設定日:

2001/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド『愛称:総合力』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

36,314

2025年02月10日

前日比

前日比

-99

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

27,764

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331101B

2001111401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、バリュー、グロース、小型の3つの投資スタイルに分散させることにより、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果をめざす。投資スタイル毎の組入比率は定量・定性分析をベースに決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.09%

12.18%

11.87%

8.02%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-3.41%

-2.16%

-0.84%

-1.53%

順位

168位

140位

124位

101位

%ランク

81%

73%

73%

86%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

8.83%

13.3%

15.17%

15.89%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-2.79%

-1.16%

-1.47%

-1.21%

順位

39位

48位

39位

30位

%ランク

19%

25%

23%

26%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.9

0.91

0.78

0.5

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.11

-0.07

+ 0.02

-0.07

順位

77位

141位

80位

91位

%ランク

38%

74%

47%

78%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR