NISA成長投資枠

設定日:

2018/08/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS Neo 遺伝子工学

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

8,287

2025年02月07日

前日比

前日比

-191

(-2.25%)

純資産総額

純資産総額

1,670

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

03311188

2018080603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.75%

-4.52%

-2.53%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-30.47%

-22.98%

-20.06%

--

順位

361位

261位

197位

--

%ランク

100%

98%

100%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

29.79%

27.16%

28.77%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 14.46%

+ 8.48%

+ 7.95%

--

順位

362位

251位

180位

--

%ランク

100%

95%

91%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

-0.23

-0.17

-0.09

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-1.77

-1.21

-0.96

--

順位

357位

259位

197位

--

%ランク

99%

98%

100%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

--

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--

--

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--

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--

0

08/19

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--

2023年

0円

--

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--

--

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--

0

08/17

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--

2022年

0円

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--

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0

08/17

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2021年

0円

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0

08/17

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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