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検索結果5759件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070『愛称:ひとくふうTDF2070』

基準価額/騰落

12,148円
+0.39%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2070年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。実質組入外貨建資産については、原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

22,504円
+0.66%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

10%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

4.01%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

15,309円
+0.66%

純資産総額(百万円)

575

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

14.35%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

6.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

575

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

575

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

575

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

575

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMDAM Active ETF 日本グロース株

基準価額/騰落

70,378円
-0.60%

純資産総額(百万円)

915

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:349A)。主として日本の取引所に上場している株式の中から、中長期にわたり、持続的に利益成長が可能でかつその確度が高い企業に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指しつつ、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

915

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

915

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

915

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

980円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

915

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム&アジア成長国ファンド

基準価額/騰落

10,030円
+3.24%

純資産総額(百万円)

1,351

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.692%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等、および、インドやASEAN(東南アジア諸国連合)諸国等で相対的に高い成長が期待される国(アジア成長国)の株式等に投資する。外貨建て資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

1,351

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

1,351

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.692%

純資産総額(百万円)

1,351

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,351

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

16,014円
+2.21%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

52.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT物流フォーカスETF

基準価額/騰落

93,610円
-0.82%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT物流フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:489A)。東証REIT物流フォーカス指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

190

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Aコース

基準価額/騰落

13,904円
+0.54%

純資産総額(百万円)

478

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.91%

リターン3年(年率)

4.66%

リターン5年(年率)

3.08%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

478

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

478

標準偏差1年

8.71%

標準偏差3年

14.2%

標準偏差5年

16%

標準偏差10年

15.59%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

478

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

478

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

基準価額/騰落

9,179円
+0.55%

純資産総額(百万円)

955

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.76%

リターン3年(年率)

2.48%

リターン5年(年率)

-0.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

955

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

955

標準偏差1年

2.2%

標準偏差3年

4.02%

標準偏差5年

4.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

955

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

955

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

13,960円
+0.35%

純資産総額(百万円)

354

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

2.9%

リターン5年(年率)

-0.92%

リターン10年(年率)

1.44%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

354

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

354

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

3.4%

標準偏差5年

5.69%

標準偏差10年

7.28%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

354

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

354

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

基準価額/騰落

33,572円
+0.48%

純資産総額(百万円)

802

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

11.42%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

8.63%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

802

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

802

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

11.35%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

802

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

802

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース

基準価額/騰落

6,619円
-0.24%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.05%

リターン3年(年率)

-1.2%

リターン5年(年率)

-5.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

60

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

12,530円
-0.13%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.1%

リターン3年(年率)

9.24%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

10.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

29

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

284,662円
+1.29%

純資産総額(百万円)

5,033

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2859)。ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.67%

リターン3年(年率)

12.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,033

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,033

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,033

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

5,033

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,425円
+0.79%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

24

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村PIMCO・トレンド戦略(米ドル売円買)(SMA・EW)

基準価額/騰落

8,955円
-0.08%

純資産総額(百万円)

204

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.58%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

204

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

204

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58%

純資産総額(百万円)

204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

204

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,959円
+1.23%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

66

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式A(SMA・EW)

基準価額/騰落

17,479円
-0.42%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.38%

リターン3年(年率)

11.31%

リターン5年(年率)

3.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

10.71%

標準偏差5年

13.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

222

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

基準価額/騰落

34,839円
-0.05%

純資産総額(百万円)

779

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.19%

リターン3年(年率)

21.85%

リターン5年(年率)

16.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

779

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

779

標準偏差1年

14.41%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

779

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

779

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ハリス外国株式バリュー戦略A(SMA・EW)

基準価額/騰落

17,304円
+0.72%

純資産総額(百万円)

2,282

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

5.9%

リターン5年(年率)

4.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,282

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,282

標準偏差1年

8.35%

標準偏差3年

10.4%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,282

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

2,282

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,050円
+0.15%

純資産総額(百万円)

650

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.8%

リターン3年(年率)

9.86%

リターン5年(年率)

5.77%

リターン10年(年率)

4.76%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

650

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

650

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

9.01%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

650

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

650

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ブルーベイ・TR(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,313円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,840

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を行う円建ての外国投資法人(「クラスS-JPY」)」および国内投資信託を投資対象とする。実質的にユーロ売り円買いの為替取引を行うが、対円での為替ヘッジを行うことを目的としていない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.32%

リターン3年(年率)

0.36%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

1.17%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,840

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,840

標準偏差1年

1.7%

標準偏差3年

2.35%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

3.38%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,840

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(H有・年2回決算型)

基準価額/騰落

11,362円
+2.36%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

62.26%

リターン3年(年率)

25.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

26.79%

標準偏差3年

23.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

222

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドC(年2回決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

9,203円
+0.57%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

3.32%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

-0.6%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

1.92%

標準偏差3年

2.51%

標準偏差5年

3.25%

標準偏差10年

4.47%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

19,899円
+1.11%

純資産総額(百万円)

782

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

11.77%

リターン3年(年率)

12.15%

リターン5年(年率)

11.23%

リターン10年(年率)

6%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

782

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

782

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

782

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

782

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX デジタル・イノベーション-日本株式

基準価額/騰落

264,089円
-0.85%

純資産総額(百万円)

958

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.26%

リターン3年(年率)

16.89%

リターン5年(年率)

7.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

958

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

958

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

11.25%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

958

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

958

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーB

基準価額/騰落

21,001円
+1.05%

純資産総額(百万円)

1,251

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.91%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

11.03%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,251

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,251

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

9.34%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

11.47%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,251

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,251

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2020

基準価額/騰落

13,623円
-0.05%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2020年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.01%

リターン3年(年率)

-0.48%

リターン5年(年率)

-0.44%

リターン10年(年率)

1.16%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

-0.99

シャープレシオ3年

-1.49

シャープレシオ5年

-1.51

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

0.54%

標準偏差3年

0.49%

標準偏差5年

0.39%

標準偏差10年

3.07%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(3カ月)『愛称:杏の実3M』

基準価額/騰落

8,630円
+0.14%

純資産総額(百万円)

476

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

20.44%

リターン3年(年率)

9.1%

リターン5年(年率)

5.38%

リターン10年(年率)

4.09%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

476

シャープレシオ1年

3.96

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

476

標準偏差1年

5.05%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

476

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.32%

純資産総額(百万円)

476

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

7,614円
+0.22%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

6.41%

リターン3年(年率)

2.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

6.62%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.58%

純資産総額(百万円)

159

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称:フドウさん』

基準価額/騰落

11,049円
+0.46%

純資産総額(百万円)

3,137

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.89%

リターン3年(年率)

13.1%

リターン5年(年率)

12.4%

リターン10年(年率)

9.66%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,137

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,137

標準偏差1年

9.18%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

15.97%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,137

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

8.96%

純資産総額(百万円)

3,137

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

13,221円
+0.46%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

63

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、隔月決算型)

基準価額/騰落

12,413円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1,212

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

9.79%

リターン3年(年率)

8.91%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,212

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,212

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

1,212

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.83%

純資産総額(百万円)

1,212

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,631円
+0.69%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

2.12%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

6.59%

リターン10年(年率)

4.93%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

10.5%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

9.62%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

13.22%

純資産総額(百万円)

159

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,075円
+2.33%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

基準価額/騰落

15,407円
-0.27%

純資産総額(百万円)

840

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

60.15%

リターン3年(年率)

22.31%

リターン5年(年率)

9.61%

リターン10年(年率)

9.24%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

840

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

840

標準偏差1年

19.23%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

17.51%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

840

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

840

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

14,063円
+2.32%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,786円
+2.64%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

5,534円
+0.09%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

1.93%

リターン3年(年率)

2.24%

リターン5年(年率)

-1.24%

リターン10年(年率)

1.23%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.26

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

7.15%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.96%

純資産総額(百万円)

17

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,790円
+2.64%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,920円
+1.68%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,916円
+1.69%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,569円
+0.67%

純資産総額(百万円)

2,514

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

4.56%

リターン3年(年率)

6.73%

リターン5年(年率)

7.2%

リターン10年(年率)

5.62%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,514

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,514

標準偏差1年

8.84%

標準偏差3年

10.67%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

9.52%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

2,514

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

6.3%

純資産総額(百万円)

2,514

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H有)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

8,054円
+0.37%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

2.41%

リターン3年(年率)

0.46%

リターン5年(年率)

-2.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

2.11%

標準偏差3年

3.4%

標準偏差5年

4.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

334

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H無)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

14,290円
+0.93%

純資産総額(百万円)

265

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

10.68%

リターン3年(年率)

10.38%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

265

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

265

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

265

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.68%

純資産総額(百万円)

265

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H有)

基準価額/騰落

8,162円
+0.44%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

1.83%

リターン3年(年率)

0.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

1.79%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(予想分配型・H有)

基準価額/騰落

8,016円
+0.44%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

1.84%

リターン3年(年率)

0.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

1.78%

標準偏差3年

4.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

10,459円
+0.57%

純資産総額(百万円)

153

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

19.46%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

153

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

153

標準偏差1年

11.77%

標準偏差3年

16.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

153

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.74%

純資産総額(百万円)

153

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H有)

基準価額/騰落

8,242円
+0.40%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

2.88%

リターン3年(年率)

1.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

1.95%

標準偏差3年

4.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

36

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H無)

基準価額/騰落

12,521円
+0.72%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

11.22%

リターン3年(年率)

11.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.83%

純資産総額(百万円)

8

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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