設定日:
2021/11/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(ラップ専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
7,784
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-37
円
(-0.47%)
純資産総額
純資産総額
16
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431621B
202111190D
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.61% |
-1.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.7% |
-0.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.56% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.01% |
4.32% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.34% |
4.45% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
24位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
41% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.77 |
-0.36 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.74 |
-0.23 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.13 |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
68% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
59本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報