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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国株式インデックスF・MSCI

基準価額/騰落

62,739円
-1.11%

純資産総額(百万円)

603,519

資金流入週間(百万円)※推計

1,238

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)に保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月31日

リターン1年(年率)

35.18%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

20.4%

リターン10年(年率)

18.84%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

603,519

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

603,519

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

603,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

603,519

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

138,023円
+1.18%

純資産総額(百万円)

24,077

資金流入週間(百万円)※推計

1,225

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,077

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,077

標準偏差1年

15.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

24,077

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年05月24日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

24,077

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,155円
-0.05%

純資産総額(百万円)

24,396

資金流入週間(百万円)※推計

1,222

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の円建ての公社債を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、安定した利子等収益の確保と着実な信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

24,396

シャープレシオ1年

-1.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

24,396

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

24,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,396

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

59,880円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,113,466

資金流入週間(百万円)※推計

1,210

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

35.21%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

20.4%

リターン10年(年率)

18.82%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,113,466

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,113,466

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,113,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,113,466

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ちゅうぎん 日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

81,016円
+3.27%

純資産総額(百万円)

20,641

資金流入週間(百万円)※推計

1,209

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象はわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち200銘柄以上に、同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

74.79%

リターン3年(年率)

29.72%

リターン5年(年率)

20.96%

リターン10年(年率)

17.64%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,641

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,641

標準偏差1年

28.91%

標準偏差3年

21.13%

標準偏差5年

19.28%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

20,641

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

15,751円
-0.19%

純資産総額(百万円)

243,804

資金流入週間(百万円)※推計

1,202

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

14.5%

リターン3年(年率)

7.99%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

243,804

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

243,804

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

243,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243,804

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 外国株式インデックス

基準価額/騰落

46,844円
-1.11%

純資産総額(百万円)

338,619

資金流入週間(百万円)※推計

1,191

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ニッセイアセットマネジメント株式会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

35.21%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

20.38%

リターン10年(年率)

18.78%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

338,619

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

338,619

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

338,619

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

338,619

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本債

基準価額/騰落

9,815円
-0.05%

純資産総額(百万円)

446,898

資金流入週間(百万円)※推計

1,183

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.79%

リターン3年(年率)

-4.47%

リターン5年(年率)

-3.27%

リターン10年(年率)

-1.94%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

446,898

シャープレシオ1年

-2.26

シャープレシオ3年

-1.68

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.9

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

446,898

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

2.87%

標準偏差5年

2.69%

標準偏差10年

2.28%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

446,898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

446,898

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

26,538円
-2.77%

純資産総額(百万円)

405,690

資金流入週間(百万円)※推計

1,181

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

58.5%

リターン3年(年率)

27.18%

リターン5年(年率)

15.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

405,690

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

405,690

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

17.68%

標準偏差5年

16.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

405,690

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

405,690

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株(年2)

基準価額/騰落

42,559円
-0.98%

純資産総額(百万円)

31,623

資金流入週間(百万円)※推計

1,155

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

23.49%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

17.83%

リターン10年(年率)

13.71%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

31,623

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

31,623

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

15.64%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

31,623

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,623

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日経225インデックス・オープン

基準価額/騰落

87,597円
+3.27%

純資産総額(百万円)

82,337

資金流入週間(百万円)※推計

1,149

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

75.07%

リターン3年(年率)

29.95%

リターン5年(年率)

21.18%

リターン10年(年率)

17.94%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

82,337

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

82,337

標準偏差1年

28.93%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

19.28%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

82,337

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,337

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

22,178円
+2.09%

純資産総額(百万円)

345,422

資金流入週間(百万円)※推計

1,118

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

51.36%

リターン3年(年率)

24.35%

リターン5年(年率)

20.61%

リターン10年(年率)

15.44%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

345,422

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

345,422

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

14.14%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

345,422

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

11.27%

純資産総額(百万円)

345,422

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・量子技術関連株式ファンド『愛称:クアンテック』

基準価額/騰落

10,726円
-0.54%

純資産総額(百万円)

26,613

資金流入週間(百万円)※推計

1,116

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

26,613

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

26,613

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

26,613

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

26,613

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経半導体株上場投信

基準価額/騰落

125,516円
+7.09%

純資産総額(百万円)

10,625

資金流入週間(百万円)※推計

1,111

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:221A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表す)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

238.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,625

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,625

標準偏差1年

54.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

10,625

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

10,625

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型)『愛称:楽天・SCHD』

基準価額/騰落

13,411円
-0.87%

純資産総額(百万円)

253,245

資金流入週間(百万円)※推計

1,107

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

39.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

253,245

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

253,245

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

253,245

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

90円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

2.57%

純資産総額(百万円)

253,245

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

36,409円
+2.44%

純資産総額(百万円)

81,660

資金流入週間(百万円)※推計

1,097

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなど)の開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

62.45%

リターン3年(年率)

28.07%

リターン5年(年率)

16.44%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

81,660

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

81,660

標準偏差1年

29.22%

標準偏差3年

22.07%

標準偏差5年

21.16%

標準偏差10年

18.74%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

81,660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,660

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)国内債券・NOMURA-BPI総合『愛称:国内債券ETF』

基準価額/騰落

81,023円
-0.05%

純資産総額(百万円)

208,205

資金流入週間(百万円)※推計

1,096

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2510)。国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.36%

リターン3年(年率)

-4.67%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

208,205

シャープレシオ1年

-2.33

シャープレシオ3年

-1.62

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

208,205

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

208,205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

370円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

208,205

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

17,091円
+2.15%

純資産総額(百万円)

219,931

資金流入週間(百万円)※推計

1,084

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

45.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

219,931

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

219,931

標準偏差1年

16.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

219,931

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

140円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

219,931

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT S&P500インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

22,290円
-1.17%

純資産総額(百万円)

179,854

資金流入週間(百万円)※推計

1,074

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月26日

リターン1年(年率)

36.44%

リターン3年(年率)

24.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

179,854

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

179,854

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

179,854

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179,854

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

99,467円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,410,865

資金流入週間(百万円)※推計

1,068

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

35.18%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

20.4%

リターン10年(年率)

18.84%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,410,865

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,410,865

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,410,865

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,410,865

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 日経平均オープン

基準価額/騰落

38,439円
+3.27%

純資産総額(百万円)

23,327

資金流入週間(百万円)※推計

1,065

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

74.7%

リターン3年(年率)

29.82%

リターン5年(年率)

21.03%

リターン10年(年率)

17.74%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

23,327

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

23,327

標準偏差1年

28.91%

標準偏差3年

21.12%

標準偏差5年

19.26%

標準偏差10年

17.59%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

23,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

23,327

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

エス・ビー・日本株オープン225

基準価額/騰落

40,571円
+3.26%

純資産総額(百万円)

59,744

資金流入週間(百万円)※推計

1,063

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

75.15%

リターン3年(年率)

29.89%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

17.89%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

59,744

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

59,744

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

21.19%

標準偏差5年

19.31%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

59,744

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,744

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H無/隔月分配型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

13,797円
-0.20%

純資産総額(百万円)

34,904

資金流入週間(百万円)※推計

1,062

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月17日

リターン1年(年率)

26.17%

リターン3年(年率)

12.48%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

34,904

シャープレシオ1年

4.1

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

34,904

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

34,904

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年07月17日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

34,904

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(日経平均)

基準価額/騰落

39,137円
+3.26%

純資産総額(百万円)

325,990

資金流入週間(百万円)※推計

1,051

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用は日経225マザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

75.63%

リターン3年(年率)

30.34%

リターン5年(年率)

21.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

325,990

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

325,990

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

325,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

325,990

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

11,067円
-0.05%

純資産総額(百万円)

274,029

資金流入週間(百万円)※推計

1,043

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

9.62%

リターン3年(年率)

4.55%

リターン5年(年率)

2.28%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

274,029

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

274,029

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

3.3%

標準偏差5年

3.03%

標準偏差10年

2.72%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

274,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

274,029

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i S&P500インデックス

基準価額/騰落

37,365円
-1.17%

純資産総額(百万円)

136,108

資金流入週間(百万円)※推計

1,043

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

36.2%

リターン3年(年率)

24.8%

リターン5年(年率)

21.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

136,108

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

136,108

標準偏差1年

16.11%

標準偏差3年

16.01%

標準偏差5年

16.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

136,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,108

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 日本好配当株ファンド

基準価額/騰落

14,917円
+2.40%

純資産総額(百万円)

40,907

資金流入週間(百万円)※推計

1,039

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

52.14%

リターン3年(年率)

28.92%

リターン5年(年率)

22.55%

リターン10年(年率)

16.71%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,907

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,907

標準偏差1年

19.45%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

40,907

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,130円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

32.65%

純資産総額(百万円)

40,907

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO 日本株配当好循環(資産成長型)

基準価額/騰落

10,517円
+2.28%

純資産総額(百万円)

4,893

資金流入週間(百万円)※推計

1,037

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日経平均株価採用銘柄の中から、配当利回りおよび配当成長率が高く、かつ配当を維持または増加(累進配当)させている企業の株式に投資を行う。1銘柄当たりの保有ウェイトが概ね等金額になるポートフォリオを構築する。年4回(3・6・9・12月)、組入銘柄の見直しと組入比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,893

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,893

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,893

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

23,380円
-0.03%

純資産総額(百万円)

313,658

資金流入週間(百万円)※推計

1,034

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

36.95%

リターン3年(年率)

32.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

313,658

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

313,658

標準偏差1年

28.76%

標準偏差3年

20.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

313,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

313,658

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式(資産成長型)『愛称:テック・ハンター』

基準価額/騰落

9,725円
-0.88%

純資産総額(百万円)

44,360

資金流入週間(百万円)※推計

1,033

信託報酬率(税込)

1.6555%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

44,360

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

44,360

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6555%

純資産総額(百万円)

44,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

44,360

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,990円
-0.62%

純資産総額(百万円)

93,086

資金流入週間(百万円)※推計

1,030

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

14.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

93,086

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

93,086

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

10.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

93,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

93,086

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF

基準価額/騰落

72,522円
+2.45%

純資産総額(百万円)

273,406

資金流入週間(百万円)※推計

1,013

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.1%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

18.15%

リターン10年(年率)

14.84%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

273,406

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

273,406

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

13.67%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

273,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

273,406

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村日本株高配当70連動型ETF『愛称:NF・日本株高配当70ETF』

基準価額/騰落

57,747円
+2.77%

純資産総額(百万円)

223,477

資金流入週間(百万円)※推計

1,010

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.88%

リターン3年(年率)

27.26%

リターン5年(年率)

23.72%

リターン10年(年率)

15.8%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

223,477

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

223,477

標準偏差1年

17.76%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

13.02%

標準偏差10年

15.12%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

223,477

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

223,477

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(TOPIX)

基準価額/騰落

30,235円
+2.44%

純資産総額(百万円)

103,468

資金流入週間(百万円)※推計

1,006

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

42.96%

リターン3年(年率)

23.03%

リターン5年(年率)

18.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

103,468

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

103,468

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

103,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103,468

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS NASDAQ100インデックス

基準価額/騰落

34,826円
-1.43%

純資産総額(百万円)

289,897

資金流入週間(百万円)※推計

997

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

48.66%

リターン3年(年率)

31.12%

リターン5年(年率)

24.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

289,897

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

289,897

標準偏差1年

23.26%

標準偏差3年

21%

標準偏差5年

22.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

289,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289,897

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 国内株オープン『愛称:自由演技』

基準価額/騰落

67,582円
+2.89%

純資産総額(百万円)

160,348

資金流入週間(百万円)※推計

986

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月29日

リターン1年(年率)

49.38%

リターン3年(年率)

23.79%

リターン5年(年率)

18.67%

リターン10年(年率)

17.14%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

160,348

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

160,348

標準偏差1年

21.42%

標準偏差3年

15.81%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

15.66%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

160,348

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

160,348

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(日経225)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)』

基準価額/騰落

21,456円
+3.27%

純資産総額(百万円)

42,051

資金流入週間(百万円)※推計

979

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

75.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

42,051

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

42,051

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

42,051

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,051

国内/株

インデックス

比較

販売会社

One DC国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

36,271円
+2.45%

純資産総額(百万円)

304,131

資金流入週間(百万円)※推計

975

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

43.06%

リターン3年(年率)

23.08%

リターン5年(年率)

18.16%

リターン10年(年率)

14.84%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

304,131

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

304,131

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.67%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

304,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

304,131

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』

基準価額/騰落

53,767円
-3.74%

純資産総額(百万円)

794,891

資金流入週間(百万円)※推計

960

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

106.11%

リターン3年(年率)

53.79%

リターン5年(年率)

26.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

794,891

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

794,891

標準偏差1年

35.42%

標準偏差3年

29.63%

標準偏差5年

28.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

794,891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

794,891

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ『愛称:GeoMax』

基準価額/騰落

22,327円
+0.12%

純資産総額(百万円)

6,725

資金流入週間(百万円)※推計

955

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

委託会社が独自に開発した計量モデルを用いて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式、米国株式を投資対象とする上場投資信託受益証券(ETF)に投資を行う。投資銘柄の選定にあたっては、市場連動性の高い銘柄や、委託会社が開発したクオンツモデル等を参考に期待リターンの観点で魅力的な銘柄を選別し投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

104.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,725

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,725

標準偏差1年

38.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,725

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファンド“メガ・テック”

基準価額/騰落

26,044円
+2.70%

純資産総額(百万円)

17,929

資金流入週間(百万円)※推計

949

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資。当面着目するのは「情報通信産業」。銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと、個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

73.67%

リターン3年(年率)

30.4%

リターン5年(年率)

18.55%

リターン10年(年率)

19.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,929

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,929

標準偏差1年

33.8%

標準偏差3年

23.63%

標準偏差5年

22.15%

標準偏差10年

19.95%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,929

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

145円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

17,929

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アメリカ国家戦略関連株ファンド

基準価額/騰落

14,917円
-1.51%

純資産総額(百万円)

37,256

資金流入週間(百万円)※推計

947

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、米国の国家戦略の動向から恩恵を受けると期待される企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

37,256

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

37,256

標準偏差1年

16.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

37,256

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,256

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

基準価額/騰落

13,600円
-0.80%

純資産総額(百万円)

49,714

資金流入週間(百万円)※推計

936

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

19.39%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

49,714

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

49,714

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

49,714

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

4.19%

純資産総額(百万円)

49,714

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DC米国株式インデックス・オープン(S&P500)

基準価額/騰落

34,784円
-1.17%

純資産総額(百万円)

82,857

資金流入週間(百万円)※推計

934

信託報酬率(税込)

0.07568%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.31%

リターン3年(年率)

24.85%

リターン5年(年率)

21.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.07568%

純資産総額(百万円)

82,857

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.07568%

純資産総額(百万円)

82,857

標準偏差1年

16.12%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.07568%

純資産総額(百万円)

82,857

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,857

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見D(H無)予想分配金提示型『愛称:先見の明』

基準価額/騰落

11,844円
-0.80%

純資産総額(百万円)

86,497

資金流入週間(百万円)※推計

933

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月14日

リターン1年(年率)

42.67%

リターン3年(年率)

26.7%

リターン5年(年率)

19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

86,497

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

86,497

標準偏差1年

20.37%

標準偏差3年

19.2%

標準偏差5年

19.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

86,497

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月14日

分配金利回り

19.42%

純資産総額(百万円)

86,497

全世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

基準価額/騰落

2,953円
-1.11%

純資産総額(百万円)

128,013

資金流入週間(百万円)※推計

917

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.1%

リターン3年(年率)

24.37%

リターン5年(年率)

19.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

128,013

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

128,013

標準偏差1年

15.11%

標準偏差3年

14.1%

標準偏差5年

14.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

128,013

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

193円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

11.51%

純資産総額(百万円)

128,013

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

24,600円
-1.18%

純資産総額(百万円)

122,455

資金流入週間(百万円)※推計

916

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.41%

リターン3年(年率)

25.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

122,455

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

122,455

標準偏差1年

16.13%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

122,455

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,455

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経銀行株トップ10『愛称:上場日経銀行株トップ10』

基準価額/騰落

203,971円
+3.89%

純資産総額(百万円)

9,314

資金流入週間(百万円)※推計

913

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経銀行株トップ10指数

ベンチマーク/連動指数

日経銀行株トップ10指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:540A)。日経銀行株トップ10指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,314

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,314

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,314

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,314

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド年2(分配重視)

基準価額/騰落

23,822円
-1.64%

純資産総額(百万円)

501,917

資金流入週間(百万円)※推計

913

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

27.07%

リターン3年(年率)

20.32%

リターン5年(年率)

15.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

501,917

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

501,917

標準偏差1年

15.57%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

501,917

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

570円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

4.58%

純資産総額(百万円)

501,917

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

69円
-6.76%

純資産総額(百万円)

33,131

資金流入週間(百万円)※推計

896

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-73.75%

リターン3年(年率)

-51.58%

リターン5年(年率)

-42.63%

リターン10年(年率)

-38.29%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

33,131

シャープレシオ1年

-1.39

シャープレシオ3年

-1.36

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

33,131

標準偏差1年

53.57%

標準偏差3年

38.96%

標準偏差5年

36.5%

標準偏差10年

33.47%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

33,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,131

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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