設定日:

2016/10/20

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ 世界有力企業外債F(H有)2016-10

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

8,554

2025年06月30日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

599

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★★

32.67

21.43

1.74749%

815

ピクテ・サステナビリティ・マルチアセット・ファンド 『愛称: モンド』

ピクテ

安定成長

★★

2.63

6.5

2%

814

GS トータル・リターン安定(年2回決算)

ゴールドマン

安定

★★

-1.4

7.02

1.5675%

814

JA 資産設計ファンド(成長型)

農中全共連

安定成長

★★★★

7.05

6.85

1.21%

813

チャイナ・グッドカンパニー

三井住友TAM

国際株式・中国(F)

★★★★

2.66

21.94

1.98%

813

SBI・iシェアーズ・米国短期国債F 『愛称: サクっと米ドル』

SBIアセット

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.15379%

813

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株B(野村SMA・EW)

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

7.05

13.41

1.243%

812

HSBC インドテック株式インデックスファンド

HSBC

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.77649%

810

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2020-I 『愛称: 十年十色01』

あおぞら

評価対象外

--

6.22

8.79

1.342%

810

FW・UBSプレミアム・エクイティファンド

UBS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.164%

807

限追・繰償 ニッセイ 世界リカバリー株式厳選23-07(H有)

ニッセイ

評価対象外

--

--

--

1.9625%

806

One グローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

アセマネOne

成長

--

--

--

0.495%

804

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

野村

国内大型グロース

★★★★

20.08

18.81

1.668%

804

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

野村

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

7.25

8.78

1.758%

803

ベイリー・ギフォード インパクト投資F2021-04(限追) 『愛称: ビルドアップ型 ポジティブ・チェンジ』

三菱UFJ

評価対象外

--

13.11

17.98

1.518%

801

FW・UBS・コモディティファンド

UBS

コモディティ

--

--

--

1.13399%

799

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視) 『愛称: 未来ノート』

大和

安定成長

★★

0.73

8.44

1.75749%

799

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

13.39

13.96

0.66%

798

コモディティ・アルファ戦略ファンド

三井住友DS

コモディティ

★★★

5.99

14.14

0.77%

797

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

大和

国内債券・中長期債

★★

-3.39

3.04

0.44%

795

明治安田 DCトピックスプラス

明治安田

国内大型ブレンド

★★★

15.1

11.21

0.715%

791

ニッセイ・パワーテクノロジー株式ファンド 『愛称: パワテク』

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.7875%

791

東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

東京海上

国際株式・グローバル・含む日本(F)

-0.77

12.77

1.6115%

791

これぞ、日本株

三菱UFJ

国内大型グロース

★★

8.6

15.69

1.1%

790

グローバル・ストック Aコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

3.43

13.06

2%

789

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

野村

国内小型ブレンド

★★★★

19.27

7.57

0.957%

789

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H有) 『愛称: わかば年1』

UBS

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

-2.82

7.54

1.155%

789

日本超長期国債ファンド

三井住友DS

国内債券・中長期債

-5.36

5.67

0.165%

788

ジャパン・コア・アルファ

あおぞら

国内大型バリュー

--

--

--

1.595%

787

ハリス世界株ファンド(資産成長型)

朝日ライフ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

9.76

14.87

1.65%

786

(NEXT FUNDS)マレーシアKLCI連動型上場投信 『愛称: マレーシア株KLCIETF』

野村

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★★

7.89

11.12

0.605%

784

Rogge世界ハイブリッド証券F豪ドル(毎月)

東京海上

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

3.68

9.77

1.6923%

782

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

アセマネOne

バランス

1.51

16.99

1.793%

782

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無) 『愛称: 攻防兼備』

ニッセイ

国際債券・転換社債(F)

★★

7.07

9.61

1.65%

779

SBI 国内大小成長株ファンド 『愛称: 大小』

SBIアセット

国内中型グロース

★★

9.31

13.98

1.496%

777

中国H株ベア上場投信

シンプレクス

株式ベア型

--

-8.13

35.09

0.935%

775

ラップ型ファンド・プラスESG(安定型) 『愛称: R246 ESG(安定型)』

りそな

安定成長

--

--

--

0.66%

775

One 国際分散投資戦略(目標リスク4%)<DC年金> 『愛称: THE GRiPS 4%<DC年金>』

アセマネOne

安定成長

-2.83

4.77

0.77%

774

野村 インデックスファンド・日経半導体株 『愛称: Funds-i 日経半導体株』

野村

国内大型ブレンド

--

--

--

0.33%

772

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

明治安田

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

5.14

8.64

1.21%

771

S・ストリート 先進国債券インデックス

ステート・S

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.59

7.98

0.066%

771

三井住友・DC年金プラン2020

三井住友DS

ターゲットイヤー~2020

--

0.37

2.1

0.5698%

770

グローバル・ストック Cコース 『愛称: 世界樹』

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

3.43

12.97

2%

770

三井住友・グローバル・リート(1年決算) 『愛称: 世界の大家さん(1年決算型)』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

0.79

13.49

1.749%

769

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2035

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.242%

769

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

HSBC

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

6.41

16.13

2.063%

768

野村 グローバルREITプレミアム(円)毎月

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

★★

-6.13

15.3

1.91799%

767

SBI 日本小型成長株選抜ファンド 『愛称: センバツ』

SBIアセット

国内小型グロース

0.65

19.86

1.485%

765

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年4回決算型) 『愛称: SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(分配重視型)』

SBIアセット

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.099%

764

アムンディ・インドネシア・ファンド 『愛称: ガルーダ』

アムンディ

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

0.7

18.83

1.782%

763

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