設定日:
2015/10/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ専用＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
27,221
円
2026年02月18日
前日比
前日比
-27
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
15,783
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731415A
2015101301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡エマージング株式パッシブ･マザーファンド受益証券への投資を通じて､主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し､MSCIエマージング･マーケット･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.32% |
23.04% |
13.15% |
12.22% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.48% |
+ 2.53% |
+ 1.6% |
+ 1.67% |
|
順位 |
30位 |
38位 |
41位 |
30位 |
|
％ランク |
21% |
29% |
35% |
36% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
16.44% |
14.54% |
14.16% |
16.88% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
+ 0.24% |
-0.55% |
-0.57% |
|
順位 |
99位 |
92位 |
76位 |
53位 |
|
％ランク |
68% |
70% |
64% |
64% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.67 |
1.58 |
0.92 |
0.72 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.16 |
+ 0.1 |
+ 0.1 |
|
順位 |
38位 |
46位 |
47位 |
31位 |
|
％ランク |
27% |
35% |
40% |
37% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報