設定日:

2001/11/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

<DC>日本株スタイル・ミックス・ファンド『愛称:総合力』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

36,047

2025年05月15日

前日比

前日比

-304

(-0.84%)

純資産総額

純資産総額

27,195

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331101B

2001111401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、バリュー、グロース、小型の3つの投資スタイルに分散させることにより、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る投資成果をめざす。投資スタイル毎の組入比率は定量・定性分析をベースに決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.59%

9.41%

13.31%

6.08%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-1.76%

-2.15%

-0.47%

-1.61%

順位

117位

159位

121位

109位

%ランク

56%

81%

70%

88%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

8.3%

13.29%

13.74%

15.87%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-2.12%

-1.16%

-1.73%

-1.27%

順位

43位

54位

34位

31位

%ランク

21%

28%

20%

25%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.58

0.7

0.97

0.38

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.33

-0.1

+ 0.08

-0.08

順位

185位

159位

44位

101位

%ランク

89%

81%

26%

82%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

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--

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0

06/10

--

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--

--

2021年

0円

--

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0

06/10

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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