logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5731件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

2351-2400件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 46
  • 47
  • 48

  • 49
  • 50
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

JA 資産設計ファンド(安定型)

基準価額/騰落

16,205円
+0.10%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式20%、日本債券60%、海外株式10%、海外債券5%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

7.95%

リターン3年(年率)

4.76%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

2.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

5.21%

標準偏差5年

4.82%

標準偏差10年

4.65%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

511

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(太陽ミリオン)

基準価額/騰落

18,686円
+0.27%

純資産総額(百万円)

116

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.3%

リターン3年(年率)

14.19%

リターン5年(年率)

8.56%

リターン10年(年率)

7.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

116

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

116

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

116

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

116

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

469,703円
-0.32%

純資産総額(百万円)

986

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2092)。フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

986

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

986

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

986

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

6,650円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

986

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

18,373円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,414

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.9%

リターン3年(年率)

9.13%

リターン5年(年率)

6.15%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,414

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,414

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.34%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,414

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

13,745円
+0.37%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.16%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

6.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

4.34

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

10.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

47

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドB

基準価額/騰落

14,769円
+0.22%

純資産総額(百万円)

803

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.64549%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

21.32%

リターン3年(年率)

12.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

803

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

803

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

803

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-(H)

基準価額/騰落

27,026円
+0.55%

純資産総額(百万円)

2,646

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

36.91%

リターン3年(年率)

11.72%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,646

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,646

標準偏差1年

28.04%

標準偏差3年

22.17%

標準偏差5年

22.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

2,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,646

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

22,652円
+0.26%

純資産総額(百万円)

75

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.03%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

6.83%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

75

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

75

標準偏差1年

14.1%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

75

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

75

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド

基準価額/騰落

14,610円
+0.34%

純資産総額(百万円)

667

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.03799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株式および株式関連証券等に投資することによって信託財産の成長をめざす。米国株式マーケット・ニュートラル戦略により、市況に捉われずに収益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

13.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

667

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

667

標準偏差1年

5.55%

標準偏差3年

11.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03799%

純資産総額(百万円)

667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

667

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(年1)『愛称:グリーンパワーシフト』

基準価額/騰落

13,336円
+1.42%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

37.22%

リターン3年(年率)

8.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

22,955円
+0.40%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

45%

リターン3年(年率)

25.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

17.14%

標準偏差3年

16.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II『愛称:十年十色08』

基準価額/騰落

12,530円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,535

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,535

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,535

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,535

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,535

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アレス・グローバル・ハイイールド債券(H無/年1回)

基準価額/騰落

10,938円
+0.23%

純資産総額(百万円)

255

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のハイイールド債券に投資する。運用にあたっては、個別債券の発行体に対する徹底したクレジット分析を行う。また、クレジット分析に加えて、ESGに着目した発行体分析も活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月24日

リターン1年(年率)

17.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

255

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

255

標準偏差1年

4.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

255

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

10,560円
-1.99%

純資産総額(百万円)

614

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-9.22%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

-0.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

614

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

614

標準偏差1年

13.57%

標準偏差3年

11.21%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

614

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

614

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

デンマーク・カバードボンド戦略2019-12(H有/限追)

基準価額/騰落

8,377円
-0.20%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債に投資する。運用にあたっては、市場環境や発行体の信用力、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築する。判定日(満期償還日(2024年11月20日)の20営業日前)における基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)が10,200円を下回っていた場合、信託期間を約3年間延長する。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-0.36%

リターン3年(年率)

1.29%

リターン5年(年率)

-3.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.65%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,768円
-0.27%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

2.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マネーファンド(ラップ専用)

基準価額/騰落

10,053円
0%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

-4.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

国内/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's TOPIXインデックス

基準価額/騰落

39,458円
+0.83%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.4%

リターン3年(年率)

24.26%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

12.9%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-09(H無・限定追加型)

基準価額/騰落

12,092円
+0.25%

純資産総額(百万円)

847

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

847

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

847

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

847

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

35,020円
+0.61%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.85%

リターン3年(年率)

20.9%

リターン5年(年率)

13.36%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

21.93%

標準偏差3年

15.19%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

660

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC BICsオープン

基準価額/騰落

20,604円
-0.87%

純資産総額(百万円)

6,829

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.03%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、BICs(ブラジル、インド、中国)諸国の株式等。業種別配分、個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず、最も効率的と判断する銘柄に投資を行う。景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月29日

リターン1年(年率)

33.14%

リターン3年(年率)

19.37%

リターン5年(年率)

6.03%

リターン10年(年率)

9.17%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,829

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,829

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

14.54%

標準偏差10年

18.62%

信託報酬率

2.03%

純資産総額(百万円)

6,829

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

1.46%

純資産総額(百万円)

6,829

その他

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ コモディティインデックス

基準価額/騰落

15,879円
+2.93%

純資産総額(百万円)

2,711

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.00849%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P GSCIトータル・リターン・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、商品市場を代表する指数に連動する有価証券。S&P GSCIトータルリターン指数(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。商品指数に連動する上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月04日

リターン1年(年率)

82.23%

リターン3年(年率)

27.63%

リターン5年(年率)

26.7%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,711

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,711

標準偏差1年

29.63%

標準偏差3年

24.65%

標準偏差5年

24.16%

標準偏差10年

25.33%

信託報酬率

1.00849%

純資産総額(百万円)

2,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,711

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

好循環社会促進日本株ファンド『愛称:みんなのチカラ』

基準価額/騰落

30,775円
+0.13%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。「人的資本の活用力」に優れた企業への投資を通じて、好循環経済の実現に貢献するとともに、信託財産の安定的な成長を目指す。女性活躍や多様性の促進などを含む「働き方の改革」に積極的な企業、事業の安定性や収益性が高く「付加価値創出力」に優れる企業に着目し、約30-50銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.29%

リターン3年(年率)

19.48%

リターン5年(年率)

14.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

19.06%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

244

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H有) (投資一任)

基準価額/騰落

6,502円
-0.31%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.99%

リターン3年(年率)

-4.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

-0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

3.22%

標準偏差3年

5.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H無) (投資一任)

基準価額/騰落

13,144円
-0.05%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.53%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式F(限定H)

基準価額/騰落

14,476円
-0.17%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界配当成長F(限定H)

基準価額/騰落

13,586円
+0.44%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 先進国株式インデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

13,354円
+0.18%

純資産総額(百万円)

205

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

205

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

205

標準偏差1年

14.79%

標準偏差3年

12.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

205

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

65,341円
-0.06%

純資産総額(百万円)

915

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

112.53%

リターン3年(年率)

42.61%

リターン5年(年率)

24.62%

リターン10年(年率)

17.95%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

915

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

915

標準偏差1年

30.06%

標準偏差3年

25.87%

標準偏差5年

24.69%

標準偏差10年

24.84%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

915

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

915

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)『愛称:十二単衣(1年決算型)』

基準価額/騰落

13,987円
-0.04%

純資産総額(百万円)

270

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

7.1%

リターン5年(年率)

3.68%

リターン10年(年率)

2.3%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

270

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

270

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

6.51%

標準偏差10年

5.65%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

270

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

20,517円
+0.79%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

40.27%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

14.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

35,870円
+0.80%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

65.24%

リターン3年(年率)

27.44%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

22.16%

標準偏差3年

17.61%

標準偏差5年

16.26%

標準偏差10年

17.22%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jキャップ日本株ファンド『愛称:Jキャップ』

基準価額/騰落

43,307円
+0.94%

純資産総額(百万円)

270

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

58.01%

リターン3年(年率)

20.83%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

12.67%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

270

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

270

標準偏差1年

26.02%

標準偏差3年

18.66%

標準偏差5年

16.76%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

270

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

17,103円
+1.57%

純資産総額(百万円)

342

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から、投資指標が割安な水準にあり、今後の株価の上昇が期待される銘柄に投資する。業績・経営・外部環境の変化など、株価上昇の期待につながる変化に注目し、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。中長期的にベンチマーク(Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み))を上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

342

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

342

標準偏差1年

21.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

342

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

342

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H有(年1回決算型)

基準価額/騰落

10,278円
+0.11%

純資産総額(百万円)

2,981

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

9.69%

リターン3年(年率)

2.02%

リターン5年(年率)

-1.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,981

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,981

標準偏差1年

5.34%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

2,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,981

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」

基準価額/騰落

13,181円
+1.49%

純資産総額(百万円)

498

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、割安と考えられる銘柄に投資。個別銘柄の選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)を基本指標とし、企業の財務指標、マクロ経済指標、独自の企業リサーチ情報等を勘案の上、組入銘柄候補を決定。組入銘柄の入替え、組入比率の調整は弾力的に行う。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

69.01%

リターン3年(年率)

39.34%

リターン5年(年率)

28.73%

リターン10年(年率)

19.97%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

498

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

1.29

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

498

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

17.13%

標準偏差5年

14.8%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,040円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

23.06%

純資産総額(百万円)

498

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド『愛称:アクティブJ-REIT』

基準価額/騰落

10,238円
-0.55%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄を含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。今後高い収益成長が期待できる15-20銘柄程度に厳選投資する。銘柄選定にあたっては、オルタナティブデータ(人流データ等)を活用し、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

10.51%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・保守型)

基準価額/騰落

11,428円
+0.08%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率5%程度から7%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

8.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部マネー

基準価額/騰落

10,010円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。利子等の安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.53

シャープレシオ3年

-4.37

シャープレシオ5年

-3.02

シャープレシオ10年

-2.8

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・積極型)

基準価額/騰落

16,044円
+0.49%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率14%程度から16%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

35.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

基準価額/騰落

8,841円
-0.21%

純資産総額(百万円)

648

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債。投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。DBI総合指数は、株式会社大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.77%

リターン3年(年率)

-4.77%

リターン5年(年率)

-3.61%

リターン10年(年率)

-2.04%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

648

シャープレシオ1年

-2.25

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

648

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

648

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

648

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(安定型)『愛称:プラチナラップ(安定型)』

基準価額/騰落

10,952円
-0.01%

純資産総額(百万円)

320

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準(下値目安)に抑えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月07日

リターン1年(年率)

2.03%

リターン3年(年率)

1.21%

リターン5年(年率)

-0.56%

リターン10年(年率)

0.85%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

320

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

320

標準偏差1年

3.57%

標準偏差3年

3.21%

標準偏差5年

3.85%

標準偏差10年

4.01%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

320

金

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

コモディティ・アルファ戦略ファンド

基準価額/騰落

15,944円
+0.19%

純資産総額(百万円)

594

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コモディティ市場に着目して安定的な収益を追求する運用戦略(コモディティ・アルファ戦略)の投資成果を反映する担保付連動債券(米ドル建て)に投資する。商品先物取引を活用し、ロングポジション(買建て)およびショートポジション(売建て)を同額程度組み合わせ、安定的な収益の確保を目指す。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.54%

リターン3年(年率)

8.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

594

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

594

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

594

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド

基準価額/騰落

12,877円
-0.01%

純資産総額(百万円)

817

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

外国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.63%

リターン3年(年率)

9.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

817

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

817

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

817

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

基準価額/騰落

12,650円
+0.11%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.84%

リターン3年(年率)

11.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

限定追加型 ニッセイ 米ドル建て社債2023-11(H有)『愛称:ステディ2023-11』

基準価額/騰落

9,983円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,126

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する米ドル建ての社債に投資する。債券への投資にあたっては、原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月05日

リターン1年(年率)

-0.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,126

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,126

標準偏差1年

1.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

3,126

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,126

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

23,736円
+0.22%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月05日

リターン1年(年率)

38.99%

リターン3年(年率)

17.68%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

11.67%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信

基準価額/騰落

87,044円
+0.46%

純資産総額(百万円)

2,814

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2241)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を円換算したダウ・ジョーンズ工業株価平均(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.22%

リターン3年(年率)

21.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,814

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,814

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,814

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

2,814

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

基準価額/騰落

11,477円
+0.16%

純資産総額(百万円)

528

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.74299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建ての公社債等。新興国通貨は、当面、韓国ウォン、南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、ロシアルーブル、ブラジルレアル。新興国通貨それぞれについて、円に対する当該外国通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「通貨プレミアム戦略」を実質的に活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.22%

リターン3年(年率)

10.05%

リターン5年(年率)

4.31%

リターン10年(年率)

2.02%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

528

シャープレシオ1年

3.33

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

528

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

12.08%

信託報酬率

1.74299%

純資産総額(百万円)

528

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

528

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

基準価額/騰落

34,864円
-1.13%

純資産総額(百万円)

688

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.97%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

14.72%

リターン10年(年率)

15.57%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

688

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

688

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

16.37%

標準偏差10年

18.66%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

688

2351-2400件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 46
  • 47
  • 48

  • 49
  • 50
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索