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1101-1150件を表示(全5789件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,007円 |
純資産総額(百万円) 3,763 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 1.9888% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 39.15% |
リターン3年(年率) 18.58% |
リターン5年(年率) 8.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,763 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,763 |
標準偏差1年 18.31% |
標準偏差3年 15.87% |
標準偏差5年 16.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,763 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,763 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,969円 |
純資産総額(百万円) 3,058 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.429% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合10%)、外国債券(同10%)、国内株式(同35%)、外国株式(同35%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.17% |
リターン3年(年率) 17.39% |
リターン5年(年率) 14.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
標準偏差1年 11.67% |
標準偏差3年 10.07% |
標準偏差5年 10.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,058 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,537円 |
純資産総額(百万円) 59,007 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 2.0075% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 33.61% |
リターン3年(年率) 23.14% |
リターン5年(年率) 15.88% |
リターン10年(年率) 17.64% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 59,007 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 59,007 |
標準偏差1年 23.94% |
標準偏差3年 20.38% |
標準偏差5年 21.71% |
標準偏差10年 18.94% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 59,007 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 19.94% |
純資産総額(百万円) 59,007 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,886円 |
純資産総額(百万円) 7,746 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2026年05月19日 |
リターン1年(年率) 54.53% |
リターン3年(年率) 24.42% |
リターン5年(年率) 18.61% |
リターン10年(年率) 14.76% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 7,746 |
シャープレシオ1年 2.54 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 7,746 |
標準偏差1年 21.23% |
標準偏差3年 15.09% |
標準偏差5年 14.36% |
標準偏差10年 15.09% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 7,746 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 5.17% |
純資産総額(百万円) 7,746 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 123,950円 |
純資産総額(百万円) 6,681 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.186% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:426A)。S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.186% |
純資産総額(百万円) 6,681 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.186% |
純資産総額(百万円) 6,681 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.186% |
純資産総額(百万円) 6,681 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月27日 |
分配金利回り 0.24% |
純資産総額(百万円) 6,681 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,346円 |
純資産総額(百万円) 14,413 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。直接公社債等に投資する場合もある。外貨建資産及び株式への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.41% |
リターン3年(年率) -4.72% |
リターン5年(年率) -3.44% |
リターン10年(年率) -1.95% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 14,413 |
シャープレシオ1年 -2.35 |
シャープレシオ3年 -1.64 |
シャープレシオ5年 -1.31 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 14,413 |
標準偏差1年 3% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 14,413 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,413 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,355円 |
純資産総額(百万円) 55,434 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント NYダウインデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 34.68% |
リターン3年(年率) 20.76% |
リターン5年(年率) 18.63% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 55,434 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 55,434 |
標準偏差1年 12.74% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 14.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 55,434 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,434 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,461円 |
純資産総額(百万円) 2,325 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.28% |
リターン3年(年率) 11.18% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,325 |
シャープレシオ1年 2.94 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,325 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 7.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,325 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,325 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,681円 |
純資産総額(百万円) 7,803 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.2365% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.84% |
リターン3年(年率) 23.65% |
リターン5年(年率) 18.34% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2365% |
純資産総額(百万円) 7,803 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2365% |
純資産総額(百万円) 7,803 |
標準偏差1年 18.62% |
標準偏差3年 14.09% |
標準偏差5年 13.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2365% |
純資産総額(百万円) 7,803 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,803 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,201円 |
純資産総額(百万円) 8,593 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.51% |
リターン3年(年率) 8.07% |
リターン5年(年率) 6.31% |
リターン10年(年率) 4.97% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 8,593 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 8,593 |
標準偏差1年 4.83% |
標準偏差3年 6.9% |
標準偏差5年 6.98% |
標準偏差10年 5.92% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 8,593 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,593 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 59,366円 |
純資産総額(百万円) 30,082 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 17.05% |
リターン3年(年率) 14.25% |
リターン5年(年率) 8.04% |
リターン10年(年率) 11.01% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 30,082 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 30,082 |
標準偏差1年 14.67% |
標準偏差3年 12.35% |
標準偏差5年 13.6% |
標準偏差10年 13.96% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 30,082 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,082 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 82,720円 |
純資産総額(百万円) 51,205 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 75.32% |
リターン3年(年率) 30.11% |
リターン5年(年率) 21.2% |
リターン10年(年率) 17.89% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 51,205 |
シャープレシオ1年 2.58 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 51,205 |
標準偏差1年 28.97% |
標準偏差3年 21.18% |
標準偏差5年 19.31% |
標準偏差10年 17.62% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 51,205 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,205 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,646円 |
純資産総額(百万円) 4,481 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.47% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.39% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.47% |
純資産総額(百万円) 4,481 |
シャープレシオ1年 4.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.47% |
純資産総額(百万円) 4,481 |
標準偏差1年 11.21% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.47% |
純資産総額(百万円) 4,481 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 4,481 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,770円 |
純資産総額(百万円) 2,700 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.39% |
リターン3年(年率) 6.33% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,700 |
シャープレシオ1年 0.96 |
シャープレシオ3年 0.39 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,700 |
標準偏差1年 14.3% |
標準偏差3年 15.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,700 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,700 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,938円 |
純資産総額(百万円) 7,575 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.31% |
リターン3年(年率) 4.45% |
リターン5年(年率) 0.31% |
リターン10年(年率) 3.07% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 7,575 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 7,575 |
標準偏差1年 13.69% |
標準偏差3年 15.36% |
標準偏差5年 16.85% |
標準偏差10年 16.03% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 7,575 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 7,575 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,573円 |
純資産総額(百万円) 28,310 |
資金流入週間(百万円)※推計 37 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 35.69% |
リターン3年(年率) 20.77% |
リターン5年(年率) 18.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 28,310 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 28,310 |
標準偏差1年 17.78% |
標準偏差3年 12.55% |
標準偏差5年 11.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 28,310 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 2.85% |
純資産総額(百万円) 28,310 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,806円 |
純資産総額(百万円) 6,384 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 22.89% |
リターン3年(年率) 23.14% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,384 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,384 |
標準偏差1年 28.65% |
標準偏差3年 22.63% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,384 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 20.36% |
純資産総額(百万円) 6,384 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,373円 |
純資産総額(百万円) 5,595 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.18% |
リターン3年(年率) 3.59% |
リターン5年(年率) 0.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 5,595 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 5,595 |
標準偏差1年 11.86% |
標準偏差3年 9.43% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 5,595 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,595 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,408円 |
純資産総額(百万円) 11,288 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 23.21% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 11,288 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 11,288 |
標準偏差1年 15.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 11,288 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 1.83% |
純資産総額(百万円) 11,288 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 900,803円 |
純資産総額(百万円) 369 |
資金流入週間(百万円)※推計 36 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国内債券・短期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債0-1年インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債0-1年インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:570A)。日本国債を主要投資対象とし、FTSE日本国債0-1年インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は1000口当たり。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 369 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 369 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 369 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 369 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,291円 |
純資産総額(百万円) 932 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 0.1265% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間があ20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 932 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 932 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 932 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 932 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,647円 |
純資産総額(百万円) 17,201 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、安定的な配当収入およびキャピタルゲイン(株価上昇による値上がり益)の享受をめざす。世界を北米、欧州、アジア・オセアニアの三極に区分し、各地域の組入銘柄について平均配当利回り、地域配分、業種配分等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年11月26日 |
リターン1年(年率) 28.5% |
リターン3年(年率) 20.28% |
リターン5年(年率) 17.89% |
リターン10年(年率) 12.7% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 17,201 |
シャープレシオ1年 3.38 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.58 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 17,201 |
標準偏差1年 8.25% |
標準偏差3年 9.69% |
標準偏差5年 11.27% |
標準偏差10年 13.55% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 17,201 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 520円 |
直近決算日 2026年06月26日 |
分配金利回り 12.4% |
純資産総額(百万円) 17,201 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,256円 |
純資産総額(百万円) 9,207 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.04% |
リターン3年(年率) 15.78% |
リターン5年(年率) 12.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 9,207 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 9,207 |
標準偏差1年 18.18% |
標準偏差3年 14.94% |
標準偏差5年 14.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 9,207 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,207 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,172円 |
純資産総額(百万円) 2,101 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.45% |
リターン3年(年率) 13.96% |
リターン5年(年率) 11% |
リターン10年(年率) 9.35% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,101 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,101 |
標準偏差1年 14.4% |
標準偏差3年 13.01% |
標準偏差5年 15.74% |
標準偏差10年 16.82% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 2,101 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,101 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,815円 |
純資産総額(百万円) 10,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 10,426 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 10,426 |
標準偏差1年 13.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 10,426 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 220円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 5.11% |
純資産総額(百万円) 10,426 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,854円 |
純資産総額(百万円) 14,128 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 0.722% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてエマージング市場の株式、債券に投資を行い、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 14,128 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 14,128 |
標準偏差1年 8.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.722% |
純資産総額(百万円) 14,128 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,128 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,009円 |
純資産総額(百万円) 6,394 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 1.803% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界のコモディティ(商品)市場への投資を通じ、信託財産の成長を目指して運用を行う。デリバティブ取引等を活用し、農産物類、エネルギー類、産業金属類、畜産物類、貴金属類をはじめとする幅広いコモディティのセクターに投資を行う。DWSインベストメント・マネジメント・アメリカズ・インクが運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.55% |
リターン3年(年率) 14.71% |
リターン5年(年率) 16.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.803% |
純資産総額(百万円) 6,394 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.803% |
純資産総額(百万円) 6,394 |
標準偏差1年 27.67% |
標準偏差3年 20.02% |
標準偏差5年 19.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.803% |
純資産総額(百万円) 6,394 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,394 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,777円 |
純資産総額(百万円) 55,322 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 57.93% |
リターン3年(年率) 26.98% |
リターン5年(年率) 15.03% |
リターン10年(年率) 14.61% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 55,322 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 55,322 |
標準偏差1年 22.33% |
標準偏差3年 17.66% |
標準偏差5年 16.46% |
標準偏差10年 17.16% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 55,322 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,322 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 90,814円 |
純資産総額(百万円) 31,152 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 34.23% |
リターン3年(年率) 23.29% |
リターン5年(年率) 19.57% |
リターン10年(年率) 18.06% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 31,152 |
シャープレシオ1年 2.31 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.15 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 31,152 |
標準偏差1年 14.53% |
標準偏差3年 14.3% |
標準偏差5年 15.14% |
標準偏差10年 15.76% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 31,152 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0.22% |
純資産総額(百万円) 31,152 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,899円 |
純資産総額(百万円) 6,502 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資する株式は、原則として、東京証券取引所に上場している(上場予定を含む)銘柄のうち、JPX日経インデックス400に採用されているものおよび採用が決定されたものとする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 42.91% |
リターン3年(年率) 22.95% |
リターン5年(年率) 18.22% |
リターン10年(年率) 14.79% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,502 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,502 |
標準偏差1年 17.97% |
標準偏差3年 13.51% |
標準偏差5年 13.23% |
標準偏差10年 13.89% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 6,502 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,502 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,116円 |
純資産総額(百万円) 21,260 |
資金流入週間(百万円)※推計 35 |
信託報酬率(税込) 1.26139% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中長期的に収益が期待できる7つの資産(国内債券、海外債券、国内株式、グローバル株式、国内リート、グローバルリート、金)を主要投資対象とする。値動きが異なる傾向にある7つの資産を組み合わせることにより、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得を目指す。各資産への投資割合は、7分の1ずつの均等配分を基本とする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 19.43% |
リターン3年(年率) 11.66% |
リターン5年(年率) 8.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.26139% |
純資産総額(百万円) 21,260 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.26139% |
純資産総額(百万円) 21,260 |
標準偏差1年 10.26% |
標準偏差3年 7.24% |
標準偏差5年 7.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.26139% |
純資産総額(百万円) 21,260 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.11% |
純資産総額(百万円) 21,260 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 471,490円 |
純資産総額(百万円) 14,982 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 建設・資材(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 建設・資材(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1619)。TOPIX-17 建設・資材(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 55.52% |
リターン3年(年率) 29.26% |
リターン5年(年率) 21.49% |
リターン10年(年率) 13.69% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 14,982 |
シャープレシオ1年 2.19 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 14,982 |
標準偏差1年 25.07% |
標準偏差3年 16.56% |
標準偏差5年 14.73% |
標準偏差10年 16.32% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 14,982 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 8,090円 |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 1.72% |
純資産総額(百万円) 14,982 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,169円 |
純資産総額(百万円) 2,055 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 23.32% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,055 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,055 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,055 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年07月10日 |
分配金利回り 4.93% |
純資産総額(百万円) 2,055 |
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その他 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,337円 |
純資産総額(百万円) 3,811 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 0.957% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。商品先物取引、商品先渡取引、商品価格への連動をめざすETF(上場投資信託証券)、商品価格への連動をめざすETN(上場投資証券)、米国国債に投資し、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することをめざして運用を行う。セクター比率をブルームバーグ商品指数(Bloomberg Commodity Index)を参考に決定する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 54.09% |
リターン3年(年率) 28.57% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,811 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,811 |
標準偏差1年 27.51% |
標準偏差3年 21.76% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 3,811 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,811 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,634円 |
純資産総額(百万円) 29,090 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。2050年をターゲットイヤーとし、定期的(原則、年1回)に国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2045年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 22.58% |
リターン3年(年率) 13.48% |
リターン5年(年率) 11.23% |
リターン10年(年率) 10.33% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 29,090 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 1.11 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 29,090 |
標準偏差1年 10.08% |
標準偏差3年 8.52% |
標準偏差5年 8.68% |
標準偏差10年 9.25% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 29,090 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 29,090 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,952円 |
純資産総額(百万円) 1,041 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の上場株式。製造業に関連した成長の期待できる銘柄を中心に投資することにより、積極的にキャピタルゲインの獲得を狙う。ボトムアップ・アプローチを基本とし運用者が取捨選択を行い割安でかつ成長性のある銘柄に投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年03月27日 |
リターン1年(年率) 104.67% |
リターン3年(年率) 33.23% |
リターン5年(年率) 13.75% |
リターン10年(年率) 15.72% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,041 |
シャープレシオ1年 3.18 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,041 |
標準偏差1年 32.71% |
標準偏差3年 26% |
標準偏差5年 23.18% |
標準偏差10年 20.9% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 1,041 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年06月29日 |
分配金利回り 0.84% |
純資産総額(百万円) 1,041 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,600円 |
純資産総額(百万円) 279,557 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月12日 |
リターン1年(年率) 37.65% |
リターン3年(年率) 24.46% |
リターン5年(年率) 19.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 279,557 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 279,557 |
標準偏差1年 15.17% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 14.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 279,557 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 279,557 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,041円 |
純資産総額(百万円) 35,054 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 0.363% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、海外の金融商品取引所に上場している株式。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 58.08% |
リターン3年(年率) 26.68% |
リターン5年(年率) 14.54% |
リターン10年(年率) 13.92% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 35,054 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 35,054 |
標準偏差1年 22.32% |
標準偏差3年 17.69% |
標準偏差5年 16.54% |
標準偏差10年 17.35% |
信託報酬率 0.363% |
純資産総額(百万円) 35,054 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,054 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,665円 |
純資産総額(百万円) 10,760 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.47% |
リターン3年(年率) 11.25% |
リターン5年(年率) 9.11% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 10,760 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 10,760 |
標準偏差1年 12.84% |
標準偏差3年 10.24% |
標準偏差5年 11.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 10,760 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 48円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0.26% |
純資産総額(百万円) 10,760 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,242円 |
純資産総額(百万円) 5,116 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.84% |
リターン3年(年率) 41.37% |
リターン5年(年率) 25.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 5,116 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 5,116 |
標準偏差1年 32.16% |
標準偏差3年 24.69% |
標準偏差5年 24.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 5,116 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,116 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,581円 |
純資産総額(百万円) 22,815 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 4つのマザーファンドを通じて、バランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることをめざす。投資比率は、国内株式インデックス5%、国内債券パッシブ60%、外国株式インデックス5%、外国債券インデックス25%、短期金融資産5%を基本とする。短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 2.93% |
リターン3年(年率) 1.35% |
リターン5年(年率) 1.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 22,815 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 0.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 22,815 |
標準偏差1年 3.77% |
標準偏差3年 3.7% |
標準偏差5年 3.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 22,815 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,815 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,597円 |
純資産総額(百万円) 12,588 |
資金流入週間(百万円)※推計 34 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.78% |
リターン3年(年率) 10.79% |
リターン5年(年率) 10.42% |
リターン10年(年率) 8.13% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 12,588 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 12,588 |
標準偏差1年 6.28% |
標準偏差3年 8.53% |
標準偏差5年 8.14% |
標準偏差10年 7.86% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 12,588 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 12,588 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,101円 |
純資産総額(百万円) 25,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 33 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円ヘッジベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.47% |
リターン3年(年率) 21.09% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 25,216 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 25,216 |
標準偏差1年 31.09% |
標準偏差3年 20.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 25,216 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,216 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,382円 |
純資産総額(百万円) 1,972 |
資金流入週間(百万円)※推計 33 |
信託報酬率(税込) 1.59999% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月18日 |
リターン1年(年率) 25.47% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 1,972 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 1,972 |
標準偏差1年 10.7% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.59999% |
純資産総額(百万円) 1,972 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 3.07% |
純資産総額(百万円) 1,972 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,493円 |
純資産総額(百万円) 33,986 |
資金流入週間(百万円)※推計 33 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 14.43% |
リターン3年(年率) 7.96% |
リターン5年(年率) 6.2% |
リターン10年(年率) 5.01% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 33,986 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 33,986 |
標準偏差1年 4.79% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 7.01% |
標準偏差10年 5.93% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 33,986 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,986 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,583円 |
純資産総額(百万円) 4,448 |
資金流入週間(百万円)※推計 33 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主としてわが国の公社債を中心に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.4% |
リターン3年(年率) -4.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,448 |
シャープレシオ1年 -2.36 |
シャープレシオ3年 -1.64 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,448 |
標準偏差1年 2.98% |
標準偏差3年 3.08% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 4,448 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,448 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,599円 |
純資産総額(百万円) 1,124 |
資金流入週間(百万円)※推計 33 |
信託報酬率(税込) 1.881% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.73% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,124 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,124 |
標準偏差1年 18.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.881% |
純資産総額(百万円) 1,124 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,124 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,172円 |
純資産総額(百万円) 5,509 |
資金流入週間(百万円)※推計 33 |
信託報酬率(税込) 1.47175% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定する。また、この比率は定期的に見直す。決算日前営業日の基準価額に対し、年率で3.6%の分配金を支払うことを目標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 5,509 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 5,509 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 5,509 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 61円 |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 1.82% |
純資産総額(百万円) 5,509 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,329円 |
純資産総額(百万円) 1,672 |
資金流入週間(百万円)※推計 32 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月19日 |
リターン1年(年率) 23.1% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,672 |
シャープレシオ1年 3.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,672 |
標準偏差1年 7.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 1,672 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年07月21日 |
分配金利回り 2.43% |
純資産総額(百万円) 1,672 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,578円 |
純資産総額(百万円) 11,121 |
資金流入週間(百万円)※推計 32 |
信託報酬率(税込) 1.007% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.9% |
リターン3年(年率) 7.65% |
リターン5年(年率) 4.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 11,121 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 11,121 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 6.07% |
標準偏差5年 6.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 11,121 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,121 |
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