logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5740件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

1251-1300件を表示(全5740件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 24
  • 25
  • 26

  • 27
  • 28
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国債券ファンズ(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

18,764円
+0.08%

純資産総額(百万円)

9,270

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券。ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築をし、中長期的な成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.11%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

10.23%

リターン10年(年率)

7.11%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

9,270

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

9,270

標準偏差1年

6.76%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

10.11%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

9,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

9,270

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(堅実型)

基準価額/騰落

10,957円
-0.09%

純資産総額(百万円)

7,047

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券の組み入れ比率を高め、堅実な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月14日

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

2.01%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,047

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,047

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

4.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

7,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,047

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)

基準価額/騰落

14,290円
+0.09%

純資産総額(百万円)

10,625

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.11%

リターン3年(年率)

8.2%

リターン5年(年率)

4.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

10,625

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

10,625

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

6.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

10,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,625

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

10,988円
-0.02%

純資産総額(百万円)

2,570

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月09日

リターン1年(年率)

-3.49%

リターン3年(年率)

-3.34%

リターン5年(年率)

-5.21%

リターン10年(年率)

-2.32%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,570

シャープレシオ1年

-1.15

シャープレシオ3年

-0.84

シャープレシオ5年

-1.12

シャープレシオ10年

-0.58

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,570

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

4.84%

標準偏差10年

4.22%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,570

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本コンテンツIP関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・ポップカルチャー』

基準価額/騰落

9,749円
+4.64%

純資産総額(百万円)

405

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国のコンテンツIP関連企業(コンテンツの知的財産(IP)を保有または活用する企業等、今後のコンテンツ市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業)の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性や株価水準等を考慮して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

405

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

405

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

405

金

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ゴールド<毎月決算型>予想分配金提示型『愛称:純金世界』

基準価額/騰落

10,008円
+0.11%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.61699%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金価格の値動きをとらえることを目的とする投資信託証券に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.61699%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

新成長中国株式ファンド『愛称:シャングリラ』

基準価額/騰落

17,061円
-0.47%

純資産総額(百万円)

2,571

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中国企業の株式。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて中国経済の中長期的な成長の恩恵を受けると判断される銘柄を中心に投資を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月31日

リターン1年(年率)

46.76%

リターン3年(年率)

13.3%

リターン5年(年率)

0.46%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,571

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,571

標準偏差1年

15.99%

標準偏差3年

20.41%

標準偏差5年

20.91%

標準偏差10年

19.78%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,571

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

15,896円
+0.08%

純資産総額(百万円)

2,136

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.47%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,136

シャープレシオ1年

3.57

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,136

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

7.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

2,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,136

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)『愛称:未来のコツ』

基準価額/騰落

9,179円
+0.03%

純資産総額(百万円)

10,495

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-1.23%

リターン5年(年率)

-2.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,495

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.65

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,495

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

2.32%

標準偏差5年

2.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,495

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(DC年金)

基準価額/騰落

19,078円
+0.22%

純資産総額(百万円)

3,273

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月17日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

4.03%

リターン10年(年率)

2.74%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,273

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,273

標準偏差1年

5.19%

標準偏差3年

6.89%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

5.74%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,273

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,078円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,068

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.582%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.63%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,068

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,068

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,068

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州未来ファンド

基準価額/騰落

13,388円
+0.74%

純資産総額(百万円)

4,526

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。九州関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。マザーファンドの運用においては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,526

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,526

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

4,526

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

浪花おふくろファンド『愛称:おふくろファンド』

基準価額/騰落

37,440円
-0.49%

純資産総額(百万円)

2,254

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式等。一般家庭の「時間をかけた財産作り」をサポートするため、信託財産の長期的な成長を図る。主に株式への投資によって長期的に高い運用成績をめざし、世界中に存在する優れた企業へ実質的に選別投資を行う。株式投信への投資比率は高めの維持を基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.51%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

7.43%

リターン10年(年率)

8.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,254

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,254

標準偏差1年

12.46%

標準偏差3年

11.32%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

12.21%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,254

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国S&P500フレックス戦略ファンド『愛称:夢の案内人』

基準価額/騰落

16,281円
-0.04%

純資産総額(百万円)

6,535

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.15149%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

36.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

6,535

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

6,535

標準偏差1年

12.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15149%

純資産総額(百万円)

6,535

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,535

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国株式アクティブ

基準価額/騰落

75,072円
-0.35%

純資産総額(百万円)

10,334

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に分散投資。トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

39.55%

リターン3年(年率)

25.2%

リターン5年(年率)

17.48%

リターン10年(年率)

15.44%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,334

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,334

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

18.22%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

10,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,334

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本株式アクティブファンド

基準価額/騰落

41,748円
+0.44%

純資産総額(百万円)

3,246

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。TOPIX(東証株価指数・配当込み)をベンチマークとし、ファンダメンタルズを重視したアクティブ運用により、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果を目指す。銘柄の選定にあたっては、個別企業のファンダメンタル分析により、投資魅力があると判断される銘柄を選定し投資する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.23%

リターン3年(年率)

27.85%

リターン5年(年率)

19.15%

リターン10年(年率)

14.89%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,246

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,246

標準偏差1年

19.13%

標準偏差3年

15.06%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

3,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,246

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

インデックスF海外債券H有(DC専用)

基準価額/騰落

11,324円
-0.02%

純資産総額(百万円)

9,987

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

-1.65%

リターン3年(年率)

-1.71%

リターン5年(年率)

-4.36%

リターン10年(年率)

-1.71%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

9,987

シャープレシオ1年

-0.81

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

-0.4

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

9,987

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

5.14%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

9,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,987

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 米国配当王(資産成長型)

基準価額/騰落

13,300円
+1.09%

純資産総額(百万円)

1,554

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等の中から、委託会社の調査に基づき、配当王と分類する企業(原則として選定時に50年以上連続で毎年1株当たりの配当総額が増加している企業)の株式等を選定し投資候補銘柄とする。流動性や財務健全性を考慮し、ポートフォリオを構築し、ポートフォリオに対する各銘柄(ETFを除く)の組入比率は均等とすることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月25日

リターン1年(年率)

22.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,554

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,554

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

1,554

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,554

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国国債部分ラダーA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

7,949円
-0.06%

純資産総額(百万円)

31,009

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

-3.01%

リターン5年(年率)

-4.85%

リターン10年(年率)

-2.38%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

31,009

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.53

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

-0.42

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

31,009

標準偏差1年

4.43%

標準偏差3年

6.25%

標準偏差5年

6.65%

標準偏差10年

5.92%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

31,009

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,009

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,364円
-0.02%

純資産総額(百万円)

4,054

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.92%

リターン3年(年率)

-2.08%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,054

シャープレシオ1年

-0.9

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,054

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,054

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 中小型成長株ファンド『愛称:あすなろ』

基準価額/騰落

22,344円
+0.47%

純資産総額(百万円)

97,132

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)に投資する。ボトムアップ・リサーチに基づき、中小型株式の中から、企業の成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄を発掘し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月30日

リターン1年(年率)

26.31%

リターン3年(年率)

13.86%

リターン5年(年率)

7.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

97,132

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

97,132

標準偏差1年

16.83%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

97,132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,132

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2035

基準価額/騰落

19,258円
-0.04%

純資産総額(百万円)

5,188

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.646%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2035年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

10.26%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

4.18%

リターン10年(年率)

3.89%

信託報酬率

0.646%

純資産総額(百万円)

5,188

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.646%

純資産総額(百万円)

5,188

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

4.1%

標準偏差5年

4.57%

標準偏差10年

4.74%

信託報酬率

0.646%

純資産総額(百万円)

5,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,188

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・新興国株式インデックスF『愛称:SBI・V・新興国株式』

基準価額/騰落

17,601円
+0.10%

純資産総額(百万円)

2,828

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、中国を含む新興国の株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,828

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,828

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,828

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式(H有)

基準価額/騰落

22,775円
0%

純資産総額(百万円)

3,885

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

7.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,885

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,885

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,885

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VWO』

基準価額/騰落

22,535円
+0.09%

純資産総額(百万円)

6,730

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.19199%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として上場投資信託証券に投資し、FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

48.49%

リターン3年(年率)

23.46%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,730

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,730

標準偏差1年

16.27%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.19199%

純資産総額(百万円)

6,730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,730

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

東証グロース250ETF

基準価額/騰落

654円
+2.99%

純資産総額(百万円)

10,942

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ベンチマーク/連動指数

東証グロース市場250指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.26%

リターン3年(年率)

1.7%

リターン5年(年率)

-8.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,942

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,942

標準偏差1年

22.25%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

22.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

10,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,942

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,336円
0%

純資産総額(百万円)

2,921

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,921

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,921

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,921

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

13,780円
+0.77%

純資産総額(百万円)

2,722

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,722

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,722

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,722

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2030

基準価額/騰落

12,532円
-0.19%

純資産総額(百万円)

9,736

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2030年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.75%

リターン3年(年率)

4.05%

リターン5年(年率)

2.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,736

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,736

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

5.53%

標準偏差5年

5.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

9,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,736

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国リート

基準価額/騰落

18,404円
+0.77%

純資産総額(百万円)

4,470

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.17%

リターン3年(年率)

16.89%

リターン5年(年率)

12.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,470

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,470

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,470

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ株式ファンド

基準価額/騰落

10,634円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,255

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/TSX株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/TSX株価指数

ファンドコメント

主要投資対象は、カナダの株式(DR(預託証券)を含む)。トップダウン・アプローチにより長期的な投資テーマを策定し、加えて、ボトムアップ・アプローチにより銘柄選択を行うことでポートフォリオを構築し、中長期的により高いリターン獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはS&Pトロント総合指数。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

33.56%

リターン3年(年率)

18.14%

リターン5年(年率)

14.99%

リターン10年(年率)

11.44%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,255

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,255

標準偏差1年

11.91%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

13.85%

標準偏差10年

16.92%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,255

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

20.69%

純資産総額(百万円)

2,255

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex エコ

基準価額/騰落

38,095円
-1.70%

純資産総額(百万円)

1,278

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とする。世界の環境関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global Environmental Opportunities Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

57.97%

リターン3年(年率)

21.91%

リターン5年(年率)

17.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,278

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,278

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

19.28%

標準偏差5年

20.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,278

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ブラジル株式ツインα(毎月)シングルα・米ドル

基準価額/騰落

852円
+1.55%

純資産総額(百万円)

660

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)。ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ、ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す。また、円に対する米ドルの上昇を享受する。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.49%

リターン3年(年率)

16.26%

リターン5年(年率)

12.44%

リターン10年(年率)

7.5%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

660

シャープレシオ1年

3.48

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

660

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

15.95%

標準偏差5年

18.54%

標準偏差10年

23.33%

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

660

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

25.82%

純資産総額(百万円)

660

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H有)『愛称:AI革命(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

13,680円
-2.45%

純資産総額(百万円)

5,885

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.8925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

74.26%

リターン3年(年率)

32.45%

リターン5年(年率)

9.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8925%

純資産総額(百万円)

5,885

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8925%

純資産総額(百万円)

5,885

標準偏差1年

27.87%

標準偏差3年

25.24%

標準偏差5年

25.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8925%

純資産総額(百万円)

5,885

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

24.85%

純資産総額(百万円)

5,885

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM ジャパンオープン

基準価額/騰落

24,327円
+0.13%

純資産総額(百万円)

4,405

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の上場株式を主要投資対象。銘柄選定基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより個別企業の投資価値判断を行い、中・長期的に投資魅力が高い銘柄を厳選し投資。規模・業種別の投資比率には制限を設けず様々な側面から有望銘柄の発掘に努める。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月28日

リターン1年(年率)

58.67%

リターン3年(年率)

32.54%

リターン5年(年率)

21.04%

リターン10年(年率)

15.69%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,405

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,405

標準偏差1年

22.74%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

14.58%

標準偏差10年

14.82%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

4,405

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060

基準価額/騰落

19,438円
+0.24%

純資産総額(百万円)

872

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2060年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い安定性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.41%

リターン3年(年率)

16.9%

リターン5年(年率)

11.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

872

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

872

標準偏差1年

10.81%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

872

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

872

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・外国債券インデックス

基準価額/騰落

20,309円
+0.21%

純資産総額(百万円)

17,817

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引や外国為替予約取引等を利用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

15.94%

リターン3年(年率)

9.65%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,817

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,817

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.2%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

17,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,817

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS インカムバランスNISA(成長投資型)『愛称:はぐくむニーサ(成長)』

基準価額/騰落

13,243円
-0.28%

純資産総額(百万円)

1,337

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.9812%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

25.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

1,337

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

1,337

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9812%

純資産総額(百万円)

1,337

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,337

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル

基準価額/騰落

3,907円
+1.80%

純資産総額(百万円)

11,058

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月17日

リターン1年(年率)

106.02%

リターン3年(年率)

28.11%

リターン5年(年率)

30.65%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,058

シャープレシオ1年

5.43

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,058

標準偏差1年

19.43%

標準偏差3年

22.02%

標準偏差5年

26.75%

標準偏差10年

31.36%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

11,058

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

11,058

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

トラノコ・ファンドI『愛称:小トラ(KO-TORA)』

基準価額/騰落

12,552円
+0.17%

純資産総額(百万円)

213

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクを抑えることを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.33%

リターン3年(年率)

5.9%

リターン5年(年率)

2.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

213

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

213

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

4.37%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

基準価額/騰落

11,040円
-0.04%

純資産総額(百万円)

16,642

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.28%

リターン3年(年率)

3.79%

リターン5年(年率)

1.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,642

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,642

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,642

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,642

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-(毎/予想分配)

基準価額/騰落

11,967円
-1.09%

純資産総額(百万円)

1,648

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

55.65%

リターン3年(年率)

21.75%

リターン5年(年率)

12.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,648

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,648

標準偏差1年

28.23%

標準偏差3年

24.26%

標準偏差5年

23.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月13日

分配金利回り

14.21%

純資産総額(百万円)

1,648

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 J-REITファンド(SMA)

基準価額/騰落

25,471円
+0.82%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.04%

リターン3年(年率)

7.13%

リターン5年(年率)

4.49%

リターン10年(年率)

5.59%

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

11.63%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

10.09%

標準偏差10年

12.42%

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

139

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたて国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

28,578円
+0.61%

純資産総額(百万円)

1,983

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。徹底したボトムアップ・リサーチを通じ、適正な企業価値や、業績や成長性の株価への織り込み度合を分析し、今後の株価上昇が期待される銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.58%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,983

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,983

標準偏差1年

19.04%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,983

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

27,301円
+1.12%

純資産総額(百万円)

4,697

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.2365%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資を行う。MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.45%

リターン3年(年率)

24.9%

リターン5年(年率)

17.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,697

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,697

標準偏差1年

18.36%

標準偏差3年

14.26%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2365%

純資産総額(百万円)

4,697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,697

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,244円
-0.02%

純資産総額(百万円)

6,580

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月20日

リターン1年(年率)

-1.6%

リターン3年(年率)

-1.79%

リターン5年(年率)

-4.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,580

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,580

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,580

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューバーガー・インド成長株(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,547円
-1.68%

純資産総額(百万円)

4,396

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月09日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,396

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,396

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

4,396

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月09日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

4,396

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア好配当株投信

基準価額/騰落

20,207円
-0.19%

純資産総額(百万円)

31,673

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の株式。配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価の割安性等に関する評価・分析により選別する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

60.96%

リターン3年(年率)

25.62%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

12.68%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,673

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,673

標準偏差1年

19.82%

標準偏差3年

16.43%

標準偏差5年

14.55%

標準偏差10年

15.62%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

31,673

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

800円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

8.41%

純資産総額(百万円)

31,673

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額/騰落

35,511円
-1.40%

純資産総額(百万円)

22,714

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

1.52374%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月22日

リターン1年(年率)

117.72%

リターン3年(年率)

57.68%

リターン5年(年率)

13.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

22,714

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

22,714

標準偏差1年

75.41%

標準偏差3年

58.58%

標準偏差5年

61.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

22,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,714

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

基準価額/騰落

20,558円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,945

資金流入週間(百万円)※推計

7

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界(新興国を含む)の株式に実質的に投資を行い、収益の獲得をめざす。株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行う。外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.19%

リターン3年(年率)

32.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,945

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,945

標準偏差1年

30.49%

標準偏差3年

23.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,945

1251-1300件を表示(全5740件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 24
  • 25
  • 26

  • 27
  • 28
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索