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151-200件を表示(全5789件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,739円 |
純資産総額(百万円) 603,519 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,238 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)に保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月31日 |
リターン1年(年率) 35.18% |
リターン3年(年率) 24.18% |
リターン5年(年率) 20.4% |
リターン10年(年率) 18.84% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 603,519 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 1.19 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 603,519 |
標準偏差1年 14.54% |
標準偏差3年 14.32% |
標準偏差5年 15.16% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 603,519 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 603,519 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 138,023円 |
純資産総額(百万円) 24,077 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,225 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.84% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 24,077 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 24,077 |
標準偏差1年 15.23% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 24,077 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年05月24日 |
分配金利回り 2.68% |
純資産総額(百万円) 24,077 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,155円 |
純資産総額(百万円) 24,396 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,222 |
信託報酬率(税込) 0.616% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。国内の円建ての公社債を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、安定した利子等収益の確保と着実な信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 24,396 |
シャープレシオ1年 -1.96 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 24,396 |
標準偏差1年 2.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.616% |
純資産総額(百万円) 24,396 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,396 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,880円 |
純資産総額(百万円) 1,113,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,210 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 35.21% |
リターン3年(年率) 24.16% |
リターン5年(年率) 20.4% |
リターン10年(年率) 18.82% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,113,466 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 1.19 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,113,466 |
標準偏差1年 14.55% |
標準偏差3年 14.3% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 15.75% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,113,466 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,113,466 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,016円 |
純資産総額(百万円) 20,641 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,209 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象はわが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち200銘柄以上に、同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行う。同指数の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 74.79% |
リターン3年(年率) 29.72% |
リターン5年(年率) 20.96% |
リターン10年(年率) 17.64% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 20,641 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 20,641 |
標準偏差1年 28.91% |
標準偏差3年 21.13% |
標準偏差5年 19.28% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 20,641 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 1.11% |
純資産総額(百万円) 20,641 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,751円 |
純資産総額(百万円) 243,804 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,202 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 14.5% |
リターン3年(年率) 7.99% |
リターン5年(年率) 6.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 243,804 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 243,804 |
標準偏差1年 4.86% |
標準偏差3年 6.95% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 243,804 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 243,804 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,844円 |
純資産総額(百万円) 338,619 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,191 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・ インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ニッセイアセットマネジメント株式会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 35.21% |
リターン3年(年率) 24.16% |
リターン5年(年率) 20.38% |
リターン10年(年率) 18.78% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 338,619 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 1.19 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 338,619 |
標準偏差1年 14.55% |
標準偏差3年 14.3% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 15.75% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 338,619 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 338,619 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,815円 |
純資産総額(百万円) 446,898 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,183 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.79% |
リターン3年(年率) -4.47% |
リターン5年(年率) -3.27% |
リターン10年(年率) -1.94% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 446,898 |
シャープレシオ1年 -2.26 |
シャープレシオ3年 -1.68 |
シャープレシオ5年 -1.29 |
シャープレシオ10年 -0.9 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 446,898 |
標準偏差1年 2.84% |
標準偏差3年 2.87% |
標準偏差5年 2.69% |
標準偏差10年 2.28% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 446,898 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 446,898 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,538円 |
純資産総額(百万円) 405,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,181 |
信託報酬率(税込) 0.1518% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 58.5% |
リターン3年(年率) 27.18% |
リターン5年(年率) 15.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 405,690 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 405,690 |
標準偏差1年 22.33% |
標準偏差3年 17.68% |
標準偏差5年 16.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額(百万円) 405,690 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 405,690 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,559円 |
純資産総額(百万円) 31,623 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,155 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 23.49% |
リターン3年(年率) 17.09% |
リターン5年(年率) 17.83% |
リターン10年(年率) 13.71% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 31,623 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 31,623 |
標準偏差1年 8.99% |
標準偏差3年 12.27% |
標準偏差5年 13.73% |
標準偏差10年 15.64% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 31,623 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,623 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 87,597円 |
純資産総額(百万円) 82,337 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,149 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるためおよび日経平均トータルリターン・インデックスへの連動をめざすため、株価指数先物取引等を活用することがある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 75.07% |
リターン3年(年率) 29.95% |
リターン5年(年率) 21.18% |
リターン10年(年率) 17.94% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 82,337 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 82,337 |
標準偏差1年 28.93% |
標準偏差3年 21.15% |
標準偏差5年 19.28% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 82,337 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 82,337 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,178円 |
純資産総額(百万円) 345,422 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,118 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 51.36% |
リターン3年(年率) 24.35% |
リターン5年(年率) 20.61% |
リターン10年(年率) 15.44% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 345,422 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 345,422 |
標準偏差1年 17.88% |
標準偏差3年 13.59% |
標準偏差5年 12.64% |
標準偏差10年 14.14% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 345,422 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 11.27% |
純資産総額(百万円) 345,422 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,726円 |
純資産総額(百万円) 26,613 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,116 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 26,613 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 26,613 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 26,613 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 26,613 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 125,516円 |
純資産総額(百万円) 10,625 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,111 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数 |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:221A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表す)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 238.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 10,625 |
シャープレシオ1年 4.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 10,625 |
標準偏差1年 54.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 10,625 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 370円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0.29% |
純資産総額(百万円) 10,625 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,411円 |
純資産総額(百万円) 253,245 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,107 |
信託報酬率(税込) 0.12379% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 39.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 253,245 |
シャープレシオ1年 4.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 253,245 |
標準偏差1年 8.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 253,245 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 2.57% |
純資産総額(百万円) 253,245 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,409円 |
純資産総額(百万円) 81,660 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,097 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなど)の開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 62.45% |
リターン3年(年率) 28.07% |
リターン5年(年率) 16.44% |
リターン10年(年率) 15% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 81,660 |
シャープレシオ1年 2.12 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 81,660 |
標準偏差1年 29.22% |
標準偏差3年 22.07% |
標準偏差5年 21.16% |
標準偏差10年 18.74% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 81,660 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 81,660 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,023円 |
純資産総額(百万円) 208,205 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,096 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2510)。国内債券 NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券およびわが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.36% |
リターン3年(年率) -4.67% |
リターン5年(年率) -3.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 208,205 |
シャープレシオ1年 -2.33 |
シャープレシオ3年 -1.62 |
シャープレシオ5年 -1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 208,205 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 208,205 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 370円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 0.91% |
純資産総額(百万円) 208,205 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,091円 |
純資産総額(百万円) 219,931 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,084 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月10日 |
リターン1年(年率) 45.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 219,931 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 219,931 |
標準偏差1年 16.46% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 219,931 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 140円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 3.22% |
純資産総額(百万円) 219,931 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,290円 |
純資産総額(百万円) 179,854 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,074 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月26日 |
リターン1年(年率) 36.44% |
リターン3年(年率) 24.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 179,854 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 179,854 |
標準偏差1年 16.12% |
標準偏差3年 16.02% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 179,854 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 179,854 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 99,467円 |
純資産総額(百万円) 1,410,865 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,068 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月31日 |
リターン1年(年率) 35.18% |
リターン3年(年率) 24.18% |
リターン5年(年率) 20.4% |
リターン10年(年率) 18.84% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,410,865 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 1.19 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,410,865 |
標準偏差1年 14.54% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 15.16% |
標準偏差10年 15.77% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 1,410,865 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,410,865 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,439円 |
純資産総額(百万円) 23,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,065 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 74.7% |
リターン3年(年率) 29.82% |
リターン5年(年率) 21.03% |
リターン10年(年率) 17.74% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 23,327 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 23,327 |
標準偏差1年 28.91% |
標準偏差3年 21.12% |
標準偏差5年 19.26% |
標準偏差10年 17.59% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 23,327 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 1.04% |
純資産総額(百万円) 23,327 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,571円 |
純資産総額(百万円) 59,744 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,063 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 75.15% |
リターン3年(年率) 29.89% |
リターン5年(年率) 21.09% |
リターン10年(年率) 17.89% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 59,744 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 59,744 |
標準偏差1年 28.99% |
標準偏差3年 21.19% |
標準偏差5年 19.31% |
標準偏差10年 17.61% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 59,744 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 59,744 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,797円 |
純資産総額(百万円) 34,904 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,062 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月17日 |
リターン1年(年率) 26.17% |
リターン3年(年率) 12.48% |
リターン5年(年率) 10.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 34,904 |
シャープレシオ1年 4.1 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 34,904 |
標準偏差1年 6.22% |
標準偏差3年 9.18% |
標準偏差5年 9.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 34,904 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年07月17日 |
分配金利回り 3.91% |
純資産総額(百万円) 34,904 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,137円 |
純資産総額(百万円) 325,990 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,051 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用は日経225マザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 75.63% |
リターン3年(年率) 30.34% |
リターン5年(年率) 21.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 325,990 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 325,990 |
標準偏差1年 28.95% |
標準偏差3年 21.16% |
標準偏差5年 19.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 325,990 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 325,990 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,067円 |
純資産総額(百万円) 274,029 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,043 |
信託報酬率(税込) 0.6545% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 9.62% |
リターン3年(年率) 4.55% |
リターン5年(年率) 2.28% |
リターン10年(年率) 1.08% |
信託報酬率 0.6545% |
純資産総額(百万円) 274,029 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 0.6545% |
純資産総額(百万円) 274,029 |
標準偏差1年 4.73% |
標準偏差3年 3.3% |
標準偏差5年 3.03% |
標準偏差10年 2.72% |
信託報酬率 0.6545% |
純資産総額(百万円) 274,029 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 274,029 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,365円 |
純資産総額(百万円) 136,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,043 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 36.2% |
リターン3年(年率) 24.8% |
リターン5年(年率) 21.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 136,108 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 136,108 |
標準偏差1年 16.11% |
標準偏差3年 16.01% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 136,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 136,108 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,917円 |
純資産総額(百万円) 40,907 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,039 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 52.14% |
リターン3年(年率) 28.92% |
リターン5年(年率) 22.55% |
リターン10年(年率) 16.71% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 40,907 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 1.71 |
シャープレシオ10年 1.14 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 40,907 |
標準偏差1年 19.45% |
標準偏差3年 14.56% |
標準偏差5年 13.18% |
標準偏差10年 14.59% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 40,907 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,130円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 32.65% |
純資産総額(百万円) 40,907 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,517円 |
純資産総額(百万円) 4,893 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,037 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日経平均株価採用銘柄の中から、配当利回りおよび配当成長率が高く、かつ配当を維持または増加(累進配当)させている企業の株式に投資を行う。1銘柄当たりの保有ウェイトが概ね等金額になるポートフォリオを構築する。年4回(3・6・9・12月)、組入銘柄の見直しと組入比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,893 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,893 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 4,893 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,893 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,380円 |
純資産総額(百万円) 313,658 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,034 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 36.95% |
リターン3年(年率) 32.26% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 313,658 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 313,658 |
標準偏差1年 28.76% |
標準偏差3年 20.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 313,658 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 313,658 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,725円 |
純資産総額(百万円) 44,360 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,033 |
信託報酬率(税込) 1.6555% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(含む日本)のテクノロジー関連企業の上場株式を主要投資対象とする。技術革新および技術の進展による恩恵を受ける、または将来受けることが見込まれる製品、プロセス若しくはサービスを有し、又はこれらを開発する企業であると委託会社が判断する企業に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 44,360 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 44,360 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6555% |
純資産総額(百万円) 44,360 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 44,360 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,990円 |
純資産総額(百万円) 93,086 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,030 |
信託報酬率(税込) 1.0835% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.52% |
リターン3年(年率) 14.65% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 93,086 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 93,086 |
標準偏差1年 9.31% |
標準偏差3年 10.74% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 93,086 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 93,086 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 72,522円 |
純資産総額(百万円) 273,406 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,013 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。マルチファクターモデルを活用した最適化法により、実績トラッキングエラーを抑えることを目指してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 43.1% |
リターン3年(年率) 23.1% |
リターン5年(年率) 18.15% |
リターン10年(年率) 14.84% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 273,406 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 273,406 |
標準偏差1年 17.53% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 12.85% |
標準偏差10年 13.67% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 273,406 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 273,406 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,747円 |
純資産総額(百万円) 223,477 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,010 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70(配当含む) |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当70(配当含む) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1577)。国内金融商品取引所に上場する全ての普通株式のうち、今期予想配当利回りの高い、原則70銘柄で構成する「野村日本株高配当70(配当含む)」に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄のみに投資を行い、対象株価指数に連動する投資成果を目指す。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.88% |
リターン3年(年率) 27.26% |
リターン5年(年率) 23.72% |
リターン10年(年率) 15.8% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 223,477 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.82 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 223,477 |
標準偏差1年 17.76% |
標準偏差3年 13.68% |
標準偏差5年 13.02% |
標準偏差10年 15.12% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 223,477 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年07月07日 |
分配金利回り 2.65% |
純資産総額(百万円) 223,477 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,235円 |
純資産総額(百万円) 103,468 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,006 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 42.96% |
リターン3年(年率) 23.03% |
リターン5年(年率) 18.11% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 103,468 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 103,468 |
標準偏差1年 17.54% |
標準偏差3年 13.18% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 103,468 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 103,468 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,826円 |
純資産総額(百万円) 289,897 |
資金流入週間(百万円)※推計 997 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 48.66% |
リターン3年(年率) 31.12% |
リターン5年(年率) 24.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 289,897 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 289,897 |
標準偏差1年 23.26% |
標準偏差3年 21% |
標準偏差5年 22.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 289,897 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 289,897 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 67,582円 |
純資産総額(百万円) 160,348 |
資金流入週間(百万円)※推計 986 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の上場株式に実質的に投資する。マクロの投資環境の変化に応じて、成長系、割安系、大型、中小型といった視点等から、その時々で最適と思われる投資スタイルで運用する。個別銘柄の選択は、利益成長、資本効率、キャッシュフローベースの企業価値等の視点から、成長力および割安性その他の要因を見極めて行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月29日 |
リターン1年(年率) 49.38% |
リターン3年(年率) 23.79% |
リターン5年(年率) 18.67% |
リターン10年(年率) 17.14% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 160,348 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 160,348 |
標準偏差1年 21.42% |
標準偏差3年 15.81% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 15.66% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 160,348 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 160,348 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,456円 |
純資産総額(百万円) 42,051 |
資金流入週間(百万円)※推計 979 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月03日 |
リターン1年(年率) 75.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,051 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,051 |
標準偏差1年 28.95% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 42,051 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,051 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,271円 |
純資産総額(百万円) 304,131 |
資金流入週間(百万円)※推計 975 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 43.06% |
リターン3年(年率) 23.08% |
リターン5年(年率) 18.16% |
リターン10年(年率) 14.84% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 304,131 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 304,131 |
標準偏差1年 17.55% |
標準偏差3年 13.19% |
標準偏差5年 12.84% |
標準偏差10年 13.67% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 304,131 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 304,131 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,767円 |
純資産総額(百万円) 794,891 |
資金流入週間(百万円)※推計 960 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 106.11% |
リターン3年(年率) 53.79% |
リターン5年(年率) 26.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 794,891 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 794,891 |
標準偏差1年 35.42% |
標準偏差3年 29.63% |
標準偏差5年 28.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 794,891 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 794,891 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,327円 |
純資産総額(百万円) 6,725 |
資金流入週間(百万円)※推計 955 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 委託会社が独自に開発した計量モデルを用いて、主として米国の金融商品取引所に上場している株式、米国株式を投資対象とする上場投資信託受益証券(ETF)に投資を行う。投資銘柄の選定にあたっては、市場連動性の高い銘柄や、委託会社が開発したクオンツモデル等を参考に期待リターンの観点で魅力的な銘柄を選別し投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 104.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,725 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,725 |
標準偏差1年 38.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 6,725 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 6,725 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,044円 |
純資産総額(百万円) 17,929 |
資金流入週間(百万円)※推計 949 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資。当面着目するのは「情報通信産業」。銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと、個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 73.67% |
リターン3年(年率) 30.4% |
リターン5年(年率) 18.55% |
リターン10年(年率) 19.88% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 17,929 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 17,929 |
標準偏差1年 33.8% |
標準偏差3年 23.63% |
標準偏差5年 22.15% |
標準偏差10年 19.95% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 17,929 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 145円 |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 0.94% |
純資産総額(百万円) 17,929 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,917円 |
純資産総額(百万円) 37,256 |
資金流入週間(百万円)※推計 947 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資する。運用にあたっては、米国の国家戦略の動向から恩恵を受けると期待される企業の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 62.28% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 37,256 |
シャープレシオ1年 3.82 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 37,256 |
標準偏差1年 16.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 37,256 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 37,256 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,600円 |
純資産総額(百万円) 49,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 936 |
信託報酬率(税込) 1.239% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 19.39% |
リターン3年(年率) 11.71% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 49,714 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 49,714 |
標準偏差1年 6.07% |
標準偏差3年 8.08% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.239% |
純資産総額(百万円) 49,714 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 4.19% |
純資産総額(百万円) 49,714 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,784円 |
純資産総額(百万円) 82,857 |
資金流入週間(百万円)※推計 934 |
信託報酬率(税込) 0.07568% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.31% |
リターン3年(年率) 24.85% |
リターン5年(年率) 21.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.07568% |
純資産総額(百万円) 82,857 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.07568% |
純資産総額(百万円) 82,857 |
標準偏差1年 16.12% |
標準偏差3年 16.02% |
標準偏差5年 16.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.07568% |
純資産総額(百万円) 82,857 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 82,857 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,844円 |
純資産総額(百万円) 86,497 |
資金流入週間(百万円)※推計 933 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2026年05月14日 |
リターン1年(年率) 42.67% |
リターン3年(年率) 26.7% |
リターン5年(年率) 19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 86,497 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 86,497 |
標準偏差1年 20.37% |
標準偏差3年 19.2% |
標準偏差5年 19.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 86,497 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年07月14日 |
分配金利回り 19.42% |
純資産総額(百万円) 86,497 |
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全世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,953円 |
純資産総額(百万円) 128,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 917 |
信託報酬率(税込) 0.0858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.1% |
リターン3年(年率) 24.37% |
リターン5年(年率) 19.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 128,013 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 128,013 |
標準偏差1年 15.11% |
標準偏差3年 14.1% |
標準偏差5年 14.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0858% |
純資産総額(百万円) 128,013 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 193円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 11.51% |
純資産総額(百万円) 128,013 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,600円 |
純資産総額(百万円) 122,455 |
資金流入週間(百万円)※推計 916 |
信託報酬率(税込) 0.1078% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.41% |
リターン3年(年率) 25.04% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 122,455 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 122,455 |
標準偏差1年 16.13% |
標準偏差3年 16.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1078% |
純資産総額(百万円) 122,455 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 122,455 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 203,971円 |
純資産総額(百万円) 9,314 |
資金流入週間(百万円)※推計 913 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経銀行株トップ10指数 |
ベンチマーク/連動指数 日経銀行株トップ10指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:540A)。日経銀行株トップ10指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 9,314 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 9,314 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 9,314 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9,314 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,822円 |
純資産総額(百万円) 501,917 |
資金流入週間(百万円)※推計 913 |
信託報酬率(税込) 1.701% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。分配金額は、決算時の基準価額に対して2.5%を上限に支払うことを目標とする。実質的に対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 27.07% |
リターン3年(年率) 20.32% |
リターン5年(年率) 15.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 501,917 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 501,917 |
標準偏差1年 15.57% |
標準偏差3年 14.92% |
標準偏差5年 15.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.701% |
純資産総額(百万円) 501,917 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 570円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 4.58% |
純資産総額(百万円) 501,917 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 69円 |
純資産総額(百万円) 33,131 |
資金流入週間(百万円)※推計 896 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -73.75% |
リターン3年(年率) -51.58% |
リターン5年(年率) -42.63% |
リターン10年(年率) -38.29% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 33,131 |
シャープレシオ1年 -1.39 |
シャープレシオ3年 -1.36 |
シャープレシオ5年 -1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 33,131 |
標準偏差1年 53.57% |
標準偏差3年 38.96% |
標準偏差5年 36.5% |
標準偏差10年 33.47% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 33,131 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,131 |
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