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2201-2250件を表示(全5727件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,444円 |
純資産総額(百万円) 53 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 6.27% |
リターン3年(年率) 4.14% |
リターン5年(年率) 4.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 53 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 53 |
標準偏差1年 11.53% |
標準偏差3年 8.96% |
標準偏差5年 13.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 53 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 1.91% |
純資産総額(百万円) 53 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,303円 |
純資産総額(百万円) 378 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.3564% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月20日 |
リターン1年(年率) 21.26% |
リターン3年(年率) 18.98% |
リターン5年(年率) 14.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3564% |
純資産総額(百万円) 378 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 2.17 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3564% |
純資産総額(百万円) 378 |
標準偏差1年 9.41% |
標準偏差3年 8.67% |
標準偏差5年 10.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3564% |
純資産総額(百万円) 378 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 378 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,254円 |
純資産総額(百万円) 351 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) -0.43% |
リターン3年(年率) 11.89% |
リターン5年(年率) 13.56% |
リターン10年(年率) 6.27% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 351 |
シャープレシオ1年 -0.08 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 351 |
標準偏差1年 11.36% |
標準偏差3年 14.3% |
標準偏差5年 16.76% |
標準偏差10年 16.8% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 351 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 4.27% |
純資産総額(百万円) 351 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,033円 |
純資産総額(百万円) 2,052 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.273% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年06月05日 |
リターン1年(年率) 4.98% |
リターン3年(年率) 10.18% |
リターン5年(年率) 8.45% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.273% |
純資産総額(百万円) 2,052 |
シャープレシオ1年 0.54 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.273% |
純資産総額(百万円) 2,052 |
標準偏差1年 8.4% |
標準偏差3年 8.3% |
標準偏差5年 7.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.273% |
純資産総額(百万円) 2,052 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 1.84% |
純資産総額(百万円) 2,052 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,527円 |
純資産総額(百万円) 33 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対豪ドルで為替取引を行う。ユーロおよび豪ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.16% |
リターン3年(年率) 13.4% |
リターン5年(年率) 8.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 33 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 33 |
標準偏差1年 8.06% |
標準偏差3年 9.07% |
標準偏差5年 11.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 33 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,656円 |
純資産総額(百万円) 50 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対メキシコペソで為替取引を行う。ユーロおよびメキシコペソが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.18% |
リターン3年(年率) 24.48% |
リターン5年(年率) 20.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 50 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.56 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 50 |
標準偏差1年 8.56% |
標準偏差3年 13.33% |
標準偏差5年 13.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 50 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,378円 |
純資産総額(百万円) 735 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.36% |
リターン3年(年率) 22.43% |
リターン5年(年率) 21.81% |
リターン10年(年率) 13.31% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 735 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 2.18 |
シャープレシオ5年 1.87 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 735 |
標準偏差1年 11.37% |
標準偏差3年 10.22% |
標準偏差5年 11.66% |
標準偏差10年 14.6% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 735 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 735 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,052円 |
純資産総額(百万円) 2,775 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.177% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。運用担当者の方針に基づき、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目して銘柄を選定し、個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮してポートフォリオを構築する。TOPIX先物取引の売建てを組み合わせた株式ヘッジ戦略により、市場平均に対する超過収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.21% |
リターン3年(年率) 1.99% |
リターン5年(年率) -1.46% |
リターン10年(年率) 1.94% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,775 |
シャープレシオ1年 1.8 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -0.34 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,775 |
標準偏差1年 2.08% |
標準偏差3年 3.42% |
標準偏差5年 4.7% |
標準偏差10年 7.15% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,775 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,775 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 135,563円 |
純資産総額(百万円) 15,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2017)。「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.45% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 15,472 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 15,472 |
標準偏差1年 11.69% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 15,472 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年10月10日 |
分配金利回り 1.48% |
純資産総額(百万円) 15,472 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,220円 |
純資産総額(百万円) 3,949 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本の中小型株の中から、成長性があり、かつ割安と判断される銘柄に投資。日本の全上場銘柄から時価総額上位100銘柄を除いた企業を中心に、企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で組入銘柄を選定。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.3% |
リターン3年(年率) 20.52% |
リターン5年(年率) 5.61% |
リターン10年(年率) 8.71% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 3,949 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 3,949 |
標準偏差1年 12.42% |
標準偏差3年 9.92% |
標準偏差5年 13.92% |
標準偏差10年 16.62% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 3,949 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,949 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 737円 |
純資産総額(百万円) 413 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 東証REITインバース(-1倍) |
ベンチマーク/連動指数 東証REITインバース(-1倍) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2094)。東証REIT指数の前日比変動率に対して-1倍を乗じた変動率となるように計算された指数である東証REITインバース(-1倍)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -25.61% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 413 |
シャープレシオ1年 -4.76 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 413 |
標準偏差1年 5.49% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 413 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 413 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,264円 |
純資産総額(百万円) 156 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 6.25% |
リターン3年(年率) 5.82% |
リターン5年(年率) 2.37% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 156 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 156 |
標準偏差1年 3.66% |
標準偏差3年 4.01% |
標準偏差5年 4.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 156 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 156 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,466円 |
純資産総額(百万円) 376 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -2.38% |
リターン3年(年率) -0.41% |
リターン5年(年率) -2.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 376 |
シャープレシオ1年 -1.32 |
シャープレシオ3年 -0.21 |
シャープレシオ5年 -0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 376 |
標準偏差1年 2.17% |
標準偏差3年 2.85% |
標準偏差5年 3.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 376 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 376 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,919円 |
純資産総額(百万円) 690 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.473% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P 米国REIT指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、S&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.21% |
リターン3年(年率) 13.27% |
リターン5年(年率) 14.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 690 |
シャープレシオ1年 0.15 |
シャープレシオ3年 0.91 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 690 |
標準偏差1年 11.6% |
標準偏差3年 14.37% |
標準偏差5年 16.93% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.473% |
純資産総額(百万円) 690 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 690 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,325円 |
純資産総額(百万円) 1,434 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.407% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.87% |
リターン3年(年率) 21.4% |
リターン5年(年率) 19.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,434 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 1.63 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,434 |
標準偏差1年 13.13% |
標準偏差3年 13.07% |
標準偏差5年 15.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額(百万円) 1,434 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,434 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,037円 |
純資産総額(百万円) 431 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.69% |
リターン3年(年率) 9.97% |
リターン5年(年率) 5.41% |
リターン10年(年率) 3.14% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 431 |
シャープレシオ1年 1.1 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 431 |
標準偏差1年 6.55% |
標準偏差3年 7.04% |
標準偏差5年 6.95% |
標準偏差10年 6.5% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 431 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 431 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,042円 |
純資産総額(百万円) 568 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.683% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。個別企業分析により、市場平均等と比較して成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年12月02日 |
リターン1年(年率) 22.96% |
リターン3年(年率) 18.88% |
リターン5年(年率) 9.89% |
リターン10年(年率) 9.31% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 568 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 568 |
標準偏差1年 10.53% |
標準偏差3年 10.04% |
標準偏差5年 12.28% |
標準偏差10年 15.04% |
信託報酬率 1.683% |
純資産総額(百万円) 568 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 568 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,929円 |
純資産総額(百万円) 10,524 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として米国の商業用不動産担保証券(CMBS)に投資する。取得時において、主要格付機関による格付けがBBB格相当以上のCMBS等に投資する。原則として、ファンドの信託期間終了日前に償還を迎えると想定するCMBS等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 10,524 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 10,524 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 10,524 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10,524 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,708円 |
純資産総額(百万円) 4,158 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.144% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド(9月末ロール型)(適格機関投資家向け)を主要投資対象とする。毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 4,158 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 4,158 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額(百万円) 4,158 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 4,158 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,389円 |
純資産総額(百万円) 66 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.4895% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率7-9%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 66 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 66 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 66 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 66 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,984円 |
純資産総額(百万円) 1,186 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.463% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資対象ファンドを通じて、実質的に北米および欧州を主としたグローバルの非上場企業の株式等への投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指す。投資先企業の選定は、長期のプライベート・エクイティ運用実績を有するニューバーガー・バーマンが行う。月次での購入・換金受付が可能。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.463% |
純資産総額(百万円) 1,186 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.463% |
純資産総額(百万円) 1,186 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.463% |
純資産総額(百万円) 1,186 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,186 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,704円 |
純資産総額(百万円) 3,346 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 9.37% |
リターン3年(年率) 13.61% |
リターン5年(年率) 12.06% |
リターン10年(年率) 7.68% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,346 |
シャープレシオ1年 1.04 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,346 |
標準偏差1年 8.61% |
標準偏差3年 13.57% |
標準偏差5年 15.91% |
標準偏差10年 16.5% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,346 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 5.98% |
純資産総額(百万円) 3,346 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,461円 |
純資産総額(百万円) 280 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.15249% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.02% |
リターン3年(年率) 9.1% |
リターン5年(年率) 6.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 280 |
シャープレシオ1年 0.55 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 280 |
標準偏差1年 8.32% |
標準偏差3年 8.21% |
標準偏差5年 7.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15249% |
純資産総額(百万円) 280 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 280 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,171円 |
純資産総額(百万円) 1,071 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.035% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年05月20日 |
リターン1年(年率) -7.11% |
リターン3年(年率) 15.41% |
リターン5年(年率) 18.75% |
リターン10年(年率) 9.27% |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 1,071 |
シャープレシオ1年 -0.48 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 1,071 |
標準偏差1年 15.94% |
標準偏差3年 16.43% |
標準偏差5年 17.23% |
標準偏差10年 21.69% |
信託報酬率 2.035% |
純資産総額(百万円) 1,071 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,071 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,034円 |
純資産総額(百万円) 40 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.055% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 40 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 40 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.055% |
純資産総額(百万円) 40 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,299円 |
純資産総額(百万円) 34,496 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 9.84% |
リターン3年(年率) 7.13% |
リターン5年(年率) 3.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 34,496 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 34,496 |
標準偏差1年 5.44% |
標準偏差3年 6.53% |
標準偏差5年 7.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 34,496 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,496 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,610円 |
純資産総額(百万円) 188 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 11.96% |
リターン3年(年率) 10.87% |
リターン5年(年率) 3.01% |
リターン10年(年率) 1.96% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 188 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 188 |
標準偏差1年 6.65% |
標準偏差3年 7.35% |
標準偏差5年 7.85% |
標準偏差10年 7.26% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 188 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 1.7% |
純資産総額(百万円) 188 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,017円 |
純資産総額(百万円) 80 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.4895% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率11-13%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 80 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 80 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 80 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 80 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 74,193円 |
純資産総額(百万円) 549 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.03025% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:449A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 549 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 549 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.03025% |
純資産総額(百万円) 549 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 549 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,338円 |
純資産総額(百万円) 316 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.1675% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 316 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 316 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1675% |
純資産総額(百万円) 316 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 316 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,903円 |
純資産総額(百万円) 2,627 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.1775% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1775% |
純資産総額(百万円) 2,627 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,627 |
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複合 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,288円 |
純資産総額(百万円) 10 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2050年(ターゲットイヤー)の10年前となる2040年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 10 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,999円 |
純資産総額(百万円) 62 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主として為替予約取引等により香港ドルを保有することで、純資産総額相当の香港ドル保有に伴うリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 62 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 62 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 62 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 62 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,844円 |
純資産総額(百万円) 3,462 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・物価連動債(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 3,462 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 3,462 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 3,462 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,462 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,608円 |
純資産総額(百万円) 37 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 4.68% |
リターン3年(年率) 9.27% |
リターン5年(年率) 3.54% |
リターン10年(年率) 2.21% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 37 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.33 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 37 |
標準偏差1年 9.51% |
標準偏差3年 10.34% |
標準偏差5年 10.35% |
標準偏差10年 10.13% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 37 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 6.31% |
純資産総額(百万円) 37 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,528円 |
純資産総額(百万円) 4,431 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
ベンチマーク/連動指数 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.88% |
リターン3年(年率) 20.37% |
リターン5年(年率) 11.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,431 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,431 |
標準偏差1年 11.01% |
標準偏差3年 10.66% |
標準偏差5年 11.84% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,431 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 346円 |
直近決算日 2026年01月16日 |
分配金利回り 1.44% |
純資産総額(百万円) 4,431 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,324円 |
純資産総額(百万円) 109 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.273% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 2.52% |
リターン3年(年率) 7.92% |
リターン5年(年率) 9.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.273% |
純資産総額(百万円) 109 |
シャープレシオ1年 0.26 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.273% |
純資産総額(百万円) 109 |
標準偏差1年 7.99% |
標準偏差3年 8.46% |
標準偏差5年 8.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.273% |
純資産総額(百万円) 109 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 1.08% |
純資産総額(百万円) 109 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,047円 |
純資産総額(百万円) 141 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 8.51% |
リターン3年(年率) 8.14% |
リターン5年(年率) 4.96% |
リターン10年(年率) 2.79% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 141 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 141 |
標準偏差1年 6.73% |
標準偏差3年 7.63% |
標準偏差5年 8.66% |
標準偏差10年 9.16% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 141 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.08% |
純資産総額(百万円) 141 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,057円 |
純資産総額(百万円) 107 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.38% |
リターン3年(年率) 13.98% |
リターン5年(年率) 7.26% |
リターン10年(年率) 7.82% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 107 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 107 |
標準偏差1年 10.6% |
標準偏差3年 11.87% |
標準偏差5年 13.01% |
標準偏差10年 16.78% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 107 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 3.12% |
純資産総額(百万円) 107 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,120円 |
純資産総額(百万円) 125 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.7425% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 4.21% |
リターン3年(年率) 7.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 125 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 125 |
標準偏差1年 7.46% |
標準偏差3年 8.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 125 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2025年12月25日 |
分配金利回り 2.97% |
純資産総額(百万円) 125 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,329円 |
純資産総額(百万円) 2,330 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) 31.5% |
リターン3年(年率) 54.81% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,330 |
シャープレシオ1年 1.01 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,330 |
標準偏差1年 30.61% |
標準偏差3年 32.96% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,330 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 15.49% |
純資産総額(百万円) 2,330 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,115円 |
純資産総額(百万円) 937 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内の株式・公社債及び外国の株式・公社債に分散投資を行い、リスクを低減しつつ中長期的な安定収益の獲得を目指す。資産配分の中立的配分となる「基本アセット・ミックス」を決定し、一定の範囲内で資産配分を調整する。主な投資制限として、株式投資70%未満、外貨建資産50%以下。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2024年11月15日 |
リターン1年(年率) 11.53% |
リターン3年(年率) 14.49% |
リターン5年(年率) 9.68% |
リターン10年(年率) 6.83% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 937 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 937 |
標準偏差1年 10.33% |
標準偏差3年 8.56% |
標準偏差5年 8.5% |
標準偏差10年 9.1% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 937 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 937 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,903円 |
純資産総額(百万円) 2,246 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 27.88% |
リターン3年(年率) 26.26% |
リターン5年(年率) 14.34% |
リターン10年(年率) 11.09% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,246 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,246 |
標準偏差1年 21.1% |
標準偏差3年 16.19% |
標準偏差5年 15.71% |
標準偏差10年 16.63% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,246 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 2,246 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,530円 |
純資産総額(百万円) 149 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 16.87% |
リターン3年(年率) 4.92% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 149 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 149 |
標準偏差1年 12.66% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 149 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 149 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,212円 |
純資産総額(百万円) 2,979 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.88% |
リターン3年(年率) 42.83% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 2,979 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 2,979 |
標準偏差1年 27.34% |
標準偏差3年 24% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 2,979 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,979 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 261,975円 |
純資産総額(百万円) 82,301 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:294A)。「MSCIジャパン気候変動指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 82,301 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 82,301 |
標準偏差1年 12.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 82,301 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,500円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 2.1% |
純資産総額(百万円) 82,301 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 396,662円 |
純資産総額(百万円) 56,404 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 東証配当フォーカス100指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証配当フォーカス100指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.97% |
リターン3年(年率) 27.11% |
リターン5年(年率) 23.32% |
リターン10年(年率) 11.81% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 56,404 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 2.7 |
シャープレシオ5年 2.13 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 56,404 |
標準偏差1年 8.95% |
標準偏差3年 10.01% |
標準偏差5年 10.95% |
標準偏差10年 13.6% |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 56,404 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 3,100円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 2.81% |
純資産総額(百万円) 56,404 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 285,734円 |
純資産総額(百万円) 8,920 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1399)。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.77% |
リターン3年(年率) 23.16% |
リターン5年(年率) 17.07% |
リターン10年(年率) 9.55% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 8,920 |
シャープレシオ1年 2.85 |
シャープレシオ3年 2.72 |
シャープレシオ5年 1.78 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 8,920 |
標準偏差1年 8.87% |
標準偏差3年 8.48% |
標準偏差5年 9.54% |
標準偏差10年 13.63% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 8,920 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 2.46% |
純資産総額(百万円) 8,920 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,819円 |
純資産総額(百万円) 468 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクを資源国通貨(ブラジルレアル、豪ドル、南アフリカランド)の為替リスクに変換した円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年10月08日 |
リターン1年(年率) 19.56% |
リターン3年(年率) 17.09% |
リターン5年(年率) 12.77% |
リターン10年(年率) 8.26% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 468 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 2.01 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 468 |
標準偏差1年 7.88% |
標準偏差3年 8.42% |
標準偏差5年 10.9% |
標準偏差10年 14.89% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) 468 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 6.28% |
純資産総額(百万円) 468 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,241円 |
純資産総額(百万円) 2,489 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外のソブリン債。ドル通貨圏、欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度とし、ドル通貨圏内では米ドルに、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。 |
運用報告書 2025年09月09日 |
リターン1年(年率) 8.56% |
リターン3年(年率) 8.82% |
リターン5年(年率) 4.07% |
リターン10年(年率) 2.06% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,489 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,489 |
標準偏差1年 6.11% |
標準偏差3年 6.94% |
標準偏差5年 7.5% |
標準偏差10年 6.82% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,489 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年01月09日 |
分配金利回り 2.91% |
純資産総額(百万円) 2,489 |
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