設定日:

2001/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド『愛称:総合力』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

34,705

2025年05月01日

前日比

前日比

153

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

26,522

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331101B

2001111401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、バリュー、グロース、小型の3つの投資スタイルに分散させることにより、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果をめざす。投資スタイル毎の組入比率は定量・定性分析をベースに決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.58%

8.28%

14.9%

6.49%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

-0.28%

-1.77%

-0.31%

-1.44%

順位

97位

151位

114位

106位

%ランク

47%

78%

66%

86%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

8.57%

13.51%

13.94%

15.89%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

-2.19%

-1.16%

-1.72%

-1.25%

順位

41位

54位

35位

30位

%ランク

20%

28%

20%

25%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.79

0.61

1.07

0.41

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

-0.19

-0.07

+ 0.1

-0.06

順位

96位

150位

41位

101位

%ランク

46%

77%

24%

82%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

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--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

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--

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0

06/10

--

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--

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--

2021年

0円

--

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0

06/10

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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