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1251-1300件を表示(全5740件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,764円 |
純資産総額(百万円) 9,270 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券。ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築をし、中長期的な成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.11% |
リターン3年(年率) 17.04% |
リターン5年(年率) 10.23% |
リターン10年(年率) 7.11% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 9,270 |
シャープレシオ1年 3.77 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 9,270 |
標準偏差1年 6.76% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 8.99% |
標準偏差10年 10.11% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 9,270 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 9,270 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,957円 |
純資産総額(百万円) 7,047 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 4.26% |
リターン3年(年率) 2.01% |
リターン5年(年率) -0.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 7,047 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 -0.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 7,047 |
標準偏差1年 4.57% |
標準偏差3年 4.17% |
標準偏差5年 4.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 7,047 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,047 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,290円 |
純資産総額(百万円) 10,625 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.007% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.11% |
リターン3年(年率) 8.2% |
リターン5年(年率) 4.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 10,625 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 10,625 |
標準偏差1年 7.29% |
標準偏差3年 6.17% |
標準偏差5年 6.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.007% |
純資産総額(百万円) 10,625 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,625 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,988円 |
純資産総額(百万円) 2,570 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月09日 |
リターン1年(年率) -3.49% |
リターン3年(年率) -3.34% |
リターン5年(年率) -5.21% |
リターン10年(年率) -2.32% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,570 |
シャープレシオ1年 -1.15 |
シャープレシオ3年 -0.84 |
シャープレシオ5年 -1.12 |
シャープレシオ10年 -0.58 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,570 |
標準偏差1年 3.51% |
標準偏差3年 4.31% |
標準偏差5年 4.84% |
標準偏差10年 4.22% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 2,570 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,570 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,749円 |
純資産総額(百万円) 405 |
資金流入週間(百万円)※推計 9 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国のコンテンツIP関連企業(コンテンツの知的財産(IP)を保有または活用する企業等、今後のコンテンツ市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業)の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性や株価水準等を考慮して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 405 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 405 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 405 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 405 |
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金 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,008円 |
純資産総額(百万円) 8 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.61699% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金価格の値動きをとらえることを目的とする投資信託証券に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.61699% |
純資産総額(百万円) 8 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.61699% |
純資産総額(百万円) 8 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.61699% |
純資産総額(百万円) 8 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 8 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,061円 |
純資産総額(百万円) 2,571 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) 46.76% |
リターン3年(年率) 13.3% |
リターン5年(年率) 0.46% |
リターン10年(年率) 8.2% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,571 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 0.41 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,571 |
標準偏差1年 15.99% |
標準偏差3年 20.41% |
標準偏差5年 20.91% |
標準偏差10年 19.78% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,571 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,571 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,896円 |
純資産総額(百万円) 2,136 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース) |
ファンドコメント 主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.47% |
リターン3年(年率) 13.76% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,136 |
シャープレシオ1年 3.57 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,136 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 7.98% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 2,136 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,136 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,179円 |
純資産総額(百万円) 10,495 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) -0.46% |
リターン3年(年率) -1.23% |
リターン5年(年率) -2.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 10,495 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 -0.65 |
シャープレシオ5年 -0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 10,495 |
標準偏差1年 2.68% |
標準偏差3年 2.32% |
標準偏差5年 2.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 10,495 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,495 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,078円 |
純資産総額(百万円) 3,273 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 13.07% |
リターン3年(年率) 6.86% |
リターン5年(年率) 4.03% |
リターン10年(年率) 2.74% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,273 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.47 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,273 |
標準偏差1年 5.19% |
標準偏差3年 6.89% |
標準偏差5年 6.65% |
標準偏差10年 5.74% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 3,273 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,273 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,078円 |
純資産総額(百万円) 2,068 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 1.582% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.63% |
リターン3年(年率) 5.82% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.582% |
純資産総額(百万円) 2,068 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.582% |
純資産総額(百万円) 2,068 |
標準偏差1年 6.37% |
標準偏差3年 5.73% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.582% |
純資産総額(百万円) 2,068 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,068 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,388円 |
純資産総額(百万円) 4,526 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。九州関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。マザーファンドの運用においては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 4,526 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 4,526 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 4,526 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.24% |
純資産総額(百万円) 4,526 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,440円 |
純資産総額(百万円) 2,254 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.51% |
リターン3年(年率) 14.78% |
リターン5年(年率) 7.43% |
リターン10年(年率) 8.74% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,254 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,254 |
標準偏差1年 12.46% |
標準偏差3年 11.32% |
標準偏差5年 12.71% |
標準偏差10年 12.21% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,254 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月03日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,254 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,281円 |
純資産総額(百万円) 6,535 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 1.15149% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 36.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15149% |
純資産総額(百万円) 6,535 |
シャープレシオ1年 2.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15149% |
純資産総額(百万円) 6,535 |
標準偏差1年 12.89% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15149% |
純資産総額(百万円) 6,535 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,535 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 75,072円 |
純資産総額(百万円) 10,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 39.55% |
リターン3年(年率) 25.2% |
リターン5年(年率) 17.48% |
リターン10年(年率) 15.44% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 10,334 |
シャープレシオ1年 2.1 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 10,334 |
標準偏差1年 18.6% |
標準偏差3年 17.64% |
標準偏差5年 18.22% |
標準偏差10年 17.48% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 10,334 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,334 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,748円 |
純資産総額(百万円) 3,246 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 1.067% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式を実質的な投資対象とする。TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、ファンダメンタルズを重視したアクティブ運用により、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果を目指す。銘柄の選定にあたっては、個別企業のファンダメンタル分析により、投資魅力があると判断される銘柄を選定し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.23% |
リターン3年(年率) 27.85% |
リターン5年(年率) 19.15% |
リターン10年(年率) 14.89% |
信託報酬率 1.067% |
純資産総額(百万円) 3,246 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.99 |
信託報酬率 1.067% |
純資産総額(百万円) 3,246 |
標準偏差1年 19.13% |
標準偏差3年 15.06% |
標準偏差5年 14.33% |
標準偏差10年 15.06% |
信託報酬率 1.067% |
純資産総額(百万円) 3,246 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,246 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,324円 |
純資産総額(百万円) 9,987 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) -1.65% |
リターン3年(年率) -1.71% |
リターン5年(年率) -4.36% |
リターン10年(年率) -1.71% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 9,987 |
シャープレシオ1年 -0.81 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -0.89 |
シャープレシオ10年 -0.4 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 9,987 |
標準偏差1年 2.74% |
標準偏差3年 4.19% |
標準偏差5年 5.14% |
標準偏差10年 4.51% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 9,987 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,987 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,300円 |
純資産総額(百万円) 1,554 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.286% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 22.16% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 1,554 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 1,554 |
標準偏差1年 9.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.286% |
純資産総額(百万円) 1,554 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,554 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,949円 |
純資産総額(百万円) 31,009 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.18% |
リターン3年(年率) -3.01% |
リターン5年(年率) -4.85% |
リターン10年(年率) -2.38% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 31,009 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 -0.53 |
シャープレシオ5年 -0.76 |
シャープレシオ10年 -0.42 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 31,009 |
標準偏差1年 4.43% |
標準偏差3年 6.25% |
標準偏差5年 6.65% |
標準偏差10年 5.92% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 31,009 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 31,009 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,364円 |
純資産総額(百万円) 4,054 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.264% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.92% |
リターン3年(年率) -2.08% |
リターン5年(年率) -4.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 4,054 |
シャープレシオ1年 -0.9 |
シャープレシオ3年 -0.55 |
シャープレシオ5年 -0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 4,054 |
標準偏差1年 2.77% |
標準偏差3年 4.29% |
標準偏差5年 5.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.264% |
純資産総額(百万円) 4,054 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,054 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,344円 |
純資産総額(百万円) 97,132 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月30日 |
リターン1年(年率) 26.31% |
リターン3年(年率) 13.86% |
リターン5年(年率) 7.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 97,132 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 97,132 |
標準偏差1年 16.83% |
標準偏差3年 12.29% |
標準偏差5年 12.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 97,132 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 97,132 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,258円 |
純資産総額(百万円) 5,188 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.646% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2035年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 10.26% |
リターン3年(年率) 6.32% |
リターン5年(年率) 4.18% |
リターン10年(年率) 3.89% |
信託報酬率 0.646% |
純資産総額(百万円) 5,188 |
シャープレシオ1年 1.93 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.646% |
純資産総額(百万円) 5,188 |
標準偏差1年 5.02% |
標準偏差3年 4.1% |
標準偏差5年 4.57% |
標準偏差10年 4.74% |
信託報酬率 0.646% |
純資産総額(百万円) 5,188 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,188 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,601円 |
純資産総額(百万円) 2,828 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.12379% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、中国を含む新興国の株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.12% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 2,828 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 2,828 |
標準偏差1年 15.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 2,828 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,828 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,775円 |
純資産総額(百万円) 3,885 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月25日 |
リターン1年(年率) 23.06% |
リターン3年(年率) 13.66% |
リターン5年(年率) 7.22% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,885 |
シャープレシオ1年 1.51 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,885 |
標準偏差1年 14.89% |
標準偏差3年 12.22% |
標準偏差5年 13.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 3,885 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,885 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,535円 |
純資産総額(百万円) 6,730 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.19199% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 48.49% |
リターン3年(年率) 23.46% |
リターン5年(年率) 12.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 6,730 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 6,730 |
標準偏差1年 16.27% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.19199% |
純資産総額(百万円) 6,730 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,730 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 654円 |
純資産総額(百万円) 10,942 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 東証グロース市場250指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証グロース市場250指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.26% |
リターン3年(年率) 1.7% |
リターン5年(年率) -8.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 10,942 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 0.07 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 10,942 |
標準偏差1年 22.25% |
標準偏差3年 20.43% |
標準偏差5年 22.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 10,942 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,942 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,336円 |
純資産総額(百万円) 2,921 |
資金流入週間(百万円)※推計 8 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国際債券・物価連動債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 2,921 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 2,921 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 2,921 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,921 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,780円 |
純資産総額(百万円) 2,722 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.11% |
リターン3年(年率) 16.85% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
標準偏差1年 14.05% |
標準偏差3年 14.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,722 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,532円 |
純資産総額(百万円) 9,736 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.3575% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.75% |
リターン3年(年率) 4.05% |
リターン5年(年率) 2.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 9,736 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 9,736 |
標準偏差1年 6.36% |
標準偏差3年 5.53% |
標準偏差5年 5.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 9,736 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,736 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,404円 |
純資産総額(百万円) 4,470 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.17% |
リターン3年(年率) 16.89% |
リターン5年(年率) 12.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,470 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,470 |
標準偏差1年 14.02% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,470 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,470 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,634円 |
純資産総額(百万円) 2,255 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/TSX株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P/TSX株価指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、カナダの株式(DR(預託証券)を含む)。トップダウン・アプローチにより長期的な投資テーマを策定し、加えて、ボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し、中長期的により高いリターン獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&Pトロント総合指数。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 33.56% |
リターン3年(年率) 18.14% |
リターン5年(年率) 14.99% |
リターン10年(年率) 11.44% |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,255 |
シャープレシオ1年 2.77 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,255 |
標準偏差1年 11.91% |
標準偏差3年 11.97% |
標準偏差5年 13.85% |
標準偏差10年 16.92% |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,255 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 20.69% |
純資産総額(百万円) 2,255 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,095円 |
純資産総額(百万円) 1,278 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とする。世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 57.97% |
リターン3年(年率) 21.91% |
リターン5年(年率) 17.81% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,278 |
シャープレシオ1年 2.94 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,278 |
標準偏差1年 19.53% |
標準偏差3年 19.28% |
標準偏差5年 20.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 1,278 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,278 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 852円 |
純資産総額(百万円) 660 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 1.813% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.49% |
リターン3年(年率) 16.26% |
リターン5年(年率) 12.44% |
リターン10年(年率) 7.5% |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 660 |
シャープレシオ1年 3.48 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 660 |
標準偏差1年 12.92% |
標準偏差3年 15.95% |
標準偏差5年 18.54% |
標準偏差10年 23.33% |
信託報酬率 1.813% |
純資産総額(百万円) 660 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 25.82% |
純資産総額(百万円) 660 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,680円 |
純資産総額(百万円) 5,885 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 1.8925% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 74.26% |
リターン3年(年率) 32.45% |
リターン5年(年率) 9.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8925% |
純資産総額(百万円) 5,885 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8925% |
純資産総額(百万円) 5,885 |
標準偏差1年 27.87% |
標準偏差3年 25.24% |
標準偏差5年 25.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8925% |
純資産総額(百万円) 5,885 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 24.85% |
純資産総額(百万円) 5,885 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,327円 |
純資産総額(百万円) 4,405 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 国内の上場株式を主要投資対象。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅力が高い銘柄を厳選し投資。規模・業種別の投資比率には制限を設けず様々な側面から有望銘柄の発掘に努める。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月28日 |
リターン1年(年率) 58.67% |
リターン3年(年率) 32.54% |
リターン5年(年率) 21.04% |
リターン10年(年率) 15.69% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,405 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,405 |
標準偏差1年 22.74% |
標準偏差3年 16.38% |
標準偏差5年 14.58% |
標準偏差10年 14.82% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 4,405 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.21% |
純資産総額(百万円) 4,405 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,438円 |
純資産総額(百万円) 872 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2060年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.41% |
リターン3年(年率) 16.9% |
リターン5年(年率) 11.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 872 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 872 |
標準偏差1年 10.81% |
標準偏差3年 9.31% |
標準偏差5年 9.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 872 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 872 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,309円 |
純資産総額(百万円) 17,817 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 15.94% |
リターン3年(年率) 9.65% |
リターン5年(年率) 6.06% |
リターン10年(年率) 4.31% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 17,817 |
シャープレシオ1年 3.12 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 17,817 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 7.21% |
標準偏差5年 6.97% |
標準偏差10年 6.2% |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 17,817 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,817 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,243円 |
純資産総額(百万円) 1,337 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.9812% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 25.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9812% |
純資産総額(百万円) 1,337 |
シャープレシオ1年 3.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9812% |
純資産総額(百万円) 1,337 |
標準偏差1年 7.54% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9812% |
純資産総額(百万円) 1,337 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,337 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,907円 |
純資産総額(百万円) 11,058 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2025年12月17日 |
リターン1年(年率) 106.02% |
リターン3年(年率) 28.11% |
リターン5年(年率) 30.65% |
リターン10年(年率) 12.7% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 11,058 |
シャープレシオ1年 5.43 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.4 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 11,058 |
標準偏差1年 19.43% |
標準偏差3年 22.02% |
標準偏差5年 26.75% |
標準偏差10年 31.36% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 11,058 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 3円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0.92% |
純資産総額(百万円) 11,058 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,552円 |
純資産総額(百万円) 213 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.33% |
リターン3年(年率) 5.9% |
リターン5年(年率) 2.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 213 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 213 |
標準偏差1年 5.46% |
標準偏差3年 4.37% |
標準偏差5年 5.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 213 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 213 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,040円 |
純資産総額(百万円) 16,642 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.737% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.28% |
リターン3年(年率) 3.79% |
リターン5年(年率) 1.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 16,642 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 16,642 |
標準偏差1年 6.42% |
標準偏差3年 5.13% |
標準偏差5年 5.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.737% |
純資産総額(百万円) 16,642 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,642 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,967円 |
純資産総額(百万円) 1,648 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 55.65% |
リターン3年(年率) 21.75% |
リターン5年(年率) 12.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,648 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,648 |
標準偏差1年 28.23% |
標準偏差3年 24.26% |
標準偏差5年 23.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 1,648 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年05月13日 |
分配金利回り 14.21% |
純資産総額(百万円) 1,648 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,471円 |
純資産総額(百万円) 139 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.627% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.04% |
リターン3年(年率) 7.13% |
リターン5年(年率) 4.49% |
リターン10年(年率) 5.59% |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 139 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 139 |
標準偏差1年 11.63% |
標準偏差3年 9.28% |
標準偏差5年 10.09% |
標準偏差10年 12.42% |
信託報酬率 0.627% |
純資産総額(百万円) 139 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年01月06日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 139 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,578円 |
純資産総額(百万円) 1,983 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.58% |
リターン3年(年率) 24.65% |
リターン5年(年率) 16.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,983 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,983 |
標準偏差1年 19.04% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 13.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,983 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,983 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,301円 |
純資産総額(百万円) 4,697 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.2365% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.45% |
リターン3年(年率) 24.9% |
リターン5年(年率) 17.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2365% |
純資産総額(百万円) 4,697 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2365% |
純資産総額(百万円) 4,697 |
標準偏差1年 18.36% |
標準偏差3年 14.26% |
標準偏差5年 13.39% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2365% |
純資産総額(百万円) 4,697 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,697 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,244円 |
純資産総額(百万円) 6,580 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) -1.6% |
リターン3年(年率) -1.79% |
リターン5年(年率) -4.44% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 6,580 |
シャープレシオ1年 -0.77 |
シャープレシオ3年 -0.49 |
シャープレシオ5年 -0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 6,580 |
標準偏差1年 2.81% |
標準偏差3年 4.26% |
標準偏差5年 5.24% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 6,580 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,580 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,547円 |
純資産総額(百万円) 4,396 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月09日 |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,396 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,396 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,396 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月09日 |
分配金利回り 1.15% |
純資産総額(百万円) 4,396 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,207円 |
純資産総額(百万円) 31,673 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の株式。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性等に関する評価・分析により選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 60.96% |
リターン3年(年率) 25.62% |
リターン5年(年率) 16.35% |
リターン10年(年率) 12.68% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 31,673 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 31,673 |
標準偏差1年 19.82% |
標準偏差3年 16.43% |
標準偏差5年 14.55% |
標準偏差10年 15.62% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 31,673 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 800円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 8.41% |
純資産総額(百万円) 31,673 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,511円 |
純資産総額(百万円) 22,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 1.52374% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 117.72% |
リターン3年(年率) 57.68% |
リターン5年(年率) 13.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 22,714 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 22,714 |
標準偏差1年 75.41% |
標準偏差3年 58.58% |
標準偏差5年 61.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 22,714 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,714 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,558円 |
純資産総額(百万円) 1,945 |
資金流入週間(百万円)※推計 7 |
信託報酬率(税込) 0.1991% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界(新興国を含む)の株式に実質的に投資を行い、収益の獲得をめざす。株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行う。外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.19% |
リターン3年(年率) 32.56% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1991% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1991% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
標準偏差1年 30.49% |
標準偏差3年 23.95% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1991% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,945 |
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