設定日:

2015/10/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 新興国株式<ラップ専用>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

19,026

2025年02月14日

前日比

前日比

-156

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

15,601

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731415A

2015101301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.3%

9.27%

9%

--

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 3.59%

+ 1.85%

+ 1.04%

--

順位

38位

60位

66位

--

%ランク

25%

43%

51%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

標準偏差

15.59%

13.88%

17.23%

--

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

--

+/- カテゴリー

+ 0.51%

-0.88%

-1.23%

--

順位

80位

81位

67位

--

%ランク

53%

58%

52%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

シャープレシオ

1.23

0.67

0.52

--

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.11

+ 0.06

--

順位

48位

62位

67位

--

%ランク

32%

44%

52%

--

ファンド数

153本

141本

131本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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