ファンド検索結果
検索結果5750件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
1151-1200件を表示(全5750件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,478円 |
純資産総額(百万円) 7,230 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 0.38% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 44.67% |
リターン3年(年率) 25.8% |
リターン5年(年率) 17.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.38% |
純資産総額(百万円) 7,230 |
シャープレシオ1年 2.91 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.38% |
純資産総額(百万円) 7,230 |
標準偏差1年 15.17% |
標準偏差3年 14.1% |
標準偏差5年 13.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.38% |
純資産総額(百万円) 7,230 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,230 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,488円 |
純資産総額(百万円) 9,955 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 岐阜・愛知関連株式(岐阜県または愛知県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、岐阜県または愛知県に工場や店舗等があるなど岐阜県または愛知県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とする。岐阜・愛知関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月12日 |
リターン1年(年率) 37.71% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 9,955 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 9,955 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 9,955 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,955 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,451円 |
純資産総額(百万円) 9,821 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指す。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 17.57% |
リターン3年(年率) 6.26% |
リターン5年(年率) 3.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 9,821 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 9,821 |
標準偏差1年 10.58% |
標準偏差3年 12.27% |
標準偏差5年 13.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 9,821 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,821 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,478円 |
純資産総額(百万円) 17,987 |
資金流入週間(百万円)※推計 22 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 15.94% |
リターン3年(年率) 9.65% |
リターン5年(年率) 6.06% |
リターン10年(年率) 4.31% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 17,987 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 17,987 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 6.2% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 17,987 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,987 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,805円 |
純資産総額(百万円) 820 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.76299% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国株式の特性に焦点を当てたファクターに関する指数の値動きに連動する複数のETFに投資し、中長期的にS&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。景気局面判断等に基づき、ファクターを選定し、各ETFへの投資配分比率を決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.76299% |
純資産総額(百万円) 820 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.76299% |
純資産総額(百万円) 820 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.76299% |
純資産総額(百万円) 820 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 820 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,792円 |
純資産総額(百万円) 577 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.6875% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、ナスダック100メガ指数(ナスダック100指数の構成銘柄のうち、時価総額上位約45%の銘柄で構成される株価指数)を構成する株式を主要投資対象とする。ナスダック100メガ指数(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 577 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 577 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6875% |
純資産総額(百万円) 577 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 577 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,569円 |
純資産総額(百万円) 14,906 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 1.14149% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.4% |
リターン3年(年率) 3.32% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 14,906 |
シャープレシオ1年 0.98 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 14,906 |
標準偏差1年 4.92% |
標準偏差3年 4.77% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14149% |
純資産総額(百万円) 14,906 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 6.3% |
純資産総額(百万円) 14,906 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,758円 |
純資産総額(百万円) 10,383 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 36.58% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 10,383 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 10,383 |
標準偏差1年 17.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 10,383 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 2.28% |
純資産総額(百万円) 10,383 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,404円 |
純資産総額(百万円) 7,477 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 21.3% |
リターン3年(年率) 13.66% |
リターン5年(年率) 9.11% |
リターン10年(年率) 7.04% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 7,477 |
シャープレシオ1年 3.55 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 7,477 |
標準偏差1年 5.82% |
標準偏差3年 10.4% |
標準偏差5年 9.8% |
標準偏差10年 9.71% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 7,477 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 9.54% |
純資産総額(百万円) 7,477 |
|
|
|
|
海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,754円 |
純資産総額(百万円) 4,577 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.17% |
リターン3年(年率) 16.89% |
リターン5年(年率) 12.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,577 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,577 |
標準偏差1年 14.02% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,577 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,577 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,324円 |
純資産総額(百万円) 10,416 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.4565% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国株式インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 44.94% |
リターン3年(年率) 26.58% |
リターン5年(年率) 19.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4565% |
純資産総額(百万円) 10,416 |
シャープレシオ1年 3.06 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4565% |
純資産総額(百万円) 10,416 |
標準偏差1年 14.49% |
標準偏差3年 13.93% |
標準偏差5年 13.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4565% |
純資産総額(百万円) 10,416 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,416 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,818円 |
純資産総額(百万円) 20,873 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 42.63% |
リターン3年(年率) 24.32% |
リターン5年(年率) 16.68% |
リターン10年(年率) 12.73% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 20,873 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 20,873 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 20,873 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,873 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,001円 |
純資産総額(百万円) 6,433 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の上場株式。TOPIX採用銘柄で時価総額上位200銘柄のうち、バリュエーションに基づき割高と判断された銘柄を除いた銘柄の中から投資銘柄を選定。各銘柄ごとのファンダメンタルズ分析および流動性等を考慮して、各銘柄の組入比率を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.99% |
リターン3年(年率) 20.83% |
リターン5年(年率) 14.57% |
リターン10年(年率) 12.32% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 6,433 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 6,433 |
標準偏差1年 15.31% |
標準偏差3年 13.05% |
標準偏差5年 13.38% |
標準偏差10年 14.58% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 6,433 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年01月29日 |
分配金利回り 1.03% |
純資産総額(百万円) 6,433 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,976円 |
純資産総額(百万円) 5,516 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として米国の金融商品取引所に上場している企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 5,516 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 5,516 |
標準偏差1年 21.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 5,516 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,516 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,606円 |
純資産総額(百万円) 18,319 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.9273% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券47%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性に成長性を加味し、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.22% |
リターン3年(年率) 6.11% |
リターン5年(年率) 3.66% |
リターン10年(年率) 3.93% |
信託報酬率 0.9273% |
純資産総額(百万円) 18,319 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 0.9273% |
純資産総額(百万円) 18,319 |
標準偏差1年 7.49% |
標準偏差3年 6.4% |
標準偏差5年 6.19% |
標準偏差10年 5.58% |
信託報酬率 0.9273% |
純資産総額(百万円) 18,319 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,319 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,709円 |
純資産総額(百万円) 50,776 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い、500銘柄程度の投資ユニバースから、確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築。長期的な投資元本の成長を追求する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 26.43% |
リターン3年(年率) 19.87% |
リターン5年(年率) 12.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 50,776 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 50,776 |
標準偏差1年 20.52% |
標準偏差3年 15.73% |
標準偏差5年 16.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 50,776 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,776 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,852円 |
純資産総額(百万円) 15,290 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 32.34% |
リターン3年(年率) 18.25% |
リターン5年(年率) 11.95% |
リターン10年(年率) 10.27% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 15,290 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 15,290 |
標準偏差1年 11.57% |
標準偏差3年 11.59% |
標準偏差5年 11.31% |
標準偏差10年 11.65% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 15,290 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,290 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,629円 |
純資産総額(百万円) 58,750 |
資金流入週間(百万円)※推計 21 |
信託報酬率(税込) 2.0075% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、長期にわたり優れた利益成長が期待でき、本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する、米国を中心とした企業の株式。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択。15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 40.77% |
リターン3年(年率) 26.08% |
リターン5年(年率) 15.18% |
リターン10年(年率) 15.41% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 58,750 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 58,750 |
標準偏差1年 25% |
標準偏差3年 21.17% |
標準偏差5年 21.71% |
標準偏差10年 19.08% |
信託報酬率 2.0075% |
純資産総額(百万円) 58,750 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 18.06% |
純資産総額(百万円) 58,750 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,880円 |
純資産総額(百万円) 1,027 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 43.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 1,027 |
シャープレシオ1年 2.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 1,027 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 1,027 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,027 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,848円 |
純資産総額(百万円) 15,975 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式44%、外国株式22%、外国債券5%、国内債券29%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 19.99% |
リターン3年(年率) 12.58% |
リターン5年(年率) 9.21% |
リターン10年(年率) 8.12% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 15,975 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 15,975 |
標準偏差1年 9.3% |
標準偏差3年 7.94% |
標準偏差5年 7.76% |
標準偏差10年 8.71% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 15,975 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,975 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,280円 |
純資産総額(百万円) 3,549 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.15999% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が中位のファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.06% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 3,549 |
シャープレシオ1年 3.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 3,549 |
標準偏差1年 10.68% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 3,549 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,549 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,910円 |
純資産総額(百万円) 299 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.15249% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.16% |
リターン3年(年率) -2.08% |
リターン5年(年率) -4.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 299 |
シャープレシオ1年 -0.22 |
シャープレシオ3年 -0.42 |
シャープレシオ5年 -0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 299 |
標準偏差1年 3.3% |
標準偏差3年 5.64% |
標準偏差5年 5.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 299 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 299 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,726円 |
純資産総額(百万円) 14,365 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.03% |
リターン3年(年率) 9.73% |
リターン5年(年率) 6.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 14,365 |
シャープレシオ1年 3.14 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 14,365 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 14,365 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,365 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,429円 |
純資産総額(百万円) 1,531 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として欧州の株式に投資し、MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,531 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,531 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,531 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,531 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,533円 |
純資産総額(百万円) 49,867 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.57% |
リターン3年(年率) 22.11% |
リターン5年(年率) 18.64% |
リターン10年(年率) 14.48% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 49,867 |
シャープレシオ1年 3.38 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 49,867 |
標準偏差1年 11.53% |
標準偏差3年 11.41% |
標準偏差5年 11.87% |
標準偏差10年 14.42% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 49,867 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,867 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,514円 |
純資産総額(百万円) 17,324 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.87% |
リターン3年(年率) 24.64% |
リターン5年(年率) 17.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 17,324 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 17,324 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 17,324 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,324 |
|
|
|
|
金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,146円 |
純資産総額(百万円) 3,520 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.635% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジ円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジ円ベース) |
ファンドコメント 金地金価格との連動を目指す投資信託証券に投資し、ロンドン貴金属市場協会(LBMA)金価格(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.47% |
リターン3年(年率) 23.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.635% |
純資産総額(百万円) 3,520 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.635% |
純資産総額(百万円) 3,520 |
標準偏差1年 30.79% |
標準偏差3年 20.52% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.635% |
純資産総額(百万円) 3,520 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,520 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,416円 |
純資産総額(百万円) 6,608 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.15149% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 36.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15149% |
純資産総額(百万円) 6,608 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15149% |
純資産総額(百万円) 6,608 |
標準偏差1年 12.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15149% |
純資産総額(百万円) 6,608 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,608 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,093円 |
純資産総額(百万円) 24,378 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 14.1% |
リターン3年(年率) 8.71% |
リターン5年(年率) 6.25% |
リターン10年(年率) 5.5% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 24,378 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 24,378 |
標準偏差1年 7.49% |
標準偏差3年 6.24% |
標準偏差5年 5.96% |
標準偏差10年 6.01% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 24,378 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,378 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,166円 |
純資産総額(百万円) 3,682 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.9888% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 42.11% |
リターン3年(年率) 16.98% |
リターン5年(年率) 6.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,682 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,682 |
標準偏差1年 19.17% |
標準偏差3年 15.53% |
標準偏差5年 15.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9888% |
純資産総額(百万円) 3,682 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,682 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,996円 |
純資産総額(百万円) 8,910 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2035年(ターゲットイヤー)の10年前となる2025年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.3% |
リターン3年(年率) 14.21% |
リターン5年(年率) 10.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 8,910 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 8,910 |
標準偏差1年 9.5% |
標準偏差3年 8.61% |
標準偏差5年 8.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 8,910 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,910 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,554円 |
純資産総額(百万円) 4,602 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2065年(ターゲットイヤー)の10年前となる2055年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.83% |
リターン3年(年率) 17.07% |
リターン5年(年率) 12.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,602 |
シャープレシオ1年 2.57 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,602 |
標準偏差1年 10.6% |
標準偏差3年 9.65% |
標準偏差5年 9.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,602 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,602 |
|
|
|
|
複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,592円 |
純資産総額(百万円) 7,479 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(6%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(6%)指数 |
ファンドコメント 各マザーファンド等を通じて、日本を含む先進国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を除く)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(6%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 8.9% |
リターン3年(年率) 5.13% |
リターン5年(年率) 3.45% |
リターン10年(年率) 3.17% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,479 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,479 |
標準偏差1年 5.28% |
標準偏差3年 5.08% |
標準偏差5年 5% |
標準偏差10年 4.53% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 7,479 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,479 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,196円 |
純資産総額(百万円) 27,919 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 明治安田にいがた関連株式マザーファンドおよび明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。明治安田にいがた関連株式マザーファンドの運用においては、にいがた関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。信託報酬の一部を新潟県の未来づくりを支援するために寄付を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 34.82% |
リターン3年(年率) 22.91% |
リターン5年(年率) 17.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 27,919 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 27,919 |
標準偏差1年 17.93% |
標準偏差3年 12.95% |
標準偏差5年 11.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 27,919 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 1.65% |
純資産総額(百万円) 27,919 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,773円 |
純資産総額(百万円) 3,243 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本を含む世界の債券、株式に分散して投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラス毎に概ね市場全体の動きを捉え、配分比率は概ね国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.63% |
リターン3年(年率) 3.28% |
リターン5年(年率) 2.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,243 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,243 |
標準偏差1年 4.77% |
標準偏差3年 4.41% |
標準偏差5年 4.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 3,243 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,243 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,162円 |
純資産総額(百万円) 3,455 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.0813% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、クオリティを重視したアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.28% |
リターン3年(年率) 18.16% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0813% |
純資産総額(百万円) 3,455 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0813% |
純資産総額(百万円) 3,455 |
標準偏差1年 19.1% |
標準偏差3年 15.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0813% |
純資産総額(百万円) 3,455 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,455 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,615円 |
純資産総額(百万円) 494 |
資金流入週間(百万円)※推計 20 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国を除く先進国(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。ボトムアップによる綿密なリサーチに基づき、長期的な収益力を期待できる一方で、固有の要因により株価が割安と判断される優良企業の株式を発掘し、分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 494 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 494 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 494 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 0.47% |
純資産総額(百万円) 494 |
|
|
|
|
金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,913円 |
純資産総額(百万円) 27 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.61699% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金価格の値動きをとらえることを目的とする投資信託証券に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.61699% |
純資産総額(百万円) 27 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.61699% |
純資産総額(百万円) 27 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.61699% |
純資産総額(百万円) 27 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 27 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,431円 |
純資産総額(百万円) 3,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー 国内債券・物価連動債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA物価連動国債インデックス |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA物価連動国債インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の物価連動国債を中心とする国債。日本の物価連動国債全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指し、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づきポートフォリオを構築。ベンチマークはNOMURA物価連動国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.55% |
リターン3年(年率) 0.5% |
リターン5年(年率) 1.79% |
リターン10年(年率) 0.51% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 3,226 |
シャープレシオ1年 -1.11 |
シャープレシオ3年 0.11 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 3,226 |
標準偏差1年 1.9% |
標準偏差3年 1.93% |
標準偏差5年 2.03% |
標準偏差10年 1.98% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 3,226 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,226 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,373円 |
純資産総額(百万円) 12,664 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り社債および米ドル建て新興国公社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保とともに金利低下や格付け上昇にともなうキャピタルゲインの獲得を目指す。分散投資とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行う。米ドル建ての高利回りを享受するため、原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 21.32% |
リターン3年(年率) 14.24% |
リターン5年(年率) 11.13% |
リターン10年(年率) 8.71% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 12,664 |
シャープレシオ1年 3.7 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 12,664 |
標準偏差1年 5.6% |
標準偏差3年 9.29% |
標準偏差5年 9.01% |
標準偏差10年 9.96% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 12,664 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 5.49% |
純資産総額(百万円) 12,664 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,131円 |
純資産総額(百万円) 7,606 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.6665% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。 |
運用報告書 2025年11月19日 |
リターン1年(年率) 54.35% |
リターン3年(年率) 24.56% |
リターン5年(年率) 17.08% |
リターン10年(年率) 12.97% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 7,606 |
シャープレシオ1年 2.58 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 7,606 |
標準偏差1年 20.83% |
標準偏差3年 15.01% |
標準偏差5年 14.15% |
標準偏差10年 15.29% |
信託報酬率 1.6665% |
純資産総額(百万円) 7,606 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年05月19日 |
分配金利回り 2.84% |
純資産総額(百万円) 7,606 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,919円 |
純資産総額(百万円) 7,576 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.68% |
リターン3年(年率) 24.53% |
リターン5年(年率) 16.81% |
リターン10年(年率) 12.8% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 7,576 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 7,576 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.37% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 7,576 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,576 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,038円 |
純資産総額(百万円) 12,258 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし、好配当銘柄に分散投資。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。 |
運用報告書 2025年11月12日 |
リターン1年(年率) 35.79% |
リターン3年(年率) 22.04% |
リターン5年(年率) 19.36% |
リターン10年(年率) 14.28% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 12,258 |
シャープレシオ1年 5.49 |
シャープレシオ3年 2.16 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 12,258 |
標準偏差1年 6.4% |
標準偏差3年 10.12% |
標準偏差5年 11.99% |
標準偏差10年 14.09% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 12,258 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 20.57% |
純資産総額(百万円) 12,258 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,688円 |
純資産総額(百万円) 1,984 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 1,984 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 1,984 |
標準偏差1年 20.02% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 1,984 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 1,984 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,393円 |
純資産総額(百万円) 1,310 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。環境・社会に関する課題を解決する事業を行う企業や、課題解決へ向けた環境変化に積極的に対応ができる企業統治に優れた企業を選別し、ESG(環境・社会・企業統治)の観点から企業価値の向上が期待できる銘柄を組入候補として選定する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 52.69% |
リターン3年(年率) 24.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 1,310 |
シャープレシオ1年 2.34 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 1,310 |
標準偏差1年 22.27% |
標準偏差3年 16.34% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 1,310 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,310 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,048円 |
純資産総額(百万円) 7,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスに連動する投資結果を目指す。公社債の組入比率は高位を保ち、社債および金融債等については投資調査部・企業調査部が信用分析を行い、リスク管理上の牽制に供する。なお、公社債等に直接投資する場合もある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) -6.55% |
リターン3年(年率) -4.49% |
リターン5年(年率) -3.31% |
リターン10年(年率) -1.8% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,508 |
シャープレシオ1年 -2.19 |
シャープレシオ3年 -1.54 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.79 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,508 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.39% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 7,508 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,508 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,408円 |
純資産総額(百万円) 10,080 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) -1.65% |
リターン3年(年率) -1.71% |
リターン5年(年率) -4.36% |
リターン10年(年率) -1.71% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,080 |
シャープレシオ1年 -0.81 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -0.89 |
シャープレシオ10年 -0.4 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,080 |
標準偏差1年 2.74% |
標準偏差3年 4.19% |
標準偏差5年 5.14% |
標準偏差10年 4.51% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,080 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,080 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,753円 |
純資産総額(百万円) 10,590 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 14.72% |
リターン3年(年率) 4.59% |
リターン5年(年率) 2.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,590 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,590 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 9.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,590 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,590 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,792円 |
純資産総額(百万円) 3,613 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.59% |
リターン3年(年率) 13.2% |
リターン5年(年率) 7.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,613 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,613 |
標準偏差1年 22.14% |
標準偏差3年 17.04% |
標準偏差5年 18.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,613 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,613 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,434円 |
純資産総額(百万円) 5,776 |
資金流入週間(百万円)※推計 19 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 77.83% |
リターン3年(年率) 31.3% |
リターン5年(年率) 15.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,776 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,776 |
標準偏差1年 24.77% |
標準偏差3年 19.4% |
標準偏差5年 18.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,776 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,776 |
|
|
1151-1200件を表示(全5750件)