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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeオールカントリー(全世界株式)ESGインデックス『愛称:未来へつなぐオールカントリー(ミラカン)』

基準価額/騰落

22,223円
+0.91%

純資産総額(百万円)

1,399

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ESG Leaders指数(円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCI ACWI ESG Leaders指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

44.39%

リターン3年(年率)

25.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,399

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,399

標準偏差1年

16.63%

標準偏差3年

15.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

1,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,399

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

13,326円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1,199

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.6625%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,199

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,199

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,199

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H無>

基準価額/騰落

13,336円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,396

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,396

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,396

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,396

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

基準価額/騰落

21,944円
+0.47%

純資産総額(百万円)

925

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約13%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

33.58%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

11.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

925

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

925

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

10.35%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

925

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

925

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・日本債アクティブ

基準価額/騰落

8,612円
-0.32%

純資産総額(百万円)

5,185

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.41%

リターン3年(年率)

-3.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

5,185

シャープレシオ1年

-1.96

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

5,185

標準偏差1年

3.05%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

5,185

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,185

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

香港ハンセン指数ファンド

基準価額/騰落

21,240円
+0.48%

純資産総額(百万円)

2,383

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月14日

リターン1年(年率)

34.44%

リターン3年(年率)

19.08%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,383

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,383

標準偏差1年

16.06%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

22.32%

標準偏差10年

20.18%

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

2,383

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2025年08月14日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

2,383

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 遺伝子工学

基準価額/騰落

10,166円
-2.00%

純資産総額(百万円)

1,964

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

60.23%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

-7.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,964

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,964

標準偏差1年

28.58%

標準偏差3年

30.12%

標準偏差5年

29.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,964

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード NASDAQ100

基準価額/騰落

19,271円
+1.15%

純資産総額(百万円)

844

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。NASDAQ100(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

55.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

844

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

844

標準偏差1年

23.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

844

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・世界小型株式(除く米国)』

基準価額/騰落

17,838円
+0.50%

純資産総額(百万円)

640

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く全世界の小型株式市場のパフォーマンスを示すFTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

640

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

640

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

640

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本新興成長企業株ファンド『愛称:新進気鋭』

基準価額/騰落

16,332円
+1.08%

純資産総額(百万円)

1,879

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。株式への投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場されている(上場予定を含む)新興成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目し、特に中期的な成長が期待できる銘柄を選定。株式上場後10年未満の銘柄を中心に投資を行い、ポートフォリオ全体の株式上場経過年数の加重平均は10年を超えないことを基本とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

27.84%

リターン3年(年率)

20.25%

リターン5年(年率)

6.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,879

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,879

標準偏差1年

22.62%

標準偏差3年

19.11%

標準偏差5年

20.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,879

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

1,879

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

基準価額/騰落

12,041円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,647

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.30649%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 8.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,647

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,647

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,647

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,647

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(スタンダード)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

10,296円
+0.42%

純資産総額(百万円)

113

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.27439%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。安定した収益と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

113

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

113

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

113

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスコレクション(日経225)

基準価額/騰落

15,580円
-1.95%

純資産総額(百万円)

44

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

44

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

44

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

44

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

44

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(8資産)<購・換無>

基準価額/騰落

20,186円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,109

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

27.51%

リターン3年(年率)

14.56%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,109

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,109

標準偏差1年

9.92%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

1,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,109

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日本株配当ローテーション戦略

基準価額/騰落

241,254円
+0.01%

純資産総額(百万円)

31,227

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:435A)。次回権利確定日(本決算、中間決算、四半期決算等)において予想配当利回りが高い企業の株式に投資し、配当の確保と値上がり益の獲得をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

31,227

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

31,227

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

31,227

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

5,200円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

31,227

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年)

基準価額/騰落

34,762円
-1.95%

純資産総額(百万円)

71,482

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から、今後の成長が期待されるロボティクス関連企業(産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなど)の開発に携わる企業、活用する企業を含む)の株式を中心に投資を行う。ロボティクス関連市場拡大で成長が期待される中小型株や新興企業株も投資対象とする。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

60.54%

リターン3年(年率)

26.55%

リターン5年(年率)

12.61%

リターン10年(年率)

12.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

71,482

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

71,482

標準偏差1年

28.29%

標準偏差3年

21.42%

標準偏差5年

20.48%

標準偏差10年

18.61%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

71,482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,482

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 安定型

基準価額/騰落

13,605円
+0.19%

純資産総額(百万円)

14,683

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。債券への投資割合を高め、資産の安定性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券28.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)28.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)16%、新興国債券2%、国内株式8%、先進国株式10%、新興国株式3%、国内リート2%、先進国リート2%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

10.86%

リターン3年(年率)

6.27%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

14,683

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

14,683

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

5.29%

標準偏差5年

5.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

14,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,683

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・インカム戦略PF・アルファ(奇数月決算)『愛称:みのたけ』

基準価額/騰落

10,865円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,605

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.517%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式(米国リートを含める場合がある)、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券(米ドル建てのハイ・イールド社債および新興国債券)に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.69%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,605

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,605

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.517%

純資産総額(百万円)

2,605

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

55円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

2,605

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

10,379円
+0.07%

純資産総額(百万円)

6,139

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(2%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.43%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,139

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,139

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

2.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,139

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

15,992円
+0.24%

純資産総額(百万円)

2,146

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.47%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,146

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,146

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,146

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,146

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

13,857円
+0.27%

純資産総額(百万円)

2,734

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,734

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,734

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,734

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,734

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)『愛称:D・51』

基準価額/騰落

11,108円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,597

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.4025%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式10%、海外株式10%、海外債券70%、国内REIT5%、海外REIT5%の割合で分散投資。海外債券部分については、ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

22.87%

リターン3年(年率)

12.6%

リターン5年(年率)

7.36%

リターン10年(年率)

5.48%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,597

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,597

標準偏差1年

7.66%

標準偏差3年

7.78%

標準偏差5年

8.07%

標準偏差10年

7.55%

信託報酬率

1.4025%

純資産総額(百万円)

1,597

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

350円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

9.18%

純資産総額(百万円)

1,597

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ株式ファンド

基準価額/騰落

10,728円
+1.08%

純資産総額(百万円)

2,268

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/TSX株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/TSX株価指数

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダの株式(DR(預託証券)を含む)。トップダウン・アプローチにより長期的な投資テーマを策定し、加えて、ボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し、中長期的により高いリターン獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&Pトロント総合指数。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

33.56%

リターン3年(年率)

18.14%

リターン5年(年率)

14.99%

リターン10年(年率)

11.44%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,268

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,268

標準偏差1年

11.91%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

13.85%

標準偏差10年

16.92%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,268

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

20.51%

純資産総額(百万円)

2,268

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)『愛称:未来のコツ』

基準価額/騰落

9,209円
+0.03%

純資産総額(百万円)

10,541

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-1.23%

リターン5年(年率)

-2.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,541

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.65

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,541

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

2.32%

標準偏差5年

2.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,541

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)

基準価額/騰落

7,177円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,815

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.64%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

10.1%

リターン10年(年率)

6.96%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,815

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,815

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.76%

標準偏差5年

9.9%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,815

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.43%

純資産総額(百万円)

1,815

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 J-REITファンド(SMA)

基準価額/騰落

25,627円
+0.29%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.04%

リターン3年(年率)

7.13%

リターン5年(年率)

4.49%

リターン10年(年率)

5.59%

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

12.42%

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

140

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株D(毎・予想・NH)

基準価額/騰落

11,467円
-0.81%

純資産総額(百万円)

2,477

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.75%

リターン3年(年率)

22.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

2,477

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

2,477

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

2,477

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

14.83%

純資産総額(百万円)

2,477

複合

アクティブ

比較

販売会社

USリート・プラス(H無/毎月分配型)

基準価額/騰落

10,578円
-0.22%

純資産総額(百万円)

1,943

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等(ハイ・イールド債券等を含む)の値動きに80%程度連動する米ドル建て債券に投資する。米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

24.36%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

9.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,943

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,943

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

16.2%

標準偏差5年

18.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

1,943

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

6.24%

純資産総額(百万円)

1,943

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

28,253円
+1.20%

純資産総額(百万円)

1,649

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

39.68%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

13.65%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,649

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,649

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,649

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,649

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ

基準価額/騰落

13,594円
+0.50%

純資産総額(百万円)

600

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とする。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

600

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

600

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

600

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国連続増配株式インデックス<購・換無>

基準価額/騰落

13,038円
+0.78%

純資産総額(百万円)

508

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive United States Dividend Elite インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

508

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

508

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

508

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックス・SOX(米国半導体株)

基準価額/騰落

23,415円
+0.91%

純資産総額(百万円)

2,438

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。「SOX指数(配当込み、円換算ベース)」(米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

173.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,438

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,438

標準偏差1年

48.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,438

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(成長)

基準価額/騰落

19,493円
+0.38%

純資産総額(百万円)

19,281

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

26.76%

リターン3年(年率)

14.46%

リターン5年(年率)

8.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,281

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,281

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

9.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

19,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,281

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ70

基準価額/騰落

35,741円
-0.11%

純資産総額(百万円)

4,804

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

25.1%

リターン3年(年率)

14.9%

リターン5年(年率)

8.76%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,804

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,804

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

10.43%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,804

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2050

基準価額/騰落

22,369円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,461

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式6.4%、先進国株式38.4%、新興国株式19.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券12.1%、先進国債券15.3%、新興国債券8.6%の割合で分散投資を行う。2050年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.69%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,461

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,461

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,461

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)

基準価額/騰落

20,986円
+2.02%

純資産総額(百万円)

1,376

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.57599%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、デジタル化関連分野における新技術の開発や、デジタル化社会によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

19.22%

リターン5年(年率)

6.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,376

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,376

標準偏差1年

18.7%

標準偏差3年

18.75%

標準偏差5年

19.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.57599%

純資産総額(百万円)

1,376

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,376

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Aコース

基準価額/騰落

8,930円
+0.20%

純資産総額(百万円)

264

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.06649%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式10%、先進国債券90%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

1.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

264

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

264

標準偏差1年

4.14%

標準偏差3年

4.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.06649%

純資産総額(百万円)

264

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

264

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Cコース

基準価額/騰落

13,716円
+0.42%

純資産総額(百万円)

5,932

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式50%、先進国債券50%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.91%

リターン3年(年率)

10.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,932

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,932

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,932

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,932

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

8,640円
+1.81%

純資産総額(百万円)

1,058

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,058

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,058

標準偏差1年

22.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,058

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,058

金

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

基準価額/騰落

33,569円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,098

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.17%

リターン3年(年率)

26.67%

リターン5年(年率)

23.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

5,098

シャープレシオ1年

5.49

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

5,098

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

5,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,098

国内/株

インデックス

比較

販売会社

JA TOPIXオープン

基準価額/騰落

33,051円
-0.38%

純資産総額(百万円)

9,190

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の株式を投資対象に、配当込みTOPIXに連動する投資成果を目指して運用。現物株式の投資ではTOPIX採用銘柄の中から300銘柄以上を選択して分散投資。株式組入比率は高水準を維持。株式先物を利用して運用の効率化を図る。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

42.18%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

12.78%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,190

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,190

標準偏差1年

17.24%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

9,190

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

455円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,190

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式80)

基準価額/騰落

19,958円
+0.53%

純資産総額(百万円)

3,038

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式55%、国内債券2%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.71%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,038

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,038

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

11.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,038

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2060

基準価額/騰落

11,449円
-0.01%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2060年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

6.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,459円
-0.44%

純資産総額(百万円)

3,468

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.2255%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.58%

リターン3年(年率)

-4.52%

リターン5年(年率)

-3.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

3,468

シャープレシオ1年

-2.19

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

3,468

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

3,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,468

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアGX関連株式ファンド『愛称:The Asia GX』

基準価額/騰落

14,082円
-0.75%

純資産総額(百万円)

217

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてアジア地域の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

77.31%

リターン3年(年率)

15.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

217

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

217

標準偏差1年

23.94%

標準偏差3年

20.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

217

金

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)

基準価額/騰落

13,491円
-0.74%

純資産総額(百万円)

1,314

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.29249%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円ヘッジベース)

ファンドコメント

金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,314

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,314

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.29249%

純資産総額(百万円)

1,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,314

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC脱炭素関連 世界株式戦略ファンド

基準価額/騰落

21,731円
+0.70%

純資産総額(百万円)

1,679

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している脱炭素関連企業(温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

64.67%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,679

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,679

標準偏差1年

21.73%

標準偏差3年

18.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

1,679

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,679

複合

アクティブ

比較

販売会社

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長

基準価額/騰落

13,241円
-4.71%

純資産総額(百万円)

4,244

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

2.426%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては成長性を重視して行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.76%

リターン3年(年率)

21.3%

リターン5年(年率)

14.16%

リターン10年(年率)

11.05%

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,244

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,244

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

11.51%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

12.88%

信託報酬率

2.426%

純資産総額(百万円)

4,244

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

14.73%

純資産総額(百万円)

4,244

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)(分配重視型)』

基準価額/騰落

11,096円
+0.35%

純資産総額(百万円)

212

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

212

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

212

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

212

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

212

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

2050年満期米国国債ファンド(年4回分配型)『愛称:2050米国債』

基準価額/騰落

9,421円
+0.62%

純資産総額(百万円)

14,721

資金流入週間(百万円)※推計

6

信託報酬率(税込)

0.5445%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、2050年に満期が到来する米国国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、利回りの水準、流動性等を考慮しながら決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

10.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,721

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,721

標準偏差1年

11.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5445%

純資産総額(百万円)

14,721

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.7%

純資産総額(百万円)

14,721

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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