ファンド検索結果
検索結果5732件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
551-600件を表示(全5732件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,327円 |
純資産総額(百万円) 159,191 |
資金流入週間(百万円)※推計 197 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式35%、国内債券10%、国内REIT5%、外国株式35%、外国債券10%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 28.26% |
リターン3年(年率) 19.78% |
リターン5年(年率) 14.69% |
リターン10年(年率) 11.41% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 159,191 |
シャープレシオ1年 3.63 |
シャープレシオ3年 2.25 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 159,191 |
標準偏差1年 7.64% |
標準偏差3年 8.71% |
標準偏差5年 9.65% |
標準偏差10年 10.98% |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 159,191 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.68% |
純資産総額(百万円) 159,191 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,547円 |
純資産総額(百万円) 58,255 |
資金流入週間(百万円)※推計 196 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 50.25% |
リターン3年(年率) 28.35% |
リターン5年(年率) 18.63% |
リターン10年(年率) 13.88% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 58,255 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 58,255 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.59% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 58,255 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58,255 |
|
|
|
|
インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 196,701円 |
純資産総額(百万円) 423 |
資金流入週間(百万円)※推計 196 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 為替ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:517A)。日本円に対する米ドルの動きに連動した投資パフォーマンス(円高米ドル安の場合プラスリターン)を捉えることを目的とした「ブルームバーグ米ドルベア(日本円)インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 423 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 423 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 423 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 423 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,010円 |
純資産総額(百万円) 28,633 |
資金流入週間(百万円)※推計 196 |
信託報酬率(税込) 0.374% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式24%、外国株式12%、外国債券5%、国内債券59%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 3.24% |
リターン3年(年率) 2.57% |
リターン5年(年率) 1.77% |
リターン10年(年率) 2.51% |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 28,633 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 28,633 |
標準偏差1年 2.87% |
標準偏差3年 3.26% |
標準偏差5年 3.32% |
標準偏差10年 3.71% |
信託報酬率 0.374% |
純資産総額(百万円) 28,633 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,633 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,462円 |
純資産総額(百万円) 5,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 195 |
信託報酬率(税込) 1.414% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国のリートおよび不動産関連株を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、配当等収益の確保と信託財産の成長を目指して分散投資を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.66% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.414% |
純資産総額(百万円) 5,734 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.414% |
純資産総額(百万円) 5,734 |
標準偏差1年 12.2% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.414% |
純資産総額(百万円) 5,734 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,734 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,423円 |
純資産総額(百万円) 25,192 |
資金流入週間(百万円)※推計 194 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所上場株式を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。上記対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 50.28% |
リターン3年(年率) 28.36% |
リターン5年(年率) 18.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 25,192 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 25,192 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 25,192 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,192 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,723円 |
純資産総額(百万円) 2,760 |
資金流入週間(百万円)※推計 194 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.97% |
リターン3年(年率) 12.08% |
リターン5年(年率) 11.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 2,760 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 2,760 |
標準偏差1年 8.25% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 9.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 2,760 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,760 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,526円 |
純資産総額(百万円) 27,912 |
資金流入週間(百万円)※推計 193 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.44% |
リターン3年(年率) 12.37% |
リターン5年(年率) 12.07% |
リターン10年(年率) 8.89% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 27,912 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 27,912 |
標準偏差1年 8.23% |
標準偏差3年 9.09% |
標準偏差5年 9.27% |
標準偏差10年 10.1% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 27,912 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 6.15% |
純資産総額(百万円) 27,912 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 57,682円 |
純資産総額(百万円) 509,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 193 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 34.62% |
リターン3年(年率) 29.42% |
リターン5年(年率) 11.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 509,471 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 509,471 |
標準偏差1年 20.89% |
標準偏差3年 23.36% |
標準偏差5年 24.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 509,471 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0.87% |
純資産総額(百万円) 509,471 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,478円 |
純資産総額(百万円) 13,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 192 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPX配当貴族指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPX配当貴族指数(配当込み) |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資。TOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数「S&P/JPX配当貴族指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 52.88% |
リターン3年(年率) 31.99% |
リターン5年(年率) 23.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 13,714 |
シャープレシオ1年 4.72 |
シャープレシオ3年 3.03 |
シャープレシオ5年 2.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 13,714 |
標準偏差1年 11.12% |
標準偏差3年 10.54% |
標準偏差5年 10.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 13,714 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,714 |
|
|
|
|
海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,226円 |
純資産総額(百万円) 3,492 |
資金流入週間(百万円)※推計 191 |
信託報酬率(税込) 0.2805% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.88% |
リターン3年(年率) 13.87% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2805% |
純資産総額(百万円) 3,492 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2805% |
純資産総額(百万円) 3,492 |
標準偏差1年 12.28% |
標準偏差3年 13.92% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2805% |
純資産総額(百万円) 3,492 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,492 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,197円 |
純資産総額(百万円) 3,703 |
資金流入週間(百万円)※推計 191 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.21% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,703 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,703 |
標準偏差1年 5.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,703 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,703 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,173円 |
純資産総額(百万円) 119,385 |
資金流入週間(百万円)※推計 191 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果をめざす。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月20日 |
リターン1年(年率) 50.24% |
リターン3年(年率) 28.36% |
リターン5年(年率) 18.77% |
リターン10年(年率) 14.17% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 119,385 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 119,385 |
標準偏差1年 10.16% |
標準偏差3年 10.93% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 119,385 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 119,385 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,021円 |
純資産総額(百万円) 249,967 |
資金流入週間(百万円)※推計 190 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 29.05% |
リターン3年(年率) 19.69% |
リターン5年(年率) 12.26% |
リターン10年(年率) 16.85% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 249,967 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 249,967 |
標準偏差1年 19.22% |
標準偏差3年 19.92% |
標準偏差5年 20.91% |
標準偏差10年 20.16% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 249,967 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 450円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 8.24% |
純資産総額(百万円) 249,967 |
|
|
|
|
金 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,792円 |
純資産総額(百万円) 19,272 |
資金流入週間(百万円)※推計 190 |
信託報酬率(税込) 0.448% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 85.84% |
リターン3年(年率) 46.94% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.448% |
純資産総額(百万円) 19,272 |
シャープレシオ1年 3.72 |
シャープレシオ3年 2.54 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.448% |
純資産総額(百万円) 19,272 |
標準偏差1年 22.97% |
標準偏差3年 18.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.448% |
純資産総額(百万円) 19,272 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,272 |
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,316円 |
純資産総額(百万円) 35,243 |
資金流入週間(百万円)※推計 189 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、インドの株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)等を主要投資対象とする。インドの株式市場の動きをとらえることを目指して、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 35,243 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 35,243 |
標準偏差1年 14.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 35,243 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,243 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,504円 |
純資産総額(百万円) 776,554 |
資金流入週間(百万円)※推計 189 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 7.59% |
リターン3年(年率) 26.98% |
リターン5年(年率) 10.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 776,554 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 776,554 |
標準偏差1年 14.43% |
標準偏差3年 17.48% |
標準偏差5年 19.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 776,554 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 776,554 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,558円 |
純資産総額(百万円) 41,340 |
資金流入週間(百万円)※推計 188 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保ち、銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務の健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定。外貨建資産への投資は行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月06日 |
リターン1年(年率) 56.84% |
リターン3年(年率) 31.48% |
リターン5年(年率) 23.19% |
リターン10年(年率) 14.32% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 41,340 |
シャープレシオ1年 4.86 |
シャープレシオ3年 2.78 |
シャープレシオ5年 2.05 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 41,340 |
標準偏差1年 11.6% |
標準偏差3年 11.3% |
標準偏差5年 11.32% |
標準偏差10年 13.93% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 41,340 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2025年08月06日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 41,340 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,907円 |
純資産総額(百万円) 81,210 |
資金流入週間(百万円)※推計 187 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 20.14% |
リターン3年(年率) 21.01% |
リターン5年(年率) 19.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 81,210 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 81,210 |
標準偏差1年 13.41% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 14.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 81,210 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 81,210 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 451,782円 |
純資産総額(百万円) 13,451 |
資金流入週間(百万円)※推計 187 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債7-10年インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債7-10年インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:236A)。日本国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE日本国債7-10年インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.59% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 13,451 |
シャープレシオ1年 -1.15 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 13,451 |
標準偏差1年 3.6% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 13,451 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年01月11日 |
分配金利回り 0.97% |
純資産総額(百万円) 13,451 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,261円 |
純資産総額(百万円) 964,834 |
資金流入週間(百万円)※推計 187 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 27.04% |
リターン3年(年率) 26.03% |
リターン5年(年率) 21.64% |
リターン10年(年率) 17.21% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 964,834 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 1.1 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 964,834 |
標準偏差1年 12.36% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 15.67% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 964,834 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 964,834 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,532円 |
純資産総額(百万円) 7,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 186 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として円建ての公社債に投資し、投資信託財産の成長をめざす。円建て公社債への投資については、市場の方向感にとらわれず、債券本来の性質に着目した、ボトムアップアプローチに基づくアクティブ運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.72% |
リターン3年(年率) -3.13% |
リターン5年(年率) -2.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 7,698 |
シャープレシオ1年 -1.67 |
シャープレシオ3年 -1.06 |
シャープレシオ5年 -0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 7,698 |
標準偏差1年 3.16% |
標準偏差3年 3.18% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 7,698 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,698 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,743円 |
純資産総額(百万円) 6,997 |
資金流入週間(百万円)※推計 186 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主に新興国の株式に分散投資。徹底した現地調査、長期的視点に立っての業績予想等から厳選した、約60-90銘柄によりポートフォリオを構築。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月28日決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) 52.74% |
リターン3年(年率) 22.75% |
リターン5年(年率) 10.33% |
リターン10年(年率) 12.07% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
シャープレシオ1年 3.51 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
標準偏差1年 14.9% |
標準偏差3年 15.91% |
標準偏差5年 15.85% |
標準偏差10年 17.45% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 17.03% |
純資産総額(百万円) 6,997 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,705円 |
純資産総額(百万円) 13,951 |
資金流入週間(百万円)※推計 186 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。2045年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2040年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.47% |
リターン3年(年率) 15.15% |
リターン5年(年率) 11.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 13,951 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 13,951 |
標準偏差1年 5.92% |
標準偏差3年 7.02% |
標準偏差5年 7.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 13,951 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 13,951 |
|
|
|
|
世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,159円 |
純資産総額(百万円) 23,920 |
資金流入週間(百万円)※推計 185 |
信託報酬率(税込) 0.1144% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 30.7% |
リターン3年(年率) 26.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 23,920 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 2.11 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 23,920 |
標準偏差1年 12% |
標準偏差3年 12.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1144% |
純資産総額(百万円) 23,920 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,920 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,512円 |
純資産総額(百万円) 67,360 |
資金流入週間(百万円)※推計 185 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.55% |
リターン3年(年率) 19.31% |
リターン5年(年率) 13.9% |
リターン10年(年率) 10.97% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 67,360 |
シャープレシオ1年 4.04 |
シャープレシオ3年 2.36 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 1.12 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 67,360 |
標準偏差1年 6.95% |
標準偏差3年 8.13% |
標準偏差5年 8.66% |
標準偏差10年 9.77% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 67,360 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 67,360 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,972円 |
純資産総額(百万円) 24,971 |
資金流入週間(百万円)※推計 185 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月09日 |
リターン1年(年率) 69.44% |
リターン3年(年率) 37.26% |
リターン5年(年率) 24.94% |
リターン10年(年率) 14.46% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 24,971 |
シャープレシオ1年 4.98 |
シャープレシオ3年 2.87 |
シャープレシオ5年 1.98 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 24,971 |
標準偏差1年 13.86% |
標準偏差3年 12.96% |
標準偏差5年 12.56% |
標準偏差10年 14.76% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 24,971 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 850円 |
直近決算日 2026年03月09日 |
分配金利回り 13.26% |
純資産総額(百万円) 24,971 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 603,982円 |
純資産総額(百万円) 4,634 |
資金流入週間(百万円)※推計 184 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1623)。TOPIX-17 鉄鋼・非鉄(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 156.03% |
リターン3年(年率) 53.42% |
リターン5年(年率) 39.2% |
リターン10年(年率) 20.44% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,634 |
シャープレシオ1年 4.15 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,634 |
標準偏差1年 37.53% |
標準偏差3年 26.68% |
標準偏差5年 24.13% |
標準偏差10年 24.68% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,634 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 9,210円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 4,634 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,604円 |
純資産総額(百万円) 19,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 183 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 18.2% |
リターン3年(年率) 12.35% |
リターン5年(年率) 8.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 19,327 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 19,327 |
標準偏差1年 5.02% |
標準偏差3年 5.95% |
標準偏差5年 6.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 19,327 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,327 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,201円 |
純資産総額(百万円) 121,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 181 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。流動性とリスクを考慮しながら高い配当利回りの実現をめざしてポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 36.74% |
リターン3年(年率) 17.83% |
リターン5年(年率) 15.04% |
リターン10年(年率) 10.03% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 121,119 |
シャープレシオ1年 4.21 |
シャープレシオ3年 1.65 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 121,119 |
標準偏差1年 8.62% |
標準偏差3年 10.7% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 19.44% |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 121,119 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 6.71% |
純資産総額(百万円) 121,119 |
|
|
|
|
世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,589円 |
純資産総額(百万円) 25,378 |
資金流入週間(百万円)※推計 178 |
信託報酬率(税込) 0.77649% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF)に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月07日 |
リターン1年(年率) 29.9% |
リターン3年(年率) 25.27% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 25,378 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 25,378 |
標準偏差1年 11.64% |
標準偏差3年 12.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 25,378 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年07月07日 |
分配金利回り 1.02% |
純資産総額(百万円) 25,378 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,462円 |
純資産総額(百万円) 15,494 |
資金流入週間(百万円)※推計 177 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.1% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 15,494 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 15,494 |
標準偏差1年 12.49% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 15,494 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 15,494 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,696円 |
純資産総額(百万円) 22,628 |
資金流入週間(百万円)※推計 176 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 20.91% |
リターン3年(年率) 16.11% |
リターン5年(年率) 11.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 22,628 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 22,628 |
標準偏差1年 7.28% |
標準偏差3年 7.66% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 22,628 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,628 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,972円 |
純資産総額(百万円) 1,256 |
資金流入週間(百万円)※推計 176 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.15% |
リターン3年(年率) 0.06% |
リターン5年(年率) 0% |
リターン10年(年率) -0.04% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,256 |
シャープレシオ1年 -10.15 |
シャープレシオ3年 -3.43 |
シャープレシオ5年 -3.28 |
シャープレシオ10年 -3.19 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,256 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.04% |
標準偏差5年 0.04% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,256 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,256 |
|
|
|
世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,262円 |
純資産総額(百万円) 39,274 |
資金流入週間(百万円)※推計 175 |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 30.22% |
リターン3年(年率) 25.77% |
リターン5年(年率) 20.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 39,274 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 2.07 |
シャープレシオ5年 1.5 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 39,274 |
標準偏差1年 12% |
標準偏差3年 12.35% |
標準偏差5年 13.29% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 39,274 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,274 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,091円 |
純資産総額(百万円) 13,275 |
資金流入週間(百万円)※推計 175 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、TOPIXとの連動性を維持しながら、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。多様な視点から銘柄を評価し、さまざまな市場局面でも安定した付加価値の獲得を追求する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 65.87% |
リターン3年(年率) 34.39% |
リターン5年(年率) 22.69% |
リターン10年(年率) 14.76% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 13,275 |
シャープレシオ1年 5.54 |
シャープレシオ3年 2.77 |
シャープレシオ5年 1.84 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 13,275 |
標準偏差1年 11.82% |
標準偏差3年 12.39% |
標準偏差5年 12.35% |
標準偏差10年 13.93% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 13,275 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,115円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 28.41% |
純資産総額(百万円) 13,275 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,796円 |
純資産総額(百万円) 7,347 |
資金流入週間(百万円)※推計 175 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.12% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 7,347 |
シャープレシオ1年 1.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 7,347 |
標準偏差1年 12.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 7,347 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,347 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,440円 |
純資産総額(百万円) 66,216 |
資金流入週間(百万円)※推計 174 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.82% |
リターン3年(年率) 27.39% |
リターン5年(年率) 16.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 66,216 |
シャープレシオ1年 3.67 |
シャープレシオ3年 2.24 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 66,216 |
標準偏差1年 12.35% |
標準偏差3年 12.17% |
標準偏差5年 12.52% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 66,216 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,216 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,925円 |
純資産総額(百万円) 2,028 |
資金流入週間(百万円)※推計 174 |
信託報酬率(税込) 0.3762% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式80%、世界の公社債等20%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3762% |
純資産総額(百万円) 2,028 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3762% |
純資産総額(百万円) 2,028 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3762% |
純資産総額(百万円) 2,028 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,028 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,088円 |
純資産総額(百万円) 32,368 |
資金流入週間(百万円)※推計 174 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.67% |
リターン3年(年率) -1.18% |
リターン5年(年率) -4.48% |
リターン10年(年率) -2.16% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 32,368 |
シャープレシオ1年 0.59 |
シャープレシオ3年 -0.23 |
シャープレシオ5年 -0.7 |
シャープレシオ10年 -0.38 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 32,368 |
標準偏差1年 3.65% |
標準偏差3年 6.33% |
標準偏差5年 6.62% |
標準偏差10年 5.88% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 32,368 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,368 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,170円 |
純資産総額(百万円) 21,114 |
資金流入週間(百万円)※推計 173 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式37%、外国株式18%、外国債券5%、国内債券40%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 11.74% |
リターン3年(年率) 8.79% |
リターン5年(年率) 6.53% |
リターン10年(年率) 6.14% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 21,114 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 21,114 |
標準偏差1年 4.31% |
標準偏差3年 5.11% |
標準偏差5年 5.54% |
標準偏差10年 6.63% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 21,114 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,114 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,074円 |
純資産総額(百万円) 8,900 |
資金流入週間(百万円)※推計 172 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を除く世界の株式に実質的に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 8,900 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 8,900 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 8,900 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 8,900 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,323円 |
純資産総額(百万円) 63,363 |
資金流入週間(百万円)※推計 171 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.26% |
リターン3年(年率) 28.37% |
リターン5年(年率) 18.8% |
リターン10年(年率) 14.21% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 63,363 |
シャープレシオ1年 4.9 |
シャープレシオ3年 2.58 |
シャープレシオ5年 1.62 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 63,363 |
標準偏差1年 10.17% |
標準偏差3年 10.94% |
標準偏差5年 11.58% |
標準偏差10年 13.47% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 63,363 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年05月12日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 63,363 |
|
|
|
|
金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,726円 |
純資産総額(百万円) 22,461 |
資金流入週間(百万円)※推計 169 |
信託報酬率(税込) 0.4808% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 71.03% |
リターン3年(年率) 33.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4808% |
純資産総額(百万円) 22,461 |
シャープレシオ1年 2.76 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4808% |
純資産総額(百万円) 22,461 |
標準偏差1年 25.52% |
標準偏差3年 18.61% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4808% |
純資産総額(百万円) 22,461 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,461 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 76,210円 |
純資産総額(百万円) 60,637 |
資金流入週間(百万円)※推計 168 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月30日 |
リターン1年(年率) 17.85% |
リターン3年(年率) 43.73% |
リターン5年(年率) 24.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 60,637 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 60,637 |
標準偏差1年 22.43% |
標準偏差3年 26.03% |
標準偏差5年 27.25% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 60,637 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 210円 |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0.28% |
純資産総額(百万円) 60,637 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,957円 |
純資産総額(百万円) 7,426 |
資金流入週間(百万円)※推計 167 |
信託報酬率(税込) 0.765% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、連動債券への投資を通じて、世界(日本を除く)の企業が発行する株式のうち、テクノロジー関連企業の株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。国や地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.765% |
純資産総額(百万円) 7,426 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.765% |
純資産総額(百万円) 7,426 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.765% |
純資産総額(百万円) 7,426 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,426 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,747円 |
純資産総額(百万円) 126,025 |
資金流入週間(百万円)※推計 167 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.16% |
リターン3年(年率) 20.53% |
リターン5年(年率) 14.68% |
リターン10年(年率) 11.57% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 126,025 |
シャープレシオ1年 4.38 |
シャープレシオ3年 2.43 |
シャープレシオ5年 1.63 |
シャープレシオ10年 1.12 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 126,025 |
標準偏差1年 7% |
標準偏差3年 8.39% |
標準偏差5年 8.98% |
標準偏差10年 10.3% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 126,025 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 126,025 |
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,953円 |
純資産総額(百万円) 19,620 |
資金流入週間(百万円)※推計 166 |
信託報酬率(税込) 0.1133% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す日経平均トータルリターン・インデックスの値動きに連動する投資成果をめざす。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 59.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 19,620 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 19,620 |
標準偏差1年 19.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 19,620 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,620 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,717円 |
純資産総額(百万円) 9,788 |
資金流入週間(百万円)※推計 166 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。2055年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2050年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26% |
リターン3年(年率) 18% |
リターン5年(年率) 13.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 9,788 |
シャープレシオ1年 3.86 |
シャープレシオ3年 2.28 |
シャープレシオ5年 1.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 9,788 |
標準偏差1年 6.61% |
標準偏差3年 7.83% |
標準偏差5年 8.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 9,788 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 9,788 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 150,822円 |
純資産総額(百万円) 23,457 |
資金流入週間(百万円)※推計 165 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 70.59% |
リターン3年(年率) 31.52% |
リターン5年(年率) 26.82% |
リターン10年(年率) 22.25% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 23,457 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 1.54 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 1.15 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 23,457 |
標準偏差1年 22.71% |
標準偏差3年 20.38% |
標準偏差5年 20.27% |
標準偏差10年 19.32% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 23,457 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,457 |
|
|
551-600件を表示(全5732件)