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151-200件を表示(全5740件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 96,009円 |
純資産総額(百万円) 1,331,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,275 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 43.87% |
リターン3年(年率) 27% |
リターン5年(年率) 20.05% |
リターン10年(年率) 17.15% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,331,962 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,331,962 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.69% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,331,962 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,331,962 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 267,720円 |
純資産総額(百万円) 28,606 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,271 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 28,606 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 28,606 |
標準偏差1年 16.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 28,606 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,700円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 1.01% |
純資産総額(百万円) 28,606 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,655円 |
純資産総額(百万円) 106,715 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,266 |
信託報酬率(税込) 0.84999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.46% |
リターン3年(年率) 14.15% |
リターン5年(年率) 9.98% |
リターン10年(年率) 6.23% |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,715 |
シャープレシオ1年 3.75 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,715 |
標準偏差1年 5.29% |
標準偏差3年 8.21% |
標準偏差5年 7.79% |
標準偏差10年 7.19% |
信託報酬率 0.84999% |
純資産総額(百万円) 106,715 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.4% |
純資産総額(百万円) 106,715 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,750円 |
純資産総額(百万円) 433,432 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,259 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.77% |
リターン3年(年率) -3.93% |
リターン5年(年率) -3.1% |
リターン10年(年率) -1.68% |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 433,432 |
シャープレシオ1年 -2.11 |
シャープレシオ3年 -1.47 |
シャープレシオ5年 -1.24 |
シャープレシオ10年 -0.77 |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 433,432 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 2.87% |
標準偏差5年 2.65% |
標準偏差10年 2.31% |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 433,432 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 433,432 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,413円 |
純資産総額(百万円) 77,767 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,257 |
信託報酬率(税込) 1.0835% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.15% |
リターン3年(年率) 18.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 77,767 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 77,767 |
標準偏差1年 10.76% |
標準偏差3年 11.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 77,767 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 77,767 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 112,860円 |
純資産総額(百万円) 34,411 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,244 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT Core指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.55% |
リターン3年(年率) 4.8% |
リターン5年(年率) 2.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 34,411 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 34,411 |
標準偏差1年 10.78% |
標準偏差3年 9.31% |
標準偏差5年 9.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 34,411 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,810円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 4.65% |
純資産総額(百万円) 34,411 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,026円 |
純資産総額(百万円) 159,955 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,229 |
信託報酬率(税込) 1.3282% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.76% |
リターン3年(年率) 9.39% |
リターン5年(年率) 5.98% |
リターン10年(年率) 3.91% |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 159,955 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 159,955 |
標準偏差1年 4.75% |
標準偏差3年 6.95% |
標準偏差5年 6.58% |
標準偏差10年 5.91% |
信託報酬率 1.3282% |
純資産総額(百万円) 159,955 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 159,955 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,645円 |
純資産総額(百万円) 100,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,216 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 27.45% |
リターン3年(年率) 15.23% |
リターン5年(年率) 14.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 100,264 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 100,264 |
標準偏差1年 9.31% |
標準偏差3年 9.11% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 100,264 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 12.29% |
純資産総額(百万円) 100,264 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,959円 |
純資産総額(百万円) 505,039 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,209 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 28.14% |
リターン3年(年率) 15.13% |
リターン5年(年率) 10.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 505,039 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 505,039 |
標準偏差1年 10.11% |
標準偏差3年 8.57% |
標準偏差5年 8.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 505,039 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 505,039 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,281円 |
純資産総額(百万円) 144,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,208 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 53.3% |
リターン3年(年率) 30.26% |
リターン5年(年率) 21.95% |
リターン10年(年率) 12.07% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 144,245 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 2.12 |
シャープレシオ5年 1.76 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 144,245 |
標準偏差1年 19.09% |
標準偏差3年 14.21% |
標準偏差5年 12.43% |
標準偏差10年 14.65% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 144,245 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 13.08% |
純資産総額(百万円) 144,245 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,509円 |
純資産総額(百万円) 97,223 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,200 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式(DR(預託証券)を含む)、債券、及び不動産投資信託証券(REIT)並びに金に実質的に分散投資する。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考にする。「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 32.03% |
リターン3年(年率) 18.78% |
リターン5年(年率) 11.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 97,223 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 97,223 |
標準偏差1年 11.47% |
標準偏差3年 9.19% |
標準偏差5年 9.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 97,223 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 97,223 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 407,077円 |
純資産総額(百万円) 49,945 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,195 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:200A)。「日経半導体株指数(トータルリターン)」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 189.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 49,945 |
シャープレシオ1年 3.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 49,945 |
標準偏差1年 52.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 49,945 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 0.61% |
純資産総額(百万円) 49,945 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,087円 |
純資産総額(百万円) 146,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,194 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 45.4% |
リターン3年(年率) 32.72% |
リターン5年(年率) 21.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 146,133 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 146,133 |
標準偏差1年 19.66% |
標準偏差3年 18.97% |
標準偏差5年 19.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 146,133 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 17.57% |
純資産総額(百万円) 146,133 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,690円 |
純資産総額(百万円) 43,185 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,168 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 SOXインデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資し、SOXインデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 173.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 43,185 |
シャープレシオ1年 3.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 43,185 |
標準偏差1年 48.01% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 43,185 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 43,185 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,713円 |
純資産総額(百万円) 132,116 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,166 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 37.59% |
リターン3年(年率) 18.32% |
リターン5年(年率) 16.11% |
リターン10年(年率) 10.72% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 132,116 |
シャープレシオ1年 2.96 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 132,116 |
標準偏差1年 12.51% |
標準偏差3年 11.81% |
標準偏差5年 13.21% |
標準偏差10年 13.55% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 132,116 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 132,116 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 466,036円 |
純資産総額(百万円) 109,205 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,160 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 56.86% |
リターン3年(年率) 35.61% |
リターン5年(年率) 23.84% |
リターン10年(年率) 25.01% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 109,205 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 1.26 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 109,205 |
標準偏差1年 23.04% |
標準偏差3年 21.65% |
標準偏差5年 21.83% |
標準偏差10年 19.91% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 109,205 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,420円 |
直近決算日 2025年08月10日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額(百万円) 109,205 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,665円 |
純資産総額(百万円) 49,876 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,147 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.12% |
リターン3年(年率) 15.49% |
リターン5年(年率) 7.91% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 49,876 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 49,876 |
標準偏差1年 16.86% |
標準偏差3年 13.67% |
標準偏差5年 15.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 49,876 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.89% |
純資産総額(百万円) 49,876 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 425,455円 |
純資産総額(百万円) 22,696 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,137 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.51% |
リターン3年(年率) 21.97% |
リターン5年(年率) 10.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 22,696 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 22,696 |
標準偏差1年 23.27% |
標準偏差3年 18.25% |
標準偏差5年 20.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 22,696 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 0.24% |
純資産総額(百万円) 22,696 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,830円 |
純資産総額(百万円) 63,786 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,115 |
信託報酬率(税込) 0.2695% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2555)。国内の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.65% |
リターン3年(年率) 4.51% |
リターン5年(年率) 2.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 63,786 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 63,786 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2695% |
純資産総額(百万円) 63,786 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 230円 |
直近決算日 2026年04月12日 |
分配金利回り 4.46% |
純資産総額(百万円) 63,786 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,834円 |
純資産総額(百万円) 232,948 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,114 |
信託報酬率(税込) 0.12379% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 41.11% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 232,948 |
シャープレシオ1年 4.77 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 232,948 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 232,948 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 1.99% |
純資産総額(百万円) 232,948 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,433円 |
純資産総額(百万円) 60,769 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,106 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 55.49% |
リターン3年(年率) 32.99% |
リターン5年(年率) 23.28% |
リターン10年(年率) 16.07% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 60,769 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 1.7 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 60,769 |
標準偏差1年 20.37% |
標準偏差3年 15.38% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 14.64% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 60,769 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 60,769 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,169円 |
純資産総額(百万円) 23,667 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,105 |
信託報酬率(税込) 1.562% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)等に投資することにより、実質的に世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)、コモディティ等に分散投資を行う。運用にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮して資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 23,667 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 23,667 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.562% |
純資産総額(百万円) 23,667 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 23,667 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,882円 |
純資産総額(百万円) 149,737 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,104 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う。個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 53.11% |
リターン3年(年率) 40.44% |
リターン5年(年率) 29.57% |
リターン10年(年率) 16.71% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 149,737 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 2.28 |
シャープレシオ5年 1.81 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 149,737 |
標準偏差1年 18.38% |
標準偏差3年 17.66% |
標準偏差5年 16.27% |
標準偏差10年 18.6% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 149,737 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 10.94% |
純資産総額(百万円) 149,737 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 196,341円 |
純資産総額(百万円) 6,950 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,101 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.2% |
リターン3年(年率) 13.84% |
リターン5年(年率) 7.47% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 6,950 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 6,950 |
標準偏差1年 14.93% |
標準偏差3年 12.21% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 6,950 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 1.11% |
純資産総額(百万円) 6,950 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 524,260円 |
純資産総額(百万円) 13,708 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,097 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2849)。国内上場株式のうち、配当利回りが高く、かつ、ESG評価を考慮して企業を選定する「Morningstar日本株式サステナビリティ配当利回りフォーカス指数(税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.84% |
リターン3年(年率) 17.92% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 13,708 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 13,708 |
標準偏差1年 12.68% |
標準偏差3年 10.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 13,708 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 7,200円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 2.69% |
純資産総額(百万円) 13,708 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,094円 |
純資産総額(百万円) 46,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,090 |
信託報酬率(税込) 1.44% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年6%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月18日 |
リターン1年(年率) 19.23% |
リターン3年(年率) 11.4% |
リターン5年(年率) 7.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 46,439 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 46,439 |
標準偏差1年 8.11% |
標準偏差3年 7.98% |
標準偏差5年 8.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.44% |
純資産総額(百万円) 46,439 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 120円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 6.13% |
純資産総額(百万円) 46,439 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,210円 |
純資産総額(百万円) 478,858 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,075 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 36.52% |
リターン3年(年率) 22.92% |
リターン5年(年率) 14.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 478,858 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 478,858 |
標準偏差1年 16.88% |
標準偏差3年 15.3% |
標準偏差5年 15.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 478,858 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 570円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 4.7% |
純資産総額(百万円) 478,858 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,714円 |
純資産総額(百万円) 25,803 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,073 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 25,803 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 25,803 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 25,803 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 25,803 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,340円 |
純資産総額(百万円) 179,071 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,066 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.27% |
リターン3年(年率) 9.4% |
リターン5年(年率) 7.58% |
リターン10年(年率) 4.89% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 179,071 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 179,071 |
標準偏差1年 5.46% |
標準偏差3年 8.05% |
標準偏差5年 7.33% |
標準偏差10年 6.8% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 179,071 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 179,071 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,329円 |
純資産総額(百万円) 49,282 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,060 |
信託報酬率(税込) 0.055% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ダイワ・ボンド・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.42% |
リターン3年(年率) -4.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 49,282 |
シャープレシオ1年 -2.15 |
シャープレシオ3年 -1.51 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 49,282 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 49,282 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,282 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 213,562円 |
純資産総額(百万円) 4,344 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,055 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX高配当40指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:532A)。「配当込みTOPIX高配当40指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 4,344 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 4,344 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 4,344 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,344 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,163円 |
純資産総額(百万円) 142,349 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,055 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月21日 |
リターン1年(年率) 93.53% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 142,349 |
シャープレシオ1年 3.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 142,349 |
標準偏差1年 30.29% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 142,349 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 142,349 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 209,781円 |
純資産総額(百万円) 4,260 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,039 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:531A)。「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 4,260 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 4,260 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 4,260 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,260 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,702円 |
純資産総額(百万円) 29,549 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,023 |
信託報酬率(税込) 0.6506% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 19.79% |
リターン3年(年率) 14.18% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 29,549 |
シャープレシオ1年 3.83 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 29,549 |
標準偏差1年 5.01% |
標準偏差3年 8.73% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6506% |
純資産総額(百万円) 29,549 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,549 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 107,807円 |
純資産総額(百万円) 20,764 |
資金流入週間(百万円)※推計 999 |
信託報酬率(税込) 0.09749% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:133A)。残存期間が1か月から3か月の米国国債(T-Bills)により構成される「Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 20,764 |
シャープレシオ1年 2.75 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 20,764 |
標準偏差1年 5.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09749% |
純資産総額(百万円) 20,764 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 2.78% |
純資産総額(百万円) 20,764 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 88,444円 |
純資産総額(百万円) 18,694 |
資金流入週間(百万円)※推計 988 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 18,694 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 18,694 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 18,694 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 18,694 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,611円 |
純資産総額(百万円) 484,673 |
資金流入週間(百万円)※推計 981 |
信託報酬率(税込) 1.72799% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 222.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 484,673 |
シャープレシオ1年 4.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 484,673 |
標準偏差1年 49.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.72799% |
純資産総額(百万円) 484,673 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 484,673 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,720円 |
純資産総額(百万円) 558,417 |
資金流入週間(百万円)※推計 965 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 33.15% |
リターン3年(年率) 18.19% |
リターン5年(年率) 12% |
リターン10年(年率) 9.84% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 558,417 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.24 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 558,417 |
標準偏差1年 10.39% |
標準偏差3年 10.16% |
標準偏差5年 9.61% |
標準偏差10年 9.83% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 558,417 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 558,417 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,962円 |
純資産総額(百万円) 22,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 958 |
信託報酬率(税込) 0.5115% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(12%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(12%)指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 22,780 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 22,780 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5115% |
純資産総額(百万円) 22,780 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,780 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,597円 |
純資産総額(百万円) 215,992 |
資金流入週間(百万円)※推計 951 |
信託報酬率(税込) 0.8195% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 41.96% |
リターン3年(年率) 16.08% |
リターン5年(年率) 8.04% |
リターン10年(年率) 8.31% |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 215,992 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 215,992 |
標準偏差1年 17.17% |
標準偏差3年 14.66% |
標準偏差5年 14.98% |
標準偏差10年 14.92% |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 215,992 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 215,992 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,699円 |
純資産総額(百万円) 34,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 950 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 32.88% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 34,734 |
シャープレシオ1年 3.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 34,734 |
標準偏差1年 8.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 34,734 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,734 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,656円 |
純資産総額(百万円) 166,160 |
資金流入週間(百万円)※推計 947 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月26日 |
リターン1年(年率) 45.76% |
リターン3年(年率) 28.58% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 166,160 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 166,160 |
標準偏差1年 16.49% |
標準偏差3年 16.47% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 166,160 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 166,160 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 188,160円 |
純資産総額(百万円) 371,760 |
資金流入週間(百万円)※推計 944 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1476)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.89% |
リターン3年(年率) 4.73% |
リターン5年(年率) 2.27% |
リターン10年(年率) 3.61% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 371,760 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 371,760 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 9.99% |
標準偏差10年 12.31% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 371,760 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,300円 |
直近決算日 2026年05月09日 |
分配金利回り 4.84% |
純資産総額(百万円) 371,760 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,135円 |
純資産総額(百万円) 123,875 |
資金流入週間(百万円)※推計 943 |
信託報酬率(税込) 0.0715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.87% |
リターン3年(年率) 27.01% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 123,875 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 123,875 |
標準偏差1年 15.03% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0715% |
純資産総額(百万円) 123,875 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 123,875 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,316円 |
純資産総額(百万円) 124,008 |
資金流入週間(百万円)※推計 929 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 45.5% |
リターン3年(年率) 28.41% |
リターン5年(年率) 21.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 124,008 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 124,008 |
標準偏差1年 16.47% |
標準偏差3年 16.47% |
標準偏差5年 16.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 124,008 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 124,008 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,995円 |
純資産総額(百万円) 37,639 |
資金流入週間(百万円)※推計 925 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の株式を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM日経225マザーファンドを通じて、主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資する。運用の効率化をはかるため、国内株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、国内株式を対象とした株価指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) 66.82% |
リターン3年(年率) 28.96% |
リターン5年(年率) 17.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 37,639 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 37,639 |
標準偏差1年 28.04% |
標準偏差3年 20.73% |
標準偏差5年 18.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 37,639 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 37,639 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,412円 |
純資産総額(百万円) 229,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 923 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 16.04% |
リターン3年(年率) 9.73% |
リターン5年(年率) 6.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 229,059 |
シャープレシオ1年 3.14 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 229,059 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 229,059 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 229,059 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,509円 |
純資産総額(百万円) 102,203 |
資金流入週間(百万円)※推計 919 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。 |
運用報告書 2025年10月16日 |
リターン1年(年率) 19.95% |
リターン3年(年率) 12.91% |
リターン5年(年率) 10.35% |
リターン10年(年率) 7.2% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 102,203 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 102,203 |
標準偏差1年 6.13% |
標準偏差3年 8.92% |
標準偏差5年 8.12% |
標準偏差10年 8.16% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 102,203 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 5.33% |
純資産総額(百万円) 102,203 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 365,855円 |
純資産総額(百万円) 69,036 |
資金流入週間(百万円)※推計 909 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 148.63% |
リターン3年(年率) 46.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 69,036 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 69,036 |
標準偏差1年 47.67% |
標準偏差3年 41.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 69,036 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 0.6% |
純資産総額(百万円) 69,036 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,376円 |
純資産総額(百万円) 17,625 |
資金流入週間(百万円)※推計 908 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -69.69% |
リターン3年(年率) -50.11% |
リターン5年(年率) -38.13% |
リターン10年(年率) -35.23% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 17,625 |
シャープレシオ1年 -1.33 |
シャープレシオ3年 -1.33 |
シャープレシオ5年 -1.1 |
シャープレシオ10年 -1.23 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 17,625 |
標準偏差1年 52.91% |
標準偏差3年 38.56% |
標準偏差5年 35.67% |
標準偏差10年 33.71% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 17,625 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,625 |
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