設定日:

2016/11/29

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・G金融機関(G-SIBs)債券F(部分H有)16-11

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,319

2025年06月09日

前日比

前日比

22

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

516

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 『愛称: グロソブN』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

2.46

7.38

1.375%

2,040

FW・UBS・オルタナティブファンド

UBS

ヘッジファンド

--

--

--

1.834%

2,035

アクティブ元年・日本株ファンド

三井住友DS

国内小型グロース

★★★★★

18.18

12.06

1.078%

2,034

ニュージーランド公社債F(毎月分配型) 『愛称: ニュージーボンド』

日興

国際債券・オセアニア(F)

★★★

2.4

10.05

1.364%

2,033

iシェアーズ ハイイールド債券インデックス

ブラックロック

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

9.21

10.81

0.75849%

2,031

GS フューチャー・テクノロジーD(毎月・分配・H無) 『愛称: nextWIN』

ゴールドマン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

12.41

22.1

1.7875%

2,030

三菱UFJ 外国債券オープン

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.91

7.97

0.825%

2,029

One 世界分散セレクト(Aコース) 『愛称: 100年ギフト』

アセマネOne

安定成長

★★

0.86

6.49

0.985%

2,029

スパークス・日本株式スチュワードシップ・F 『愛称: 対話の力』

スパークス

国内中型グロース

★★★★

8.25

8.57

1.87%

2,024

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)毎月

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★★

8.68

9.43

1.881%

2,024

(T&D ダブルブル・ベア9)ナスダック100・ダブルブル9

T&D

株式ブル型

--

--

--

1.184%

2,022

One グローバルバランス

アセマネOne

安定成長

★★★★

6.24

8.24

1.133%

2,019

フコク株25大河

明治安田

安定

★★★★

1.62

4.22

1.089%

2,017

ダイワ 日本株ニュー・グロース・F(SMA)

大和

国内小型グロース

★★★★★

22.01

15.05

1.639%

2,008

三井住友・グローバル・リート・プラス

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

1.68

15.19

1.87%

2,006

ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)

朝日ライフ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-4.5

6.18

1.43%

2,006

新成長中国株式ファンド 『愛称: シャングリラ』

アセマネOne

国際株式・中国(F)

★★★

-1.98

23.23

1.76%

2,002

ニッセイ 国内債券アルファ 『愛称: Jアルファ』

ニッセイ

安定

★★

-2

0.88

0.935%

2,002

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 『愛称: キュート』

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

9.49

7.9

1.045%

2,001

グローバル・ライフ株式ファンド(予想分配金提示型) 『愛称: ブライトライフ(予想分配金提示型)』

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.7985%

2,000

JPM 日本株式ハイ・インカム(毎月決算型)

JPモルガン

国内大型ブレンド

--

--

--

1.375%

1,998

北米リート・セレクトB(定額目標分配型/H無) 『愛称: ほくと星』

SBI岡三

国際REIT・特定地域(F)

★★★★★

6.03

16.17

1.65%

1,995

インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア

インベスコ

国内小型グロース

★★★

10.61

15.13

1.65%

1,991

野村 世界業種別投資シリーズ(マネー)

野村

評価対象外

--

0.04

0.04

0.00121%

1,990

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2050

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

★★★★

9.99

9.55

0.649%

1,989

ドイチェ・ユーロスター・オープン

ドイチェ

国際株式・欧州(F)

★★★

13.04

14.11

1.65%

1,988

青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

T&D

安定成長

★★★★★

6.11

7.09

1.32%

1,985

iTrustエコイノベーション 『愛称: EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

10.63

21.03

0.99%

1,984

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.803%

1,982

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)

アセマネOne

ターゲットイヤー2031~

1.82

5.74

0.913%

1,981

米国IPOニューステージ<H有>(年2回決算型)

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★

14.7

28.54

1.7875%

1,980

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

16.94

15.02

1.668%

1,978

GS 日本フォーカス・G マーケット・ニュートラル

ゴールドマン

ヘッジファンド

★★★

0.05

7.43

1.683%

1,977

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(資産成長) 『愛称: エマージング・セレクト(成長)』

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

6.27

13.4

2.024%

1,977

ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 『愛称: B・D・F』

アセマネOne

国内小型グロース

★★★★

7.69

12.53

1.694%

1,976

One 国際分散投資戦略(目標リスク6%)<DC年金> 『愛称: THE GRiPS 6%<DC年金>』

アセマネOne

安定成長

-4.13

7.14

0.935%

1,976

三菱UFJ MV20

三菱UFJ

安定

★★★

-0.09

4.27

1.606%

1,974

たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型) 『愛称: ワールド・ドリーム』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

11.58

9.37

1.177%

1,970

ニッセイ 気候変動関連G株式(予想分配型) 『愛称: フォー・ザ・フューチャー』

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

7.65

16.53

1.93249%

1,970

ミレーA・アジア・セクターリーダー株

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

7.58

15.65

1.978%

1,968

eMAXIS Neo ナノテクノロジー

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

-13.81

24.04

0.792%

1,968

DIAM 中国関連株オープン 『愛称: チャイニーズ・エンジェル』

アセマネOne

国際株式・中国(F)

★★

1.91

28.62

1.76%

1,966

世界高金利債券ファンド 『愛称: 債券万博』

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.41

7.83

1.5378%

1,966

新光 ピムコ・ストラテジック・インカム7月号

アセマネOne

評価対象外

--

-1.2

5.71

1.738%

1,966

UBS グローバルCB(毎月決算型・H無)

UBS

国際債券・転換社債(F)

★★★★

6.5

7.53

1.67499%

1,965

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

-9.01

24.85

1.474%

1,965

マイストーリー・株75

野村

成長

★★

8.36

9.87

1.45%

1,964

明治安田 ライフプランファンド70

明治安田

バランス

★★★

9.48

8.96

1.419%

1,963

公社債投信2月号

--

0.09

0.03

--

1,960

野村 ブルーベイ・TR(野村SMA・EW)

野村

ヘッジファンド

★★★

0.59

2.76

1.15799%

1,959

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