NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
GS グローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,329
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-8
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
24,579
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
3531123B
2023112101
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の企業が発行する比較的デュレーションの短い債券(ハイ・イールド債券を含む)を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。主要投資対象とする投資信託証券では、原則として外貨建資産の70%程度に対して対円の為替ヘッジを行うことをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
0.52% |
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カテゴリー |
-1.44% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
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順位 |
20位 |
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％ランク |
16% |
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ファンド数 |
127本 |
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標準偏差 |
2.24% |
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カテゴリー |
7.84% |
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+/- カテゴリー |
-5.6% |
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順位 |
5位 |
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％ランク |
4% |
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ファンド数 |
127本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.1 |
-- |
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カテゴリー |
-0.24 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
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順位 |
17位 |
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-- |
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％ランク |
14% |
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|
ファンド数 |
127本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 02/17 |
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2024年 |
0円 |
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0 08/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報