NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

eMAXIS Neo 遺伝子工学

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

6,189

2025年06月30日

前日比

前日比

-76

(-1.21%)

純資産総額

純資産総額

1,345

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

03311188

2018080603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-40.39%

-12.02%

-10.96%

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

--

+/- カテゴリー

-41.56%

-25.45%

-28.02%

--

順位

384位

283位

209位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

18.97%

27.53%

27.76%

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

--

+/- カテゴリー

-1.05%

+ 8.54%

+ 9.06%

--

順位

161位

267位

200位

--

%ランク

42%

94%

96%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-2.14

-0.44

-0.4

--

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

--

+/- カテゴリー

-2.13

-1.15

-1.34

--

順位

382位

282位

208位

--

%ランク

100%

99%

100%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/17

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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