logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5757件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

3001-3050件を表示(全5757件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 59
  • 60
  • 61

  • 62
  • 63
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内株インデックス

基準価額/騰落

21,088円
+0.02%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とする。国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.23%

リターン3年(年率)

22.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

417

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

15,129円
-0.50%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の金融商品取引所に上場している日本を除く不動産投資信託証券を主要投資対象とする。日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.75%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX インド・トップ10+

基準価額/騰落

87,422円
-2.48%

純資産総額(百万円)

2,448

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,448

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,448

標準偏差1年

18.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,448

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.8%

純資産総額(百万円)

2,448

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

3,176円
-0.22%

純資産総額(百万円)

349

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

349

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

349

標準偏差1年

23.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

349

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

11円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

349

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

26,931円
0%

純資産総額(百万円)

2,084

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

32.74%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,084

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,084

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,084

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)

基準価額/騰落

8,525円
+0.16%

純資産総額(百万円)

185

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の公社債に実質的に投資する。国内債券、日本を除く先進国債券の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。国内債券および先進国債券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ50%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

-3.37%

リターン3年(年率)

-3.31%

リターン5年(年率)

-4.05%

リターン10年(年率)

-1.93%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

185

シャープレシオ1年

-1.27

シャープレシオ3年

-1.08

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.65

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

185

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

3.32%

標準偏差5年

3.53%

標準偏差10年

3.11%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

げんせん投信

基準価額/騰落

22,559円
+0.48%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本企業の株式に投資をする。株式市場が大幅に下落する可能性が高いと判断する場合には、株式の実質組入比率を引下げることがある。中長期的な視点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。財務データとして確認できる情報だけでなく、企業の競争力の源泉である経営力・組織力などの「目に見えない資産」を重視して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月01日

リターン1年(年率)

17.86%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

7.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

9.61%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国債券・H型『愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,859円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,118

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の公社債。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと判断されるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

3.81%

リターン3年(年率)

2.84%

リターン5年(年率)

-4.02%

リターン10年(年率)

-1.48%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,118

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,118

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

10.11%

標準偏差10年

9.46%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,118

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,118

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本REIT

基準価額/騰落

13,336円
-0.30%

純資産総額(百万円)

617

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.23%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

2.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

617

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

617

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

617

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

12,453円
+2.93%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-20.01%

リターン3年(年率)

-0.18%

リターン5年(年率)

-0.2%

リターン10年(年率)

2.28%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

-1.6

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

12.85%

標準偏差3年

11.14%

標準偏差5年

14.17%

標準偏差10年

19.55%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66

先進/株

インデックス

比較

販売会社

先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用)

基準価額/騰落

13,434円
+0.86%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2915%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.5%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2915%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

海外REITインデックス(H有) (投資一任専用)

基準価額/騰落

9,015円
+1.20%

純資産総額(百万円)

5

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.6%

リターン3年(年率)

1.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

5

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

5

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

15.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

5

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

7,928円
+0.19%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.7%

リターン3年(年率)

-1.98%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 米国レベニュー債オープン(H無)『愛称:エッセンシャルボンド』

基準価額/騰落

11,190円
-1.85%

純資産総額(百万円)

3,080

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の州・地方政府や公共機関が公共施設の管理や運営等を目的に発行する債券(レベニュー債)に投資する。実質組入債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンダメンタルズ分析、発行体の財務分析、バリュエーション分析等を行い、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しながら、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

10.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,080

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,080

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,080

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

3,080

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・セレクション(米国)H(1年)『愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)(1年決算型)』

基準価額/騰落

15,593円
+1.64%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)を原則として高位に組み入れることにより、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月12日

リターン1年(年率)

-3.02%

リターン3年(年率)

0.09%

リターン5年(年率)

-0.77%

リターン10年(年率)

1.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

14.49%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

15.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO リサーチ日本株オープン『愛称:オールジャパンE』

基準価額/騰落

12,429円
0%

純資産総額(百万円)

5,600

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式の全銘柄を投資対象とし、銘柄選択を重視したボトムアップ型のアクティブ運用を行う。「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」の投資哲学のもと、本来の「質」に比較して割安に放置されている銘柄を発掘。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

17.56%

リターン5年(年率)

10.85%

リターン10年(年率)

10.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,600

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,600

標準偏差1年

19.98%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

12.87%

純資産総額(百万円)

5,600

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドD(年1回決算型、H無)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

24,889円
-0.57%

純資産総額(百万円)

678

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。MSCI米国REITインデックス(円ベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月23日

リターン1年(年率)

7.46%

リターン3年(年率)

11.18%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

5.37%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

678

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

678

標準偏差1年

14.14%

標準偏差3年

14.17%

標準偏差5年

17.08%

標準偏差10年

17.7%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

678

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

678

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

基準価額/騰落

33,557円
-3.44%

純資産総額(百万円)

1,395

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

10.78%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

-0.33%

リターン10年(年率)

5.93%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,395

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,395

標準偏差1年

23.19%

標準偏差3年

23.7%

標準偏差5年

24.59%

標準偏差10年

22.04%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,395

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

14,613円
+0.68%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.84%

リターン3年(年率)

5.88%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

17.81%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

14.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H有)

基準価額/騰落

3,914円
+3.30%

純資産総額(百万円)

21

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月18日

リターン1年(年率)

-11.89%

リターン3年(年率)

-13.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

21

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

21

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

23.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

21

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

基準価額/騰落

6,653円
-1.36%

純資産総額(百万円)

4,964

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

--

運用報告書

icon_pdf

2025年11月18日

リターン1年(年率)

33.43%

リターン3年(年率)

37.79%

リターン5年(年率)

3.53%

リターン10年(年率)

4.53%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,964

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,964

標準偏差1年

18.12%

標準偏差3年

16.35%

標準偏差5年

29.85%

標準偏差10年

27.28%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

4,964

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,964

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2050『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,523円
-0.39%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2050年(ターゲットイヤー)の10年前となる2040年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上・円資産インデックスバランスファンド『愛称:つみたて円奏会』

基準価額/騰落

9,830円
+0.09%

純資産総額(百万円)

391

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として国内の債券や株式、不動産投資信託(REIT)を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の複数の資産(債券・株式・REIT)に分散投資する。各マザーファンドの投資比率は、TMA日本債券インデックスマザーファンド70%、TMA日本株TOPIXマザーファンド15%、東京海上・東証REITマザーファンド15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

-0.03%

リターン3年(年率)

-1.13%

リターン5年(年率)

-1.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

391

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

391

標準偏差1年

4.68%

標準偏差3年

3.45%

標準偏差5年

3.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

391

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

391

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2060『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,724円
-0.40%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2070『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

12,843円
-0.42%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2070年(ターゲットイヤー)の10年前となる2060年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト J-REIT

基準価額/騰落

19,513円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,989

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.08%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

2.15%

リターン10年(年率)

3.45%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,989

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,989

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,989

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,989

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

35,916円
-0.07%

純資産総額(百万円)

573

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.62%

リターン3年(年率)

22.1%

リターン5年(年率)

13.28%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

573

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

573

標準偏差1年

20.22%

標準偏差3年

15.64%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

15.67%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

573

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(資産成長)

基準価額/騰落

48,856円
-2.21%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.49%

リターン3年(年率)

11.54%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

6.2%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MASAMITSU日本株戦略ファンド(DC向け)

基準価額/騰落

17,146円
+0.15%

純資産総額(百万円)

622

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.144%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。ファンド名のMASAMITSUは、運用責任者の名前。全セクターを投資対象とし、かつ、1,000以上の広い銘柄郡から投資対象銘柄を厳選する。全セクターを広く投資対象とする一方で、金融・不動産セクターを最重要セクターと位置づけ、明確な収益源とする。銘柄選択や銘柄入れ替えを機動的に行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

32.43%

リターン3年(年率)

18.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

622

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

622

標準偏差1年

18.7%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.144%

純資産総額(百万円)

622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

622

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・日本優良株・ファンド

基準価額/騰落

26,425円
-0.07%

純資産総額(百万円)

7,085

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX100(配当込)

ファンドコメント

わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月31日

リターン1年(年率)

25.83%

リターン3年(年率)

15.17%

リターン5年(年率)

8.78%

リターン10年(年率)

10.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,085

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,085

標準偏差1年

20.54%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.59%

標準偏差10年

15.09%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,085

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本次世代経営者ファンド『愛称:情熱列島』

基準価額/騰落

17,611円
-0.45%

純資産総額(百万円)

988

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、次世代の日本を担うと考えられる経営者(原則として若い経営者(当面は、「代表者が40代以下」等の複数の基準を用いる)のうち、「長期目線の経営」「新しいビジネス機会への挑戦」「構造改革等による企業体質の改善」等を通じて、次世代の日本を担うと考えられる経営者)に着目し、中長期的な企業価値向上が期待される企業の株式に投資する。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.07%

リターン3年(年率)

20.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

988

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

988

標準偏差1年

15.93%

標準偏差3年

16.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

988

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパンドリームP(ミリオン)

基準価額/騰落

132,952円
+0.05%

純資産総額(百万円)

7,824

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.47%

リターン3年(年率)

6.6%

リターン5年(年率)

-0.75%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,824

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,824

標準偏差1年

18.48%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

17.29%

標準偏差10年

18.83%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

7,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,824

複合

アクティブ

比較

販売会社

バランスポートフォリオ

基準価額/騰落

14,837円
+0.03%

純資産総額(百万円)

121

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果をめざす「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行う。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れ、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.29%

リターン3年(年率)

11.14%

リターン5年(年率)

6.92%

リターン10年(年率)

5.3%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

121

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

121

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

6.55%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

21,554円
+0.31%

純資産総額(百万円)

175

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.53%

リターン3年(年率)

13.49%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

6.85%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

175

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

175

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

12.64%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

10.37%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

175

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(資産成長型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

9,788円
-0.04%

純資産総額(百万円)

2,081

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

6.59%

リターン3年(年率)

2.04%

リターン5年(年率)

-1.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,081

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,081

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

6.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

2,081

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,081

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイグレード・オセアニア・ボンド(年2回)『愛称:杏の実(年2回決算型)』

基準価額/騰落

26,847円
-1.25%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.35%

リターン3年(年率)

8.25%

リターン5年(年率)

4.66%

リターン10年(年率)

3.25%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

7.68%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

8.9%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

144

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、年1回決算型)

基準価額/騰落

8,187円
-0.01%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

-2.37%

リターン5年(年率)

-4.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

5.48%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

423

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

20,552円
-0.46%

純資産総額(百万円)

1,416

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化をとらえながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

39.43%

リターン3年(年率)

23.97%

リターン5年(年率)

14.7%

リターン10年(年率)

10.92%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,416

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,416

標準偏差1年

21.76%

標準偏差3年

16.17%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

1,416

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

基準価額/騰落

39,113円
-0.64%

純資産総額(百万円)

224

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.78%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

14.14%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

224

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

224

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

12.27%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

13.33%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

224

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

224

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

22,346円
-0.65%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

22.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まあるい未来共創ファンド cotocoto

基準価額/騰落

11,299円
-0.30%

純資産総額(百万円)

3,563

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資を行う。より良い未来をつくるために、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブな社会づくりに積極的に取り組む国内外の企業へ長期的な視点で投資を行う。ボトムアップによる銘柄選択と長期的な社会課題の変容にも対応する。原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,563

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,563

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,563

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

468,728円
+0.52%

純資産総額(百万円)

984

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2092)。フランスの国債を主要投資対象とし、Bloombergフランス国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

984

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

984

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

984

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

6,650円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

984

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース

基準価額/騰落

13,979円
+0.04%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.25%

リターン3年(年率)

9.49%

リターン5年(年率)

6.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

48

国内/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's TOPIXインデックス

基準価額/騰落

37,987円
+0.03%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.07%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

14.62%

リターン10年(年率)

12.13%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27

国内/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's 日経225インデックス

基準価額/騰落

46,707円
+0.38%

純資産総額(百万円)

145

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.19%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

13.46%

リターン10年(年率)

13.46%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

145

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

145

標準偏差1年

25.29%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

145

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 好利回りCB2023-09(H有・限定追加型)

基準価額/騰落

9,906円
-0.15%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

1.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

関西応援ファンド『愛称:関西の未来』

基準価額/騰落

22,844円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,824

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

37.24%

リターン3年(年率)

17.78%

リターン5年(年率)

10.75%

リターン10年(年率)

10.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,824

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,824

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

11.43%

標準偏差5年

10.94%

標準偏差10年

13.89%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

1,824

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR ESG世界株式F(限定H有)

基準価額/騰落

26,168円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,748

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.76079%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、各企業のESG(環境・社会・企業統治)に着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資する。原則として米ドル・日本円について為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.42%

リターン3年(年率)

11.18%

リターン5年(年率)

5.84%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,748

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,748

標準偏差1年

12.75%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,748

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,748

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DCグローバルAI関連株式ファンド

基準価額/騰落

13,638円
-0.62%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

9

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド I (保守型)

基準価額/騰落

11,247円
-0.63%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

6.73%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

0.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

96

3001-3050件を表示(全5757件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 59
  • 60
  • 61

  • 62
  • 63
  • ...

  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索