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1401-1450件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,044円 |
純資産総額(百万円) 2,974 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2035年決算日まで、資産形成期=2055年決算日まで、資産安定期=2055年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.58% |
リターン3年(年率) 7.62% |
リターン5年(年率) 3.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
シャープレシオ1年 2.03 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
標準偏差1年 7.9% |
標準偏差3年 6.36% |
標準偏差5年 6.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,974 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,128円 |
純資産総額(百万円) 4,420 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.507% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の株式に投資し、中長期的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。中長期的に高い業績成長が見込まれる企業を厳選して投資するグロース投資スタイルで超過収益獲得を目指す。運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.01% |
リターン3年(年率) 22.7% |
リターン5年(年率) 10.81% |
リターン10年(年率) 10.62% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 4,420 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.3 |
シャープレシオ5年 0.65 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 4,420 |
標準偏差1年 25.13% |
標準偏差3年 17.38% |
標準偏差5年 16.54% |
標準偏差10年 16% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 4,420 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,420 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 400,707円 |
純資産総額(百万円) 4,757,530 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.89% |
リターン3年(年率) 24.7% |
リターン5年(年率) 17.16% |
リターン10年(年率) 13.28% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 4,757,530 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 4,757,530 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 4,757,530 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,500円 |
直近決算日 2026年01月16日 |
分配金利回り 1.83% |
純資産総額(百万円) 4,757,530 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,494円 |
純資産総額(百万円) 473 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2060年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.32% |
リターン3年(年率) 19.82% |
リターン5年(年率) 14.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 473 |
シャープレシオ1年 2.99 |
シャープレシオ3年 2.38 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 473 |
標準偏差1年 7.93% |
標準偏差3年 8.23% |
標準偏差5年 8.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 473 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 473 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,892円 |
純資産総額(百万円) 729 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2040年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.58% |
リターン3年(年率) 14.31% |
リターン5年(年率) 10.27% |
リターン10年(年率) 9.09% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 729 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 0.95 |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 729 |
標準偏差1年 8.53% |
標準偏差3年 7.69% |
標準偏差5年 8.01% |
標準偏差10年 9.52% |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 729 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 729 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,456円 |
純資産総額(百万円) 2,807 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.36% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の株式に75.3%、世界の債券に14.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2030年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 19.79% |
リターン3年(年率) 9.39% |
リターン5年(年率) 4.3% |
リターン10年(年率) 5.08% |
信託報酬率 1.36% |
純資産総額(百万円) 2,807 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.41 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 1.36% |
純資産総額(百万円) 2,807 |
標準偏差1年 10.87% |
標準偏差3年 9.59% |
標準偏差5年 10.26% |
標準偏差10年 11.66% |
信託報酬率 1.36% |
純資産総額(百万円) 2,807 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,807 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,278円 |
純資産総額(百万円) 1,539 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:60%、国内債券:20%、海外株式:15%、海外債券:5%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.22% |
リターン3年(年率) 16.98% |
リターン5年(年率) 11.82% |
リターン10年(年率) 9.58% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,539 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.2 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,539 |
標準偏差1年 12.59% |
標準偏差3年 10.22% |
標準偏差5年 9.73% |
標準偏差10年 10.52% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 1,539 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,539 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,957円 |
純資産総額(百万円) 566 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2050年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 18.21% |
リターン3年(年率) 15.58% |
リターン5年(年率) 11.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 566 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 2.05 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 566 |
標準偏差1年 7.18% |
標準偏差3年 7.48% |
標準偏差5年 7.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 566 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 566 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,503円 |
純資産総額(百万円) 596 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2065年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.84% |
リターン3年(年率) 20.53% |
リターン5年(年率) 15.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 596 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 2.44 |
シャープレシオ5年 1.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 596 |
標準偏差1年 7.98% |
標準偏差3年 8.32% |
標準偏差5年 8.77% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 596 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 596 |
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複合 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,971円 |
純資産総額(百万円) 1,096 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.1749% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内外の株式・債券・リート(不動産投資信託証券)に分散投資を行う。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組み合わせた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指す。購入時および換金時の手数料は無料。信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 27.51% |
リターン3年(年率) 14.56% |
リターン5年(年率) 9.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 1,096 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 1,096 |
標準偏差1年 9.92% |
標準偏差3年 8.63% |
標準偏差5年 8.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1749% |
純資産総額(百万円) 1,096 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,096 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,715円 |
純資産総額(百万円) 5,935 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -6.55% |
リターン3年(年率) -4.5% |
リターン5年(年率) -3.32% |
リターン10年(年率) -1.76% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 5,935 |
シャープレシオ1年 -2.19 |
シャープレシオ3年 -1.54 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 5,935 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.43% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 5,935 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,935 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,840円 |
純資産総額(百万円) 2,666 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、世界各国の株式に投資を行い、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス 大型株グロース・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 49.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 2,666 |
シャープレシオ1年 2.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 2,666 |
標準偏差1年 21.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 2,666 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,666 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,361円 |
純資産総額(百万円) 3,732 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.5775% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 3,732 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 3,732 |
標準偏差1年 6.67% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5775% |
純資産総額(百万円) 3,732 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,732 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,806円 |
純資産総額(百万円) 164 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.9481% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9481% |
純資産総額(百万円) 164 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9481% |
純資産総額(百万円) 164 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9481% |
純資産総額(百万円) 164 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 164 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,619円 |
純資産総額(百万円) 1,106 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式へ投資する。世界における社会的課題である気候変動の緩和、気候変動の影響への適応等にビジネスとして取り組み、持続的に企業価値を拡大させるとともに、社会的インパクトを創出することが期待できる銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 31.83% |
リターン3年(年率) 11.94% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,106 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 0.76 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,106 |
標準偏差1年 16.56% |
標準偏差3年 15.33% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,106 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,106 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,053円 |
純資産総額(百万円) 42 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。円建ての債券を中心に投資する。投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.45% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 42 |
シャープレシオ1年 -4.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 42 |
標準偏差1年 0.04% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 42 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,179円 |
純資産総額(百万円) 1,281 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.29249% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 金現物に投資する上場投資信託証券を主要投資対象とし、金現物市場を代表するLBMA金価格(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 1,281 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 1,281 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.29249% |
純資産総額(百万円) 1,281 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,281 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,579円 |
純資産総額(百万円) 1,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.57599% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、ロボティクス関連企業(ロボットの設計・製作・制御を行うロボット工学やオートメーションの分野において技術開発、商品開発を行う企業)の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 57.82% |
リターン3年(年率) 27.39% |
リターン5年(年率) 16.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,540 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,540 |
標準偏差1年 30.35% |
標準偏差3年 23.98% |
標準偏差5年 23.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 1,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,540 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,818円 |
純資産総額(百万円) 21 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.8375% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2060年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 21 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 21 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8375% |
純資産総額(百万円) 21 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,111円 |
純資産総額(百万円) 33,614 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により、長期的に安定した信託財産の成長を目指す。バリュエーション(株価の割安性を図る尺度)に基づいて抽出した銘柄の中から、運用チームによる企業訪問やアナリストの分析等により、組入れ銘柄を選定。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 53.28% |
リターン3年(年率) 34.26% |
リターン5年(年率) 23.18% |
リターン10年(年率) 15.31% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 33,614 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 2.28 |
シャープレシオ5年 1.69 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 33,614 |
標準偏差1年 19.29% |
標準偏差3年 14.95% |
標準偏差5年 13.71% |
標準偏差10年 15.57% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 33,614 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 33,614 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,635円 |
純資産総額(百万円) 1,054 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.8855% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.69% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 1,054 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 1,054 |
標準偏差1年 22.21% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8855% |
純資産総額(百万円) 1,054 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,054 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,654円 |
純資産総額(百万円) 365 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 24.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 365 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 365 |
標準偏差1年 10.04% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 365 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 365 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,624円 |
純資産総額(百万円) 3,267 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 66.79% |
リターン3年(年率) 29.15% |
リターン5年(年率) 17.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 3,267 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 3,267 |
標準偏差1年 28.05% |
標準偏差3年 20.7% |
標準偏差5年 18.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 3,267 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,267 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,841円 |
純資産総額(百万円) 1,106 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。退職時期等の目標年次「ターゲット・イヤー」に向けリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は安定性資産(国内債券、国内短期金融資産)を中心に各資産への投資比率を一定にする。当初設定時の基本配分は国内株式45%、外国株式23%、外国債券5%、国内債券27%。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 26.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,106 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,106 |
標準偏差1年 10.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,106 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,106 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,772円 |
純資産総額(百万円) 982 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.022% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内外の株価指数先物取引、国債先物取引および通貨先物取引等を利用しつつ、国内外の公社債等に投資して、株式市場との連動性は低位に維持しながら、原則として、長期的に日本円短期金利を上回る投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産の一部については、対円での為替変動リスクを低減する目的で為替売予約等を行う場合がある。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.98% |
リターン3年(年率) -7.74% |
リターン5年(年率) -10.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.022% |
純資産総額(百万円) 982 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 -0.57 |
シャープレシオ5年 -0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.022% |
純資産総額(百万円) 982 |
標準偏差1年 11.39% |
標準偏差3年 14.07% |
標準偏差5年 13.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.022% |
純資産総額(百万円) 982 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 982 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,453円 |
純資産総額(百万円) 11,397 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株価指数先物取引、債券先物取引、先物為替取引に係る権利への投資を行い、運用環境を問わない安定的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.35% |
リターン3年(年率) 0.58% |
リターン5年(年率) 0.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 11,397 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 0.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 11,397 |
標準偏差1年 3.37% |
標準偏差3年 3.95% |
標準偏差5年 5.04% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 11,397 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,397 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,727円 |
純資産総額(百万円) 1,996 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.8305% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の公社債を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.67% |
リターン3年(年率) 18.52% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 1,996 |
シャープレシオ1年 3.66 |
シャープレシオ3年 1.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 1,996 |
標準偏差1年 7.67% |
標準偏差3年 9.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8305% |
純資産総額(百万円) 1,996 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,996 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,196円 |
純資産総額(百万円) 7,414 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.6082% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックスグローバル・ディバーシファイド指数(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 9.07% |
リターン3年(年率) 4.31% |
リターン5年(年率) -2.1% |
リターン10年(年率) 0.2% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 7,414 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 -0.27 |
シャープレシオ10年 0.01 |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 7,414 |
標準偏差1年 6.01% |
標準偏差3年 6.64% |
標準偏差5年 8.51% |
標準偏差10年 8.83% |
信託報酬率 1.6082% |
純資産総額(百万円) 7,414 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 7,414 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,590円 |
純資産総額(百万円) 906 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.51% |
リターン3年(年率) 26.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 906 |
シャープレシオ1年 2.86 |
シャープレシオ3年 1.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 906 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 906 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 906 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,487円 |
純資産総額(百万円) 5,327 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.65749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した安定的な運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 20.28% |
リターン3年(年率) 10.32% |
リターン5年(年率) 4.98% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 5,327 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 5,327 |
標準偏差1年 7.36% |
標準偏差3年 7.98% |
標準偏差5年 7.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65749% |
純資産総額(百万円) 5,327 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,327 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,312円 |
純資産総額(百万円) 2,125 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約7%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 16.15% |
リターン3年(年率) 8.55% |
リターン5年(年率) 4.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,125 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,125 |
標準偏差1年 7.01% |
標準偏差3年 6.2% |
標準偏差5年 6.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 2,125 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,125 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,898円 |
純資産総額(百万円) 681 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式30-45%、新興国株式2.5-12.5%、先進国債券30-45%、新興国債券2.5-12.5%、REIT0-10%、コモディティ0-10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 29.63% |
リターン3年(年率) 15.92% |
リターン5年(年率) 11.31% |
リターン10年(年率) 8.6% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 681 |
シャープレシオ1年 3.84 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.21 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 681 |
標準偏差1年 7.55% |
標準偏差3年 9.21% |
標準偏差5年 9.29% |
標準偏差10年 9.4% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 681 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 681 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,564円 |
純資産総額(百万円) 2,236 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質組入外貨建資産については、原則として効果を見計らいながら為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.23% |
リターン3年(年率) 3.77% |
リターン5年(年率) 1.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,236 |
シャープレシオ1年 0.56 |
シャープレシオ3年 0.3 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,236 |
標準偏差1年 11.96% |
標準偏差3年 11.91% |
標準偏差5年 13.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,236 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 2,236 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,478円 |
純資産総額(百万円) 82 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.4785% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 10種類のマザーファンドへの投資を通じて、世界の株式、REIT、債券に分散投資する。当ファンド設定時に定めた基本配分比率で各マザーファンドへ投資する。10種類のマザーファンドへの投資割合が均等となるように決定した基本配分比率を維持する。基本配分比率の変更は、原則として行わない。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.88% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 82 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 82 |
標準偏差1年 9.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4785% |
純資産総額(百万円) 82 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 82 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,761円 |
純資産総額(百万円) 2,169 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.506% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替変動リスクを低減するため、保有外貨および各ETFの取引通貨売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.1% |
リターン3年(年率) -0.88% |
リターン5年(年率) -3.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 2,169 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 -0.22 |
シャープレシオ5年 -0.58 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 2,169 |
標準偏差1年 2.93% |
標準偏差3年 5.39% |
標準偏差5年 6.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.506% |
純資産総額(百万円) 2,169 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,169 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,568円 |
純資産総額(百万円) 14,874 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の株式。個別企業の調査や産業調査等に基づき、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄に投資する。市況環境等に応じて大型株と中小型株に対する投資配分を柔軟に変更する。実質的な運用にあたっては、「いちよしアセットマネジメント株式会社」に運用の指図権限の一部を委託。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 42.92% |
リターン3年(年率) 16% |
リターン5年(年率) 8.89% |
リターン10年(年率) 11.79% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,874 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,874 |
標準偏差1年 21.21% |
標準偏差3年 16.25% |
標準偏差5年 15.27% |
標準偏差10年 15.51% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,874 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,874 |
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米国/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,132円 |
純資産総額(百万円) 71,373 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月20日 |
リターン1年(年率) 13.64% |
リターン3年(年率) 14.26% |
リターン5年(年率) 11.92% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 71,373 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 71,373 |
標準偏差1年 10.3% |
標準偏差3年 12.28% |
標準偏差5年 13.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 71,373 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 130円 |
直近決算日 2025年06月20日 |
分配金利回り 0.48% |
純資産総額(百万円) 71,373 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,475円 |
純資産総額(百万円) 20,176 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。銘柄選定に当たっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 24.29% |
リターン3年(年率) 13.21% |
リターン5年(年率) 8.48% |
リターン10年(年率) 6.1% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 20,176 |
シャープレシオ1年 1.52 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 20,176 |
標準偏差1年 15.57% |
標準偏差3年 15.98% |
標準偏差5年 19.93% |
標準偏差10年 22.76% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 20,176 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 3.66% |
純資産総額(百万円) 20,176 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,265円 |
純資産総額(百万円) 1,926 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 52.51% |
リターン3年(年率) 19.94% |
リターン5年(年率) 10.96% |
リターン10年(年率) 11.2% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,926 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,926 |
標準偏差1年 15.88% |
標準偏差3年 14.04% |
標準偏差5年 14.11% |
標準偏差10年 16.47% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,926 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年05月14日 |
分配金利回り 5.85% |
純資産総額(百万円) 1,926 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,270円 |
純資産総額(百万円) 1,500 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.66299% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 2.52% |
リターン3年(年率) 0.28% |
リターン5年(年率) -4.11% |
リターン10年(年率) -1.54% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 1,500 |
シャープレシオ1年 0.62 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -0.76 |
シャープレシオ10年 -0.3 |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 1,500 |
標準偏差1年 3.13% |
標準偏差3年 3.91% |
標準偏差5年 5.71% |
標準偏差10年 5.42% |
信託報酬率 1.66299% |
純資産総額(百万円) 1,500 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 11.01% |
純資産総額(百万円) 1,500 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,340円 |
純資産総額(百万円) 2,251 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 30.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,251 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,251 |
標準偏差1年 16.62% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,251 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 5.67% |
純資産総額(百万円) 2,251 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,264円 |
純資産総額(百万円) 4,434 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.17% |
リターン3年(年率) 16.89% |
リターン5年(年率) 12.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,434 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,434 |
標準偏差1年 14.02% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 16.98% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 4,434 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,434 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,163円 |
純資産総額(百万円) 563 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式およびREITを主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.93% |
リターン3年(年率) 21.24% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 563 |
シャープレシオ1年 2.68 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 563 |
標準偏差1年 13.55% |
標準偏差3年 13.35% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 563 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 563 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,325円 |
純資産総額(百万円) 243 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 2.25% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「自分たちが本当に良いと思うものをお客様にも提供したい」との想いから、委託会社のグループ企業やその社員などが『あいのり投資』の精神に基づき、委託会社ファンドへ投資している。「長期投資」、「分散投資」とし、「厳選したファンド」を組み入れる。実質組入外貨建資産については、原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 243 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 243 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 243 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 243 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,109円 |
純資産総額(百万円) 1,735 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月19日 |
リターン1年(年率) 68.66% |
リターン3年(年率) 26.46% |
リターン5年(年率) 17.54% |
リターン10年(年率) 13.63% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
標準偏差1年 30.11% |
標準偏差3年 20.04% |
標準偏差5年 17.01% |
標準偏差10年 16.73% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 4,860円 |
直近決算日 2026年03月19日 |
分配金利回り 43.74% |
純資産総額(百万円) 1,735 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,602円 |
純資産総額(百万円) 1,227 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 45% |
リターン3年(年率) 16.63% |
リターン5年(年率) 11.43% |
リターン10年(年率) 4.84% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,227 |
シャープレシオ1年 4.67 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,227 |
標準偏差1年 9.53% |
標準偏差3年 11.79% |
標準偏差5年 13.75% |
標準偏差10年 16.25% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 1,227 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 14.98% |
純資産総額(百万円) 1,227 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,543円 |
純資産総額(百万円) 291 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.4675% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.29% |
リターン3年(年率) 30.87% |
リターン5年(年率) 16.3% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4675% |
純資産総額(百万円) 291 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4675% |
純資産総額(百万円) 291 |
標準偏差1年 24% |
標準偏差3年 20.96% |
標準偏差5年 21.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4675% |
純資産総額(百万円) 291 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 11.58% |
純資産総額(百万円) 291 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,630円 |
純資産総額(百万円) 2,163 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.9382% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国のソブリン債券およびBRICS5カ国の株式等。基本組入比率は、債券80%、株式20%とし、それぞれ投資対象市場に対する見通しに応じて、概ね±10%の範囲で随時調整することにより、安定的かつ高水準の配当等収益を確保しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。 |
運用報告書 2025年09月11日 |
リターン1年(年率) 23.6% |
リターン3年(年率) 12.6% |
リターン5年(年率) 8.81% |
リターン10年(年率) 6.39% |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 2,163 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 2,163 |
標準偏差1年 7.13% |
標準偏差3年 8.6% |
標準偏差5年 7.86% |
標準偏差10年 10.86% |
信託報酬率 1.9382% |
純資産総額(百万円) 2,163 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 6.33% |
純資産総額(百万円) 2,163 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,336円 |
純資産総額(百万円) 5,038 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 1.8825% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月22日 |
リターン1年(年率) 23.96% |
リターン3年(年率) 14.23% |
リターン5年(年率) 12.21% |
リターン10年(年率) 8.47% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 5,038 |
シャープレシオ1年 3.36 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.3 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 5,038 |
標準偏差1年 6.95% |
標準偏差3年 9.04% |
標準偏差5年 9.33% |
標準偏差10年 10.34% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 5,038 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,038 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,007円 |
純資産総額(百万円) 4,898 |
資金流入週間(百万円)※推計 3 |
信託報酬率(税込) 0.594% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国国債。米国国債への投資にあたっては、残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ストリップス債に投資することもある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月26日 |
リターン1年(年率) 14.13% |
リターン3年(年率) 7.65% |
リターン5年(年率) 6.84% |
リターン10年(年率) 4.26% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 4,898 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 4,898 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 8.05% |
標準偏差5年 7.5% |
標準偏差10年 6.82% |
信託報酬率 0.594% |
純資産総額(百万円) 4,898 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,898 |
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