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5401-5450件を表示(全5729件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,695円 |
純資産総額(百万円) 63,937 |
資金流入週間(百万円)※推計 -249 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等に投資することにより、Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 63,937 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 63,937 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 63,937 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 63,937 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 218,120円 |
純資産総額(百万円) 27,963 |
資金流入週間(百万円)※推計 -250 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:381A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 27,963 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 27,963 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 27,963 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 1.93% |
純資産総額(百万円) 27,963 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,928円 |
純資産総額(百万円) 86,234 |
資金流入週間(百万円)※推計 -250 |
信託報酬率(税込) 1.943% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 28.1% |
リターン3年(年率) 14.94% |
リターン5年(年率) 15.15% |
リターン10年(年率) 10.47% |
信託報酬率 1.943% |
純資産総額(百万円) 86,234 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.943% |
純資産総額(百万円) 86,234 |
標準偏差1年 10.97% |
標準偏差3年 10.8% |
標準偏差5年 12.25% |
標準偏差10年 16.92% |
信託報酬率 1.943% |
純資産総額(百万円) 86,234 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 13.23% |
純資産総額(百万円) 86,234 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,104円 |
純資産総額(百万円) 13,445 |
資金流入週間(百万円)※推計 -251 |
信託報酬率(税込) 0.1012% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.07% |
リターン3年(年率) 28.32% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 13,445 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 13,445 |
標準偏差1年 22.06% |
標準偏差3年 17.57% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1012% |
純資産総額(百万円) 13,445 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,445 |
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金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,509円 |
純資産総額(百万円) 4,913 |
資金流入週間(百万円)※推計 -252 |
信託報酬率(税込) 0.506% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 67.17% |
リターン3年(年率) 26.67% |
リターン5年(年率) 23.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 4,913 |
シャープレシオ1年 5.49 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 4,913 |
標準偏差1年 12.14% |
標準偏差3年 14.22% |
標準偏差5年 15.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 4,913 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,913 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,985円 |
純資産総額(百万円) 15,702 |
資金流入週間(百万円)※推計 -252 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の企業の中から、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される企業の株式に投資を行う。社会環境の変化に関するリサーチと、独自のフレームワークを用いた各銘柄の評価を基に、サーキュラーエコノミーの実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 25.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 15,702 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 15,702 |
標準偏差1年 17.13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 15,702 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,702 |
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世界/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,997円 |
純資産総額(百万円) 17,151 |
資金流入週間(百万円)※推計 -254 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の金融株。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.15% |
リターン3年(年率) 24.08% |
リターン5年(年率) 17.34% |
リターン10年(年率) 13.07% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 17,151 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 17,151 |
標準偏差1年 14.32% |
標準偏差3年 12.65% |
標準偏差5年 13.85% |
標準偏差10年 19.04% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 17,151 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 3.14% |
純資産総額(百万円) 17,151 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,599円 |
純資産総額(百万円) 93,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 -255 |
信託報酬率(税込) 1.61999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 11.4% |
リターン3年(年率) 3.73% |
リターン5年(年率) 0.06% |
リターン10年(年率) 1.99% |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 93,120 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 93,120 |
標準偏差1年 7.07% |
標準偏差3年 7.09% |
標準偏差5年 7.86% |
標準偏差10年 8.41% |
信託報酬率 1.61999% |
純資産総額(百万円) 93,120 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 4.34% |
純資産総額(百万円) 93,120 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,711円 |
純資産総額(百万円) 51,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 -259 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.45% |
リターン3年(年率) 26.65% |
リターン5年(年率) 19.77% |
リターン10年(年率) 16.93% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 51,327 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 51,327 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 51,327 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 51,327 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,448円 |
純資産総額(百万円) 1,124 |
資金流入週間(百万円)※推計 -260 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際株式・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16% |
リターン3年(年率) 5.15% |
リターン5年(年率) 3.51% |
リターン10年(年率) 8.15% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,124 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,124 |
標準偏差1年 11.82% |
標準偏差3年 11.26% |
標準偏差5年 13.42% |
標準偏差10年 15.13% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,124 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 1.54% |
純資産総額(百万円) 1,124 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 132,552円 |
純資産総額(百万円) 795 |
資金流入週間(百万円)※推計 -263 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 795 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 795 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 795 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 795 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,411円 |
純資産総額(百万円) 73,745 |
資金流入週間(百万円)※推計 -265 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 30.21% |
リターン3年(年率) 14.91% |
リターン5年(年率) 2.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 73,745 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.87 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 73,745 |
標準偏差1年 22.85% |
標準偏差3年 16.97% |
標準偏差5年 17.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 73,745 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 73,745 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,891円 |
純資産総額(百万円) 87,636 |
資金流入週間(百万円)※推計 -265 |
信託報酬率(税込) 2.233% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 106.4% |
リターン3年(年率) 47.81% |
リターン5年(年率) 29.36% |
リターン10年(年率) 16.9% |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 87,636 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 87,636 |
標準偏差1年 40.5% |
標準偏差3年 32.76% |
標準偏差5年 31.94% |
標準偏差10年 29.88% |
信託報酬率 2.233% |
純資産総額(百万円) 87,636 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 87,636 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,761円 |
純資産総額(百万円) 158,048 |
資金流入週間(百万円)※推計 -266 |
信託報酬率(税込) 2% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 13.63% |
リターン3年(年率) 6.76% |
リターン5年(年率) 2.2% |
リターン10年(年率) 2.71% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 158,048 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 158,048 |
標準偏差1年 6.97% |
標準偏差3年 5.6% |
標準偏差5年 5.64% |
標準偏差10年 4.8% |
信託報酬率 2% |
純資産総額(百万円) 158,048 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 158,048 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,600円 |
純資産総額(百万円) 59,192 |
資金流入週間(百万円)※推計 -266 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 44.83% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 59,192 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 59,192 |
標準偏差1年 24.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 59,192 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 59,192 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,531円 |
純資産総額(百万円) 44,071 |
資金流入週間(百万円)※推計 -268 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 57.46% |
リターン3年(年率) 23.76% |
リターン5年(年率) 1.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 44,071 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 44,071 |
標準偏差1年 28.86% |
標準偏差3年 23.67% |
標準偏差5年 24.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 44,071 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,071 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 250,565円 |
純資産総額(百万円) 61,122 |
資金流入週間(百万円)※推計 -268 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.77% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 61,122 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 61,122 |
標準偏差1年 29.87% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 61,122 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 61,122 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,510円 |
純資産総額(百万円) 4,918 |
資金流入週間(百万円)※推計 -269 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 19.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 4,918 |
シャープレシオ1年 3.68 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 4,918 |
標準偏差1年 5% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 4,918 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,918 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,508円 |
純資産総額(百万円) 38,145 |
資金流入週間(百万円)※推計 -271 |
信託報酬率(税込) 2.178% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場株式およびLPS(投資事業有限責任組合等)の持分に投資する。上場株式への投資へは、新鋭成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目する。LPSの持分への投資にあたっては、ベンチャーキャピタルが運用するファンドの中から、会社体制・運用能力・セカンダリー売却時の流動性等に着目する。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.56% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.178% |
純資産総額(百万円) 38,145 |
シャープレシオ1年 1.18 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.178% |
純資産総額(百万円) 38,145 |
標準偏差1年 20.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.178% |
純資産総額(百万円) 38,145 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 38,145 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,807円 |
純資産総額(百万円) 51,699 |
資金流入週間(百万円)※推計 -272 |
信託報酬率(税込) 1.9965% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 20.88% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 51,699 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 51,699 |
標準偏差1年 9.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9965% |
純資産総額(百万円) 51,699 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 51,699 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,494円 |
純資産総額(百万円) 88,243 |
資金流入週間(百万円)※推計 -272 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月06日 |
リターン1年(年率) 15.47% |
リターン3年(年率) 5.26% |
リターン5年(年率) 3.1% |
リターン10年(年率) 4.64% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 88,243 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.3 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 88,243 |
標準偏差1年 11.27% |
標準偏差3年 9.09% |
標準偏差5年 9.92% |
標準偏差10年 12.35% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 88,243 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 88,243 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,481円 |
純資産総額(百万円) 45,692 |
資金流入週間(百万円)※推計 -274 |
信託報酬率(税込) 1.8051% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 43.2% |
リターン3年(年率) 24.27% |
リターン5年(年率) 13.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 45,692 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 45,692 |
標準偏差1年 23.51% |
標準偏差3年 21.92% |
標準偏差5年 22.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8051% |
純資産総額(百万円) 45,692 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 3.41% |
純資産総額(百万円) 45,692 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,819円 |
純資産総額(百万円) 37,240 |
資金流入週間(百万円)※推計 -281 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 4.34% |
リターン3年(年率) 3.47% |
リターン5年(年率) -1.47% |
リターン10年(年率) 1.91% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 37,240 |
シャープレシオ1年 0.93 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 0.22 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 37,240 |
標準偏差1年 4.06% |
標準偏差3年 4.58% |
標準偏差5年 6.79% |
標準偏差10年 8.57% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 37,240 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 3.84% |
純資産総額(百万円) 37,240 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,611円 |
純資産総額(百万円) 13,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 -281 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 48.29% |
リターン3年(年率) 27.44% |
リターン5年(年率) 9.22% |
リターン10年(年率) 2.77% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 13,119 |
シャープレシオ1年 6.28 |
シャープレシオ3年 2.1 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 13,119 |
標準偏差1年 7.58% |
標準偏差3年 13.02% |
標準偏差5年 18.94% |
標準偏差10年 21.46% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 13,119 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 3.41% |
純資産総額(百万円) 13,119 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 394,667円 |
純資産総額(百万円) 13,395 |
資金流入週間(百万円)※推計 -282 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 160.69% |
リターン3年(年率) 54.57% |
リターン5年(年率) 29.71% |
リターン10年(年率) 26.76% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 13,395 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 13,395 |
標準偏差1年 58.39% |
標準偏差3年 43.42% |
標準偏差5年 38.71% |
標準偏差10年 36.42% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 13,395 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,395 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,394円 |
純資産総額(百万円) 33,596 |
資金流入週間(百万円)※推計 -282 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待するグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定。より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲインを狙う。株式組入比率は高い水準で弾力的に調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 51.87% |
リターン3年(年率) 29.03% |
リターン5年(年率) 16.88% |
リターン10年(年率) 14.62% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 33,596 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 33,596 |
標準偏差1年 22.09% |
標準偏差3年 16.04% |
標準偏差5年 15.1% |
標準偏差10年 15.41% |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 33,596 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,596 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,589円 |
純資産総額(百万円) 48,199 |
資金流入週間(百万円)※推計 -284 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月06日 |
リターン1年(年率) 3.15% |
リターン3年(年率) 14.34% |
リターン5年(年率) 0.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 48,199 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 48,199 |
標準偏差1年 23.11% |
標準偏差3年 21.82% |
標準偏差5年 22.79% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 48,199 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,199 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,826円 |
純資産総額(百万円) 6,922 |
資金流入週間(百万円)※推計 -284 |
信託報酬率(税込) 1.6445% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 34.67% |
リターン3年(年率) 24.57% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,922 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,922 |
標準偏差1年 29.05% |
標準偏差3年 22.42% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6445% |
純資産総額(百万円) 6,922 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 16.07% |
純資産総額(百万円) 6,922 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,828円 |
純資産総額(百万円) 178,375 |
資金流入週間(百万円)※推計 -287 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 27.93% |
リターン3年(年率) 17.09% |
リターン5年(年率) 13.37% |
リターン10年(年率) 10.33% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 178,375 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 178,375 |
標準偏差1年 14.22% |
標準偏差3年 15.13% |
標準偏差5年 17.1% |
標準偏差10年 16.69% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 178,375 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 11.67% |
純資産総額(百万円) 178,375 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,106円 |
純資産総額(百万円) 126,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 -290 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 18.46% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) 10.63% |
リターン10年(年率) 7.81% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 126,046 |
シャープレシオ1年 4.01 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 126,046 |
標準偏差1年 4.45% |
標準偏差3年 8.45% |
標準偏差5年 8.36% |
標準偏差10年 10.09% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 126,046 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 70円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 7.62% |
純資産総額(百万円) 126,046 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,981円 |
純資産総額(百万円) 57,035 |
資金流入週間(百万円)※推計 -292 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 22.1% |
リターン3年(年率) 15.69% |
リターン5年(年率) 10.14% |
リターン10年(年率) 8.78% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 57,035 |
シャープレシオ1年 3.69 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 57,035 |
標準偏差1年 5.82% |
標準偏差3年 8.95% |
標準偏差5年 9.52% |
標準偏差10年 11% |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 57,035 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 125円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 2.68% |
純資産総額(百万円) 57,035 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,622円 |
純資産総額(百万円) 39,413 |
資金流入週間(百万円)※推計 -294 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.71% |
リターン3年(年率) 28.97% |
リターン5年(年率) 17.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 39,413 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 39,413 |
標準偏差1年 28.1% |
標準偏差3年 20.75% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 39,413 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,413 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,227円 |
純資産総額(百万円) 54,355 |
資金流入週間(百万円)※推計 -299 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 66.52% |
リターン3年(年率) 28.74% |
リターン5年(年率) 17.08% |
リターン10年(年率) 15.17% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 54,355 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 54,355 |
標準偏差1年 28.11% |
標準偏差3年 20.76% |
標準偏差5年 18.69% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 54,355 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 54,355 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,523円 |
純資産総額(百万円) 11,420 |
資金流入週間(百万円)※推計 -301 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 66.54% |
リターン3年(年率) 27.88% |
リターン5年(年率) 13.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 11,420 |
シャープレシオ1年 2.97 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 11,420 |
標準偏差1年 22.19% |
標準偏差3年 17.62% |
標準偏差5年 16.33% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 11,420 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,420 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,068円 |
純資産総額(百万円) 38,827 |
資金流入週間(百万円)※推計 -307 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 42.37% |
リターン3年(年率) 24.28% |
リターン5年(年率) 16.76% |
リターン10年(年率) 12.92% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 38,827 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 38,827 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 38,827 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 38,827 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,250円 |
純資産総額(百万円) 44,364 |
資金流入週間(百万円)※推計 -309 |
信託報酬率(税込) 2.31299% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 43.68% |
リターン3年(年率) 8.27% |
リターン5年(年率) 2.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 44,364 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 0.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 44,364 |
標準偏差1年 22.73% |
標準偏差3年 20.94% |
標準偏差5年 19.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.31299% |
純資産総額(百万円) 44,364 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 44,364 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,445円 |
純資産総額(百万円) 25,323 |
資金流入週間(百万円)※推計 -309 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 52.85% |
リターン3年(年率) 24.93% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,323 |
シャープレシオ1年 3.29 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,323 |
標準偏差1年 15.88% |
標準偏差3年 17.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 25,323 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,323 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,786円 |
純資産総額(百万円) 49,673 |
資金流入週間(百万円)※推計 -312 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い、500銘柄程度の投資ユニバースから、確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築。長期的な投資元本の成長を追求する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月16日 |
リターン1年(年率) 26.43% |
リターン3年(年率) 19.87% |
リターン5年(年率) 12.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 49,673 |
シャープレシオ1年 1.26 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 49,673 |
標準偏差1年 20.52% |
標準偏差3年 15.73% |
標準偏差5年 16.15% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 49,673 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,673 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,349円 |
純資産総額(百万円) 63,660 |
資金流入週間(百万円)※推計 -314 |
信託報酬率(税込) 1.892% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 13.24% |
リターン3年(年率) 16.02% |
リターン5年(年率) 11.62% |
リターン10年(年率) 14.2% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 63,660 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.84 |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 63,660 |
標準偏差1年 14.42% |
標準偏差3年 15.92% |
標準偏差5年 16.99% |
標準偏差10年 16.83% |
信託報酬率 1.892% |
純資産総額(百万円) 63,660 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 12.56% |
純資産総額(百万円) 63,660 |
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石油 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,897円 |
純資産総額(百万円) 5,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 -314 |
信託報酬率(税込) 1.074% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、「上場投資信託証券」。世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する。信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 71.02% |
リターン3年(年率) 22.56% |
リターン5年(年率) 26.9% |
リターン10年(年率) 14.29% |
信託報酬率 1.074% |
純資産総額(百万円) 5,540 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.074% |
純資産総額(百万円) 5,540 |
標準偏差1年 34.92% |
標準偏差3年 28.75% |
標準偏差5年 28.03% |
標準偏差10年 32.02% |
信託報酬率 1.074% |
純資産総額(百万円) 5,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,540 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,525円 |
純資産総額(百万円) 260,163 |
資金流入週間(百万円)※推計 -315 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 29.33% |
リターン3年(年率) 16.06% |
リターン5年(年率) 12.58% |
リターン10年(年率) 8.14% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 260,163 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 260,163 |
標準偏差1年 13.84% |
標準偏差3年 13.58% |
標準偏差5年 15.48% |
標準偏差10年 16.46% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 260,163 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 4.75% |
純資産総額(百万円) 260,163 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 369,212円 |
純資産総額(百万円) 6,110 |
資金流入週間(百万円)※推計 -316 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Japan Games & Animation Index |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Japan Games & Animation Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2640)。ゲーム産業およびアニメーション産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Games & Animation Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -13.91% |
リターン3年(年率) 9.84% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 6,110 |
シャープレシオ1年 -0.73 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 6,110 |
標準偏差1年 19.88% |
標準偏差3年 16.87% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 6,110 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 1.16% |
純資産総額(百万円) 6,110 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,153円 |
純資産総額(百万円) 794,077 |
資金流入週間(百万円)※推計 -318 |
信託報酬率(税込) 0.957% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、円建ての債券(外貨建ての債券に為替ヘッジを行う場合を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.04% |
リターン3年(年率) -3.23% |
リターン5年(年率) -2.94% |
リターン10年(年率) -1.38% |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 794,077 |
シャープレシオ1年 -1.79 |
シャープレシオ3年 -1.22 |
シャープレシオ5年 -1.15 |
シャープレシオ10年 -0.61 |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 794,077 |
標準偏差1年 3.12% |
標準偏差3年 2.89% |
標準偏差5年 2.72% |
標準偏差10年 2.41% |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 794,077 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 794,077 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,216円 |
純資産総額(百万円) 10,422 |
資金流入週間(百万円)※推計 -322 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 14.72% |
リターン3年(年率) 4.59% |
リターン5年(年率) 2.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,422 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,422 |
標準偏差1年 11.14% |
標準偏差3年 9.15% |
標準偏差5年 9.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 10,422 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,422 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,765円 |
純資産総額(百万円) 144,822 |
資金流入週間(百万円)※推計 -322 |
信託報酬率(税込) 0.891% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.35% |
リターン3年(年率) 25.6% |
リターン5年(年率) 14.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 144,822 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 144,822 |
標準偏差1年 15.38% |
標準偏差3年 14.01% |
標準偏差5年 15.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.891% |
純資産総額(百万円) 144,822 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 144,822 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,181円 |
純資産総額(百万円) 183,484 |
資金流入週間(百万円)※推計 -324 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 69.57% |
リターン3年(年率) 42.85% |
リターン5年(年率) 21.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 183,484 |
シャープレシオ1年 3.54 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 183,484 |
標準偏差1年 19.47% |
標準偏差3年 22.88% |
標準偏差5年 23.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 183,484 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2025年11月14日 |
分配金利回り 2.69% |
純資産総額(百万円) 183,484 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,742円 |
純資産総額(百万円) 117,180 |
資金流入週間(百万円)※推計 -325 |
信託報酬率(税込) 0.484% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 27.29% |
リターン3年(年率) 12.77% |
リターン5年(年率) 3.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 117,180 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 117,180 |
標準偏差1年 20% |
標準偏差3年 17.03% |
標準偏差5年 19.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.484% |
純資産総額(百万円) 117,180 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 117,180 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,668円 |
純資産総額(百万円) 41,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 -329 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 2.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 41,084 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 41,084 |
標準偏差1年 0.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 41,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 41,084 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,789円 |
純資産総額(百万円) 28,096 |
資金流入週間(百万円)※推計 -331 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・物価連動債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)。将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し、実質的な資産価値の保全を目指す。物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) -1.97% |
リターン3年(年率) 0.23% |
リターン5年(年率) 1.52% |
リターン10年(年率) 0.37% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 28,096 |
シャープレシオ1年 -1.1 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.15 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 28,096 |
標準偏差1年 2.31% |
標準偏差3年 2% |
標準偏差5年 1.94% |
標準偏差10年 1.92% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 28,096 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 28,096 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,664円 |
純資産総額(百万円) 230,108 |
資金流入週間(百万円)※推計 -332 |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月15日 |
リターン1年(年率) 31.84% |
リターン3年(年率) 25.12% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 230,108 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 230,108 |
標準偏差1年 17.8% |
標準偏差3年 17.18% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 230,108 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 230,108 |
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