGに積極的に取り組み、かつそれらを適切に管理している企業)の上場株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

13.27%

リターン3年(年率)

28.7%

リターン5年(年率)

22.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

889

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

889

標準偏差1年

16.94%

標準偏差3年

14.84%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.26599%

純資産総額(百万円)

889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

889

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

長寿社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

22,107円
+1.46%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長寿社会(高齢化社会)によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

25.55%

リターン3年(年率)

20.08%

リターン5年(年率)

14.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

11.83%

標準偏差3年

12.01%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

202

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界CBファンド円ヘッジコース

基準価額/騰落

20,022円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,560

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.814%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

10.92%

リターン3年(年率)

5.94%

リターン5年(年率)

-0.49%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

2,560

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

2,560

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

8.7%

標準偏差10年

9.56%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

2,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,560

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)『愛称:新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

206,660円
+1.19%

純資産総額(百万円)

4,030

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.03%

リターン3年(年率)

22.74%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,030

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,030

標準偏差1年

15.72%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,030

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,440円

直近決算日

2025年09月07日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

4,030

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ S&P500インデックス(H有)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

11,032円
+0.55%

純資産総額(百万円)

83

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有する外貨建資産については為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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リターン1年(年率)

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リターン3年(年率)

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リターン5年(年率)

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リターン10年(年率)

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信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

83

シャープレシオ1年

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シャープレシオ3年

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シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

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信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

83

標準偏差1年

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標準偏差3年

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標準偏差5年

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標準偏差10年

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信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

83

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

83

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

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