設定日:

2023/07/31

償還日:

2033/07/20

評価基準日:

2025/09/30

世界株式インデックス戦略(償還条項付)2023-07『愛称:ベスト・エントリー2023-07』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

12,967

2025年10月30日

前日比

前日比

49

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

422

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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ハッピーライフファンド・株50

野村

バランス

★★

9.13

6.84

1.45%

1,555

ニッセイ・オーストラリア・リート(年2)

ニッセイ

国際REIT・特定地域(F)

★★

14.31

16.77

1.7325%

1,552

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」 『愛称: スーパーシート』

パインブリッジ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

5.65

7.42

0.968%

1,547

マニュライフ・カナダ債券ファンド 『愛称: メープルギフト』

マニュライフ

国際債券・北米(F)

★★★

6.37

8.59

1.474%

1,546

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

大和

国際REIT・特定地域(H)

★★★★★

4.82

15.93

1.606%

1,546

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-0.72

3.23

0.528%

1,543

DCダイナミック・アロケーション・ファンド 『愛称: DC攻守のチカラ』

大和

安定成長

★★

1.08

4.11

1.1%

1,540

全世界超分散株式ファンド

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.99633%

1,539

UBS グローバルCB(年1回決算型・H無)

UBS

国際債券・転換社債(F)

--

8.32

7.35

1.67499%

1,539

三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

三菱UFJ

国内債券・中長期債

-3.22

2.88

0.682%

1,538

バランスP(ミリオン)

野村

評価対象外

--

9.12

7.91

1.672%

1,537

のむラップ・ファンド(積極型)年6%目標分配金受取型

野村

成長

--

--

--

1.59999%

1,529

DIAM ワールドREITアクティブ<DC年金> 『愛称: 世界のハッピー・オーナーDC』

アセマネOne

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★

8.83

13.25

1.738%

1,526

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2040

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.242%

1,526

明治安田 日本株式ファンド 『愛称: ターミガン』

明治安田

国内中型ブレンド

★★

17.34

11.22

1.65%

1,525

三井住友・アジア4大成長国オープン

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

11.66

11.41

1.956%

1,525

日本製鉄グループ株式オープン

アセマネOne

国内中型バリュー

★★

26.25

14.98

0.924%

1,524

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

5.86

12.44

1.87%

1,523

YMFG 未来共創ファンド 『愛称: ハピネス』

ワイエム

国内中型グロース

★★★★

15.03

9.34

1.1%

1,523

大同 DC225インデックスファンド

T&D

国内大型グロース

★★★

21.61

14.4

0.583%

1,523

次世代米国代表株ファンド(H有) 『愛称: メジャー・リーダー(ヘッジあり)』

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

15.78

13.22

1.595%

1,518

明治安田 ライフプランファンド20

明治安田

安定

★★★

1.91

4.6

0.9427%

1,514

MHAM USインカムBコース(H無)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

7.17

10.12

1.815%

1,513

eMAXIS JPX日経中小型インデックス

三菱UFJ

国内小型グロース

★★★★★

17.1

10

0.44%

1,510

新興企業日本株ファンド(資産成長型)

アセマネOne

国内中型グロース

10.72

14.78

1.694%

1,509

三菱UFJ スタイルS・グロースF 『愛称: Big Wing One 「飛躍」』

三菱UFJ

国内大型グロース

15.36

15.45

1.705%

1,507

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

ピクテ

安定成長

★★

9.84

10.72

1.925%

1,506

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1) 『愛称: わたしのとうしん』

三菱UFJ

安定

--

--

--

0.5115%

1,505

JPM・アメリカ成長株(H有、毎月)予想分配型 『愛称: アメリカの星』

JPモルガン

国際株式・北米(H)

★★★★

21.15

15.39

1.61999%

1,504

野村 米国ハイ・イールド債券(通貨)年2回

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

15.36

9.78

1.81799%

1,504

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 『愛称: 未来時計DC・つみたてNISA2030』

野村

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★

7.67

5.67

0.462%

1,504

アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

7.09

7.14

1.65%

1,500

DCニッセイ おまかせバランス(安定) 『愛称: つみたて上手(安定)』

ニッセイ

安定

★★★

-0.13

1.12

0.55%

1,499

公社債投信(1月号)

--

0.11

0.04

--

1,498

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配型) 『愛称: ゴーゴー・バランス(予想分配金提示型)』

アモーヴァ

安定

★★★

15.33

28.55

1.089%

1,493

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)

アモーヴァ

安定成長

--

--

--

0.1089%

1,492

東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回)

東京海上

国内REIT

★★★★★

14.69

14.08

1.2475%

1,491

AB・グローバル・ボンド・ファンド 『愛称: ボンド・ストーリー』

アライアンス

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

4.07

6.9

1.067%

1,490

上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 『愛称: 上場S&P500レバレッジ2倍』

アモーヴァ

株式ブル型

--

--

--

0.396%

1,490

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信 『愛称: NYダウETF』

シンプレクス

国際株式・北米(F)

★★★

17.48

15.43

0.55%

1,489

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式(毎月・予想) 『愛称: アメリカン・ロイヤルロード』

ティーロウ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.463%

1,489

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

三井住友DS

国際債券・短期債(F)

★★

5.49

8.21

0.99%

1,488

フィデリティ 世界バリュー株A(年2・H有) 『愛称: Value of Values』

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★

9.86

18.43

1.65%

1,488

日興FWS・新興国債アクティブ(H無)

三井住友DS

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★★

15.41

9.01

0.8305%

1,486

グローバル3資産バランスオープン 『愛称: 3つの泉』

三井住友TAM

安定成長

★★

7.27

8.23

1.32%

1,483

日興FWS・先進国債アクティブ(H無)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

6.35

7.48

0.6864%

1,483

GX スーパーディビィデンド-US

グローバル X

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.4775%

1,482

One 日本の成長力α<DC年金>

アセマネOne

国内小型グロース

★★

2.11

14.65

0.87175%

1,481

ハイブリッド・インカムオープン

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

7.99

8.88

1.375%

1,480

JA 日本債券ファンド

農中全共連

国内債券・中長期債

★★★

-2.89

2.99

0.22%

1,479

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