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検索結果5754件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,554円
-0.10%

純資産総額(百万円)

141,832

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

4.2%

リターン3年(年率)

3.57%

リターン5年(年率)

2.58%

リターン10年(年率)

1.56%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

141,832

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

141,832

標準偏差1年

2.19%

標準偏差3年

1.81%

標準偏差5年

1.75%

標準偏差10年

2.03%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

141,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

141,832

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス70

基準価額/騰落

40,615円
+1.03%

純資産総額(百万円)

36,211

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式45%、日本債券20%、外国株式25%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

28.33%

リターン3年(年率)

19.06%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

10.88%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

36,211

シャープレシオ1年

4.04

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

36,211

標準偏差1年

6.89%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

8.62%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

36,211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

36,211

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の便り』

基準価額/騰落

12,640円
+2.58%

純資産総額(百万円)

3,082

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより、安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す。株式の組入比率は原則として高位に保つ。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

67.81%

リターン3年(年率)

36.98%

リターン5年(年率)

29%

リターン10年(年率)

17.99%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

3,082

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

2.86

シャープレシオ5年

2.3

シャープレシオ10年

1.17

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

3,082

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.92%

標準偏差5年

12.6%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

3,082

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,090円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

23.89%

純資産総額(百万円)

3,082

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXインデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC TOPIXインデックス』

基準価額/騰落

49,814円
+2.10%

純資産総額(百万円)

3,321

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.2772%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.08%

リターン3年(年率)

28.21%

リターン5年(年率)

18.64%

リターン10年(年率)

14.03%

信託報酬率

0.2772%

純資産総額(百万円)

3,321

シャープレシオ1年

4.89

シャープレシオ3年

2.57

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.2772%

純資産総額(百万円)

3,321

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

0.2772%

純資産総額(百万円)

3,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,321

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型成長株アクティブ・ファンド『愛称:ニッポンの翼』

基準価額/騰落

37,496円
+2.14%

純資産総額(百万円)

14,244

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の中小型株式(上場予定含む)。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

79.74%

リターン3年(年率)

25.26%

リターン5年(年率)

12.85%

リターン10年(年率)

12.65%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,244

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,244

標準偏差1年

24.16%

標準偏差3年

18.04%

標準偏差5年

17.85%

標準偏差10年

18.86%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,244

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 新成長株主還元株F -株主の微笑み-

基準価額/騰落

12,609円
+2.13%

純資産総額(百万円)

5,220

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

56.75%

リターン3年(年率)

25.59%

リターン5年(年率)

15.77%

リターン10年(年率)

12.85%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,220

シャープレシオ1年

4.69

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,220

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

13.83%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

18.17%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,220

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

13.88%

純資産総額(百万円)

5,220

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H無)(ラップ専用)

基準価額/騰落

13,003円
-0.20%

純資産総額(百万円)

15,093

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.35%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,093

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,093

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

15,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,093

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

16,895円
-2.68%

純資産総額(百万円)

11,901

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.89%

リターン3年(年率)

26.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

11,901

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

11,901

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

11,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,901

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株好配当ファンド(年1回決算型)『愛称:配当名人』

基準価額/騰落

38,802円
+2.58%

純資産総額(百万円)

9,961

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入れ銘柄を決定。平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

62.96%

リターン3年(年率)

34.63%

リターン5年(年率)

23.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

9,961

シャープレシオ1年

4.84

シャープレシオ3年

2.72

シャープレシオ5年

1.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

9,961

標準偏差1年

12.93%

標準偏差3年

12.69%

標準偏差5年

12.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

9,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,961

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(毎月)

基準価額/騰落

11,058円
+0.13%

純資産総額(百万円)

40,643

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.97%

リターン3年(年率)

12.43%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

7.13%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

40,643

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

40,643

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

8.98%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

40,643

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

8.14%

純資産総額(百万円)

40,643

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

7,377円
-0.35%

純資産総額(百万円)

1,883

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とする。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。目標分配率の年7%相当に応じた分配を行うことを目指す。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

4.56%

リターン5年(年率)

1.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

1,883

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

1,883

標準偏差1年

4%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

1,883

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

6.51%

純資産総額(百万円)

1,883

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

10,762円
-2.65%

純資産総額(百万円)

2,161

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

2.043%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国籍、香港籍もしくは主に中国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主な投資対象とする。中長期的な観点から構造的な成長が期待されるセクターの中で、相対的に高い競争優位性を有する企業を選別し、投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

-2.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,161

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,161

標準偏差1年

18.11%

標準偏差3年

21.57%

標準偏差5年

24.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.043%

純資産総額(百万円)

2,161

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

7.43%

純資産総額(百万円)

2,161

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

トピックス・インデックスファンド

基準価額/騰落

19,341円
+2.13%

純資産総額(百万円)

7,902

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.4983%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数(配当込み)との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

49.77%

リターン3年(年率)

27.92%

リターン5年(年率)

18.33%

リターン10年(年率)

13.69%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

7,902

シャープレシオ1年

4.85

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

7,902

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

13.48%

信託報酬率

0.4983%

純資産総額(百万円)

7,902

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,902

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・世界株式

基準価額/騰落

16,103円
-1.86%

純資産総額(百万円)

9,711

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

18.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

9,711

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

9,711

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

9,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,711

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

アモーヴァ/BSマネージャーセレクト(H有)

基準価額/騰落

10,001円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,780

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

4.54%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として為替リスクの異なる指数連動債へ投資を行うことで、絶対収益追求型のマルチストラテジーファンドのパフォーマンスに対して概ね1.5倍程度の運用成果を日々享受することをめざす。参照ファンドにおいては、世界の株式、債券、不動産投信、商品(コモディティ)、通貨およびこれらに関連する上場投資信託証券やデリバティブ取引に係る権利などに幅広く分散投資を行う。部分的な為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

1,780

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

1,780

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

4.54%

純資産総額(百万円)

1,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,780

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

24,879円
+2.60%

純資産総額(百万円)

3,230

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

54.44%

リターン3年(年率)

29.76%

リターン5年(年率)

19.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,230

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.69

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,230

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

11.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,230

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

14,153円
-0.15%

純資産総額(百万円)

8,285

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.85%

リターン3年(年率)

8.69%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

8,285

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

8,285

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

5.84%

標準偏差5年

7.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

8,285

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,285

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<限定H有>(年2回)

基準価額/騰落

9,583円
+0.47%

純資産総額(百万円)

5,372

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

2.19%

リターン5年(年率)

-1.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,372

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,372

標準偏差1年

2.2%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

5.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,372

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,372

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

野村 世界REITインデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

36,961円
-0.30%

純資産総額(百万円)

65,111

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

17.39%

リターン3年(年率)

13.39%

リターン5年(年率)

13.31%

リターン10年(年率)

8.51%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

65,111

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

65,111

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

15.65%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

65,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,111

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2060(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

20,447円
+1.04%

純資産総額(百万円)

8,329

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

25.84%

リターン3年(年率)

17.54%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,329

シャープレシオ1年

3.96

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,329

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

7.56%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

8,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,329

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックス(年1回)

基準価額/騰落

17,421円
-0.20%

純資産総額(百万円)

7,951

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

13.77%

リターン3年(年率)

9.62%

リターン5年(年率)

5.88%

リターン10年(年率)

3.62%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,951

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,951

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

7,951

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

7,951

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

14,592円
-0.20%

純資産総額(百万円)

12,800

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

14%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

6.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,800

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,800

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

12,800

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,800

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H有)

基準価額/騰落

11,074円
-2.27%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

185

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

35,050円
-2.98%

純資産総額(百万円)

113,035

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

52.97%

リターン3年(年率)

26.57%

リターン5年(年率)

13.67%

リターン10年(年率)

13.67%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

113,035

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

113,035

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

113,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113,035

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・欧州株・ファンド

基準価額/騰落

48,691円
+0.59%

純資産総額(百万円)

38,262

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

6.44%

リターン3年(年率)

9%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

10.64%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

38,262

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

38,262

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

12.57%

標準偏差5年

14.69%

標準偏差10年

16.25%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

38,262

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,262

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ゲノムテクノロジーBコース

基準価額/騰落

44,333円
+0.11%

純資産総額(百万円)

21,272

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

58.34%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

12.33%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,272

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,272

標準偏差1年

25.75%

標準偏差3年

24.31%

標準偏差5年

23.18%

標準偏差10年

22.84%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

21,272

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,050円

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

21,272

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・日経225オープン

基準価額/騰落

40,659円
+1.44%

純資産総額(百万円)

18,359

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.6985%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への投資は、原則として日経平均株価採用銘柄の中から200銘柄以上に投資。株価指数先物取引等を含む株式実質組入比率は高位を保つことを基本。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

60.46%

リターン3年(年率)

30.92%

リターン5年(年率)

17.03%

リターン10年(年率)

15.66%

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

18,359

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

18,359

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

16.45%

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

18,359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,359

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

15,873円
-0.38%

純資産総額(百万円)

26,500

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.548%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.38%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

6.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,500

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,500

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

6.86%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.548%

純資産総額(百万円)

26,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,500

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

基準価額/騰落

8,534円
-1.02%

純資産総額(百万円)

14,441

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.57%

リターン3年(年率)

4.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

14,441

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

14,441

標準偏差1年

3.52%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

14,441

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

6.33%

純資産総額(百万円)

14,441

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体

基準価額/騰落

292,059円
+0.65%

純資産総額(百万円)

15,304

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

フィラデルフィア半導体株指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2243)。半導体産業に関連する米国上場株式を構成銘柄とする「フィラデルフィア半導体株指数(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

81.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

15,304

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

15,304

標準偏差1年

32.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

15,304

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

15,304

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

基準価額/騰落

8,847円
-0.06%

純資産総額(百万円)

25,077

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

29.35%

リターン3年(年率)

16.77%

リターン5年(年率)

19.01%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,077

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,077

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

18.04%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

25,077

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

3.39%

純資産総額(百万円)

25,077

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル株式インカム(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,415円
+0.44%

純資産総額(百万円)

794

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界主要先進国の割安で好配当が期待される株式に分散投資。銘柄選定の基準は企業の信用度を重視し、原則として取得時において投資適格の長期発行体格付けを有する企業の銘柄に投資を行う。但し、格付けを有しない企業に投資を行うこともある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

794

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

794

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

794

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスF海外株式(H無)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし)』

基準価額/騰落

80,117円
+0.42%

純資産総額(百万円)

33,771

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

26.41%

リターン3年(年率)

25.31%

リターン5年(年率)

20.9%

リターン10年(年率)

16.52%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

33,771

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

33,771

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

33,771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,771

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT JPX日経インデックス400・オープン

基準価額/騰落

34,526円
+2.15%

純資産総額(百万円)

19,335

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

49.79%

リターン3年(年率)

28.34%

リターン5年(年率)

18.57%

リターン10年(年率)

13.97%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

19,335

シャープレシオ1年

4.56

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

19,335

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

11.96%

標準偏差10年

13.67%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

19,335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,335

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 外国債券パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

22,473円
-0.22%

純資産総額(百万円)

24,591

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.09%

リターン3年(年率)

9.96%

リターン5年(年率)

6.24%

リターン10年(年率)

3.87%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

24,591

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

24,591

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

24,591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,591

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,056円
+0.03%

純資産総額(百万円)

7,387

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,387

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,387

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

7,387

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・日本株オープン

基準価額/騰落

23,807円
+2.02%

純資産総額(百万円)

15,506

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所上場株式。投資環境分析によって投資資金の方向性を把握、株式組入比率とカテゴリーを調整し、個々の企業の成長性や収益性をグローバルな視点からも分析して投資銘柄を選択。株式・金融市場の大局的な流れを判断して決定する基本アセット・アロケーション(株式組入比率)を中心に、短期的な相場変動に対しては機動的に株式組入比率を操作。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

61.55%

リターン3年(年率)

31.87%

リターン5年(年率)

20.46%

リターン10年(年率)

13.86%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

15,506

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

15,506

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

13.91%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

15,506

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

2.1%

純資産総額(百万円)

15,506

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(堅実型)

基準価額/騰落

10,899円
+0.25%

純資産総額(百万円)

6,900

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

4.67%

リターン3年(年率)

3.08%

リターン5年(年率)

0.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,900

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,900

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

3.62%

標準偏差5年

4.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,900

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス日本債券

基準価額/騰落

8,660円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,030

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-4.62%

リターン3年(年率)

-3.21%

リターン5年(年率)

-2.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,030

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-1.1

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,030

標準偏差1年

3.14%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,030

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,030

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内リート

基準価額/騰落

11,516円
-0.11%

純資産総額(百万円)

7,811

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.09%

リターン3年(年率)

7.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,811

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,811

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,811

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055

基準価額/騰落

22,213円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,470

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.05%

リターン3年(年率)

19.35%

リターン5年(年率)

14.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,470

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,470

標準偏差1年

8.81%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,470

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ株式ファンド

基準価額/騰落

10,473円
+0.93%

純資産総額(百万円)

2,148

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/TSX株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/TSX株価指数

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダの株式(DR(預託証券)を含む)。トップダウン・アプローチにより長期的な投資テーマを策定し、加えて、ボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し、中長期的により高いリターン獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&Pトロント総合指数。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

31.02%

リターン3年(年率)

18.51%

リターン5年(年率)

17.79%

リターン10年(年率)

12.85%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,148

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,148

標準偏差1年

8.29%

標準偏差3年

10.86%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.9%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,148

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

18.14%

純資産総額(百万円)

2,148

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債2045(3・9月定期分配型)

基準価額/騰落

9,855円
+0.36%

純資産総額(百万円)

335

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間があ20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

335

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

335

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

335

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

10,493円
+2.38%

純資産総額(百万円)

3,976

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の取引所上場(上場予定含む)株式。株式投資にあたっては、配当利回りに着目し、銘柄を厳選。また、「配当の成長」にも着目し、潤沢なキャッシュを有する企業や利益成長が期待できる企業の株式も投資対象とする。業種・銘柄の分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

47.44%

リターン3年(年率)

27.9%

リターン5年(年率)

21.56%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,976

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

2.84

シャープレシオ5年

2.18

シャープレシオ10年

1.28

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,976

標準偏差1年

10.55%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

12.11%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

3,976

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

24.21%

純資産総額(百万円)

3,976

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株オープン

基準価額/騰落

30,760円
+1.69%

純資産総額(百万円)

23,051

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション(割安性)等を勘案して行う。ファンドの平均配当利回り水準や業種分散、流動性等を勘案してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

50.74%

リターン3年(年率)

29.64%

リターン5年(年率)

22.38%

リターン10年(年率)

15.49%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,051

シャープレシオ1年

4.55

シャープレシオ3年

2.94

シャープレシオ5年

2.13

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,051

標準偏差1年

11.06%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

10.48%

標準偏差10年

13.32%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

23,051

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

23,051

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

auAM Nifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

10,334円
-4.84%

純資産総額(百万円)

6,646

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、基準価額がNifty50指数(配当込み)を円換算した値動きに概ね連動することをめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,646

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,646

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,646

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2055(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

20,496円
+0.95%

純資産総額(百万円)

9,515

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26%

リターン3年(年率)

18%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,515

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,515

標準偏差1年

6.61%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

9,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

9,515

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日立 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

29,089円
-0.19%

純資産総額(百万円)

18,603

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.29%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

6.4%

リターン10年(年率)

4.11%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,603

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,603

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.29%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,603

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスオープン

基準価額/騰落

14,576円
-0.10%

純資産総額(百万円)

11,499

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

7.31%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,499

シャープレシオ1年

3.45

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,499

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

9.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,499

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ライフサイクル・ファンド<DC年金>1

基準価額/騰落

15,750円
+0.54%

純資産総額(百万円)

11,790

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式19%、国内債券65%、外国株式5%、外国債券8%、現金等3%の基本アロケーションに従い分散投資。比較的リスクの低い国内債券を中心に組入れる。株式への投資割合の上限が35%以下、かつ外貨建資産への投資割合の上限が30%以下の範囲内で運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

4.58%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,790

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,790

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

4.39%

標準偏差10年

4.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

11,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,790

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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