設定日:
2024/08/23
償還日：
2029/09/25
評価基準日：
2025/09/30
GS社債/米国テクノロジー株式指数(償還)2024-08『愛称：アメリカンギフト』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
11,073
円
2025年11月04日
前日比
前日比
43
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
2,270
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
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2301-2350件を表示(全5806件)
|
比較 |
ファンド名 |
会社名 |
カテゴリー |
総合 |
リターン |
標準偏差 |
信託報酬率 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダイワ 外国為替債券戦略F(ダイワSMA専用) |
大和 |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
★★ |
1.02 |
5.18 |
0.77% |
6,930 |
|
|
トピックス･インデックスファンド |
大和 |
国内大型ブレンド |
★★★ |
21.88 |
10.31 |
0.4983% |
6,921 |
|
|
UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(毎月) |
UBS |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
★★ |
5.45 |
10.45 |
1.668% |
6,917 |
|
|
MHAM 米国好配当株式F(年1回決算型)H無 『愛称： ゴールデンルーキー』 |
アセマネOne |
国際株式・北米（F） |
★★★ |
16.44 |
14.48 |
1.925% |
6,903 |
|
|
東京海上･ベトナム株式ファンド(年4回決算型) |
東京海上 |
国際株式・エマージング・単一国（F) |
★★★★ |
13.7 |
20.77 |
1.76% |
6,895 |
|
|
外国株式インデックス･オープン |
三井住友TAM |
国際株式・グローバル・除く日本（F） |
★★★ |
23.65 |
14.52 |
0.55% |
6,891 |
|
|
マイ･ウェイ･ジャパン |
三井住友DS |
ヘッジファンド |
★★★★ |
2.61 |
2.4 |
0.869% |
6,882 |
|
|
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)レアル |
アセマネOne |
国内REIT |
★★★★★ |
13.21 |
14.06 |
1.47799% |
6,880 |
|
|
G債券・プレミアム・セレクション(SMA) |
三菱UFJ |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
-- |
-- |
-- |
0.89709% |
6,875 |
|
|
One 円建て債券ファンドIII 2024-03 『愛称： 円結びIII 2024-03』 |
アセマネOne |
評価対象外 |
-- |
-- |
-- |
0.539% |
6,872 |
|
|
フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW) |
野村 |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★★ |
13.59 |
11.09 |
1.0835% |
6,865 |
|
|
未来の光 日本小型株式ファンド 『愛称： 未来の光』 |
カレラ |
国内小型ブレンド |
★★ |
29.46 |
15.68 |
1.6885% |
6,863 |
|
|
フィデリティ･日本優良株･ファンド |
フィデリティ |
国内大型グロース |
★★ |
16.07 |
11.18 |
1.65% |
6,849 |
|
|
野村 全世界株式インデックス(確定拠出年金向け) |
野村 |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
-- |
-- |
-- |
0.1122% |
6,842 |
|
|
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) |
三菱UFJ |
安定 |
★★★★ |
4.54 |
4.98 |
0.55% |
6,832 |
|
|
あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド 『愛称： ろくよん』 |
あおぞら |
バランス |
-- |
-- |
-- |
0.98299% |
6,829 |
|
|
インデックスファンド日本債券(1年決算型) 『愛称： DCインデックス日本債券』 |
アモーヴァ |
国内債券・中長期債 |
★★ |
-3.13 |
2.97 |
0.319% |
6,828 |
|
|
米国ハイイールド債券ファンドレアルコース |
アセマネOne |
国際債券・ハイイールド債（F） |
★★★ |
16.24 |
11.84 |
1.66299% |
6,820 |
|
|
公社債投信（１月号） |
-- |
0.16 |
0.05 |
-- |
6,813 |
|||
|
DCニッセイグローバルバランス(債券重視型) 『愛称： ゆめ計画30(確定拠出年金)』 |
ニッセイ |
安定成長 |
★★★ |
4.32 |
4.22 |
0.715% |
6,806 |
|
|
クルーズコントロール |
アセマネOne |
安定成長 |
★★ |
5.06 |
4.67 |
1.54% |
6,805 |
|
|
(通貨選択S) 新興国債券＜豪ドル＞(毎月) |
三菱UFJ |
国際債券・エマージング・複数国（F) |
★★ |
12.26 |
10.47 |
1.672% |
6,800 |
|
|
公社債投信 ７月号 |
-- |
0.12 |
0.04 |
-- |
6,791 |
|||
|
ピムコ･ストラテジック･インカム(H無/年1回) |
三井住友DS |
国際債券・北米（F） |
★★★★★ |
8.35 |
9.42 |
1.848% |
6,784 |
|
|
公社債投信（８月号） |
-- |
0.15 |
0.05 |
-- |
6,768 |
|||
|
にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド 『愛称： オリエンタルにいがた』 |
明治安田 |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
-- |
-- |
-- |
1.583% |
6,768 |
|
|
DCダイワ 新興国株式ファンダメンタル |
大和 |
国際株式・エマージング・複数国（F) |
★★★★★ |
21.32 |
13.41 |
0.374% |
6,764 |
|
|
しんきん 3資産ファンド(1年決算型) |
しんきん |
バランス |
★★★★ |
11.43 |
6.31 |
1.001% |
6,759 |
|
|
たわらノーロード バランス(堅実型) |
アセマネOne |
安定 |
★★★ |
2.47 |
3.82 |
0.143% |
6,754 |
|
|
NBコーポレート・ハイブリッド証券2022-12(限追) |
明治安田 |
評価対象外 |
-- |
-- |
-- |
0.99% |
6,750 |
|
|
ニッセイ･デンマーク･カバード債券(H有･資産成長) 『愛称： デニッシュ・インカム』 |
ニッセイ |
国際債券・欧州（H） |
-- |
3.53 |
6.09 |
0.913% |
6,746 |
|
|
One 円建て債券ファンドII 2023-01 『愛称： 円結びII 2023-01』 |
アセマネOne |
評価対象外 |
-- |
-- |
-- |
0.539% |
6,739 |
|
|
マニュライフ･米国銀行株式ファンド(資産成長) 『愛称： アメリカン・バンク』 |
マニュライフ |
国際株式・北米（F） |
★★ |
9.84 |
28.05 |
1.87% |
6,730 |
|
|
日本企業社債ファンド2023-02 『愛称： 和ごころ2023-02』 |
大和 |
-- |
-- |
-- |
0.6875% |
6,712 |
||
|
野村 G･ボンド･アクティブ(野村SMA･EW) |
野村 |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
★★ |
-0.71 |
3.24 |
0.528% |
6,698 |
|
|
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド |
三井住友DS |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★★★★ |
33.38 |
18.81 |
1.958% |
6,691 |
|
|
ダイワ･トップ･オブ･ジャパン |
大和 |
国内大型グロース |
★★★ |
22.15 |
12.79 |
1.595% |
6,686 |
|
|
日本企業社債ファンド2023-05 『愛称： 和ごころ2023-05』 |
大和 |
-- |
-- |
-- |
0.6875% |
6,684 |
||
|
大和住銀 日本小型株ファンド |
三井住友DS |
国内小型バリュー |
-- |
20.4 |
10.28 |
1.672% |
6,672 |
|
|
ニッセイ 国内債券インデックスファンド＜購･換無＞ |
ニッセイ |
国内債券・中長期債 |
★★★ |
-2.85 |
3 |
0.132% |
6,658 |
|
|
インデックス（ミリオン） |
アセマネOne |
評価対象外 |
-- |
21.75 |
14.4 |
1.705% |
6,651 |
|
|
HSBC BICsオープン |
HSBC |
国際株式・エマージング・複数国（F) |
★★ |
13.19 |
12.42 |
2.03% |
6,651 |
|
|
米国IPOニューステージ＜H無＞(年2回決算型) |
三菱UFJ |
国際株式・北米（F） |
★★ |
32.99 |
29.55 |
1.7875% |
6,649 |
|
|
GS社債/国際分散投資戦略F2019-02 『愛称： プライムOne2019-02』 |
アセマネOne |
-- |
1.65 |
2.91 |
0.385% |
6,637 |
||
|
CG米ドル社債/欧米マルチアセット戦略2024-12 |
三井住友DS |
-- |
-- |
-- |
0.913% |
6,637 |
||
|
ニッセイ 気候変動関連G株式(資産成長型) 『愛称： フォー・ザ・フューチャー』 |
ニッセイ |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★ |
13.7 |
15.43 |
1.93249% |
6,637 |
|
|
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式60) 『愛称： DCAナビ60』 |
アモーヴァ |
バランス |
★★★ |
11.86 |
6.52 |
0.7535% |
6,630 |
|
|
三井住友･ライフビュー･バランス70(積極型) |
三井住友DS |
バランス |
★★★ |
15.17 |
9.99 |
1.43% |
6,622 |
|
|
DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型 |
アセマネOne |
国内中型グロース |
★★ |
16.4 |
18.68 |
1.738% |
6,619 |
|
|
(ダイワFWO)外国株式インデックスEM+(H無) |
大和 |
国際株式・グローバル・除く日本（F） |
★★★★★ |
23.57 |
13.35 |
0.3465% |
6,618 |
2301-2350件を表示(全5806件)