NISA成長投資枠
設定日:
2023/11/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
GS グローバル・パーシャルヘッジ社債ファンド
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,489
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-8
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
25,921
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
3531123B
2023112101
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/02/17
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運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本を含む世界の企業が発行する比較的デュレーションの短い債券(ハイ・イールド債券を含む)を主要投資対象とする投資信託証券に投資します。主要投資対象とする投資信託証券では、原則として外貨建資産の70%程度に対して対円の為替ヘッジを行うことをめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.61% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.48% |
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+/- カテゴリー |
-0.87% |
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順位 |
70位 |
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|
％ランク |
55% |
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-- |
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|
ファンド数 |
128本 |
-- |
-- |
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|
標準偏差 |
2.31% |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
7.51% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-5.2% |
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-- |
-- |
|
順位 |
6位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.54 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.14 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
-- |
-- |
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|
順位 |
16位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 02/17 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報