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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル株式ファンド

基準価額/騰落

26,015円
-2.02%

純資産総額(百万円)

753

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

76.2%

リターン3年(年率)

31.8%

リターン5年(年率)

23.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

753

シャープレシオ1年

3.66

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

753

標準偏差1年

20.66%

標準偏差3年

19.83%

標準偏差5年

23.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

753

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.65%

純資産総額(百万円)

753

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)

基準価額/騰落

12,664円
-0.50%

純資産総額(百万円)

9,042

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

25.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,042

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,042

標準偏差1年

10.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,042

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

60円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

9,042

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国高利益成長(年4回決算・予想分配金提示型)『愛称:せいちょうの実り(年4回)』

基準価額/騰落

10,843円
-0.65%

純資産総額(百万円)

697

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されている株式へ投資する。定量データを用い、主としてMSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている銘柄のうち、1株当たり利益成長率に基づく中長期的な利益成長性が高く、利益成長の継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

697

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

697

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

697

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

697

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM トピックス上場投信

基準価額/騰落

387,043円
-0.97%

純資産総額(百万円)

104,845

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2557)。国内の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(東証株価指数)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.93%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

104,845

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

104,845

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

104,845

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,870円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

104,845

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF S&P500レバレッジ

基準価額/騰落

1,171,721円
-2.50%

純資産総額(百万円)

1,774

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物2倍レバレッジ日次指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2237)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物2倍レバレッジ日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.66%

リターン3年(年率)

28.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,774

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,774

標準偏差1年

33.74%

標準偏差3年

27.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,774

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

1,774

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2045

基準価額/騰落

20,492円
-0.97%

純資産総額(百万円)

5,528

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2045年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.37%

リターン3年(年率)

15.63%

リターン5年(年率)

10.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,528

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,528

標準偏差1年

10.1%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,528

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル4)

基準価額/騰落

16,915円
-0.82%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して75%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.1%

リターン3年(年率)

18.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

九州未来ファンド

基準価額/騰落

13,290円
-1.76%

純資産総額(百万円)

4,485

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

九州関連株式および明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とする。九州関連株式の運用においては、時価総額ならびに財務状況や流動性、バリュエーション等を考慮して銘柄を選定する。マザーファンドの運用においては、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,485

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,485

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,485

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

4,485

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル・コア株式(DC・つみたてNISA専用)

基準価額/騰落

32,367円
-0.10%

純資産総額(百万円)

8,215

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

49%

リターン3年(年率)

28.5%

リターン5年(年率)

19.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

8,215

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

8,215

標準偏差1年

15%

標準偏差3年

15.27%

標準偏差5年

15.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

8,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,215

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

9,096円
-0.10%

純資産総額(百万円)

552

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.81%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

7.56%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

552

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

552

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

16.94%

標準偏差5年

21.07%

標準偏差10年

21.61%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

552

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

3.3%

純資産総額(百万円)

552

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・ハイインカム・ソブリン(毎)H無『愛称:ドルの贈り物』

基準価額/騰落

9,540円
-0.48%

純資産総額(百万円)

2,811

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券。流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債など高格付のソブリン債に投資する場合もある。投資にあたっては、地域別及び国別、銘柄別に分散を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

27.71%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

8.64%

リターン10年(年率)

6.07%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,811

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,811

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.13%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,811

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.52%

純資産総額(百万円)

2,811

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

38,607円
-2.38%

純資産総額(百万円)

22,956

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

22,956

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

22,956

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

22,956

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,956

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル

基準価額/騰落

11,972円
-4.54%

純資産総額(百万円)

831

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、中国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.91%

リターン3年(年率)

8.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

831

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

831

標準偏差1年

34.66%

標準偏差3年

46.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

831

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

JPXプライム150ファンド

基準価額/騰落

13,921円
-0.64%

純資産総額(百万円)

189

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、「資本収益性」と「市場評価」による、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

189

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

189

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

189

アクティブ

比較

販売会社

一般財形30

基準価額/騰落

11,955円
-0.30%

純資産総額(百万円)

174

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.47%

リターン3年(年率)

6.36%

リターン5年(年率)

3.46%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

174

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

174

標準偏差1年

7.7%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

5.11%

標準偏差10年

4.78%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

174

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

くまもと未来応援ファンド『愛称:復興投信』

基準価額/騰落

14,216円
-0.84%

純資産総額(百万円)

2,782

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

18.23%

リターン3年(年率)

6.87%

リターン5年(年率)

3.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,782

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,782

標準偏差1年

9.74%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,782

米国/株

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物インバース『愛称:上場S&P500インバース』

基準価額/騰落

546,169円
+1.26%

純資産総額(百万円)

345

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2240)。S&P500先物インバースに日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-21.21%

リターン3年(年率)

-15.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

345

シャープレシオ1年

-1.35

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

345

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

345

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

基準価額/騰落

1,823円
+3.29%

純資産総額(百万円)

704

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXダブルインバース(-2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1368)。指標の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、TOPIXダブルインバース(-2倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-56.19%

リターン3年(年率)

-44.59%

リターン5年(年率)

-35.98%

リターン10年(年率)

-31.26%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

704

シャープレシオ1年

-1.63

シャープレシオ3年

-1.79

シャープレシオ5年

-1.49

シャープレシオ10年

-1.23

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

704

標準偏差1年

34.8%

標準偏差3年

25.43%

標準偏差5年

24.88%

標準偏差10年

27.78%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

704

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・バリュー(野村SMA向け)

基準価額/騰落

40,380円
-0.80%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はわが国の株式。将来の企業収益予想等に基づいて算出される投資価値からみて、市場価格(株価)が他の銘柄と比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定、業種分散等も考慮の上、ポートフォリオを構築。株式の実質組入れ比率は高位。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.32%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

17.2%

リターン10年(年率)

14.9%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

2.22

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

1.12

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

18.4%

標準偏差3年

12.38%

標準偏差5年

11.39%

標準偏差10年

13.35%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

231

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DCチャイナ・ロード

基準価額/騰落

27,193円
-1.64%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、中国の取引所上場株式(香港レッドチップ、香港H株、その他香港株式、上海及び深センB株、A株)。中華経済圏の発展で恩恵を受けると思われる中国・香港籍の企業の中から、中長期的に株価の上昇が期待できる企業を中心に選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月28日

リターン1年(年率)

29.99%

リターン3年(年率)

11.42%

リターン5年(年率)

-1.16%

リターン10年(年率)

4.95%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

20.68%

標準偏差5年

22.54%

標準偏差10年

20.31%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H無)

基準価額/騰落

21,208円
-1.33%

純資産総額(百万円)

844

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3245%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.6%

リターン3年(年率)

16.62%

リターン5年(年率)

11.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

844

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

844

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

844

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

スタイル9(8資産分散・バランス型)

基準価額/騰落

13,568円
-0.87%

純資産総額(百万円)

273

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

22.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

273

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

273

標準偏差1年

9.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

273

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

273

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・全世界債券インデックスH『愛称:楽天全世界債券』

基準価額/騰落

8,622円
-0.61%

純資産総額(百万円)

638

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.23199%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主に満期までの期間が1年超のインデックスに含まれる、日本を含む各国の政府債、政府関連債、社債および証券化された債券(指数提供会社の定義に準じる)を主要投資対象とする。ブルームバーグ・グローバル総合浮動調整インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目指す。外国投資信託において、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月12日

リターン1年(年率)

-1.3%

リターン3年(年率)

-1.44%

リターン5年(年率)

-3.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

638

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

638

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

4.4%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23199%

純資産総額(百万円)

638

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

638

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

12,947円
-0.71%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(8%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.41%

リターン3年(年率)

8.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

5.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(H無)

基準価額/騰落

14,250円
+0.49%

純資産総額(百万円)

712

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.33%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

712

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

712

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

8.84%

標準偏差5年

8.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

712

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

712

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998-2002年生向)

基準価額/騰落

13,850円
-0.97%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2065年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055『愛称:ひとくふうTDF2055』

基準価額/騰落

20,681円
-0.77%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2055年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

18.77%

リターン5年(年率)

13.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

1.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

8.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

495

国内/株

インデックス

比較

販売会社

しんきん 国内株式インデックス(投資一任)

基準価額/騰落

24,117円
-1.05%

純資産総額(百万円)

222

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.73%

リターン3年(年率)

29.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

222

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

222

標準偏差1年

28.04%

標準偏差3年

20.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

222

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,617円
-0.31%

純資産総額(百万円)

429

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、金利予測(デュレーション・コントロール等)を重視したアクティブ運用により信託財産の長期的な成長を目指す。債券種別による収益予測とクレジット分析等に基づき構成比率を決定、個別銘柄の割安・割高分析により割安な銘柄を選択。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.38%

リターン3年(年率)

-4.52%

リターン5年(年率)

-3.3%

リターン10年(年率)

-1.63%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

429

シャープレシオ1年

-2.31

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.74

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

429

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

2.85%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.33%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

429

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

429

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 新興国株式厳選投資ファンド

基準価額/騰落

20,238円
-2.78%

純資産総額(百万円)

1,080

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

70.77%

リターン3年(年率)

28.55%

リターン5年(年率)

10.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,080

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,080

標準偏差1年

23.74%

標準偏差3年

19.67%

標準偏差5年

18.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,080

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,080

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCトピックスプラス

基準価額/騰落

30,288円
-0.60%

純資産総額(百万円)

1,104

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。TOPIX採用銘柄を対象とした、独自の株式魅力度ランキング等、エンハンストインデックス運用に適したクオンツ手法(株式ランキングモデル)を用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

44.14%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

12.48%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,104

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,104

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,104

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,104

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出)『愛称:DC武蔵』

基準価額/騰落

47,107円
-0.72%

純資産総額(百万円)

1,361

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.13%

リターン3年(年率)

25.84%

リターン5年(年率)

15.16%

リターン10年(年率)

11.94%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,361

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,361

標準偏差1年

20.38%

標準偏差3年

15.56%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

15.72%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,361

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,361

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート TOPIXインデックス

基準価額/騰落

16,205円
-0.98%

純資産総額(百万円)

1,148

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

42.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

1,148

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

1,148

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

1,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,148

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてインカムバランスファンド『愛称:セカンド・ブーケ』

基準価額/騰落

9,714円
-0.66%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.306%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の円建公社債、国内および先進国の株式ならびに金地金価格への連動を目指すETF(上場投資信託証券)等への分散投資を行う。独自の定量モデルを用いて算出した基本的資産配分に基づき、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.306%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.306%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.306%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H有)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

9,941円
-0.40%

純資産総額(百万円)

176

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行う。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

176

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

176

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

176

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

176

金

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード ゴールド

基準価額/騰落

12,889円
-2.04%

純資産総額(百万円)

2,555

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,555

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,555

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,555

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,555

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

12,184円
-0.91%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)

基準価額/騰落

18,129円
-0.91%

純資産総額(百万円)

32,792

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.007%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.47%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

8.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

32,792

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

32,792

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

8.12%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.007%

純資産総額(百万円)

32,792

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,792

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース

基準価額/騰落

60,227円
+0.96%

純資産総額(百万円)

9,538

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.814%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

37.73%

リターン3年(年率)

18.5%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

11.09%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

9,538

シャープレシオ1年

4.38

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

9,538

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

11.88%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

12.15%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

9,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,538

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル3000全米株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,309円
-1.02%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。Russell 3000 Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

155

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

28,315円
-0.20%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年(ターゲット・イヤー)までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

40.32%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

14.06%

標準偏差3年

12.79%

標準偏差5年

12.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

768

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国債券インデックス

基準価額/騰落

16,722円
-0.51%

純資産総額(百万円)

973

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の国債等。FTSE世界国債インデックス(除く日本、国内投信用円ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。国債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

15.87%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

5.97%

リターン10年(年率)

4.16%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

973

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

973

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.27%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

973

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア

基準価額/騰落

23,908円
-0.98%

純資産総額(百万円)

2,840

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式市場のうち、成長性の見込まれる銘柄に投資。急速に進展する構造改革、規制緩和などにより恩恵を受けるニューフロンティア企業に投資し、信託財産の拡大を目指す。グローバルな視点から銘柄を分析、企業訪問による徹底した調査により組入銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(税引前配当込み)。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

59.43%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

10.09%

リターン10年(年率)

9.83%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,840

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,840

標準偏差1年

30.65%

標準偏差3年

21.47%

標準偏差5年

20.07%

標準偏差10年

18.85%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,840

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界CBファンド円ヘッジコース

基準価額/騰落

21,137円
+0.65%

純資産総額(百万円)

2,835

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.814%

カテゴリー

国際債券・転換社債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

18.05%

リターン3年(年率)

6.52%

リターン5年(年率)

-1.06%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

2,835

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

2,835

標準偏差1年

8.89%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

9.65%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

2,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,835

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

基準価額/騰落

28,492円
-1.34%

純資産総額(百万円)

6,389

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

28.94%

リターン3年(年率)

15.77%

リターン5年(年率)

12.34%

リターン10年(年率)

8.03%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,389

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,389

標準偏差1年

13.68%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,389

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,389

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド

基準価額/騰落

17,396円
-0.68%

純資産総額(百万円)

93

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

5.68%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

93

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

93

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.49%

標準偏差10年

9.33%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

93

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まあるい未来共創ファンド cotocoto

基準価額/騰落

11,300円
-1.26%

純資産総額(百万円)

3,566

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資を行う。より良い未来をつくるために、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブな社会づくりに積極的に取り組む国内外の企業へ長期的な視点で投資を行う。ボトムアップによる銘柄選択と長期的な社会課題の変容にも対応する。原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,566

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,566

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,566

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・アジア中東株式(資産成長)

基準価額/騰落

50,998円
-1.22%

純資産総額(百万円)

69

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.9405%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、アジア太平洋諸国(除く日本)と中東諸国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、コーポレートガバナンスに着目しつつ地域特性を勘案し、配当収益の確保を目指す。また投資機会を広げることで、キャピタル・ゲインの獲得も目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

35.44%

リターン3年(年率)

15.71%

リターン5年(年率)

7.84%

リターン10年(年率)

7.36%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

69

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

69

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

14.47%

標準偏差10年

14.97%

信託報酬率

1.9405%

純資産総額(百万円)

69

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)フレ『愛称:グロイン・フレックス1年』

基準価額/騰落

24,391円
-0.31%

純資産総額(百万円)

14,346

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

35.85%

リターン3年(年率)

16.78%

リターン5年(年率)

13.94%

リターン10年(年率)

9.47%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

14,346

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

14,346

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

12.57%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

14,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,346

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 公益・金融社債ファンド(年1回決算・H無)『愛称:めばえ年1』

基準価額/騰落

15,618円
-0.45%

純資産総額(百万円)

1,372

資金流入週間(百万円)※推計

2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の公益関連企業および金融機関が発行する債券。日本を含む世界の投資適格(BBB格相当以上)の「公益(電力、水道、通信、エネルギー、運輸等)・金融(銀行・保険等)」企業の発行する社債に投資することで、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

16.99%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,372

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,372

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

7.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,372

1501-1550件を表示(全5735件)

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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