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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

8,507円
-0.21%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.262%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.87%

リターン3年(年率)

-3.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

7.61%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.262%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

206

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドAコース(H有)

基準価額/騰落

3,261円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,492

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

2.52%

リターン3年(年率)

0.28%

リターン5年(年率)

-4.11%

リターン10年(年率)

-1.54%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,492

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.3

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,492

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.91%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

5.42%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,492

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

11.04%

純資産総額(百万円)

1,492

アクティブ

比較

販売会社

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H有

基準価額/騰落

7,182円
-0.13%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

1.12%

リターン3年(年率)

1.47%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

0.49%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

2.22%

標準偏差3年

2.2%

標準偏差5年

2.97%

標準偏差10年

4.76%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.51%

純資産総額(百万円)

290

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年2回)『愛称:杏の実(年2回決算型)』

基準価額/騰落

26,884円
-0.47%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

23.62%

リターン3年(年率)

10.09%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

8.94%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

144

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

基準価額/騰落

17,991円
-1.16%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.87%

リターン3年(年率)

6.53%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

56

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

北米リート・ファンド

基準価額/騰落

13,398円
-0.01%

純資産総額(百万円)

2,110

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

29.69%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,110

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,110

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,110

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

4.48%

純資産総額(百万円)

2,110

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM 新興国現地通貨ソブリン・F(毎月)

基準価額/騰落

4,947円
-0.36%

純資産総額(百万円)

1,975

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国のソブリン債券(政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長をはかる。割安度、流動性等を勘案し、投資銘柄を選定。組入れ債券全体の平均格付は、BB-格/Ba3格相当以上に維持。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

20.39%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

8.8%

リターン10年(年率)

4.94%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,975

シャープレシオ1年

3.79

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,975

標準偏差1年

5.21%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

9.65%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,975

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

1,975

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、隔月決算型)

基準価額/騰落

8,078円
-0.48%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.73%

リターン3年(年率)

-2.49%

リターン5年(年率)

-4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

-0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

3.61%

標準偏差3年

5.46%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H無>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

6,639円
-0.06%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.95%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

5.55%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

10.69%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

6.18%

純資産総額(百万円)

39

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

5,038円
-0.06%

純資産総額(百万円)

13

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

-3.89%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

6.6%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

13

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

4.76%

純資産総額(百万円)

13

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,275円
-0.75%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

57.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

18.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

5,539円
-0.09%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

3.46%

リターン3年(年率)

1.77%

リターン5年(年率)

-1.38%

リターン10年(年率)

0.66%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

4.15%

標準偏差5年

5.54%

標準偏差10年

7.14%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

5.6%

純資産総額(百万円)

17

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,850円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-1.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

23.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

12,689円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

36.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

457,953円
-0.18%

純資産総額(百万円)

962

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2092)。フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

962

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

962

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

962

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.98%

純資産総額(百万円)

962

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

基準価額/騰落

5,930円
-0.44%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

14.05%

リターン3年(年率)

10.03%

リターン5年(年率)

4.06%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

8.23%

標準偏差10年

7.56%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

5.06%

純資産総額(百万円)

106

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H無)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

14,165円
-0.36%

純資産総額(百万円)

262

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

8.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

262

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

262

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

262

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

262

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA)

基準価額/騰落

60,343円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,095

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.603%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.51%

リターン3年(年率)

22.98%

リターン5年(年率)

18.34%

リターン10年(年率)

12.56%

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,095

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,095

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

11.31%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

12.56%

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

2,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,095

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

基準価額/騰落

10,874円
+0.20%

純資産総額(百万円)

470

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

13.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

470

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

470

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

470

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

470

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

基準価額/騰落

47,443円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,693

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.53%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

16.87%

リターン10年(年率)

15.59%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,693

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,693

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

17%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,693

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

22,646円
+0.19%

純資産総額(百万円)

3,262

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国・地域の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.92%

リターン3年(年率)

16.76%

リターン5年(年率)

12.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,262

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,262

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

16.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,262

金

アクティブ

比較

販売会社

DWSコモディティ戦略(年1回決算型)A(H有)

基準価額/騰落

15,280円
+1.58%

純資産総額(百万円)

2,616

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.803%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.66%

リターン3年(年率)

9.81%

リターン5年(年率)

7.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,616

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,616

標準偏差1年

23.59%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.803%

純資産総額(百万円)

2,616

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,616

アクティブ

比較

販売会社

JP 日米バランスファンド(DC)

基準価額/騰落

9,138円
-0.15%

純資産総額(百万円)

368

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4532%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本と米国の債券を中心に、日本と米国の株式に分散投資する。日本と米国の債券に90%、日本株式に5%、米国株式に5%投資することを基本とする。債券部分の日本と米国の投資割合は、それぞれの10年国債の利回り水準により決定する。日本と米国の債券は、国債に加え、利回り向上を目指し、社債にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

-0.58%

リターン5年(年率)

-2.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

368

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

368

標準偏差1年

3.67%

標準偏差3年

3.19%

標準偏差5年

4.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4532%

純資産総額(百万円)

368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

368

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H無)

基準価額/騰落

30,613円
-0.77%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

31.31%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ バランスアクティブ『愛称:年年歳歳(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

27,506円
-0.77%

純資産総額(百万円)

1,406

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および公社債に分散投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目標としたバランス運用を行う。「基準資産配分」を設定し、市場環境の変化等に応じて配分比を機動的に変動させる「短期最適資産配分」戦略を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

25.02%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

9.39%

リターン10年(年率)

7.49%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,406

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,406

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,406

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,406

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

基準価額/騰落

12,340円
-0.20%

純資産総額(百万円)

1,701

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

22.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,701

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,701

標準偏差1年

5.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,701

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

82円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.23%

純資産総額(百万円)

1,701

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

10,794円
-0.38%

純資産総額(百万円)

109

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

109

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

109

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

109

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

109

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

基準価額/騰落

5,907円
-0.56%

純資産総額(百万円)

2,955

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

11.19%

リターン10年(年率)

6.34%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,955

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,955

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,955

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

6.09%

純資産総額(百万円)

2,955

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)毎月

基準価額/騰落

13,673円
+1.12%

純資産総額(百万円)

1,183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.87%

リターン3年(年率)

5.7%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,183

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,183

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

11.93%

標準偏差10年

13.24%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,183

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.63%

純資産総額(百万円)

1,183

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)

基準価額/騰落

11,339円
-0.90%

純資産総額(百万円)

2,409

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5015%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の様々な資産(債券、株式、不動産、商品など)を中心に投資し、日本経済の成長に沿った収益の獲得をめざす。市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整する。一部、外貨建て資産に投資を行う場合があるが、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

14.4%

リターン3年(年率)

6.33%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,409

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,409

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

5.66%

標準偏差5年

5.02%

標準偏差10年

5.39%

信託報酬率

1.5015%

純資産総額(百万円)

2,409

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

2,409

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

(通貨選択S) 新興国債券<円>(毎月)

基準価額/騰落

5,443円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,586

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

8.6%

リターン3年(年率)

5.23%

リターン5年(年率)

-1.34%

リターン10年(年率)

0.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,586

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,586

標準偏差1年

5.64%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

8.31%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,586

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

1,586

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<豪ドル>(毎)

基準価額/騰落

9,422円
-1.63%

純資産総額(百万円)

3,923

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.31%

リターン3年(年率)

18.84%

リターン5年(年率)

7.75%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,923

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,923

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,923

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

3,923

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(年1回)

基準価額/騰落

9,807円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.95%

リターン3年(年率)

1.11%

リターン5年(年率)

0.16%

リターン10年(年率)

0.18%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,143

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,143

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

1.83%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

5.39%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,143

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<円>(毎月)

基準価額/騰落

8,523円
-0.54%

純資産総額(百万円)

3,156

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.78%

リターン3年(年率)

1.36%

リターン5年(年率)

-1.64%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,156

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

-0.35

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,156

標準偏差1年

3.97%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

5.03%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,156

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

3,156

複合

アクティブ

比較

販売会社

ネクストコア

基準価額/騰落

10,713円
-0.36%

純資産総額(百万円)

529

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国を含む)の株式、公社債、国内および外国の不動産投資信託証券(REIT)。主要取引対象は為替予約取引等。運用にあたっては、リスク水準を一定範囲内程度に抑えつつ効率的に収益を獲得することを目指して、投資比率および為替予約取引等のポジションを決定する。適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

3.06%

リターン5年(年率)

0.26%

リターン10年(年率)

0.53%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

529

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

529

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

3.99%

標準偏差5年

3.74%

標準偏差10年

3.26%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

529

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

529

複合

アクティブ

比較

販売会社

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

基準価額/騰落

10,594円
-0.40%

純資産総額(百万円)

726

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本を含む世界中のさまざまな資産(株式、債券、通貨、リート、コモディティ、MLPおよびヘッジファンド等)。リスク抑制のため、値動きの特徴が異なる投資対象を効果的に組み合わせる。公的年金のポートフォリオを参照しつつ、安定した資産成長をめざす。投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月19日

リターン1年(年率)

6.66%

リターン3年(年率)

2.43%

リターン5年(年率)

-1.12%

リターン10年(年率)

0.86%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

726

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

726

標準偏差1年

5.58%

標準偏差3年

5.71%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

726

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

726

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国厳選成長株集中投資ファンドA(H有)『愛称:新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

基準価額/騰落

11,034円
-1.13%

純資産総額(百万円)

213

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.43%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

2.61%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

213

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

213

標準偏差1年

26.07%

標準偏差3年

19.52%

標準偏差5年

21.57%

標準偏差10年

18.63%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

213

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

9.06%

純資産総額(百万円)

213

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券FマネーP

基準価額/騰落

10,077円
0%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

0.12%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

0.05%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

-9.55

シャープレシオ3年

-3.44

シャープレシオ5年

-1.88

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.06%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型)『愛称:GGO』

基準価額/騰落

10,071円
-1.95%

純資産総額(百万円)

558

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

25.31%

リターン3年(年率)

14.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

558

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

558

標準偏差1年

18.19%

標準偏差3年

16.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

558

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

7.94%

純資産総額(百万円)

558

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』

基準価額/騰落

13,941円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,598

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

6.34%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,598

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,598

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

8.54%

標準偏差10年

8.22%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,598

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.72%

純資産総額(百万円)

1,598

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』

基準価額/騰落

10,109円
-1.58%

純資産総額(百万円)

475

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

475

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

475

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

475

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

475

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリア公社債ファンド(奇数月決算型)『愛称:オージーボンド(奇数月決算型)』

基準価額/騰落

11,913円
-1.00%

純資産総額(百万円)

260

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指数として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

260

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

260

標準偏差1年

6.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

260

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

260

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMDAM Active ETF 日本高配当株式

基準価額/騰落

79,157円
-2.95%

純資産総額(百万円)

2,786

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2011)。主として日本の取引所に上場する株式に投資し、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,786

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,786

標準偏差1年

16.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

2,786

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,130円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

2,786

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配型)

基準価額/騰落

10,656円
-0.54%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.68%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

20.11%

標準偏差3年

22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

8.92%

純資産総額(百万円)

8

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーC

基準価額/騰落

8,119円
-0.70%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.43%

リターン3年(年率)

4%

リターン5年(年率)

-1.73%

リターン10年(年率)

1.11%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.9%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

10

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券C(分配年6/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,706円
-0.87%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

2.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

5.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

118

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

24,604円
-2.90%

純資産総額(百万円)

801

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.51%

リターン3年(年率)

28.65%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

801

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

801

標準偏差1年

28.54%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

801

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

801

アクティブ

比較

販売会社

カレラ インフラ・ファンド

基準価額/騰落

7,312円
-1.63%

純資産総額(百万円)

1,298

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.29%

リターン3年(年率)

-5.6%

リターン5年(年率)

-1.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,298

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,298

標準偏差1年

13.49%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,298

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

4.92%

純資産総額(百万円)

1,298

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(奇数月決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

17,140円
-1.88%

純資産総額(百万円)

710

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

53.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

710

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

710

標準偏差1年

19.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

710

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

75円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

710

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,297円
-0.28%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

93

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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