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検索結果5735件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経平均高配当株50(奇数月分配型)

基準価額/騰落

16,401円
-1.78%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、別に定める日本の高配当株式で構成される指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

18.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン『愛称:咸臨丸』

基準価額/騰落

42,027円
-1.17%

純資産総額(百万円)

2,258

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

90.71%

リターン3年(年率)

31.23%

リターン5年(年率)

13.43%

リターン10年(年率)

9.38%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,258

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,258

標準偏差1年

34.78%

標準偏差3年

25.79%

標準偏差5年

23.2%

標準偏差10年

20.88%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,258

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,258

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・中国A株・香港株オープン

基準価額/騰落

25,625円
-1.03%

純資産総額(百万円)

1,476

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

53.65%

リターン3年(年率)

10.61%

リターン5年(年率)

2.48%

リターン10年(年率)

9.54%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,476

シャープレシオ1年

4.56

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,476

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

18.95%

標準偏差5年

19.7%

標準偏差10年

18.92%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,476

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

680円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

1,476

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株・ロング・ショートF『愛称:ベスト・アルファ』

基準価額/騰落

35,275円
-0.74%

純資産総額(百万円)

1,409

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月10日

リターン1年(年率)

16.41%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,409

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,409

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,409

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信『愛称:NF・JPXプライム150 ETF』

基準価額/騰落

68,943円
-0.58%

純資産総額(百万円)

3,480

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.24%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,480

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,480

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

3,480

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

3,480

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H有)

基準価額/騰落

8,184円
-0.66%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

0.51%

リターン3年(年率)

0.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

3.75%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

36

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(毎月・H無)

基準価額/騰落

12,368円
-0.08%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.15%

リターン3年(年率)

11.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.88%

純資産総額(百万円)

8

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(奇数月決算型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

10,337円
-0.54%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

16.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

5.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

85円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

4.84%

純資産総額(百万円)

40

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,109円
-0.92%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。原則として決算期末の前営業日の基準価額が11,000円以上の場合は、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

M・S USハイイールド債券(毎月)(H無)

基準価額/騰落

15,714円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,790

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建ての短期高利回り社債(短期ハイイールド債券)に投資を行う。銘柄選定においては、通常のハイイールド債券の発行体に加え、ミドル・マーケットの発行体にも着目して投資を行い、より高い利回りを獲得することをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.39%

リターン3年(年率)

13.25%

リターン5年(年率)

11.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,790

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,790

標準偏差1年

5.14%

標準偏差3年

9.28%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

1,790

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

1,790

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(エントリーコース)

基準価額/騰落

9,385円
-0.76%

純資産総額(百万円)

689

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.14%

リターン3年(年率)

0.8%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

689

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

689

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

689

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

689

複合

アクティブ

比較

販売会社

みらいのサイフ(アドバンスコース)

基準価額/騰落

9,340円
-1.67%

純資産総額(百万円)

405

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.93%

リターン3年(年率)

4.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

405

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

405

標準偏差1年

14.87%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

405

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

405

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

11,700円
-0.85%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

10.11%

リターン3年(年率)

6.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

4.36%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

139

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF(H有)

基準価額/騰落

34,996円
-2.66%

純資産総額(百万円)

3,328

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,328

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,328

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,328

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,328

アクティブ

成長

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・年4回)

基準価額/騰落

9,275円
0%

純資産総額(百万円)

3,078

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,078

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,078

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,078

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

5.82%

純資産総額(百万円)

3,078

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・ハイ・イールド・ボンド・マネー

基準価額/騰落

9,996円
0%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の国債および格付の高い公社債。安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.11%

リターン3年(年率)

0.03%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

-9.97

シャープレシオ3年

-3.9

シャープレシオ5年

-2.65

シャープレシオ10年

-2.11

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信A(H有)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

10,796円
-0.50%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

6.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

12.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

364

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)(隔月)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

11,423円
-0.49%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

17.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

423

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)『愛称:ユーロ十二星』

基準価額/騰落

6,253円
-0.78%

純資産総額(百万円)

680

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

13.43%

リターン3年(年率)

9.44%

リターン5年(年率)

4.22%

リターン10年(年率)

3.14%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

680

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

680

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

7.05%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

680

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

680

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略B(H無・毎月)

基準価額/騰落

11,864円
-0.44%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.77%

リターン3年(年率)

9.08%

リターン5年(年率)

6.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

403

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

基準価額/騰落

14,298円
-0.43%

純資産総額(百万円)

268

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.66%

リターン3年(年率)

8.67%

リターン5年(年率)

6.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

268

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

268

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

7.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

268

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

268

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

VTX 生涯設計プラス30/70(年3%目標払出型)

基準価額/騰落

10,246円
-0.25%

純資産総額(百万円)

6,211

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.261%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式30%、債券70%の基本資産配分で実質的に投資を行う。各決算時点の基準価額に対して年3%相当の分配を行うことをめざす。為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,211

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,211

標準偏差1年

4.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.261%

純資産総額(百万円)

6,211

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

6,211

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信A(H有)

基準価額/騰落

47,250円
-3.29%

純資産総額(百万円)

7,227

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

89.75%

リターン3年(年率)

34.93%

リターン5年(年率)

11.46%

リターン10年(年率)

19.19%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,227

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,227

標準偏差1年

35.25%

標準偏差3年

28.04%

標準偏差5年

27.98%

標準偏差10年

24.59%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

7,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,910円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

7,227

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ストック Cコース『愛称:世界樹』

基準価額/騰落

10,145円
-0.35%

純資産総額(百万円)

663

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、世界各国(新興国含む)の株式(DR=預託証書含む)。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジー株式会社(NFR&T)の助言に基づき、株式の運用を行う副投資顧問会社の選定と、各副投資顧問会社が運用する信託財産の配分比率を決定する。原則として、為替ヘッジ(一部通貨で米ドル売り円買いの為替取引)を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.7%

リターン3年(年率)

7.81%

リターン5年(年率)

3.07%

リターン10年(年率)

7.17%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

663

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

663

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

12.18%

標準偏差10年

12.76%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

663

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

663

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)毎月

基準価額/騰落

4,087円
+0.54%

純資産総額(百万円)

2,105

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.07%

リターン3年(年率)

22.24%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

2.99%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,105

シャープレシオ1年

7.74

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,105

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

18.61%

標準偏差10年

20.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,105

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

2,105

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国ハイインカム債券(毎月分配型)

基準価額/騰落

12,344円
-0.15%

純資産総額(百万円)

3,780

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、高利回りの米ドル建て新興国社債および高金利の新興国通貨に投資を行い、インカム収益の積み上げと信託財産の成長をめざす。米ドル建て新興国高利回り社債戦略と新興国高金利通貨戦略の基本戦略配分を概ね50%ずつとすることで、通貨の分散を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

26.79%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

12.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,780

シャープレシオ1年

5.28

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,780

標準偏差1年

4.95%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

8.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

3,780

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

3,780

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

マネー・プール・ファンドVI

基準価額/騰落

10,061円
+0.01%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。常時適正な流動性を保持するように配慮し、安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

0.49%

リターン3年(年率)

0.22%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-3.53

シャープレシオ3年

-2.44

シャープレシオ5年

-2.31

シャープレシオ10年

-2.14

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.07%

標準偏差5年

0.07%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H有)予想分配型

基準価額/騰落

10,396円
-2.65%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式インサイト戦略<毎月>(H無)予想分配型

基準価額/騰落

10,886円
-2.40%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル債券インデックス・オープン

基準価額/騰落

22,382円
-0.51%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.85%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

5.99%

リターン10年(年率)

4.24%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

15,230円
-0.51%

純資産総額(百万円)

552

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

552

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

552

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

552

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMDAM Active ETF 日本グロース株

基準価額/騰落

78,969円
-1.06%

純資産総額(百万円)

1,027

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:349A)。主として日本の取引所に上場している株式の中から、中長期にわたり、持続的に利益成長が可能でかつその確度が高い企業に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指しつつ、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,027

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,027

標準偏差1年

23.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

980円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

1,027

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4)『愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,563円
-0.37%

純資産総額(百万円)

2,971

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,971

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,971

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,971

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

2,971

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 改日本株式ファンド

基準価額/騰落

25,496円
-2.39%

純資産総額(百万円)

830

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4135%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.51%

リターン3年(年率)

28.65%

リターン5年(年率)

19.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

830

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

830

標準偏差1年

28.54%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4135%

純資産総額(百万円)

830

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.75%

純資産総額(百万円)

830

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

15,466円
-0.96%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

42.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

347

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

18,110円
-2.50%

純資産総額(百万円)

42

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

66.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

42

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

42

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

42

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,588円
-1.15%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

11.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

5.71%

純資産総額(百万円)

85

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

27,773円
-1.70%

純資産総額(百万円)

1,621

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

39.68%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

13.65%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,621

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,621

標準偏差1年

12.83%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

15.91%

標準偏差10年

17.48%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,621

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,621

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界セレクティブ株式オープン(H有/年2回)

基準価額/騰落

9,698円
-0.33%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9525%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.44%

リターン3年(年率)

5.78%

リターン5年(年率)

0.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

15.17%

標準偏差3年

12.47%

標準偏差5年

13.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9525%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.92%

純資産総額(百万円)

84

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

25,899円
-1.11%

純資産総額(百万円)

1,263

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2020年04月27日

リターン1年(年率)

27.8%

リターン3年(年率)

15.54%

リターン5年(年率)

10.8%

リターン10年(年率)

7.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,263

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,263

標準偏差1年

12.7%

標準偏差3年

13.14%

標準偏差5年

14.81%

標準偏差10年

17.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,263

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,263

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月)

基準価額/騰落

577円
+0.87%

純資産総額(百万円)

803

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

13.94%

リターン3年(年率)

53.81%

リターン5年(年率)

-29.59%

リターン10年(年率)

-14.05%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

803

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

803

標準偏差1年

12.79%

標準偏差3年

171.1%

標準偏差5年

145.95%

標準偏差10年

103.61%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

803

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

803

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・インカムF『愛称:グローバル・チャンピオン』

基準価額/騰落

7,378円
0%

純資産総額(百万円)

1,733

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の投資適格公社債が主な投資対象。分散投資することにより、インカム・ゲインの確保とともにキャピタル・ゲインの獲得を目指す。世界各国の景気変動の違いなどに注目し、相対的に高い投資収益が期待される国や分野への資産配分比率を高める。個別銘柄の選定は相対的な投資価値の分析に基づく。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

12.07%

リターン3年(年率)

7.1%

リターン5年(年率)

4.74%

リターン10年(年率)

2.9%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,733

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,733

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

6.56%

標準偏差5年

6.19%

標準偏差10年

5.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,733

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

1,733

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

7,679円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,594

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.34%

リターン3年(年率)

8.9%

リターン5年(年率)

5.98%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,594

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,594

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

6.69%

標準偏差10年

5.91%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,594

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.43%

純資産総額(百万円)

1,594

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

基準価額/騰落

15,403円
-0.88%

純資産総額(百万円)

590

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

2.96%

リターン3年(年率)

6.02%

リターン5年(年率)

-0.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

590

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

590

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

13.55%

標準偏差5年

15.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

590

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

590

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

16,780円
+0.17%

純資産総額(百万円)

680

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.9%

リターン3年(年率)

21.55%

リターン5年(年率)

22.35%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

680

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

680

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

16.88%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

22.18%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

680

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.28%

純資産総額(百万円)

680

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

基準価額/騰落

10,070円
0%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

0.15%

リターン5年(年率)

0.09%

リターン10年(年率)

0.04%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-6.01

シャープレシオ3年

-3.12

シャープレシオ5年

-1.75

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(毎月)

基準価額/騰落

10,133円
+0.05%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

3.33%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

6

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

基準価額/騰落

12,855円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

9.3%

リターン5年(年率)

4.04%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

6.64%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

8.67%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

2

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

11,343円
+0.46%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.42%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

15.84%

リターン10年(年率)

10.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

58

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

20,124円
+0.49%

純資産総額(百万円)

783

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

6.33%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

783

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

783

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.06%

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信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

783

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

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2026年01月23日

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