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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式(DC)

基準価額/騰落

13,904円
+1.26%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式。経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別して投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.49%

リターン3年(年率)

14.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

18.67%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

テンプルトン 世界債券F毎月・H無『愛称:地球号』

基準価額/騰落

13,003円
-0.49%

純資産総額(百万円)

124

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9625%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.51%

リターン3年(年率)

5.97%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

4.51%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

124

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

124

標準偏差1年

6.35%

標準偏差3年

6.31%

標準偏差5年

6.25%

標準偏差10年

8.18%

信託報酬率

1.9625%

純資産総額(百万円)

124

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

2.31%

純資産総額(百万円)

124

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル日本株式ファンド(DC年金用)

基準価額/騰落

22,334円
+2.43%

純資産総額(百万円)

47

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指す。運用にあたっては、ファンダメンタルズ調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指すボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.73%

リターン3年(年率)

18.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

47

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

47

標準偏差1年

17.58%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

47

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCりそな グローバルバランス

基準価額/騰落

11,956円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,840

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。中長期的な運用に適したポートフォリオ構築を目指す。年金運用で培ったりそなグループのノウハウを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.05%

リターン3年(年率)

1.86%

リターン5年(年率)

1.76%

リターン10年(年率)

1.89%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,840

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,840

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

4.38%

標準偏差5年

4.32%

標準偏差10年

3.77%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,840

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国大型株長期厳選投資

基準価額/騰落

28,972円
-1.16%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の大型株式等の中から、成長性の高い企業の株式等に投資する。ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして30銘柄程度を上限に厳選投資を行う。財務情報に加えて、非財務情報を活用したボトムアップアプローチにより、長期的な株価の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.8%

リターン3年(年率)

31.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

24.62%

標準偏差3年

21.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

290

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

iFreeActive チャイナX

基準価額/騰落

14,970円
-4.00%

純資産総額(百万円)

727

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.221%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「中国ニューエコノミー」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。「中国ニューエコノミー」関連株式とは、中国におけるITと既存産業の融合により生まれる新たな産業や技術の高度化に伴って高付加価値化した産業に関連する株式をいう。投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見通し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

63.13%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

1.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

727

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

727

標準偏差1年

24.95%

標準偏差3年

27.07%

標準偏差5年

28.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.221%

純資産総額(百万円)

727

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

727

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

JPXプライム150ファンド

基準価額/騰落

14,578円
+2.23%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、「資本収益性」と「市場評価」による、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

9,123円
+0.23%

純資産総額(百万円)

887

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

8.14%

リターン3年(年率)

5.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

887

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

887

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

15.43%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

887

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

887

国内/株

インデックス

比較

販売会社

大同 DC225インデックスファンド

基準価額/騰落

79,230円
+3.37%

純資産総額(百万円)

1,991

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

74.53%

リターン3年(年率)

29.68%

リターン5年(年率)

20.97%

リターン10年(年率)

17.71%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,991

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,991

標準偏差1年

29.09%

標準偏差3年

21.22%

標準偏差5年

19.32%

標準偏差10年

17.62%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,991

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,991

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

基準価額/騰落

17,871円
+2.06%

純資産総額(百万円)

964

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

51.44%

リターン3年(年率)

23.92%

リターン5年(年率)

11.71%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

964

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

964

標準偏差1年

31.23%

標準偏差3年

22.04%

標準偏差5年

20.54%

標準偏差10年

19.03%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

964

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

964

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOインカム戦略ファンド<通貨>(年2回)

基準価額/騰落

18,441円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,429

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い、各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする。原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.29%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

9.52%

リターン10年(年率)

7.59%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,429

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,429

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

7.4%

標準偏差5年

7.89%

標準偏差10年

9.57%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,429

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

1,429

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

これぞ、日本株

基準価額/騰落

31,284円
+2.65%

純資産総額(百万円)

1,013

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざす。ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用を行い、主に企業の成長性に着目して運用を行う。徹底した個別企業調査・分析を基に高い成長が見込まれる銘柄を選別して投資する。株式の組入比率は高位を維持することを基本とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.63%

リターン3年(年率)

28.32%

リターン5年(年率)

16.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,013

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,013

標準偏差1年

30.61%

標準偏差3年

22.36%

標準偏差5年

20.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,013

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,013

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス50(標準型)

基準価額/騰落

26,921円
+0.34%

純資産総額(百万円)

8,055

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式30%、外国株式20%、国内債券30%、外国債券15%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月30日

リターン1年(年率)

18.94%

リターン3年(年率)

11.11%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

7.58%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,055

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,055

標準偏差1年

11.1%

標準偏差3年

9.12%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

8.06%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

8,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,055

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)B

基準価額/騰落

77,496円
-0.88%

純資産総額(百万円)

4,059

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.42%

リターン3年(年率)

22.6%

リターン5年(年率)

19.08%

リターン10年(年率)

17.37%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,059

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,059

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

15.12%

標準偏差10年

15.56%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

4,059

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,059

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(一般財形50)

基準価額/騰落

16,505円
+1.16%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.72%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

8.46%

標準偏差3年

6.28%

標準偏差5年

6.11%

標準偏差10年

6.36%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

70

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H有)(限追)

基準価額/騰落

10,702円
+0.06%

純資産総額(百万円)

2,222

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

3.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,222

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,222

標準偏差1年

1.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

2,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,222

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回

基準価額/騰落

31,782円
+0.08%

純資産総額(百万円)

431

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.06%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

431

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

431

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

8.47%

標準偏差10年

11.54%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

431

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

431

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

基準価額/騰落

7,893円
-0.01%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.39%

リターン3年(年率)

-1.43%

リターン5年(年率)

-4.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

2.97%

標準偏差3年

5.58%

標準偏差5年

5.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

27,624円
+2.66%

純資産総額(百万円)

2,225

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

29.1%

リターン3年(年率)

19.33%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

10.04%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,225

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,225

標準偏差1年

22.81%

標準偏差3年

15.18%

標準偏差5年

16.4%

標準偏差10年

16.92%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

2,225

複合

アクティブ

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2050『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

13,111円
+0.38%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2050年(ターゲットイヤー)の10年前となる2040年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

基準価額/騰落

64,660円
-1.93%

純資産総額(百万円)

2,981

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.03249%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築し、信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。ドラッカー研究所スコア付与銘柄のうち、ナスダック上場株式を対象に、ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

91.88%

リターン3年(年率)

50.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,981

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,981

標準偏差1年

54.31%

標準偏差3年

45.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.03249%

純資産総額(百万円)

2,981

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,981

その他

インデックス

比較

販売会社

TOPIXブル2倍上場投信

基準価額/騰落

969円
+5.90%

純資産総額(百万円)

24,404

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

92.4%

リターン3年(年率)

41.52%

リターン5年(年率)

32.14%

リターン10年(年率)

25.98%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

24,404

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

24,404

標準偏差1年

36.02%

標準偏差3年

27.77%

標準偏差5年

26.88%

標準偏差10年

28.22%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

24,404

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,404

その他

インデックス

比較

販売会社

TOPIXベア上場投信

基準価額/騰落

752円
-2.97%

純資産総額(百万円)

2,548

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1569)。主要投資対象は、公社債。TOPIXインバース(-1倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-32.83%

リターン3年(年率)

-23.04%

リターン5年(年率)

-19.4%

リターン10年(年率)

-16.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,548

シャープレシオ1年

-1.9

シャープレシオ3年

-1.86

シャープレシオ5年

-1.56

シャープレシオ10年

-1.28

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,548

標準偏差1年

17.65%

標準偏差3年

12.68%

標準偏差5年

12.7%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,548

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

16,229円
+2.43%

純資産総額(百万円)

420

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

42.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

420

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

420

標準偏差1年

17.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

420

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

16,192円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,083

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

34.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,083

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,083

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

1,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,083

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

18,034円
-2.79%

純資産総額(百万円)

53

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

57.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

53

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

53

標準偏差1年

22.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

53

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,615円
-0.79%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

5.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

0.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

5.61%

純資産総額(百万円)

85

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

18,590円
-0.44%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とする。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

28.44%

リターン3年(年率)

5.39%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

5.99%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

12.71%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

17.44%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

152

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ ATMX+

基準価額/騰落

1,179円
-0.92%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.22399%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

FactSet ATMX+指数の2倍の値動きを享受する債券(円建)、香港の株式、中国(香港を含む)の株価指数先物取引などを主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがFactSet ATMX+指数(税引後配当込み、香港ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-44.52%

リターン3年(年率)

-5.2%

リターン5年(年率)

-36.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.22399%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.22399%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

55.13%

標準偏差3年

66.96%

標準偏差5年

76.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.22399%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

548

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

基準価額/騰落

38,770円
+0.68%

純資産総額(百万円)

205

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.02%

リターン3年(年率)

14.74%

リターン5年(年率)

20.02%

リターン10年(年率)

16.63%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

205

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

205

標準偏差1年

17.48%

標準偏差3年

15.91%

標準偏差5年

17.69%

標準偏差10年

21.38%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

205

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

205

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 ターゲットデートF2016 2026-28年目標型『愛称:未来図』

基準価額/騰落

14,833円
+0.01%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内および外国(新興国を含む)の各株式、各債券を投資対象とする。株式への実質投資割合を徐々に増やす「投資基礎期」、債券への実質投資割合を徐々に増やす「資産形成期」、株式・債券配分を一定とすることを基本とする「目標前準備期」(2026年から2028年のターゲット時期を含む)を定め、運用を行う。一部を除き、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.43%

リターン3年(年率)

5.27%

リターン5年(年率)

2.92%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

5.32%

標準偏差10年

5.97%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

基準価額/騰落

23,152円
-2.38%

純資産総額(百万円)

355

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

44.61%

リターン3年(年率)

10.46%

リターン5年(年率)

0.67%

リターン10年(年率)

8.94%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

355

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

355

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

19.73%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

19.42%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

355

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(年2回)

基準価額/騰落

14,722円
+0.14%

純資産総額(百万円)

96

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

35.88%

リターン3年(年率)

24.55%

リターン5年(年率)

7.43%

リターン10年(年率)

2.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

シャープレシオ1年

5.51

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

10.37%

標準偏差5年

18.04%

標準偏差10年

18.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

96

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.14%

純資産総額(百万円)

96

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2060『愛称:ひとくふうTDF2060』

基準価額/騰落

22,627円
+0.08%

純資産総額(百万円)

521

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.23%

リターン3年(年率)

19.02%

リターン5年(年率)

15.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

521

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

2.39

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

521

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

521

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2030

基準価額/騰落

23,051円
+0.25%

純資産総額(百万円)

725

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2030年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.11%

リターン3年(年率)

8.13%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

725

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

725

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.57%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

725

複合

アクティブ

比較

販売会社

MHAM スリーウェイオープン

基準価額/騰落

10,246円
+0.46%

純資産総額(百万円)

5,814

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

わが国の株式、公社債、短期金融資産に投資。株式・債券・短期金融資産の各組入比率を機動的に変更し、適切な資産配分を行うことにより、様々な景気・金利局面において、安定的な収益を確保することを目指す。株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、2種類のトレンドモデルを用いて週次で配分の見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

3.24%

リターン3年(年率)

0.72%

リターン5年(年率)

0.53%

リターン10年(年率)

0.44%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,814

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.1

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,814

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

3.4%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,814

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

5,814

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株・ロング・ショートF『愛称:ベスト・アルファ』

基準価額/騰落

37,026円
+2.66%

純資産総額(百万円)

1,586

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

25.97%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

7.88%

リターン10年(年率)

8.43%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,586

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,586

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

7.78%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,586

その他

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ゴールドETF(H有)

基準価額/騰落

30,734円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,665

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

2,665

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

2,665

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

2,665

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,665

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1970s

基準価額/騰落

17,481円
+0.08%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1970sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

14.44%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

6.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

135

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1980s

基準価額/騰落

21,403円
+0.06%

純資産総額(百万円)

160

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1980s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1980s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1980sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

20.2%

リターン3年(年率)

12.41%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

160

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

160

標準偏差1年

8.66%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

8.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

160

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ オーストラリア債券(年1回決算)

基準価額/騰落

14,203円
-0.21%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は豪ドル建の公社債など。オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定。運用に当たっては、経済と市場価格の関係を調査・分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う。インベスコ・香港・リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

17.77%

リターン3年(年率)

7.72%

リターン5年(年率)

4.72%

リターン10年(年率)

4.39%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

9.51%

標準偏差10年

8.91%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

54

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・セキュリティ・ファンド(H有)

基準価額/騰落

18,234円
-0.81%

純資産総額(百万円)

3,559

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

18.9%

リターン3年(年率)

12.81%

リターン5年(年率)

1.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

3,559

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

3,559

標準偏差1年

25.77%

標準偏差3年

19.73%

標準偏差5年

19.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

3,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,559

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

15,599円
-0.19%

純資産総額(百万円)

563

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

14.51%

リターン3年(年率)

7.98%

リターン5年(年率)

6.21%

リターン10年(年率)

4.99%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

563

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

563

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

5.94%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

563

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

563

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 海外ソブリン債(欧州)

基準価額/騰落

10,352円
-0.30%

純資産総額(百万円)

178

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

9.77%

リターン3年(年率)

7.18%

リターン5年(年率)

3.37%

リターン10年(年率)

2.85%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

178

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

178

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

6.88%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

178

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

178

複合

インデックス

比較

販売会社

日立 バランスファンド(株式30)

基準価額/騰落

23,128円
+0.32%

純資産総額(百万円)

8,812

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%の基本資産配分比率で分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。実際の投資配分は、基本資産配分にプラス・マイナス5%の範囲で上限と下限を設け、その範囲内に制御する。外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.96%

リターン3年(年率)

4.52%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

4.14%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,812

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,812

標準偏差1年

6.14%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

4.98%

標準偏差10年

4.61%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,812

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

14,376円
-0.10%

純資産総額(百万円)

1,564

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

18.64%

リターン3年(年率)

8.05%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,564

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,564

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,564

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本株式<DC年金>

基準価額/騰落

39,357円
+2.66%

純資産総額(百万円)

3,699

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.52%

リターン3年(年率)

21.65%

リターン5年(年率)

16.29%

リターン10年(年率)

13.78%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,699

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,699

標準偏差1年

21.73%

標準偏差3年

15.37%

標準偏差5年

14.86%

標準偏差10年

14.93%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,699

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)H無(毎月)

基準価額/騰落

8,713円
+0.35%

純資産総額(百万円)

4,295

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨について為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

14.75%

リターン3年(年率)

6.29%

リターン5年(年率)

4.82%

リターン10年(年率)

6.23%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

4,295

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

4,295

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

14.5%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

4,295

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

4.13%

純資産総額(百万円)

4,295

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,292円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,100

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

20.69%

リターン3年(年率)

10.16%

リターン5年(年率)

9.2%

リターン10年(年率)

6.3%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,100

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,100

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

12.16%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,100

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

1,100

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

6,792円
+0.03%

純資産総額(百万円)

624

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月13日

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

0.15%

リターン10年(年率)

0.4%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

624

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

624

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

1.88%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

4.8%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

624

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

624

2201-2250件を表示(全5789件)

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成長

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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