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ファンド検索結果

検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・チャインドネシア株投信

基準価額/騰落

29,314円
+0.09%

純資産総額(百万円)

4,177

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、中国、インド、インドネシアの企業または当該各国で主な事業を展開する企業の上場株式等。基本配分比率は原則として3分の1ずつとし、定期的にリバランスを行い、投資信託財産の長期的な成長を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.39%

リターン3年(年率)

7.96%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,177

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,177

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,177

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,177

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(資産成長型)』

基準価額/騰落

11,678円
-1.23%

純資産総額(百万円)

542

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.58%

リターン3年(年率)

16.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

542

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

542

標準偏差1年

19.85%

標準偏差3年

21.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

542

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

542

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ ゴールドファンド

基準価額/騰落

14,876円
+0.47%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.27599%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、実質的に概ね金地金価格への連動をめざすETFまたはETC(上場投資信託証券)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.27599%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内期待インフレターゲットファンド

基準価額/騰落

10,459円
+0.18%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

2.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内株インデックス

基準価額/騰落

21,905円
+0.83%

純資産総額(百万円)

434

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とする。国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.6%

リターン3年(年率)

24.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

434

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

434

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

434

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

10,965円
-0.64%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券)を主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.76%

リターン3年(年率)

4.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

15,252円
+0.27%

純資産総額(百万円)

103

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の金融商品取引所に上場している日本を除く不動産投資信託証券を主要投資対象とする。日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.53%

リターン3年(年率)

16.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

103

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

103

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

103

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来フォーカス企業債(H有)(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,533円
-0.12%

純資産総額(百万円)

1,008

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の未来フォーカス企業(資金使途が環境問題や社会的な課題の解決に関連する用途とされている債券等や、発行条件に環境問題や社会的な課題の解決の観点を取り入れた債券等の発行実績のある企業等)が発行する債券及びハイブリッド証券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.61%

リターン3年(年率)

2.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,008

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,008

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

4.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,008

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,008

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

国内株式アクティブバリューファンド(SMA)

基準価額/騰落

36,241円
+1.17%

純資産総額(百万円)

388

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行う。株式への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.5%

リターン3年(年率)

30.94%

リターン5年(年率)

20.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

388

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

388

標準偏差1年

19.07%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

388

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

388

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX インド・トップ10+

基準価額/騰落

86,663円
-1.79%

純資産総額(百万円)

2,427

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,427

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,427

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,427

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

2,427

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM・ベータ 日本REIT

基準価額/騰落

13,127円
-0.64%

純資産総額(百万円)

608

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本のREIT(不動産投資信託)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

2.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

608

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

608

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

608

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

11,866円
-2.01%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-10%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

19.61%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(ラップ専用)

基準価額/騰落

7,930円
-0.26%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.73%

リターン3年(年率)

-1.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

2.76%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS ブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)

基準価額/騰落

22,124円
+0.14%

純資産総額(百万円)

4,327

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル政府、政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建(レアル建)債券。ブラジル・レアル建て国債市場の残存年数別の時価総額比率を基に、流動性、利回り、先物市場との比較等の選定基準から組入れ銘柄を選定し、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.01%

リターン3年(年率)

16.44%

リターン5年(年率)

18.84%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,327

シャープレシオ1年

4.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,327

標準偏差1年

9.54%

標準偏差3年

11.68%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

15.29%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

4,327

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,327

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・中国株ファンド『愛称:悟空』

基準価額/騰落

35,462円
+1.08%

純資産総額(百万円)

1,474

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業 の株式。グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場のほか、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関連企業も対象とする。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

36.67%

リターン3年(年率)

15.31%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

7.09%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,474

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,474

標準偏差1年

20.4%

標準偏差3年

23.89%

標準偏差5年

24.95%

標準偏差10年

22.2%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,474

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

15,324円
+0.21%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.36%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

0.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

21.03%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

GS 米国REITファンドC(年1回決算型、H有)『愛称:コロンブスの卵』

基準価額/騰落

11,398円
+0.12%

純資産総額(百万円)

115

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国に上場されているREIT(リート、不動産投資信託)。米国リートに分散投資を行うことにより、配当収益の獲得を図りつつ、長期的な元本の成長を目指す。MSCI米国REITインデックス(円ヘッジベース)を参考指標とする。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

7.84%

リターン3年(年率)

1.37%

リターン5年(年率)

-1.81%

リターン10年(年率)

-0.33%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

115

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

-0.02

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

115

標準偏差1年

14.28%

標準偏差3年

16.54%

標準偏差5年

18.1%

標準偏差10年

17.66%

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックス(ミリオン)

基準価額/騰落

16,185円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,028

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.76%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

8.46%

リターン10年(年率)

6.89%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,028

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,028

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

10.38%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2025年10月29日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

1,028

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

One 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』

基準価額/騰落

28,960円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,156

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は中国企業群の株式および、中国関連株式。企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行う。ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う。実質株式組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

28.95%

リターン3年(年率)

13.54%

リターン5年(年率)

-2.36%

リターン10年(年率)

5.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,156

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,156

標準偏差1年

20.59%

標準偏差3年

23.68%

標準偏差5年

25.7%

標準偏差10年

23%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,156

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(資産成長)

基準価額/騰落

52,264円
+0.60%

純資産総額(百万円)

70

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

35.44%

リターン3年(年率)

15.71%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

7.36%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

70

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

70

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

14.47%

標準偏差10年

14.97%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

70

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルREITオープン(資産成長型)

基準価額/騰落

21,665円
-0.04%

純資産総額(百万円)

272

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とする。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.79%

リターン3年(年率)

11.17%

リターン5年(年率)

8.55%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

272

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

272

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

13.53%

標準偏差10年

15.2%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

272

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

272

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

19,940円
+0.14%

純資産総額(百万円)

776

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

11.04%

リターン10年(年率)

6.33%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

776

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

776

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.06%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

776

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

776

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX デジタル・イノベーション-日本株式

基準価額/騰落

276,498円
-0.68%

純資産総額(百万円)

1,003

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.87%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

6.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,003

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,003

標準偏差1年

16.38%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,003

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

1,003

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

基準価額/騰落

26,538円
+0.58%

純資産総額(百万円)

689

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.59%

リターン3年(年率)

19.9%

リターン5年(年率)

19.56%

リターン10年(年率)

12.62%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

689

シャープレシオ1年

4.22

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

689

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

18.12%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

689

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

689

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400

基準価額/騰落

363,144円
+0.98%

純資産総額(百万円)

651,724

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.49%

リターン3年(年率)

25.03%

リターン5年(年率)

17.29%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

651,724

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

651,724

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

651,724

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,920円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

651,724

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

2,213円
-1.86%

純資産総額(百万円)

102

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1466)。「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400(配当なし)の騰落率の-2倍(マイナス2倍)として計算された指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-57.03%

リターン3年(年率)

-45.15%

リターン5年(年率)

-36.37%

リターン10年(年率)

-31.69%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

102

シャープレシオ1年

-1.65

シャープレシオ3年

-1.77

シャープレシオ5年

-1.46

シャープレシオ10年

-1.24

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

102

標準偏差1年

34.98%

標準偏差3年

25.98%

標準偏差5年

25.64%

標準偏差10年

28.05%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

102

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

492,821円
+0.88%

純資産総額(百万円)

12,945

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.53%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,945

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,945

標準偏差1年

18.37%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,945

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

12,945

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX Ex-Financials

基準価額/騰落

261,727円
+0.71%

純資産総額(百万円)

3,370

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Ex-Financials(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX Ex-Financials(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1585)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、「TOPIX Ex-Financials(配当込み)」の変動率に一致させる事を目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。同指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.46%

リターン3年(年率)

21.47%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

12.26%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,370

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,370

標準偏差1年

17.7%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

13.84%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

3,370

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,190円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

3,370

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック

基準価額/騰落

106,552円
+0.33%

純資産総額(百万円)

1,758

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:380A)。香港上場企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式30銘柄から構成される「Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,758

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,758

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,758

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,758

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

基準価額/騰落

51,214円
+0.79%

純資産総額(百万円)

3,362

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2642)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.56%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,362

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,362

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,362

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

429円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

3,362

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 継続増配日本株

基準価額/騰落

40,676円
+0.15%

純資産総額(百万円)

1,553

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。個別銘柄の流動性および収益性等を勘案して選定した銘柄の中から、継続増配を行っている企業の株式に投資することを基本とする。ポートフォリオの構築にあたっては、配当利回り等を勘案して、組入銘柄および組入比率を決定。当初ポートフォリオ構築後は、保有銘柄の将来の配当予想等を配慮し、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しを行う。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.19%

リターン3年(年率)

30.22%

リターン5年(年率)

21.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,553

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,553

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

12.81%

標準偏差5年

11.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,553

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,553

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタルオープン

基準価額/騰落

25,303円
+1.52%

純資産総額(百万円)

4,520

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

48.68%

リターン3年(年率)

26.76%

リターン5年(年率)

13.99%

リターン10年(年率)

13.58%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,520

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,520

標準偏差1年

23.32%

標準偏差3年

17.52%

標準偏差5年

17.61%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.24%

純資産総額(百万円)

4,520

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

48,093円
+0.38%

純資産総額(百万円)

1,305

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.08%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

7.55%

リターン10年(年率)

6.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,305

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,305

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

11.34%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,305

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,305

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)年2回

基準価額/騰落

52,286円
+1.03%

純資産総額(百万円)

3,050

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.82%

リターン3年(年率)

19.85%

リターン5年(年率)

19.44%

リターン10年(年率)

9.32%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,050

シャープレシオ1年

5.17

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,050

標準偏差1年

8.57%

標準偏差3年

11.17%

標準偏差5年

13.63%

標準偏差10年

18.13%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,050

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3,050

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500インバース

基準価額/騰落

53,876円
-0.25%

純資産総額(百万円)

781

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2238)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-21.09%

リターン3年(年率)

-15.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

781

シャープレシオ1年

-1.35

シャープレシオ3年

-1.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

781

標準偏差1年

16.11%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

781

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

781

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

明治安田 TOPIXオープン

基準価額/騰落

46,746円
+0.81%

純資産総額(百万円)

113

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次で同指数との連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

42.17%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

113

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

113

標準偏差1年

17.24%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

12.63%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

990円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

113

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー好利回りCB24-03(H有・限追)

基準価額/騰落

10,399円
-0.11%

純資産総額(百万円)

5,784

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1495%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

5.34%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,784

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,784

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1495%

純資産総額(百万円)

5,784

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,784

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

グローイング・エンジェル

基準価額/騰落

39,055円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,886

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

90.56%

リターン3年(年率)

31.07%

リターン5年(年率)

13.37%

リターン10年(年率)

9.34%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,886

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,886

標準偏差1年

34.75%

標準偏差3年

25.72%

標準偏差5年

23.14%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,886

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,886

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

One USインカムAコース(H有)

基準価額/騰落

8,602円
-0.14%

純資産総額(百万円)

614

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債、アセットバック証券等の高格付債や転換社債等の株式関連債およびハイ・イールド債が主要投資対象。景気や金利の局面に応じ、高格付債、株式関連債、ハイ・イールド債の効果的な組合せを図る。組入債券がデフォルトした場合、速やかに売却することを基本。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月30日

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

1.19%

リターン5年(年率)

-2.54%

リターン10年(年率)

1.85%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

614

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

614

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

4.54%

標準偏差5年

5.84%

標準偏差10年

6.47%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

614

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

2.79%

純資産総額(百万円)

614

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

12,848円
+0.25%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.7%

リターン3年(年率)

6.22%

リターン5年(年率)

4.05%

リターン10年(年率)

2.73%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

5.22%

標準偏差3年

4.02%

標準偏差5年

3.89%

標準偏差10年

4.09%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティA

基準価額/騰落

18,354円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,669

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月02日

リターン1年(年率)

20.17%

リターン3年(年率)

12.56%

リターン5年(年率)

6.19%

リターン10年(年率)

8.28%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,669

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,669

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

12.31%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

13.86%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,669

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

1,669

アクティブ

比較

販売会社

一般財形30

基準価額/騰落

12,062円
+0.14%

純資産総額(百万円)

175

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.47%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

175

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

175

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

5.11%

標準偏差10年

4.78%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

175

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

175

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

11,140円
+0.23%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.39%

リターン3年(年率)

5.09%

リターン5年(年率)

3.13%

リターン10年(年率)

2.2%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

3.49%

標準偏差10年

3.82%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

48

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

11,293円
+0.23%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.38%

リターン3年(年率)

5.22%

リターン5年(年率)

3.34%

リターン10年(年率)

2.31%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

3.67%

標準偏差5年

3.47%

標準偏差10年

3.81%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

6

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H無)(限追)

基準価額/騰落

12,365円
+0.25%

純資産総額(百万円)

897

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1275%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。先進国の企業が発行する米ドル、ユーロおよび英ポンド建ての転換社債等に投資を行う。転換社債への投資にあたっては、セクター配分・地域配分、割安度を重視したスクリーニング、発行企業の財務状況、成長性等の観点によるファンダメンタルズ分析等を考慮し、相対的に利回りが高く、投資魅力度が高いと判断する銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月07日

リターン1年(年率)

18.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

897

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

897

標準偏差1年

5.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1275%

純資産総額(百万円)

897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

897

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(保守型)

基準価額/騰落

11,474円
+0.01%

純資産総額(百万円)

40

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

40

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

40

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

40

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(やや保守型)

基準価額/騰落

12,325円
+0.03%

純資産総額(百万円)

84

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

84

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

84

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

84

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

84

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX バイオ&メドテック-日本株式

基準価額/騰落

161,379円
-1.00%

純資産総額(百万円)

330

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Bio & Med Technologies Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Bio & Med Technologies Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2639)。バイオ産業およびメドテック産業関連の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.47%

リターン3年(年率)

1.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

330

シャープレシオ1年

0.32

シャープレシオ3年

0.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

330

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

330

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算)

基準価額/騰落

28,229円
-0.28%

純資産総額(百万円)

429

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されているREIT(不動産投資信託証券)。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

26.47%

リターン3年(年率)

6.68%

リターン5年(年率)

6.01%

リターン10年(年率)

8.71%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

429

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

429

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

14.12%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

429

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

429

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC新興国債券(現地通貨)インデックスF

基準価額/騰落

22,556円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,367

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、現地通貨建ての新興国の公社債。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.32%

リターン3年(年率)

13.39%

リターン5年(年率)

9.55%

リターン10年(年率)

5.84%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,367

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,367

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

8.02%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

9.39%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,367

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四半期/2,5,8,11

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