設定日:

2023/02/28

償還日:

2028/03/21

評価基準日:

2026/03/31

日本企業社債ファンド2023-02『愛称:和ごころ2023-02』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,445

2026年04月21日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

6,427

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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野村 エマージング債券プレミアム年2回決算

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

8.08

9.68

1.74299%

537

好循環社会促進日本株ファンド 『愛称: みんなのチカラ』

SOMPO

国内大型グロース

★★★★

18.33

13.42

1.078%

536

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス コンサバティブ

三菱UFJ

安定

--

--

--

1.0015%

536

野村 ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型) 『愛称: マイ・ロングライフ』

野村

安定

★★

2.05

6.24

1.0175%

535

SBI サウジアラビア株式インデックス・ファンド 『愛称: SBIサウジ株インデックス』

SBIアセット

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

0.1925%

535

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11

大和

--

3.04

2.44

0.55%

534

エマージング・プラス・円戦略コース

アモーヴァ

安定

3.15

4.97

2.035%

533

SBI ワールドラップ・セレクト

SBIアセット

安定

-4.73

5.32

1.163%

530

TORANOTEC アクティブジャパン

TORANOTEC

国内小型ブレンド

★★★

24.34

13.33

0.88%

529

追加型・公社債証券投資信託(8月設定)

--

0.05

0.47

--

529

欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コース)

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

14.7

7.91

1.76%

528

ワールド・リート・セレクション(欧州)

SBI岡三

国際REIT・特定地域(F)

10.21

18.31

1.65%

527

企業価値フォーカス・H型(ダイワ投資一任専用)

三井住友DS

国内小型グロース

★★

-0.79

6.01

1.133%

527

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無) 『愛称: オーロラスター』

ニッセイ

国際株式・欧州(F)

★★★

14.36

11.64

1.815%

524

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

アモーヴァ

国際株式・北米(H)

★★

-0.02

10.72

2.035%

523

ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)

大和

国内REIT

--

--

--

0.737%

523

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

UBS

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★

7.17

11.64

1.023%

520

三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

21.26

15.99

0.473%

519

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2022-II 『愛称: 十年十色06』

あおぞら

評価対象外

--

8.04

7.12

1.342%

519

三菱UFJ 新興国高利回り社債<ペソ>(毎月) 『愛称: グローイング・スター』

三菱UFJ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

19.67

13.58

1.881%

517

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視) 『愛称: 未来ノート』

大和

安定成長

4.91

7.04

1.75749%

517

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース) 『愛称: USブレイン1』

三井住友DS

安定

★★

1.14

6.75

1.3225%

516

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

8.33

6.84

1.375%

515

野村 日本債券インデックスファンド

野村

国内債券・中長期債

★★

-4.48

3.13

0.407%

514

ダイワ 6資産バランスF(Dガード付/H有)

大和

安定成長

3.59

7.2

1.485%

514

ダイワ 外国3資産アロケーションF(部分H)

大和

バランス

★★

9.65

7.62

1.485%

513

フィリピン株ファンド

キャピタルAM

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

1.65

17.58

1.606%

512

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回) 『愛称: グローバル・トップ年1』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

6.14

7.34

1.21%

512

HSBC ロシアオープン

HSBC

国際株式・ロシア(F)

--

9.69

25.15

0.88%

512

エマージング債券投信(ペソ)年2回

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

20.48

14.28

1.71799%

511

ニッセイ・S米国連続増配株式インデックス<購・換無>

ニッセイ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.11%

510

JA 資産設計ファンド(安定型)

農中全共連

安定成長

★★★

4.25

5.11

1.1%

508

JAバンクよりそいノーロード新興国株式

農中全共連

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.15158%

508

しんきん Jリートオープン(隔月決算型) 『愛称: 六つの果実』

しんきん

国内REIT

--

--

--

0.99%

507

一歩先いく 華麗なるインド・トップ10+インデックス

大和

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.495%

506

年金積立インターナショナル・ボンド・F 『愛称: DCIボンド』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★

7.44

6.91

1.32%

505

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

21.24

13.01

1.668%

505

One 円ストラテジー債券ファンド 『愛称: 円クルーズ』

アセマネOne

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-1.64

1.69

0.968%

504

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配/米ドル売円買)

キャピタル

成長

--

--

--

1.239%

502

THEOベスト・バランス・ファンド

お金

バランス

★★★★★

16.47

9.69

0.5445%

501

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★★

16.2

9.78

0.38%

499

スタイル9(8資産分散・積極型)

大和

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.825%

499

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055 『愛称: ひとくふうTDF2055』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

18.53

7.99

0.385%

498

インデックスF海外債券(H有)1年決算型 『愛称: DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-2.18

4.2

0.473%

497

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス(年4) 『愛称: サクっと全世界債券(分配重視型)』

SBIアセット

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.1158%

496

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

三菱UFJ

国際REIT・特定地域(F)

★★

2.79

15.09

1.98299%

496

一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD)

大和

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.6825%

495

DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

13.19

175.14

1.62099%

495

野村 アクア投資Aコース

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

0.85

15.96

1.76%

492

インカムアセット・アロケーション(1年)A 『愛称: グランツール1年』

シュローダー

安定成長

★★★★★

15.15

9.31

1.43%

491

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