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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

まるごとひふみ15

基準価額/騰落

9,486円
+0.46%

純資産総額(百万円)

4,205

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.66264%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界の株式および債券等に分散投資を行う。資産配分比率が概ね株式15%、債券85%の比率となるように、各投資対象ファンドの基本配分比率を調整する。投資対象ファンドは、各投資対象ファンドに係る定性・定量評価等により見直しを行なうことがある。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

4,205

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

4,205

標準偏差1年

5.16%

標準偏差3年

5.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66264%

純資産総額(百万円)

4,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,205

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券

基準価額/騰落

13,383円
+0.46%

純資産総額(百万円)

12,309

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.21%

リターン3年(年率)

10.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,309

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,309

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,309

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(DC)

基準価額/騰落

9,484円
-0.04%

純資産総額(百万円)

54,024

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

-6.15%

リターン3年(年率)

-2.96%

リターン5年(年率)

-2.91%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

54,024

シャープレシオ1年

-2.83

シャープレシオ3年

-1.04

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.46

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

54,024

標準偏差1年

2.34%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.59%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

54,024

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,024

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

京都・滋賀インデックスファンド『愛称:京(みやこ)ファンド』

基準価額/騰落

29,834円
+1.57%

純資産総額(百万円)

22,964

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

京都・滋賀インデックス

ベンチマーク/連動指数

京都・滋賀インデックス

ファンドコメント

京都府及び滋賀県に本社を持つ上場企業及び同地域に生産・製造拠点等を持ち、もしくは同地域で重要な活動を行っている上場企業の株式を主要投資対象とし、「京都・滋賀インデックス」に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

18.84%

リターン3年(年率)

15.71%

リターン5年(年率)

5.02%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,964

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,964

標準偏差1年

14.82%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

22,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

22,964

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム2M』

基準価額/騰落

3,022円
+0.03%

純資産総額(百万円)

5,066

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

26.14%

リターン3年(年率)

5.46%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

4.63%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,066

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,066

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

11.95%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

5,066

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

7.94%

純資産総額(百万円)

5,066

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ディスラプター成長株(予想分配型)

基準価額/騰落

11,600円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2,375

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、既存の市場を破壊しうる革新的な技術・ビジネスモデルを有し、株価上昇が期待できる成長企業の株式に厳選して投資する。中長期的にMSCIワールド・グロース・インデックス(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を獲得することをめざす。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

9.83%

リターン3年(年率)

30.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,375

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,375

標準偏差1年

18.77%

標準偏差3年

19.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,375

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

9.48%

純資産総額(百万円)

2,375

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

25,471円
+0.43%

純資産総額(百万円)

3,187

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

25.91%

リターン3年(年率)

25.08%

リターン5年(年率)

15.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,187

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

2.71

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,187

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,187

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,187

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 米国好配当株式F(毎月決算型)H無『愛称:ゴールデンルーキー』

基準価額/騰落

11,482円
+0.15%

純資産総額(百万円)

17,397

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式。投資銘柄の選定にあたっては、配当利回りのほか、ファンダメンタルズ分析による収益・配当成長予測等を勘案して銘柄を選別し、投資を行う。優先株式、不動産投資信託証券(REIT)およびマスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)等にも投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

7.77%

リターン3年(年率)

18.63%

リターン5年(年率)

19.14%

リターン10年(年率)

12.15%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

17,397

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

17,397

標準偏差1年

13.5%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

17,397

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

10.1%

純資産総額(百万円)

17,397

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)

基準価額/騰落

13,724円
+0.59%

純資産総額(百万円)

2,630

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

27.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,630

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,630

標準偏差1年

26.8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,630

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

8.02%

純資産総額(百万円)

2,630

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

基準価額/騰落

10,965円
+0.64%

純資産総額(百万円)

5,821

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

31.85%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

17.61%

リターン10年(年率)

10.54%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,821

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,821

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

15.95%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

5,821

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

25.9%

純資産総額(百万円)

5,821

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,120円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,900

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.582%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,900

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,900

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

1,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,900

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

22,172円
+0.40%

純資産総額(百万円)

25,805

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2050年をターゲットイヤーとし、定期的(原則、年1回)に国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2045年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

15.85%

リターン5年(年率)

11.15%

リターン10年(年率)

7.93%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

25,805

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

25,805

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

7.77%

標準偏差10年

9.56%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

25,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

25,805

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2035(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

12,545円
+0.12%

純資産総額(百万円)

19,014

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式29%、外国株式14%、外国債券5%、国内債券52%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.11%

リターン3年(年率)

4.79%

リターン5年(年率)

3.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

19,014

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

19,014

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

19,014

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,014

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)安定コース

基準価額/騰落

13,119円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,485

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合60%)、外国債券(同10%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.23%

リターン3年(年率)

5.17%

リターン5年(年率)

3.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,485

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,485

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

4.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

1,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,485

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント日本株式(DC)

基準価額/騰落

50,436円
+0.37%

純資産総額(百万円)

16,999

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行い、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を中長期的に安定して上回ることを目指す。必要に応じて運用会社や目標配分割合の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月18日

リターン1年(年率)

28.3%

リターン3年(年率)

25.37%

リターン5年(年率)

16.29%

リターン10年(年率)

10.96%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

16,999

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

16,999

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

14.34%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

16,999

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,999

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資) (DC)

基準価額/騰落

21,954円
+0.61%

純資産総額(百万円)

9,397

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.89%

リターン3年(年率)

21.78%

リターン5年(年率)

8.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,397

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,397

標準偏差1年

9.49%

標準偏差3年

10.7%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

9,397

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)

基準価額/騰落

13,391円
+0.38%

純資産総額(百万円)

51,920

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約9%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.48%

リターン3年(年率)

11.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

51,920

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

51,920

標準偏差1年

6.43%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

51,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,920

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NYダウ・ジョーンズ・インデックスF(NH型)『愛称:NYドリーム』

基準価額/騰落

51,670円
+0.85%

純資産総額(百万円)

35,438

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の株式に投資を行い、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

12.32%

リターン3年(年率)

20.83%

リターン5年(年率)

20.36%

リターン10年(年率)

14.69%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

35,438

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

35,438

標準偏差1年

15.62%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

35,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,438

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

基準価額/騰落

10,381円
+1.64%

純資産総額(百万円)

521

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.592%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

別に定める上場投資信託証券への投資を通じて、主に世界のAI(人工知能)やビッグデータに関連する企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

521

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

521

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

521

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・世界株式

基準価額/騰落

17,480円
+0.34%

純資産総額(百万円)

10,145

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

10.04%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,145

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,145

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,145

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,948円
+0.34%

純資産総額(百万円)

501

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

501

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

501

標準偏差1年

16.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

501

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

11円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

501

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回)『愛称:jreviveII』

基準価額/騰落

22,014円
+0.14%

純資産総額(百万円)

11,062

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

18.17%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

8.84%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,062

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,062

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

12.17%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,062

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

11,062

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(H無/奇数月決算型)

基準価額/騰落

13,385円
-0.93%

純資産総額(百万円)

11,296

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

11,296

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

11,296

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

11,296

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

11,296

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド

基準価額/騰落

37,304円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,976

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指す。候補銘柄の選定にあたっては、数字に現れない定性面の評価を重視。業種分散等にも配慮してポートフォリオを構築。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

21.6%

リターン3年(年率)

22.93%

リターン5年(年率)

12.83%

リターン10年(年率)

10.33%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,976

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,976

標準偏差1年

15.76%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

14.34%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

3,976

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,976

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Eコース

基準価額/騰落

21,385円
+0.64%

純資産総額(百万円)

4,332

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.4975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式100%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

22.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4975%

純資産総額(百万円)

4,332

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4975%

純資産総額(百万円)

4,332

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

12.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4975%

純資産総額(百万円)

4,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,332

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT JPX日経インデックス400・オープン

基準価額/騰落

35,003円
+0.28%

純資産総額(百万円)

19,164

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

24.4%

リターン3年(年率)

24.33%

リターン5年(年率)

15.84%

リターン10年(年率)

10.38%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

19,164

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

19,164

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

11.09%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

19,164

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,164

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2025

基準価額/騰落

16,266円
+0.45%

純資産総額(百万円)

1,924

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.6437%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2025年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

2.13%

リターン10年(年率)

2.43%

信託報酬率

0.6437%

純資産総額(百万円)

1,924

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.6437%

純資産総額(百万円)

1,924

標準偏差1年

2.76%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

3.5%

標準偏差10年

3.44%

信託報酬率

0.6437%

純資産総額(百万円)

1,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,924

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式15)

基準価額/騰落

11,188円
+0.12%

純資産総額(百万円)

23,713

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.27%

リターン3年(年率)

3.01%

リターン5年(年率)

1.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,713

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,713

標準偏差1年

2.88%

標準偏差3年

3.39%

標準偏差5年

3.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,713

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

30,327円
+0.28%

純資産総額(百万円)

14,200

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

24.06%

リターン3年(年率)

23.81%

リターン5年(年率)

15.43%

リターン10年(年率)

10.03%

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

14,200

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

14,200

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

11.1%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

14,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,200

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックス

基準価額/騰落

55,245円
+0.85%

純資産総額(百万円)

7,652

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

12.29%

リターン3年(年率)

20.85%

リターン5年(年率)

20.37%

リターン10年(年率)

14.72%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

7,652

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

7,652

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

7,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,652

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ・オールカントリー『愛称:レバカン』

基準価額/騰落

10,639円
+1.77%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付債券への投資を通じ、日々の基準価額の値動きが、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み・米ドルベース)を円建て評価した場合の値動きの2倍程度となることを目指して運用する。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

167

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)

基準価額/騰落

14,511円
+1.89%

純資産総額(百万円)

1,301

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,301

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,301

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,301

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションIV (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

12,388円
+0.63%

純資産総額(百万円)

919

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.3762%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式80%、世界の公社債等20%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

919

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

919

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

919

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)』

基準価額/騰落

12,455円
+0.11%

純資産総額(百万円)

6,570

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.13379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

6,570

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

6,570

標準偏差1年

12.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

6,570

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

110円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

6,570

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドDAX(ドイツ株式)

基準価額/騰落

28,797円
+1.96%

純資産総額(百万円)

11,429

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ドイツの金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)。ドイツの株式市場を代表する指数である「DAX指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

33.67%

リターン3年(年率)

28.94%

リターン5年(年率)

19.02%

リターン10年(年率)

10.51%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,429

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,429

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

11.91%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

19.61%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

11,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,429

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国連続増配株 ETF

基準価額/騰落

290,091円
+0.36%

純資産総額(百万円)

7,905

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,905

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,905

標準偏差1年

13.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

7,905

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年11月09日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

7,905

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2055『愛称:ハッピーボヤージュ2055』

基準価額/騰落

25,145円
+0.63%

純資産総額(百万円)

3,225

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%、国内株35%、先進国債3%、先進国株37%、新興国債2%、新興国株18%とし、安定運用開始時期(2055年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月04日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

17.62%

リターン5年(年率)

14.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,225

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,225

標準偏差1年

7.5%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

3,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,225

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

基準価額/騰落

29,557円
+0.99%

純資産総額(百万円)

973

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場するロボティクス関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.45%

リターン3年(年率)

22.96%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

973

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

973

標準偏差1年

22.14%

標準偏差3年

20.44%

標準偏差5年

21.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

973

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスオープン

基準価額/騰落

15,106円
+0.14%

純資産総額(百万円)

11,739

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.37%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

6.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,739

シャープレシオ1年

4.56

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,739

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

9.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,739

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

9,411円
+0.93%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

159

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ JPX日経400アクティブ

基準価額/騰落

32,982円
+0.57%

純資産総額(百万円)

6,529

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。中長期的観点から「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。「JPX日経インデックス400」構成銘柄に限定することなく、同指数に採用が見込まれる銘柄も投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

19%

リターン3年(年率)

21.75%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,529

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,529

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

12.12%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

6,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,529

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型)『愛称:プレミアバリュー』

基準価額/騰落

11,910円
+0.35%

純資産総額(百万円)

20,929

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

20,929

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

20,929

標準偏差1年

13.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

20,929

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

8.4%

純資産総額(百万円)

20,929

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)

基準価額/騰落

11,999円
+0.59%

純資産総額(百万円)

37,923

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

18.15%

リターン5年(年率)

12.9%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

37,923

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

37,923

標準偏差1年

6.66%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

11.36%

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

37,923

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

5.5%

純資産総額(百万円)

37,923

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド

基準価額/騰落

4,027円
+0.85%

純資産総額(百万円)

3,338

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

46.91%

リターン3年(年率)

16.19%

リターン5年(年率)

22.81%

リターン10年(年率)

12.8%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,338

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,338

標準偏差1年

18.17%

標準偏差3年

19.56%

標準偏差5年

25.16%

標準偏差10年

32.37%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

3,338

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

3,338

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Bコース

基準価額/騰落

37,460円
+0.35%

純資産総額(百万円)

10,777

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.12%

リターン3年(年率)

13.93%

リターン5年(年率)

12.87%

リターン10年(年率)

7.98%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,777

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,777

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.26%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

10,777

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(日本株)

基準価額/騰落

13,873円
+0.51%

純資産総額(百万円)

16,516

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の上場株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用した独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を獲得することをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

41.05%

リターン3年(年率)

31.29%

リターン5年(年率)

20.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

16,516

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

2.74

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

16,516

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

11.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

16,516

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,090円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

18.74%

純資産総額(百万円)

16,516

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

にいがた未来応援グローバル株式ファンド『愛称:グローカルにいがた』

基準価額/騰落

15,683円
+0.53%

純資産総額(百万円)

24,436

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

にいがた関連株式(新潟県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、新潟県に工場や店舗等があるなど新潟県の経済に貢献している企業)に概ね20%程度、高配当日本株に概ね30%程度、外国株式ポートフォリオに概ね50%程度を各マザーファンドの基本配分比率として分散投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,436

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,436

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

24,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

24,436

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド V (積極成長型)

基準価額/騰落

25,770円
+0.72%

純資産総額(百万円)

8,739

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンを獲得することを最優先した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

22.84%

リターン5年(年率)

15.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

8,739

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

8,739

標準偏差1年

12.28%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

8,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,739

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(資源)

基準価額/騰落

27,743円
+1.06%

純資産総額(百万円)

2,776

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Energy&Materials(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Energy&Materials(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の資源関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.7%

リターン3年(年率)

14.79%

リターン5年(年率)

21.57%

リターン10年(年率)

10.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,776

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,776

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

17.58%

標準偏差10年

21.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

2,776

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2065(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

19,156円
+0.39%

純資産総額(百万円)

4,516

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.99%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

4,516

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

4,516

標準偏差1年

7.35%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

4,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,516

1201-1250件を表示(全5727件)

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

新興国株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

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金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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