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5301-5350件を表示(全5735件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,210円 |
純資産総額(百万円) 28,319 |
資金流入週間(百万円)※推計 -196 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 43.21% |
リターン3年(年率) 24.66% |
リターン5年(年率) 19.31% |
リターン10年(年率) 12.61% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 28,319 |
シャープレシオ1年 4.16 |
シャープレシオ3年 2.23 |
シャープレシオ5年 1.59 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 28,319 |
標準偏差1年 10.25% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 12.1% |
標準偏差10年 14.22% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 28,319 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月18日 |
分配金利回り 1.97% |
純資産総額(百万円) 28,319 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,479円 |
純資産総額(百万円) 220,368 |
資金流入週間(百万円)※推計 -197 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 26.35% |
リターン3年(年率) 12.6% |
リターン5年(年率) 6.69% |
リターン10年(年率) 6.37% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 220,368 |
シャープレシオ1年 2.28 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 220,368 |
標準偏差1年 11.31% |
標準偏差3年 8.86% |
標準偏差5年 8.48% |
標準偏差10年 8.53% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 220,368 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 6.9% |
純資産総額(百万円) 220,368 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 655,221円 |
純資産総額(百万円) 44,023 |
資金流入週間(百万円)※推計 -198 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2856)。米国債への投資を通じて、「FTSE米国債3-7年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.11% |
リターン3年(年率) -1.82% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,023 |
シャープレシオ1年 -0.56 |
シャープレシオ3年 -0.53 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,023 |
標準偏差1年 2.98% |
標準偏差3年 3.99% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 44,023 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 5,500円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 3.39% |
純資産総額(百万円) 44,023 |
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石油 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,897円 |
純資産総額(百万円) 5,706 |
資金流入週間(百万円)※推計 -198 |
信託報酬率(税込) 1.074% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、「上場投資信託証券」。世界の代表的商品市況を表すベンチマークに概ね連動させるように運用する。信託財産のリスク軽減、流動性確保のため、先物取引、オプション、スワップ等のデリバティブ取引を行うことがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはUBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数(円換算ベース)。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 71.02% |
リターン3年(年率) 22.56% |
リターン5年(年率) 26.9% |
リターン10年(年率) 14.29% |
信託報酬率 1.074% |
純資産総額(百万円) 5,706 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.074% |
純資産総額(百万円) 5,706 |
標準偏差1年 34.92% |
標準偏差3年 28.75% |
標準偏差5年 28.03% |
標準偏差10年 32.02% |
信託報酬率 1.074% |
純資産総額(百万円) 5,706 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,706 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,045円 |
純資産総額(百万円) 8,654 |
資金流入週間(百万円)※推計 -199 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内の債券。NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指して運用を行う。インデックスの動きにできるだけ連動させるため、公社債の投資比率は原則として高位を維持する。銘柄選択は運用モデルを活用して行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) -6.85% |
リターン3年(年率) -4.74% |
リターン5年(年率) -3.52% |
リターン10年(年率) -1.89% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 8,654 |
シャープレシオ1年 -2.32 |
シャープレシオ3年 -1.63 |
シャープレシオ5年 -1.33 |
シャープレシオ10年 -0.82 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 8,654 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 3.09% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 8,654 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,654 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,855円 |
純資産総額(百万円) 20,356 |
資金流入週間(百万円)※推計 -199 |
信託報酬率(税込) 0.1045% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:179A)。主として残存期間が25年以上の米国国債により構成されるICE US Treasury 25+ Year Bond Index(円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 20,356 |
シャープレシオ1年 -0.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 20,356 |
標準偏差1年 8.32% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1045% |
純資産総額(百万円) 20,356 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 270円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 3.38% |
純資産総額(百万円) 20,356 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,482円 |
純資産総額(百万円) 303,996 |
資金流入週間(百万円)※推計 -199 |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、BNPパリバ・アセットマネジメントの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 55.55% |
リターン3年(年率) 21.86% |
リターン5年(年率) 12.36% |
リターン10年(年率) 16.79% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 303,996 |
シャープレシオ1年 1.94 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.52 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 303,996 |
標準偏差1年 28.28% |
標準偏差3年 24.33% |
標準偏差5年 23.58% |
標準偏差10年 21.52% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 303,996 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 450円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 6.74% |
純資産総額(百万円) 303,996 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 123,710円 |
純資産総額(百万円) 1,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 -200 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100インバース指数 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100インバース指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2842)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数の「NASDAQ100インバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -27.37% |
リターン3年(年率) -21.7% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,783 |
シャープレシオ1年 -1.31 |
シャープレシオ3年 -1.29 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,783 |
標準偏差1年 21.35% |
標準偏差3年 17.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 1,783 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,783 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 122,187円 |
純資産総額(百万円) 20,564 |
資金流入週間(百万円)※推計 -201 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:473A)。配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す、「日経平均トータルリターン・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 20,564 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 20,564 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 20,564 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0.57% |
純資産総額(百万円) 20,564 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,572円 |
純資産総額(百万円) 49,621 |
資金流入週間(百万円)※推計 -202 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.63% |
リターン3年(年率) -4.51% |
リターン5年(年率) -3.33% |
リターン10年(年率) -1.73% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 49,621 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.55 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 49,621 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 49,621 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 49,621 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,371円 |
純資産総額(百万円) 71,138 |
資金流入週間(百万円)※推計 -204 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 47.61% |
リターン3年(年率) 25.74% |
リターン5年(年率) 16.13% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 71,138 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 71,138 |
標準偏差1年 16.94% |
標準偏差3年 14.23% |
標準偏差5年 13.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 71,138 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 71,138 |
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先進/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 29,258円 |
純資産総額(百万円) 55,005 |
資金流入週間(百万円)※推計 -204 |
信託報酬率(税込) 1.584% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。自社が提供する製品やサービスを通じて、SDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標)達成に貢献している企業に投資する。ポートフォリオ構築にあたっては、SDGs達成への貢献に加え、企業の持続的な資本効率の改善や株価バリュエーション等を勘案する。組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 38.36% |
リターン3年(年率) 21.49% |
リターン5年(年率) 11.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 55,005 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 55,005 |
標準偏差1年 20.21% |
標準偏差3年 17.73% |
標準偏差5年 18.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.584% |
純資産総額(百万円) 55,005 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,005 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 343,138円 |
純資産総額(百万円) 657 |
資金流入週間(百万円)※推計 -204 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2235)。「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.08% |
リターン3年(年率) 21.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 657 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 657 |
標準偏差1年 12.92% |
標準偏差3年 13.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 657 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,900円 |
直近決算日 2026年01月08日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 657 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,901円 |
純資産総額(百万円) 188,215 |
資金流入週間(百万円)※推計 -206 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。国際社会の変容に関連する主要なテーマから恩恵を受けると考えられる先進国を中心とした企業の株式に投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 63.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 188,215 |
シャープレシオ1年 3.69 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 188,215 |
標準偏差1年 17.21% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 188,215 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 188,215 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,920円 |
純資産総額(百万円) 24,843 |
資金流入週間(百万円)※推計 -206 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。アモーヴァ・アセットマネジメント・アジアリミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 130.04% |
リターン3年(年率) 23.32% |
リターン5年(年率) 7.66% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 24,843 |
シャープレシオ1年 4.28 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 24,843 |
標準偏差1年 30.22% |
標準偏差3年 31.96% |
標準偏差5年 30.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 24,843 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,843 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 96,461円 |
純資産総額(百万円) 107,534 |
資金流入週間(百万円)※推計 -207 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 43.14% |
リターン3年(年率) 26.36% |
リターン5年(年率) 19.47% |
リターン10年(年率) 16.63% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 107,534 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 107,534 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 16.11% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 107,534 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 107,534 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,168円 |
純資産総額(百万円) 14,478 |
資金流入週間(百万円)※推計 -207 |
信託報酬率(税込) 1.749% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月29日 |
リターン1年(年率) 61.82% |
リターン3年(年率) 14.91% |
リターン5年(年率) 10.29% |
リターン10年(年率) 10.47% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,478 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.49 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,478 |
標準偏差1年 27.22% |
標準偏差3年 20.88% |
標準偏差5年 20.77% |
標準偏差10年 21.33% |
信託報酬率 1.749% |
純資産総額(百万円) 14,478 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月29日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,478 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,618円 |
純資産総額(百万円) 55,436 |
資金流入週間(百万円)※推計 -208 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) -6.63% |
リターン3年(年率) -4.5% |
リターン5年(年率) -3.32% |
リターン10年(年率) -1.74% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 55,436 |
シャープレシオ1年 -2.21 |
シャープレシオ3年 -1.54 |
シャープレシオ5年 -1.26 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 55,436 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 55,436 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,436 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,749円 |
純資産総額(百万円) 9,263 |
資金流入週間(百万円)※推計 -208 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券。ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築をし、中長期的な成長を目標に運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.11% |
リターン3年(年率) 17.04% |
リターン5年(年率) 10.23% |
リターン10年(年率) 7.11% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
シャープレシオ1年 3.77 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
標準偏差1年 6.76% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 8.99% |
標準偏差10年 10.11% |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 9,263 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,418円 |
純資産総額(百万円) 116,319 |
資金流入週間(百万円)※推計 -211 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TOPIX」(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.79% |
リターン3年(年率) 24.62% |
リターン5年(年率) 17.08% |
リターン10年(年率) 13.23% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 116,319 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 116,319 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 116,319 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 116,319 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,628円 |
純資産総額(百万円) 29,652 |
資金流入週間(百万円)※推計 -211 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 76.7% |
リターン3年(年率) 35.94% |
リターン5年(年率) 25.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 29,652 |
シャープレシオ1年 3.13 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 29,652 |
標準偏差1年 24.35% |
標準偏差3年 23.88% |
標準偏差5年 23.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 29,652 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 2.34% |
純資産総額(百万円) 29,652 |
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金 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,497円 |
純資産総額(百万円) 30,379 |
資金流入週間(百万円)※推計 -211 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円ヘッジベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 30,379 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 30,379 |
標準偏差1年 28.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 30,379 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,379 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 396,638円 |
純資産総額(百万円) 13,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 -211 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1632)。TOPIX-17 金融(除く銀行)(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.15% |
リターン3年(年率) 36.64% |
リターン5年(年率) 26.67% |
リターン10年(年率) 17.01% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,472 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 2.29 |
シャープレシオ5年 1.74 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,472 |
標準偏差1年 16.19% |
標準偏差3年 15.96% |
標準偏差5年 15.26% |
標準偏差10年 18.1% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 13,472 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 7,270円 |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 1.83% |
純資産総額(百万円) 13,472 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,041円 |
純資産総額(百万円) 82,930 |
資金流入週間(百万円)※推計 -212 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年10月07日 |
リターン1年(年率) 28.96% |
リターン3年(年率) 12.69% |
リターン5年(年率) 8.37% |
リターン10年(年率) 5.04% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 82,930 |
シャープレシオ1年 5.58 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 82,930 |
標準偏差1年 5.09% |
標準偏差3年 8.17% |
標準偏差5年 9.37% |
標準偏差10年 9.73% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 82,930 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 1.19% |
純資産総額(百万円) 82,930 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,768円 |
純資産総額(百万円) 48,736 |
資金流入週間(百万円)※推計 -212 |
信託報酬率(税込) 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月27日 |
リターン1年(年率) 1.73% |
リターン3年(年率) 2.38% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 48,736 |
シャープレシオ1年 1.6 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 48,736 |
標準偏差1年 0.71% |
標準偏差3年 1.4% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額(百万円) 48,736 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,736 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 64,113円 |
純資産総額(百万円) 6,885 |
資金流入週間(百万円)※推計 -212 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2242)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.52% |
リターン3年(年率) 8.68% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 6,885 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 6,885 |
標準偏差1年 13.59% |
標準偏差3年 12.66% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 6,885 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 440円 |
直近決算日 2025年11月26日 |
分配金利回り 0.69% |
純資産総額(百万円) 6,885 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,053円 |
純資産総額(百万円) 4,059 |
資金流入週間(百万円)※推計 -213 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 ボベスパ指数(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ボベスパ指数(円換算) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルの株式(DR(預託証券)を含む)。個別企業のファンダメンタルズ、成長性、株価バリュエーション等を総合的に勘案してポートフォリオを構築し、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはボベスパ指数(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 69.92% |
リターン3年(年率) 25.32% |
リターン5年(年率) 16.17% |
リターン10年(年率) 10.59% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,059 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,059 |
標準偏差1年 21.58% |
標準偏差3年 21.79% |
標準偏差5年 25.19% |
標準偏差10年 30.28% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 4,059 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,059 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,344円 |
純資産総額(百万円) 30,580 |
資金流入週間(百万円)※推計 -214 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) -13.55% |
リターン3年(年率) -3.47% |
リターン5年(年率) -2.32% |
リターン10年(年率) 4.48% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 30,580 |
シャープレシオ1年 -1.14 |
シャープレシオ3年 -0.34 |
シャープレシオ5年 -0.22 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 30,580 |
標準偏差1年 12.37% |
標準偏差3年 11.01% |
標準偏差5年 11.6% |
標準偏差10年 11.27% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 30,580 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 1.22% |
純資産総額(百万円) 30,580 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,420円 |
純資産総額(百万円) 3,446 |
資金流入週間(百万円)※推計 -215 |
信託報酬率(税込) 1.33499% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 18.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,446 |
シャープレシオ1年 3.3 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,446 |
標準偏差1年 5.35% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.33499% |
純資産総額(百万円) 3,446 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,446 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,808円 |
純資産総額(百万円) 38,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 -217 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 43.6% |
リターン3年(年率) 25.38% |
リターン5年(年率) 20.62% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 38,046 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 38,046 |
標準偏差1年 17.41% |
標準偏差3年 14.39% |
標準偏差5年 13.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 38,046 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 2.63% |
純資産総額(百万円) 38,046 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,615円 |
純資産総額(百万円) 280,097 |
資金流入週間(百万円)※推計 -217 |
信託報酬率(税込) 1.2375% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 280,097 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 280,097 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2375% |
純資産総額(百万円) 280,097 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 280,097 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,499円 |
純資産総額(百万円) 31,391 |
資金流入週間(百万円)※推計 -222 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、「ジパング企業」(日本企業や日本企業の海外子会社)などが発行する様々な債券に投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。ジパング企業のなかでも、取得時にBBB-相当以上の格付けを有する発行体が発行する、普通社債や劣後債などに投資する。利回り向上などの観点から、円建ての債券に加え、外貨建ての債券にも投資する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) -1.04% |
リターン3年(年率) 0.34% |
リターン5年(年率) -1.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 31,391 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 0.02 |
シャープレシオ5年 -0.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 31,391 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 3.64% |
標準偏差5年 3.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 31,391 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 31,391 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,095円 |
純資産総額(百万円) 21,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 -223 |
信託報酬率(税込) 0.7425% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)を主要投資対象とする。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月18日 |
リターン1年(年率) 1.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 21,033 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 21,033 |
標準偏差1年 1.37% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7425% |
純資産総額(百万円) 21,033 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 21,033 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,910円 |
純資産総額(百万円) 15,372 |
資金流入週間(百万円)※推計 -226 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の企業の中から、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される企業の株式に投資を行う。社会環境の変化に関するリサーチと、独自のフレームワークを用いた各銘柄の評価を基に、サーキュラーエコノミーの実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 25.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 15,372 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 15,372 |
標準偏差1年 17.13% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 15,372 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,372 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,889円 |
純資産総額(百万円) 102,197 |
資金流入週間(百万円)※推計 -226 |
信託報酬率(税込) 2.01499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 58.05% |
リターン3年(年率) 27.32% |
リターン5年(年率) 17.38% |
リターン10年(年率) 13.43% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 102,197 |
シャープレシオ1年 3.36 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 102,197 |
標準偏差1年 17.11% |
標準偏差3年 14.61% |
標準偏差5年 13.42% |
標準偏差10年 16.96% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 102,197 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.54% |
純資産総額(百万円) 102,197 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 123,880円 |
純資産総額(百万円) 310,112 |
資金流入週間(百万円)※推計 -227 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。MSCIコクサイ指数に採用されている国の株式に投資を行い、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を活用することがあるため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、純資産総額を超えることがある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.67% |
リターン3年(年率) 26.88% |
リターン5年(年率) 19.95% |
リターン10年(年率) 17.11% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 310,112 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 310,112 |
標準偏差1年 15.01% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 16.12% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 310,112 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 310,112 |
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金 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,666円 |
純資産総額(百万円) 102,104 |
資金流入週間(百万円)※推計 -228 |
信託報酬率(税込) 0.5085% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 LBMA金価格(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、金現物市場を代表する指数に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月04日 |
リターン1年(年率) 52.2% |
リターン3年(年率) 38.39% |
リターン5年(年率) 29.22% |
リターン10年(年率) 17.21% |
信託報酬率 0.5085% |
純資産総額(百万円) 102,104 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.65 |
シャープレシオ10年 1.21 |
信託報酬率 0.5085% |
純資産総額(百万円) 102,104 |
標準偏差1年 27.96% |
標準偏差3年 19.99% |
標準偏差5年 17.7% |
標準偏差10年 14.24% |
信託報酬率 0.5085% |
純資産総額(百万円) 102,104 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,104 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,060円 |
純資産総額(百万円) 4,886 |
資金流入週間(百万円)※推計 -228 |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含むアジア(中国、香港、台湾、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド、インドネシアなど)の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。ボトムアップ・リサーチによる個別調査銘柄に基づき、魅力的なビジネスと卓越した経営陣を併せ持つ企業で、企業価値に対して割安と考えられる銘柄の中から厳選して集中的に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月12日 |
リターン1年(年率) 59.37% |
リターン3年(年率) 32.33% |
リターン5年(年率) 15.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 4,886 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 4,886 |
標準偏差1年 24.82% |
標準偏差3年 19.13% |
標準偏差5年 18.19% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 4,886 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,886 |
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,886円 |
純資産総額(百万円) 24,737 |
資金流入週間(百万円)※推計 -228 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の株価指数先物取引、米国の債券およびわが国の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年09月01日 |
リターン1年(年率) 50.89% |
リターン3年(年率) 28.97% |
リターン5年(年率) 12.76% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 24,737 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 24,737 |
標準偏差1年 33.74% |
標準偏差3年 27.58% |
標準偏差5年 29.76% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 24,737 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,737 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,865円 |
純資産総額(百万円) 10,271 |
資金流入週間(百万円)※推計 -228 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。ポートフォリオ構築にあたっては銘柄分散に配慮する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 11.3% |
リターン3年(年率) 3.27% |
リターン5年(年率) 1.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,271 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,271 |
標準偏差1年 9.38% |
標準偏差3年 9.88% |
標準偏差5年 10.11% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 10,271 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.13% |
純資産総額(百万円) 10,271 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,277円 |
純資産総額(百万円) 14,961 |
資金流入週間(百万円)※推計 -232 |
信託報酬率(税込) 1.914% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株式(優先株式を含む)、MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。MLPへの投資比率は50%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月20日 |
リターン1年(年率) 26.77% |
リターン3年(年率) 19.82% |
リターン5年(年率) 18.05% |
リターン10年(年率) 12.81% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,961 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.52 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,961 |
標準偏差1年 9.56% |
標準偏差3年 12.92% |
標準偏差5年 13.73% |
標準偏差10年 15.72% |
信託報酬率 1.914% |
純資産総額(百万円) 14,961 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 660円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 7.4% |
純資産総額(百万円) 14,961 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,817円 |
純資産総額(百万円) 45,224 |
資金流入週間(百万円)※推計 -232 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) -5.51% |
リターン3年(年率) -3.21% |
リターン5年(年率) -2.24% |
リターン10年(年率) -1.25% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 45,224 |
シャープレシオ1年 -2.42 |
シャープレシオ3年 -1.37 |
シャープレシオ5年 -1.08 |
シャープレシオ10年 -0.72 |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 45,224 |
標準偏差1年 2.5% |
標準偏差3年 2.55% |
標準偏差5年 2.23% |
標準偏差10年 1.85% |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 45,224 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 3.52% |
純資産総額(百万円) 45,224 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 68,652円 |
純資産総額(百万円) 203,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 -234 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 42.78% |
リターン3年(年率) 24.62% |
リターン5年(年率) 17.09% |
リターン10年(年率) 13.23% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 203,401 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 203,401 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 203,401 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 203,401 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,503円 |
純資産総額(百万円) 11,202 |
資金流入週間(百万円)※推計 -236 |
信託報酬率(税込) 1.07099% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 15.99% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 11,202 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 11,202 |
標準偏差1年 8.27% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.07099% |
純資産総額(百万円) 11,202 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 11,202 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,397円 |
純資産総額(百万円) 29,366 |
資金流入週間(百万円)※推計 -236 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 42.21% |
リターン3年(年率) 24.14% |
リターン5年(年率) 16.62% |
リターン10年(年率) 12.8% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 29,366 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 29,366 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 29,366 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 1.33% |
純資産総額(百万円) 29,366 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,957円 |
純資産総額(百万円) 39,838 |
資金流入週間(百万円)※推計 -238 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2648)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。.3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.13% |
リターン3年(年率) -3.08% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 39,838 |
シャープレシオ1年 -0.38 |
シャープレシオ3年 -0.52 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 39,838 |
標準偏差1年 4.44% |
標準偏差3年 6.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 39,838 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 340円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 4.06% |
純資産総額(百万円) 39,838 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 40,728円 |
純資産総額(百万円) 231,279 |
資金流入週間(百万円)※推計 -238 |
信託報酬率(税込) 1.386% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の株式。新興国を含む海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.39% |
リターン3年(年率) 25.66% |
リターン5年(年率) 16.35% |
リターン10年(年率) 14.6% |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 231,279 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 231,279 |
標準偏差1年 15.98% |
標準偏差3年 14.76% |
標準偏差5年 14.5% |
標準偏差10年 16.45% |
信託報酬率 1.386% |
純資産総額(百万円) 231,279 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 231,279 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,110円 |
純資産総額(百万円) 55,656 |
資金流入週間(百万円)※推計 -238 |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 銘柄調査と企業との対話に基づき、これからも日本を根幹で支えることができると判断される企業や、今後の成長を担うことが期待される企業を組入候補銘柄として選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、多様な成長機会を取り込むために、成長カテゴリー(製品・サービス等について、成長力や投資機会を見極めるために委託会社が独自に策定した分類)を活用し、株価水準も勘案しながら分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月18日 |
リターン1年(年率) 57.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 55,656 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 55,656 |
標準偏差1年 28.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 55,656 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 55,656 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,087円 |
純資産総額(百万円) 33,557 |
資金流入週間(百万円)※推計 -239 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行う。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年10月24日 |
リターン1年(年率) 15.1% |
リターン3年(年率) 5.46% |
リターン5年(年率) 3.77% |
リターン10年(年率) 5.01% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 33,557 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 33,557 |
標準偏差1年 10.57% |
標準偏差3年 8.86% |
標準偏差5年 9.69% |
標準偏差10年 11.83% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 33,557 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 17.3% |
純資産総額(百万円) 33,557 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,119円 |
純資産総額(百万円) 246,537 |
資金流入週間(百万円)※推計 -241 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月22日 |
リターン1年(年率) 22.64% |
リターン3年(年率) 14.51% |
リターン5年(年率) 12.68% |
リターン10年(年率) 9.5% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 246,537 |
シャープレシオ1年 4.36 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 246,537 |
標準偏差1年 5.05% |
標準偏差3年 9.31% |
標準偏差5年 9.26% |
標準偏差10年 10.25% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 246,537 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月22日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 246,537 |
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