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検索結果5727件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2045(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

16,327円
+0.28%

純資産総額(百万円)

14,503

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式39%、外国株式20%、外国債券5%、国内債券36%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.06%

リターン3年(年率)

11.44%

リターン5年(年率)

8.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,503

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,503

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

5.68%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

14,503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,503

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)

基準価額/騰落

33,290円
+0.96%

純資産総額(百万円)

58,822

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.09878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.96%

リターン3年(年率)

28.45%

リターン5年(年率)

22.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

58,822

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

2.2

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

58,822

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

58,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,822

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 国内債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

10,361円
-0.03%

純資産総額(百万円)

12,974

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合(ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.1%

リターン3年(年率)

-2.96%

リターン5年(年率)

-2.9%

リターン10年(年率)

-1.09%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

12,974

シャープレシオ1年

-2.8

シャープレシオ3年

-1.04

シャープレシオ5年

-1.17

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

12,974

標準偏差1年

2.35%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

12,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,974

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度2)

基準価額/騰落

12,825円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,130

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が2番目に低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,130

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,130

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,130

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン

基準価額/騰落

21,790円
+0.79%

純資産総額(百万円)

10,024

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式50%、債券50%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月10日

リターン1年(年率)

17.16%

リターン3年(年率)

18.49%

リターン5年(年率)

12.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,024

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,024

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

8.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,024

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,024

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 新興国株式

基準価額/騰落

18,064円
+1.20%

純資産総額(百万円)

9,196

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.98%

リターン3年(年率)

22.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,196

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,196

標準偏差1年

15.77%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,196

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

49,578円
+0.76%

純資産総額(百万円)

11,542

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。企業規模や業種にとらわれず、主に事業や業績の成長性に着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

18.52%

リターン3年(年率)

20.18%

リターン5年(年率)

13.11%

リターン10年(年率)

11.46%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,542

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,542

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

11.42%

標準偏差5年

12.43%

標準偏差10年

16.76%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

11,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

11,542

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型『愛称:財産3分法-奇数月分配型』

基準価額/騰落

11,895円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,614

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

17.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,614

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,614

標準偏差1年

7.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,614

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

5.04%

純資産総額(百万円)

1,614

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券(含む新興国)インデックスB(一任口座)

基準価額/騰落

12,429円
+0.48%

純資産総額(百万円)

44,796

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.81%

リターン3年(年率)

11.75%

リターン5年(年率)

6.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,796

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,796

標準偏差1年

6.95%

標準偏差3年

7.43%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,796

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

44,796

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド・F(隔月)(H無)

基準価額/騰落

12,349円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,641

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

6.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,641

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,641

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,641

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

83円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

1,641

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード インド株式Nifty50

基準価額/騰落

9,749円
+1.03%

純資産総額(百万円)

1,564

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場する株式(上場予定を含む)に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,564

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,564

標準偏差1年

16.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,564

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Gコース)

基準価額/騰落

27,090円
+0.58%

純資産総額(百万円)

16,078

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.76%

リターン3年(年率)

20.23%

リターン5年(年率)

15.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

16,078

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

16,078

標準偏差1年

11%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

10.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

16,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,078

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 国内リートインデックス

基準価額/騰落

40,909円
+0.14%

純資産総額(百万円)

14,128

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月27日

リターン1年(年率)

27.35%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

6.5%

リターン10年(年率)

5.26%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

14,128

シャープレシオ1年

4.55

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

14,128

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

12.14%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

14,128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,128

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・海外5資産バランス『愛称:Funds-i 海外5資産バランス』

基準価額/騰落

28,611円
+0.40%

純資産総額(百万円)

8,643

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

外国および新興国の株式、債券および外国のREITを主要投資対象とし、各株式、債券に1/6ずつ、外国REITに1/3を基本投資割合で投資。原則として毎月、リバランスを行い、各資産の対象指数の月次リターンに、各資産への基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

13.63%

リターン3年(年率)

16.96%

リターン5年(年率)

12.95%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,643

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,643

標準偏差1年

9.73%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

11.91%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

8,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,643

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 水素エコノミー

基準価額/騰落

19,420円
+1.51%

純資産総額(百万円)

2,388

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の水素エコノミー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

36.29%

リターン3年(年率)

15.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,388

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,388

標準偏差1年

39.86%

標準偏差3年

33.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,388

日本/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,400円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,197

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本の公社債等。中長期的にNOMURA-BPI総合に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

-6.15%

リターン3年(年率)

-2.97%

リターン5年(年率)

-2.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

2,197

シャープレシオ1年

-2.85

シャープレシオ3年

-1.04

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

2,197

標準偏差1年

2.32%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

2,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,197

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>J-REITインデックスF

基準価額/騰落

39,095円
+0.14%

純資産総額(百万円)

5,108

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券。東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、ベンチマークである同指数と連動する投資成果をめざす。不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.51%

リターン3年(年率)

6.65%

リターン5年(年率)

6.63%

リターン10年(年率)

5.28%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,108

シャープレシオ1年

4.57

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,108

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

8.75%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

12.14%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

5,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,108

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上セレクション・バランス30

基準価額/騰落

22,872円
+0.29%

純資産総額(百万円)

17,702

資金流入週間(百万円)※推計

26

信託報酬率(税込)

0.9273%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券47%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産3%を基本資産配分比率として分散投資を行い、安定性に成長性を加味し、中長期的な資産の成長を目指す。基本資産配分比率を基準として、±5%の変動幅に抑制。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

7.07%

リターン5年(年率)

3.59%

リターン10年(年率)

3.41%

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

17,702

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

17,702

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

5.53%

標準偏差10年

5.34%

信託報酬率

0.9273%

純資産総額(百万円)

17,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,702

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

基準価額/騰落

12,868円
+0.25%

純資産総額(百万円)

4,846

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.13%

リターン3年(年率)

7.53%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,846

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,846

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

4.95%

標準偏差5年

5.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

4,846

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,846

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

12,857円
+0.51%

純資産総額(百万円)

1,001

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.6525%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

1,001

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

1,001

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

1,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,001

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)

基準価額/騰落

15,836円
+1.09%

純資産総額(百万円)

9,066

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業の株式。相対的に配当利回りの高い株式等に分散投資を行うことにより、安定的な配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざす。先進国企業の株式だけではなく、新興国企業の株式等に投資することもある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月12日

リターン1年(年率)

17.57%

リターン3年(年率)

15.9%

リターン5年(年率)

17.79%

リターン10年(年率)

10.38%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,066

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,066

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

13.79%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,066

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

190円

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

6.44%

純資産総額(百万円)

9,066

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

27,313円
+0.33%

純資産総額(百万円)

46,640

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

11.83%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

6.8%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

46,640

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

46,640

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

6.82%

標準偏差5年

8%

標準偏差10年

8.76%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

46,640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,640

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)『愛称:日本のリーダーズ』

基準価額/騰落

13,330円
+0.82%

純資産総額(百万円)

4,497

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.6225%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

19.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,497

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,497

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,497

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,497

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQグローバル厳選証券(H無/資産成長型)『愛称:選択の達人』

基準価額/騰落

17,929円
+0.25%

純資産総額(百万円)

5,129

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

8.67%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

10.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,129

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,129

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

5,129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,129

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS グローバル株式厳選投資ファンド A(一任)

基準価額/騰落

20,136円
+0.95%

純資産総額(百万円)

8,744

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.012%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。 日本を除く世界の株式を実質的な主要投資対象とし、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行う。 ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)とする。原則として対円で為替ヘッジすることにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.5%

リターン3年(年率)

10.38%

リターン5年(年率)

3.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,744

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,744

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.012%

純資産総額(百万円)

8,744

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,744

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東欧投資ファンド

基準価額/騰落

27,040円
+3.09%

純資産総額(百万円)

2,283

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

2.222%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象国別に各国株式などを投資対象とする2ファンドとマネープールで構成される「オーロラII」の一つ。ファンドの乗り換えも可能。このファンドはポーランド、ロシア、チェコ、ハンガリー等の企業の株式に投資。収益性、成長性、安定性、などを総合的に勘案して銘柄を選択。一部東欧諸国企業の発行した転換社債等にも投資。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.05%

リターン3年(年率)

40.65%

リターン5年(年率)

8.2%

リターン10年(年率)

8.5%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,283

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.45

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,283

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

16.58%

標準偏差5年

26.82%

標準偏差10年

26.06%

信託報酬率

2.222%

純資産総額(百万円)

2,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

2.03%

純資産総額(百万円)

2,283

国内/株

インデックス

比較

販売会社

しんきん DC日経225株式ファンド

基準価額/騰落

27,818円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,714

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

28.17%

リターン3年(年率)

26.58%

リターン5年(年率)

14.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

2,714

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

2,714

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.21%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

2,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,714

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ S&P500インデックス

基準価額/騰落

20,367円
+0.77%

純資産総額(百万円)

28,873

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.5%

リターン3年(年率)

29.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

28,873

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

28,873

標準偏差1年

16.41%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

28,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,873

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,959円
+0.46%

純資産総額(百万円)

6,770

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

10.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,770

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,770

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,770

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,770

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル株式トップフォーカス

基準価額/騰落

41,379円
+0.28%

純資産総額(百万円)

5,457

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.238%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、相対的に魅力があると判断される40-60程度の銘柄に厳選投資する。アモーヴァ・アセットマネジメント・UK リミテッドが実質的な運用を担当する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年03月17日

リターン1年(年率)

8.2%

リターン3年(年率)

21.28%

リターン5年(年率)

16.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,457

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,457

標準偏差1年

13.69%

標準偏差3年

13.81%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.238%

純資産総額(百万円)

5,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,457

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCトピックスオープン

基準価額/騰落

60,658円
+0.36%

純資産総額(百万円)

34,242

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場銘柄を中心に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動するようにポートフォリオ管理を行う。運用の効率化を図るため、TOPIX先物取引等を利用。現物株式の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は100%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.18%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

16.07%

リターン10年(年率)

10.51%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

34,242

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

2.49

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

34,242

標準偏差1年

9.34%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.76%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

34,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,242

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

つみたて椿『愛称:女性活躍応援積立ファンド』

基準価額/騰落

13,093円
+0.64%

純資産総額(百万円)

2,270

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

積立投資専用ファンド。日本の上場株式の中から、女性の活躍により成長することが期待される企業に投資する。投資候補銘柄は、女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業。徹底したリサーチにより投資魅力の高い銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年03月21日

リターン1年(年率)

24.57%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,270

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,270

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

13.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,270

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 新興国現地通貨建債券<ラップ専用>

基準価額/騰落

14,716円
+0.79%

純資産総額(百万円)

11,477

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券を通じて、新興国の現地通貨建ての公社債に実質的に投資を行い、JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

11,477

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

11,477

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

11,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,477

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 J-REITファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

47,302円
+0.16%

純資産総額(百万円)

94,895

資金流入週間(百万円)※推計

25

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年01月06日

リターン1年(年率)

28.03%

リターン3年(年率)

7.6%

リターン5年(年率)

7.54%

リターン10年(年率)

6.29%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

94,895

シャープレシオ1年

4.42

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

94,895

標準偏差1年

6.23%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

9.75%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

94,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

94,895

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ NASDAQ トップ 30 『愛称:Qトップ/トップ・オブ・ナスダック』

基準価額/騰落

237,282円
+1.07%

純資産総額(百万円)

2,800

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:392A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ナスダック市場の時価総額上位銘柄で構成される株価指数「NASDAQ 100トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,800

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,800

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,800

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,800

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 日本株式2倍ブル

基準価額/騰落

77,120円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,056

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の公社債等に投資するとともに、日本の株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.95%

リターン3年(年率)

51.65%

リターン5年(年率)

25.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

5,056

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

5,056

標準偏差1年

44.16%

標準偏差3年

33.88%

標準偏差5年

32.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

5,056

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,056

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準価額/騰落

24,200円
+0.42%

純資産総額(百万円)

23,097

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT(不動産投資信託証券)の計6資産に分散投資を行い、信託財産の成長と安定収益の確保を目指す。基本資産配分比率は、各資産のリターン、リスク等を推計し、証券投資理論に基づいて決定し、原則として年1回見直す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.64%

リターン3年(年率)

15.15%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

7.37%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,097

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,097

標準偏差1年

7.44%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

8.81%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,097

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

基準価額/騰落

599,717円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,217

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.76%

リターン3年(年率)

-1.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,217

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,217

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

6.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,217

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6,400円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

3,217

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

11,188円
+0.77%

純資産総額(百万円)

3,987

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

23.41%

リターン3年(年率)

21.56%

リターン5年(年率)

15.62%

リターン10年(年率)

8.93%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,987

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.55

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,987

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

11.1%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

3,987

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

16.36%

純資産総額(百万円)

3,987

全世界/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株(含む新興国)インデックスB(一任口座)

基準価額/騰落

31,060円
+0.99%

純資産総額(百万円)

52,737

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式および新興国株式(DR(預託証書)を含む)。MSCI ACWI指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.9%

リターン3年(年率)

27.48%

リターン5年(年率)

21.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

52,737

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

52,737

標準偏差1年

14.29%

標準偏差3年

12.62%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

52,737

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

52,737

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2065

基準価額/騰落

18,238円
+0.62%

純資産総額(百万円)

4,257

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2065年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.94%

リターン3年(年率)

22.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,257

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,257

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,257

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 育てるコース(資産形成型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

14,568円
+0.84%

純資産総額(百万円)

8,217

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.75%

リターン3年(年率)

8.52%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

8,217

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

8,217

標準偏差1年

5.49%

標準偏差3年

6.19%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

8,217

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,217

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

61,217円
+0.36%

純資産総額(百万円)

31,717

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.11%

リターン3年(年率)

24.34%

リターン5年(年率)

16.02%

リターン10年(年率)

10.33%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

31,717

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

31,717

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

10.77%

標準偏差10年

13.77%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

31,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,717

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,834円
+0.14%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

27.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

4.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

3.6%

純資産総額(百万円)

230

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2030(DC)『愛称:あすへのそなえ』

基準価額/騰落

12,051円
+0.08%

純資産総額(百万円)

28,420

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式24%、外国株式12%、外国債券5%、国内債券59%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

-0.35%

リターン3年(年率)

2.58%

リターン5年(年率)

1.44%

リターン10年(年率)

1.91%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

28,420

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

28,420

標準偏差1年

2.48%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

3.19%

標準偏差10年

3.79%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

28,420

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,420

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん トピックスオープン

基準価額/騰落

25,392円
+0.36%

純資産総額(百万円)

6,048

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場銘柄の株式。株価指数先物取引等の派生商品の活用により、取引コストや価格変動リスクを低減させるとともに、株式(現物)と株価指数先物取引を合計した実質組入比率を高位に保ち、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)との連動性の向上を図る。購入時無手数料。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

24.44%

リターン3年(年率)

23.65%

リターン5年(年率)

15.4%

リターン10年(年率)

9.91%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,048

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,048

標準偏差1年

9.35%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

6,048

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

270円

直近決算日

2025年07月18日

分配金利回り

1.06%

純資産総額(百万円)

6,048

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROE向上・日本厳選株式ファンド『愛称:収穫』

基準価額/騰落

11,293円
+0.52%

純資産総額(百万円)

6,124

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場している株式。ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元を継続して実現可能な企業を投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業業績の実績値、予想値によるスクリーニング、取材・リサーチによる定性判断といったプロセスを経て銘柄を選別。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

20.67%

リターン3年(年率)

24.7%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

11.07%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,124

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,124

標準偏差1年

8.98%

標準偏差3年

10.47%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

14.33%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,124

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,434円

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

19.35%

純資産総額(百万円)

6,124

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2060

基準価額/騰落

23,488円
+0.80%

純資産総額(百万円)

3,778

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式7.0%、先進国株式42.0%、新興国株式21.0%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券3.0%、先進国債券18.0%、新興国債券9.0%の割合で分散投資を行う。2060年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.78%

リターン3年(年率)

20.52%

リターン5年(年率)

14.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,778

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

2.1

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,778

標準偏差1年

10.6%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

9.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,778

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)

基準価額/騰落

8,066円
+0.02%

純資産総額(百万円)

8,318

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.71%

リターン3年(年率)

-1.25%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,318

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,318

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,318

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国債券インデックスF

基準価額/騰落

18,828円
+0.45%

純資産総額(百万円)

44,793

資金流入週間(百万円)※推計

24

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.35%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

3.65%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,793

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,793

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

7.12%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

6.54%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

44,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

44,793

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ブル/ベア/特殊

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新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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