ファンド検索結果
検索結果5750件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
551-600件を表示(全5750件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 178,047円 |
純資産総額(百万円) 12,959 |
資金流入週間(百万円)※推計 161 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.18% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 12,959 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 12,959 |
標準偏差1年 4.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 12,959 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 3.99% |
純資産総額(百万円) 12,959 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,251円 |
純資産総額(百万円) 7,387 |
資金流入週間(百万円)※推計 161 |
信託報酬率(税込) 1.81799% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月18日 |
リターン1年(年率) 28.53% |
リターン3年(年率) 14.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 7,387 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 7,387 |
標準偏差1年 11.71% |
標準偏差3年 8.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.81799% |
純資産総額(百万円) 7,387 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,387 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,677円 |
純資産総額(百万円) 72,669 |
資金流入週間(百万円)※推計 161 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 27.77% |
リターン3年(年率) 15.52% |
リターン5年(年率) 10.77% |
リターン10年(年率) 7.68% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 72,669 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 72,669 |
標準偏差1年 12.59% |
標準偏差3年 13.08% |
標準偏差5年 14.75% |
標準偏差10年 17.33% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 72,669 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 13.45% |
純資産総額(百万円) 72,669 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,260円 |
純資産総額(百万円) 1,367 |
資金流入週間(百万円)※推計 160 |
信託報酬率(税込) 1.9725% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国に所在するテクノロジー関連企業、または事業活動の中心が新興国であるテクノロジー関連企業の株式に投資する。優れたテクノロジーを有し、大きな利益成長と株価上昇が期待できる銘柄を厳選する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を行うことをめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 125.12% |
リターン3年(年率) 52.79% |
リターン5年(年率) 16.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 1,367 |
シャープレシオ1年 3.7 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 1,367 |
標準偏差1年 33.71% |
標準偏差3年 26.56% |
標準偏差5年 27.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9725% |
純資産総額(百万円) 1,367 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 21.44% |
純資産総額(百万円) 1,367 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,068円 |
純資産総額(百万円) 108,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 159 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 13.97% |
リターン3年(年率) 3.42% |
リターン5年(年率) 0.87% |
リターン10年(年率) 2.31% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 108,135 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 0.34 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 0.19 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 108,135 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 9.19% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 11.98% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 108,135 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 14.51% |
純資産総額(百万円) 108,135 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,675円 |
純資産総額(百万円) 31,923 |
資金流入週間(百万円)※推計 159 |
信託報酬率(税込) 0.869% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.41% |
リターン3年(年率) 13.98% |
リターン5年(年率) 10.93% |
リターン10年(年率) 8.67% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 31,923 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 31,923 |
標準偏差1年 14% |
標準偏差3年 13.79% |
標準偏差5年 16.28% |
標準偏差10年 16.53% |
信託報酬率 0.869% |
純資産総額(百万円) 31,923 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 31,923 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,974円 |
純資産総額(百万円) 259,445 |
資金流入週間(百万円)※推計 158 |
信託報酬率(税込) 0.0968% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 45.67% |
リターン3年(年率) 28.6% |
リターン5年(年率) 21.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 259,445 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 259,445 |
標準偏差1年 16.52% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 16.45% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0968% |
純資産総額(百万円) 259,445 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 259,445 |
|
|
|
|
その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,119円 |
純資産総額(百万円) 3,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 158 |
信託報酬率(税込) 0.1775% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,582 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,654円 |
純資産総額(百万円) 133,717 |
資金流入週間(百万円)※推計 158 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月16日 |
リターン1年(年率) 20.02% |
リターン3年(年率) 12.97% |
リターン5年(年率) 10.39% |
リターン10年(年率) 7.19% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 133,717 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 133,717 |
標準偏差1年 6.15% |
標準偏差3年 8.93% |
標準偏差5年 8.12% |
標準偏差10年 8.16% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 133,717 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月16日 |
分配金利回り 0.1% |
純資産総額(百万円) 133,717 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,953円 |
純資産総額(百万円) 32,825 |
資金流入週間(百万円)※推計 157 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年10月24日 |
リターン1年(年率) 15.1% |
リターン3年(年率) 5.46% |
リターン5年(年率) 3.77% |
リターン10年(年率) 5.01% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 32,825 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 32,825 |
標準偏差1年 10.57% |
標準偏差3年 8.86% |
標準偏差5年 9.69% |
標準偏差10年 11.83% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 32,825 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 19.38% |
純資産総額(百万円) 32,825 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,091円 |
純資産総額(百万円) 395 |
資金流入週間(百万円)※推計 157 |
信託報酬率(税込) 1.71999% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 革新性を備え、中長期で高い成長が期待できる業界のリーダー企業を見極める。あわせて株価や業績予想の上昇トレンドを確認し、成長が市場期待を上回る可能性のある株式市場のリーダー企業を選別することで、「真のマーケット・リーダー」へ厳選投資する。各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.71999% |
純資産総額(百万円) 395 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.71999% |
純資産総額(百万円) 395 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.71999% |
純資産総額(百万円) 395 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 1.8% |
純資産総額(百万円) 395 |
|
|
|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,224円 |
純資産総額(百万円) 1,865 |
資金流入週間(百万円)※推計 157 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所に上場する株式のうち大型のテクノロジー関連企業の株式に実質的に投資を行う。主としてナスダック市場に上場するテクノロジー関連企業の株式の中から、時価総額の大きい上位7銘柄に厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,865 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,865 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,865 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,865 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,854円 |
純資産総額(百万円) 2,676 |
資金流入週間(百万円)※推計 157 |
信託報酬率(税込) 0.5082% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式60%、世界の公社債等40%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5082% |
純資産総額(百万円) 2,676 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5082% |
純資産総額(百万円) 2,676 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5082% |
純資産総額(百万円) 2,676 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,676 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,978円 |
純資産総額(百万円) 41,853 |
資金流入週間(百万円)※推計 156 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.7% |
リターン3年(年率) 12.88% |
リターン5年(年率) 10.3% |
リターン10年(年率) 7.09% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 41,853 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 41,853 |
標準偏差1年 6.04% |
標準偏差3年 8.88% |
標準偏差5年 8.09% |
標準偏差10年 8.16% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 41,853 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 9.11% |
純資産総額(百万円) 41,853 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 433,664円 |
純資産総額(百万円) 2,550 |
資金流入週間(百万円)※推計 155 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2090)。米国の国債を主要投資対象とし、Bloomberg米国国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.3% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,550 |
シャープレシオ1年 -0.43 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,550 |
標準偏差1年 4.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 2,550 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 6,790円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 3.24% |
純資産総額(百万円) 2,550 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,765円 |
純資産総額(百万円) 16,129 |
資金流入週間(百万円)※推計 155 |
信託報酬率(税込) 1.3255% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 55.59% |
リターン3年(年率) 32.14% |
リターン5年(年率) 22.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3255% |
純資産総額(百万円) 16,129 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 2.18 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3255% |
純資産総額(百万円) 16,129 |
標準偏差1年 16.95% |
標準偏差3年 14.71% |
標準偏差5年 13.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3255% |
純資産総額(百万円) 16,129 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年05月20日 |
分配金利回り 12.69% |
純資産総額(百万円) 16,129 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 77,231円 |
純資産総額(百万円) 9,669 |
資金流入週間(百万円)※推計 155 |
信託報酬率(税込) 0.03025% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 9,669 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 9,669 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 9,669 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 9,669 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,476円 |
純資産総額(百万円) 24,765 |
資金流入週間(百万円)※推計 154 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 35.74% |
リターン3年(年率) 16.78% |
リターン5年(年率) 13.9% |
リターン10年(年率) 9.43% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 24,765 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 24,765 |
標準偏差1年 12.32% |
標準偏差3年 11.47% |
標準偏差5年 12.26% |
標準偏差10年 12.51% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 24,765 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 5.23% |
純資産総額(百万円) 24,765 |
|
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 52,984円 |
純資産総額(百万円) 267,977 |
資金流入週間(百万円)※推計 154 |
信託報酬率(税込) 0.539% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株価平均に採用されている米国の株式。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 36.65% |
リターン3年(年率) 20.95% |
リターン5年(年率) 17.16% |
リターン10年(年率) 15.95% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 267,977 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 267,977 |
標準偏差1年 12.94% |
標準偏差3年 13.63% |
標準偏差5年 14.52% |
標準偏差10年 16.35% |
信託報酬率 0.539% |
純資産総額(百万円) 267,977 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 267,977 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,173円 |
純資産総額(百万円) 33,505 |
資金流入週間(百万円)※推計 153 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.88% |
リターン3年(年率) 28% |
リターン5年(年率) 15.29% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 33,505 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 33,505 |
標準偏差1年 22.64% |
標準偏差3年 18.94% |
標準偏差5年 17.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 33,505 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,505 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,424円 |
純資産総額(百万円) 32,602 |
資金流入週間(百万円)※推計 152 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 14.93% |
リターン3年(年率) 4.77% |
リターン5年(年率) 2.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 32,602 |
シャープレシオ1年 1.28 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 32,602 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 32,602 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,602 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,493円 |
純資産総額(百万円) 19,853 |
資金流入週間(百万円)※推計 152 |
信託報酬率(税込) 1.0989% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、「配当利回り」が高く、「長期にわたる配当の持続性・成長性」に着目する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資魅力度判断に基づき投資銘柄を20から40銘柄程度に厳選する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 50.96% |
リターン3年(年率) 30.73% |
リターン5年(年率) 22.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0989% |
純資産総額(百万円) 19,853 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.61 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0989% |
純資産総額(百万円) 19,853 |
標準偏差1年 22.85% |
標準偏差3年 16.36% |
標準偏差5年 14.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0989% |
純資産総額(百万円) 19,853 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,853 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 775円 |
純資産総額(百万円) 4,498 |
資金流入週間(百万円)※推計 151 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1366)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、日経平均ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -69.8% |
リターン3年(年率) -50.75% |
リターン5年(年率) -38.75% |
リターン10年(年率) -35.82% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,498 |
シャープレシオ1年 -1.33 |
シャープレシオ3年 -1.34 |
シャープレシオ5年 -1.12 |
シャープレシオ10年 -1.28 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,498 |
標準偏差1年 53.01% |
標準偏差3年 38.64% |
標準偏差5年 35.71% |
標準偏差10年 33.67% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 4,498 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,498 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,483円 |
純資産総額(百万円) 67,771 |
資金流入週間(百万円)※推計 151 |
信託報酬率(税込) 1.77299% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 40.62% |
リターン3年(年率) 28.21% |
リターン5年(年率) 17.41% |
リターン10年(年率) 19.57% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 67,771 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 67,771 |
標準偏差1年 19.98% |
標準偏差3年 20.2% |
標準偏差5年 20.54% |
標準偏差10年 19.33% |
信託報酬率 1.77299% |
純資産総額(百万円) 67,771 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 12.01% |
純資産総額(百万円) 67,771 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,308円 |
純資産総額(百万円) 27,099 |
資金流入週間(百万円)※推計 151 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 16.53% |
リターン3年(年率) 8.92% |
リターン5年(年率) 4.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 27,099 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 27,099 |
標準偏差1年 7.6% |
標準偏差3年 6.44% |
標準偏差5年 6.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 27,099 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,099 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,426円 |
純資産総額(百万円) 8,347 |
資金流入週間(百万円)※推計 149 |
信託報酬率(税込) 1.0835% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.48% |
リターン3年(年率) 6.53% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 8,347 |
シャープレシオ1年 0.27 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 8,347 |
標準偏差1年 10.67% |
標準偏差3年 11.19% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0835% |
純資産総額(百万円) 8,347 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 8,347 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 82,872円 |
純資産総額(百万円) 52,452 |
資金流入週間(百万円)※推計 148 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 43.66% |
リターン3年(年率) 26.73% |
リターン5年(年率) 19.57% |
リターン10年(年率) 16.57% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 52,452 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 52,452 |
標準偏差1年 15.01% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 52,452 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 52,452 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,862円 |
純資産総額(百万円) 15,022 |
資金流入週間(百万円)※推計 148 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.99% |
リターン3年(年率) 4.81% |
リターン5年(年率) 2.35% |
リターン10年(年率) 3.73% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 15,022 |
シャープレシオ1年 1.29 |
シャープレシオ3年 0.5 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 15,022 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 9.17% |
標準偏差5年 9.98% |
標準偏差10年 12.13% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 15,022 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,022 |
|
|
|
|
日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,499円 |
純資産総額(百万円) 32,844 |
資金流入週間(百万円)※推計 148 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主としてわが国の公社債に投資を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) -6.65% |
リターン3年(年率) -4.53% |
リターン5年(年率) -3.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 32,844 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 32,844 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 32,844 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,844 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 105,013円 |
純資産総額(百万円) 42,411 |
資金流入週間(百万円)※推計 147 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月28日 |
リターン1年(年率) 119.84% |
リターン3年(年率) 48.91% |
リターン5年(年率) 24.32% |
リターン10年(年率) 26.68% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 42,411 |
シャープレシオ1年 3.46 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 42,411 |
標準偏差1年 34.5% |
標準偏差3年 30.55% |
標準偏差5年 29.27% |
標準偏差10年 25.51% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 42,411 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 4,110円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 3.91% |
純資産総額(百万円) 42,411 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,410円 |
純資産総額(百万円) 33,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 147 |
信託報酬率(税込) 1.007% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 23.47% |
リターン3年(年率) 13.06% |
リターン5年(年率) 8.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 33,450 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 33,450 |
標準偏差1年 9.47% |
標準偏差3年 8.12% |
標準偏差5年 8.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 33,450 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,450 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 299,628円 |
純資産総額(百万円) 62,511 |
資金流入週間(百万円)※推計 146 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 62,511 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 62,511 |
標準偏差1年 18.96% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 62,511 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 4,300円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 3.07% |
純資産総額(百万円) 62,511 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,058円 |
純資産総額(百万円) 24,489 |
資金流入週間(百万円)※推計 146 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 33.83% |
リターン3年(年率) 18.86% |
リターン5年(年率) 11.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 24,489 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 1.76 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 24,489 |
標準偏差1年 12.53% |
標準偏差3年 10.62% |
標準偏差5年 11.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 24,489 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,489 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,092円 |
純資産総額(百万円) 27,204 |
資金流入週間(百万円)※推計 145 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、複数のリスクファクターによって株式のリターンを分解・説明する「日本株式マルチファクターモデル」を活用する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.93% |
リターン3年(年率) 24.71% |
リターン5年(年率) 17.15% |
リターン10年(年率) 13.19% |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 27,204 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 27,204 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.02% |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 27,204 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,204 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,520円 |
純資産総額(百万円) 49,013 |
資金流入週間(百万円)※推計 145 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、バリュー、グロース、小型の3つの投資スタイルに分散させることにより、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果をめざす。投資スタイル毎の組入比率は定量・定性分析をベースに決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月10日 |
リターン1年(年率) 69.56% |
リターン3年(年率) 27.71% |
リターン5年(年率) 17.23% |
リターン10年(年率) 13.68% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 49,013 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 49,013 |
標準偏差1年 24.07% |
標準偏差3年 17.97% |
標準偏差5年 16.58% |
標準偏差10年 16.4% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 49,013 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,013 |
|
|
|
|
複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,238円 |
純資産総額(百万円) 32,664 |
資金流入週間(百万円)※推計 144 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(20%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(20%)指数 |
ファンドコメント 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 45.24% |
リターン3年(年率) 24.39% |
リターン5年(年率) 15.87% |
リターン10年(年率) 13.3% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 32,664 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 32,664 |
標準偏差1年 14.99% |
標準偏差3年 12.82% |
標準偏差5年 12.25% |
標準偏差10年 13.57% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 32,664 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,664 |
|
|
|
|
先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 239,655円 |
純資産総額(百万円) 27,826 |
資金流入週間(百万円)※推計 144 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 27,826 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 27,826 |
標準偏差1年 5.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 27,826 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 27,826 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,099円 |
純資産総額(百万円) 14,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 144 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の株式。中長期的な事業の収益性・成長性が見込まれ、かつ十分な投資成果が期待できると判断し選別し厳選した「35銘柄」に投資することで、全産業に投資するよりも高いパフォーマンスをめざし、より綿密な情報分析と継続フォローの徹底を図る。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月24日 |
リターン1年(年率) 97.85% |
リターン3年(年率) 31.15% |
リターン5年(年率) 18.8% |
リターン10年(年率) 18.2% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 14,133 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 14,133 |
標準偏差1年 29.95% |
標準偏差3年 24.1% |
標準偏差5年 21.99% |
標準偏差10年 20.62% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 14,133 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.7% |
純資産総額(百万円) 14,133 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,378円 |
純資産総額(百万円) 48,277 |
資金流入週間(百万円)※推計 144 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 11.42% |
リターン3年(年率) 3.74% |
リターン5年(年率) 0.06% |
リターン10年(年率) 1.99% |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 48,277 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 48,277 |
標準偏差1年 7.08% |
標準偏差3年 7.11% |
標準偏差5年 7.88% |
標準偏差10年 8.43% |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 48,277 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,277 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,492円 |
純資産総額(百万円) 25,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 143 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。TOPIXからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。実質投資比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 42.21% |
リターン3年(年率) 24.14% |
リターン5年(年率) 16.59% |
リターン10年(年率) 12.7% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 25,059 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 25,059 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.37% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 25,059 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 290円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0.7% |
純資産総額(百万円) 25,059 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,166円 |
純資産総額(百万円) 26,646 |
資金流入週間(百万円)※推計 143 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の4つのアセット(資産)に投資する。基本アロケーション(国内株式40%・国内債券22%・外国株式19%・外国債券16%・現金等3%%)のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 25.11% |
リターン3年(年率) 15.26% |
リターン5年(年率) 10.87% |
リターン10年(年率) 8.99% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 26,646 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 26,646 |
標準偏差1年 9.97% |
標準偏差3年 8.64% |
標準偏差5年 8.32% |
標準偏差10年 8.79% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 26,646 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,646 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,147円 |
純資産総額(百万円) 5,416 |
資金流入週間(百万円)※推計 142 |
信託報酬率(税込) 1.614% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 61.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.614% |
純資産総額(百万円) 5,416 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.614% |
純資産総額(百万円) 5,416 |
標準偏差1年 20.97% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.614% |
純資産総額(百万円) 5,416 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,416 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 99,056円 |
純資産総額(百万円) 137,669 |
資金流入週間(百万円)※推計 142 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に投資を行い、同指数に連動する投資成果を目標として運用。株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.58% |
リターン3年(年率) 26.59% |
リターン5年(年率) 19.48% |
リターン10年(年率) 16.49% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 137,669 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 137,669 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 137,669 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 137,669 |
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,829円 |
純資産総額(百万円) 18,260 |
資金流入週間(百万円)※推計 142 |
信託報酬率(税込) 1.0505% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで、資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され、また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す。時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定のレンジを設け、四半期毎に調整を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月26日 |
リターン1年(年率) 19.68% |
リターン3年(年率) 11.59% |
リターン5年(年率) 7.65% |
リターン10年(年率) 6.7% |
信託報酬率 1.0505% |
純資産総額(百万円) 18,260 |
シャープレシオ1年 2.58 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.0505% |
純資産総額(百万円) 18,260 |
標準偏差1年 7.4% |
標準偏差3年 6.78% |
標準偏差5年 6.64% |
標準偏差10年 6.9% |
信託報酬率 1.0505% |
純資産総額(百万円) 18,260 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2025年06月26日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 18,260 |
|
|
|
|
金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,033円 |
純資産総額(百万円) 5,152 |
資金流入週間(百万円)※推計 141 |
信託報酬率(税込) 1.13399% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。コモディティ(商品)およびコモディティに関連する証券(資源株)等を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 51.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.13399% |
純資産総額(百万円) 5,152 |
シャープレシオ1年 4.04 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.13399% |
純資産総額(百万円) 5,152 |
標準偏差1年 12.63% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.13399% |
純資産総額(百万円) 5,152 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,152 |
|
|
|
|
アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,371円 |
純資産総額(百万円) 1,109 |
資金流入週間(百万円)※推計 141 |
信託報酬率(税込) 1.218% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.75% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 1,109 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 1,109 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.218% |
純資産総額(百万円) 1,109 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,109 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,978円 |
純資産総額(百万円) 26,892 |
資金流入週間(百万円)※推計 141 |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式および債券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.96% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 26,892 |
シャープレシオ1年 2.79 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 26,892 |
標準偏差1年 9.81% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 26,892 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 26,892 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,670円 |
純資産総額(百万円) 796 |
資金流入週間(百万円)※推計 140 |
信託報酬率(税込) 1.936% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.21% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 796 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 796 |
標準偏差1年 27.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.936% |
純資産総額(百万円) 796 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 28.53% |
純資産総額(百万円) 796 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,770円 |
純資産総額(百万円) 51,500 |
資金流入週間(百万円)※推計 140 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.95% |
リターン3年(年率) 20.94% |
リターン5年(年率) 9.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 51,500 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 51,500 |
標準偏差1年 20.27% |
標準偏差3年 15.86% |
標準偏差5年 17.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 51,500 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,500 |
|
|
|
米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,515円 |
純資産総額(百万円) 14,562 |
資金流入週間(百万円)※推計 140 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 SOX指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 SOX指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とする。米国上場の主要な半導体関連銘柄で構成される株価指数「SOX指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月26日 |
リターン1年(年率) 173.11% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 14,562 |
シャープレシオ1年 3.58 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 14,562 |
標準偏差1年 48.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 14,562 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,562 |
|
|
551-600件を表示(全5750件)