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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国グロース株式メガ10<購・換無>『愛称:メガ10』

基準価額/騰落

10,695円
+0.63%

純資産総額(百万円)

63,937

資金流入週間(百万円)※推計

-249

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

63,937

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

63,937

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

63,937

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

63,937

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H無)

基準価額/騰落

218,120円
+0.09%

純資産総額(百万円)

27,963

資金流入週間(百万円)※推計

-250

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:381A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

27,963

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

27,963

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

27,963

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,000円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

27,963

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H無

基準価額/騰落

5,928円
+0.02%

純資産総額(百万円)

86,234

資金流入週間(百万円)※推計

-250

信託報酬率(税込)

1.943%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

28.1%

リターン3年(年率)

14.94%

リターン5年(年率)

15.15%

リターン10年(年率)

10.47%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

86,234

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

86,234

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

12.25%

標準偏差10年

16.92%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

86,234

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

13.23%

純資産総額(百万円)

86,234

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

20,104円
-0.41%

純資産総額(百万円)

13,445

資金流入週間(百万円)※推計

-251

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.07%

リターン3年(年率)

28.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

13,445

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

13,445

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

17.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

13,445

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,445

金

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティ・プラス・ファンド

基準価額/騰落

32,509円
+0.13%

純資産総額(百万円)

4,913

資金流入週間(百万円)※推計

-252

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。商品を対象としたETFまたは商品に関連する株式を対象としたETFに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とする。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.17%

リターン3年(年率)

26.67%

リターン5年(年率)

23.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

4,913

シャープレシオ1年

5.49

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

4,913

標準偏差1年

12.14%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

4,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,913

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LO・サーキュラー・エコノミー

基準価額/騰落

10,985円
+0.48%

純資産総額(百万円)

15,702

資金流入週間(百万円)※推計

-252

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の企業の中から、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される企業の株式に投資を行う。社会環境の変化に関するリサーチと、独自のフレームワークを用いた各銘柄の評価を基に、サーキュラーエコノミーの実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

25.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

15,702

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

15,702

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

15,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,702

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(金融)

基準価額/騰落

34,997円
-0.47%

純資産総額(百万円)

17,151

資金流入週間(百万円)※推計

-254

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Financials(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融株。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Financials (税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.15%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

17.34%

リターン10年(年率)

13.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,151

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,151

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

13.85%

標準偏差10年

19.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

17,151

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

17,151

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPM ベスト・インカム(毎月決算型)

基準価額/騰落

7,599円
-0.14%

純資産総額(百万円)

93,120

資金流入週間(百万円)※推計

-255

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券、株式、リート(REIT)、その他の有価証券を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できるアセットクラスに分散投資。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて組入れるアセットクラスおよびその配分を機動的に変更。原則為替ヘッジあり。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.4%

リターン3年(年率)

3.73%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

1.99%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

93,120

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

93,120

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

8.41%

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

93,120

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.34%

純資産総額(百万円)

93,120

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株インデックスB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

43,711円
+0.48%

純資産総額(百万円)

51,327

資金流入週間(百万円)※推計

-259

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.45%

リターン3年(年率)

26.65%

リターン5年(年率)

19.77%

リターン10年(年率)

16.93%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

51,327

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

51,327

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

51,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

51,327

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュージーランド株式ファンド

基準価額/騰落

19,448円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,124

資金流入週間(百万円)※推計

-260

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ニュージーランドの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16%

リターン3年(年率)

5.15%

リターン5年(年率)

3.51%

リターン10年(年率)

8.15%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,124

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,124

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

15.13%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,124

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

1,124

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

132,552円
-1.09%

純資産総額(百万円)

795

資金流入週間(百万円)※推計

-263

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

795

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

795

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

795

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

795

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(資産・H有)

基準価額/騰落

21,411円
+0.20%

純資産総額(百万円)

73,745

資金流入週間(百万円)※推計

-265

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

30.21%

リターン3年(年率)

14.91%

リターン5年(年率)

2.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

73,745

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

73,745

標準偏差1年

22.85%

標準偏差3年

16.97%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

73,745

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,745

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ゴールド・メタル・オープンBコース

基準価額/騰落

27,891円
+2.62%

純資産総額(百万円)

87,636

資金流入週間(百万円)※推計

-265

信託報酬率(税込)

2.233%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式を主要投資対象として、積極的な運用を行う。各企業の金埋蔵量、産金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

106.4%

リターン3年(年率)

47.81%

リターン5年(年率)

29.36%

リターン10年(年率)

16.9%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

87,636

シャープレシオ1年

2.61

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

87,636

標準偏差1年

40.5%

標準偏差3年

32.76%

標準偏差5年

31.94%

標準偏差10年

29.88%

信託報酬率

2.233%

純資産総額(百万円)

87,636

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,636

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・マルチアセット・アロケーション・F『愛称:クアトロ』

基準価額/騰落

13,761円
+0.39%

純資産総額(百万円)

158,048

資金流入週間(百万円)※推計

-266

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行い、信託財産の成長を図る。様々なアセット・クラス(資産)への分散投資と投資戦略を活用し、市場環境に応じて資産配分を機動的に変更することで、下落リスクを低減しつつ中期的に安定した収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

13.63%

リターン3年(年率)

6.76%

リターン5年(年率)

2.2%

リターン10年(年率)

2.71%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

158,048

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

158,048

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

5.6%

標準偏差5年

5.64%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

158,048

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

158,048

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ブラックロック世界優良企業厳選ファンドB

基準価額/騰落

13,600円
-0.46%

純資産総額(百万円)

59,192

資金流入週間(百万円)※推計

-266

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を主要取引対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とする。株式への投資にあたっては、競争優位性、構造的変化のインパクト、経営陣の質、財務規律などに着目する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

44.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

59,192

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

59,192

標準偏差1年

24.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

59,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

59,192

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーA(限定H)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

20,531円
-0.56%

純資産総額(百万円)

44,071

資金流入週間(百万円)※推計

-268

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

57.46%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

1.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

44,071

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

44,071

標準偏差1年

28.86%

標準偏差3年

23.67%

標準偏差5年

24.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

44,071

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,071

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF FANG+

基準価額/騰落

250,565円
+2.60%

純資産総額(百万円)

61,122

資金流入週間(百万円)※推計

-268

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

61,122

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

61,122

標準偏差1年

29.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

61,122

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

61,122

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-07『愛称:ぜんぞう2407』

基準価額/騰落

11,510円
-0.02%

純資産総額(百万円)

4,918

資金流入週間(百万円)※推計

-269

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

19.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

4,918

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

4,918

標準偏差1年

5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

4,918

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,918

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本新鋭成長株ファンド

基準価額/騰落

12,508円
+1.25%

純資産総額(百万円)

38,145

資金流入週間(百万円)※推計

-271

信託報酬率(税込)

2.178%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場株式およびLPS(投資事業有限責任組合等)の持分に投資する。上場株式への投資へは、新鋭成長企業(独自のビジネスモデルや新市場の創造等により、社会に新しい付加価値を提供し、中長期に亘って業績の拡大が期待できる企業)の株式から、売上の成長性等に着目する。LPSの持分への投資にあたっては、ベンチャーキャピタルが運用するファンドの中から、会社体制・運用能力・セカンダリー売却時の流動性等に着目する。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

38,145

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

38,145

標準偏差1年

20.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.178%

純資産総額(百万円)

38,145

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

38,145

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダルトン・ジャパン・パートナー戦略ファンド

基準価額/騰落

12,807円
+0.37%

純資産総額(百万円)

51,699

資金流入週間(百万円)※推計

-272

信託報酬率(税込)

1.9965%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資する。実質組入銘柄の企業に対して、エンゲージメント(対話)や提案を通じて企業価値の中長期的な向上を促す。投資にあたっては、ボトムアップアプローチによる企業の財務分析や資本配分政策、経営陣との面談等による銘柄分析を通じて、事業の競争力・キャッシュフロー創出力に優れながら、本源的価値と株価の乖離が大きい銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

20.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

51,699

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

51,699

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9965%

純資産総額(百万円)

51,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,699

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 J-REITファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

44,494円
-0.14%

純資産総額(百万円)

88,243

資金流入週間(百万円)※推計

-272

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

15.47%

リターン3年(年率)

5.26%

リターン5年(年率)

3.1%

リターン10年(年率)

4.64%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

88,243

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

88,243

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

9.09%

標準偏差5年

9.92%

標準偏差10年

12.35%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

88,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88,243

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルIoT関連株F-AI新時代-(H無)

基準価額/騰落

23,481円
+1.92%

純資産総額(百万円)

45,692

資金流入週間(百万円)※推計

-274

信託報酬率(税込)

1.8051%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のIoT(アイオーティー=Internet of Things)関連企業の株式に投資する。当ファンドにおいて、IoT関連企業とは、IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業などをいう。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

43.2%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

45,692

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

45,692

標準偏差1年

23.51%

標準偏差3年

21.92%

標準偏差5年

22.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8051%

純資産総額(百万円)

45,692

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

45,692

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ・キャピタル証券F(H有)

基準価額/騰落

7,819円
+0.03%

純資産総額(百万円)

37,240

資金流入週間(百万円)※推計

-281

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

4.34%

リターン3年(年率)

3.47%

リターン5年(年率)

-1.47%

リターン10年(年率)

1.91%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

37,240

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

37,240

標準偏差1年

4.06%

標準偏差3年

4.58%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

8.57%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

37,240

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.84%

純資産総額(百万円)

37,240

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

基準価額/騰落

1,611円
+0.12%

純資産総額(百万円)

13,119

資金流入週間(百万円)※推計

-281

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

48.29%

リターン3年(年率)

27.44%

リターン5年(年率)

9.22%

リターン10年(年率)

2.77%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,119

シャープレシオ1年

6.28

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,119

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

13.02%

標準偏差5年

18.94%

標準偏差10年

21.46%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,119

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.41%

純資産総額(百万円)

13,119

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

394,667円
-1.40%

純資産総額(百万円)

13,395

資金流入週間(百万円)※推計

-282

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

160.69%

リターン3年(年率)

54.57%

リターン5年(年率)

29.71%

リターン10年(年率)

26.76%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,395

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,395

標準偏差1年

58.39%

標準偏差3年

43.42%

標準偏差5年

38.71%

標準偏差10年

36.42%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

13,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,395

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイブリッド・セレクション『愛称:変幻自在』

基準価額/騰落

68,394円
+0.56%

純資産総額(百万円)

33,596

資金流入週間(百万円)※推計

-282

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待するグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定。より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲインを狙う。株式組入比率は高い水準で弾力的に調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

51.87%

リターン3年(年率)

29.03%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

14.62%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

33,596

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

33,596

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

33,596

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,596

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H有)

基準価額/騰落

27,589円
+2.20%

純資産総額(百万円)

48,199

資金流入週間(百万円)※推計

-284

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

3.15%

リターン3年(年率)

14.34%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

48,199

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

48,199

標準偏差1年

23.11%

標準偏差3年

21.82%

標準偏差5年

22.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

48,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,199

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有)

基準価額/騰落

11,826円
+0.46%

純資産総額(百万円)

6,922

資金流入週間(百万円)※推計

-284

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

34.67%

リターン3年(年率)

24.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,922

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,922

標準偏差1年

29.05%

標準偏差3年

22.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,922

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

16.07%

純資産総額(百万円)

6,922

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

基準価額/騰落

2,828円
+0.53%

純資産総額(百万円)

178,375

資金流入週間(百万円)※推計

-287

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.93%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

13.37%

リターン10年(年率)

10.33%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

178,375

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

178,375

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

17.1%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

178,375

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

11.67%

純資産総額(百万円)

178,375

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

10,106円
+0.19%

純資産総額(百万円)

126,046

資金流入週間(百万円)※推計

-290

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.46%

リターン3年(年率)

12.83%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

126,046

シャープレシオ1年

4.01

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

126,046

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

8.45%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

10.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

126,046

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

7.62%

純資産総額(百万円)

126,046

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ・キャピタル証券F(H無)

基準価額/騰落

13,981円
+0.06%

純資産総額(百万円)

57,035

資金流入週間(百万円)※推計

-292

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

22.1%

リターン3年(年率)

15.69%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57,035

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57,035

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

8.95%

標準偏差5年

9.52%

標準偏差10年

11%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

57,035

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

125円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

57,035

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)日経225インデックス

基準価額/騰落

43,622円
-0.47%

純資産総額(百万円)

39,413

資金流入週間(百万円)※推計

-294

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.71%

リターン3年(年率)

28.97%

リターン5年(年率)

17.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

39,413

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

39,413

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

18.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

39,413

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,413

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

エス・ビー・日本株オープン225

基準価額/騰落

38,227円
-0.47%

純資産総額(百万円)

54,355

資金流入週間(百万円)※推計

-299

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は国内の取引所上場株式。国内の株式市場の動きを捉えること及び信託財産の長期的な成長を目標に、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、日経平均株価(日経225)採用銘柄のうち200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

66.52%

リターン3年(年率)

28.74%

リターン5年(年率)

17.08%

リターン10年(年率)

15.17%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

54,355

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

54,355

標準偏差1年

28.11%

標準偏差3年

20.76%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

54,355

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54,355

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

29,523円
-0.47%

純資産総額(百万円)

11,420

資金流入週間(百万円)※推計

-301

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

66.54%

リターン3年(年率)

27.88%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

11,420

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

11,420

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.62%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

11,420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,420

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS TOPIXインデックス

基準価額/騰落

58,068円
+0.30%

純資産総額(百万円)

38,827

資金流入週間(百万円)※推計

-307

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場されている株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオの構築と適切な売買執行を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

42.37%

リターン3年(年率)

24.28%

リターン5年(年率)

16.76%

リターン10年(年率)

12.92%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

38,827

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

38,827

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

38,827

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,827

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン(ブル)

基準価額/騰落

12,250円
+0.39%

純資産総額(百万円)

44,364

資金流入週間(百万円)※推計

-309

信託報酬率(税込)

2.31299%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

43.68%

リターン3年(年率)

8.27%

リターン5年(年率)

2.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.31299%

純資産総額(百万円)

44,364

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.31299%

純資産総額(百万円)

44,364

標準偏差1年

22.73%

標準偏差3年

20.94%

標準偏差5年

19.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.31299%

純資産総額(百万円)

44,364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,364

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株B(年2・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

22,445円
+1.00%

純資産総額(百万円)

25,323

資金流入週間(百万円)※推計

-309

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

52.85%

リターン3年(年率)

24.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,323

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,323

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

17.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

25,323

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,323

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株厳選投資F(一任)

基準価額/騰落

39,786円
+0.72%

純資産総額(百万円)

49,673

資金流入週間(百万円)※推計

-312

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 長期にわたり持続的な成長が期待できる日本の上場株式に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行い、500銘柄程度の投資ユニバースから、確信度の高い30銘柄程度(25銘柄から35銘柄を目安とする)に厳選してポートフォリオを構築。長期的な投資元本の成長を追求する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

26.43%

リターン3年(年率)

19.87%

リターン5年(年率)

12.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

49,673

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

49,673

標準偏差1年

20.52%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

16.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

49,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,673

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・セキュリティ株式F(3カ月決算型)

基準価額/騰落

10,349円
-1.26%

純資産総額(百万円)

63,660

資金流入週間(百万円)※推計

-314

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する「セキュリティ関連企業」の中から、個別企業の製品・サービスや経営陣の質、利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

13.24%

リターン3年(年率)

16.02%

リターン5年(年率)

11.62%

リターン10年(年率)

14.2%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

63,660

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

63,660

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

15.92%

標準偏差5年

16.99%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

63,660

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

12.56%

純資産総額(百万円)

63,660

石油

インデックス

比較

販売会社

UBS 原油先物ファンド

基準価額/騰落

29,897円
+1.80%

純資産総額(百万円)

5,540

資金流入週間(百万円)※推計

-314

信託報酬率(税込)

1.074%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、「上場投資信託証券」。世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する。信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

71.02%

リターン3年(年率)

22.56%

リターン5年(年率)

26.9%

リターン10年(年率)

14.29%

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

5,540

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

5,540

標準偏差1年

34.92%

標準偏差3年

28.75%

標準偏差5年

28.03%

標準偏差10年

32.02%

信託報酬率

1.074%

純資産総額(百万円)

5,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,540

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

基準価額/騰落

2,525円
+0.36%

純資産総額(百万円)

260,163

資金流入週間(百万円)※推計

-315

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

29.33%

リターン3年(年率)

16.06%

リターン5年(年率)

12.58%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

260,163

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

260,163

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

13.58%

標準偏差5年

15.48%

標準偏差10年

16.46%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

260,163

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.75%

純資産総額(百万円)

260,163

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ゲーム&アニメ-日本株式

基準価額/騰落

369,212円
+1.31%

純資産総額(百万円)

6,110

資金流入週間(百万円)※推計

-316

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Games & Animation Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Games & Animation Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2640)。ゲーム産業およびアニメーション産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Games & Animation Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.91%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,110

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,110

標準偏差1年

19.88%

標準偏差3年

16.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,110

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.16%

純資産総額(百万円)

6,110

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)日本債券セレクト

基準価額/騰落

10,153円
+0.04%

純資産総額(百万円)

794,077

資金流入週間(百万円)※推計

-318

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、円建ての債券(外貨建ての債券に為替ヘッジを行う場合を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.04%

リターン3年(年率)

-3.23%

リターン5年(年率)

-2.94%

リターン10年(年率)

-1.38%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

794,077

シャープレシオ1年

-1.79

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

794,077

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

794,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

794,077

国内/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな国内リートインデックスファンド

基準価額/騰落

14,216円
-0.05%

純資産総額(百万円)

10,422

資金流入週間(百万円)※推計

-322

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)または不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

14.72%

リターン3年(年率)

4.59%

リターン5年(年率)

2.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,422

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,422

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

10,422

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,422

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

32,765円
+1.04%

純資産総額(百万円)

144,822

資金流入週間(百万円)※推計

-322

信託報酬率(税込)

0.891%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、スパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、「魅力的」と判断した銘柄に投資する。ベンチマークや業種にとらわれず、「厳選」した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とする。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.35%

リターン3年(年率)

25.6%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

144,822

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

144,822

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

14.01%

標準偏差5年

15.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.891%

純資産総額(百万円)

144,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

144,822

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 グローバルAI関連株式ファンドBコース

基準価額/騰落

37,181円
+0.05%

純資産総額(百万円)

183,484

資金流入週間(百万円)※推計

-324

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

69.57%

リターン3年(年率)

42.85%

リターン5年(年率)

21.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

183,484

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

183,484

標準偏差1年

19.47%

標準偏差3年

22.88%

標準偏差5年

23.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

183,484

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

183,484

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

17,742円
-0.04%

純資産総額(百万円)

117,180

資金流入週間(百万円)※推計

-325

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

12.77%

リターン5年(年率)

3.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

117,180

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

117,180

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

117,180

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117,180

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型)『愛称:ワンロード2023-06』

基準価額/騰落

10,668円
+0.03%

純資産総額(百万円)

41,084

資金流入週間(百万円)※推計

-329

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

2.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

41,084

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

41,084

標準偏差1年

0.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

41,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,084

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

MHAM 物価連動国債ファンド『愛称:未来予想』

基準価額/騰落

11,789円
+0.02%

純資産総額(百万円)

28,096

資金流入週間(百万円)※推計

-331

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の物価連動国債(元金額や利払い額が物価の動きに連動して増減する国債)。将来のインフレリスクをヘッジ(防衛/回避)し、実質的な資産価値の保全を目指す。物価連動国債を中心とする組入公社債の平均残存期間は、7年±3年程度とすることを基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

-1.97%

リターン3年(年率)

0.23%

リターン5年(年率)

1.52%

リターン10年(年率)

0.37%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

28,096

シャープレシオ1年

-1.1

シャープレシオ3年

-0.02

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

28,096

標準偏差1年

2.31%

標準偏差3年

2%

標準偏差5年

1.94%

標準偏差10年

1.92%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

28,096

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,096

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式

基準価額/騰落

19,664円
-0.08%

純資産総額(百万円)

230,108

資金流入週間(百万円)※推計

-332

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資する。大型株式から小型株式まで幅広い時価総額規模の企業を投資対象とする。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

31.84%

リターン3年(年率)

25.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

230,108

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

230,108

標準偏差1年

17.8%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

230,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

230,108

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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