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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)『愛称:夢元ドル戦略』

基準価額/騰落

8,643円
-0.38%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産額と同額程度の米ドル売り/円買いの為替予約取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

2.08%

リターン3年(年率)

-1.28%

リターン5年(年率)

-1.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

2.85%

標準偏差3年

3.93%

標準偏差5年

4.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

24

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(資産成長型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

11,606円
-0.54%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

16.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

155

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)A(H有)

基準価額/騰落

11,607円
-0.39%

純資産総額(百万円)

1,348

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ヘッジ・ベース)

ファンドコメント

米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ヘッジ・ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

39.87%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

3.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,348

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,348

標準偏差1年

17.41%

標準偏差3年

19.64%

標準偏差5年

19.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1,348

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

7.32%

純資産総額(百万円)

1,348

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H無)

基準価額/騰落

10,901円
+0.25%

純資産総額(百万円)

13,580

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

22.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

13,580

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

13,580

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

13,580

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

5.69%

純資産総額(百万円)

13,580

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

134,681円
-3.41%

純資産総額(百万円)

808

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

808

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

808

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

808

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

808

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

DCグローバル・リート・オープン『愛称:世界ビルコレクション』

基準価額/騰落

17,987円
-1.06%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.639%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界各国の不動産投資信託。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.23%

リターン3年(年率)

10%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

11.85%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

1.639%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

423

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

10,091円
0%

純資産総額(百万円)

252

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とする。インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

252

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

252

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

252

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

252

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

基準価額/騰落

9,564円
-0.59%

純資産総額(百万円)

257

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

-0.9%

リターン5年(年率)

-3.96%

リターン10年(年率)

-0.96%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

257

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.17

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

257

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

4.83%

標準偏差5年

6.22%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

257

国内/株

ブル/ベア/特殊

成長

比較

販売会社

ファイブスター 日経225ニュートラルファンド

基準価額/騰落

9,990円
+0.14%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日経225採用銘柄の株式を投資対象に、株価の上昇余地が大きいと目される50から100銘柄程度の組入れを行う。組入株式の時価総額と同程度の日経225先物の売建てを組み合わせる「マーケット・ニュートラル戦略」により、株式市場の変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

-3.49%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

4.62%

標準偏差3年

4.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

41

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS トピックス(除く金融)上場投信

基準価額/騰落

318,567円
-1.10%

純資産総額(百万円)

4,645

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX Ex-Financials

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2523)。東証株価指数(TOPIX)から「保険業」、「銀行業」、「証券、商品先物取引業」、「その他金融業」を除く、29業種の銘柄を対象とするTOPIX Ex-Financialsに採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行う。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.4%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,645

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,645

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1188%

純資産総額(百万円)

4,645

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

4,645

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

531,783円
-2.21%

純資産総額(百万円)

8,769

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.79%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,769

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,769

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

17.03%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,769

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,520円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

8,769

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券FマネーP

基準価額/騰落

10,077円
+0.01%

純資産総額(百万円)

4

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保をはかる。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

0.12%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

0.05%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

シャープレシオ1年

-9.55

シャープレシオ3年

-3.44

シャープレシオ5年

-1.88

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

標準偏差1年

0.05%

標準偏差3年

0.05%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.06%

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

4

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん Jリートオープン(隔月決算型)『愛称:六つの果実』

基準価額/騰落

10,190円
-1.36%

純資産総額(百万円)

481

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託証券(Jリート)に投資し、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、財務分析、収益性分析、流動性・価格分析に着目し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

481

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

481

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

481

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

481

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeWallet メキシコペソ(MXN)

基準価額/騰落

13,402円
-0.30%

純資産総額(百万円)

90

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

残存期間が1年以下のメキシコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するメキシコ・ペソ建て債券に投資することを基本とする。政府関係機関および国際機関等が発行する債券の格付けは、取得時においてメキシコ政府が発行する債券と同等以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

90

シャープレシオ1年

5.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

90

標準偏差1年

6.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

90

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式/リート)『愛称:ファンドパック5』

基準価額/騰落

24,403円
-1.43%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、先進国リートをそれぞれ5分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

38.82%

リターン3年(年率)

20.03%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

11.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

417

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H有) (投資一任)

基準価額/騰落

6,446円
-0.66%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.99%

リターン3年(年率)

-4.58%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

-0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

3.22%

標準偏差3年

5.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H無) (投資一任)

基準価額/騰落

13,091円
-0.52%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.53%

リターン3年(年率)

9.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式F(限定H)

基準価額/騰落

14,382円
-0.96%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

16.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界配当成長F(限定H)

基準価額/騰落

13,599円
-0.25%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。銘柄選定にあたっては、配当の持続性に加え配当の成長性に着目する。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。為替の限定ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

9.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アセアンCAM-VIPファンド

基準価額/騰落

13,913円
-0.52%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の中でも、現在、特に高い成長が見込まれる3カ国(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月21日

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

7.39%

リターン5年(年率)

6.38%

リターン10年(年率)

5.58%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

17.68%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年11月21日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

334

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

64,286円
-3.28%

純資産総額(百万円)

900

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

112.53%

リターン3年(年率)

42.61%

リターン5年(年率)

24.62%

リターン10年(年率)

17.95%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

900

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

900

標準偏差1年

30.06%

標準偏差3年

25.87%

標準偏差5年

24.69%

標準偏差10年

24.84%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

900

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

900

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)『愛称:ESGジャパン』

基準価額/騰落

20,604円
-0.51%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式を主要投資対象とする。中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざす。徹底した企業調査・分析に基づき、ESG(環境、社会、ガバナンス)に対する取組みに優れ、持続的な企業価値の向上が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

40.27%

リターン3年(年率)

17.38%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

14.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドV 2025-07『愛称:円結びV 2025-07』

基準価額/騰落

9,854円
-0.03%

純資産総額(百万円)

1,977

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,977

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,977

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,977

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスパッケージ(内外・株式)『愛称:ファンドパック3』

基準価額/騰落

29,107円
-1.52%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3564%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

各マザーファンドへの投資を通じ、複数の資産に分散投資する。各資産への投資割合は、国内株式、先進国株式、新興国株式をそれぞれ3分の1ずつとする基本投資割合を維持することを目標とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

50.77%

リターン3年(年率)

26.43%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

16.7%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3564%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

284

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニューワールド・ファンドF(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

14,883円
-2.54%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.722%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

キャピタル・ニューワールド・マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の新興国の成長をとらえる企業の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.36%

リターン3年(年率)

9.83%

リターン5年(年率)

0.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

21.03%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.722%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

21,751円
-0.78%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.17%

リターン3年(年率)

16.75%

リターン5年(年率)

9.63%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

18.88%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

12.07%

標準偏差10年

10.83%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

176

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ マネープールF(豪高配当株F)

基準価額/騰落

10,018円
0%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期公社債および短期金融商品。安定した収益と流動性の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

-5.97

シャープレシオ3年

-3.38

シャープレシオ5年

-2.4

シャープレシオ10年

-1.64

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

0.04%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(資産成長型)『愛称:ラッキー・カントリー(資産成長型)』

基準価額/騰落

20,916円
-0.34%

純資産総額(百万円)

1,262

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む「投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用は、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

42.65%

リターン3年(年率)

19.34%

リターン5年(年率)

14.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

1,262

シャープレシオ1年

4.35

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

1,262

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

1,262

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,262

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H無、年1回決算型)

基準価額/騰落

14,991円
-0.27%

純資産総額(百万円)

3,218

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

8.83%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,218

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,218

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

8.49%

標準偏差5年

7.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

3,218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,218

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(太陽ミリオン)

基準価額/騰落

18,385円
-0.55%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.3%

リターン3年(年率)

14.19%

リターン5年(年率)

8.56%

リターン10年(年率)

7.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

8.88%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

114

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略(年1)『愛称:グリーンパワーシフト』

基準価額/騰落

13,044円
-1.78%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、再生可能エネルギー発電関連企業の株式等に投資を行い、配当収益と中長期的な値上がり益の獲得をめざす。企業の成長性分析等から持続可能な収益を生み出す企業を抽出し、ESG評価、配当の成長性・持続性分析等に基づくボトムアップ・アプローチにより厳選された銘柄へ投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

37.22%

リターン3年(年率)

8.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年1回決算型)『愛称:かんげんの果実(年1回)』

基準価額/騰落

12,700円
-0.27%

純資産総額(百万円)

828

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

828

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

828

標準偏差1年

12.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

828

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

基準価額/騰落

9,348円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,777

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-3.61%

リターン3年(年率)

-2.11%

リターン5年(年率)

-1.48%

リターン10年(年率)

-0.89%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,777

シャープレシオ1年

-2.71

シャープレシオ3年

-1.37

シャープレシオ5年

-1.09

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,777

標準偏差1年

1.54%

標準偏差3年

1.75%

標準偏差5年

1.51%

標準偏差10年

1.25%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

1,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,777

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

デンマーク・カバードボンド戦略2019-12(H有/限追)

基準価額/騰落

8,335円
+0.01%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。不動産担保ローンを担保とするデンマーク・クローネ建てのカバード債に投資する。運用にあたっては、市場環境や発行体の信用力、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築する。判定日(満期償還日(2024年11月20日)の20営業日前)における基準価額(1万口当たり。既払分配金加算せず)が10,200円を下回っていた場合、信託期間を約3年間延長する。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-0.36%

リターン3年(年率)

1.29%

リターン5年(年率)

-3.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.65%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 先進国債券インデックス(H有)(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,697円
-0.57%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

-0.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

2.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14

複合

アクティブ

比較

販売会社

ロボット戦略II 世界成長ファンド『愛称:あんしんロボ』

基準価額/騰落

9,581円
+0.14%

純資産総額(百万円)

1,558

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.991%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として円建の外国投資信託への投資を通じて、世界各国の株価指数先物、債券先物、インフレ連動債、クレジット・デフォルト・スワップ、コモディティ・インデックス・スワップ等の幅広い資産に投資を行う。外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

15.99%

リターン3年(年率)

3.84%

リターン5年(年率)

0.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,558

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,558

標準偏差1年

10.64%

標準偏差3年

10.06%

標準偏差5年

10.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.991%

純資産総額(百万円)

1,558

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,558

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

シンガポールREITファンド(資産成長型)『愛称:Sリート』

基準価額/騰落

12,102円
-0.05%

純資産総額(百万円)

121

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

24.94%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

121

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

121

標準偏差1年

11.44%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

121

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし公開ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

24,883円
-0.60%

純資産総額(百万円)

776

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

19.68%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

-5.48%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

776

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.33

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

776

標準偏差1年

19.48%

標準偏差3年

16.26%

標準偏差5年

17.2%

標準偏差10年

19.46%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

776

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(4資産分散・保守型)

基準価額/騰落

11,332円
-0.57%

純資産総額(百万円)

31

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率5%程度から7%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

8.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31

標準偏差1年

6.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

31

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部マネー

基準価額/騰落

10,011円
+0.01%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。利子等の安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.53

シャープレシオ3年

-4.37

シャープレシオ5年

-3.02

シャープレシオ10年

-2.8

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト 日本債券

基準価額/騰落

8,733円
-0.32%

純資産総額(百万円)

640

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の公社債。投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。DBI総合指数は、株式会社大和総研が開発した日本における確定利付債券市場のパフォーマンスを測定する指数。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.77%

リターン3年(年率)

-4.77%

リターン5年(年率)

-3.61%

リターン10年(年率)

-2.04%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

640

シャープレシオ1年

-2.25

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.88

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

640

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

640

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

640

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

資産形成ファンド

基準価額/騰落

34,940円
-1.00%

純資産総額(百万円)

6,073

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の伝統的資産(株式・債券)。基本資産配分比率は、明治安田アセットマネジメント株式会社の年金運用にて長年培われてきたアセットアロケーション手法を活用し、決定する。なお、基本資産配分比率は原則として年1回見直し、信託財産の成長と安定した収益の確保を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

20.22%

リターン3年(年率)

12.2%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

7.37%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,073

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,073

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

8.51%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

6,073

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

6,073

金

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

コモディティ・アルファ戦略ファンド

基準価額/騰落

16,324円
+1.23%

純資産総額(百万円)

608

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コモディティ市場に着目して安定的な収益を追求する運用戦略(コモディティ・アルファ戦略)の投資成果を反映する担保付連動債券(米ドル建て)に投資する。商品先物取引を活用し、ロングポジション(買建て)およびショートポジション(売建て)を同額程度組み合わせ、安定的な収益の確保を目指す。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.54%

リターン3年(年率)

8.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

608

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

608

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

608

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

基準価額/騰落

12,647円
-0.43%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.84%

リターン3年(年率)

11.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

3.15

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

8.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

中国H株ベア上場投信

基準価額/騰落

8,245円
+2.56%

純資産総額(百万円)

841

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ベンチマーク/連動指数

ハンセン中国企業株ショート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1573)。ハンセン中国企業株ショート指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致する投資成果を目指す。12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

-7.47%

リターン5年(年率)

4.61%

リターン10年(年率)

-3.45%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

841

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

841

標準偏差1年

19.54%

標準偏差3年

24.71%

標準偏差5年

30.33%

標準偏差10年

26.05%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

841

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

14,396円
-0.74%

純資産総額(百万円)

417

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

19.48%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

4.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

417

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

417

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

11.26%

標準偏差5年

12.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

417

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

417

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

<DC>次世代REITオープン

基準価額/騰落

14,602円
-1.46%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.24%

リターン3年(年率)

13.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

13.88%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jキャップ日本株ファンド『愛称:Jキャップ』

基準価額/騰落

41,861円
-1.11%

純資産総額(百万円)

261

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

58.01%

リターン3年(年率)

20.83%

リターン5年(年率)

13.03%

リターン10年(年率)

12.67%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

261

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

261

標準偏差1年

26.02%

標準偏差3年

18.66%

標準偏差5年

16.76%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

261

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

261

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア株式ファンド

基準価額/騰落

2,186円
0%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの株式(これに準ずるものを含む)等。個々の銘柄選択においては、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視する。信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-1.31%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

-26.82%

リターン10年(年率)

-8.23%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

-9.11

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

0.2%

標準偏差3年

28.72%

標準偏差5年

47.99%

標準偏差10年

37.92%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(年2回)

基準価額/騰落

41,869円
-1.56%

純資産総額(百万円)

369

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

55.65%

リターン3年(年率)

22.06%

リターン5年(年率)

19.17%

リターン10年(年率)

9.15%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

369

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

369

標準偏差1年

18.19%

標準偏差3年

17.14%

標準偏差5年

21.24%

標準偏差10年

23.84%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

369

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

369

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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隔月/偶数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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