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検索結果5718件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本バリュー厳選投資

基準価額/騰落

9,963円
-0.37%

純資産総額(百万円)

102,710

資金流入週間(百万円)※推計

103,076

信託報酬率(税込)

1.6005%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

102,710

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

102,710

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

102,710

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

102,710

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,907円
-1.94%

純資産総額(百万円)

2,781,465

資金流入週間(百万円)※推計

41,141

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

16.57%

リターン3年(年率)

26.59%

リターン5年(年率)

24.34%

リターン10年(年率)

11.18%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,781,465

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,781,465

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

17.81%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,781,465

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年10月23日

分配金利回り

20.21%

純資産総額(百万円)

2,781,465

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

35,714円
-2.14%

純資産総額(百万円)

679,249

資金流入週間(百万円)※推計

32,707

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

48.08%

リターン3年(年率)

32.05%

リターン5年(年率)

22.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

679,249

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

2.33

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

679,249

標準偏差1年

18.28%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

679,249

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

679,249

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

31,425円
-0.12%

純資産総額(百万円)

8,023,752

資金流入週間(百万円)※推計

31,786

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

21.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

8,023,752

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

8,023,752

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

8,023,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,023,752

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,080円
-0.70%

純資産総額(百万円)

534,508

資金流入週間(百万円)※推計

26,711

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

33.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

534,508

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

534,508

標準偏差1年

24.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

534,508

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

27.32%

純資産総額(百万円)

534,508

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

37,228円
-0.17%

純資産総額(百万円)

8,965,135

資金流入週間(百万円)※推計

24,506

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

24.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,965,135

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,965,135

標準偏差1年

17.86%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,965,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,965,135

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500 キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

132,659円
-0.07%

純資産総額(百万円)

64,472

資金流入週間(百万円)※推計

24,208

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

64,472

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

64,472

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

64,472

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,472

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

341,126円
-0.39%

純資産総額(百万円)

27,640,622

資金流入週間(百万円)※推計

20,527

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.45%

リターン3年(年率)

22.41%

リターン5年(年率)

16.75%

リターン10年(年率)

10.78%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

27,640,622

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

27,640,622

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

27,640,622

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

27,640,622

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

15,166円
-2.36%

純資産総額(百万円)

317,774

資金流入週間(百万円)※推計

13,224

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

317,774

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

317,774

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

317,774

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

317,774

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

333,553円
-0.39%

純資産総額(百万円)

712,386

資金流入週間(百万円)※推計

12,538

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.4%

リターン3年(年率)

22.37%

リターン5年(年率)

16.7%

リターン10年(年率)

10.75%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

712,386

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

712,386

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.62%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

712,386

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,530円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

712,386

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールド ETF『愛称:金のETF』

基準価額/騰落

291,240円
-1.95%

純資産総額(百万円)

56,151

資金流入週間(百万円)※推計

12,115

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:314A)。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

56,151

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

56,151

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

56,151

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,151

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

22,072円
-1.93%

純資産総額(百万円)

176,122

資金流入週間(百万円)※推計

10,531

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

49.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

176,122

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

176,122

標準偏差1年

19.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

176,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

176,122

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

50,308円
-1.35%

純資産総額(百万円)

5,895,789

資金流入週間(百万円)※推計

10,180

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.63%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

16.18%

リターン10年(年率)

11.92%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,895,789

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,895,789

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.41%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,895,789

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

5,895,789

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

83,342円
-1.15%

純資産総額(百万円)

900,756

資金流入週間(百万円)※推計

9,825

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

47.4%

リターン3年(年率)

51.23%

リターン5年(年率)

33.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

900,756

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

900,756

標準偏差1年

27.55%

標準偏差3年

27.07%

標準偏差5年

26.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

900,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

900,756

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,504円
-0.49%

純資産総額(百万円)

126,650

資金流入週間(百万円)※推計

9,675

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

75.59%

リターン3年(年率)

40.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

126,650

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

126,650

標準偏差1年

23.5%

標準偏差3年

21.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

126,650

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

27.4%

純資産総額(百万円)

126,650

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

24,643円
-0.71%

純資産総額(百万円)

308,468

資金流入週間(百万円)※推計

7,223

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

33.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

308,468

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

308,468

標準偏差1年

24.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

308,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

308,468

金

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)金価格連動型上場投信『愛称:NF・金価格ETF』

基準価額/騰落

14,713円
-0.70%

純資産総額(百万円)

51,364

資金流入週間(百万円)※推計

7,202

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ベンチマーク/連動指数

1g金価格(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1328)。内外の短期有価証券および対象指標(日本円換算した1g当りの金価格)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券を主要投資対象とし、同対象指標に連動する投資成果を目指す。投資を行う公社債は、原則としてA格相当以上の格付を有する信用度の高いものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.19%

リターン3年(年率)

31.32%

リターン5年(年率)

21.39%

リターン10年(年率)

13.65%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

51,364

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

51,364

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

12.37%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

51,364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,364

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

15,559円
-1.72%

純資産総額(百万円)

104,136

資金流入週間(百万円)※推計

6,834

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

104,136

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

104,136

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

104,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104,136

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

41,914円
+0.22%

純資産総額(百万円)

162,005

資金流入週間(百万円)※推計

5,981

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

49.75%

リターン3年(年率)

32.45%

リターン5年(年率)

22.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

162,005

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

2.19

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

162,005

標準偏差1年

19.85%

標準偏差3年

14.79%

標準偏差5年

14.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

162,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162,005

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

40,850円
-0.13%

純資産総額(百万円)

986,603

資金流入週間(百万円)※推計

5,788

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

22.11%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

23.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

986,603

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

986,603

標準偏差1年

15.27%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

14.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

986,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

986,603

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

2,575円
-0.08%

純資産総額(百万円)

419,582

資金流入週間(百万円)※推計

5,739

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.11%

リターン3年(年率)

30.27%

リターン5年(年率)

27.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

419,582

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

2.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

419,582

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

12.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

419,582

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

39円

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

419,582

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

41,300円
-0.17%

純資産総額(百万円)

552,354

資金流入週間(百万円)※推計

5,412

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月09日

リターン1年(年率)

22.17%

リターン3年(年率)

24.75%

リターン5年(年率)

24.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

552,354

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

552,354

標準偏差1年

17.87%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

15.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

552,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

552,354

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

14,339円
+0.08%

純資産総額(百万円)

153,189

資金流入週間(百万円)※推計

5,261

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

23.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

153,189

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

153,189

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

153,189

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

153,189

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

31,783円
-0.10%

純資産総額(百万円)

869,534

資金流入週間(百万円)※推計

4,807

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.14%

リターン3年(年率)

23.93%

リターン5年(年率)

22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

869,534

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

869,534

標準偏差1年

14.97%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

869,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

869,534

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

642,440円
+2.60%

純資産総額(百万円)

179,900

資金流入週間(百万円)※推計

4,780

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-40.92%

リターン3年(年率)

-42.69%

リターン5年(年率)

-35.92%

リターン10年(年率)

-31.42%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

179,900

シャープレシオ1年

-1.48

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-1.07

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

179,900

標準偏差1年

27.94%

標準偏差3年

27.46%

標準偏差5年

29.44%

標準偏差10年

30.99%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

179,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179,900

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな円建債券アクティブファンド

基準価額/騰落

8,579円
+0.06%

純資産総額(百万円)

114,585

資金流入週間(百万円)※推計

4,613

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内債券や為替を対円でヘッジした先進国債券への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.98%

リターン3年(年率)

-2.39%

リターン5年(年率)

-4.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

114,585

シャープレシオ1年

-1.88

シャープレシオ3年

-0.77

シャープレシオ5年

-1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

114,585

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

3.32%

標準偏差5年

3.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

114,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,585

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

31,840円
-1.60%

純資産総額(百万円)

275,022

資金流入週間(百万円)※推計

4,543

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

65.46%

リターン3年(年率)

36.71%

リターン5年(年率)

25.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

275,022

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

275,022

標準偏差1年

19.46%

標準偏差3年

18.13%

標準偏差5年

18.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

275,022

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

275,022

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ ETF S&P500イコール・ウェイト(H無)

基準価額/騰落

103,116円
+0.08%

純資産総額(百万円)

5,661

資金流入週間(百万円)※推計

4,496

信託報酬率(税込)

0.206%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:426A)。S&P500イコール・ウェイト指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.206%

純資産総額(百万円)

5,661

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.206%

純資産総額(百万円)

5,661

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.206%

純資産総額(百万円)

5,661

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,661

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

国内債券セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

9,253円
+0.03%

純資産総額(百万円)

90,498

資金流入週間(百万円)※推計

4,146

信託報酬率(税込)

0.45499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の債券に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.35%

リターン3年(年率)

-1.18%

リターン5年(年率)

-2.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.45499%

純資産総額(百万円)

90,498

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.45499%

純資産総額(百万円)

90,498

標準偏差1年

1.57%

標準偏差3年

2.56%

標準偏差5年

2.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.45499%

純資産総額(百万円)

90,498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,498

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

25,294円
-0.29%

純資産総額(百万円)

375,735

資金流入週間(百万円)※推計

4,041

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

16.72%

リターン3年(年率)

26.71%

リターン5年(年率)

24.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

375,735

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

375,735

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

14.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

375,735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

375,735

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

基準価額/騰落

19,678円
-0.06%

純資産総額(百万円)

37,100

資金流入週間(百万円)※推計

3,975

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

90.73%

リターン3年(年率)

47.95%

リターン5年(年率)

19.98%

リターン10年(年率)

18%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

37,100

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

37,100

標準偏差1年

31.55%

標準偏差3年

28.45%

標準偏差5年

29.05%

標準偏差10年

28.99%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

37,100

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,100

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

21,082円
-0.96%

純資産総額(百万円)

170,970

資金流入週間(百万円)※推計

3,266

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

17.45%

リターン3年(年率)

17.8%

リターン5年(年率)

14.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

170,970

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

170,970

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

8.46%

標準偏差5年

8.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

170,970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

170,970

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

16,200円
-0.12%

純資産総額(百万円)

529,125

資金流入週間(百万円)※推計

3,238

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

21.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

529,125

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

529,125

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

529,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

529,125

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

16,567円
-0.17%

純資産総額(百万円)

741,907

資金流入週間(百万円)※推計

3,080

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

741,907

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

741,907

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

741,907

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

741,907

全世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(半導体)

基準価額/騰落

221,328円
-0.76%

純資産総額(百万円)

518,810

資金流入週間(百万円)※推計

3,063

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の半導体関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Semiconductors & Semiconductor Equipment(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

44.34%

リターン3年(年率)

62.07%

リターン5年(年率)

42.87%

リターン10年(年率)

32.22%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

518,810

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

518,810

標準偏差1年

36.46%

標準偏差3年

34%

標準偏差5年

31.77%

標準偏差10年

27.36%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

518,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,000円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.61%

純資産総額(百万円)

518,810

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

54,506円
-5.10%

純資産総額(百万円)

55,460

資金流入週間(百万円)※推計

2,814

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

81.65%

リターン3年(年率)

41.58%

リターン5年(年率)

26.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

55,460

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

55,460

標準偏差1年

39.34%

標準偏差3年

36.08%

標準偏差5年

38.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

55,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,460

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

20,159円
-0.49%

純資産総額(百万円)

39,033

資金流入週間(百万円)※推計

2,773

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

76.3%

リターン3年(年率)

40.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

39,033

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

39,033

標準偏差1年

23.72%

標準偏差3年

21.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

39,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,033

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

25,596円
-0.39%

純資産総額(百万円)

393,963

資金流入週間(百万円)※推計

2,687

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.39%

リターン3年(年率)

22.36%

リターン5年(年率)

16.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

393,963

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

393,963

標準偏差1年

8.75%

標準偏差3年

10.32%

標準偏差5年

11.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

393,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

393,963

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

33,737円
-4.12%

純資産総額(百万円)

6,052

資金流入週間(百万円)※推計

2,669

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

6,052

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

6,052

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

6,052

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,052

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

44,651円
+0.07%

純資産総額(百万円)

471,695

資金流入週間(百万円)※推計

2,580

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

13.91%

リターン3年(年率)

16.37%

リターン5年(年率)

15.13%

リターン10年(年率)

9.53%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

471,695

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

471,695

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

11.55%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

471,695

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

471,695

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H無)

基準価額/騰落

10,744円
-2.24%

純資産総額(百万円)

45,840

資金流入週間(百万円)※推計

2,567

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

45,840

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

45,840

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

45,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

45,840

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,426円
+0.15%

純資産総額(百万円)

119,352

資金流入週間(百万円)※推計

2,557

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

2.71%

リターン5年(年率)

2.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

119,352

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

119,352

標準偏差1年

1.17%

標準偏差3年

1.59%

標準偏差5年

1.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

119,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119,352

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

29,244円
-0.12%

純資産総額(百万円)

184,090

資金流入週間(百万円)※推計

2,544

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

21.95%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

21.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

184,090

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

184,090

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

184,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184,090

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドB(SMA・EW)

基準価額/騰落

18,262円
+0.10%

純資産総額(百万円)

483,997

資金流入週間(百万円)※推計

2,544

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.11%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

483,997

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

483,997

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

7.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

483,997

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

483,997

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

18,522円
-2.41%

純資産総額(百万円)

196,343

資金流入週間(百万円)※推計

2,533

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

35.61%

リターン3年(年率)

23.82%

リターン5年(年率)

9.91%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

196,343

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

196,343

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

14.24%

標準偏差5年

14.6%

標準偏差10年

13.14%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

196,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

196,343

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

21,013円
-0.06%

純資産総額(百万円)

43,015

資金流入週間(百万円)※推計

2,484

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業(主に金の採掘・精錬等を行う企業)の株式を中心に鉱業株式(貴金属・一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式)を主要投資対象として積極的に運用。地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチームの綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選投資。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

90.07%

リターン3年(年率)

47.69%

リターン5年(年率)

19.82%

リターン10年(年率)

17.91%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

43,015

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

43,015

標準偏差1年

31.58%

標準偏差3年

28.34%

標準偏差5年

28.89%

標準偏差10年

28.89%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

43,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,015

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス G・ディープバリュー戦略株式F

基準価額/騰落

10,158円
+0.32%

純資産総額(百万円)

48,153

資金流入週間(百万円)※推計

2,477

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

48,153

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

48,153

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

48,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

48,153

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア Jリート ETF

基準価額/騰落

205,478円
+0.63%

純資産総額(百万円)

419,968

資金流入週間(百万円)※推計

2,437

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1476)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.74%

リターン3年(年率)

4.01%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

419,968

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

419,968

標準偏差1年

7.45%

標準偏差3年

8.86%

標準偏差5年

10.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

419,968

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

419,968

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)

基準価額/騰落

364,573円
-0.50%

純資産総額(百万円)

80,244

資金流入週間(百万円)※推計

2,434

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

17.78%

リターン5年(年率)

12.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

80,244

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

80,244

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

11.37%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

80,244

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

80,244

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H有・限追)

基準価額/騰落

9,930円
+0.06%

純資産総額(百万円)

13,202

資金流入週間(百万円)※推計

2,367

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象とする。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有することを基本とする。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,202

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,202

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

13,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

13,202

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つみたて

成長

NISA対象外

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運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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