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検索結果5740件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,446円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,077

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジあり。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

-2.98%

リターン3年(年率)

-2.89%

リターン5年(年率)

-4.8%

リターン10年(年率)

-1.91%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,077

シャープレシオ1年

-1.01

シャープレシオ3年

-0.74

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,077

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.84%

標準偏差10年

4.21%

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,077

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2035(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

16,680円
+0.06%

純資産総額(百万円)

22,798

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2035年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2030年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.01%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

7.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

22,798

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

22,798

標準偏差1年

7.53%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

22,798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

22,798

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ関連株式ファンド<H無>『愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>』

基準価額/騰落

49,127円
-2.41%

純資産総額(百万円)

28,437

資金流入週間(百万円)※推計

17

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行う。生活インフラ関連企業とは、人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す。投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

64.88%

リターン3年(年率)

30.24%

リターン5年(年率)

22.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

28,437

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

28,437

標準偏差1年

18.7%

標準偏差3年

19.14%

標準偏差5年

19.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

28,437

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,437

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,763円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,974

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外の金融商品取引所等に上場しているグローバルサウス(主に南半球を中心とする新興国及び発展途上国)の株式を主要投資対象とする。MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

2,974

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

2,974

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

2,974

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,974

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 読売333

基準価額/騰落

10,460円
+0.64%

純資産総額(百万円)

389

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.14278%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資を行う。読売株価指数(読売333)(配当込み)に連動する投資成果を図ることを目的として運用を行う。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14278%

純資産総額(百万円)

389

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14278%

純資産総額(百万円)

389

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14278%

純資産総額(百万円)

389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

389

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)

基準価額/騰落

16,347円
+1.08%

純資産総額(百万円)

9,802

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

31.85%

リターン3年(年率)

16.96%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,802

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,802

標準偏差1年

9.42%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

11.95%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,802

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

190円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

6.61%

純資産総額(百万円)

9,802

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

10,569円
0%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(6%)指数

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(6%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(6%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

898

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内リートインデックス

基準価額/騰落

37,893円
+0.79%

純資産総額(百万円)

13,425

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

4.54%

リターン5年(年率)

2.08%

リターン10年(年率)

3.59%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,425

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,425

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

13,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,425

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式80)

基準価額/騰落

19,827円
+0.26%

純資産総額(百万円)

3,026

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式55%、国内債券2%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.71%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,026

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,026

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

11.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,026

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,378円
+1.31%

純資産総額(百万円)

7,265

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月09日

リターン1年(年率)

21.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,265

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,265

標準偏差1年

15.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

7,265

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月09日

分配金利回り

10.55%

純資産総額(百万円)

7,265

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中国A株ファンド『愛称:黄河』

基準価額/騰落

40,872円
+0.55%

純資産総額(百万円)

2,689

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

2.31%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

93.56%

リターン3年(年率)

15.64%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

7.57%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,689

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,689

標準偏差1年

24.49%

標準偏差3年

24.7%

標準偏差5年

23.36%

標準偏差10年

22.04%

信託報酬率

2.31%

純資産総額(百万円)

2,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,689

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

18,055円
+0.67%

純資産総額(百万円)

5,680

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Growthインデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、中長期的に高い成長の期待できる銘柄に積極的に投資を行う。株主資本に着目した「ボトムアップアプローチ」により投資対象銘柄を絞り込み、バリュエーション評価等で、投資価値のある銘柄を選定。ベンチマークはRussell/Nomura Total Market Growthインデックス。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月29日

リターン1年(年率)

36.99%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,680

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,680

標準偏差1年

20.18%

標準偏差3年

16.4%

標準偏差5年

17.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,680

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC・ダイワ・ストックインデックス225

基準価額/騰落

75,641円
-0.43%

純資産総額(百万円)

46,524

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

66.82%

リターン3年(年率)

28.97%

リターン5年(年率)

17.21%

リターン10年(年率)

15.16%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,524

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,524

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

46,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,524

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)『愛称:つみたて R246(成長型)』

基準価額/騰落

18,758円
+0.21%

純資産総額(百万円)

6,590

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.15%

リターン3年(年率)

19.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,590

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,590

標準偏差1年

12.73%

標準偏差3年

11.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,590

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

基準価額/騰落

17,474円
+0.21%

純資産総額(百万円)

8,044

資金流入週間(百万円)※推計

16

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

15.44%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

5.59%

リターン10年(年率)

3.85%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,044

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,044

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

8,044

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続)

基準価額/騰落

13,022円
+0.20%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略

基準価額/騰落

7,886円
+0.14%

純資産総額(百万円)

20,930

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.61799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して複数の戦略を組み合わせた運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-6.68%

リターン3年(年率)

-1.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.61799%

純資産総額(百万円)

20,930

シャープレシオ1年

-1.24

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.61799%

純資産総額(百万円)

20,930

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

5.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.61799%

純資産総額(百万円)

20,930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,930

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

フレキシブル・インカム/BINC(H無/成長)

基準価額/騰落

11,727円
-0.11%

純資産総額(百万円)

17,509

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

17,509

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

17,509

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

17,509

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,509

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

82,748円
-0.42%

純資産総額(百万円)

5,461

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に投資を行い、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指す。運用の効率化並びに流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

66.54%

リターン3年(年率)

28.74%

リターン5年(年率)

17.12%

リターン10年(年率)

15.12%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

5,461

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

5,461

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

5,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,461

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度1)

基準価額/騰落

12,647円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,596

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が最も低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,596

シャープレシオ1年

3.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,596

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,596

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス(年4)『愛称:サクっと全世界債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,563円
+0.14%

純資産総額(百万円)

540

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

540

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

540

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

540

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

540

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,989円
-0.52%

純資産総額(百万円)

12,204

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月13日

リターン1年(年率)

24.13%

リターン3年(年率)

13.58%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

7.39%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,204

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,204

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

8.77%

標準偏差10年

10.1%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

12,204

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

33円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

18%

純資産総額(百万円)

12,204

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インド株式フォーカス(奇数月分配型)

基準価額/騰落

9,494円
-0.60%

純資産総額(百万円)

2,299

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド・ルピー建株式を投資対象とし、分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い、インドの高度成長を享受することをめざす。当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

11.55%

リターン5年(年率)

10.7%

リターン10年(年率)

10.16%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,299

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,299

標準偏差1年

20.64%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

16.76%

標準偏差10年

19.49%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

2,299

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

120円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

7.58%

純資産総額(百万円)

2,299

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2070

基準価額/騰落

14,070円
+0.30%

純資産総額(百万円)

790

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2070年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

790

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

790

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

790

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』

基準価額/騰落

18,467円
+0.42%

純資産総額(百万円)

27,172

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

59.72%

リターン3年(年率)

33.53%

リターン5年(年率)

22.09%

リターン10年(年率)

13.41%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

27,172

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

27,172

標準偏差1年

21.04%

標準偏差3年

15.63%

標準偏差5年

13.8%

標準偏差10年

15.35%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

27,172

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

12.18%

純資産総額(百万円)

27,172

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)

基準価額/騰落

19,456円
+0.16%

純資産総額(百万円)

4,581

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

58.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,581

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,581

標準偏差1年

19.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,581

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージNEXT70』

基準価額/騰落

22,772円
+0.31%

純資産総額(百万円)

4,712

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.5%

リターン3年(年率)

17.76%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,712

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,712

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,712

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,712

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 キャッシュリッチ・ファンド

基準価額/騰落

82,565円
+0.44%

純資産総額(百万円)

25,783

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。株主価値重視への経営姿勢の転換などにより株価の値上がりが期待される銘柄に投資を行う。キャッシュリッチ企業(現金など流動性の高い金融資産を多く保有する企業)の中から、バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努める。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

56.04%

リターン3年(年率)

28.25%

リターン5年(年率)

18.36%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

25,783

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

25,783

標準偏差1年

20.72%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

14.14%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

25,783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,783

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日経225

基準価額/騰落

28,402円
-0.38%

純資産総額(百万円)

1,533

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資することにより、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.03%

リターン3年(年率)

29.15%

リターン5年(年率)

17.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,533

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,533

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,533

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式

基準価額/騰落

13,539円
+0.69%

純資産総額(百万円)

3,500

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.9888%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

42.11%

リターン3年(年率)

16.98%

リターン5年(年率)

6.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,500

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,500

標準偏差1年

19.17%

標準偏差3年

15.53%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,500

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(成長型)『愛称:みどりの架け橋・成長型』

基準価額/騰落

15,727円
-0.27%

純資産総額(百万円)

16,260

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。信託財産の中長期的な成長を図る。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,260

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,260

標準偏差1年

11.28%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,260

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

基準価額/騰落

10,957円
-0.04%

純資産総額(百万円)

17,662

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.14%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

0.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,662

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,662

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

4.25%

標準偏差5年

4.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,662

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 国内債券インデックス

基準価額/騰落

8,354円
-0.33%

純資産総額(百万円)

15,671

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の債券を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内債券マザーファンドを通じて、国内の債券に投資する。運用の効率化をはかるため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがある。債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

-6.68%

リターン3年(年率)

-4.54%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,671

シャープレシオ1年

-2.23

シャープレシオ3年

-1.56

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,671

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

15,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,671

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)

基準価額/騰落

33,106円
+0.31%

純資産総額(百万円)

36,726

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券17%、外国債券5%、国内株式50%、外国株式25%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

29.88%

リターン3年(年率)

17.55%

リターン5年(年率)

12.39%

リターン10年(年率)

10.12%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

36,726

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

36,726

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

10.64%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

36,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

36,726

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

39,152円
+0.01%

純資産総額(百万円)

5,780

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.17%

リターン3年(年率)

-1.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,780

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,780

標準偏差1年

4.33%

標準偏差3年

5.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,780

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

290円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

5,780

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

コモンズ・グローバル30ファンド

基準価額/騰落

9,995円
-0.10%

純資産総額(百万円)

811

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.7281%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本企業を除く世界の企業を対象に、企業の成長性、競争優位性、財務の健全性を重視し、厳選されたグローバル企業30社程度に集中投資を行う。長期投資により、企業の成長とともに資産価値の増大を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

811

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

811

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7281%

純資産総額(百万円)

811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

811

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2050

基準価額/騰落

17,907円
-0.07%

純資産総額(百万円)

4,691

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.63%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,691

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,691

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,691

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)

基準価額/騰落

7,935円
-0.03%

純資産総額(百万円)

8,640

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.77%

リターン3年(年率)

-1.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,640

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,640

標準偏差1年

2.8%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,640

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内債券

基準価額/騰落

8,273円
-0.34%

純資産総額(百万円)

9,322

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.7%

リターン3年(年率)

-4.59%

リターン5年(年率)

-3.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,322

シャープレシオ1年

-2.24

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,322

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,322

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード新興国株式

基準価額/騰落

14,306円
-0.19%

純資産総額(百万円)

561

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.15158%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)および先物を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

561

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

561

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15158%

純資産総額(百万円)

561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

561

米国/株

インデックス

比較

販売会社

一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)

基準価額/騰落

10,886円
-0.99%

純資産総額(百万円)

483

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.6825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。投資成果をCBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。毎月19日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

483

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

483

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

483

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月19日

分配金利回り

9.32%

純資産総額(百万円)

483

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配/米ドル売円買)

基準価額/騰落

11,080円
+0.46%

純資産総額(百万円)

518

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

12.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

518

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

518

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

518

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

518

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

13,249円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,199

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.6625%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,199

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,199

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,199

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS 日本債券ファンド『愛称:ベガ』

基準価額/騰落

7,267円
-0.33%

純資産総額(百万円)

9,563

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債等。日本の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブに運用する。運用にあたっては、安定したインカムゲイン(利息等収益)の確保を図るとともに、投資環境に応じて債券先物取引等の派生商品を活用する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-7.9%

リターン3年(年率)

-5.43%

リターン5年(年率)

-3.81%

リターン10年(年率)

-1.7%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,563

シャープレシオ1年

-2.5

シャープレシオ3年

-1.74

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.68

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,563

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

3.28%

標準偏差5年

2.98%

標準偏差10年

2.62%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

9,563

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

9,563

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 米国リートインデックス

基準価額/騰落

23,295円
+1.07%

純資産総額(百万円)

3,573

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、S&P米国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)。ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

31.91%

リターン3年(年率)

17.33%

リターン5年(年率)

12.92%

リターン10年(年率)

9.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,573

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,573

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

17.6%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

3,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,573

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2060

基準価額/騰落

28,179円
+0.28%

純資産総額(百万円)

6,936

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2060年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

34.81%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

15.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,936

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,936

標準偏差1年

11.76%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

11.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

6,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,936

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

24,334円
-0.18%

純資産総額(百万円)

8,085

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

66.93%

リターン3年(年率)

28.21%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,085

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,085

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

17.56%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,085

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・JPX日経400『愛称:Funds-i JPX日経400』

基準価額/騰落

39,367円
+0.41%

純資産総額(百万円)

17,826

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所上場(予定含む)株式のうち、配当込JPX日経インデックス400採用(採用が決定されたもの含む)を主要投資対象とし、配当込JPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用。株式の組入比率は、原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

43.16%

リターン3年(年率)

24.75%

リターン5年(年率)

17.02%

リターン10年(年率)

13%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

17,826

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

17,826

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

17,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,826

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界高配当株式ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

68,594円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,890

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月18日

リターン1年(年率)

42.02%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

18.86%

リターン10年(年率)

12.3%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,890

シャープレシオ1年

4.14

シャープレシオ3年

2.22

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,890

標準偏差1年

10.01%

標準偏差3年

10.71%

標準偏差5年

11.82%

標準偏差10年

13.93%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

1,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,890

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ドローン

基準価額/騰落

40,167円
-0.48%

純資産総額(百万円)

4,267

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のドローン関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

79.11%

リターン3年(年率)

33.07%

リターン5年(年率)

19.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,267

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,267

標準偏差1年

29.01%

標準偏差3年

22.21%

標準偏差5年

23.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,267

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