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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセットアロケーション・ファンド(安定成長)

基準価額/騰落

13,236円
-0.03%

純資産総額(百万円)

7,202

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.095%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。市場のリスク選考状況に応じて資産配分を調整することで、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオの目標リスク水準は5.5-10.5%。対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月28日

リターン1年(年率)

15.24%

リターン3年(年率)

7.44%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

3.56%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,202

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,202

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.095%

純資産総額(百万円)

7,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,202

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF・アルファ(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

10,851円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,599

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.517%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,599

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,599

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,599

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

2,599

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(H無)

基準価額/騰落

10,704円
+0.30%

純資産総額(百万円)

7,812

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.69499%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

11.69%

リターン5年(年率)

12.23%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,812

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,812

標準偏差1年

6.03%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

9.71%

信託報酬率

1.69499%

純資産総額(百万円)

7,812

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

5.61%

純資産総額(百万円)

7,812

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

コモンズ30+しずぎんファンド

基準価額/騰落

30,738円
+0.89%

純資産総額(百万円)

2,166

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、マザーファンドへの投資を通じた国内外のグローバル企業約30社の株式、および静岡銀行の普通株式。投資割合はグローバル企業約30社が純資産総額の概ね90%程度、静岡銀行は原則10%を上限とする。長期投資を通じて家庭の豊かな生活と地域経済・文化の発展を目指す。適時、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

38.01%

リターン3年(年率)

17.67%

リターン5年(年率)

12.93%

リターン10年(年率)

12.16%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,166

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,166

標準偏差1年

18.65%

標準偏差3年

14.6%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

14.7%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,166

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,166

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2070

基準価額/騰落

14,067円
+0.47%

純資産総額(百万円)

775

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2070年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

775

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

775

標準偏差1年

12.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

775

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/-1972年生向)

基準価額/騰落

12,045円
+0.26%

純資産総額(百万円)

111

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.90299%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2035年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

111

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

111

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.90299%

純資産総額(百万円)

111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2040

基準価額/騰落

27,285円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4,015

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.60863%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式41%、外国株式17%、国内債券30%、外国債券10%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.01%

リターン3年(年率)

8.88%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

6.04%

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

4,015

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

4,015

標準偏差1年

6.41%

標準偏差3年

6.3%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

4,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,015

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2050『愛称:ひとくふうTDF2050』

基準価額/騰落

17,982円
+0.02%

純資産総額(百万円)

563

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2050年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.21%

リターン3年(年率)

15.58%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

563

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

563

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

7.48%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

563

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H無)

基準価額/騰落

13,582円
+0.02%

純資産総額(百万円)

613

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

613

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

613

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

613

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたて国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

29,091円
+1.07%

純資産総額(百万円)

2,011

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.58%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,011

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,011

標準偏差1年

19.04%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,011

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,011

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

基準価額/騰落

13,122円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,991

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.58%

リターン3年(年率)

7.62%

リターン5年(年率)

3.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,991

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,991

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

6.36%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,991

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(S&P500)

基準価額/騰落

53,736円
+0.48%

純資産総額(百万円)

3,363

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の公社債等に投資するとともに、米国の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが米国株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.02%

リターン3年(年率)

28.87%

リターン5年(年率)

12.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

3,363

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

3,363

標準偏差1年

33.83%

標準偏差3年

27.68%

標準偏差5年

29.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

3,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,363

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,919円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,131

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

6.01%

リターン3年(年率)

3.72%

リターン5年(年率)

-3.9%

リターン10年(年率)

-1.35%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,131

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,131

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

10.14%

標準偏差10年

9.49%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,131

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,131

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

41,478円
+0.84%

純資産総額(百万円)

2,585

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

42.47%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

16.6%

リターン10年(年率)

12.74%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,585

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,585

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,585

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

基準価額/騰落

21,831円
+0.31%

純資産総額(百万円)

920

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約13%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

33.58%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

11.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

920

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

920

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

920

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 未来トレンド発見A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

12,684円
+1.10%

純資産総額(百万円)

1,960

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,960

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,960

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

1,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

1,960

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2065『愛称:ハッピーボヤージュ2065』

基準価額/騰落

20,939円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,185

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債5%、国内株35%、先進国債3%、先進国株37%、新興国債2%、新興国株18%とし、安定運用開始時期(2065年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

41.15%

リターン3年(年率)

21.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,185

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,185

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,185

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 日本小型株式ファンド

基準価額/騰落

29,446円
-2.03%

純資産総額(百万円)

5,101

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場企業の株式のうち、原則として小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。株式への実質投資割合は、原則として高位(概ね80%以上)を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

91.85%

リターン3年(年率)

36.96%

リターン5年(年率)

21.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,101

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,101

標準偏差1年

31.03%

標準偏差3年

22.49%

標準偏差5年

19.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

5,101

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

5,101

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国連続増配株式インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

12,920円
-0.27%

純資産総額(百万円)

501

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

501

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

501

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

501

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet メキシコペソ(MXN)

基準価額/騰落

13,371円
+0.28%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が1年以下のメキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建て債券に投資することを基本とする。政府関係機関および国際機関等が発行する債券の格付けは、取得時においてメキシコ政府が発行する債券と同等以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

5.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC外国債券F(厳選型)

基準価額/騰落

14,634円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,541

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界先進各国の公社債を実質的な主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

15.68%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

5.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,541

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,541

標準偏差1年

4.79%

標準偏差3年

6.94%

標準偏差5年

6.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,541

金

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H有)

基準価額/騰落

24,541円
+0.20%

純資産総額(百万円)

1,638

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジ円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指標に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円ヘッジ円ベース)に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.01%

リターン3年(年率)

23.82%

リターン5年(年率)

14.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,638

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,638

標準偏差1年

30.7%

標準偏差3年

20.56%

標準偏差5年

18.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

1,638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,638

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

利益還元成長株オープン『愛称:Jグロース』

基準価額/騰落

50,001円
+1.49%

純資産総額(百万円)

32,971

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

57.53%

リターン3年(年率)

26.23%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

14.55%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

32,971

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

32,971

標準偏差1年

25.31%

標準偏差3年

18.07%

標準偏差5年

16.64%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

32,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

32,971

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・世界株式

基準価額/騰落

17,987円
+0.51%

純資産総額(百万円)

489

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

国内外の株式を主要投資対象とし、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

489

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

489

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

489

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 USグローイング・ベンチャーファンド

基準価額/騰落

41,398円
+0.36%

純資産総額(百万円)

6,679

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所上場株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

55.53%

リターン3年(年率)

29.22%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

14.77%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,679

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,679

標準偏差1年

25.97%

標準偏差3年

22.96%

標準偏差5年

22.69%

標準偏差10年

22.23%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,679

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・ストラテジック・インカム(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

18,295円
+0.11%

純資産総額(百万円)

872

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.813%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境に関わらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.35%

リターン3年(年率)

10.96%

リターン5年(年率)

9.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

872

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

872

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.813%

純資産総額(百万円)

872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

872

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2060

基準価額/騰落

17,810円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,475

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2060年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.94%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,475

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,475

標準偏差1年

12.52%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,475

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,475

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2070(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

14,718円
+0.46%

純資産総額(百万円)

867

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2070年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2065年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

29.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

867

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

867

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

867

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

867

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)資産成長型『愛称:財産3分法ファンド』

基準価額/騰落

29,909円
-0.01%

純資産総額(百万円)

17,516

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

26.34%

リターン3年(年率)

12.63%

リターン5年(年率)

6.74%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,516

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,516

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

8.85%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

8.45%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

17,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,516

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2040

基準価額/騰落

12,615円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,299

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2040年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,299

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,299

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,299

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・バランスファンド(成長タイプ)『愛称:トリプル維新ファンド(成長タイプ)』

基準価額/騰落

14,357円
+0.34%

純資産総額(百万円)

23,683

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.50999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の債券、株式および不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を重視した運用を行う。各資産クラスの配分比率、投資信託証券の選定にあたっては、リスク分散を重視する。外貨建て債券への投資は、為替ヘッジを行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

16.53%

リターン3年(年率)

7.54%

リターン5年(年率)

2.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

23,683

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

23,683

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

6.94%

標準偏差5年

7.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.50999%

純資産総額(百万円)

23,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,683

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

7,932円
-3.21%

純資産総額(百万円)

1,681

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

-16.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,681

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,681

標準偏差1年

34.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,681

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型)

基準価額/騰落

12,709円
+0.82%

純資産総額(百万円)

1,447

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経連続増配株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

10.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,447

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,447

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

1,447

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,447

アクティブ

成長

比較

販売会社

全世界株式・ゴールドアロケーションファンド『愛称:ゴルアロ全世界』

基準価額/騰落

13,784円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,490

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.732%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式および金地金価格への連動を目指す金ETF(上場投資信託証券)への分散投資を行う。全世界株式および金ETFへの投資割合は、MSC Iオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに基づく定量的な手法で、局面別に変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,490

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,490

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.732%

純資産総額(百万円)

1,490

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,490

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・インデックス・バランス・F『愛称:投資生活』

基準価額/騰落

39,265円
+0.43%

純資産総額(百万円)

6,064

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式及び外国の公社債。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

33.37%

リターン3年(年率)

20.11%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,064

シャープレシオ1年

3.08

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,064

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

10.74%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

6,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,064

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファイン・ブレンド(奇数月分配型)

基準価額/騰落

11,599円
-0.03%

純資産総額(百万円)

756

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

756

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

756

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

756

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

756

米国/株

インデックス

比較

販売会社

一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)

基準価額/騰落

11,024円
+0.20%

純資産総額(百万円)

475

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.6825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。投資成果をCBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。毎月19日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

475

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

475

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6825%

純資産総額(百万円)

475

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

95円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.3%

純資産総額(百万円)

475

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)

基準価額/騰落

12,362円
+0.45%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H無/資産成長型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

18,355円
+0.38%

純資産総額(百万円)

5,516

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月17日

リターン1年(年率)

27.6%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

10.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,516

シャープレシオ1年

4.45

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,516

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

9.44%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,516

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,516

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H無、年1回)

基準価額/騰落

12,247円
+0.13%

純資産総額(百万円)

4,923

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,923

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,923

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

4,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,923

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界ダブルハイインカム(奇数月決算)

基準価額/騰落

10,932円
+0.30%

純資産総額(百万円)

3,764

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資。基本組入比率は、公社債70%、株式30%。リスクを低減しつつ、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年03月19日

リターン1年(年率)

22.85%

リターン3年(年率)

13.73%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,764

シャープレシオ1年

3.56

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,764

標準偏差1年

6.24%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

8.51%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,764

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

5.95%

純資産総額(百万円)

3,764

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustプレミアム・ブランド

基準価額/騰落

28,086円
-1.48%

純資産総額(百万円)

1,932

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界のプレミアム・ブランド企業の株式に投資する。プレミアム・ブランド企業とは、流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感などの感情をもたらすことができる商品・サービス(プレミアム・ブランド商品・サービス)を提供している企業を指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,932

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,932

標準偏差1年

19%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

16.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,932

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fアジア

基準価額/騰落

2,748円
0%

純資産総額(百万円)

2,430

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をアジア・オセアニアの通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

19.91%

リターン3年(年率)

8.53%

リターン5年(年率)

0.96%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,430

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,430

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

11.99%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,430

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

17.47%

純資産総額(百万円)

2,430

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,979円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,803

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

4.25%

リターン3年(年率)

2.99%

リターン5年(年率)

-4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,803

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,803

標準偏差1年

5.38%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,803

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,803

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル好配当株オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

17,833円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,689

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。北米地域、欧州地域、アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,689

シャープレシオ1年

4.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,689

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,689

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,689

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

19,232円
+0.35%

純資産総額(百万円)

564

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式およびREITを主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.93%

リターン3年(年率)

21.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

564

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

564

標準偏差1年

13.55%

標準偏差3年

13.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

564

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

13,854円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,730

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,730

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,730

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,730

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ストック Bコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

31,944円
+0.28%

純資産総額(百万円)

8,102

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.28%

リターン3年(年率)

19.91%

リターン5年(年率)

14.67%

リターン10年(年率)

13.36%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

8,102

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

8,102

標準偏差1年

10.72%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

8,102

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

8,102

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

グローバル株式トップフォーカス

基準価額/騰落

39,061円
-0.25%

純資産総額(百万円)

5,587

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.238%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。アモーヴァ・アセットマネジメント・UK リミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

19.58%

リターン3年(年率)

18.09%

リターン5年(年率)

12.41%

リターン10年(年率)

14.81%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,587

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,587

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

15.63%

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,587

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(3カ月)

基準価額/騰落

16,682円
+1.62%

純資産総額(百万円)

440

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

81.71%

リターン3年(年率)

30.15%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

440

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

440

標準偏差1年

23.98%

標準偏差3年

19.23%

標準偏差5年

17.62%

標準偏差10年

17.71%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

440

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,010円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

15.17%

純資産総額(百万円)

440

1501-1550件を表示(全5731件)

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NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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