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検索結果5706件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA

基準価額/騰落

7,891円
+0.31%

純資産総額(百万円)

4,810

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年12月09日

リターン1年(年率)

-0.3%

リターン3年(年率)

-5.18%

リターン5年(年率)

-4.87%

リターン10年(年率)

-1.83%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,810

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

-0.44

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,810

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

5.49%

標準偏差5年

4.92%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

4,810

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2024年12月09日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

4,810

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ MV80

基準価額/騰落

22,911円
-0.54%

純資産総額(百万円)

7,926

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託55%、外国株式を主要投資対象とする投資信託25%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託10%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託10%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月12日

リターン1年(年率)

-1.64%

リターン3年(年率)

10.27%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

6.04%

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

7,926

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

7,926

標準偏差1年

7.34%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

10.16%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

7,926

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2024年12月12日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

7,926

国内/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)J-REITインデックス

基準価額/騰落

12,946円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,248

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。東証REIT指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.76%

リターン3年(年率)

-0.59%

リターン5年(年率)

5.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,248

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,248

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

10.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,248

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,591円
+0.22%

純資産総額(百万円)

4,028

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.26%

リターン3年(年率)

7.51%

リターン5年(年率)

12.81%

リターン10年(年率)

4.56%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,028

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,028

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

13.83%

標準偏差10年

17.17%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

4,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

4,028

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2040

基準価額/騰落

13,177円
-0.05%

純資産総額(百万円)

6,869

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2040年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.47%

リターン3年(年率)

3.65%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,869

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,869

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

6.61%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

6,869

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,869

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド II (安定型)

基準価額/騰落

12,282円
-0.41%

純資産総額(百万円)

4,507

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した安定的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月25日

リターン1年(年率)

-2.94%

リターン3年(年率)

2.64%

リターン5年(年率)

3.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

4,507

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

4,507

標準偏差1年

9.22%

標準偏差3年

8.19%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

4,507

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,507

先進/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国株インデックス(H有)

基準価額/騰落

11,645円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,530

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.53%

リターン3年(年率)

5.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,530

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,530

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,530

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,530

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・先進国債インデックス(H無)

基準価額/騰落

11,331円
-0.42%

純資産総額(百万円)

11,565

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の国債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2023年07月31日

リターン1年(年率)

-1.89%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

11,565

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

11,565

標準偏差1年

9.02%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

11,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,565

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

農中 日経225オープン

基準価額/騰落

26,263円
+0.01%

純資産総額(百万円)

25,615

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式。原則として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に等株数投資。同株価に連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引を利用することによって取引コストを軽減させつつ、同株価との連動性をより高める運用を行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

-4.99%

リターン3年(年率)

11.85%

リターン5年(年率)

13.76%

リターン10年(年率)

7.77%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

25,615

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

25,615

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

14.8%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

25,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

1.48%

純資産総額(百万円)

25,615

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

八十二 信州応援日本株ファンド『愛称:がんばれ信州』

基準価額/騰落

18,431円
+0.35%

純資産総額(百万円)

5,087

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月25日

リターン1年(年率)

-1.99%

リターン3年(年率)

14.25%

リターン5年(年率)

17.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

5,087

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

5,087

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

5,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

5,087

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界経済インデックスF(株式特化型)

基準価額/騰落

12,332円
-0.48%

純資産総額(百万円)

248

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内、先進国及び新興国の株式に投資する。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

248

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

248

標準偏差1年

12.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

248

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

248

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックス・SOX(米国半導体株)

基準価額/騰落

8,815円
-1.38%

純資産総額(百万円)

797

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。「SOX指数(配当込み、円換算ベース)」(米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

797

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

797

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

797

米国/株

インデックス

比較

販売会社

インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド『愛称:均等力』

基準価額/騰落

10,110円
+0.09%

純資産総額(百万円)

602

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.52999%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、世界中で幅広く使われているS&P500を均等加重にした株価指数である「S&P 500イコール・ウェイト指数(税引後配当込み、円換算ベース)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

602

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

602

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52999%

純資産総額(百万円)

602

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

602

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

香港ハンセン指数ファンド

基準価額/騰落

17,439円
-1.52%

純資産総額(百万円)

2,053

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月14日

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

9.77%

リターン5年(年率)

5.76%

リターン10年(年率)

1.48%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,053

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,053

標準偏差1年

28.63%

標準偏差3年

25.39%

標準偏差5年

22.57%

標準偏差10年

21.2%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2024年08月14日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

2,053

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,140円
-0.80%

純資産総額(百万円)

287

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

287

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

287

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

287

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

10,365円
-0.46%

純資産総額(百万円)

2,905

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,905

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,905

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,905

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・徹底分散G・サステナビリティ株式F『愛称:満天観測』

基準価額/騰落

14,814円
-0.42%

純資産総額(百万円)

8,435

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.8395%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)に広く分散投資を行う。投資に当たってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。企業の規模、株価の割安度、企業の業績の3つのファクター(特性)に着目し、持続性や信頼性が確認された収益源に着目したポートフォリオの構築で長期的にはインデックスを上回る収益を目指す。対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月22日

リターン1年(年率)

-1.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

8,435

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

8,435

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8395%

純資産総額(百万円)

8,435

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,435

海外/不

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

10,948円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,695

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.39%

リターン3年(年率)

0.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,695

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,695

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

17.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,695

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM アジア株・アクティブ・オープン

基準価額/騰落

43,726円
-1.19%

純資産総額(百万円)

29,599

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本・円換算ベース、配当なし)

ファンドコメント

日本を除くアジア各国の株式の中から成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に分散投資し、信託財産の長期的な成長を目指した積極運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-8.32%

リターン3年(年率)

1.26%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

5.34%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

29,599

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

29,599

標準偏差1年

21.78%

標準偏差3年

19.43%

標準偏差5年

19.33%

標準偏差10年

19.72%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

29,599

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

29,599

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,328円
+0.21%

純資産総額(百万円)

846

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-3.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

846

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

846

標準偏差1年

9.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

846

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

846

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045

基準価額/騰落

16,765円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,735

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.44%

リターン3年(年率)

7.32%

リターン5年(年率)

11.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,735

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,735

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

9.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

3,735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,735

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30

基準価額/騰落

17,713円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,095

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年05月10日

リターン1年(年率)

-2.31%

リターン3年(年率)

2.95%

リターン5年(年率)

3.94%

リターン10年(年率)

2.49%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

1,095

シャープレシオ1年

-0.65

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

1,095

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

5.24%

標準偏差5年

4.93%

標準偏差10年

4.93%

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

1,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

85円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

1,095

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)

基準価額/騰落

14,903円
-0.88%

純資産総額(百万円)

2,401

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

エマージング諸国の株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(配当込み、円ベース)を運用上の参考指標とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-7.45%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

12.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

2,401

シャープレシオ1年

-0.53

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

2,401

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

2,401

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,401

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券・H型『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券 為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,206円
-0.18%

純資産総額(百万円)

302

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月22日

リターン1年(年率)

1.22%

リターン3年(年率)

-1.29%

リターン5年(年率)

0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

302

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

302

標準偏差1年

3.31%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

7.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

302

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

302

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

基準価額/騰落

862円
-0.69%

純資産総額(百万円)

415

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-18.53%

リターン3年(年率)

2.96%

リターン5年(年率)

12.71%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

415

シャープレシオ1年

-1.25

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

415

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

17.93%

標準偏差5年

20.39%

標準偏差10年

25.38%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

415

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

25.52%

純資産総額(百万円)

415

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

基準価額/騰落

11,885円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,112

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2040年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,112

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,112

標準偏差1年

4.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,112

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

新光 J-REITオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

11,989円
0%

純資産総額(百万円)

1,627

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.24%

リターン3年(年率)

-1.08%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

2.36%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,627

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,627

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

10.92%

標準偏差10年

12.07%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,627

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

1,627

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

13,993円
+0.16%

純資産総額(百万円)

855

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.87%

リターン3年(年率)

8.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

855

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

855

標準偏差1年

11.3%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

855

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)

基準価額/騰落

11,173円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,065

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2030年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

2.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,065

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,065

標準偏差1年

4.32%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,065

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,065

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

基準価額/騰落

11,348円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,916

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.68%

リターン3年(年率)

0.86%

リターン5年(年率)

2.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,916

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,916

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,916

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券インデックスe

基準価額/騰落

10,044円
+0.13%

純資産総額(百万円)

990

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

-3.53%

リターン3年(年率)

-3.05%

リターン5年(年率)

-2.5%

リターン10年(年率)

-0.8%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

990

シャープレシオ1年

-1.45

シャープレシオ3年

-1.06

シャープレシオ5年

-1.05

シャープレシオ10年

-0.36

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

990

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.43%

標準偏差10年

2.3%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

990

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

10,631円
-0.28%

純資産総額(百万円)

573

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

573

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

573

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

573

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

基準価額/騰落

10,982円
-0.44%

純資産総額(百万円)

814

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.83017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に米国の取引所上場株式に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。ポートフォリオ構築は原則として月次で見直しを行い、S&P500インデックス、NYダウ、ナスダック100インデックスの配分比率を定量判断アプローチで検討し、最終的に定性判断も加えることで決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

814

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

814

標準偏差1年

19.06%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

814

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・メタバース株式ファンド

基準価額/騰落

18,562円
-1.93%

純資産総額(百万円)

7,253

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、メタバース(一般に、デジタル上で構築された3次元のバーチャル世界および関連サービス)に関連するビジネス(バーチャル世界、インフラストラクチャ、Web3.0(次世代インターネット)の基幹技術などに関するもの)を行う企業の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

16.55%

リターン3年(年率)

24.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,253

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,253

標準偏差1年

27.94%

標準偏差3年

27.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

7,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,253

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

基準価額/騰落

15,066円
+0.56%

純資産総額(百万円)

6,404

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/IFC Investable India(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P/IFC Investable India(円ベース)

ファンドコメント

主に、インドの証券取引所に上場されている株式に投資を行う。1つの投資決定方法に偏ることなく、景気サイクル等の分析(トップダウン)と徹底した企業分析(ボトムアップ)を併用する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P/IFC Investable India(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-13.01%

リターン3年(年率)

10.43%

リターン5年(年率)

23.73%

リターン10年(年率)

7.63%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

6,404

シャープレシオ1年

-0.7

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

6,404

標準偏差1年

18.91%

標準偏差3年

17.32%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

22.53%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

6,404

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

280円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

8.76%

純資産総額(百万円)

6,404

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル複合戦略ポートフォリオ(G)

基準価額/騰落

5,527円
+1.62%

純資産総額(百万円)

1,061

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.022%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、国債先物取引および通貨先物取引等を利用しつつ、国内外の公社債等に投資して、株式市場との連動性は低位に維持しながら、原則として、長期的に日本円短期金利を上回る投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替変動リスクを低減する目的で為替売予約等を行う場合がある。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.07%

リターン3年(年率)

-12.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.022%

純資産総額(百万円)

1,061

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

-0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.022%

純資産総額(百万円)

1,061

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

15.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.022%

純資産総額(百万円)

1,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,061

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT)

基準価額/騰落

19,240円
+0.22%

純資産総額(百万円)

1,128

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

7.99%

リターン5年(年率)

17.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,128

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,128

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,128

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ステート・ストリート 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

12,313円
-0.37%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月02日

リターン1年(年率)

-0.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・日経225インデックス・ファンド

基準価額/騰落

14,886円
0%

純資産総額(百万円)

1,214

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.8%

リターン3年(年率)

12.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,214

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,214

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

14.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,214

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』

基準価額/騰落

17,612円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,973

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年11月05日

リターン1年(年率)

-2.66%

リターン3年(年率)

-1.76%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

2%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,973

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,973

標準偏差1年

6.71%

標準偏差3年

8.61%

標準偏差5年

10.64%

標準偏差10年

11.84%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,973

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日経225インデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,580円
0%

純資産総額(百万円)

6,978

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。日本の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.75%

リターン3年(年率)

12.17%

リターン5年(年率)

14.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

6,978

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

6,978

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

15.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

6,978

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

6,978

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

11,738円
-2.98%

純資産総額(百万円)

15,205

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-8.46%

リターン3年(年率)

-7.64%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

15,205

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

15,205

標準偏差1年

33.27%

標準偏差3年

29.17%

標準偏差5年

29.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

15,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,205

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ALAMCO 日経平均ファンド『愛称:にぃにぃGo』

基準価額/騰落

9,903円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,758

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月15日

リターン1年(年率)

-4.87%

リターン3年(年率)

11.84%

リターン5年(年率)

13.75%

リターン10年(年率)

7.74%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,758

シャープレシオ1年

-0.5

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,758

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.36%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,758

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2024年11月15日

分配金利回り

20.2%

純資産総額(百万円)

2,758

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス外国株式

基準価額/騰落

26,917円
-0.34%

純資産総額(百万円)

21,263

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

14.7%

リターン5年(年率)

20.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,263

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,263

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

21,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,263

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

auスマート・ベーシック(安定成長)

基準価額/騰落

12,873円
-0.48%

純資産総額(百万円)

7,548

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.63%

リターン3年(年率)

4.41%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,548

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,548

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

5.37%

標準偏差5年

5.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,548

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ FEグローバル・バリュー株F(SMA)

基準価額/騰落

44,018円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,877

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.603%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等。長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目し、信託財産の長期的な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.91%

リターン3年(年率)

12.34%

リターン5年(年率)

16.74%

リターン10年(年率)

7.69%

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

1,877

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

1,877

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

11.01%

標準偏差10年

12.77%

信託報酬率

1.603%

純資産総額(百万円)

1,877

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,877

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

35,309円
+0.39%

純資産総額(百万円)

925

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.95%

リターン3年(年率)

0.32%

リターン5年(年率)

13.25%

リターン10年(年率)

5.65%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

925

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

925

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

16.84%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

925

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(中国A株)』

基準価額/騰落

11,325円
-1.09%

純資産総額(百万円)

1,429

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.4138%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.78%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

1,429

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

1,429

標準偏差1年

22.62%

標準偏差3年

21.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

1,429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,429

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 世界株式気候変動インデックス

基準価額/騰落

16,492円
-0.46%

純資産総額(百万円)

922

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じ、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む先進国の株式のうち、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIワールド気候変動インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

922

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

922

標準偏差1年

16.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

922

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

922

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FW・日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,147円
-0.21%

純資産総額(百万円)

540,898

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-2.64%

リターン3年(年率)

-2.51%

リターン5年(年率)

-1.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

540,898

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.94

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

540,898

標準偏差1年

2.18%

標準偏差3年

2.75%

標準偏差5年

2.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

540,898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

540,898

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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