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検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード日経225

基準価額/騰落

37,868円
-0.47%

純資産総額(百万円)

423,366

資金流入週間(百万円)※推計

916

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

67.07%

リターン3年(年率)

29.21%

リターン5年(年率)

17.52%

リターン10年(年率)

15.48%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

423,366

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

423,366

標準偏差1年

28.06%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

423,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

423,366

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国株式インデックスF・MSCI

基準価額/騰落

59,887円
+0.48%

純資産総額(百万円)

568,775

資金流入週間(百万円)※推計

908

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)に保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

43.87%

リターン3年(年率)

27%

リターン5年(年率)

20.05%

リターン10年(年率)

17.15%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

568,775

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

568,775

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

568,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

568,775

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

基準価額/騰落

28,593円
+0.35%

純資産総額(百万円)

111,761

資金流入週間(百万円)※推計

903

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.22%

リターン3年(年率)

26.92%

リターン5年(年率)

19.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

111,761

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

111,761

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

111,761

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

147円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

111,761

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称:世界の息吹』

基準価額/騰落

15,507円
-0.35%

純資産総額(百万円)

115,586

資金流入週間(百万円)※推計

900

信託報酬率(税込)

1.298%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月23日

リターン1年(年率)

39.97%

リターン3年(年率)

19.26%

リターン5年(年率)

15.23%

リターン10年(年率)

11.61%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

115,586

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

115,586

標準偏差1年

14.8%

標準偏差3年

13.4%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

14.64%

信託報酬率

1.298%

純資産総額(百万円)

115,586

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

130円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

9.22%

純資産総額(百万円)

115,586

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JIA日本株バリューファンド『愛称:匠の目利き』

基準価額/騰落

9,990円
-0.07%

純資産総額(百万円)

898

資金流入週間(百万円)※推計

899

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドを通じて、わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。ボトム・アップ・アプローチにより、株価が企業価値に比べ割安水準にあり、投資価値が高いと判断される銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

898

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

898

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

898

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

898

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

基準価額/騰落

632,991円
-0.08%

純資産総額(百万円)

11,106

資金流入週間(百万円)※推計

887

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2857)。ドイツ国債への投資を通じて、「FTSEドイツ国債インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.77%

リターン3年(年率)

-2.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

11,106

シャープレシオ1年

-1.74

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

11,106

標準偏差1年

2.49%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

11,106

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,100円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

11,106

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算『愛称:バリュー&インカム』

基準価額/騰落

12,251円
+0.18%

純資産総額(百万円)

16,345

資金流入週間(百万円)※推計

877

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。主に高位または持続的な配当を行う企業の株式に投資することで、ポートフォリオ全体で相対的に高い配当利回りの確保をめざす。配当の持続性、株価の割安度合い、事業および経営陣の質等の視点から銘柄選択を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

16,345

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

16,345

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

16,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,345

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー

基準価額/騰落

12,501円
+0.13%

純資産総額(百万円)

33,084

資金流入週間(百万円)※推計

870

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。成長を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

32.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

33,084

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

33,084

標準偏差1年

8.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

33,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,084

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式D(分配重視・H無)

基準価額/騰落

12,975円
+0.22%

純資産総額(百万円)

143,538

資金流入週間(百万円)※推計

867

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

45.4%

リターン3年(年率)

32.72%

リターン5年(年率)

21.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

143,538

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

143,538

標準偏差1年

19.66%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

19.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

143,538

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

700円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

17.73%

純資産総額(百万円)

143,538

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)

基準価額/騰落

3,665円
0%

純資産総額(百万円)

730,621

資金流入週間(百万円)※推計

865

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

14.29%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

9.36%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

730,621

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

730,621

標準偏差1年

5.01%

標準偏差3年

9.26%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

10.17%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

730,621

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

6%

純資産総額(百万円)

730,621

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・量子技術関連株式ファンド『愛称:クアンテック』

基準価額/騰落

11,598円
+1.85%

純資産総額(百万円)

13,767

資金流入週間(百万円)※推計

864

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の上場株式等のうち、主として量子技術に関連する企業へ投資を行う。量子コンピュータ開発を専門に手掛ける量子専門企業、量子技術の開発から量子関連のインフラや部品までを幅広く手掛ける量子関連総合企業、量子技術を積極的に活用して収益拡大を図る量子技術活用企業等に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

13,767

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

13,767

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

13,767

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,767

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

41,212円
+0.48%

純資産総額(百万円)

168,405

資金流入週間(百万円)※推計

862

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国株式マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の株式、先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

43.61%

リターン3年(年率)

26.81%

リターン5年(年率)

19.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

168,405

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

168,405

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

168,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

168,405

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

基準価額/騰落

11,445円
+0.16%

純資産総額(百万円)

29,051

資金流入週間(百万円)※推計

858

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に為替取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求する。株式運用においてはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しつつ、長期的にこれを上回る運用成果をめざす。原則として、各通貨の組入れは均等配分。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

86.96%

リターン3年(年率)

43.46%

リターン5年(年率)

30.41%

リターン10年(年率)

18.35%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

29,051

シャープレシオ1年

3.96

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

29,051

標準偏差1年

21.84%

標準偏差3年

20.56%

標準偏差5年

19.07%

標準偏差10年

20.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

29,051

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

41.07%

純資産総額(百万円)

29,051

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

53,531円
+0.83%

純資産総額(百万円)

25,423

資金流入週間(百万円)※推計

857

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.71%

リターン3年(年率)

28.61%

リターン5年(年率)

21.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

25,423

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

25,423

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

25,423

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

25,423

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(1年決算)

基準価額/騰落

41,026円
-0.13%

純資産総額(百万円)

131,750

資金流入週間(百万円)※推計

850

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

37.59%

リターン3年(年率)

18.32%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

10.72%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

131,750

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

131,750

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

13.21%

標準偏差10年

13.55%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

131,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

131,750

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本グロース株

基準価額/騰落

17,669円
+0.18%

純資産総額(百万円)

215,479

資金流入週間(百万円)※推計

850

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

41.96%

リターン3年(年率)

16.08%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

8.31%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

215,479

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

215,479

標準偏差1年

17.17%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

215,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215,479

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 水素エコノミー

基準価額/騰落

23,754円
-0.41%

純資産総額(百万円)

5,732

資金流入週間(百万円)※推計

843

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の水素エコノミー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

179.91%

リターン3年(年率)

33.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

5,732

シャープレシオ1年

5.71

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

5,732

標準偏差1年

31.42%

標準偏差3年

34.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

5,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,732

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

13,268円
+0.21%

純資産総額(百万円)

30,652

資金流入週間(百万円)※推計

841

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.62%

リターン3年(年率)

9.36%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

30,652

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

30,652

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

30,652

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

285円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

30,652

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,096円
-0.26%

純資産総額(百万円)

111,028

資金流入週間(百万円)※推計

837

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、BBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.36%

リターン3年(年率)

-4.3%

リターン5年(年率)

-3.18%

リターン10年(年率)

-1.56%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

111,028

シャープレシオ1年

-2.14

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-0.67

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

111,028

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.46%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

111,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,028

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興レジェンド・イーグル・F(毎月決算)

基準価額/騰落

19,311円
+0.06%

純資産総額(百万円)

102,048

資金流入週間(百万円)※推計

832

信託報酬率(税込)

2.032%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、 世界各国の株式。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、フリーキャッシュフロー等、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析し、著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

42.2%

リターン3年(年率)

22.62%

リターン5年(年率)

17.68%

リターン10年(年率)

12.03%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

102,048

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

102,048

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

11.2%

標準偏差10年

12.48%

信託報酬率

2.032%

純資産総額(百万円)

102,048

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

7.77%

純資産総額(百万円)

102,048

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス(DC)

基準価額/騰落

23,583円
+0.79%

純資産総額(百万円)

63,046

資金流入週間(百万円)※推計

824

信託報酬率(税込)

0.1136%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.7%

リターン3年(年率)

28.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

63,046

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

63,046

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

63,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,046

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 日本株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・日本株』

基準価額/騰落

15,918円
+0.29%

純資産総額(百万円)

22,673

資金流入週間(百万円)※推計

818

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

22,673

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

22,673

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

22,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,673

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

基準価額/騰落

21,604円
+0.82%

純資産総額(百万円)

125,624

資金流入週間(百万円)※推計

817

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

45.11%

リターン3年(年率)

28.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

125,624

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

125,624

標準偏差1年

16.49%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

125,624

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125,624

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスMSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

20,910円
+0.36%

純資産総額(百万円)

83,590

資金流入週間(百万円)※推計

814

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月16日

リターン1年(年率)

45.81%

リターン3年(年率)

26.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

83,590

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

83,590

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

83,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

83,590

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・ゴールド・ファンド(H無)『愛称:楽天・ゴールド(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

9,693円
+0.45%

純資産総額(百万円)

26,583

資金流入週間(百万円)※推計

807

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として金価格の値動きをとらえることを目指す上場投資信託証券(ETF)等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

26,583

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

26,583

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

26,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

26,583

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経高利回りREIT指数

基準価額/騰落

164,573円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13,677

資金流入週間(百万円)※推計

806

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経高利回りREIT指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:210A)。日経高利回りREIT指数(トータルリターン)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

13,677

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

13,677

標準偏差1年

11.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

13,677

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

4.86%

純資産総額(百万円)

13,677

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経半導体株『愛称:上場日経半導体』

基準価額/騰落

39,646円
+1.00%

純資産総額(百万円)

4,749

資金流入週間(百万円)※推計

805

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:213A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場している半導体関連銘柄から時価総額の大きい30銘柄を対象とする指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

189.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

4,749

シャープレシオ1年

3.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

4,749

標準偏差1年

52.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

4,749

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

4,749

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

787,283円
+2.33%

純資産総額(百万円)

17,940

資金流入週間(百万円)※推計

804

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.72%

リターン3年(年率)

35.5%

リターン5年(年率)

23.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

17,940

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

17,940

標準偏差1年

23.07%

標準偏差3年

21.67%

標準偏差5年

21.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

17,940

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.22%

純資産総額(百万円)

17,940

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型)

基準価額/騰落

190,795円
-0.05%

純資産総額(百万円)

7,241

資金流入週間(百万円)※推計

800

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:443A)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

7,241

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

7,241

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

7,241

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,700円

直近決算日

2026年05月04日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

7,241

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(マネー)

基準価額/騰落

10,022円
0%

純資産総額(百万円)

2,511

資金流入週間(百万円)※推計

799

信託報酬率(税込)

0.00121%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

2,511

シャープレシオ1年

-10.77

シャープレシオ3年

-3.01

シャープレシオ5年

-2.29

シャープレシオ10年

-1.8

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

2,511

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.00121%

純資産総額(百万円)

2,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,511

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)『愛称:わたしのとうしん』

基準価額/騰落

11,987円
+0.16%

純資産総額(百万円)

21,743

資金流入週間(百万円)※推計

789

信託報酬率(税込)

0.5115%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(12%)指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および日本を含む先進国の不動産投資信託証券に投資を行う。実質的な投資割合は、目標リスク水準(12%程度)に対し過去の市場データを用いて最適化を行い決定される、最適化バランス(12%)指数の各資産の構成比率となるよう運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

21,743

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

21,743

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5115%

純資産総額(百万円)

21,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,743

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

10,108円
+0.39%

純資産総額(百万円)

92,707

資金流入週間(百万円)※推計

786

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

46.01%

リターン3年(年率)

24.26%

リターン5年(年率)

20.92%

リターン10年(年率)

15.61%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

92,707

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

92,707

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

92,707

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

720円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

27.5%

純資産総額(百万円)

92,707

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

20,849円
+0.26%

純資産総額(百万円)

106,263

資金流入週間(百万円)※推計

785

信託報酬率(税込)

1.2765%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差14.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

40.6%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

106,263

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

106,263

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2765%

純資産総額(百万円)

106,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

106,263

国内/株

インデックス

比較

販売会社

上場インデックス日経レバレッジ指数『愛称:上場日経2倍』

基準価額/騰落

122,576円
-1.10%

純資産総額(百万円)

9,056

資金流入週間(百万円)※推計

780

信託報酬率(税込)

0.77825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1358)。日経平均株価(日経225)の変動率の2倍の値動きになる日経平均レバレッジ・インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。原則として上場インデックスファンド225の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額に対して約2倍程度になるように日々調整を行う。7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

163.6%

リターン3年(年率)

56.35%

リターン5年(年率)

30.77%

リターン10年(年率)

27%

信託報酬率

0.77825%

純資産総額(百万円)

9,056

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.77825%

純資産総額(百万円)

9,056

標準偏差1年

57.74%

標準偏差3年

43.04%

標準偏差5年

38.43%

標準偏差10年

36.22%

信託報酬率

0.77825%

純資産総額(百万円)

9,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

219円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

9,056

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本株式ファンド

基準価額/騰落

15,366円
-0.32%

純資産総額(百万円)

20,029

資金流入週間(百万円)※推計

766

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

20,029

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

20,029

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

20,029

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,029

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス

基準価額/騰落

16,634円
+2.54%

純資産総額(百万円)

24,469

資金流入週間(百万円)※推計

763

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をNYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

24,469

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

24,469

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

24,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

24,469

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

基準価額/騰落

15,654円
+0.81%

純資産総額(百万円)

43,418

資金流入週間(百万円)※推計

757

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.12%

リターン3年(年率)

15.49%

リターン5年(年率)

7.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

43,418

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

43,418

標準偏差1年

16.86%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

43,418

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.89%

純資産総額(百万円)

43,418

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 外国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

57,148円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,057,573

資金流入週間(百万円)※推計

752

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

43.83%

リターン3年(年率)

26.98%

リターン5年(年率)

20.04%

リターン10年(年率)

17.13%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,057,573

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,057,573

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,057,573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,057,573

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

基準価額/騰落

30,586円
+0.11%

純資産総額(百万円)

49,856

資金流入週間(百万円)※推計

735

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む先進国ならびに新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)への投資を行う。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行う。基本投資割合は、国内株式33.3%、先進国株式33.3%、新興国株式33.3%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

50.84%

リターン3年(年率)

26.82%

リターン5年(年率)

17.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

49,856

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

49,856

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

12.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

49,856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,856

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信

基準価額/騰落

32,854円
+2.32%

純資産総額(百万円)

34,367

資金流入週間(百万円)※推計

732

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.84%

リターン3年(年率)

35.59%

リターン5年(年率)

23.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

34,367

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

34,367

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

21.69%

標準偏差5年

21.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

34,367

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

47円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

34,367

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

フィデリティ・米国優良株・ファンド

基準価額/騰落

85,738円
+0.51%

純資産総額(百万円)

240,107

資金流入週間(百万円)※推計

720

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

米国の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要な投資対象とする。個別企業分析により、国際的な優良企業や将来の優良企業に投資を行う。マザーファンドの運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&P500(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

45.36%

リターン3年(年率)

29.73%

リターン5年(年率)

21.33%

リターン10年(年率)

17.87%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

240,107

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

240,107

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

16.97%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

240,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240,107

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H無・1年決算型)

基準価額/騰落

11,883円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,972

資金流入週間(百万円)※推計

712

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)の中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

21.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

5,972

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

5,972

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

5,972

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,972

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールド ETF『愛称:金のETF』

基準価額/騰落

350,471円
-0.73%

純資産総額(百万円)

91,017

資金流入週間(百万円)※推計

700

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:314A)。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

91,017

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

91,017

標準偏差1年

26.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

91,017

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,017

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(成長型)『愛称:R246(成長型)』

基準価額/騰落

27,825円
+0.27%

純資産総額(百万円)

108,799

資金流入週間(百万円)※推計

686

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+6%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

35.21%

リターン3年(年率)

19.98%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

108,799

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

108,799

標準偏差1年

12.84%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

11.42%

標準偏差10年

12.77%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

108,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,799

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国債

基準価額/騰落

18,288円
+0.18%

純資産総額(百万円)

177,298

資金流入週間(百万円)※推計

685

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上)が付与、または同等の信用度を有すると判断される米国通貨建ての公社債。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.27%

リターン3年(年率)

9.4%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

177,298

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

177,298

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

8.05%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

6.8%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

177,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

177,298

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100H無

基準価額/騰落

20,546円
+4.52%

純資産総額(百万円)

37,076

資金流入週間(百万円)※推計

677

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物(米ドルベース)を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有する。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替変動リスクを低減するための、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

102.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,076

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,076

標準偏差1年

47.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

37,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,076

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスF

基準価額/騰落

13,998円
+0.36%

純資産総額(百万円)

18,686

資金流入週間(百万円)※推計

668

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

18,686

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

18,686

標準偏差1年

15.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

18,686

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

18,686

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準価額/騰落

44,420円
-0.47%

純資産総額(百万円)

209,414

資金流入週間(百万円)※推計

668

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月13日

リターン1年(年率)

22.08%

リターン3年(年率)

20.17%

リターン5年(年率)

14.41%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

209,414

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

209,414

標準偏差1年

22.71%

標準偏差3年

25.98%

標準偏差5年

22.6%

標準偏差10年

22.25%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

209,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,150円

直近決算日

2025年11月13日

分配金利回り

2.59%

純資産総額(百万円)

209,414

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

外国債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

13,045円
+0.25%

純資産総額(百万円)

158,806

資金流入週間(百万円)※推計

663

信託報酬率(税込)

1.3282%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の債券(日本を含む場合もある)及び債券代替資産。各投資対象への投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行う。原則として為替ヘッジは行わないが、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.76%

リターン3年(年率)

9.39%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

158,806

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

158,806

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

1.3282%

純資産総額(百万円)

158,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

158,806

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーB(H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

34,662円
-0.56%

純資産総額(百万円)

277,762

資金流入週間(百万円)※推計

662

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

81.09%

リターン3年(年率)

36.75%

リターン5年(年率)

13.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

277,762

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

277,762

標準偏差1年

28.08%

標準偏差3年

24.85%

標準偏差5年

24.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

277,762

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

277,762

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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