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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

17,574円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,783

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.46%

リターン3年(年率)

16.49%

リターン5年(年率)

11.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,783

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,783

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

1,783

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2030

基準価額/騰落

13,720円
-0.02%

純資産総額(百万円)

8,473

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2030年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

2.72%

リターン3年(年率)

2.88%

リターン5年(年率)

2.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,473

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,473

標準偏差1年

3.91%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

4.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,473

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング US投資適格債F・H付(年2回)『愛称:USAボンド』

基準価額/騰落

9,383円
-0.14%

純資産総額(百万円)

20,055

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

0.99299%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「USIGボンド・ファンド」への投資を通じて、米国の債券市場で発行された米ドル建ての投資適格債券に投資を行う。「USIGボンド・ファンド」の運用は、債券運用のスペシャリストであるピーピーエム アメリカ インク(PPMA)が行う。外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

-0.74%

リターン5年(年率)

-3.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

20,055

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

20,055

標準偏差1年

3.64%

標準偏差3年

5.86%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99299%

純資産総額(百万円)

20,055

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,055

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東海3県ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

71,411円
+0.69%

純資産総額(百万円)

7,452

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場している株式のうち、時価総額上位約50社の株式に投資。個別銘柄への投資比率は、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.87%

リターン3年(年率)

23.88%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

10.69%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,452

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,452

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,452

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

19,675円
+0.17%

純資産総額(百万円)

15,751

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

11.36%

リターン5年(年率)

8.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,751

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,751

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,751

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,751

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

26,461円
+1.02%

純資産総額(百万円)

4,889

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

45.89%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

13.07%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,889

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,889

標準偏差1年

20.7%

標準偏差3年

16.07%

標準偏差5年

15.57%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

4,889

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

810円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

5.52%

純資産総額(百万円)

4,889

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式70)

基準価額/騰落

50,552円
+0.43%

純資産総額(百万円)

50,388

資金流入週間(百万円)※推計

104

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.12%

リターン3年(年率)

17.7%

リターン5年(年率)

12.72%

リターン10年(年率)

10.64%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,388

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,388

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

9.46%

標準偏差10年

10.16%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

50,388

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

One DC 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

19,708円
+0.26%

純資産総額(百万円)

12,250

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,250

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,250

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.52%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

12,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,250

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ロボット

基準価額/騰落

26,042円
-0.38%

純資産総額(百万円)

4,512

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

54.64%

リターン3年(年率)

18.83%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,512

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,512

標準偏差1年

20.33%

標準偏差3年

22.13%

標準偏差5年

21.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,512

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超

基準価額/騰落

205,864円
-0.31%

純資産総額(百万円)

6,343

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2255)。主として、残存期間が20年を超える米国の国債を投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,343

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,343

標準偏差1年

10.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,343

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,200円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.89%

純資産総額(百万円)

6,343

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金

基準価額/騰落

11,900円
-0.29%

純資産総額(百万円)

68,131

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

31.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

68,131

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

68,131

標準偏差1年

19.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

68,131

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

11.76%

純資産総額(百万円)

68,131

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

33,862円
+0.97%

純資産総額(百万円)

20,082

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場している株式。「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数、JPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざす。各銘柄の組入比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

43.37%

リターン3年(年率)

25.12%

リターン5年(年率)

17.32%

リターン10年(年率)

13.13%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

20,082

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

20,082

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

14.21%

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

20,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,082

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式50)

基準価額/騰落

32,311円
+0.26%

純資産総額(百万円)

50,328

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.62%

リターン3年(年率)

11.57%

リターン5年(年率)

8.29%

リターン10年(年率)

7.32%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,328

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,328

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

7.46%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

7.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

50,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50,328

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2040

基準価額/騰落

24,430円
+0.36%

純資産総額(百万円)

10,138

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2040年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

27.89%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

12.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,138

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,138

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,138

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

27,439円
+0.30%

純資産総額(百万円)

78,080

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

19.53%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

78,080

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

78,080

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

7.45%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

7.37%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

78,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,080

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(日本トレンドS) リバース・トレンド

基準価額/騰落

728円
-0.41%

純資産総額(百万円)

1,932

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国公社債に投資すると同時に、株価指数先物取引を積極的に利用して株式市場全体の値動きの概ね反対の投資成果を目指す。3ファンドで構成される「日本トレンド・セレクト」の一つ。このファンドは株式市場の値動きと概ね反対の投資成果を目指すため、株価指数先物取引の売建額が純資産額に対してほぼ同額になるように調整を行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

-43.29%

リターン3年(年率)

-27.4%

リターン5年(年率)

-19.58%

リターン10年(年率)

-17.86%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,932

シャープレシオ1年

-1.61

シャープレシオ3年

-1.41

シャープレシオ5年

-1.1

シャープレシオ10年

-1.07

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,932

標準偏差1年

27.29%

標準偏差3年

19.84%

標準偏差5年

18.19%

標準偏差10年

17.25%

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

1,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,932

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim 国内株式(読売333)

基準価額/騰落

14,424円
+0.64%

純資産総額(百万円)

3,143

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「読売株価指数(読売333)(配当込み)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,143

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,143

標準偏差1年

17.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

3,143

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,143

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル金融株ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

9,977円
-0.46%

純資産総額(百万円)

937

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金融関連企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業のファンダメンタルズに加え、マクロ環境や収益性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

937

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

937

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

937

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044)

基準価額/騰落

10,311円
-0.42%

純資産総額(百万円)

4,676

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債を主要投資対象とする。運用にあたっては、設定当初に残存期間が20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎える米国ストリップス債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,676

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,676

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

4,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,676

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)『愛称:R246 ESG(安定成長型)』

基準価額/騰落

14,529円
+0.22%

純資産総額(百万円)

12,209

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

22.67%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,209

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,209

標準偏差1年

9.89%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,209

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

One 日本株ダブル・ベアファンド2

基準価額/騰落

971円
-0.82%

純資産総額(百万円)

2,106

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として株価指数先物取引を利用し、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね2倍程度反対となることを目指して運用を行う。当ファンドが利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性などを勘案して決定する。追加設定・換金がある場合、設定金額と換金金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引により対応する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-69.6%

リターン3年(年率)

-49.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,106

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,106

標準偏差1年

53.18%

標準偏差3年

38.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,106

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One NYダウ・インデックス・ファンド

基準価額/騰落

30,610円
+0.45%

純資産総額(百万円)

86,050

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

36.71%

リターン3年(年率)

21.17%

リターン5年(年率)

17.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

86,050

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

86,050

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

86,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,050

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドCコース

基準価額/騰落

10,209円
+0.10%

純資産総額(百万円)

577

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

577

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

577

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

577

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本フォーカス・グロース毎月

基準価額/騰落

11,292円
-0.09%

純資産総額(百万円)

27,523

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

25.45%

リターン3年(年率)

18.92%

リターン5年(年率)

12.08%

リターン10年(年率)

13.42%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

27,523

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

27,523

標準偏差1年

20.48%

標準偏差3年

15.7%

標準偏差5年

16.11%

標準偏差10年

15.58%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

27,523

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

14.66%

純資産総額(百万円)

27,523

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT グローバル株式インデックス

基準価額/騰落

62,507円
+0.44%

純資産総額(百万円)

306,167

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

43.2%

リターン3年(年率)

26.43%

リターン5年(年率)

19.55%

リターン10年(年率)

16.72%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

306,167

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

306,167

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

306,167

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

306,167

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回

基準価額/騰落

59,126円
+0.75%

純資産総額(百万円)

1,682

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

109.71%

リターン3年(年率)

50.27%

リターン5年(年率)

25.32%

リターン10年(年率)

13.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,682

シャープレシオ1年

5.64

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,682

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

22.75%

標準偏差5年

25.15%

標準偏差10年

26.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,682

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,682

国内/不

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>

基準価額/騰落

16,290円
-0.64%

純資産総額(百万円)

15,181

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.99%

リターン3年(年率)

4.81%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

3.73%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,181

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,181

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,181

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Fコース)

基準価額/騰落

25,228円
+0.27%

純資産総額(百万円)

19,370

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを取りつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.05%

リターン3年(年率)

17.67%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

19,370

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

19,370

標準偏差1年

9.98%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

10.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

19,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,370

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ TOPIX・ファンド

基準価額/騰落

40,797円
+0.84%

純資産総額(百万円)

24,309

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

42.21%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

16.59%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,309

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,309

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

24,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.71%

純資産総額(百万円)

24,309

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2045

基準価額/騰落

25,554円
+0.40%

純資産総額(百万円)

10,514

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2045年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

31.13%

リターン3年(年率)

19.13%

リターン5年(年率)

13.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,514

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,514

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

10.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

10,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,514

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・高配当株式・米国VYM(四半期決算型)

基準価額/騰落

12,687円
+0.49%

純資産総額(百万円)

5,213

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

0.172%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国株式市場における高配当銘柄の動きに連動する投資成果を目指す。FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

5,213

シャープレシオ1年

4.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

5,213

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

5,213

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

5,213

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ゴールドファンド(H無)

基準価額/騰落

12,159円
+0.47%

純資産総額(百万円)

6,259

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

0.63349%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

6,259

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

6,259

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63349%

純資産総額(百万円)

6,259

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,259

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>

基準価額/騰落

31,034円
+0.79%

純資産総額(百万円)

18,740

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.47%

リターン3年(年率)

28.26%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

18,740

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

18,740

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

17.44%

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

18,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,740

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天 ブルベア・マネープール

基準価額/騰落

9,973円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,502

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.15%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.04%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,502

シャープレシオ1年

-10.56

シャープレシオ3年

-3.63

シャープレシオ5年

-3.23

シャープレシオ10年

-3.17

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,502

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,502

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,502

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本好配当株投信(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

15,542円
+1.28%

純資産総額(百万円)

3,980

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

3,980

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

3,980

標準偏差1年

17.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

3,980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,980

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

14,729円
+0.31%

純資産総額(百万円)

34,165

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.73%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

34,165

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

34,165

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

34,165

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

34,165

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

186,069円
+0.79%

純資産総額(百万円)

6,436

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,436

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,436

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,436

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,436

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H無)

基準価額/騰落

12,938円
0%

純資産総額(百万円)

15,137

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年07月31日

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,137

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,137

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,137

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国株インデックス(H無)

基準価額/騰落

20,938円
+0.80%

純資産総額(百万円)

25,440

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.7%

リターン3年(年率)

27.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

25,440

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

25,440

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

17.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

25,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,440

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H無)『愛称:コア6シード為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

12,485円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,705

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,705

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,705

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,705

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,792円
+2.07%

純資産総額(百万円)

3,634

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

88.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

3,634

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

3,634

標準偏差1年

27.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

3,634

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

3,634

その他

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) コモディティ

基準価額/騰落

10,447円
+0.78%

純資産総額(百万円)

22,046

資金流入週間(百万円)※推計

91

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、商品指数連動債。A格相当以上の格付けを有する商品指数連動債に投資を行い、ブルームバーグ商品指数(円換算)と概ね連動する投資成果を目指す。投資信託証券への投資比率は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

38.28%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

17.61%

リターン10年(年率)

8.97%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

22,046

シャープレシオ1年

4.24

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

22,046

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

12.73%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

13.72%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

22,046

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,046

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)

基準価額/騰落

168,639円
-0.26%

純資産総額(百万円)

34,971

資金流入週間(百万円)※推計

91

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1496)。米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

-1.24%

リターン5年(年率)

-4.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

34,971

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

34,971

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

34,971

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

34,971

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルAIファンド(予想分配金提示型)

基準価額/騰落

13,372円
+2.05%

純資産総額(百万円)

196,671

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

65.61%

リターン3年(年率)

33.07%

リターン5年(年率)

12.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

196,671

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

196,671

標準偏差1年

24.26%

標準偏差3年

24.64%

標準偏差5年

25.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

196,671

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

14.21%

純資産総額(百万円)

196,671

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF

基準価額/騰落

176,538円
-2.23%

純資産総額(百万円)

5,288

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:201A)。インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,288

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,288

標準偏差1年

22.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

5,288

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<米ドル>(年2回)

基準価額/騰落

21,908円
-0.01%

純資産総額(百万円)

11,650

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.74%

リターン3年(年率)

12.89%

リターン5年(年率)

10.33%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,650

シャープレシオ1年

3.16

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,650

標準偏差1年

6.06%

標準偏差3年

8.89%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

8.17%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,650

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

11,650

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

基準価額/騰落

11,216円
+0.14%

純資産総額(百万円)

44,870

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.18%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

6.83%

リターン10年(年率)

5.14%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

44,870

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

44,870

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.27%

標準偏差10年

7.59%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

44,870

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.92%

純資産総額(百万円)

44,870

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト)

基準価額/騰落

18,592円
+0.18%

純資産総額(百万円)

15,216

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

25.84%

リターン3年(年率)

14.44%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,216

シャープレシオ1年

3.35

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,216

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,216

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル10資産バランスファンド『愛称:ロング10』

基準価額/騰落

12,046円
+0.02%

純資産総額(百万円)

4,667

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式、債券、及びREIT(不動産投資信託証券)、並びに金に分散投資し、中長期的な成長を目指す。各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,667

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,667

標準偏差1年

6.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,667

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC 新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

26,152円
+0.79%

純資産総額(百万円)

10,769

資金流入週間(百万円)※推計

88

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.32%

リターン3年(年率)

28.15%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

10,769

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

10,769

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

10,769

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,769

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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