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検索結果5791件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

23,344円
+0.28%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.88%

リターン3年(年率)

12.62%

リターン5年(年率)

11.11%

リターン10年(年率)

9.46%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

10.02%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

228

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称:こはく(琥珀)』

基準価額/騰落

7,884円
+1.66%

純資産総額(百万円)

853

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月18日

リターン1年(年率)

49.16%

リターン3年(年率)

36.72%

リターン5年(年率)

4.67%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

853

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

853

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

30.02%

標準偏差10年

27.2%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

853

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

853

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージNEXT50』

基準価額/騰落

18,058円
+0.34%

純資産総額(百万円)

6,634

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.92%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

8.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,634

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,634

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,634

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(資産成長)

基準価額/騰落

10,248円
+0.90%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H有)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

9,122円
-0.10%

純資産総額(百万円)

301

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

-0.02%

リターン5年(年率)

-2.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

301

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.13

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

301

標準偏差1年

2.7%

標準偏差3年

2.61%

標準偏差5年

3.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

301

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

301

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ロシアオープン

基準価額/騰落

1,149円
0%

純資産総額(百万円)

509

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-1.63%

リターン3年(年率)

10%

リターン5年(年率)

-36.15%

リターン10年(年率)

-13.16%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

509

シャープレシオ1年

-6.05

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

509

標準偏差1年

0.37%

標準偏差3年

25%

標準偏差5年

45.73%

標準偏差10年

37.47%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

509

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

AMO J-REITオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,488円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,001

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.64%

リターン3年(年率)

3.01%

リターン5年(年率)

0.14%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,001

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,001

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

12.12%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,001

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

2,001

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定型『愛称:ライフポイント 安定型』

基準価額/騰落

17,039円
+0.09%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式15%、外国株式10%、日本債券5%、外国債券70%の基本配分比率で投資を行い、安定性重視の運用を行う。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

7.53%

リターン3年(年率)

3.83%

リターン5年(年率)

0.67%

リターン10年(年率)

2.41%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

5.18%

標準偏差5年

5.54%

標準偏差10年

4.87%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー 日本株式オープン

基準価額/騰落

32,695円
+0.46%

純資産総額(百万円)

736

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。綿密な個別企業調査に基づくボトムアップ・アプローチと、中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により規律あるポートフォリオを構築。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

36.59%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

13.9%

リターン10年(年率)

12.59%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

736

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

736

標準偏差1年

19.3%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

13.02%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

736

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(8資産)<購・換無>

基準価額/騰落

20,814円
+0.65%

純資産総額(百万円)

1,182

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

24.53%

リターン3年(年率)

13.23%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,182

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,182

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

8.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,182

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート)『愛称:ファンドパック5』

基準価額/騰落

25,708円
+0.95%

純資産総額(百万円)

445

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

34.32%

リターン3年(年率)

18.61%

リターン5年(年率)

13.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

445

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

445

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

11.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

445

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック7』

基準価額/騰落

17,199円
+0.52%

純資産総額(百万円)

249

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ10%、国内債券、先進国債券をそれぞれ25%ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

18.04%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

249

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

249

標準偏差1年

8.13%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

7.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

249

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H有) (投資一任)

基準価額/騰落

6,450円
-0.15%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.53%

リターン3年(年率)

-3.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

-0.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

3.14%

標準偏差3年

5.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)

基準価額/騰落

11,660円
+0.40%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド A(安定)

基準価額/騰落

11,088円
+0.28%

純資産総額(百万円)

51

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.19%

リターン3年(年率)

1.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

51

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド B(やや安定)

基準価額/騰落

12,776円
+0.49%

純資産総額(百万円)

321

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(7.5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.45%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

321

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

321

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

321

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

エンターテインメント・テクノロジー株式(H無)『愛称:エンテック』

基準価額/騰落

15,864円
+0.93%

純資産総額(百万円)

2,765

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月06日

リターン1年(年率)

19.61%

リターン3年(年率)

24.39%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,765

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,765

標準偏差1年

17.67%

標準偏差3年

18.3%

標準偏差5年

19.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,765

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

13.11%

純資産総額(百万円)

2,765

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2030

基準価額/騰落

12,216円
+0.20%

純資産総額(百万円)

49

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

6.69%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

2.78%

リターン10年(年率)

3.72%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

49

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

49

標準偏差1年

4.08%

標準偏差3年

4%

標準偏差5年

4.44%

標準偏差10年

4.72%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

49

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

49

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

基準価額/騰落

14,452円
+0.39%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

13.41%

リターン3年(年率)

7.06%

リターン5年(年率)

5.79%

リターン10年(年率)

6.48%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

7.66%

標準偏差3年

6.55%

標準偏差5年

6.82%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

41

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H有)

基準価額/騰落

9,982円
+0.22%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

5.02%

リターン3年(年率)

2.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H無)

基準価額/騰落

14,332円
+0.66%

純資産総額(百万円)

177

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

21.23%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

177

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

177

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

9.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

177

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

177

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H有/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

8,550円
-0.15%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月12日

リターン1年(年率)

1.29%

リターン3年(年率)

0.36%

リターン5年(年率)

-3.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

5.75%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(米ドル対円H有、年2回)

基準価額/騰落

27,226円
+0.35%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として米ドル建ての資産についてのみ為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

16.1%

リターン3年(年率)

9%

リターン5年(年率)

4.47%

リターン10年(年率)

7.6%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

11.8%

標準偏差5年

12.52%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

182

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

きらぼし・みらい応援株式ファンド『愛称:きらぼしみらい』

基準価額/騰落

12,758円
+0.73%

純資産総額(百万円)

1,270

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。アナリストチームの綿密なボトムアップ・アプローチによる投資銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。各業種毎に、定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月03日

リターン1年(年率)

50.78%

リターン3年(年率)

9.4%

リターン5年(年率)

3.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,270

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,270

標準偏差1年

28.64%

標準偏差3年

21.1%

標準偏差5年

20.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

1,270

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け先進国高格付国債FII

基準価額/騰落

8,048円
+0.09%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む先進国の国債等に投資を行う。投資する国債等(日本国債を除く)は、原則として取得時においてAAマイナス格相当以上の格付けを取得しているものに限る。銘柄選定にあたっては、最終利回り、イールドカーブおよび為替ヘッジコスト等を勘案して決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.22%

リターン3年(年率)

-0.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

3.52%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2024-03(限追)

基準価額/騰落

10,057円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,152

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,152

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,152

標準偏差1年

1.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,152

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

企業価値フォーカス・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

8,886円
+0.32%

純資産総額(百万円)

523

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

2.84%

リターン3年(年率)

0.65%

リターン5年(年率)

-1.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

523

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

523

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

5.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

523

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

523

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オランダ株式ファンド

基準価額/騰落

33,450円
+1.47%

純資産総額(百万円)

2,212

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オランダの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.1%

リターン3年(年率)

18.1%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

17.2%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,212

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,212

標準偏差1年

18.45%

標準偏差3年

17.89%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

18.98%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

2,212

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

2,212

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex ロボ

基準価額/騰落

41,942円
+2.89%

純資産総額(百万円)

1,577

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

33.75%

リターン3年(年率)

17.15%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,577

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,577

標準偏差1年

28.36%

標準偏差3年

22.98%

標準偏差5年

25.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,577

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

基準価額/騰落

28,063円
+1.58%

純資産総額(百万円)

1,044

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Biopharm & MedTechIndex(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。FactSet Global Biopharm & MedTech Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

42.44%

リターン3年(年率)

20.2%

リターン5年(年率)

11.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,044

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,044

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

15.77%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,044

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式F(限定H)

基準価額/騰落

14,726円
+1.39%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

15.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界配当成長F(限定H)

基準価額/騰落

14,095円
+0.71%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパンSRI

基準価額/騰落

396,117円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,487

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2851)。MSCI社の基準に基づき、高い環境・社会・ガバナンス(ESG)の格付けを有する企業へのエクスポージャーを提供する「MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.93%

リターン3年(年率)

21.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,487

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,487

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,487

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.44%

純資産総額(百万円)

1,487

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

369,070円
+0.32%

純資産総額(百万円)

121,079

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.74%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

121,079

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

121,079

標準偏差1年

18.42%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

121,079

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

121,079

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 トップ20 ETF『愛称:トップ・オブ・アメリカ』

基準価額/騰落

268,476円
+1.68%

純資産総額(百万円)

2,309

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:313A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、米国の時価総額上位銘柄で構成される株価指数(S&P500 トップ20セレクト指数(税引後配当込み、TTM、円建て))に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,309

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,309

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,309

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,309

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

基準価額/騰落

332,118円
+0.04%

純資産総額(百万円)

18,186

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.27%

リターン3年(年率)

16.15%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

10.18%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,186

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,186

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

9.59%

標準偏差10年

10.91%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

18,186

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

18,186

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

日興 ワールドREITファンド

基準価額/騰落

22,507円
+0.46%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

32.99%

リターン3年(年率)

15.49%

リターン5年(年率)

12.91%

リターン10年(年率)

9.5%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

13.61%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.18%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

33

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

百戦錬磨の名人ファンド

基準価額/騰落

12,323円
+0.02%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.044%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.25%

リターン3年(年率)

5.69%

リターン5年(年率)

4.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

2.61%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI サウジアラビア株式上場投信『愛称:SBI・サウジ株・ETF』

基準価額/騰落

9,896円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,830

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:273A)。「MSCIサウジアラビア・インデックス(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,830

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,830

標準偏差1年

17.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1925%

純資産総額(百万円)

2,830

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

66円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

2,830

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式

基準価額/騰落

485,548円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,576

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2636)。ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.41%

リターン3年(年率)

21.9%

リターン5年(年率)

15.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,576

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,576

標準偏差1年

20.04%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,576

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

1,576

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 米国中小型 Moat

基準価額/騰落

145,820円
+0.46%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2252)。米国の中小型株式を構成銘柄とする「Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(税引前配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

292

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 革新的優良企業

基準価額/騰落

163,836円
+1.58%

純資産総額(百万円)

4,915

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,915

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,915

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,915

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

4,915

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナEV&バッテリー

基準価額/騰落

111,390円
+2.72%

純資産総額(百万円)

713

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2254)。中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

713

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

713

標準偏差1年

35.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

713

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

713

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回『愛称:みらいの港』

基準価額/騰落

20,942円
+0.14%

純資産総額(百万円)

3,704

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.788%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国を含む世界の米ドル建てを中心とする公社債等(ハイイールド債券を含む)。経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更。平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてBBB-格相当以上を維持する。実質的な組入外貨資産については、原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月06日

リターン1年(年率)

16.84%

リターン3年(年率)

9.07%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

6.87%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,704

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,704

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

7.64%

標準偏差10年

7.9%

信託報酬率

1.788%

純資産総額(百万円)

3,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,704

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 STF(ショートターム・ファンド)

基準価額/騰落

50,005円
0%

純資産総額(百万円)

151

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・短期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とし、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、信用リスクに配慮し、当面は、原則として、国債、政府保証債や投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する有価証券および金融商品に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0.09%

リターン5年(年率)

0.04%

リターン10年(年率)

0%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

151

シャープレシオ1年

-11.28

シャープレシオ3年

-3.62

シャープレシオ5年

-2.78

シャープレシオ10年

-2.09

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

151

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.02%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

151

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

基準価額/騰落

20,884円
+0.26%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.43%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

5.36%

リターン10年(年率)

4.07%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

6.62%

標準偏差5年

7.18%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

511

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

35,828円
+2.61%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.07%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

14.39%

リターン10年(年率)

14.23%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

22.26%

標準偏差3年

17.6%

標準偏差5年

16.41%

標準偏差10年

17.12%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

107

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jキャップ日本株ファンド『愛称:Jキャップ』

基準価額/騰落

39,026円
+0.67%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

43.09%

リターン3年(年率)

17.25%

リターン5年(年率)

12.17%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

26.64%

標準偏差3年

18.17%

標準偏差5年

16.74%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

244

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

基準価額/騰落

9,494円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,601

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界先進主要国の公社債。公社債への投資にあたっては、流動性の高い高格付の公社債(A-相当以上)に投資することを基本とし、為替ヘッジベースでの利回り水準、各国の金利見通し等を勘案してポートフォリオを構築することで、収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.74%

リターン3年(年率)

-0.7%

リターン5年(年率)

-1.95%

リターン10年(年率)

-0.91%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,601

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,601

標準偏差1年

2.7%

標準偏差3年

3.39%

標準偏差5年

2.95%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,601

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,601

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス(マネープールF)

基準価額/騰落

9,999円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.12%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

-10.82

シャープレシオ3年

-4.21

シャープレシオ5年

-2.82

シャープレシオ10年

-2.14

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

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NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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