ファンド検索結果
検索結果5735件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
2601-2650件を表示(全5735件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,201円 |
純資産総額(百万円) 18 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.73% |
リターン3年(年率) 4.02% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 18 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 0.86 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 18 |
標準偏差1年 5.36% |
標準偏差3年 4.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 18 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,361円 |
純資産総額(百万円) 33 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.01% |
リターン3年(年率) 14.56% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 33 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 33 |
標準偏差1年 9.58% |
標準偏差3年 8.42% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 33 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33 |
|
|
|
|
日本/債 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,826円 |
純資産総額(百万円) 2,010 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.427% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国(日本を含む)の国債、政府機関債、社債等のうち、投資適格債券に投資を行う。投資適格債券への投資は、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -9.25% |
リターン3年(年率) -4.89% |
リターン5年(年率) -4.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 2,010 |
シャープレシオ1年 -2.14 |
シャープレシオ3年 -1.32 |
シャープレシオ5年 -1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 2,010 |
標準偏差1年 4.58% |
標準偏差3年 3.93% |
標準偏差5年 4.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 2,010 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,010 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,301円 |
純資産総額(百万円) 312 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 20.75% |
リターン3年(年率) 8.95% |
リターン5年(年率) 4.98% |
リターン10年(年率) 3.81% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 312 |
シャープレシオ1年 3.42 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 312 |
標準偏差1年 5.9% |
標準偏差3年 7.59% |
標準偏差5年 8.18% |
標準偏差10年 8.03% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 312 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 312 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,231円 |
純資産総額(百万円) 282 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.54% |
リターン3年(年率) 3.02% |
リターン5年(年率) 1.04% |
リターン10年(年率) 1.54% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 282 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.52 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 282 |
標準偏差1年 6.74% |
標準偏差3年 5.29% |
標準偏差5年 5.19% |
標準偏差10年 4.62% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 282 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 282 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,663円 |
純資産総額(百万円) 1,223 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、アセアン加盟国の取引所上場株式。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの株式を中心に、成長が期待できる企業の株式に分散投資。銘柄選定にあたっては、競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 19.81% |
リターン3年(年率) 7.71% |
リターン5年(年率) 8.81% |
リターン10年(年率) 5% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,223 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 0.63 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,223 |
標準偏差1年 12.59% |
標準偏差3年 11.81% |
標準偏差5年 11.28% |
標準偏差10年 14.3% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 1,223 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 4.69% |
純資産総額(百万円) 1,223 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,605円 |
純資産総額(百万円) 574 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分配投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式65%、債券30%、現預金5%とし、株式50%-80%、債券15%-45%、現預金0%-15%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.75% |
リターン3年(年率) 14.1% |
リターン5年(年率) 8.43% |
リターン10年(年率) 7.51% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 574 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 574 |
標準偏差1年 13.47% |
標準偏差3年 10.4% |
標準偏差5年 10.25% |
標準偏差10年 9.91% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 574 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 574 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,863円 |
純資産総額(百万円) 378 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.56% |
リターン3年(年率) 14.77% |
リターン5年(年率) 9.77% |
リターン10年(年率) 8.68% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 378 |
シャープレシオ1年 2.48 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 378 |
標準偏差1年 10.47% |
標準偏差3年 8.86% |
標準偏差5年 8.75% |
標準偏差10年 9.84% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 378 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 378 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,661円 |
純資産総額(百万円) 12 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.713% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 22.06% |
リターン3年(年率) 14.32% |
リターン5年(年率) 8.37% |
リターン10年(年率) 5.95% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 12 |
シャープレシオ1年 3.89 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 12 |
標準偏差1年 5.51% |
標準偏差3年 10.16% |
標準偏差5年 9.68% |
標準偏差10年 9.82% |
信託報酬率 1.713% |
純資産総額(百万円) 12 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 12 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,231円 |
純資産総額(百万円) 1,085 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.27% |
リターン3年(年率) 10.76% |
リターン5年(年率) 7.14% |
リターン10年(年率) 6.64% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,085 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,085 |
標準偏差1年 8.67% |
標準偏差3年 7.41% |
標準偏差5年 7.39% |
標準偏差10年 8.34% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,085 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.05% |
純資産総額(百万円) 1,085 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,599円 |
純資産総額(百万円) 118 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.86299% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。6、ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 18.25% |
リターン3年(年率) 11.45% |
リターン5年(年率) 6.09% |
リターン10年(年率) 5.65% |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 118 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 118 |
標準偏差1年 8.49% |
標準偏差3年 9.45% |
標準偏差5年 9.5% |
標準偏差10年 11.05% |
信託報酬率 1.86299% |
純資産総額(百万円) 118 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 118 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,581円 |
純資産総額(百万円) 16 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 30.8% |
リターン3年(年率) 14.64% |
リターン5年(年率) 9.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 16 |
シャープレシオ1年 1.98 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 16 |
標準偏差1年 15.29% |
標準偏差3年 13.09% |
標準偏差5年 11.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 16 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 850円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 9.07% |
純資産総額(百万円) 16 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,205円 |
純資産総額(百万円) 1,152 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 24.4% |
リターン3年(年率) 13.71% |
リターン5年(年率) 9.08% |
リターン10年(年率) 7.01% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,152 |
シャープレシオ1年 3.28 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,152 |
標準偏差1年 7.25% |
標準偏差3年 8.14% |
標準偏差5年 7.66% |
標準偏差10年 7.49% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,152 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,152 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,094円 |
純資産総額(百万円) 810 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) -6.88% |
リターン3年(年率) -4.84% |
リターン5年(年率) -3.69% |
リターン10年(年率) -2.11% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 810 |
シャープレシオ1年 -2.3 |
シャープレシオ3年 -1.66 |
シャープレシオ5年 -1.4 |
シャープレシオ10年 -0.92 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 810 |
標準偏差1年 3.23% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 810 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 810 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,664円 |
純資産総額(百万円) 370 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.13249% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.21% |
リターン3年(年率) 0.83% |
リターン5年(年率) -1.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 370 |
シャープレシオ1年 0.51 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 370 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.58% |
標準偏差5年 3.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.13249% |
純資産総額(百万円) 370 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 370 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,415円 |
純資産総額(百万円) 781 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・転換社債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 32.25% |
リターン3年(年率) 14.85% |
リターン5年(年率) 7.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 781 |
シャープレシオ1年 3.21 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 781 |
標準偏差1年 9.86% |
標準偏差3年 10.31% |
標準偏差5年 10.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 781 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 8.05% |
純資産総額(百万円) 781 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,829円 |
純資産総額(百万円) 597 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.276% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 28.83% |
リターン3年(年率) 16.23% |
リターン5年(年率) 10.93% |
リターン10年(年率) 8.9% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 597 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 597 |
標準偏差1年 12.4% |
標準偏差3年 9.93% |
標準偏差5年 9.26% |
標準偏差10年 10.88% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 597 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 597 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,405円 |
純資産総額(百万円) 51 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.91949% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2040年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.57% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 51 |
シャープレシオ1年 2.53 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 51 |
標準偏差1年 10.27% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 51 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,825円 |
純資産総額(百万円) 32 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.91949% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2045年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 32 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 32 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 32 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,671円 |
純資産総額(百万円) 24 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2055年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 24 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 24 |
標準偏差1年 13.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 24 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,791円 |
純資産総額(百万円) 22 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2060年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.52% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 22 |
シャープレシオ1年 2.91 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 22 |
標準偏差1年 14.07% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 22 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,847円 |
純資産総額(百万円) 27 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2070年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 27 |
シャープレシオ1年 2.91 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 27 |
標準偏差1年 14.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 27 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,446円 |
純資産総額(百万円) 816 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2030年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.05% |
リターン3年(年率) 1.39% |
リターン5年(年率) 0.46% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 816 |
シャープレシオ1年 -0.15 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 816 |
標準偏差1年 4.16% |
標準偏差3年 3.74% |
標準偏差5年 3.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 816 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 816 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,082円 |
純資産総額(百万円) 834 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2045年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.02% |
リターン3年(年率) 12.33% |
リターン5年(年率) 8.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 834 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 834 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 6.49% |
標準偏差5年 6.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 834 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 834 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,677円 |
純資産総額(百万円) 662 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 19.76% |
リターン3年(年率) -1.14% |
リターン5年(年率) -2.29% |
リターン10年(年率) 5.15% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 662 |
シャープレシオ1年 0.84 |
シャープレシオ3年 -0.08 |
シャープレシオ5年 -0.12 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 662 |
標準偏差1年 22.8% |
標準偏差3年 18.89% |
標準偏差5年 21.57% |
標準偏差10年 23.1% |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 662 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 662 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,181円 |
純資産総額(百万円) 796 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および信託財産の積極的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 35.31% |
リターン3年(年率) 19.8% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 796 |
シャープレシオ1年 2.75 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 796 |
標準偏差1年 12.63% |
標準偏差3年 11.13% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 796 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 796 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,293円 |
純資産総額(百万円) 125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 2.98% |
リターン3年(年率) 1.54% |
リターン5年(年率) -0.95% |
リターン10年(年率) -0.41% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 125 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 -0.11 |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 125 |
標準偏差1年 3.76% |
標準偏差3年 3.16% |
標準偏差5年 3.54% |
標準偏差10年 4.56% |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 125 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 125 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,608円 |
純資産総額(百万円) 2,476 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.42% |
リターン3年(年率) 28.83% |
リターン5年(年率) 17.1% |
リターン10年(年率) 14.47% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,476 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,476 |
標準偏差1年 28.03% |
標準偏差3年 20.68% |
標準偏差5年 18.65% |
標準偏差10年 17.58% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,476 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 2,476 |
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,465円 |
純資産総額(百万円) 4,443 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 66.33% |
リターン3年(年率) 34.95% |
リターン5年(年率) 20.31% |
リターン10年(年率) 16.35% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,443 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,443 |
標準偏差1年 27.79% |
標準偏差3年 19.7% |
標準偏差5年 17.64% |
標準偏差10年 15.9% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 4,443 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,950円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 5.83% |
純資産総額(百万円) 4,443 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,209円 |
純資産総額(百万円) 1,318 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 71.74% |
リターン3年(年率) 29.33% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,318 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,318 |
標準偏差1年 23.71% |
標準偏差3年 19.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 1,318 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,318 |
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,690円 |
純資産総額(百万円) 4,887 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.558% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、新興国を含む世界の債券等から、割安かつ魅力的なリターンが期待される債券等に投資する。投資対象とする債券には、転換社債やハイブリッド証券(優先出資証券、劣後債、偶発転換社債(CoCo債)等)、資産担保証券等を含む。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 6.92% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 4,887 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 4,887 |
標準偏差1年 4.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.558% |
純資産総額(百万円) 4,887 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,887 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,670円 |
純資産総額(百万円) 5,799 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 36.32% |
リターン3年(年率) 15.65% |
リターン5年(年率) 16.64% |
リターン10年(年率) 8.67% |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 5,799 |
シャープレシオ1年 3.69 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 5,799 |
標準偏差1年 9.69% |
標準偏差3年 13.88% |
標準偏差5年 12.89% |
標準偏差10年 15.71% |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 5,799 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,799 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,141円 |
純資産総額(百万円) 276 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.41% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 5.63% |
リターン10年(年率) 3.9% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 276 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 276 |
標準偏差1年 4.88% |
標準偏差3年 7.2% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 6.18% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 276 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 276 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,972円 |
純資産総額(百万円) 280 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.53% |
リターン3年(年率) 16.53% |
リターン5年(年率) 7.39% |
リターン10年(年率) 5.88% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 280 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.35 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 280 |
標準偏差1年 17.54% |
標準偏差3年 16.81% |
標準偏差5年 20.94% |
標準偏差10年 21.43% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 280 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 280 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,224円 |
純資産総額(百万円) 2,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.59249% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、先進国(日本を含む)および新興国の様々な公社債(ハイイールド債を含む)に投資し、円ベース(運用コスト控除後)で高位のインカム獲得を目指す。公社債への投資は、原則、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 0.13% |
リターン3年(年率) 0.3% |
リターン5年(年率) -1.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.59249% |
純資産総額(百万円) 2,046 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 0.01 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.59249% |
純資産総額(百万円) 2,046 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 3.64% |
標準偏差5年 4.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.59249% |
純資産総額(百万円) 2,046 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,046 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,003円 |
純資産総額(百万円) 541 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.77649% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P India Tech Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P India Tech Index(円換算ベース) |
ファンドコメント インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -9.26% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 541 |
シャープレシオ1年 -0.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 541 |
標準偏差1年 23.14% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 541 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 541 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,846円 |
純資産総額(百万円) 3,060 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.551% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 2.76% |
リターン3年(年率) 0.51% |
リターン5年(年率) -2.22% |
リターン10年(年率) -0.14% |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 3,060 |
シャープレシオ1年 0.69 |
シャープレシオ3年 0.05 |
シャープレシオ5年 -0.43 |
シャープレシオ10年 -0.04 |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 3,060 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 4.59% |
標準偏差5年 5.61% |
標準偏差10年 5.15% |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 3,060 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,060 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,812円 |
純資産総額(百万円) 83 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.034% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.11% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 83 |
シャープレシオ1年 0.16 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 83 |
標準偏差1年 3.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.034% |
純資産総額(百万円) 83 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0.69% |
純資産総額(百万円) 83 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,049,353円 |
純資産総額(百万円) 321 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:459A)。野村高利回りJリート指数を対象指標とし、採用されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 321 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 321 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 321 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 12,000円 |
直近決算日 2026年03月12日 |
分配金利回り 1.14% |
純資産総額(百万円) 321 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,342円 |
純資産総額(百万円) 131 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 0.72% |
リターン3年(年率) 0.92% |
リターン5年(年率) -1.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 131 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 131 |
標準偏差1年 2.05% |
標準偏差3年 2.98% |
標準偏差5年 3.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 131 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 1.44% |
純資産総額(百万円) 131 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,079円 |
純資産総額(百万円) 418 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 2.75399% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として海外のハイイールド債券と米国国債先物に、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行う。また、ハイイールド債券市場のモメンタム(方向性)に着目したターゲットリスク調整によって機動的に投資額におけるハイイールド債券の割合を調整する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) -2.39% |
リターン3年(年率) -1.83% |
リターン5年(年率) -9.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 418 |
シャープレシオ1年 -0.26 |
シャープレシオ3年 -0.17 |
シャープレシオ5年 -0.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 418 |
標準偏差1年 11.21% |
標準偏差3年 12.68% |
標準偏差5年 15.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.75399% |
純資産総額(百万円) 418 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 418 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,424円 |
純資産総額(百万円) 1,251 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.39% |
リターン3年(年率) 20.07% |
リターン5年(年率) 19.46% |
リターン10年(年率) 12.79% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
シャープレシオ1年 4.21 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
標準偏差1年 8.51% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 13.33% |
標準偏差10年 18.05% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.53% |
純資産総額(百万円) 1,251 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,305円 |
純資産総額(百万円) 493 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 13.59% |
リターン3年(年率) 7.68% |
リターン5年(年率) 4.32% |
リターン10年(年率) 3.07% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 493 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 493 |
標準偏差1年 5.19% |
標準偏差3年 6.92% |
標準偏差5年 6.81% |
標準偏差10年 6.03% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 493 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 493 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,307円 |
純資産総額(百万円) 116 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 12.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 116 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 116 |
標準偏差1年 12.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 116 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 116 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,507円 |
純資産総額(百万円) 151 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。 |
運用報告書 2025年09月26日 |
リターン1年(年率) -2.1% |
リターン3年(年率) -3.53% |
リターン5年(年率) -4.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 151 |
シャープレシオ1年 -0.69 |
シャープレシオ3年 -0.71 |
シャープレシオ5年 -0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 151 |
標準偏差1年 3.84% |
標準偏差3年 5.44% |
標準偏差5年 5.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 151 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 151 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,086円 |
純資産総額(百万円) 84 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.9525% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.37% |
リターン3年(年率) 5.75% |
リターン5年(年率) 0.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 84 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 84 |
標準偏差1年 15.16% |
標準偏差3年 12.46% |
標準偏差5年 13.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 84 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.9% |
純資産総額(百万円) 84 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,233円 |
純資産総額(百万円) 1,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 58.01% |
リターン3年(年率) 23.55% |
リターン5年(年率) 11.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
標準偏差1年 29.99% |
標準偏差3年 21.35% |
標準偏差5年 19.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 13.13% |
純資産総額(百万円) 1,028 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,175円 |
純資産総額(百万円) 4,616 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月28日 |
リターン1年(年率) 58.04% |
リターン3年(年率) 23.59% |
リターン5年(年率) 11.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 4,616 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 4,616 |
標準偏差1年 29.98% |
標準偏差3年 21.34% |
標準偏差5年 19.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 4,616 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,616 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,640円 |
純資産総額(百万円) 2,764 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、米ドルとアジア通貨との為替取引を活用することにより、アジア通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 15.09% |
リターン3年(年率) 9.08% |
リターン5年(年率) 5.19% |
リターン10年(年率) 6.26% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,764 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,764 |
標準偏差1年 7.74% |
標準偏差3年 9.41% |
標準偏差5年 9.78% |
標準偏差10年 11.06% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 2,764 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 12.5% |
純資産総額(百万円) 2,764 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,416円 |
純資産総額(百万円) 2,904 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 15.54% |
リターン3年(年率) 9.29% |
リターン5年(年率) 5.73% |
リターン10年(年率) 3.97% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,904 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,904 |
標準偏差1年 4.89% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 6.19% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,904 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,904 |
|
|
2601-2650件を表示(全5735件)