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1101-1150件を表示(全5755件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,424円 |
純資産総額(百万円) 2,100 |
資金流入週間(百万円)※推計 32 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.81% |
リターン3年(年率) 13.28% |
リターン5年(年率) 11.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,100 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,100 |
標準偏差1年 9.01% |
標準偏差3年 8.99% |
標準偏差5年 8.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,100 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,100 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,359円 |
純資産総額(百万円) 5,402 |
資金流入週間(百万円)※推計 32 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債へ投資し、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す。債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは100%以上に引き上げることがある。銘柄選択は、運用モデルを活用。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.74% |
リターン3年(年率) -3.28% |
リターン5年(年率) -2.87% |
リターン10年(年率) -1.6% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 5,402 |
シャープレシオ1年 -1.67 |
シャープレシオ3年 -1.12 |
シャープレシオ5年 -1.11 |
シャープレシオ10年 -0.71 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 5,402 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 3.15% |
標準偏差5年 2.72% |
標準偏差10年 2.37% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 5,402 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,402 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,553円 |
純資産総額(百万円) 5,500 |
資金流入週間(百万円)※推計 32 |
信託報酬率(税込) 0.8294% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、投資対象ファンドへの投資を通じ、先進国債券および新興国債券等世界の債券市場に幅広く分散投資を行い、先進国と新興国の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得を目指す。ファンダメンタルズ分析などに基づき、投資国の選定や投資比率をアクティブに決定する。債券運用で定評のあるピムコの運用力を活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月03日 |
リターン1年(年率) 18.32% |
リターン3年(年率) 13.53% |
リターン5年(年率) 9.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8294% |
純資産総額(百万円) 5,500 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8294% |
純資産総額(百万円) 5,500 |
標準偏差1年 6.24% |
標準偏差3年 7.36% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8294% |
純資産総額(百万円) 5,500 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,500 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,851円 |
純資産総額(百万円) 6,438 |
資金流入週間(百万円)※推計 32 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.47% |
リターン3年(年率) 5.96% |
リターン5年(年率) 3.99% |
リターン10年(年率) 3.96% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 6,438 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 6,438 |
標準偏差1年 7.69% |
標準偏差3年 8.4% |
標準偏差5年 9.31% |
標準偏差10年 12.18% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 6,438 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 6,438 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,817円 |
純資産総額(百万円) 38,815 |
資金流入週間(百万円)※推計 32 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内債券2%、外国債券6%、国内株式52%、外国株式33%、エマージング株式5%、短期資産2%を基準資産配分比率とし、6つの資産へ分散投資。リスクを積極的にとりながら、資産の大きな成長を目指す。実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 36.76% |
リターン3年(年率) 25.4% |
リターン5年(年率) 19.87% |
リターン10年(年率) 13.85% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 38,815 |
シャープレシオ1年 4.16 |
シャープレシオ3年 2.8 |
シャープレシオ5年 2.18 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 38,815 |
標準偏差1年 8.73% |
標準偏差3年 9.02% |
標準偏差5年 9.07% |
標準偏差10年 12.57% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 38,815 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,815 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,735円 |
純資産総額(百万円) 14,929 |
資金流入週間(百万円)※推計 32 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.28% |
リターン3年(年率) 29.07% |
リターン5年(年率) 19.58% |
リターン10年(年率) 13.55% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 14,929 |
シャープレシオ1年 3.49 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 14,929 |
標準偏差1年 15.15% |
標準偏差3年 24.19% |
標準偏差5年 22.15% |
標準偏差10年 21.85% |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 14,929 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,929 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,766円 |
純資産総額(百万円) 22,517 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 19.56% |
リターン3年(年率) 11.88% |
リターン5年(年率) 8.19% |
リターン10年(年率) 6.4% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 22,517 |
シャープレシオ1年 3.48 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 22,517 |
標準偏差1年 5.48% |
標準偏差3年 6.03% |
標準偏差5年 6.21% |
標準偏差10年 7.52% |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 22,517 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,517 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,288円 |
純資産総額(百万円) 8,593 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.4267% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している航空宇宙関連企業(ロケット関連事業、人工衛星関連事業、その他宇宙関連事業等)の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 62.96% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 8,593 |
シャープレシオ1年 3.97 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 8,593 |
標準偏差1年 15.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 8,593 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 3.47% |
純資産総額(百万円) 8,593 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,139円 |
純資産総額(百万円) 23,377 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。株式への投資にあたっては、綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、持続的な利益成長や株価の割安度に対する確信度等を勘案して厳選投資する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月21日 |
リターン1年(年率) 54.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 23,377 |
シャープレシオ1年 3.93 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 23,377 |
標準偏差1年 13.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 23,377 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,377 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,602円 |
純資産総額(百万円) 10,467 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 2.233% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 163% |
リターン3年(年率) 54.16% |
リターン5年(年率) 24.9% |
リターン10年(年率) 14.72% |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 10,467 |
シャープレシオ1年 5.65 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 10,467 |
標準偏差1年 28.77% |
標準偏差3年 31.29% |
標準偏差5年 30.99% |
標準偏差10年 29.78% |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 10,467 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,467 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,880円 |
純資産総額(百万円) 5,331 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 56.75% |
リターン3年(年率) 25.59% |
リターン5年(年率) 15.77% |
リターン10年(年率) 12.85% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,331 |
シャープレシオ1年 4.69 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,331 |
標準偏差1年 12.02% |
標準偏差3年 13.83% |
標準偏差5年 16.34% |
標準偏差10年 18.17% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 5,331 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 13.59% |
純資産総額(百万円) 5,331 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,073円 |
純資産総額(百万円) 4,902 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 42.3% |
リターン3年(年率) 21.32% |
リターン5年(年率) 11.92% |
リターン10年(年率) 9.87% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 4,902 |
シャープレシオ1年 4.07 |
シャープレシオ3年 2.27 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 4,902 |
標準偏差1年 10.27% |
標準偏差3年 9.32% |
標準偏差5年 10.61% |
標準偏差10年 12.04% |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 4,902 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 21.64% |
純資産総額(百万円) 4,902 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,528円 |
純資産総額(百万円) 8,348 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。東証REIT指数構成銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 23.03% |
リターン3年(年率) 7.43% |
リターン5年(年率) 4.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,348 |
シャープレシオ1年 3.49 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,348 |
標準偏差1年 6.44% |
標準偏差3年 8.45% |
標準偏差5年 9.44% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 8,348 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,348 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,205円 |
純資産総額(百万円) 23,385 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 50.74% |
リターン3年(年率) 29.64% |
リターン5年(年率) 22.38% |
リターン10年(年率) 15.49% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 23,385 |
シャープレシオ1年 4.55 |
シャープレシオ3年 2.94 |
シャープレシオ5年 2.13 |
シャープレシオ10年 1.16 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 23,385 |
標準偏差1年 11.06% |
標準偏差3年 10.06% |
標準偏差5年 10.48% |
標準偏差10年 13.32% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 23,385 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.79% |
純資産総額(百万円) 23,385 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,995円 |
純資産総額(百万円) 2,983 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -11.67% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 2,983 |
シャープレシオ1年 -0.76 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 2,983 |
標準偏差1年 16.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 2,983 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 8% |
純資産総額(百万円) 2,983 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,407円 |
純資産総額(百万円) 1,168 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の上場株式を主要投資対象とする。個別企業の分析を重視したボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を行うことを原則とする。銘柄選択はポートフォリオ・マネジャーが自ら企業訪問を行い、成長性、経営陣の質、株価水準の主に3つの視点から長期的視野で行うことを原則とする。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.25% |
リターン3年(年率) 26.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
シャープレシオ1年 3.88 |
シャープレシオ3年 2.22 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
標準偏差1年 11.29% |
標準偏差3年 11.81% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,168 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,801円 |
純資産総額(百万円) 20,712 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 13.76% |
リターン3年(年率) 9.62% |
リターン5年(年率) 5.88% |
リターン10年(年率) 3.62% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 20,712 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 20,712 |
標準偏差1年 5.48% |
標準偏差3年 7.2% |
標準偏差5年 7.03% |
標準偏差10年 6.32% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 20,712 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,712 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,551円 |
純資産総額(百万円) 5,355 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 4.62% |
リターン3年(年率) 2.19% |
リターン5年(年率) -1.09% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 5,355 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 -0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 5,355 |
標準偏差1年 2.2% |
標準偏差3年 4.18% |
標準偏差5年 5.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 5,355 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,355 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,088円 |
純資産総額(百万円) 77,440 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 21.26% |
リターン3年(年率) 25.06% |
リターン5年(年率) 19.96% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 77,440 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 77,440 |
標準偏差1年 15.75% |
標準偏差3年 14.97% |
標準偏差5年 17.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 77,440 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 77,440 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,408円 |
純資産総額(百万円) 16,784 |
資金流入週間(百万円)※推計 31 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.5% |
リターン3年(年率) 13.5% |
リターン5年(年率) 10.35% |
リターン10年(年率) 7.6% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 16,784 |
シャープレシオ1年 3.49 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 16,784 |
標準偏差1年 6.02% |
標準偏差3年 6.68% |
標準偏差5年 7.61% |
標準偏差10年 8.38% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 16,784 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,784 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,931円 |
純資産総額(百万円) 1,768 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 4.54% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として為替リスクの異なる指数連動債へ投資を行うことで、絶対収益追求型のマルチストラテジーファンドのパフォーマンスに対して概ね1.5倍程度の運用成果を日々享受することをめざす。参照ファンドにおいては、世界の株式、債券、不動産投信、商品(コモディティ)、通貨およびこれらに関連する上場投資信託証券やデリバティブ取引に係る権利などに幅広く分散投資を行う。部分的な為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額(百万円) 1,768 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額(百万円) 1,768 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 4.54% |
純資産総額(百万円) 1,768 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,768 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,391円 |
純資産総額(百万円) 1,390 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.0561% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド(除く日本)インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0561% |
純資産総額(百万円) 1,390 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,390 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,136円 |
純資産総額(百万円) 146,798 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 35.48% |
リターン3年(年率) 15.36% |
リターン5年(年率) 13.83% |
リターン10年(年率) 10% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 146,798 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 146,798 |
標準偏差1年 20.61% |
標準偏差3年 16.68% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 18.93% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 146,798 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 19.7% |
純資産総額(百万円) 146,798 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,616円 |
純資産総額(百万円) 7,885 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.09% |
リターン3年(年率) 7.5% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,885 |
シャープレシオ1年 3.48 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,885 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 8.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 7,885 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,885 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,016円 |
純資産総額(百万円) 9,973 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.8395% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)に広く分散投資を行う。投資に当たってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。企業の規模、株価の割安度、企業の業績の3つのファクター(特性)に着目し、持続性や信頼性が確認された収益源に着目したポートフォリオの構築で長期的にはインデックスを上回る収益を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 29.36% |
リターン3年(年率) 22.77% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8395% |
純資産総額(百万円) 9,973 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8395% |
純資産総額(百万円) 9,973 |
標準偏差1年 11.44% |
標準偏差3年 11.85% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8395% |
純資産総額(百万円) 9,973 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,973 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,392円 |
純資産総額(百万円) 1,888 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.923% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とする。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。目標分配率の年7%相当に応じた分配を行うことを目指す。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.89% |
リターン3年(年率) 4.56% |
リターン5年(年率) 1.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 1,888 |
シャープレシオ1年 1.59 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 1,888 |
標準偏差1年 4% |
標準偏差3年 4.58% |
標準偏差5年 5.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 1,888 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 6.49% |
純資産総額(百万円) 1,888 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,834円 |
純資産総額(百万円) 8,104 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.4983% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 49.77% |
リターン3年(年率) 27.92% |
リターン5年(年率) 18.33% |
リターン10年(年率) 13.69% |
信託報酬率 0.4983% |
純資産総額(百万円) 8,104 |
シャープレシオ1年 4.85 |
シャープレシオ3年 2.54 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.4983% |
純資産総額(百万円) 8,104 |
標準偏差1年 10.17% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.48% |
信託報酬率 0.4983% |
純資産総額(百万円) 8,104 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,104 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,414円 |
純資産総額(百万円) 35,811 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株式。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄のうち、200銘柄以上に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月11日 |
リターン1年(年率) 60.59% |
リターン3年(年率) 30.5% |
リターン5年(年率) 16.53% |
リターン10年(年率) 15.24% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 35,811 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 35,811 |
標準偏差1年 19.97% |
標準偏差3年 16.99% |
標準偏差5年 16.32% |
標準偏差10年 16.41% |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 35,811 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,811 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,463円 |
純資産総額(百万円) 11,137 |
資金流入週間(百万円)※推計 30 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.29% |
リターン3年(年率) 10.16% |
リターン5年(年率) 6.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 11,137 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 11,137 |
標準偏差1年 5.46% |
標準偏差3年 7.16% |
標準偏差5年 7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 11,137 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,137 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,891円 |
純資産総額(百万円) 341 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.1265% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間があ20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 341 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 341 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 341 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 341 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,039円 |
純資産総額(百万円) 5,194 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2050年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 27.79% |
リターン3年(年率) 20.84% |
リターン5年(年率) 15.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 5,194 |
シャープレシオ1年 3.56 |
シャープレシオ3年 2.28 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 5,194 |
標準偏差1年 7.66% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 9.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 5,194 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,194 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,338円 |
純資産総額(百万円) 39,647 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月12日 |
リターン1年(年率) 49.66% |
リターン3年(年率) 27.83% |
リターン5年(年率) 18.28% |
リターン10年(年率) 13.74% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 39,647 |
シャープレシオ1年 4.85 |
シャープレシオ3年 2.53 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 39,647 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 39,647 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,647 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,772円 |
純資産総額(百万円) 10,254 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 1.8425% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 52.37% |
リターン3年(年率) 30.81% |
リターン5年(年率) 13.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 10,254 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 1.97 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 10,254 |
標準偏差1年 16.12% |
標準偏差3年 15.58% |
標準偏差5年 17.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8425% |
純資産総額(百万円) 10,254 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 10,254 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,880円 |
純資産総額(百万円) 2,494 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率6%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.59% |
リターン3年(年率) 2.74% |
リターン5年(年率) -0.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,494 |
シャープレシオ1年 1.47 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -0.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,494 |
標準偏差1年 4.82% |
標準偏差3年 5.29% |
標準偏差5年 6.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 2,494 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,494 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,775円 |
純資産総額(百万円) 967 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 6.77% |
リターン3年(年率) 15.39% |
リターン5年(年率) 10.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 967 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 967 |
標準偏差1年 13.13% |
標準偏差3年 15.83% |
標準偏差5年 17.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 967 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 967 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,339円 |
純資産総額(百万円) 2,772 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 60.9% |
リターン3年(年率) 30.96% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 2,772 |
シャープレシオ1年 3.02 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 2,772 |
標準偏差1年 20% |
標準偏差3年 17.01% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 2,772 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,772 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,149円 |
純資産総額(百万円) 14,292 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資。当面着目するのは「情報通信産業」。銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと、個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 82.65% |
リターン3年(年率) 30.92% |
リターン5年(年率) 16.88% |
リターン10年(年率) 18.55% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 14,292 |
シャープレシオ1年 3.98 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 14,292 |
標準偏差1年 20.67% |
標準偏差3年 18.01% |
標準偏差5年 18.69% |
標準偏差10年 18.31% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 14,292 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0.48% |
純資産総額(百万円) 14,292 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,085円 |
純資産総額(百万円) 32,897 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 14.32% |
リターン3年(年率) 10.14% |
リターン5年(年率) 6.39% |
リターン10年(年率) 4.09% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 32,897 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 32,897 |
標準偏差1年 5.45% |
標準偏差3年 7.19% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 6.31% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 32,897 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,897 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,530円 |
純資産総額(百万円) 25,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 29 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 29.27% |
リターン3年(年率) 22.25% |
リターン5年(年率) 13.29% |
リターン10年(年率) 14.44% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 25,671 |
シャープレシオ1年 2.33 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 25,671 |
標準偏差1年 12.33% |
標準偏差3年 12.7% |
標準偏差5年 14.59% |
標準偏差10年 14.81% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 25,671 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 14.77% |
純資産総額(百万円) 25,671 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,421円 |
純資産総額(百万円) 6,369 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は、原則として投資適格銘柄(債券格付がBBB格以上)に限定し、信用リスクを抑制する。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを活用し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月10日 |
リターン1年(年率) -4.61% |
リターン3年(年率) -3.12% |
リターン5年(年率) -2.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 6,369 |
シャープレシオ1年 -1.63 |
シャープレシオ3年 -1.06 |
シャープレシオ5年 -1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 6,369 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 3.16% |
標準偏差5年 2.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 6,369 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,369 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,437円 |
純資産総額(百万円) 76,580 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.49149% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 15.93% |
リターン3年(年率) 14.5% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 76,580 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 76,580 |
標準偏差1年 7.21% |
標準偏差3年 7.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.49149% |
純資産総額(百万円) 76,580 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 76,580 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,113円 |
純資産総額(百万円) 1,798 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 52.62% |
リターン3年(年率) 28.3% |
リターン5年(年率) 18.26% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,798 |
シャープレシオ1年 4.64 |
シャープレシオ3年 2.38 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,798 |
標準偏差1年 11.23% |
標準偏差3年 11.83% |
標準偏差5年 12.05% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,798 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,798 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 130,832円 |
純資産総額(百万円) 90,440 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した運営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業に投資。銘柄の選定は、徹底した企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 45.65% |
リターン3年(年率) 23.83% |
リターン5年(年率) 15.99% |
リターン10年(年率) 15.13% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 90,440 |
シャープレシオ1年 3.14 |
シャープレシオ3年 1.88 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 90,440 |
標準偏差1年 14.38% |
標準偏差3年 12.64% |
標準偏差5年 13.32% |
標準偏差10年 16.74% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 90,440 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 90,440 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,822円 |
純資産総額(百万円) 5,725 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 1.617% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2025年12月19日 |
リターン1年(年率) 51.69% |
リターン3年(年率) 25.49% |
リターン5年(年率) 17.38% |
リターン10年(年率) 13.1% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 5,725 |
シャープレシオ1年 3.23 |
シャープレシオ3年 1.93 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 5,725 |
標準偏差1年 15.84% |
標準偏差3年 13.13% |
標準偏差5年 12.88% |
標準偏差10年 15.8% |
信託報酬率 1.617% |
純資産総額(百万円) 5,725 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年03月19日 |
分配金利回り 39.71% |
純資産総額(百万円) 5,725 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,044円 |
純資産総額(百万円) 3,436 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.37% |
リターン3年(年率) 22.87% |
リターン5年(年率) 17.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3,436 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 1.99 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3,436 |
標準偏差1年 10.6% |
標準偏差3年 11.39% |
標準偏差5年 12.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3,436 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月02日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,436 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,209円 |
純資産総額(百万円) 18,433 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2025年01月27日 |
リターン1年(年率) 16.6% |
リターン3年(年率) 13.53% |
リターン5年(年率) 13.73% |
リターン10年(年率) 8.62% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 18,433 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 18,433 |
標準偏差1年 12.4% |
標準偏差3年 13.94% |
標準偏差5年 16.55% |
標準偏差10年 17.37% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 18,433 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,433 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,362円 |
純資産総額(百万円) 3,167 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー 国内債券・物価連動債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA物価連動国債インデックス |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA物価連動国債インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債。日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づきポートフォリオを構築。ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.28% |
リターン3年(年率) 1.51% |
リターン5年(年率) 2.07% |
リターン10年(年率) 0.63% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 3,167 |
シャープレシオ1年 -1.11 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.29 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 3,167 |
標準偏差1年 1.62% |
標準偏差3年 2% |
標準偏差5年 1.95% |
標準偏差10年 1.95% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 3,167 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,167 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,704円 |
純資産総額(百万円) 7,230 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国株式を主要投資対象とし、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引や上場投資信託証券等を活用する場合がある。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 19.98% |
リターン3年(年率) 20.78% |
リターン5年(年率) 19.28% |
リターン10年(年率) 16.3% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,230 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,230 |
標準偏差1年 13.44% |
標準偏差3年 12.44% |
標準偏差5年 14.26% |
標準偏差10年 16.09% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 7,230 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,230 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,477円 |
純資産総額(百万円) 798 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 1.287% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月07日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 798 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 798 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.287% |
純資産総額(百万円) 798 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月07日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 798 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,018円 |
純資産総額(百万円) 61,823 |
資金流入週間(百万円)※推計 28 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し、収益性・成長性を勘案したアクティブ運用を行う。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 64.67% |
リターン3年(年率) 35.36% |
リターン5年(年率) 25.84% |
リターン10年(年率) 17.68% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 61,823 |
シャープレシオ1年 5.16 |
シャープレシオ3年 2.7 |
シャープレシオ5年 2 |
シャープレシオ10年 1.23 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 61,823 |
標準偏差1年 12.45% |
標準偏差3年 13.06% |
標準偏差5年 12.94% |
標準偏差10年 14.33% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 61,823 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 61,823 |
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