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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・AMCAP F

基準価額/騰落

17,438円
-1.44%

純資産総額(百万円)

5,316

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

5,316

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

5,316

標準偏差1年

17.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

5,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,316

国内/不

インデックス

比較

販売会社

One DC 国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

27,277円
-0.30%

純資産総額(百万円)

9,615

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.31%

リターン3年(年率)

5.76%

リターン5年(年率)

2.4%

リターン10年(年率)

3.64%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,615

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,615

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,615

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

セゾン・グローバルバランスファンド

基準価額/騰落

31,503円
-1.65%

純資産総額(百万円)

657,172

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

0.58%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式及び債券。インデックス型の外国投資証券への投資を通じて、世界30カ国以上の株式および10カ国以上の債券に実質的に分散投資を行う。株式と債券の基本資産配分比率は、原則として50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

17.31%

リターン3年(年率)

15.3%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

9%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

657,172

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

657,172

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

9.74%

信託報酬率

0.58%

純資産総額(百万円)

657,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

657,172

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新経済成長ジャパン

基準価額/騰落

16,547円
-0.52%

純資産総額(百万円)

7,632

資金流入週間(百万円)※推計

49

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、業績動向、財務内容、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

47.33%

リターン3年(年率)

30.06%

リターン5年(年率)

19.25%

リターン10年(年率)

14.87%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,632

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,632

標準偏差1年

26.05%

標準偏差3年

18.51%

標準偏差5年

15.94%

標準偏差10年

15.46%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

7,632

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

16.32%

純資産総額(百万円)

7,632

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国テクノロジー関連株式(予想分配型)『愛称:エマテック』

基準価額/騰落

15,470円
-0.93%

純資産総額(百万円)

992

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

1.9725%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

56.77%

リターン3年(年率)

37.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

992

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

992

標準偏差1年

26.07%

標準偏差3年

21.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9725%

純資産総額(百万円)

992

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

20.69%

純資産総額(百万円)

992

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

19,228円
-0.44%

純資産総額(百万円)

10,634

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.94%

リターン3年(年率)

19.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,634

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,634

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,634

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル

基準価額/騰落

92,355円
-0.36%

純資産総額(百万円)

6,316

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の公社債等に投資するとともに、日本の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

94.07%

リターン3年(年率)

44.53%

リターン5年(年率)

22.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,316

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,316

標準偏差1年

52.7%

標準偏差3年

39.59%

標準偏差5年

36.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,316

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド50

基準価額/騰落

38,641円
-0.11%

純資産総額(百万円)

12,681

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式35%、国内債券40%、海外株式15%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.76%

リターン3年(年率)

12.78%

リターン5年(年率)

8.44%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,681

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,681

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

7.92%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

12,681

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,681

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)-

基準価額/騰落

50,025円
+0.11%

純資産総額(百万円)

22,805

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

21.21%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

22,805

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

22,805

標準偏差1年

22.71%

標準偏差3年

21.6%

標準偏差5年

21.83%

標準偏差10年

20.58%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

22,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,805

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)『愛称:つみたて R246(安定型)』

基準価額/騰落

11,479円
-0.27%

純資産総額(百万円)

10,623

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定性を重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+2%)の追求および下方リスク水準の低減を目指して決定するとともに、投資環境に応じて変更する。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.24%

リターン3年(年率)

3.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

10,623

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

10,623

標準偏差1年

4.98%

標準偏差3年

4.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

10,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,623

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

38,716円
-0.94%

純資産総額(百万円)

6,554

資金流入週間(百万円)※推計

48

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

19.35%

リターン3年(年率)

18.82%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

12.37%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,554

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,554

標準偏差1年

12.89%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

11.53%

標準偏差10年

14.05%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,554

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DC日本株式インデックス・オープンS

基準価額/騰落

34,675円
+0.04%

純資産総額(百万円)

40,284

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月29日

リターン1年(年率)

34.37%

リターン3年(年率)

23.01%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

12.38%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

40,284

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

40,284

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

40,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月29日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

40,284

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

基準価額/騰落

15,435円
-0.57%

純資産総額(百万円)

5,569

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等を投資対象とする別に定める親投資信託証券(マザーファンド)を主要投資対象とする。運用にあたっては、公的年金運用において基本となる資産構成割合、市況動向、投資環境等を勘案して、各資産への基本投資割合の決定および見直しを行う。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.73%

リターン3年(年率)

12.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,569

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,569

標準偏差1年

8.35%

標準偏差3年

7.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

5,569

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,569

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)

基準価額/騰落

16,630円
+0.39%

純資産総額(百万円)

9,934

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

31.36%

リターン3年(年率)

18.08%

リターン5年(年率)

17.7%

リターン10年(年率)

11.6%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,934

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,934

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

9.85%

標準偏差5年

11.96%

標準偏差10年

13.7%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,934

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

190円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

6.49%

純資産総額(百万円)

9,934

アクティブ

成長

比較

販売会社

THEOインカム・AIファンド(世界の債券中心)

基準価額/騰落

16,589円
-1.81%

純資産総額(百万円)

3,590

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

THEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。投資信託証券(ETF)への投資は原則として高位を維持する。組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.5%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

7.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,590

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,590

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,590

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株配当オープン『愛称:四季の実り』

基準価額/騰落

15,617円
-0.35%

純資産総額(百万円)

11,599

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投資し、安定した配当収益の確保、値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指す。マザーファンドの運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資助言の提供を受け活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

43.05%

リターン3年(年率)

30.76%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

14.26%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,599

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,599

標準偏差1年

18.45%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

13.04%

標準偏差10年

14.18%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

11,599

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

525円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

13.45%

純資産総額(百万円)

11,599

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

25,191円
-1.37%

純資産総額(百万円)

23,537

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

66.64%

リターン3年(年率)

14.37%

リターン5年(年率)

4.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

23,537

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

23,537

標準偏差1年

31.72%

標準偏差3年

29.92%

標準偏差5年

29.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

23,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,537

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2050

基準価額/騰落

21,670円
-1.13%

純資産総額(百万円)

3,353

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式6.4%、先進国株式38.4%、新興国株式19.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券12.1%、先進国債券15.3%、新興国債券8.6%の割合で分散投資を行う。2050年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.97%

リターン3年(年率)

15.88%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,353

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,353

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,353

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500プレミアムインカム『愛称:プラスインカムS&P500』

基準価額/騰落

795,727円
-1.65%

純資産総額(百万円)

5,538

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P500エンハンスト1%OTMバイライトNTR指数(円建て)

ベンチマーク/連動指数

Cboe S&P500エンハンスト1%OTMバイライトNTR指数(円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:452A)。Cboe S&P 500 エンハンスト 1% OTM バイライト NTR 指数(円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月18日決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

5,538

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

5,538

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

5,538

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

11,900円

直近決算日

2026年04月18日

分配金利回り

7.3%

純資産総額(百万円)

5,538

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・Gリートインデックス(H無)

基準価額/騰落

16,184円
-0.53%

純資産総額(百万円)

6,255

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.19%

リターン3年(年率)

14.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,255

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,255

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,255

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,255

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

24,499円
-0.24%

純資産総額(百万円)

115,437

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.32%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

3.9%

リターン10年(年率)

3.84%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,437

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,437

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

5.38%

標準偏差5年

5.14%

標準偏差10年

4.93%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

115,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,437

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債

基準価額/騰落

224,414円
-1.68%

純資産総額(百万円)

1,863

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2258)。米ドル建てハイイールド社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,863

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,863

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,863

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,800円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

6.15%

純資産総額(百万円)

1,863

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC金利連動アロケ型バランスF『愛称:DCオートマくん』

基準価額/騰落

21,006円
-0.61%

純資産総額(百万円)

15,008

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式20%程度、国内債券40%程度、外国株式20%程度、外国債券20%程度の割合で分散投資。わが国の短期金利水準の変動に応じて配分比率を変動させるものとし、短期金利水準の低下に伴い安定運用部分への配分比率を引き下げる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.34%

リターン3年(年率)

7.77%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

5.04%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,008

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,008

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

6.25%

標準偏差10年

6.26%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

15,008

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,008

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

基準価額/騰落

22,964円
-0.58%

純資産総額(百万円)

53,200

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.13599%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

26.5%

リターン3年(年率)

19%

リターン5年(年率)

10.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

53,200

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

53,200

標準偏差1年

15.81%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

53,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,200

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

26,333円
0%

純資産総額(百万円)

4,553

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33%

リターン3年(年率)

23.84%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,553

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,553

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,553

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

基準価額/騰落

39,814円
-0.47%

純資産総額(百万円)

28,201

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.83%

リターン3年(年率)

16.31%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

8.96%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

28,201

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

28,201

標準偏差1年

11.68%

標準偏差3年

9.23%

標準偏差5年

9.67%

標準偏差10年

10.93%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

28,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,201

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ラテンアメリカ株投資

基準価額/騰落

14,666円
-0.19%

純資産総額(百万円)

6,663

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ラテンアメリカ 10/40インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックスの構成国の株式。トップダウンによる国別の投資配分とボトムアップによる個別企業への投資判断の2つの観点から、規律あるリスク管理のもと運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI EM ラテンアメリカ10/40インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

51.18%

リターン3年(年率)

20.09%

リターン5年(年率)

17.43%

リターン10年(年率)

11.14%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,663

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,663

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

18.46%

標準偏差5年

21.11%

標準偏差10年

24.85%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

6,663

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

840円

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

5.73%

純資産総額(百万円)

6,663

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H有)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

11,204円
+1.27%

純資産総額(百万円)

2,047

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,047

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,047

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

2,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,047

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新成長株ファンド『愛称:グローイング・カバーズ』

基準価額/騰落

46,926円
-0.09%

純資産総額(百万円)

28,777

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。「高い成長余力を有しているものの、本来の実力を発揮できなかった企業」の中から、経営者の理念・ビジネス展望、ビジネスモデル等を勘案し、経営上の課題・困難克服のための取り組み状況と実現性を調査、分析して投資銘柄を厳選。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

23.66%

リターン3年(年率)

4.48%

リターン5年(年率)

-0.26%

リターン10年(年率)

9.62%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

28,777

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

28,777

標準偏差1年

20.82%

標準偏差3年

17%

標準偏差5年

17.23%

標準偏差10年

19.11%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

28,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.39%

純資産総額(百万円)

28,777

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2065

基準価額/騰落

18,705円
-0.61%

純資産総額(百万円)

4,626

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2065年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.85%

リターン3年(年率)

19.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,626

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,626

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,626

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス 次世代通信

基準価額/騰落

34,782円
+0.31%

純資産総額(百万円)

1,278

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)5G関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.12%

リターン3年(年率)

32.24%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,278

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,278

標準偏差1年

21.56%

標準偏差3年

22.48%

標準偏差5年

21.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,278

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本中小型成長株アクティブ・ファンド『愛称:ニッポンの翼』

基準価額/騰落

43,330円
-0.52%

純資産総額(百万円)

16,607

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の中小型株式(上場予定含む)。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した、「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

52.3%

リターン3年(年率)

17.95%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

9.58%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

16,607

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

16,607

標準偏差1年

31.5%

標準偏差3年

20.63%

標準偏差5年

19.17%

標準偏差10年

19.27%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

16,607

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,607

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)

基準価額/騰落

21,628円
-0.63%

純資産総額(百万円)

17,018

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.04%

リターン3年(年率)

15.48%

リターン5年(年率)

10.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,018

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,018

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

9.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

17,018

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,018

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド70

基準価額/騰落

61,409円
-0.15%

純資産総額(百万円)

15,719

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式50%、国内債券20%、海外株式20%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.45%

リターン3年(年率)

18.94%

リターン5年(年率)

12.71%

リターン10年(年率)

11.22%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

15,719

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

15,719

標準偏差1年

13.96%

標準偏差3年

11.14%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

10.78%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

15,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,719

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC日本国債プラス

基準価額/騰落

12,257円
+0.14%

純資産総額(百万円)

10,048

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本国債。各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度になるように運用する。日本国債の実質投資比率は80%程度とし、株式へは、株式市場の動向により、20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整することで、着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の着実な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

-0.16%

リターン10年(年率)

0.21%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,048

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,048

標準偏差1年

5.74%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

3.52%

標準偏差10年

2.79%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,048

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・F『愛称:楽天・プラス・先進国株式(除く日本)』

基準価額/騰落

16,931円
-0.80%

純資産総額(百万円)

20,610

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,610

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,610

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

20,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,610

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド『愛称:サクっと日経225』

基準価額/騰落

19,160円
+0.24%

純資産総額(百万円)

22,654

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.1133%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す日経平均トータルリターン・インデックスの値動きに連動する投資成果をめざす。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

22,654

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

22,654

標準偏差1年

24.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1133%

純資産総額(百万円)

22,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,654

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株厳選投資F(一任)

基準価額/騰落

37,939円
-0.44%

純資産総額(百万円)

47,665

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い、500銘柄程度の投資ユニバースから、確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築。長期的な投資元本の成長を追求する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

16.14%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

47,665

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

47,665

標準偏差1年

18.68%

標準偏差3年

14.94%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

47,665

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,665

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本割安成長株投信『愛称:テンバガー・ハンター・ジャパン』

基準価額/騰落

14,762円
-0.11%

純資産総額(百万円)

35,168

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.5565%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。個別銘柄選択にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

30.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,168

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,168

標準偏差1年

15.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5565%

純資産総額(百万円)

35,168

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,168

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO ターゲットイヤー・ファンド2045『愛称:ハッピーボヤージュ2045』

基準価額/騰落

20,840円
-0.40%

純資産総額(百万円)

4,955

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式や債券へ分散投資を行い、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。当初設定時の基準資産配分比率を国内債21%、国内株28%、先進国債3%、先進国株28%、新興国債6%、新興国株14%とし、安定運用開始時期(2045年の決算日の翌日)に向け株式の投資割合を漸減する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

12.33%

リターン5年(年率)

9.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

4,955

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

4,955

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

4,955

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,955

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeJPX日経400インデックス

基準価額/騰落

34,786円
+0.02%

純資産総額(百万円)

19,402

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.2145%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

23.23%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

19,402

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

19,402

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2145%

純資産総額(百万円)

19,402

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,402

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスF

基準価額/騰落

50,317円
-0.51%

純資産総額(百万円)

11,241

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.03%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

7.16%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,241

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,241

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

11,241

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,241

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

海外REITインデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

15,227円
-0.50%

純資産総額(百万円)

3,796

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.88%

リターン3年(年率)

14.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

3,796

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

3,796

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

3,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,796

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 セレクト日本株式ファンド『愛称:初くん』

基準価額/騰落

34,071円
-0.17%

純資産総額(百万円)

4,881

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中・長期的に上回る投資成果を目標に運用を行う。今後成長が期待できる産業分野の中から、継続して成長が期待できる質の高い銘柄を厳選し、中長期的な観点から投資。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

38.9%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

19.01%

リターン10年(年率)

14.42%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,881

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,881

標準偏差1年

22.44%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

4,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

480円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

4,881

アクティブ

成長

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,675円
-0.02%

純資産総額(百万円)

179

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-1.36%

リターン3年(年率)

0.57%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.68%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

179

シャープレシオ1年

-1.18

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

179

標準偏差1年

1.6%

標準偏差3年

1.64%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

5.12%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

179

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

21,636円
-0.51%

純資産総額(百万円)

8,906

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国リートマザーファンドを通じ、日本を除く先進国の不動産投資信託証券、不動産関連株式および先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

13.16%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,906

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,906

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

13.71%

標準偏差5年

16.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

8,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,906

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長)

基準価額/騰落

23,068円
-0.14%

純資産総額(百万円)

46,388

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月20日

リターン1年(年率)

12%

リターン3年(年率)

9.09%

リターン5年(年率)

6.19%

リターン10年(年率)

5.7%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

46,388

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

46,388

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

7.16%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

46,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

46,388

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

基準価額/騰落

30,970円
-0.52%

純資産総額(百万円)

17,239

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.36%

リターン3年(年率)

11.94%

リターン5年(年率)

8.08%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

17,239

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

17,239

標準偏差1年

9.26%

標準偏差3年

7.57%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

8.55%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

17,239

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,239

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

基準価額/騰落

25,922円
-0.94%

純資産総額(百万円)

81,688

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

105.59%

リターン3年(年率)

48.47%

リターン5年(年率)

30.4%

リターン10年(年率)

17.67%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

81,688

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

81,688

標準偏差1年

40.54%

標準偏差3年

32.77%

標準偏差5年

32.02%

標準偏差10年

30%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

81,688

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,688

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 充実生活コース(定率払出型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

7,504円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,969

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券を通じて、主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とする。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。目標分配率の年7%相当に応じた分配を行うことを目指す。外貨建資産については、部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.22%

リターン3年(年率)

3.38%

リターン5年(年率)

0.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

1,969

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

1,969

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

5.01%

標準偏差5年

5.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

1,969

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

80円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

1,969

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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