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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

19,540円
-0.64%

純資産総額(百万円)

15,661

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.03%

リターン3年(年率)

11.36%

リターン5年(年率)

8.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,661

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,661

標準偏差1年

7.21%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,661

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,661

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)<購・換無>

基準価額/騰落

31,809円
-1.65%

純資産総額(百万円)

4,034

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.1144%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内、先進国(日本除く)および新興国の株式等(DR(預託証券)を含む)に分散投資を行う。国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式への基本投資割合は、名目GDP(国内総生産)総額の比率に基づき決定する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

53.08%

リターン3年(年率)

27.4%

リターン5年(年率)

17.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

4,034

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

4,034

標準偏差1年

17.18%

標準偏差3年

14.77%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1144%

純資産総額(百万円)

4,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,034

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

24,379円
-2.49%

純資産総額(百万円)

8,093

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

66.93%

リターン3年(年率)

28.21%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,093

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,093

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

17.56%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,093

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DC米国連続増配成長株オープン

基準価額/騰落

40,722円
-0.55%

純資産総額(百万円)

188

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月26日

リターン1年(年率)

37.81%

リターン3年(年率)

20.71%

リターン5年(年率)

14.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

188

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

188

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

188

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2050

基準価額/騰落

17,919円
-0.84%

純資産総額(百万円)

4,691

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.63%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,691

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,691

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

9.25%

標準偏差5年

8.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

4,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,691

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ALAMCO DC日経平均ファンド

基準価額/騰落

71,041円
-1.29%

純資産総額(百万円)

2,843

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.96%

リターン3年(年率)

28.97%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

15.34%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,843

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,843

標準偏差1年

27.98%

標準偏差3年

20.68%

標準偏差5年

18.62%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,843

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年1回決算型)『愛称:SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)』

基準価額/騰落

11,183円
-1.28%

純資産総額(百万円)

825

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に新興国、オセアニアの株式に投資し、中長期的な信託財産の成長をめざす。各マザーファンドによる株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。実質組入外貨建て資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

825

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

825

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

825

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

八十二 信州応援日本株ファンド『愛称:がんばれ信州』

基準価額/騰落

24,898円
-1.56%

純資産総額(百万円)

7,147

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

信州関連株式(長野県に本社(これに準ずるものを含む)がある企業、長野県に工場や店舗等があるなど長野県の経済に貢献している企業)および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。信州関連株式の運用においては、信州関連株式の中から財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

22.45%

リターン5年(年率)

18.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,147

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,147

標準偏差1年

17.51%

標準偏差3年

13.48%

標準偏差5年

12.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

7,147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

7,147

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスファンド日本株式(DC専用)

基準価額/騰落

55,335円
-0.96%

純資産総額(百万円)

7,914

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。日本の株式市場全体の動きをとらえることを目標に、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.79%

リターン3年(年率)

24.62%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

13.15%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,914

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,914

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,914

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,914

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)『愛称:R246 ESG(安定成長型)』

基準価額/騰落

14,482円
-0.96%

純資産総額(百万円)

12,173

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)の追求および想定リスク水準(9%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

22.67%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,173

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,173

標準偏差1年

9.89%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,173

複合

アクティブ

比較

販売会社

MUFG ウェルス・インサイト・アネックス スタンダード

基準価額/騰落

11,898円
-1.19%

純資産総額(百万円)

1,628

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.30649%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、不動産投資信託証券、コモディティおよびオルタナティブ資産に投資を行う。安定性と成長性を重視してあらかじめ設定した目標リスク水準(年率標準偏差 8.0%程度)に応じて各資産の資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替変動リスクの低減をめざして為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,628

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,628

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30649%

純資産総額(百万円)

1,628

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,628

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式80)

基準価額/騰落

19,776円
-0.91%

純資産総額(百万円)

3,016

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式55%、国内債券2%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.71%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,016

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,016

標準偏差1年

11.94%

標準偏差3年

11.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

3,016

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,016

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)TOPIXインデックス

基準価額/騰落

30,359円
-0.98%

純資産総額(百万円)

9,368

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.7%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

9,368

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

9,368

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

9,368

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,368

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・新興国株式インデックスF『愛称:SBI・V・新興国株式』

基準価額/騰落

17,584円
-2.23%

純資産総額(百万円)

2,822

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、中国を含む新興国の株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるFTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,822

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,822

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

2,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,822

複合

アクティブ

比較

販売会社

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)分配

基準価額/騰落

10,855円
-0.07%

純資産総額(百万円)

5,884

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

2.2891%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、分配を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.28%

リターン3年(年率)

13.41%

リターン5年(年率)

9.1%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

5,884

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

5,884

標準偏差1年

6.28%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

8.82%

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

5,884

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

11.33%

純資産総額(百万円)

5,884

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

20,355円
-0.82%

純資産総額(百万円)

1,554

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。S&P欧州350配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、上場投資信託証券を活用することがある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

20.61%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

12.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,554

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,554

標準偏差1年

12.51%

標準偏差3年

10.83%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,554

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,554

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株70)

基準価額/騰落

12,086円
+0.67%

純資産総額(百万円)

1,397

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(70%)および米国の国債(30%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,397

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,397

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

1,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,397

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,336円
-0.16%

純資産総額(百万円)

2,920

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,920

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,920

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,920

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券Fアジア

基準価額/騰落

2,747円
-0.25%

純資産総額(百万円)

2,428

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等をアジア・オセアニアの通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

19.91%

リターン3年(年率)

8.53%

リターン5年(年率)

0.96%

リターン10年(年率)

3.05%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,428

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,428

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

9.56%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

11.99%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

2,428

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

17.47%

純資産総額(百万円)

2,428

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F高金利

基準価額/騰落

1,039円
-0.76%

純資産総額(百万円)

1,246

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を高金利通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

38.37%

リターン3年(年率)

17.56%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

3.9%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,246

シャープレシオ1年

5.6

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,246

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

12.35%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,246

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

17.32%

純資産総額(百万円)

1,246

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式&グリーンボンド(予想分配金)『愛称:みらいEarth分配型』

基準価額/騰落

11,774円
-1.46%

純資産総額(百万円)

3,043

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.6621%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式およびグリーンボンドに投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

22.59%

リターン3年(年率)

11.26%

リターン5年(年率)

5.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,043

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,043

標準偏差1年

12.18%

標準偏差3年

11.61%

標準偏差5年

12.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6621%

純資産総額(百万円)

3,043

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

7.22%

純資産総額(百万円)

3,043

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

13,675円
-1.31%

純資産総額(百万円)

2,703

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界各国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券並びに金融商品取引所等に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

16.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,703

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,703

標準偏差1年

14.05%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

2,703

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,703

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(1年決算型)

基準価額/騰落

16,963円
-1.03%

純資産総額(百万円)

56,403

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

13.58%

リターン3年(年率)

8.3%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

56,403

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

56,403

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

5.15%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

56,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56,403

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・ジャパン・オープン『愛称:DC・D.J.オープン』

基準価額/騰落

46,420円
+1.15%

純資産総額(百万円)

3,519

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44%

リターン3年(年率)

26.47%

リターン5年(年率)

15.86%

リターン10年(年率)

12.96%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,519

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,519

標準偏差1年

23.62%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

16.48%

標準偏差10年

16.61%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

3,519

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,519

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H無)

基準価額/騰落

13,984円
+0.52%

純資産総額(百万円)

165

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月09日

リターン1年(年率)

24.83%

リターン3年(年率)

13.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

165

シャープレシオ1年

3.41

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

165

標準偏差1年

7.1%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

165

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2045『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

20,467円
-0.79%

純資産総額(百万円)

5,210

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2045年(ターゲットイヤー)の10年前となる2035年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.61%

リターン3年(年率)

15.2%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5,210

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5,210

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,210

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜)

基準価額/騰落

17,325円
-0.07%

純資産総額(百万円)

10,010

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。2,000社以上におよぶ上場企業の中から(1)高い産業付加価値と(2)圧倒的な競争優位性という2つの軸により、持続的に利益を生み出すと考えられる有望企業を選定(80社程度)し、投資を行う。企業価値を切り口とした分析活動と建設的な対話(エンゲージメント)活動により、長期的なリターンの獲得を目指す。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.49%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

10,010

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

10,010

標準偏差1年

13.2%

標準偏差3年

10.39%

標準偏差5年

11.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

10,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

48円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

10,010

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてリスクコントロールファンド

基準価額/騰落

11,599円
-0.68%

純資産総額(百万円)

1,623

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。投資環境の変化に応じ、資産配分比率を機動的に変更し、安定した収益の確保を目指しつつ、信託財産の中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.68%

リターン3年(年率)

4.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,623

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,623

標準偏差1年

7.35%

標準偏差3年

5.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,623

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート)

基準価額/騰落

20,545円
-3.37%

純資産総額(百万円)

1,943

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界(新興国を含む)の株式に実質的に投資を行い、収益の獲得をめざす。株価指数先物取引の買建総額と現物資産の組入総額との合計額が、信託財産の純資産総額の2倍相当額となるように投資を行う。外貨建資産部分に対して、為替変動リスクの低減を図るため、対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.19%

リターン3年(年率)

32.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,943

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,943

標準偏差1年

30.49%

標準偏差3年

23.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

1,943

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,943

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo 遺伝子工学

基準価額/騰落

9,805円
-3.55%

純資産総額(百万円)

1,893

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の遺伝子工学関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Genetic Engineering Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

60.23%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

-7.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,893

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,893

標準偏差1年

28.58%

標準偏差3年

30.12%

標準偏差5年

29.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

1,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,893

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(スタンダード)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

10,234円
-0.60%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.27439%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。安定した収益と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27439%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

112

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2050

基準価額/騰落

26,571円
-0.88%

純資産総額(百万円)

5,699

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2050年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

32.33%

リターン3年(年率)

19.83%

リターン5年(年率)

14.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,699

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,699

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,699

複合

アクティブ

比較

販売会社

セレブライフ・ストーリー2045

基準価額/騰落

23,935円
-0.66%

純資産総額(百万円)

3,625

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.6369%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、先進国株式、新興国株式、オルタナティブ資産(ヘッジファンド、コモディティ、リート(不動産投資信託))、日本債券及び世界の国債等、広範な各資産へ分散投資。ターゲット・イヤーを想定し、運用の時間経過とともに資産配分を変更することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図る。ターゲット・イヤーは2045年。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

16.34%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

0.6369%

純資産総額(百万円)

3,625

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.6369%

純資産総額(百万円)

3,625

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

5.32%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.6369%

純資産総額(百万円)

3,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,625

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H無>

基準価額/騰落

13,270円
-0.49%

純資産総額(百万円)

1,389

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

16.67%

リターン3年(年率)

11.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,389

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,389

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

7.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,389

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCインデックスバランス(株式40)

基準価額/騰落

28,702円
-0.58%

純資産総額(百万円)

24,027

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に40%、債券などに60%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

14.1%

リターン3年(年率)

8.71%

リターン5年(年率)

6.25%

リターン10年(年率)

5.5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,027

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,027

標準偏差1年

7.49%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

6.01%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,027

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

高金利先進国債券オープン(資産成長型)『愛称:月桂樹(資産成長型)』

基準価額/騰落

22,172円
-1.25%

純資産総額(百万円)

5,111

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.34479%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

17.05%

リターン3年(年率)

8%

リターン5年(年率)

4.37%

リターン10年(年率)

3.13%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

5,111

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

5,111

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

8.25%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

7.6%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

5,111

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,111

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・インデックス・SOX(米国半導体株)

基準価額/騰落

22,544円
-3.72%

純資産総額(百万円)

2,358

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

SOX指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等を主要投資対象とする。「SOX指数(配当込み、円換算ベース)」(米国上場の主要な半導体関連30銘柄で構成されている株価指数)の動きに連動する投資成果をめざす。信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

173.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,358

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,358

標準偏差1年

48.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

2,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,358

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFバランス・ファンド『愛称:プラチナコア』

基準価額/騰落

22,313円
-0.77%

純資産総額(百万円)

2,114

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.41349%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む先進国の株式及び債券に分散投資を行う。主として、MSCI ワールド・インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券及びブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す上場投資信託証券に投資を行う。株式と債券の配分比率については、均等とすることを基本とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

17.32%

リターン5年(年率)

12.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

2,114

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

2,114

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.41349%

純資産総額(百万円)

2,114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,114

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2050

基準価額/騰落

22,119円
-1.12%

純資産総額(百万円)

3,428

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

設定当初は国内株式6.4%、先進国株式38.4%、新興国株式19.2%、国内債券及び為替ヘッジ付先進国債券12.1%、先進国債券15.3%、新興国債券8.6%の割合で分散投資を行う。2050年決算日の翌日(ターゲット・イヤー)に近づくにしたがい、定期的に各資産の基本組入比率を変更することで、債券中心の運用へシフトする。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.69%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,428

シャープレシオ1年

2.93

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,428

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

10.19%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

3,428

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,428

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズ

基準価額/騰落

21,667円
-1.20%

純資産総額(百万円)

2,321

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.54%

リターン3年(年率)

26.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,321

シャープレシオ1年

2.63

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,321

標準偏差1年

17.12%

標準偏差3年

16.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,321

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,366円
-0.57%

純資産総額(百万円)

4,053

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.92%

リターン3年(年率)

-2.08%

リターン5年(年率)

-4.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,053

シャープレシオ1年

-0.9

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,053

標準偏差1年

2.77%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

4,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,053

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

EXE-i 全世界中小型株式ファンド

基準価額/騰落

41,939円
-1.47%

純資産総額(百万円)

25,289

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.23299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、世界(日本を含む)の中小型株式へ実質的に投資する。FTSEグローバル スモール・キャップ インデックス(円換算ベース)を参考指標とし、中小型株式の基本投資割合は、米国65%、米国以外35%とする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

43.68%

リターン3年(年率)

21.33%

リターン5年(年率)

13.21%

リターン10年(年率)

12.91%

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

25,289

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

25,289

標準偏差1年

14.8%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

18.18%

信託報酬率

0.23299%

純資産総額(百万円)

25,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,289

複合

アクティブ

比較

販売会社

VTX DCダイナミックバランスファンド(積極成長型)

基準価額/騰落

12,343円
-1.11%

純資産総額(百万円)

5,387

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として先進国と新興国の株式、債券、日本の株式、国債、国内と先進国のREITに投資を行う。各資産のリスク寄与度が等しいリスクパリティポートフォリオから期待リターンを推定し、目標リスク水準(8%)における期待リターンが最大となるようにベースラインポートフォリオにおける各資産の実質組入比率を決定する。為替変動や投資対象市場全体のリスクを定量的に分析して為替ヘッジ比率を調整する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,387

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,387

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

5,387

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,387

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

BNPパリバ 欧州高配当・成長株F(毎月)『愛称:ドリームパスポート』

基準価額/騰落

10,129円
-1.89%

純資産総額(百万円)

2,202

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州主要国の株式。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国。相対的に配当利回りが高く、利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する。企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

29.03%

リターン3年(年率)

18.13%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

10.27%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,202

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,202

標準偏差1年

14.3%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.23%

標準偏差10年

15.75%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,202

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

8.29%

純資産総額(百万円)

2,202

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)『愛称:未来のコツ』

基準価額/騰落

9,176円
-0.36%

純資産総額(百万円)

10,500

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-1.23%

リターン5年(年率)

-2.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,500

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.65

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,500

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

2.32%

標準偏差5年

2.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,500

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

12,085円
+0.25%

純資産総額(百万円)

125,920

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

26.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

125,920

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

125,920

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

125,920

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

84円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

125,920

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex ロボ

基準価額/騰落

40,460円
-1.74%

純資産総額(百万円)

1,473

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

35.28%

リターン3年(年率)

21.05%

リターン5年(年率)

12.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,473

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,473

標準偏差1年

26.84%

標準偏差3年

24.05%

標準偏差5年

25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,473

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新経済成長ジャパン

基準価額/騰落

17,592円
-0.67%

純資産総額(百万円)

8,063

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、業績動向、財務内容、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

60.86%

リターン3年(年率)

33.16%

リターン5年(年率)

22.11%

リターン10年(年率)

16.08%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,063

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,063

標準偏差1年

26.8%

標準偏差3年

19.1%

標準偏差5年

16.35%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,063

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,600円

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

15.35%

純資産総額(百万円)

8,063

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2045

基準価額/騰落

14,641円
-0.80%

純資産総額(百万円)

1,521

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.6%

リターン3年(年率)

12.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,521

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,521

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,521

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージNEXT70』

基準価額/騰落

22,701円
-0.80%

純資産総額(百万円)

4,697

資金流入週間(百万円)※推計

8

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.5%

リターン3年(年率)

17.76%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,697

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,697

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,697

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,697

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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